Część opisowa

Część opisowa
do Uchwały Nr XLIII/461/2010
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 11 stycznia 2010 roku
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły
na 2010 rok
-2-
Dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły
Część opisowa do załącznika nr 1, 3, 11
do Uchwały Nr XLIII/461/2010
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 11 stycznia 2010 roku
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2010
Uchwała Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły
na rok 2010 przewiduje, że kwota planowanych dochodów budżetu gminy będzie o 4,60% wyższa
od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2009 tj. o kwotę 2.997.496 zł.
W warunkach porównywalnych wzrost dochodów będzie większy i wyniesie 9,26%,
tj. o kwotę 5.777.569 zł.
Uchwała Nr XXXII/325/2009
Dział
Struktura
Rok 2010
Wykonanie 2009 roku
% wzrostu
(4:3)
kol. 3
kol. 4
4
5
6
7
-
-
-
-
przewidywane
w warunkach porównywalnych
2
3
010
308.073
-
600
24.000
24.000
306.618
0,04
0,45
1.277,58
700
7.185.000
7.185.000
10.250.810
11,52
15,04
142,67
750
461.250
414.700
355.600
0,66
0,52
85,75
751
85.031
4.680
4.784
0,01
0,01
102,22
756
35.462.178
35.306.210
36.138.465
56,60
53,03
102,36
758
13.139.402
11.985.909
12.358.016
19,22
18,13
103,10
801
667.211
866.607
1.062.514
1,39
1,56
122,61
851
3.600
852
6.642.208
853
133.818
-
854
343.786
-
921
31.743
926
666.000
1
x
65.153.300
-
-
6.554.378
-
-
10,51
11,25
-
-
-
-
-
-
-
-
7.674.219
31.743
62.373.227
5.770
68.150.796
0,05
100,00
-
0,01
100,00
117,09
18,18
109,26
-3-
Przy ustalaniu kwoty dochodów w warunkach porównywalnych, wyłączono z dochodów roku 2009 kwotę
2.780.073 zł
w tym:
1. dochody uzyskane przez Gminę Szamotuły z tytułu realizacji zadania zleconego – wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych
zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL oraz ewidencji
wydanych i utraconych dowodów osobistych
4.250 zł
2. środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie kwoty rekompensującej utracone dochody
w II półroczu 2008 roku
155.968 zł
3. środki otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ogólnodostępny kompleks boisk sportowych
wraz z szatniami i zapleczem socjalnym zgodnie z programem „Moje Boisko –
Orlik 2012” – Szamotuły, ul. Szczuczyńska”
333.000 zł
4. środki przyznane na podstawie decyzji Ministra Sportu i Turystyki znak: DIS
/60082/AZ/09 z dnia 21 kwietnia 2009 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ogólnodostępny kompleks boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym zgodnie z programem „Moje Boisko – Orlik 2012” –
Szamotuły, ul. Szczuczyńska”
333.000 zł
5. wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe, sprzedaży składników majątkowych jednostek, uzyskanych przez nie darowizn, wpływy od
dłużników alimentacyjnych w części należnej budżetowi gminy oraz inne planowane dochody
97.903 zł
6. dochodów, stanowiących nie wykorzystane w terminie określonym uchwałą
Rady Miasta i Gminy Szamotuły, wydatki, które nie wygasły z końcem 2008
roku
1.153.493 zł
7. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
i dofinansowanie zadań własnych gminy (zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie dożywiania uczniów
w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) 488.290 zł
8. dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile na
sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego i wyborów burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły
80.351 zł
9. dotacja rozwojowa na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki priorytet VII Promocja integracji społecznej – projekt SZANSA
133.818 zł
Planując dochody na rok 2010 uwzględniono środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące utracone w roku 2009 (II rata w kwocie 166.538 zł)
dochody na skutek zwolnień wynikających z art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr
123, poz. 776 ze zm.). Gmina otrzyma je w terminie do dnia 31 maja 2010 roku.
-4-
Struktura dochodów według rodzaju
Rodzaj dochodu
Dochody ogółem
Rok 2009
kwota
Rok 2010
struktura
Kwota
struktura
% wzrostu
65.153.300
100,00
68.150.796
100,00
104,60
45.481.522
69,81
48.019.487
70,46
105,58
dotacje na zadania zlecone gminie
6.511.455
9,99
7.325.884
10,75
112,51
dotacje na zadania własne gminy
1.174.414
1,80
441.639
0,65
37,61
11.985.909
18,40
12.358.016
18,14
103,10
w tym:
dochody własne
subwencja ogólna
Dochody budżetu przyjęte w uchwale zostały ustalone zgodnie z następującymi zasadami :
Dział 600 Transport i łączność
300.618 zł
w tym:
• wpływy z opłat za parkowanie pojazdów na miejscach wyznaczonych (strefa płatnego parkowania)
100.000 zł
• pomoc finansowa uzyskana od Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej
258126P – ulica Hugona Kołłątaja w Szamotułach” w wysokości
200.618 zł
(Uchwała Nr XXXII/123/09 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29
września 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i
Gminie Szamotuły).
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej
10.250.810 zł
1.941.010 zł
W dniu 29 września 2009 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła Uchwałę
Nr XXXIX/401/09 w sprawie restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach poprzez utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą „Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
w Szamotułach” oraz przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością. W celu wykonywania przez Gminę Szamotuły zadań własnych
związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalowym została utworzona jednostka
budżetowa pod nazwą „Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach”, która przejmie
z dniem 1 stycznia 2010 roku zadania realizowane dotychczas przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w zakresie zarządzania i gospodarowania zasobem lokalowym Gminy Szamotuły.
-5-
Kwota wpływów została obliczona w oparciu o Zarządzenie Nr 93/V/2009 Burmistrza Miasta
i Gminy Szamotuły z dnia 1 września 2009 roku.
Wpływy z najmu lokali mieszkalnych zostały zmniejszone o kwotę 540.932 zł z tytułu zwrotu
najemcom komunalnych lokali mieszkalnych nadpłaconego czynszu za okres od dnia 1 stycznia 2009
roku do dnia 31 sierpnia 2009 roku - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26
sierpnia 2009 roku orzekające o nieważności Zarządzenia Nr 112/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy
Szamotuły z dnia 22 września 2008 roku.
Dochody Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach
1.941.010 zł
w tym:
• wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 945.430
zł
• wpływy ze sprzedaży usług
995.580 zł
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
8.309.800 zł
•
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
300.000 zł
•
wpływy z najmu i dzierżawy gruntów gminnych
w tym :
- pod kioskami i pawilonami handlowymi
- pod garażami
- terenów składowych i parkingów
- rolnych i ogródków przydomowych
- gruntów, na których ustawiono reklamy
137.800 zł
55.500 zł
57.200 zł
5.500 zł
17.300 zł
2.300 zł
•
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
20.000 zł
•
wpływy z opłaty za przygotowanie do sprzedaży nieruchomości
na rzecz najemców
6.000 zł
•
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
w tym :
7.846.000 zł
a) wpłaty ratalne z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych i gruntów
w latach ubiegłych
b) sprzedaż lokali mieszkalnych (30 lokali mieszkalnych położonych
w Szamotułach)
c) sprzedaż działek budowlanych i rzemieślniczych
•
•
•
•
•
3 działki przy ulicy Bruneck w Szamotułach
5 działek przy ulicy Skrajnej w Szamotułach
2 działki w Otorowie
4 działki w Lipnicy
2 działki w Rudniku
14.000 zł
600.000 zł
1.380.000 zł
-6•
•
4 działki w Szczuczynie
2 działki przy ulicy Powstańców Wlkp. w Szamotułach
d) sprzedaż innych nieruchomości
•
•
•
•
•
•
•
•
5.852.000 zł
Mutowo działki pod działalność gospodarczą
Piaskowo 3 działki przeznaczone pod działalność gospodarczą
Szamotuły ul. Zielona w Szamotułach
Szamotuły budynek po AMJ
Szamotuły Rynek 16/17 lokal użytkowy
Pamiątkowo biblioteka
Szamotuły ul. Zamkowa działki przeznaczone na działalność usługową pod warunkiem zrealizowania procedury planistycznej na
ten teren
Szamotuły ul. Lipowa pod budownictwo mieszkaniowe wysokie
pod warunkiem zrealizowania procedury planistycznej
Planowane w tym dziale dochody stanowią 15,04% ogólnej kwoty dochodów.
Dział 750 Administracja publiczna
355.600 zł
Dochód tego działu stanowią :
•
dotacja z budżetu państwa otrzymana na finansowanie zadań
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.
Pismo : Wojewody Wielkopolskiego znak : FB.I-3.3010-27/09
z dnia 20 października 2009 roku
178.400 zł
•
dochody własne gminy z tytułu dzierżawy lokali
•
wpływy z tytułu oprocentowania środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu gminy
140.000 zł
Planowana kwota dochodów w tym tytule została ustalona
w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2009
116.056,86 : 10 x 12 = 139.268,24 zł
37.200 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
4.784 zł
Dotacja celowa przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w roku 2010.
-7Pismo : Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile znak : DPL 3101-29/09 z dnia 8 października
2009 roku.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
36.138.465 zł
Dochody z tego działu stanowią 53,03% ogółu dochodów budżetu gminy. Ustalono je w następujący sposób:
•
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany
w formie karty podatkowej
45.000 zł
Kwotę wpływów ustalono przeliczając dochody uzyskane w okresie trzech kwartałów bieżącego roku na wykonanie roczne. Ze względu na małe zainteresowanie tą formą opodatkowania
obniżono ustalone wpływy o 8,50%. Planowana na rok 2010 kwota podatku jest niższa
o 30,23% od kwoty planowanej na 2009 rok.
36.872,05 : 9 m-cy x 12 m-cy = 49.192,73 x 91,50%=45.011,35
•
podatek od nieruchomości
15.024.926 zł
Wysokość dochodów w tym tytule ustalono biorąc pod uwagę projekt uchwały Rady Miasta
i Gminy Szamotuły w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
wysokość podstawy opodatkowania według stanu na dzień 30 września 2009 roku. Planowana
na rok 2010 kwota podatku jest wyższa o 5,65% od kwoty planowanej na rok 2009. Wpływy
z podatku stanowią 22,05% planowanych dochodów ogółem.
A. Podatek od nieruchomości należnych od osób prawnych i od innych jednostek
organizacyjnych
Podatek
L.p
.
Treść
stawka
podstawa
naliczenia
kwota
A. od gruntów:
a) od 1m2 powierzchni związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej
0,76
1.366.628,47
1.038.637,64
b) od 1ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych
4,04
4,6460
18,77
c) od 1m2 powierzchni pozostałych
0,33
690.380,55
227.825,59
0,61
114.363,31
69.761,62
B. od budynków lub ich części:
a) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
-8Podatek
L.p
.
Treść
podstawa
naliczenia
stawka
kwota
A. od gruntów:
b) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
19,41
172.517,03
3.348.555,56
c) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
9,39
789,20
7.410,59
Podatek
L.p
.
Treść
podstawa
naliczenia
stawka
kwota
d) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych
4,16
10.630,45
44.222,68
e) od 1m2 powierzchni pozostałych budynków
6,40
52.860,29
338.305,86
2%
321.052.013,48
6.421.040,27
x
x
C. od budowli
Razem
11.495.778,58
11.495.778
B. Podatek od nieruchomości należny od osób fizycznych
Treść
L.p.
Miasto
Stawka
Wieś
podstawa
podatek
podstawa
podatek
A. od gruntów:
a) od 1m2 powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
0,76
194.857,76
148.091,90
23.993,21
18.234,84
b) od 1ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub
elektrowni wodnych
4,04
-
-
-
-
c) od 1m2 powierzchni pozostałych
0,33
1.899.110,12
626.706,34
1.299.127,78
428.712,17
a) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
0,61
395.908,19
241.504,00
214.953,73
131.121,78
b) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
19,41
55.779,96
1.082.689,03
7.640,49
148.301,91
c) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
9,39
45,00
B. od budynków lub ich części:
422,55
-
-
-9d) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
e) od 1m2 powierzchni pozostałych budynków
C. od budowli
Razem
4,16
1.369,43
5.696,83
74,57
310,22
6,40
70.991,47
454.345,41
34.706,85
222.123,84
2%
1.044.373,18
20.887,47
-
-
x
x
2.580.343,53
948.804,76
x
2.580.343
948.805
3.529.148
Poz.
tabeli
•
Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych stawek
podatku obowiązujących w roku
Wzrost
Uchwała / projekt uchwały
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
stawka
podatku
%
(4:3)
% stawki
(MF)
(4:2)
2009
2010
2009
2010
(4-3)
1
2
3
4
5
A/a
0,74
0,77
0,73
0,76
+ 0,03
104,11
98,70
A/b
3,90
4,04
3,90
4,04
+ 0,14
103,59
100,00
A/c
0,37
0,39
0,32
0,33
+ 0,01
103,13
84,62
B/a
0,62
0,65
0,59
0,61
+ 0,02
103,39
93,85
B/b
19,81
20,51
18,75
19,41
+ 0,66
103,52
94,64
B/c
9,24
9,57
9,07
9,39
+ 0,32
103,53
98,12
B/d
4,01
4,16
4,01
4,16
+ 0,15
103,74
100,00
B/e
6,64
6,68
6,35
6,40
+ 0,05
100,79
95,81
podatek rolny
6
7
971.572 zł
Przy ustalaniu dochodu przyjęto aktualnie obowiązujące zasady wymiaru podatku oraz średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009
roku, podanej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2009 roku w wysokości 34,10 zł za 1q (MP Nr 68, poz. 885).
(2009 rok –średnia cena skupu żyta wg GUS 55,80 zł została obniżona do 35,00 zł).
Ilość ha
Rodzaj podatnika
Osoby prawne
Osoby fizyczne
Osoby fizyczne - miasto
Osoby fizyczne - wieś
Razem
w tym:
przeliczeniowych
fizycznych
Art. 6 ust 1 ustawy o podatku rolnym
pkt 1
pkt 2
Podatek
4.632,5400
6.404,37
x
x
x
x
74,7572
105,1601
85,25
85,25
x
x
x
x
170,50
170,50
394.924,04
545.972,55
12.746,11
17.929,80
11.036,9100
179,9173
x
x
971.572,50
osoby prawne
osoby fizyczne
394.924
576.648
-10Podatek rolny należny w 2010 roku stanowi 1,43% planowanych dochodów budżetu.
•
podatek leśny
33.771 zł
Przy ustalaniu wpływów przyjęto zasady wymiaru podatku określone
w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.
Nr 200, poz. 1682 ze zm.) oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za trzy pierwsze kwartały 2009 roku, w wysokości 136,54 zł za 1m3 (MP Nr 69, poz. 896). Jest ona niższa od
obowiązującej na rok 2009 o 10,48% (rok 2009 – 152,53 zł za 1m3).
*
*
osoby prawne
a) lasy ochronne 987,9920ha x 30,0388 x 50% = 14.839,05 zł
b) lasy pozostałe 610,5387ha x 30,0388
= 18.339,85 zł
_______________
33.178,90 zł
osoby fizyczne 19,70ha x 30,0388 =
33.179 zł
591,76 zł
_____________
33.770,66 zł
592 zł
Podatek leśny należny w roku 2010 stanowi 0,05% planowanej kwoty dochodów do budżetu.
•
podatek od środków transportowych
619.470 zł
Do ustalenia dochodów w tym tytule przyjęto stawki podatku określone Uchwałą Rady Miasta
i Gminy Szamotuły Nr XVI/122/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zmienionej Uchwałą Nr XXIX/280/2008
Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmiany
do Uchwały Nr XVI/122/2007 oraz faktyczną liczbę, ujętych w ewidencji podatkowej na dzień
30 września 2009 roku, pojazdów opodatkowanych podatkiem od środków transportowych.
Podatek od środków transportowych należny w roku 2010 stanowi 0,91% planowanej kwoty
wpływów budżetu i jest wyższy od kwoty dochodów planowanych w tym tytule w roku 2009
o 2,87%.
Podatek od środków
transportowych
Rok 2009
ilość
pojazdów
kwota
podatku
Rok 2010
ilość
pojazdów
kwota
podatku
% wzrostu
liczba
pojazdów
kwota
podatku
Osoby prawne
141
182.710
159
193.450
112,77
105,88
Osoby fizyczne
313
419.480
322
426.020
102,88
101,56
454
602.190
481
619.470
105,95
102,87
Razem
•
wpływy z opłaty skarbowej
774.000 zł
W związku z zapowiedzią dalszego ograniczania zakresu pobierania opłaty skarbowej za czynności, które administracja państwowa i samorządowa wykonuje na rzecz obywateli, dochód w
-11tym tytule został ustalony w oparciu o faktyczne wykonanie trzech kwartałów bieżącego roku
przeliczone na wykonanie roczne. W celu większego urealnienia tych dochodów ustalona kwota została zmniejszona o 10%. Jest to tym bardziej zasadne, że wpływy z opłaty skarbowej mają
charakter dochodów zasilających budżet w sposób nieregularny.
645.761,94 : 9 x 12 = 861.015,92 x 90% = 774.914,33
•
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
420.000 zł
Ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231
ze zm.) uwzględniając ilość i rodzaje punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Dochody z tego
tytułu w całości zostaną przeznaczone na realizację zadań określonych w Miejsko-Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2010.
•
podatek od czynności cywilnoprawnych
1.036.000 zł
Ustalono biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w tym tytule zakładając ich
wzrost zaledwie o 1,5%. Ten sposób ustalenia dochodów wynika z faktu, iż są to dochody zasilające budżet gminy w sposób nieregularny. Podziału dochodów pomiędzy rozdziałami dokonano na
podstawie struktury ich realizacji w okresie trzech pierwszych kwartałów 2009 roku.
850.655,54 : 9 m-cy x 12 m-cy = 1.036.098,45 x 101,5% = 1.036.098,45
•
podatek od spadków i darowizn
185.000 zł
Przyjęto podobny sposób określenia planowanych w roku 2010 wpływów jak w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych, z tym, że zmniejszono wyliczoną kwotę podatku o 12,25%.
Ten tytuł, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, jest dochodem zasilającym
budżet
w sposób nieregularny.
158.147,00 : 9 m-cy x 12 m-cy = 210.862,67,00 x 87,75% = 185.031,41
•
opłata od posiadania psów
21.440 zł
Do ustalenia dochodów w tym tytule przyjęto stawki podatku określone Uchwałą Rady Miasta
i Gminy Szamotuły Nr XVI/120/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów oraz faktyczną liczbę, ujętych w ewidencji podatkowej na dzień 30 września 2009 roku,
psów znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych.
536 podatników x 40 = 21.440
•
wpływy z opłaty targowej
335.160 zł
Planowane wpływy z opłaty targowej ustalono w oparciu o Uchwałę Nr XXIX/282/2009 Rady
Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie opłaty targowej nie zakładając ich wzrostu.
a) wykonanie za okres od stycznia do września 2009 roku
279.300 zł,
-12b) wykonanie w miesiącu październiku 2009 roku
c) przewidywane wykonanie wpływów za okres od dnia 1 listopada do końca roku
38.503 zł,
17.357 zł.
Wpływy z tego tytułu w poszczególnych latach przedstawiały się następująco:
2002 rok → 339.070 zł
2003 rok → 315.955 zł
2004 rok → 324.281 zł
2005 rok → 293.611 zł
2006 rok → 271.417 zł
2007 rok → 337.578 zł
2008.rok → 390.079 zł
•
wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
108.490 zł
1. opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
50.000 zł
2. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009
58.490 zł
•
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
166.538 zł
Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące
ulgi ustawowe udzielone przez Gminę Szamotuły w roku 2009 na podstawie art. 31 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) – II rata.
•
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
16.397.098 zł
-
planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
14.390.898 zł
Pismo : Ministra Finansów znak : ST3 – 4820/19/2009 z dnia 8 października 2009
roku. W roku 2010 wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych wynosić będzie 36,94%.
Od 2008 roku uległ zmianie sposób przekazywania na rachunki samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych należnych za miesiąc grudzień. Rata udziału zostanie przekazana w dwóch
transzach
a) w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego zostanie przekazane zaliczkowo 80% kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego,
b) w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie
środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.
W związku z tym do projektu budżetu została wprowadzona kwota składająca się z jedenastu miesięcznych rat (13.415.244 zł) powiększona o 80% raty dwunastej
tj. o kwotę 975.654 zł.
-13-
-
planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
2.006.200 zł
ustalono w wysokości 85,50% przewidywanego wykonania roku 2009
1.759.788,55 : 9 m-cy x 12 m-cy = 2.346.384,73 x 85,50% = 2.006.158,32 zł
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa przyjęte do
projektu budżetu stanowią 24,06% planowanych na rok 2010 dochodów. W stosunku
do roku 2009 planowane dochody z tytułu udziału Gminy Szamotuły w podatku dochodowym od osób fizycznych będą niższe o 2,12% tj. o kwotę 311.547 zł. Planowana na 2010 rok kwota udziału Gminy Szamotuły w podatku dochodowym od osób
prawnych będzie wyższa niż planowana w roku 2009 o 41,94% tj. o kwotę 592.750 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia
12.358.016 zł
Dochód tego działu stanowi subwencja ogólna na rok 2010 składająca się z części :
 oświatowej
 równoważącej
11.586.056 zł
771.960 zł
Pismo : Ministra Finansów znak : ST3 – 4820/19/09 z dnia 8 października 2009 roku
W kwocie część oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione wydatki z
tytułu podwyżki wynagrodzeń mającej miejsce w 2009 roku, której skutki przechodzą na rok
2010 oraz z tytułu planowanej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września
2010 roku. Kwota części oświatowej powinna sfinansować skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.
Część równoważąca subwencji ogólnej została przyznana Gminie Szamotuły na podstawie art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.).
Otrzymały ją gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, poniesione w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy były wyższe od
90% średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko – wiejskich wykonanych
w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.
Gmina Szamotuły wydała na dodatki mieszkaniowe w roku 2008 w przeliczeniu na jednego
mieszkańca 36,98 zł. 90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe
w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowi kwota 10,20 zł. Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca gminy w 2008 roku ponad 90% średniej to kwota 26,78 zł.
28.826 mieszkańców x 26,78 zł = 771.960,28 zł
Gmina Szamotuły nie otrzyma kwoty części równoważącej subwencji przyznawanej
gminom, w których suma dochodów – za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego
i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80% śred-
-14nich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich
gminach wiejskich i miejsko – wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.
Średnia kwota tak ustalonych dochodów na jednego mieszkańca gmin w kraju wyniosła
461,89 zł, a 80% średniej krajowej wymienionych dochodów, które upoważniało do otrzymania tej kwoty cząstkowej części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin to 369,51 zł.
W Gminie Szamotuły średnia kwota dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w 2008 roku wyniosła 546,85 zł i jest wyższa od średniej krajowej dla gmin wiejskich i wiejsko – miejskich o 18,39%.
Subwencja ogólna stanowi 18,13% dochodów budżetu gminy i jest wyższa niż przyznana na rok 2009 o 372.107 zł tj. o 3,10%. W stosunku do roku 2009 cześć oświatowa subwencji wzrosła o 5,46%, tj. o kwotę 599.620 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej jest
niższa niż przyznana na rok 2009 o 22,76% tj. o kwotę 227.513 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
1.062.514 zł
Dochód działu stanowi:
▪ odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach oraz opłata stała za
dodatkowe usługi świadczone w przedszkolach
▪ odpłatność za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych
Dział 852 Pomoc społeczna
W tym dziale realizowane są dochody z tytułu:
1. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 7.142.700
zł
z przeznaczeniem na:
a) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
7.129.700 zł
b) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej 13.000 zł
2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
441.639 zł
z przeznaczeniem na:
a) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
810.654 zł
251.860 zł
7.674.219 zł
-15świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej 28.780 zł
b) wypłatę zasiłków oraz pomoc w naturze 119.357 zł
c) wypłatę zasiłków stałych 194.709 zł
d) częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej
98.793 zł
Kwota dotacji uzyskana przez Gminę Szamotuły na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w
Szamotułach jest niższa o 61,28% niż przyznana na rok 2009
tj. o kwotę 156.347 zł. Pozwala ona na sfinansowanie 7,10%
wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach,
Pismo: Wojewody Wielkopolskiego znak : FB.I-3.3010-27/09 z dnia
20 października 2009 roku
3. dochodów własnych uzyskanych z odpłatności uiszczanej przez
usługobiorców za świadczone na ich rzecz usługi opiekuńcze
89.880 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich w:
▪ Otorowie
▪ Przecławiu
5.770 zł
360 zł
5.410 zł
-16-
Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szamotuły
Część opisowa do załącznika nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12
do Uchwały Nr XLIII/461/2010
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 11 stycznia 2010 roku
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2010
Uchwała Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie budżetu na rok 2010 przewiduje, że
wydatki budżetu będą wyższe niż przewidywane ich wykonane w roku 2009 o 1,01% tj. o kwotę
707.169 zł.
Zmianie ulegnie struktura wydatków. Zmniejszy się udział się wydatków majątkowych
o 6,16p.p. tj. z 24,03% w roku 2009 do 17,87% w roku 2010, przy zwiększeniu o 1,05p.p.
udziału wydatków związanych z realizowanymi przez gminę zadaniami zleconymi i zwiększeniu
o 5,11p.p. środków na realizację własnych zadań bieżących gminy.
Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane w 58,29% kredytem długoterminowym i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
a w 41,71% dochodami własnymi. Zaproponowane zadania inwestycyjne są ujęte w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym Gminy Szamotuły na lata 2005 – 2013. Plan został przyjęty przez Radę
Miasta i Gminy Szamotuły Uchwałą Nr XXXV/223/2005 z dnia 29 lipca 2005 roku.
-17W związku z przeznaczeniem w budżecie mniejszych, niż przewiduje to Wieloletni Plan
Inwestycyjny, środków na realizację zadań inwestycyjnych oraz zaproponowaniu Radzie Miasta i
Gminy do realizacji w roku 2010 innych zadań niż zapisane w WPI na rok przyszły, koniecznym
staje się szybka aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Szamotuły.
W związku z powyższym przedłożę Radzie Miasta i Gminy Szamotuły projekt uchwały nowelizujący zapisy WPI. Załącznik nr 13 do projektu pn. „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2009 – 2011” został załączony w wersji uwzględniającej proponowane przeze mnie
zmiany WPI.
Wszystkie wydatki bieżące zaplanowano na poziomie co najmniej zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2009. Duże obciążenie dla budżetu w roku 2010 stanowić będą koszty
obsługi zadłużenia obejmujące przypadające do spłaty raty kapitałowe oraz raty odsetkowe kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i w roku 2010. Zaangażują one 9,07% planowanej kwoty dochodów.
Prawidłowa realizacja zadań ujętych w projekcie budżetu na 2010 rok będzie wymagała
szczególnej kontroli realizacji planowanych wydatków bieżących. Jednocześnie każde zachwianie
w wykonaniu planu dochodów budżetu może prowadzić do konieczności ich ograniczenia.
Dział
1
Przewidywane
wykonanie
w roku 2009
Wydatki
budżetu
roku 2010
2
3
z tego:
Struktura
wydatki
bieżące
zadania
zlecone
4
5
wydatki
o charakterze
majątkowym
6
1.290.000
kol. 2
kol.3
7
8
3,83
2,14
0,09
0,04
12,00
12,53
0,05
0,09
3,27
5,94
1,02
0,77
9,70
9,67
-
0,12
0,01
010
2.692.223
1.518.200
228.200
-
020
65.000
30.000
30.000
-
600
8.439.620
8.899.074
1.445.600
-
630
35.000
63.000
63.000
-
700
2.299.400
4.216.903
3.316.903
-
710
714.500
550.000
550.000
-
750
6.822.456
6.871.672
6.231.142
751
85.031
4.784
754
976.816
681.869
681.869
-
-
1,39
0,96
756
335.673
356.804
356.804
-
-
0,48
0,50
757
1.394.217
1.667.158
1.667.158
-
-
1,98
2,35
758
457.307
839.464
839.464
-
-
0,65
1,18
801
20.479.317
21.563.736
21.498.736
-
65.000
29,12
30,36
803
15.600
15.600
15.600
-
-
0,02
0,02
7.453.474
900.000
-
178.400
-
4.784
462.130
-18851
503.314
500.000
500.000
852
10.974.744
12.385.535
5.224.323
853
149.517
854
1.201.623
507.475
504.475
-
900
5.962.880
5.575.000
3.160.000
-
921
2.495.923
2.185.708
2.185.708
-
926
4.226.413
2.601.761
2.512.761
-
x
70.326.574
71.033.743
51.011.743
x
-
x
-
-
0,72
0,70
15,61
17,44
0,21
-
3.000
1,71
0,71
2.415.000
8,48
7,85
-
3,55
3,08
89.000
6,00
3,66
12.696.116
100,00
100,00
x
x
7.142.700
18.512
-
100,00
71,82
-
7.325.884
10,31
17,87
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
1.518.200 zł
rozdział 01008 Melioracje wodne
w tym:
• zakup materiałów melioracyjnych
• melioracje szczegółowe
Lp.
Miejscowość
57.500 zł
7.450 zł
50.050 zł
Rozmiar w mb
1.
Gąsawy
500
2.
Przecław
600
3.
Krzeszkowice
600
4.
Kępa
5.
Przyborowo
6.
Koźle
1.400
7.
Otorowo
1.200
8.
Pamiątkowo
500
9.
Śmiłowo
300
10.
Jastrowo
1.200
11.
Piotrkówko
1.300
12.
Lipnica Czyściec
1500
12.
Razem (1→11)
rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
1.300
800
11.200
1.290.000 zł
-19•
•
•
budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Przyborowo wraz z przykanalikami oraz przepompownią ścieków
1.000.000 zł
połączenie sieci wodociągowej Gąsawy - Ludwikowo
40.000 zł
budowa kanalizacji deszczowej i rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Lulinek i Pamiątkowo
250.000 zł
rozdział 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
2.000 zł
w tym:
•
badanie glebowe
2.000 zł
rozdział 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej
4.000 zł
w tym:
•
pokazy, wystawy, transport zwierząt
rozdział 01022
4.000 zł
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania
monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w
tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
19.200 zł
w tym:
•
•
•
•
•
doprowadzenie zwierząt, ich leczenie i żywienie w okresie
kwarantanny
1.000 zł
badania laboratoryjne próbek z opadu pszczół, roślin, ziemi
500 zł
transport zwierząt do schroniska
1.500 zł
odbiór padliny
13.200 zł
zabiegi sterylizacji suk i kotek
3.000 zł
rozdział 01030 Izby rolnicze
•
25.000 zł
2% odpis na rzecz Izby Rolniczej od wpływów gminy z podatku rolnego i odsetek wpłaconych z tytułu nieterminowego
regulowania przez podatników zobowiązań podatkowych
25.000 zł
Wyliczenie:
a) podatek rolny należny w roku 2010
b) częściowa spłata zaległości
c) odsetki od nieterminowych wpłat podatku
d) należny 2% odpis (971.572 + 248.428 + 30.000) x 2% =
rozdział 01095 Pozostała działalność
w tym:
• likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci
• selektywna zbiórka odpadów REMONDIS
971.572 zł
248.428 zł
30.000 zł
25.000 zł
120.500 zł
10.000 zł
36.000 zł
-20•
•
•
•
•
•
•
•
edukacja ekologiczna, konkursy ekologiczne, konkurs zbiórki materiałów wtórnych, badanie wód powierzchniowych
rzeki Samy, inne badania interwencyjne (insekty, amoniak
i inne)
6.000 zł
wyjazdy szkoleniowe rolników
8.000 zł
szkolenia i prelekcje związane z edukacją ekologiczną
3.000 zł
organizacja dożynek gminnych
25.000 zł
konkurs „Piękna wieś”
8.000 zł
opłacenie prenumeraty, zakup worków i rękawic – akcja
„Sprzątanie Świata – Polski” i „Dzień Ziemi”
4.000 zł
realizacja zadań bieżących w oświacie i doradztwie rolniczym
3.000 zł
wydatki związane z organizacją imprez: „Bój Sołectw”,
„Stoły Wielkanocne”, Konkurs Orki”, „Dni Pola” 17.500 zł
Dział 020 Leśnictwo
30.000 zł
w tym:
•
•
materiał zadrzewieniowy
usługi transportowe i zabiegi pielęgnacyjne
10.000 zł
20.000 zł
Dział 600 Transport i łączność
8.899.074 zł
I. Zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie wsi
w tym:
• utrzymanie bieżące dróg gminnych
100.000 zł
• materiał do utwardzania dróg gminnych
100.000 zł
• remont odcinka drogi Przecław - Nieczajna
100.000 zł
• remont drogi Szamotuły – Twardowo (na odcinku Grabówiec –
•
•
•
•
565.000 zł
Twardowo)
180.000 zł
remonty chodników
60.000 zł
w tym:
- remont chodnika w Gałowie ulica Wierzbowa od ulicy
Szamotulskiej do „Gałopolu” prawa strona
30.000 zł
czyszczenie rowów na terenie gminy
10.000 zł
remonty wiat przystankowych
5.000 zł
remonty przepustów drogowych
10.000 zł
II. Zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie miasta
w tym:
• utrzymanie bieżące dróg gminnych
150.000 zł
• materiał do utwardzania dróg gminnych
120.000 zł
• inne zadania
540.000 zł
w tym:
- wymiana tablic z nazwami ulic
15.000 zł
810.000 zł
-21-
-
remonty chodników
170.000 zł
remonty nawierzchni w Szamotułach: ulicy
Kapłańskiej (od Kolegiaty do ul. Ratuszowej) i
ulicy Poznańskiej
300.000 zł
progi zwalniające
20.000 zł
remonty wiat przystankowych
10.000 zł
remonty przepustów drogowych
10.000 zł
czyszczenie rowów na terenie miasta 10.000 zł
odszkodowania dla posiadaczy pojazdów
z tytułu szkód spowodowanych złym stanem nawierzchni dróg nie objęte ubezpieczeniem 5.000
zł
III. Opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych tj. powierzchni dróg i parkingów
o nawierzchni szczelnej
60.000 zł
IV. Wydatki na finansowanie inwestycji
w tym:
5.900.000 zł
A. Zadania rozpoczęte w roku 2009
w tym:
2.580.000 zł
•
•
•
•
budowa ulic: Zakole, Kwiatowa, Owocowa w Szamotułach 720.000 zł
budowa ulicy Okrężnej w Szamotułach
700.000 zł
budowa ulicy Ogrodowej od Powstańców Wlkp. do Polnej
w Szamotułach
450.000 zł
przebudowa ulicy Wiosny Ludów wraz z kanalizacją deszczową od
ulicy Powstańców Wlkp. w Szamotułach
710.000 zł
B. Nowe zadania inwestycyjne
3.320.000 zł
w tym:
• budowa ciągu pieszo – rowerowego do Szczuczyna
450.000 zł
• budowa ulicy Paterki w Szamotułach
300.000 zł
• przebudowa ulicy św. Stanisława w Szamotułach
300.000 zł
• połączenie ulicy Lipowej z ulicą Gąsawską i ulicą Słoneczną na
odcinku od ulicy Promienistej do ulicy Lelewela w Szamotułach
350.000 zł
• przebudowa drogi gminnej 258126P – ulica Hugona Kołłątaja
w Szamotułach
1.900.000 zł
• budowa chodnika w Koźlu
20.000 zł
VI. Wydatki na zakupy inwestycyjne
• wiaty przystankowe
• parkometr
VII. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu
w realizacji zadań pn.:
• „Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P na odcinku Szamotuły – Baborówko”
50.000 zł
20.000 zł
30.000 zł
1.453.474 zł
700.000 zł
(Uchwała Nr XXXV/357/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 kwietnia 2009 roku)
•
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1868P Otorowo – Bytyń na długości około 4321m” 753.474 zł
-22(Uchwała Nr XXXIX/397/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 września 2009 roku)
VIII. Udzielenie pomocy Województwu Wielkopolskiemu w realizacji zadania
pn. „Budowa sygnalizacji pełnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 184
z drogą wojewódzką nr 187 w miejscowości Szamotuły”
(Uchwała Nr XLIII/450/2010 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 stycznia 2010 roku)
50.000 zł
IX. Wydatki sołectw na utrzymanie dróg wiejskich ujęte w załączniku nr 5
10.600 zł
Dział 630 Turystyka
63.000 zł
rozdział 63095 Pozostała działalność
63.000 zł
w tym:
•
•
dotacje na realizację zadań własnych gminy należących do sfery zadań
publicznych dla organizacji pozarządowych wybranych w drodze konkursu ofert ogłoszonego w oparciu o Uchwałę Nr XL/420/2009 Radę
Miast i Gminy Szamotuły z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie rocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2010
35.000 zł
udział własny w projekcie „System Informacji Turystycznej” (projekt
realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Uchwała Nr XXXV/362/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia
29 kwietnia 2009 roku)
28.000 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
4.216.903 zł
rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej
2.887.703 zł
w tym:
• wydatki związane z działalnością, powołanej Uchwałą Nr XXXIX/401/09 Rady Miasta
i Gminy Szamotuły z dnia 29 września 2009 roku w sprawie restrukturyzacji Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Szamotułach poprzez utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach” oraz przekształcenie
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostki budżetowej Zakład Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach.
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
• odszkodowania za nakłady poniesione przez właścicieli
działek przejmowanych pod realizację budowy dróg
gminnych w Szamotułach i Gąsawach
30.000 zł
772.200 zł
-23•
wycena nieruchomości
50.000 zł
•
usługi geodezyjne i dokumentacja geodezyjna
46.000 zł
•
inwentaryzacje budowlane
10.000 zł
•
ogłoszenia prasowe
15.000 zł
•
opłaty sądowe i notarialne
18.000 zł
•
przygotowanie nieruchomości gminnych do sprzedaży (ul.
Skrajna skablowanie linii energetycznej SN, wykonanie
elewacji budynku przy ul. Dworcowej w Szamotułach)
200.000 zł
•
opłaty roczne za użytkowanie wieczyste
•
wykupy gruntów do zasobów gminnych
400.000 zł
w tym:
a) grunty pod kotłowniami – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szamotułach (Uchwała Nr XLVI/350/06
3.200 zł
Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 września 2006
roku)
100.000 zł
b) grunty pod drogami w mieście Szamotuły, Kępie
oraz grunty pod przepompowniami ścieków
w Szczuczynie i Śmiłowie
200.000 zł
c) wykup gruntów pod boiska wiejskie
100.000 zł
rozdział 70095 Pozostała działalność
557.000 zł
w tym:
•
opłata za czynności egzekucyjne i eksmisyjne podejmowane
na wniosek gminy
7.000 zł
•
środki na pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych należnych od gminy wynikających z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.)
50.000 zł
•
zadania inwestycyjne
500.000 zł
a) budowa mieszkań socjalnych w rejonie ulicy Nowowiejskiego w Szamotułach
500.000 zł
Dział 710 Działalność usługowa
rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
• obsługa zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zakup map ewidencyjnych, opracowanie map za-
550.000 zł
550.000 zł
-24sadniczych, usługi ksero wielkoformatowego, ogłoszenia)
31.645 zł
•
wydatki związane z działalnością
Architektoniczno-Urbanistycznej
Gminnej
Komisji
58.355 zł
•
przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
80.000 zł
•
opracowanie zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły 150.000
zł
•
operaty szacunkowe (wyceny)
•
opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Szamotuły
160.000 zł
70.000 zł
Dział 750 Administracja publiczna
6.871.672 zł
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
178.400 zł
Wydatki związane z utrzymaniem 7,13 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
362.276 zł
Wydatki związane z obsługą Rady Miasta i Gminy Szamotuły
w tym :
• diety dla radnych oraz wydatki związane z podróżami służbowymi
krajowymi i zagranicznymi
344.876 zł
rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki związane z działalnością Urzędu Miasta i Gminy w
Szamotułach prowadzącego obsługę budżetu gminy
w tym:
▪
zakup materiałów i wyposażenia
166.800 zł
- prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dzienników Urzędowych, Orzecznictwa Prawnego, czasopism
i dzienników lokalnych
24.000 zł
- materiały kancelaryjne, biurowe, druki
66.000 zł
- druki
8.000 zł
- środki czystości i artykuły przemysłowe
9.000 zł
- zakup innych materiałów (artykuły spożywcze, odzież ochronna)
23.800 zł
5.861.307 zł
-25-
wyposażenie pomieszczeń biurowych
organizacja Dni Europy w Szamotułach
30.000 zł
6.000 zł
▪
zakup energii (budynki administracyjne A i D, Urząd Stanu Cywilnego, Plac
Sienkiewicza 20)
162.000 zł
▪
zakup usług remontowych
197.000 zł
- drobne naprawy
14.000 zł
- konserwacja sprzętu
36.000 zł
- remont pomieszczeń biurowych (remont pomieszczeń
Urzędu Stanu Cywilnego, parking Urzędu Miasta i Gminy
Szamotuły wraz z kanalizacją – udział 2/5)
147.000 zł
▪
zakup usług zdrowotnych
4.000 zł
▪
zakup usług pozostałych
279.200 zł
- informatyka
34.000 zł
w tym:
a) utrzymanie stron internetowych (BIP, BOM,
www.szamotuly.pl, gminy polskie, domeny, system
informacji środowisku, serwis komórkowy) 10.000 zł
b) konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego
20.000 zł
c) utrzymanie skrzynki podawczej
4.000 zł
-
usługi pocztowe (12 x 3.600)
43.200 zł
usługi pralnicze
2.000 zł
wywóz śmieci (12 x 1.400)
16.800 zł
opłata za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków
4.000 zł
usługi drukarskie (drukowanie ogłoszeń, obwieszczeń i strony
samorządowej w prasie lokalnej)
28.000 zł
dopłaty do dokształcania pracowników
4.800 zł
prowizje bankowe
46.000 zł
opłaty radiofoniczne
2.000 zł
ochrona obiektów (12 x 2.200)
26.400 zł
organizacja Dni Szamotuł
12.000 zł
obsługa prawna
60.000 zł
▪
zakup usług dostępu do sieci Internet
12.000 zł
▪
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
42.000 zł
▪
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
52.500 zł
▪
opłaty czynszowe za pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego
8.000 zł
-26▪
▪
podróże służbowe krajowe
w tym: ryczałty samochodowe
46.600 zł
36.000 zł
różne opłaty i składki
88.000 zł
- składki i opłaty na rzecz organizacji, w których gmina jest
-
członkiem
23.000 zł
ubezpieczenie mienia komunalnego, sołtysów
32.000 zł
składka członkowska z tytułu przynależności Gminy
Szamotuły do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Dolina Samy”
33.000 zł
•
materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
25.000 zł
•
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
28.000 zł
•
akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje
164.000 zł
w tym:
a) aktualizacja programów
▪
▪
▪
▪
LEX
SIGID
program dla USC
koncesje alkoholowe
▪
▪
ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania
program antywirusowy na serwery
▪ aktualizacja programu antywirusowego na komputery
użytkowników sieci
▪ aktualizacja urządzenia sprzętowo – programowego zapewniającego bezpieczny dostęp do Internetu Fortigate
▪ aktualizacja programu ELUD+ (wersja SQL na trzy stanowiska)
▪ aktualizacja programu WYB+ (wersja SQL na trzy stanowiska)
▪ aktualizacja programu Polskie Prawo Gospodarcze
▪ upgrade programu MapInfo z wersji 9.5 do wersji 10.0 –
2 stanowiska
b) zakup nowych programów
c) zakupy drobne (kable, przełączniki, płyty)
d) odnowienie certyfikatów kwalifikowanych pracowników Urzędu
e) dostęp przez Internet do zasobu map ewidencyjnych prowadzonych przez Ośrodek Geodezji Starostwa Powiatowego
f) tusze i tonery do drukarek
▪
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 112.130
zł
- sprzęt komputerowy (komputery, drukarki)
40.000 zł
70.000 zł
18.000 zł
14.500 zł
7.000 zł
1.100 zł
1.500 zł
7.000 zł
4.000 zł
3.000 zł
2.000 zł
1.500 zł
3.000 zł
7.400 zł
13.000 zł
10.000 zł
5.000 zł
11.000 zł
55.000 zł
-27program MAPINFO na 2 stanowiska (program umożliwia tworzenie geograficznych baz danych oraz zarządzanie i analizę
danych przestrzennych)
22.130 zł
elektroniczny obieg dokumentów (oprogramowanie, sprzęt)
50.000 zł
-
▪
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
350.000 zł
- zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjnym
Plac
Sienkiewicza
20”
350.000 zł
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
-
239.000 zł
promocja
w tym:
100.000 zł
a) publikacje, upominki, różne gadżety (długopisy, breloczki, torby,
baloniki itp.)
15.000 zł
b) aktualizacja serwisu internetowego Miasta i Gminy Szamotuły
(wirtualny spacer po mieście, interaktywny plan miasta, wprowadzanie nowych informacji do serwisu)
c) artykuły promocyjne w mediach
-
20.000 zł
5.000 zł
d) spotkania z inwestorami, oferta inwestycyjna
e) przygotowanie oraz dodruk różnych wydawnictw (folder o
5.000 zł
Szamotułach, plany miasta, prospekty, widokówki itp.)
opracowanie strategii promocji Gminy Szamotuły
20.000 zł
f)
g) udział w targach, promocja lokalnych artystów, zespołów i twór-
20.000 zł
ców ludowych
h) tłumaczenia
10.000 zł
5.000 zł
współpraca
z
zagranicą
139.000 zł
w tym:
a) międzynarodowy obóz młodzieżowy w Mark (uczestnicy z
Szamotuł, Ontynient, Mark i Apoldy)
b) wizyta w Mark delegacja oficjalna
11.000 zł
6.000 zł
c) obóz młodzieżowy w Tielt (uczestnicy z Szamotuł, Brignoles, Bruneck, Gross-Gerau, Tielt)
d) Dni Szamotuł (tłumaczenia, koszty pobytu delegacji z miast partnerskich)
e) upominki dla przedstawicieli z miast partnerskich
11.000 zł
f)
21.000 zł
Dni Europy w Gross-Gerau wraz z Konferencją Burmistrzów
g) targi w Brignoles
h) wizyta w Mark artyści 3 osoby
i)
Dni Miasta Tielt
j)
Targi Bożonarodzeniowe w Gross – Gerau
k) ubezpieczenie uczestników wyjazdów zagranicznych
39.000 zł
5.000 zł
15.000 zł
3.000 zł
24.000 zł
1.000 zł
3.000 zł
-28-
rozdział 75095 Pozostała działalność
w tym:
• wydatki ujęte w budżetach sołectw związane z bieżącą działalnością zał. 5
102.626 zł
• diety za udział w sesjach Rady Miasta i Gminy Szamotuły dla
sołtysów
63.063 zł
• opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków
zewnętrznych, w tym funduszy z Unii Europejskiej 40.000 zł
• wydatki na realizację innych zadań
25.000 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
230.689 zł
4.784 zł
Wydatki związane z realizacją zadania zleconego gminie – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
4.784 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
681.869 zł
rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
227.815 zł
Wydatki związane z utrzymaniem działających na terenie gminy jednostek ochotniczych straży pożarnych,
w tym :
• nagrody za udział w zawodach pożarniczych
7.200 zł
• ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych
10.000 zł
• umowy zlecenia dotyczące kierowców mechaników wozów
bojowych oraz Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP wraz
ze składką na ubezpieczenia społeczne i składką na Fundusz
Pracy
43.115 zł
• materiały i wyposażenie
50.000 zł
- zakup paliwa (benzyny i oleju napędowego),
oleju silnikowego oraz płynu hamulcowego
dla 11 samochodów i 20 motopomp 30.000
zł
- wyposażenie gaśnicze (węże, rozdzielacze kulowe,
prądownice, węże ssawne) i akcesoria samochodowe
10.000 zł
-29zakup materiałów związanych z organizacją imprez
i innych (Dzień Strażaka, zawody pożarnicze)
10.000 zł
zakup energii elektrycznej i wody na cele przeciwpożarowe
15.000 zł
-
•
•
•
•
usługi remontowe
48.000 zł
- remonty motopomp i samochodów
15.000 zł
- systemy ogrzewania elektrycznego
5.000 zł
- drobne remonty pozostałych strażnic
10.000 zł
- podłączenie wywoływania selektywnego Baborowo
i Brodziszewo
10.000 zł
- drobne remonty strażnic
8.000 zł
pozostałe usługi:
27.500 zł
w tym:
- przeglądy techniczne, usługi transportowe i inne
usługi
19.500 zł
- badania lekarskie
8.000 zł
składki ubezpieczeniowe OC, AC, NW kierowców i pasażerów wozów bojowych, NW indywidualne strażaków 15.000
zł
rozdział 75414 Obrona cywilna
Wydatki dotyczące realizacji zadań własnych gminy związanych
z zarządzaniem kryzysowym i obrona cywilną
w tym:
•
•
•
•
•
•
osprzęt elektryczny do wykonania trzech podłączeń do syren
alarmowych, prenumerata fachowych czasopism, środki do
konserwacji sprzętu, materiały kancelaryjne – rejestracja
przedpoborowych i poboru
13.500 zł
ogrzewanie pomieszczeń gazem ziemnym – magazyn sprzętu, pomieszczenia biurowe
10.000 zł
drobne usługi remontowe
5.000 zł
podłączenie syreny elektronicznej w Szamotulskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji z możliwością nagłośnienia imprez
masowych (system scentralizowanego alarmowania) oraz
inne usługi
14.748 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet, usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej
5.000 zł
umowy zlecenia związane z realizacją zadań z zakresu
obrony cywilnej
1.752 zł
50.000 zł
-30rozdział 75416 Straż Miejska
Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej
w tym :
• ekwiwalent za pranie i czyszczenie mundurów
• ekwiwalent za należne umundurowanie
• zakup paliwa do samochodu służbowego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
404.054 zł
6.600 zł
19.195 zł
12.000 zł
zakup pozostałych materiałów (płyn do chłodnicy i spryskiwaczy, prenumeraty, baterie do radiostacji, środki przymusu bezpośredniego, materiały dydaktyczne, meble biurowe, niszczarka,
latarki służbowe, przenośne radia do łączności z policją, atrapy
kamer, materiały dydaktyczne)
6.350 zł
usługi zdrowotne
1.800 zł
usługi remontowe
6.000 zł
usługi pozostałe (zmiana opon, dopłata do dokształcania pracowników, przegląd samochodu, utrzymanie czystości samochodu,
przegląd radiostacji, opłata za częstotliwość)
6.380 zł
szkolenia pracowników
1.500 zł
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
4.900 zł
opłaty telefoniczne (telefon stacjonarny)
4.500 zł
karty telefoniczne (służbowe telefony komórkowe) 1.800 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet
3.000 zł
akcesoria komputerowe, zestaw komputerowy, program
antywirusowy, tonery
5.320 zł
różne opłaty (za korzystanie ze środowiska, OC i NW samochodu)
2.000 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
w tym :
•
•
•
•
•
inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego
118.172 zł
inkaso opłaty targowej
23.460 zł
dostarczanie decyzji wymiarowych przez pracowników i sołtysów
46.710 zł
prowizja za pobór opłaty skarbowej
80.145 zł
usługi pocztowe związane z wysłaniem upomnień i innych
pism związanych z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
25.317 zł
356.804 zł
356.804 zł
-31•
•
•
•
druki (opłata targowa, tytuły wykonawcze, deklaracje podatek od środków transportowych)
5.000 zł
aktualizacja bazy danych podatników
18.000 zł
opinie prawne pomocnicze w wydawaniu interpretacji przepisów podatkowych
10.000 zł
koszty egzekucji komorniczej
30.000 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego
1.667.158 zł
rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
1.667.158 zł
Odsetki naliczone od pożyczek i kredytów otrzymanych w latach ubiegłych oraz planowanych
do zaciągnięcia w roku 2010 na dofinansowanie realizacji inwestycji zostały ustalone w kwocie
1.667.158 zł
Ze względu na zauważalny brak stabilności podstawowych stóp procentowych do wyliczenia odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek przyjęto podwyższone stawki WIBOR,
EURIBOR oraz redyskonta weksli (stawki podstawowe z dnia 4 listopada 2009 rok):
•
•
•
•
WIBOR 1M
WIBOR 3M
EURIBOR 3M
redyskonto weksli
3.5200 + 2,4800 = 6,0000
4,1900 + 1,8100 = 6,0000
0,7200 + 5,2800 = 6,0000
3,7500
Pożyczkodawca/ kredytodawca
Rok
zaciągnięcia
Kwota
kredytu
Kwota odsetek
PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu
2004
1.900.000
29.069
PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu
2006
6.000.000
249.930
DnBNORD w Warszawie
2002
2.700.000
53.300
93/U/400/304/2008
2008
50.000
138/U/400/123/2009
2009
900.000
GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział w Poznaniu
2003
1.400.000
5.539
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu
2004
3.500.000
81.058
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu
2005
4.200.000
131.222
Bank Spółdzielczy Duszniki
2007
6.167.000
293.799
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu
2008
5.300.000
305.915
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
29.326
-32Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu
2009
4.800.000
288.000
Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w roku 2010
x
7.400.000
200.000
Razem
x
Dział 758 Różne rozliczenia
839.464 zł
w tym :
▪
rezerwa ogólna
157.507 zł
Zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych „w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie
wyższej niż 1% wydatków budżetu”
tj. 71.033.743 x 1% = 710.337
Rezerwa zaproponowana w projekcie budżetu stanowi 0,22%
planowanych wydatków budżetu.
rezerwa celowa
681.957 zł
Zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych „suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5%
wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego” tj.
71.033.743 x 5% = 3.551.687
Rezerwy celowe zaproponowane w budżecie stanowią 0,96% planowanych wydatków budżetu.
Rezerwę celową tworzy się na:
1. sfinansowanie odpraw emerytalnych należnych pracownikom, którzy w roku 2009 zdecydują się przejść na wcześniejszą emeryturę:
437.003 zł
a) Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
231.445 zł
b) pracownicy oświaty
205.558 zł
2. sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń (z wyłączeniem nauczycieli)
161.547 zł
a) Urząd Miasta i Gminy
85.290 zł
b) placówki oświatowe
c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach
d) Straż Miejska
1.667.158
839.464 zł
rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
▪
x
48.030 zł
22.334 zł
5.893 zł
3. skutki finansowe ewentualnej likwidacji gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej
43.407 zł
-334. remonty świetlic wiejskich
20.000 zł
5. realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
podstawa: art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) 20.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
21.563.736 zł
507.475 zł
Wydatki na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą przyjęte
do budżetu stanowią 31,07% wydatków ogółem. W stosunku do planowanych wydatków
w roku 2009 są wyższe o 1,08% tj. o kwotę 390.271 zł.
Planowane wydatki zostaną sfinansowane w :
⇒ 52.49% częścią oświatową subwencji ogólnej dla gmin,
⇒
4,81%
⇒ 42,70%
dochodami własnymi placówek oświatowych i wychowawczych,
dochodami własnymi gminy.
Uchwała budżetowa zabezpiecza środki na:
▪
sfinansowanie nie w pełni podwyżek wynagrodzeń przewidzianych dla nauczycieli
w 2010 roku oraz środki na awanse zawodowe nauczycieli Środki na odprawy dla
pracowników, którzy w 2010 roku zechcą skorzystać z wcześniejszego przejścia na
emeryturę (naliczone zgodnie z art.87 Karty Nauczyciela i rozporządzeniem Rady
Ministrów
z dnia 26 lipca 2000 roku) w kwocie 205.558 zł oraz na podwyżki wynagrodzeń dla pozostałych pracowników w kwocie 48.030 zł zostały zabezpieczone w rezerwie celowej
budżetu,
▪
pokrycie kosztów nauki pływania uczniów klas III wraz z dowozem dzieci na pływalnię
w kwocie 142.030 zł,
▪
pomoc materialną dla uczniów w kwocie 192.192 zł,
▪
zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 68.000 zł dla:
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach (kserokopiarka)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szamotułach (sprzęt komputerowy
do pracowni komputerowej)
-
Szkoła Podstawowa w Koźlu (sprzęt komputerowy)
Przedszkole Nr 1 w Szamotułach (robot wielofunkcyjny)
Przedszkole Nr 3 w Szamotułach (patelnia elektryczna)
Przedszkole Nr 4 w Szamotułach (kserokopiarka, drukarki)
4.000 zł
8.000 zł
3.000 zł
5.000 zł
5.000 zł
3.000 zł
-34-
Przedszkole w Gałowie (piec CO)
Gimnazjum Nr 1 w Szamotułach (laptopy 3 szt.)
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
w Szamotułach (sprzęt komputerowy)
Zespół Szkół w Pamiątkowie (obieraczka do ziemniaków)
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szamotułach
(sprzęt komputerowy dla świetlicy szkolnej)
15.000 zł
9.000 zł
9.000 zł
4.000 zł
3.000 zł
W uchwale, ze względu na ograniczenia finansowe, nie zostały ujęte:
▪
▪
▪
zgłoszone przez placówki oświatowe koszty prac remontowych
na łączną kwotę
zakup autobusu szkolnego
potrzeb placówek oświatowych w zakresie zakupu wyposażenia
3.869.500 zł,
400.000 zł,
181.300 zł.
Dział 803 Szkolnictwo wyższe
15.600 zł
Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Szamotuły Miastu Poznań, w formie dotacji celowej, przeznaczona na przeprowadzenie w latach 2009 – 2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.
(Uchwała Nr XXXI/307/2008 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 grudnia 2008 roku.)
Dział 851 Ochrona zdrowia
500.000 zł
w tym:
a) wydatki związane z realizacją Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązania Problemów Alkoholowych w roku 2010
400.000 zł
w tym między innymi na:
▪ dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy
należących do sfery zadań publicznych na podstawie zawartych w latach
ubiegłych umów oraz wybranych w drodze konkursu ogłoszonego w oparciu o Uchwałę nr XL/410/2009 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia
5 listopada 2009 roku w sprawie rocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok
220.200 zł
w tym:
1. dotacja na prowadzenie klubu abstynenckiego – zadanie realizowane
przez Szamotulskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Czas” (Uchwała Nr
XVI/131/07 Rady Miasta i gminy Szamotuły z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadań z działalności pożytku publicznego i wolontariatu na okres przekraczający rok
budżetowy)
25.800 zł
2. organizacja wyjazdów terapeutycznych oraz oddziaływań rehabilitacyjnych po zakończonym leczeniu, kierowanych do osób uzależnionych
-35oraz członków ich rodzin – zadanie realizowane przez Szamotulskie
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Czas” (Uchwała Nr XVI/130/07 Rady
Miasta i gminy Szamotuły z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadań z działalności pożytku publicznego i wolontariatu na okres przekraczający rok budżetowy)
7.000 zł
3. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - zadanie realizowane przez
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (Uchwała
Nr XXVIII/256/08 Rady Miasta i gminy Szamotuły z dnia 20 października
2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadań
z działalności pożytku publicznego i wolontariatu na okres przekraczający
rok
budżetowy
140.000 zł
4. pozostałe
dotacje
47.400 zł
▪
dotację przedmiotową dla gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta
i Gminy Szamotuły pn. „Centrum Integracji Społecznej w Szamotułach”
80.000 zł
b) wydatki związane z realizacją Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w roku 2010
20.000 zł
c) inne wydatki:
80.000 zł
•
dotacje na realizację zadań własnych gminy należących do sfery zadań
publicznych dla organizacji pozarządowych wybranych w drodze konkursu ogłoszonego w oparciu o Uchwałę nr XL/410/2009 Rady Miasta
i Gminy Szamotuły z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie rocznego
programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2010 rok
35.000 zł
•
poprawa zdrowotności mieszkańców gminy – badania profilaktyczne
40.000 zł
•
pozostałe wydatki związane z profilaktyką zdrowia
5.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
7.129.700 zł
Wydatki związane z realizacją zadania zleconego gminie, w tym:
12.385.535 zł
-36•
•
•
3% od kwoty 7.129.700 zł stanowiącej wartość świadczeń rodzinnych
i składek na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych stanowi kwota
Jest ona przeznaczona jest na pokrycie wydatków administracyjnych
związanych z realizacją zadania. 73% tj. 151.593 zł tej kwoty może
przypadać na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych
świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna
207.661 zł
60.000 zł
6.862.039 zł
rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierająca niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
41.780 zł
Wydatki związane z realizacją zadania – opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące z zajęciach centrum integracji społecznej:
• zadanie zlecone
13.000 zł
• zadanie własne
Świadczeniem zostanie objętych 87 osób.
28.780 zł.
rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1.190.780 zł
- zadania własne
1.190.780 zł
w tym finansowane z:
• środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy
119.357 zł
• dochodów własnych gminy
1.071.423 zł
w tym:
• zadania obowiązkowe
1.039.423 zł
 zasiłki celowe (425 osób, 1.275 świadczeń) i okresowe
(200 osób, 1.000 świadczeń)
413.143 zł
w tym: finansowane z dotacji celowej
119.357 zł
 pobyt w domach pomocy społecznej
(23 osób, 276 świadczeń)
422.280 zł
 inne (schronienie, zdarzenia losowe, pogrzeb)
60.000 zł
 udział gminy w realizacji wieloletniego programu
rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
(320 osób, 48.000 świadczeń)
144.000 zł
• zadania nieobowiązkowe – specjalne zasiłki celowe
(100 osób, 100 świadczeń)
32.000 zł
-37-
rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
900.000 zł
Wydatki związane z realizacją zadania własnego gminy – wypłata dodatków mieszkaniowych
dla mieszkańców mieszkań :
▪ komunalnych
300.000 zł
▪ spółdzielczych
300.000 zł
▪ pozostałych
300.000 zł
W roku 2009 na wypłatę dodatków mieszkaniowych Gmina Szamotuły wyda kwotę 1.129.000 zł. Zakładając, że w 2010 roku Gmina Szamotuły na ten cel winna przeznaczyć podobną ilość środków, przyjęta
w projekcie uchwały kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych pozwoli na ich sfinansowanie zaledwie w 79,72%. W związku z tym w trakcie realizacji budżetu roku 2010 zaproponuję ich
zwiększenie i jako źródło sfinansowania wskażę środki należne Gminie Szamotuły od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu rekompensaty utraconych w I półroczu 2010 roku
dochodów na skutek udzielenia ulg i zwolnień ustawowych zakładom pracy chronionej.
rozdział 852156 Zasiłki stałe
194.709 zł
Otrzymane z budżetu państwa środki na dofinansowanie realizacji zadania
własnego pozwolą na wypłatę świadczenia w postaci zasiłku stałego dla 80 osób.
rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
1.391.766 zł
Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach dofinansowanie są w 7,10% ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego tj. w kwocie 98.793 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.292.973 zł będą pokryte z dochodów
własnych budżetu gminy.
W budżecie zostały zabezpieczone środki zarówno na coroczne podwyżki wynagrodzeń
(rezerwa celowa), na zwiększenie o dwa etaty zatrudnienia pracowników socjalnych (zalecenie pokontrolne NIK) jak i na wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie dla
pracowników socjalnych wynikającego z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 179, poz. 1487) oraz na pokrycie
kosztów utrzymania Ośrodka i na sfinansowanie zakupu czterech zestawów komputerowych.
rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
898.800 zł
Środki przeznaczone na sfinansowanie dotacji dla organizacji pozarządowych Polski Czerwony
Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej, z którymi zostały podpisane wieloletnie
umowy na realizację zadania własnego gminy – świadczenie usług opiekuńczych. Z tej formy
pomocy w 2010 roku korzystać będzie 120 osób.
rozdział 85232 Centra integracji społecznej
315.000 zł
Centrum Integracji Społecznej w Szamotułach zostało powołane Zarządzeniem Nr 473/IV/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dniem 1 listopada 2005 roku w oparciu o art. 3 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 ze zm.).
W dniu 21 grudnia 2005 roku Centrum uzyskało statut nadany Zarządzeniem Burmistrza Nr
-38539/IV/2005, a w dniu 28 czerwca 2006 roku decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego
został mu nadany status Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym działalność Centrum może być finansowana nie tylko ze środków wypracowanych przez CIS, ale również może ono otrzymywać dotację z budżetu gminy.
W związku z tym w budżecie zaplanowano kwotę
315.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Centrum.
W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych zostały także zaplanowane w budżecie,
w formie rezerwy celowej, środki w wysokości 43.407 zł na pokrycie kosztów ewentualnej likwidacji gospodarstwa pomocniczego.
rozdział 85295 Pozostała działalność
323.000 zł
w tym:
• środki przeznaczone na sfinansowanie dotacji dla organizacji pozarządowych, która zostały już wybrane lub zostaną wybrane w drodze konkursu
ofert zgodnie z art. 25 – 35 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej do realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej
(prowadzenie domu dziennego pobytu, jadłodajni dla osób ubogich i inne)
w oparciu o Uchwałę Rady Miasta i Gminy Szamotuły Nr XL/410/2009
z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie rocznego programu współpracy
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok
•
255.000 zł
kontynuowanie zadania - zatrudnienie bezrobotnych pozostających bez
prawa do zasiłku w ramach prac społecznie użytecznych
•
60.000 zł
zorganizowanie spotkania – „Wymiana doświadczeń zespołów roboczych
Związku
Miast
Polskich”
•
5.000 zł
inne
usługi
3.000 zł
Zaproponowane wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna zostaną sfinansowane w:
⇒ 57,67% dotacjami z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,
⇒ 3,57% dotacjami z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnych zadań gminy,
⇒ 0,73% dochodami własnymi zrealizowanymi w dziale 852 Pomoc społeczna
⇒ 38,03% pozostałymi dochodami własnymi gminy.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5.575.000 zł
-39-
rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
▪ środki przeznaczone na pokrycie kosztów likwidacji spółki
„Szamotulskie Wodociągi”
▪ konserwacja sieci kanalizacji deszczowej
▪ zadania inwestycyjne
a) budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym
podwórze ulica Dworcowa 24 w Szamotułach wraz z podłączeniem
ulicy Franciszkańskiej oraz przebudowa kanalizacji deszczowej
b) projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie
gminy Szamotuły” (projekt planowany do realizacji z Funduszu
Spójności)
c) przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
wodociągowymi w ulicy Lipowej w Szamotułach na odcinku
od ulicy Obornickiej do al. Jana Pawła II
rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
2.220.000 zł
100.000 zł
70.000 zł
2.050.000 zł
700.000 zł
1.000.000 zł
350.000 zł
575.000 zł
A. usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach 500.000 zł
Zadania do zrealizowania w ramach przyznanych środków budżetowych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mechaniczne zamiatanie ulic, chodników, placów, ścieżek rowerowych na terenie Szamotuł,
mechaniczne zamiatanie ulic poza Szamotułami,
ręczne zamiatanie ulic, chodników, parkingów, usuwanie odrostów drzew, przyjęcie zmiotek
na składowisko,
utrzymanie starego wysypiska i drogi dojazdowej do składowiska odpadów,
opróżnianie koszy ulicznych ,
utrzymanie i naprawa sprzętu powierzonego przez gminę (kabiny sanitarne, pojemniki na
śmieci),
niwelowanie i formowanie poboczy ulic zniszczonych na skutek wieloletniej eksploatacji
i rozrostu darni,
akcja zima,
inne (usuwanie skutków zjawisk atmosferycznych, kolizji samochodowych itp.).
B. wydatki związane z realizacją umowy o zatrudnieniu skazanych
– wynagrodzenie za dozór i konwojowanie skazanych
40.000 zł
C. wymiana koszy ulicznych
35.000 zł
rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
815.000 zł
A. Usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach 700.000 zł
Zadania do zrealizowania w ramach przyznanych środków budżetowych:
• koszenie trawy w parkach i na skwerach ulicznych,
• wykaszanie pasów przydrożnych na terenie gminy,
• pielęgnacja i zakładanie trwałych nasadzeń,
-40•
•
•
dekoracja miasta z okazji świąt i imprez okolicznościowych,
obsadzanie kwiatami rabat i gazonów oraz ich pielęgnacja, wykonanie wiązanek z okazji
Święta Zmarłych i pielęgnacja w ciągu roku grobów żołnierskich, pomników i miejsc
pamięci narodowej,
usuwanie wiatrołomów.
B. Park Zamkowy w Szamotułach
100.000 zł
(remont ciągów komunikacyjnych, oświetlenia i schodów)
C. Ławki – wymiana zniszczonych i zakup nowych
15.000 zł
rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
w tym :
140.000 zł
▪
▪
dotacja przyznana na zasadach określonych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 ze zm.)
w drodze konkursu ofert ogłoszonego w oparciu o Uchwałę Nr
XL/420/2009 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie rocznego programu współpracy z
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2010
100.000 zł
inne wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska dla
zwierząt
40.000 zł
rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym :
•
•
•
▪
opłata za zużycie energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne
900.000 zł
koszty eksploatacyjne
225.000 zł
instalacja nowych punktów świetlnych
45.000 zł
zadanie inwestycyjne:
•
•
•
•
•
1.470.000 zł
300.000 zł
budowa oświetlenia ulica Glabisza w Szamotułach
50.000 zł
budowa oświetlenia od parku/ścieżki rowerowej do przystanku autobusowego w Kąsinowie
50.000 zł
budowa oświetlenia ulica Gross-Gerau w Szamotułach
55.000 zł
budowa oświetlenia ulica Brignoles w Szamotułach
50.000 zł
budowa oświetlenia w Pamiątkowie ulica Sowia i ulica Spokojna
95.000 zł
rozdział 90095 Pozostała działalność
w tym :
• przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych na 2010 rok
65.000 zł
• komunikacja na terenie Gminy Szamotuły
240.000 zł
• ogłoszenia o przetargach, komunikaty i inne
10.000 zł
• wyposażenia placów zabaw
40.000 zł
355.000 zł
-41-
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
w tym:
• dotacje na realizację zadań własnych gminy należących do sfery zadań publicznych dla organizacji pozarządowych wybranych w drodze konkursu
ofert ogłoszonego w oparciu o Uchwałę Nr XL/420/2009 Rady Miasta
i Gminy Szamotuły z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie rocznego
programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2010
40.000 zł
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym :
•
•
wydatki ujęte w budżetach sołectw przeznaczone na utrzymanie świetlic
wiejskich zał. nr 5
Szamotulski Ośrodek Kultury
2.185.708 zł
40.000 zł
1.395.052 zł
152.322 zł
1.242.730 zł
w tym:
- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury
Szamotulskiego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą
1.242.730 zł
rozdział 92116 Biblioteki
710.656 zł
Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Szamotuły przeznaczona na pokrycie wydatków związanych
z
działalnością
bieżącą,
w
tym
na:
710.656 zł
•
zakup książek
50.000 zł
rozdział 92195 Pozostała działalność
w tym:
Środki na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją gminnych imprez
kulturalnych.
40.000 zł
-42-
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
2.601.761 zł
rozdział 92601 Obiekty sportowe
123.700 zł
Wydatki związane z działalnością obiektu sportowego pobudowanego w ramach
programu „Ogólnodostępny kompleks boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym zgodnie z programem „Moje Boisko – Orlik 2012”
rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej
▪
2.078.061 zł
wydatki na inwestycje
89.000 zł
w tym:
1. Hala Wacław (fotele plastikowe)
2. Stadion (bramki aluminiowe 2 szt., łapacze - ogrodzenie)
▪
48.000 zł
41.000 zł
dotacja przedmiotowa dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji (Uchwała Nr XLII/443/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku) 1.989.061 zł
Rok 2009
L.p.
Obiekt
stawka
1
2
5
Rok 2010
roczna
kwota dotacji
5
stawka
5
roczna
kwota dotacji
6
7
1
Stadion w Szamotułach
204,60
229.152
258,40
289.408
126,30
2
Basen w Szamotułach
269,40
167.028
268,20
166.284
99,55
3
Kąpielisko w Pamiątkowie
54,20
33.604
60,70
37.634
111,99
4
Arena główna hali „Wacław”
176,30
406.195
190,80
439.603
108,22
5
Kryta pływalnia
252,00
1.164.240
228,60
1.056.132
90,71
7
Razem
x
2.002.219
x
1.989.061
99,34
rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
•
% wzrostu
230.000 zł
dotacje na realizację zadań własnych gminy należących do sfery zadań publicznych dla organizacji pozarządowych wybranych w drodze konkursu ofert
ogłoszonego w oparciu o Uchwałę Nr XL/420/2009 Rady Miasta i Gminy
Szamotuły z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie rocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2010
230.000 zł
rozdział 92695 Pozostała działalność
w tym :
▪ promocja sportu wśród dzieci i młodzieży
▪ konserwacja boisk wiejskich i ich doposażenie
▪ zabezpieczenie skarp tzw. górki saneczkowej
▪ gminne imprezy sportowo – rekreacyjne
▪ promocja gminnych obiektów sportowych
170.000 zł
25.000 zł
40.000 zł
15.000 zł
60.000 zł
30.000 zł
-43Finansowanie wydatków i rozchodów w roku 2010
Finansowanie
L.p.
Wyszczególnienie
1
2
Kwota
3
Dochody
Kredyt
bankowy
Pożyczki
4
5
6
Przychody
z innych rozliczeń krajowych
7
-
-
-
1
Wydatki bieżące
58.337.627
58.337.627
2
Wydatki majątkowe
12.696.116
5.296.116
7.000.000
400.000
-
3
(1+2)
71.033.743
63.633.743
7.000.000
400.000
-
4
Dochody przeznaczone na spłatę rat
kapitałowych pożyczek i kredytów
zaciągniętych w latach ubiegłych
4.517.053
4.517.053
5
(w. 3+4)
75.550.796
68.150.796
(kol. 4+5+6+7)
-
7.000.000
-
400.000
-
-
-44-
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
Część opisowa do załącznika nr 6
Uchwały Nr XLIII/461/2010
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 11 stycznia 2010 roku
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2010
Uchwała budżetowej na rok 2010 przewiduje osiągnięcie dochodów
budżetowych w kwocie:
68.150.796 zł
oraz
zrealizowanie uzasadnionych wydatków budżetowych w kwocie:
71.033.743 zł
Rok 2010 Miasto i Gmina Szamotuły zamknie deficytem w kwocie:
2.882.947 zł
Zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6 dodatkowe źródło sfinansowania
deficytu budżetu w roku 2010 stanowić będzie kredyt długoterminowy
oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie
7.400.000 zł
które zostaną zaciągnięte na sfinansowanie części wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 4 do uchwały.
Z planowanych dochodów własnych zostaną pokryte również
zobowiązania gminy wynikające z podpisanych umów o udzielenie kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie
4.517.053 zł
Budżet Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2009
§
952
I. Dochody ogółem
68.150.796
wynik (I-II) deficyt
2.882.947
§
III. Przychody
Przychody z zaciągniętych
pożyczek i kredytów na rynku krajowym
Ogółem ( I + III )
II. Wydatki
IV. Rozchody
Spłaty otrzymanych krajo-
7.400.000 992 wych pożyczek i kredytów
75.550.796
71.033.743
Ogółem ( II + IV )
4.517.053
75.550.796
-45-
Ustalenie planowanej kwoty zadłużenia Miasta i Gminy Szamotuły
na dzień 31 grudnia 2010 roku
Lp.
Treść
Kwota
1
Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na dzień 31 grudnia 2009 roku
26.186.347
2
Raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypadające
do spłaty w roku 2010 zgodnie z podpisanymi umowami
4.517.053
w tym:
a)
pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu
109.785
b) DnBNORD (dawniej: BISE S.A. w Warszawie)
263.400
c)
180.000
GETIN BANK SA w Katowicach Oddział w Poznaniu
g) PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu
296.400
h) Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu
499.200
i)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu
600.000
j)
PKO BP SA Oddział w Nowym Tomyślu
750.000
k) Bank Spółdzielczy Duszniki
870.636
l)
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu
883.332
m) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu
64.300
3
Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w roku 2010
4
Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2010 roku
29.069.294
5
Planowane dochody budżetu w roku 2010
68.150.796
6
Odsetki stanowiące obsługę długu
7
Art.169 ust. 1
ufp
8
Art.170 ust. 2
ufp
7.400.000
1.667.158
Kwota spłaconych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami
związanymi z ich obsługą
% do kwoty planowanych w roku 2010 dochodów budżetowych
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2010 roku
% do kwoty planowanych w roku 2010 dochodów budżetowych
ufp – ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
Szamotuły, dnia 11 stycznia 2010 roku
Burmistrz
Miasta i Gminy Szamotuły
mgr Włodzimierz Kaczmarek
6.184.211
9,07
29.069.294
42,65