Fundusz Municypalny - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK

Fundusz Municypalny
Fundusz Municypalny – wprowadzenie

Fundusz Municypalny inwestuje w projekty, realizowane w ramach zadań
własnych gminy lub służące jej istotnym interesom, polegające na budowie,
przebudowie lub modernizacji obiektów kubaturowych, takich jak:




wielorodzinne budynki mieszkalne,
centra obsługi klientów,
siedziby administracji lokalnej,
obiekty wielofunkcyjne.

Fundusz Municypalny angażuje się kapitałowo w inwestycje związane z budową
nowych obiektów, jak również będące częścią większych projektów
odtwarzających zdegradowaną tkankę miejską.

Warunki współpracy gminy z Funduszem, w tym okres trwania inwestycji,
wysokość zaangażowania finansowego Funduszu, udział gminy w inwestycji i
harmonogram spłaty ustalane są w sposób maksymalnie dostosowany do
indywidualnych możliwości i preferencji gminy.
Fundusz Municypalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
2
Fundusz Municypalny – unikalność oferty

Projekt inwestycyjny realizowany jest za pośrednictwem spółki celowej
powołanej wspólnie przez Fundusz Municypalny i gminę.

Fundusz Municypalny staje się partnerem kapitałowym gminy odpowiedzialnym
za wniesienie kapitału niezbędnego do sfinansowania budowy uzgodnionego
obiektu służącego społeczności lokalnej. Minimalne zaangażowanie Funduszu w
jeden projekt to 5 mln zł.

Wkład finansowy gminy może być ograniczony do wartości nieruchomości
niezabudowanej (wniesionej do spółki celowej w formie aportu).

Po zakończeniu okresu transakcji i spłacie finansowania zainwestowanego przez
Fundusz Municypalny pełna kontrola nad spółką celową i nieruchomością
przekazywana jest na rzecz gminy.

Niezależnie od gminy, w projekt inwestycyjny mogą być zaangażowane spółki
gminne np. TBS-y.
Fundusz Municypalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
3
Fundusz Municypalny - model biznesowy
Bank
Gospodarstwa
Krajowego
Wyposaża spółkę w
kapitał regulacyjny
odpowiadający skali
działania
Inwestor Funduszu
obejmuje certyfikaty
inwestycyjne angażując
środki własne Banku
Zarządza Funduszem
Fundusz
Municypalny
FIZ AN
Spółka Celowa
Inwestuje w projekty
nieruchomościowe
wspólnie z
partnerami
samorządowymi
TFI BGK S.A.
Spółka
Spółka Celowa
Celowa
GMINY SPONSORUJĄCE PROJEKTY INWESTYCYJNE
Fundusz Municypalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
4
Zalety transakcji finansowanych przez
Fundusz Municypalny


Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy
Wysoka przejrzystość działań
 charakterystyka zbliżona do występującej w budżecie zadaniowym

Ominięcie barier wzrostu inwestycji gminnych
 skierowanie środków na istotne cele niewspierane w programach UE, wykorzystanie na inwestycje
środków obcych, bez zadłużania JST

Skuteczność działania i minimalizacja nakładów początkowych po stronie gminy
 możliwość szybkiego uzyskania znaczących efektów, przy równoczesnym odroczeniu nakładów
inwestycyjnych i przesunięciu obciążeń budżetowych na dogodny z punktu widzenia JST moment w
przyszłości (teoretycznie 15 lat i więcej) oraz rozłożenie ich w czasie

Łatwość kształtowania bieżących i przyszłych obciążeń budżetu gminy
 możliwość zarządzania relacją obciążeń bieżących części operacyjnej budżetów na kolejne lata i
przyszłych obciążeń części inwestycyjnej

Alternatywa do sprzedaży majątku gminy
 w odniesieniu do nieproduktywnych składników zasobów nieruchomościowych JST, generujących
obciążenia JST przekraczające bieżące możliwości inwestycyjne
Fundusz Municypalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
5
Fundusz Municypalny - proces inwestycyjny
Fundusz Municypalny
Partner Samorządowy
Projekt
budowlany
Pozwolenie
na budowę
Koncepcja
inwestycji
Aplikacja
projektu
Procedura
wyboru
inwestora
Wybór
oferty
Funduszu
Projekt
wykonawczy
Aport
Wybór GW,
GRI
Analiza
Projektu
i JST
DECYZJA
INWESTYCYJNA
Złożenie
oferty
Zawarcie
warunkowej
umowy
inwestycyjnej
Założenie
Spółki
Celowej
Przygotowanie
dokumentacji
prawnej
Wpłata
kapitału
Fundusz Municypalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Budowa
Wejście w życie
umowy
najmu/dzierżawy
6
Fundusz Municypalny - podsumowanie
Finansowanie
różnorodnych
typów budynków
dostosowanych
do lokalnych
potrzeb JST
Długi okres
transakcji
(15 – 25 lat)
Fundusz
Municypalny
7
Elastyczna
struktura
finansowania,
zarządzanie
rozkładem
obciążeń między
obszarem
operacyjnym i
inwestycyjnym
Powiązanie
transakcji z
restrukturyzacją
zasobu gminy
oraz aktywizacją
wskazanych
obszarów miasta
Lokowanie
ograniczonej
powierzchni
komercyjnej,
zmniejszenie
kosztu dla lokalnej
wspólnoty
Niski poziom
udziału
kapitałowego
jednostki
samorządu
Fundusz Municypalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
7
Kontakt:
[email protected]
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A.
ul. Ludna 2
00-406 Warszawa
tel. (+48) 22 341 70 00
www.tfibgk.com.pl