UFK Mistrzowska Inwestycja 4

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2016
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na ycie Ergo Hestia S.A.
UFK Mistrzowska Inwestycja 4
I.
WARTO Ć AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
w zł
Aktywa
Lokaty
rodki pienię ne
Nale no ci
Z tytułu transakcji zawartych na rynku
3.1.
finansowym
Pozostałe
3.2.
Zobowiązania
II
Z tytułu transakcji zawartych na rynku
1.
finansowym
Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub
2.
uprawnionych z umów ubezpieczenia
Pozostałe
3.
Aktywa netto (I-II)
III
I
1.
2.
3.
Okres poprzedni
30.06.2015
80.526.715,20
80.526.715,20
0,00
0,00
okres bie ący
30.06.2016
76.431.070,65
76.431.070,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.526.715,20
0,00
0,00
76.431.070,65
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2016
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na ycie Ergo Hestia S.A.
UFK Mistrzowska Inwestycja 4
II. ZMIANY WARTO CI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
w zł
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
B. Wynik netto z działalno ci operacyjnej (I-II)
I. Zwiększenia funduszu
1. Tytułem składek zwiększających warto ć funduszu
2. Pozostałe przychody
3. Pozostałe zwiększenia
II. Zmniejszenia funduszu
1. Tytułem wykupu
2.
Tytułem wypłat pozostałych wiadczeń ubezpieczeniowych
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5. Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem
administrowania funduszem
6. Pozostałe koszty
7. Pozostałe zmniejszenia
C Wynik netto z działalno ci inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
D.
sprawozdawczego
A.
Okres poprzedni
31.12.2014 30.06.2015
okres bie ący
31.12.2015 30.06.2016
80.917.525,92
78.968.380,90
-1.068.361,98
0,00
-3.702.765,12
0,00
0,00
0,00
0,00
1.068.361,98
994.943,57
0,00
0,00
0,00
3.702.765,12
3.492.857,82
73.418,41
209.907,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
677.551,26
0,00
0,00
0,00
1.165.454,87
80.526.715,20
76.431.070,65
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2016
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na ycie Ergo Hestia S.A.
UFK Mistrzowska Inwestycja 4
III.
LICZBA I WARTO Ć JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU
pozycje
Okres poprzedni
31.12.2014 30.06.2015
I.
Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:
1.
2.
II.
Warto ć jednostki uczestnictwa funduszuŚ
1.
na początek okresu sprawozdawczego
2.
3.
4.
okres bie ący
31.12.2015 30.06.2016
x
x
na początek okresu sprawozdawczego
859.362,000000
818.410,000000
na koniec okresu sprawozdawczego
848.096,000000
780.307,000000
x
x
94,16*
96,49*
minimalna warto ć jednostki uczestnictwa
funduszu w okresie sprawozdawczym
94,41
96,52
maksymalna warto ć jednostki uczestnictwa
funduszu w okresie sprawozdawczym
94,99
97,77
94,95*
97,95*
na koniec okresu sprawozdawczego
* warto ć jednostki uczestnictwa na początek i
koniec okresu sprawozdawczego nie jest
równa cenie jednostki uczestnictwa
obowiązującej w tym dniu
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2016
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na ycie Ergo Hestia S.A.
UFK Mistrzowska Inwestycja 4
IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
1
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Lokaty
Papiery warto ciowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
Inne dłu ne papiery warto ciowe o stałej stopie dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile słu ą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie dochodu
Po yczki
Nieruchomo ci
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
rodki pieniężne
Należno ci
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
Warto ć bilansowa (w zł)
Udział w aktywach
funduszu (%)
2
3
76.431.070,65
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
76.431.070,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.431.070,65
76.431.070,65
0,00
0,00
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%