Zawarcie transakcji zamiany stóp procentowych (Interest

Raport Bieżący nr 62/2014
Numer i Data Raportu Bieżącego:
Raport Bieżący nr 62/2014 z dnia 5 września 2014 r.
Temat Raportu Bieżącego:
ROBYG S.A. – Zawarcie transakcji zamiany stóp procentowych (Interest Rate Swap) przez ROBYG
S.A.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim
Treść raportu:
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że dniu 5 września
2014 roku Spółka zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) transakcję zamiany stóp
procentowych (Interest Rate Swap) („IRS”), zgodnie z którą płatności odsetek obliczonych w oparciu
o zmienną stopę procentową WIBOR 6M będą zamieniane na płatności odsetek obliczonych w
oparciu o stałą stopę procentową wynoszącą 2,43%. Transakcja IRS została zawarta na okres od
23/12/2014 do 24/12/2018. Kwota bazowa IRS wynosi 55 mln. zł.
Celem transakcji IRS jest ograniczenie ryzyka negatywnej zmiany stopy procentowej w przyszłości,
a przez to stabilizacja kosztów finansowych obligacji korporacyjnych.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. Spółka informuje, że
zawarła z Bankiem transakcję IRS na kwotę 45 mln zł., zatem łączna wartość obu transakcji wynosi
100 mln. zł.
Kryterium będącym podstawą uznania w/w transakcji za znaczącą umowę jest fakt, iż wartość tej
transakcji przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.
Podpisy osób zarządzających:
Eyal Keltsh – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.