docSprawozdanie z wykonania planu finansowego - zakładu
download 
Reklamacja Transkrypt
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego - zakładu
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego - zakładu budżetowego za 2004 rok Jednostka sprawozdawcza: Zarząd Budynków Miejskich I.Przychody plan zgodny z uchwałą budżetową 1.Przychody własne 2.Dotacja przedmiotowa z budżetu 3.Inne zwiększenia Razem: 4.Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem przychody: plan po zmianach wykonanie 5 193 730 5 260 000 5 259 029 941 000 941 000 941 000 0 0 0 6 134 730 6 201 000 6 200 029 -147 212 -147 212 -147 212 5 987 518 6 053 788 6 052 817 II.Koszty i inne obciążenia 1.Fundusz wynagrodzeń ogółem - w tym wynagrodzenia osobowe 2.Pochodne od wynagrodzeń 3.Pozostałe koszty 4.Inne zmniejszenia Razem: 5.Stan środków obrotowych na koniec roku Ogółem koszty: III.Stan środków obrotowych 1.Środki pieniężne ( w tym środki w kasie ) 2.Należności 3.Pozostałe środki obrotowe 4.Zobowiązania i inne rozliczenia Razem:(1+2+3-4) IV Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego 1. Wydatki inwestycyjne 2. Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych - środki z lat ubiegłych - dotacje celowe - środki własne - inne środki 3.Zobowiązania dotyczące inwestycji - na początek okresu sprawozdawczego - na koniec okresu sprawozdawczego 1 440 040 1 322 810 297 930 4 024 548 0 1 424 160 1 322 810 280 310 4 473 070 0 1 419 646 1 318 604 280 221 4 496 945 0 5 762 518 6 177 540 6 196 812 225 000 -123 752 -143 995 5 987 518 6 053 788 6 052 817 Na dzień 1.01.2004r Na dzień 31.12.2004r 87 660 1 013 679 11 173 1 259 724 143 099 1 153 980 2 955 1 444 029 -147 212 -143 995 plan wykonanie 168 525 168 525 0 168 525 0 0 0 0 0 168 495 168 495 0 168 488 7 0 29 532 29 532 0 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego - zakładu budżetowego za 2004 rok Jednostka sprawozdawcza: Przedszkola Miejskie plan zgodny z uchwałą budżetową I.Przychody plan po zmianach wykonanie 1.Przychody własne 1 333 580 1 333 580 1 325 695 2.Dotacja podmiotowa na zadania oświatowe 6 193 850 6 193 850 6 015 000 0 0 0 7 527 430 7 527 430 7 340 695 -391 455 -391 455 -391 455 7 135 975 7 135 975 6 949 240 3.Inne zwiększenia Razem: 4.Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem przychody: II.Koszty i inne obciążenia 1.Fundusz wynagrodzeń ogółem - w tym wynagrodzenia osobowe 2.Pochodne od wynagrodzeń 3.Pozostałe koszty 4.Inne zmniejszenia Razem: 5.Stan środków obrotowych na koniec roku Ogółem koszty III.Stan środków obrotowych 1.Środki pieniężne ( w tym środki w kasie ) 2.Należności 3.Pozostałe środki obrotowe 4.Zobowiązania i inne rozliczenia Razem:(1+2+3-4) IV Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego 1. Wydatki inwestycyjne 2. Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych - środki z lat ubiegłych - dotacje celowe - środki własne - inne środki 3.Zobowiązania dotyczące inwestycji - na początek okresu sprawozdawczego - na koniec okresu sprawozdawczego 4 804 820 4 455 180 914 190 1 595 820 0 4 817 620 4 455 180 977 060 1 520 150 0 4 816 765 4 454 345 973 773 1 493 484 0 7 314 830 7 314 830 7 284 022 -178 855 -178 855 -334 782 7 135 975 7 135 975 6 949 240 Na dzień 1.01.2004r Na dzień 31.12.2004r 197 657 0 13 235 602 347 315 222 0 10 599 660 603 -391 455 -334 782 plan wykonanie 220 145 220 145 0 220 145 0 0 0 0 0 219 614 219 614 0 219 614 0 0 0 0 0 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego - zakładu budżetowego za 2004 rok Zakłady Techniki Komunalnej Jednostka sprawozdawcza: plan zgodny z uchwałą budżetową I.Przychody plan po zmianach wykonanie 1.Przychody własne 4 134 760 4 260 536 4 218 793 2.Dotacja przedmiotowa z budżetu 3 664 775 3 664 775 3 656 895 0 0 0 7 799 535 7 925 311 7 875 688 -60 167 -60 167 -60 167 7 739 368 7 865 144 7 815 521 3.Inne zwiększenia Razem: 4.Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem przychody: II.Koszty i inne obciążenia 1.Fundusz wynagrodzeń ogółem - w tym wynagrodzenia osobowe 2.Pochodne od wynagrodzeń 3.Pozostałe koszty 4.Inne zmniejszenia Razem: 3 330 120 3 080 120 677 400 3 745 875 0 3 310 535 3 080 120 718 434 3 850 202 0 3 302 662 3 073 383 718 204 3 850 199 0 7 753 395 7 879 171 7 871 065 0 3 049 -14 027 -58 593 7 739 368 7 865 144 7 815 521 Na dzień 1.01.2004r Na dzień 31.12.2004r 577 492 359 074 84 833 1 081 567 586 953 281 555 133 001 1 060 102 -60 168 -58 593 plan wykonanie 289 760 289 760 0 277 160 12 600 0 0 0 0 289 706 289 706 0 277 106 12 600 0 0 0 0 5. Podatek dochodowy od osób prawnych 6.Stan środków obrotowych na koniec roku Ogółem koszty III.Stan środków obrotowych 1.Środki pieniężne ( w tym środki w kasie ) 2.Należności 3.Pozostałe środki obrotowe 4.Zobowiązania i inne rozliczenia Razem:(1+2+3-4) IV Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego 1. Wydatki inwestycyjne 2. Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych - środki z lat ubiegłych - dotacje celowe - środki własne - inne środki 3.Zobowiązania dotyczące inwestycji - na początek okresu sprawozdawczego - na koniec okresu sprawozdawczego -14 027 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego - zakładu budżetowego za 2004 rok Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – obiekty sportowe Jednostka sprawozdawcza: plan zgodny z uchwałą budżetową I.Przychody 1.Przychody własne 2.Dotacja przedmiotowa z budżetu 4.Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem przychody: wykonanie 1 115 000 1 115 000 1 049 372 883 000 883 000 883 000 0 0 1 998 000 1 998 000 1 932 372 78 038 78 038 78 038 2 076 038 2 076 038 2 010 410 3.Inne zwiększenia Razem: plan po zmianach II.Koszty i inne obciążenia 1.Fundusz wynagrodzeń ogółem - w tym wynagrodzenia osobowe 2.Pochodne od wynagrodzeń 3.Pozostałe koszty 4.Inne zmniejszenia 923 110 850 800 186 490 888 400 917 018 850 800 205 514 875 468 0 916 599 850 381 205 514 873 783 0 1 998 000 1 998 000 1 995 896 78 038 78 038 14 514 2 076 038 2 076 038 2 010 410 Na dzień 1.01.2004r Na dzień 31.12.2004r 1.Środki pieniężne ( w tym środki w kasie ) 2.Należności 3.Pozostałe środki obrotowe 4.Zobowiązania i inne rozliczenia 73 827 103 120 0 98 909 118 892 19 896 0 124 274 Razem:(1+2+3-4) IV Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego 78 038 14 514 plan wykonanie 1. Wydatki inwestycyjne 2. Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych - środki z lat ubiegłych - dotacje celowe - środki własne - inne środki 3.Zobowiązania dotyczące inwestycji - na początek okresu sprawozdawczego - na koniec okresu sprawozdawczego 4. Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje 328 580 328 580 0 328 580 0 0 0 0 0 0 328 079 328 580 0 328 580 0 0 0 0 0 501 Razem: 5.Stan środków obrotowych na koniec roku Ogółem koszty III.Stan środków obrotowych Załącznik Nr 6 do Uchwały RM Żory Nr 375/XXXIII/05 z dnia 21.04.2005r ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2004 ROK PRZYCHODY Lp Dział 1 Rozdział 2 Nazwa środka specjalnego 3 WYDATKI Plan wg Plan Wykonanie Plan wg Plan Wykonanie uchwał RM 4 po zmianach 5 6 uchwał RM 7 po zmianach 8 9 150 000 150 000 143 741 280 437 280 437 100 867 750-75095 Urząd Miasta – „SARI” 0 6 650 6 650 0 6 650 6 650 3 754-75411 Komenda Miejska PSP 5 000 5 000 1 560 6 083 6 083 2 633 4 801-80101 Szkoły podstawowe 715 020 715 020 727 613 733 510 733 510 717 772 5 801-80101 Zespół Szkół Nr 3 6 900 6 900 7 255 9 563 9 563 5 674 6 801-80102 Zespół Szkół Specjalnych 9 491 9 752 9 242 10 553 10 814 6 277 7 801-80110 Zespół Szkół Nr 6 19 230 19 230 22 568 19 230 19 230 11 768 8 801-80110 Gimnazjum Nr 4 6 600 26 200 24 640 12 144 31 744 21 147 9 801-80120 Zespół Szkół Ogólnokształcących 21 300 29 907 29 907 30 157 37 069 37 069 10 801-80120 III Liceum Ogólnokształcące 18 878 19 778 38 067 22 323 23 223 9 052 11 801-80130 Zespół Szkół Nr 1 18 575 18 575 18 653 21 039 21 039 12 018 12 801-80130 Zespół Szkół Nr 2 36 700 56 500 56 116 48 837 48 600 48 411 13 801-80130 Zespół Szkół Budowlano-Usługowych 17 700 26 477 26 477 27 383 36 160 19 681 14 801-80132 Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia 9 920 9 930 9 930 11 030 18 216 18 216 15 854-85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 519 519 50 520 520 50 1 035 833 1 100 438 1 122 469 1 232 809 1 282 858 1 017 285 1 600-60016 Drogi publiczne gminne 2 Środki specjalne - ogółem: Załącznik Nr 7 do Uchwały RM Żory Nr 375/XXXIII/05 z dnia 21.04.2005r ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Stan na 31.12.2004 r. Wyszczególnienie 1 Fundusz Gminny plan 2 Fundusz Powiatowy wykonanie 3 plan 4 wykonanie 5 Ogółem plan 6 wykonanie 7 317 000 334 223 106 500 115 236 423 500 449 459 314 000 329 496 105 000 112 873 419 000 442 369 - Udział w opłatach za korzystanie ze środowiska 210 000 225 745 105 000 112 873 315 000 338 618 - Wycinka drzew 104 000 103 751 104 000 103 751 2. § 0920 Pozostałe odsetki 3 000 4 727 1 500 2 363 4 500 7 090 3. Stan funduszu na 01.01.2004 3 835 3 835 4 089 4 089 7 924 7 924 Suma bilansowa /1+2+3/ B. Rozchody 5.Koszty ogółem 320 835 338 058 110 589 119 325 431 424 457 384 311 320 163 704 95 000 53 379 406 320 217 083 art. 406 pkt 1 – edukacja ekologiczna 22 000 10 275 22 000 10 275 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 000 3 911 7 000 3 911 15 000 6 364 15 000 6 364 A. Przychody 1. § 0690 wpływy z różnych opłat z tego : § 4300 zakup usług pozostałych art. 406 pkt 2 – monitoring środowiska § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 620 3 591 3 620 3 591 540 517 540 517 Wyszczególnienie 1 Fundusz Gminny plan 2 Fundusz Powiatowy wykonanie 3 plan 4 wykonanie 5 Ogółem plan 6 wykonanie 7 § 4120 Składki na fundusz pracy 80 74 80 74 § 4300 zakup usług pozostałych 3 000 3 000 3 000 3 000 art. 406 pkt 4 – zadania modernizacyjne 240 000 100 053 40 000 22 701 280 000 122 754 § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 101 000 100 053 29 000 22 701 130 000 122 754 29 000 22 701 29 000 22 701 101 000 100 053 150 000 0 - oczyszczalnie - piece § 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych – budowa kanalizacji 101 000 100 053 139 000 11 000 art. 406 pkt. 5 – ochrona przyrody 58 000 50 475 58 000 50 475 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000 9 705 10 000 9 705 § 4300 zakup usług pozostałych 48 000 40 770 48 000 40 770 art. 406 pkt 6 – gospodarka odpadami i ochrona pow. ziemi 20 000 7 429 20 000 7 429 4 000 2 742 4 000 2 742 § 4300 zakup usług pozostałych 16 000 4 687 16 000 4 687 art. 406 pkt 7 – wspieranie działań przeciwdziałającym Zanieczyszczeniom (ochrona wód) 13 000 12 974 13 000 12 974 § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 000 12 974 13 000 12 974 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia art. 406 pkt 12 – inne 9 700 9 585 9 700 9 585 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9 600 9 556 9 600 9 556 100 29 100 29 9 515 174 354 15 589 65 946 25 104 240 300 320 835 338 058 110 589 119 325 431 424 457 383 § 4300 zakup usług pozostałych 6. Stan funduszu na 31.12.2004 r. Suma bilansowa /5+6/ Tabela porównawcza wykonania dochodów w latach 2001-2004 Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM: (A+B) ROK 2001 ROK 2002 ROK 2003 ROK 2004 Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie 104 617 907 99 547 639 92 658 543 102 576 767 71 625 491 69 602 912 67 570 234 74 714 065 44 606 592 42 657 545 40 726 080 45 571 105 18 672 909 20 833 333 20 323 148 21 625 972 1. Podatek od nieruchomości 2. Podatek od środków transportowych 3. Podatek od spadków i darowizn 4. Podatek rolny 5. Podatek leśny 6. Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacany w formie kart podatkowej 7. Podatek od posiadania psów 8. Opłata skarbowa 9. Opłata targowa 10. Opłata administracyjna za czynności urzędowe 11. Opłata stała związana z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej 12. Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 13. Odsetki za zwłokę 14. Podatek od czynności cywilnoprawnych 15. Dochody z jednostek budżetowych 16. Opłata eksploatacyjna 17. Opłata produktowa 18. Pozostałe dochody 19. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 11 156 768 529 918 118 192 180 996 12 495 12 502 786 508 799 173 535 194 407 12 814 13 940 974 673 079 314 737 241 915 16 393 15 471 014 635 485 140 050 250 772 15 528 294 396 160 185 119 443 95 953 96 780 694 105 1 330 618 57 345 613 049 433 640 1 164 028 405 568 267 986 103 668 544 482 925 217 11 062 63 415 759 051 145 072 1 005 980 447 373 1 308 688 123 808 524 753 897 918 13 008 64 490 934 481 172 484 1 051 412 365 976 269 850 1 156 819 160 206 1 851 151 115 648 540 350 58 077 136 391 676 754 833 680 3 170 62 425 997 263 208 568 1 196 997 316 197 112 727 3 247 444 300 25 451 II Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 21 457 049 19 167 591 16 129 188 21 901 511 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 362 364 21 094 685 458 384 18 709 207 406 519 15 722 669 570 294 21 331 217 4 476 634 2 656 621 4 273 744 2 043 622 4 476 634 2 656 621 4 273 744 2 043 622 A OGÓŁEM DOCHODY GMINY( A I + A II + A III + A IV ) A I Razem dochody własne I ( I + II + III ) Podatki i opłaty lokalne III Dochody z majątku gminy Dochody - wieczyste użytkowanie,dzierżawa, sprzedaż nieruchomości A II DOTACJE CELOWE z tego : - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - na zadania własne bieżące - na zadania bieżące z funduszy celowych - na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - na zadania realizowane na podstawie porozumień A III SUBWENCJA OGÓLNA z tego : - część oświatowa - część wyrównawcza (podstawowa) - uzupełnienie subwencji ogólnej - część podstawowa - część rekompensująca A IV ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 5 139 878 5 459 434 4 627 460 7 940 347 3 282 589 3 713 577 3 197 176 1 857 289 1 745 857 1 430 284 5 296 023 487 110 165 132 1 988 982 3 100 21 879 021 17 875 163 21 485 933 17 533 914 22 216 694 18 488 253 76 521 3 927 337 34 216 3 917 803 46 121 3 682 320 7 546 0 0 0 3 910 - środki z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa B. OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (BI+BII+BIII) B I Razem dochody własne powiatu I ( I + II + III ) 3 910 32 992 416 29 944 727 25 088 309 27 862 702 1 599 743 1 859 688 1 581 344 7 158 576 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych II Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych III Opłata komunikacyjna B II DOTACJE CELOWE DLA POWIATU z tego : - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej bieżące i inwestycyjne - na zadania realizowane na podstawie porozumień - na zadania własne bieżące B III SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU z tego: - część oświatowa - część wyrównawcza ( uzupełniająca) - część równoważąca - rezerwa subwencji ogólnej dla powiatu - część drogowa - część wyrównawcza 21 198 703 19 154 956 1 914 549 121 652 137 296 647 074 952 669 573 903 1 285 785 569 644 1 011 700 5 028 246 1 993 034 10 262 511 9 869 275 4 301 653 3 187 698 9 529 699 8 650 152 3 212 708 732 812 1 219 123 1 088 945 3 030 261 56 122 101 315 21 130 162 18 215 764 19 205 312 17 516 428 17 020 808 14 287 866 15 224 903 16 592 357 233 861 619 084 71 126 3 477 227 632 127 3 253 336 674 562 3 268 510 711 899 Tabela porównawcza wykonania wydatków w latach 2001- 2004 Dział Wyszczególnienie WYDATKI OGÓŁEM 010 020 400 600 700 710 750 751 754 Wykonanie za 2001 Wykonanie za 2002 Wykonanie za 2003 Wykonanie za 2004 113 449 901 113 575 357 102 689 020 105 722 860 -wydatki bieżące 93 820 217 92 784 324 89 080 039 93 717 811 -wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo -wydatki bieżące Leśnictwo -wydatki bieżące Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -wydatki bieżące Transport i łączność -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne Gospodarka mieszkaniowa -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne Działalność usługowa -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne Administracja publiczna -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -wydatki bieżące 19 629 684 83 405 83 405 6 000 6 000 20 791 033 63 052 63 052 8 000 8 000 13 608 981 92 305 92 305 11 475 11 475 12 005 049 57 892 57 892 11 910 11 910 29 890 0 100 600 2 182 29 890 5 666 108 2 088 439 3 577 669 7 502 360 1 119 151 6 383 209 1 425 848 1 425 848 11 838 561 11 514 289 324 272 0 9 465 556 2 189 582 7 275 974 9 065 619 1 233 164 7 832 455 897 638 897 638 0 12 460 896 12 099 921 360 975 100 600 3 702 746 1 873 644 1 829 102 2 125 075 1 184 962 940 113 519 367 515 367 4 000 12 242 795 11 393 090 849 705 2 182 5 216 284 1 438 267 3 778 017 2 044 051 1 380 496 663 555 539 309 492 594 46 715 13 372 648 11 819 452 1 553 196 76 837 136 634 110 348 161 144 76 837 136 634 110348 161 144 8 200 469 8 798 246 2 639 779 2 575 632 7 590 049 610 420 8 077 066 721 180 2 588 949 50 830 2 555 632 20 000 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne Dział 756 757 758 801 851 852 853 854 Wyszczególnienie Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -wydatki bieżące Obsługa długu publicznego -wydatki bieżące Różne rozliczenia - rezerwa na wydatki nieprzewidziane - rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne Ochrona zdrowia -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne Pomoc społeczna -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne Edukacyjna opieka wychowawcza -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne Kultura fizyczna i sport -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne 926 Wykonanie za 2001 Wykonanie za 2002 Wykonanie za 2003 Wykonanie za 2004 425 062 425 062 2 553 728 2 553 728 0 1 724 191 1 724 191 2 060 738 2 060 738 2 421 202 2 421 202 36 149 376 35 056 664 1 092 712 4 278 773 3 574 052 704 721 35 962 290 35 218 267 744 023 1 422 632 1 316 946 105 686 37 876 135 36 781 891 1 094 244 5 727 738 1 933 893 3 793 845 11 232 611 11 120 389 112 222 6 464 485 6 432 929 31 556 10 743 975 10 698 602 45 373 7 000 111 6 935 650 64 461 10 223 585 10 172 049 51 536 7 449 842 7 377 353 72 489 46 900 044 44 610 576 2 289 468 2 234 897 1 043 477 1 191 420 11 197 353 11 119 529 77 824 721 292 707 290 14 002 2 011 878 2 011 878 0 12 246 764 6 096 829 6 149 935 8 950 872 6 128 772 2 822 100 11 150 787 6 674 354 4 476 433 8 888 560 7 246 931 1 641 629 3 857 773 3 368 958 488 815 2 666 450 2 512 297 154 153 3 983 408 3 518 225 465 183 2 555 690 2 202 067 353 623 3 783 109 3 479 829 303 280 2 512 132 2 368 728 143 404 3 980 235 3 634 494 345 741 2 828 759 2 445 277 383 482 DOCHODY Rok 2004 był pierwszym, w którym jednostki samorządu terytorialnego gromadziły dochody w oparciu o nową ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966). Rozwiązania przyjęte w tej ustawie zmierzają do: - decentralizacji zadań i środków publicznych - zwiększenia udziału dochodów własnych w ogólnych środkach finansowych - mocniejszego związania sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z koniunkturą gospodarki państwa. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów to przede wszystkim: a) zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych • gmina 35,72% (było 27,6%) • powiat 8,42% (było 1,0%) - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych • gmina 6,71% (było 5%) • powiat 1,4% (było 0%); b) w grupie dochodów własnych jednostki otrzymały dodatkowy dochód w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej a powiaty 25% (wcześniej 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa; c) nowa konstrukcja subwencji ogólnej część podstawowa, oświatowa, rekompensująca dla gminy oraz oświatowa, drogowa i wyrównawcza dla powiatu zastąpiona została częścią wyrównawczą, równoważącą i oświatową dla gminy i powiatu; d) zmiany w sposobie finansowania niektórych zadań - zmniejszenie dotacji na: • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (z 1,8 mln zł w 2003 roku do zaledwie 400 tys. zł w 2004 roku) - przekwalifikowanie dotacji na ośrodek pomocy społecznej z dotacji do zadań zleconych na dotację do zadań własnych - całkowita likwidacja dotacji na: • prowadzenie powiatowego urzędu pracy • wypłatę dodatków mieszkaniowych • oświetlenie ulic, placów i dróg. Trudno jest zatem dokonywać prostej analizy porównawczej wykonania dochodów w latach 2001-2004 ze względu na zmianę sposobu finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Z całą pewnością można stwierdzić, że sytuacja finansowa naszego miasta poprawiła się w stosunku do bardzo niekorzystnego 2003 roku. Dochody wzrosły nominalnie o prawie 10 mln zł. Wpływ na ten stan miało w dużej mierze ożywienie gospodarcze w Polsce. Polska gospodarka znajdowała się w fazie wzrostu, przyspieszone zostały również nakłady inwestycyjne dzięki transferom z budżetu Unii Europejskiej. W przypadku naszego miasta realizacja wyższych dochodów wynika między innymi: - z wyższych o prawie 11%, w porównaniu do 2003 roku, wpływów z podatku od nieruchomości, - ze zbliżonej do zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów realizacji udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno dla gminy jak i dla powiatu, - z wyższych niż planowane wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, pomimo obniżenia wysokości tego podatku, - z przekazania do realizacji gminie zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych. Aby dokonać głębszej analizy tzn. stwierdzić czy miasto zyskało czy też straciło na zmianie sposobu finansowania samorządu, należy porównać kwoty otrzymywanych dotacji (bez dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych), subwencji (bez części oświatowej) i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Przedstawia to poniższa tabela: Gmina Rok 2003 Rok 2004 Powiat Rok 2003 Rok 2004 Dotacje w zł 4 627 460 1 913 464 Subwencje w zł 3 728 441 2 043 747 Udziały w zł 16 129 188 21 331 217 Razem 24 485 089 zł 25 288 428 zł 4 301 653 3 187 698 3 980 409 924 071 569 644 5 165 542 8 851 706 zł 9 277 311 zł Tabela ta wyraźnie pokazuje tendencje zamierzone przez ustawodawcę przy wprowadzeniu nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, czyli zwiększenie udziałów w podatkach bezpośrednich kosztem dotacji i subwencji. Ponadto z tak przeprowadzonego porównania widać, że w 2004 roku gmina jak również powiat nie doznały uszczerbku w związku ze zmianą finansowania, jednakże dopiero kolejne lata obowiązywania nowej ustawy pozwolą na dokonanie właściwej oceny, zwłaszcza mocniejszego związania sytuacji finansowej samorządu z koniunkturą gospodarki państwa. W przypadku złej koniunktury gospodarczej udziały w podatkach mogą ulec obniżeniu, a niestety zakres zadań, które miasto musi realizować, pozostanie bez zmian. W kontekście tych rozważań - polepszenia sytuacji finansowej naszego miasta, należy również przeanalizować jak kształtowały się podstawowe dochody podatkowe, które służą Ministrowi Finansów do wyliczenia dla każdej gminy kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej. W tym zakresie należymy do biedniejszych gmin, ponieważ mieścimy się w pierwszej grupie gmin uprawnionych do otrzymania tej części subwencji. Kwota podstawowych dochodów podatkowych w gminie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, uwzględniająca skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień, kształtowała się następująco: Rok Podstawowe dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca Podstawowe dochody podatkowe, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w skali całego kraju 2002 2003 2004 617,32 644,23 670,75* 714,71 747,12 brak danych * wyliczenie szacunkowe Kształtowanie się struktury procentowej głównych grup dochodów tj. - dochodów własnych (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), - subwencji - dotacji w latach 2001-2004 przedstawia poniższy wykres: 60,00% 51,50% 50,00% 45,70% 44,70% 44,20% 41,10% 44,70% 39,90% 37,70% 40,00% 30,00% 20,00% 15,40% 14,70% 10,80% 9,60% 10,00% 0,00% 2001 dochody własne 2002 2003 subwencje 2004 dotacje Powyższy wykres obrazuje również kierunki zawarte w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – wyraźny wzrost dochodów własnych, przy obniżeniu subwencji. W przypadku dotacji mamy do czynienia z sytuacją przekazania gminie dodatkowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – wypłaty świadczeń rodzinnych, oraz z otrzymaniem dotacji na zadanie inwestycyjne - Doprowadzenie infrastruktury do nowej strefy przemysłowej Wygoda, stąd udział dotacji w dochodach ogółem w 2004 roku w porównaniu do 2003 roku jest wyższy. WYDATKI W latach 2001, 2002 i 2004 wydatki bieżące kształtowały się na zbliżonym poziomie. W 2003 roku, z powodu trudnej sytuacji finansowej, w znacznym stopniu obniżone zostały wydatki inwestycyjne (z 18% wydatków ogółem do 13%). Rok 2004 zamknął się relacją wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem na poziomie 11,4% zaś wydatki bieżące do wydatków ogółem wyniosły 88,6%. Wzrost wydatków bieżących w porównaniu do 2003 roku spowodowany był między innymi: - wydatkami na opłacenie podatku od nieruchomości za grunty miejskie, - wzrostem wydatków na działalność oświatową, - wzrostem wydatków na gospodarkę komunalną (dotacja dla ZTK), - podwyższeniem podstawowych stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie zwiększeniem kosztów obsługi zadłużenia, - wypłatą świadczeń rodzinnych jako realizacja zadania zleconego gminie. Struktura wydatków w poszczególnych latach kształtowała się następująco: 90,00% 81,10% 80,60% 80,00% 71,40% 70,80% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 18,30% 20,00% 17,30% 10,90% 11,30% 13,20% 11,30% 7,50% 6,17% 10,00% 0% 0% 0,10% 0,03% 0,00% 2001 2002 2003 wydatki bieżce - zadania własne wydatki majątkowe - zadania własne wydatki bieżące - zadania zlecone wydatki inwestycyjne - zadania zlecone 2004 Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2004 roku Spłaty w kolejnych latach 2005 2006 2007 2008 2009 2010 42 196 545 11 738 513 9 288 992 6 600 000 6 600 000 6 140 000 1 829 040 Kredyty komercyjne 41 383 914 10 925 882 9 288 992 6 600 000 6 600 000 6 140 000 1 829 040 BOŚ niedobór budżetowy w 2002 roku PKO niedobór budżetowy w 2002 roku NORDEA niedobór budżetowy w 2003 roku PKO niedobór budżetowy w 2003 roku Kommunalkredit niedobór 2004 roku ING niedobór 2004 roku 7 700 000 625 882 16 940 000 2 000 000 11 429 040 2 688 992 7 700 000 625 882 600 000 2 000 000 0 0 4 200 000 4 200 000 4 200 000 3 740 000 2 400 000 2 688 992 2 400 000 2 400 000 2 400 000 Kredyty preferencyjne 704 400 704 400 BGK Budynek Użyteczności Publicznej BGK Uzbrojenie terenów Kłapczyka BGK Centrum Usług Ogólnomiejskich 317 100 168 500 218 800 317 100 168 500 218 800 Pożyczki preferencyjne 108 231 108 231 38 829 45 002 24 400 38 829 45 002 24 400 SUMA WFOŚ co ALWP ZBM WFOŚ Powstańców Śl. ZBM WFOŚ zaopatrzenie w energię 1 829 040 Finansowanie niedoboru budżetu w 2004 roku Kredyty komercyjne 14 118 032 Kommunalkredit ING Bank Śląski SA 11 429 040 2 688 992 Zobowiązania wymagalne (ZTK, ZBM) 742 169 Ogółem kwota zadłużenia na koniec 2004 roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań) wynosi 42.938.714,00 zł Na finansowanie niedoboru budżetu w kwocie 14.118.032,00 zł, wynikającego ze spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz deficytu budżetowego, zaciągnięte zostały kredyty w bankach komercyjnych: 1. Kommunalkredit Austria AG (umowa zawarta w dniu 02-08-2004r) na kwotę 11.429.040,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 273/XXII/04 Rady Miasta z dnia 24-06-2004r. 2. ING Bank Śląski Spółka Akcyjna (umowa zawarta w dniu 08-12-2004r) na kwotę 2.688.992,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 320/XXVII/04 Rady Miasta z dnia 28-10-2004r. Dług z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 42.196.545,00 zł co stanowi 41,1 % wykonanych dochodów w 2004 roku (zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych dług jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym). Spłaty na etapie planowania wynosiły 11.438.600,00 zł i składały się na nie: a) kredyty w bankach komercyjnych - 7.960.238,00 zł: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (niedobór 2001) 4.840.238,00 zł Bank Ochrony Środowiska S.A. (niedobór 2002) 2.400.000,00 zł PKO Bank Polski S.A. (niedobór 2002) 720.000,00 zł b) kredyty preferencyjne - Bank Gospodarstwa Krajowego - 2.329.200,00 zł: Budowa budynku użyteczności publicznej przy Alei Zwycięstwa w Żorach 1.268.400,00 zł Realizacja układu komunikacyjnego obsługującego tereny Centrum Usług Ogólnomiejskich w Żorach 656.400,00 Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – budowa kanalizacji sanitarnej od oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji deszczowej do os. Kłapczyka II 404.400,00 zł c) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.149.162,00 zł: - - Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Bocznej 5, 7, 9, 11, 13 w Żorach 13.100,00 zł Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. oraz modernizacja wymiennikowni c.o. – cześć technologiczna, AKPiA i elektryczna dla budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy Al. Wojska Polskiego 21, 23 w Żorach 39.200,00 zł Uzbrojenie terenu os. Kłapczyka II (etap 1) – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla zespołu budownictwa jednorodzinnego w Żorach 223.000,00 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu Powstańców Śląskich nr 1 w Żorach 48.200,00 zł - Plan zaopatrzenia Miasta Żory w energię ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony środowiska 24.400,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Piaskowej oraz części ul. Dębowej i Brzozowej w dzielnicy Kleszczówka w Żorach 801.262,00 zł. Ostatecznie spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 10.898.481,00 zł w związku z umorzeniem pożyczek z WFOŚ i GW: - Uzbrojenie terenu os. Kłapczyka II (etap 1) – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla zespołu budownictwa jednorodzinnego w Żorach na kwotę139.488,00 zł z przeznaczeniem na Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków wzdłuż ulicy Rybnickiej w Żorach - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Piaskowej oraz części ul. Dębowej i Brzozowej w dzielnicy Kleszczówka w Żorach na kwotę 400.631,00 zł z przeznaczeniem na Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do budynków w ulicach Piaskowej, części Brzozowej w dzielnicy Kleszczówka w Żorach II etap. Koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 2.506.470,59 zł, w tym: a) banki komercyjne 2.179.868,82 zł b) Bank Gospodarstwa Krajowego 134.919,18 zł c) WFOŚ i GW 10.506,26 zł d) kredyt w rachunku bieżącym 181.176,33 zł natomiast prowizje i inne koszty bankowe poniesione zostały w wysokości 47.257,24 zł. Zgodnie z art. 113 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku Miasta Żory wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 12,7%. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2004 ZESTAWIENIE ZBIORCZE Stan na 30.12.2004 Dział Wyszczególnienie Plan 1 2 3 Wydatki na dzień Wskaźniki 31.12.2004 4 do 3 4 5 4 757 565,96 zł 3 778 017,04 zł 79,41% 668 524,78 zł 663 555,24 zł 99,26% 51 500,00 zł 46 714,65 zł 90,71% 1 561 053,00 zł 1 553 195,93 zł 99,50% 20 000,00 zł 20 000,00 zł 100,00% OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 294 115,00 zł 2 289 468,11 zł 99,80% 851 OCHRONA ZDROWIA 1 147 343,00 zł 1 126 420,03 zł 98,18% 852 POMOC SPOŁECZNA 78 409,00 zł 77 824,45 zł 99,25% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 14 003,00 zł 14 002,12 zł 99,99% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 881 687,00 zł 1 641 629,84 zł 87,24% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 345 761,00 zł 345 740,55 zł 99,99% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 389 420,00 zł 383 482,20 zł 98,48% 11 940 050,16 zł 90,36% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 801 REZERWA NA DZIAŁAL. INWESTYC. OGÓŁEM 5 206,00 zł 13 214 587,74 zł INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2004 Stan na 31.12.2004 Dział Rozdz. 1 Wyszczególnienie Plan po zmianach 2 3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 60011 Drogi publiczne krajowe A PT i studium wykonalności remontu DK-81 60013 Drogi publiczne wojewódzkie A B C Wydatki na dzień Wskaźniki 31.12.2004 4 do 3 4 5 Dzielnica Rowień – Folwarki Remont chodnika wzdłuż ul. Rybnickiej Dzielnica Zachód Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Rybnickiej z Al. Armii Krajowej oraz Al. Zjednoczonej Europy z ul. Osińską Dzielnica Rój II etap remontu ul. Wodzisławskiej 60014 Drogi publiczne powiatowe 350 000,00 zł 29 280,00 zł 8,37% 350 000,00 zł 29 280,00 zł 8,37% 234 057,00 zł 234 056,60 zł 100,00% 37,00 zł 36,60 zł 98,92% 69 564,00 zł 69 564,00 zł 100,00% 164 456,00 zł 164 456,00 zł 100,00% 324 404,00 zł 322 987,57 zł 99,56% A Dzielnica Sikorskiego Remont chodnika wzdłuż ul. Osińskiej III etap 82 000,00 zł 81 969,79 zł 99,96% B Dzielnica 700-lecia Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. WP i Al. Niepodległości 32 940,00 zł 31 598,00 zł 95,93% C D Dzielnica Zachód Remont chodnika wzdłuż ul. Folwareckiej od ul. Z. Herberta do Al. Armii Krajowej Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wodzisławskiej z Al. Armii Krajowej 149,00 zł 69 200,00 zł 148,18 zł 69 168,96 zł 99,45% 99,96% Dział Rozdz. 1 Wyszczególnienie Plan po zmianach 2 3 Wydatki na dzień Wskaźniki 31.12.2004 4 do 3 4 5 E F Dzielnica Śródmieście Budowa parkingu ul. Pszczyńska Połączenie ul. Stodolnej z ul. Ogrodową wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem 89 890,00 zł 15 125,00 zł 89 889,81 zł 15 125,00 zł 100,00% 100,00% G Dzielnica Pawlikowskiego Remont parkingu wzdłuż ul. Boryńskiej 35 100,00 zł 35 087,83 zł 99,97% 1 000 123,00 zł 994 436,80 zł 99,43% 60016 Drogi publiczne gminne A Dzielnica Sikorskiego Budowa drogi dojazdowej ul. Wesoła 73 894,00 zł 73 892,33 zł 100,00% B Dzielnica Rogożna Utwardzenie ul. Wybickiego 54 052,00 zł 54 051,33 zł 100,00% C Dzielnica Baranowice Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Cichej oraz odcinku ul. Ładnej 56 332,00 zł 56 331,77 zł 100,00% D Dzielnica Kleszczówka Utwardzenie ul. Jarzębinowej 55 541,00 zł 55 437,47 zł 99,81% E F Dzielnica Kleszczów Remont nawierzchni drogi ul. Chabrowej Utwardzenie nawierzchni ul. Uroczysko , ul. Urocza 50 000,00 zł 14 207,00 zł 45 091,83 zł 14 206,41 zł 90,18% 100,00% H Chodniki Dzielnica Powstańców Śląskich Remont chodnika przy bl. 7, 11 29 011,00 zł 29 010,69 zł 100,00% I Dzielnica Ks. Władysława Remont chodnika wzdłuż Al. Zwycięstwa /karczowanie pni/ 36 301,00 zł 36 300,91 zł 100,00% Dział Rozdz. 1 Wyszczególnienie Plan po zmianach 2 3 Wydatki na dzień Wskaźniki 31.12.2004 4 do 3 4 5 J Dzielnica Rój Remont chodnika wzdłuż ul. Gwarków w obrębie osiedla 42 214,00 zł 42 213,09 zł 100,00% K Parkingi Dzielnica 700-lecia Remont parkingu przed bl. 20 i 21 50 000,00 zł 50 000,00 zł 100,00% L Dzielnica Pawlikowskiego Remont parkingu bud. 14 25 000,00 zł 25 000,00 zł 100,00% M N Dzielnica Sikorskiego Rozbudowa parkingu i drogi przed bl. 5 Budowa parkingu przed bl. 33 50 000,00 zł 80 000,00 zł 49 999,99 zł 79 331,47 zł 100,00% 99,16% O Dzielnica Korfantego Remont parkingu i drogi bl. 6 45 000,00 zł 45 000,00 zł 100,00% P R Dzielnica Ks. Władysława Budowa parkingu przy bl. 11, 15, 16, 17, 18 Przebudowa parkingu + projekt bl. 7 150 000,00 zł 159 247,00 zł 150 000,00 zł 159 246,23 zł 100,00% 100,00% S Dzielnica Kleszczówka Wykonanie parkingu przy ul. Jarzębinowej 29 324,00 zł 29 323,28 zł 100,00% 2 848 981,96 zł 2 848 981,96 zł 2 197 256,07 zł 2 197 256,07 zł 77,12% 77,12% RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 757 565,96 zł 3 778 017,04 zł 79,41% 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji ZBM w tym zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne os. Gwarków 168 524,78 zł 168 524,78 zł 89 000,00 zł 168 488,30 zł 168 488,30 zł 88 973,43 zł 99,98% 99,98% 60095 Pozostała działalność A Doprowadzenie infrastruktury do nowej strefy przemysłowej - Wygoda 700 Dział Rozdz. 1 Wyszczególnienie Plan po zmianach 2 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami A Wykupy gruntów 710 RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71015 Nadzór budowlany A Zakupy inwestycyjne B Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 750 RAZEM DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakupy inwestycyjne A UM – wyposażenie punktów informacji i dyżuru całodobowego - dobudowa B Modernizacja sprzętu komputerowego – wstępny etap wprowadzania elektronicznego systemu obiegu dokumentów F Wyposażenie Urzędu Miasta G Zakup samochodu C D E H Dobudowa klatki schodowej i windy do budynku UM Al. WP 25 z modernizacją systemu grzewczego i przebudowa otoczenia Remont instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru w budynku UM Rynek 9 zasilanie komputerów Wykonanie grodzi pożar. i klapy dymowej istn. klatki schodowej budynku Al. WP 25 Wykonanie holu głównego wejścia do budynku Urzędu Miasta RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 754 Wydatki na dzień Wskaźniki 31.12.2004 4 do 3 4 5 500 000,00 zł 500 000,00 zł 495 066,94 zł 495 066,94 zł 99,01% 99,01% 668 524,78 zł 663 555,24 zł 99,26% 51 500,00 zł 29 500,00 zł 22 000,00 zł 46 714,65 zł 29 500,00 zł 17 214,65 zł 90,71% 100,00% 78,25% 51 500,00 zł 46 714,65 zł 90,71% 1 561 053,00 zł 1 553 195,93 zł 99,50% 10 000,00 zł 5 490,00 zł 54,90% 80 000,00 zł 32 897,00 zł 46 000,00 zł 78 607,87 zł 32 896,08 zł 45 900,00 zł 98,26% 100,00% 99,78% 1 267 352,00 zł 1 267 351,99 zł 100,00% 10 000,00 zł 9 949,45 zł 99,49% 10 000,00 zł 104 804,00 zł 8 197,38 zł 104 803,16 zł 81,97% 100,00% 1 561 053,00 zł 1 553 195,93 zł 99,50% 20 000,00 zł 20 000,00 zł 100,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNA I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Dział Rozdz. 1 A 801 Wyszczególnienie Plan po zmianach 2 3 Wymiana stolarki okiennej w budynku strażnicy RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe A B C D E F G Zakupy inwestycyjne – SP-3 SP-1 - remont dachu SP-3 - docieplenie dwóch ścian szczytowych oraz uzupełnienie tynków i malowanie ściany zewnętrznej SP-8 - adaptacja mieszkania na zaplecze i ogrodzenie boiska do piłki nożnej SP-9 - kontynuacja budowy sali gimnastycznej SP-13 - wymiana stolarki okiennej + remont 4 łazienek SP-15 – wymiana okien w salach lekcyjnych + malowanie naprawa elewacji SP-16 – zabudowa windy dla niepełnosprawnych SP-17 – wymiana grzejników centralnego ogrzewania + malowanie ZSP nr 6 – II etap drenaż zewnętrzny budynku ZSP nr 7 – wymiana rynien na budynku ZSP nr 9 – wymiana drzwi wejściowych do przedszkola 80102 Szkoły podstawowe specjalne ZSS – wymiana wykładziny podłogowej salach lekcyjnych 80104 Przedszkola Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakupy inwestycyjne P-5 - wymiana oświetlenia w salach dla dzieci Wydatki na dzień Wskaźniki 31.12.2004 4 do 3 4 5 20 000,00 zł 20 000,00 zł 100,00% 20 000,00 zł 20 000,00 zł 100,00% 1 778 485,00 zł 1 776 292,03 zł 99,88% 19 984,00 zł 8 000,00 zł 50 000,00 zł 19 983,60 zł 7 359,30 zł 49 949,25 zł 100,00% 91,99% 99,90% 118 168,00 zł 1 280 553,00 zł 50 358,00 zł 31 666,00 zł 121 926,00 zł 68 830,00 zł 15 000,00 zł 9 000,00 zł 5 000,00 zł 118 167,54 zł 1 279 983,53 zł 50 357,98 zł 31 665,10 zł 121 924,68 zł 68 829,52 zł 15 000,00 zł 8 971,53 zł 4 100,00 zł 100,00% 99,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,68% 82,00% 10 000,00 zł 10 000,00 zł 100,00% 10 000,00 zł 10 000,00 zł 100,00% 220 145,00 zł 219 614,12 zł 99,76% 35 000,00 zł 5 000,00 zł 34 794,50 zł 5 000,00 zł 99,41% 100,00% Dział Rozdz. 1 Wyszczególnienie 2 - wymiana chodnika doprowadzającego do wejść budynku przedszkola + schody do mieszkania służbowego P-8 - naprawa – konserwacja więźby dachowej P-13 - remont stropodachu z dociepleniem - wymiana okien we wschodniej i północnej części budynku P-16 – wymiana instalacji c.w.u. i z.w.u. - remont instalacji c.o. - wymiana okien P-17 – wymiana rur wodnych oraz modernizacja łazienek w filii - wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem P-23 – remont budynku filii na os. Powstańców Śl. 80110 Gimnazja A B Zakupy inwestycyjne G-2 – wymiana okien w szatni od strony boiska szkolnego G-3 – dokończenie wejścia – wykonanie drzwi oddzielających segment B - remont szatni i rozbieralni przy salach gimn. + wymiana drzwi zewnętrznych G-4 – remont elewacji budynku G-6 – wymiana okien G-8 – remont 2 toalet - remont korytarza na parterze gimnazjum – pęknięte ściany nośne budynku wykonanie oceny stanu technicznego 80120 Licea ogólnokształcące ZSO – remont pokrycia dachowego – konserwacja 80130 Szkoły zawodowe Zakupy inwestycyjne ZS nr 2 Wydatki na dzień Wskaźniki 31.12.2004 4 do 3 3 4 5 10 000,00 zł 10 000,00 zł 100,00% Plan po zmianach 4 000,00 zł 20 600,00 zł 5 151,00 zł 34 284,00 zł 10 000,00 zł 11 937,00 zł 18 312,00 zł 15 861,00 zł 50 000,00 zł 3 984,52 zł 20 576,50 zł 5 150,84 zł 34 283,47 zł 10 000,00 zł 11 652,24 zł 18 311,74 zł 15 860,31 zł 50 000,00 zł 99,61% 99,89% 100,00% 100,00% 100,00% 97,61% 100,00% 100,00% 100,00% 178 672,00 zł 176 751,23 zł 98,92% 28 500,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 20 000,00 zł 64 401,00 zł 14 771,00 zł 25 000,00 zł 6 000,00 zł 28 092,44 zł 9 005,58 zł 9 992,53 zł 19 999,56 zł 64 400,59 zł 14 770,53 zł 25 000,00 zł 5 490,00 zł 98,57% 90,06% 99,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,50% 6 000,00 zł 6 000,00 zł 100,00% 6 000,00 zł 6 000,00 zł 100,00% 75 504,00 zł 75 501,83 zł 100,00% 10 000,00 zł 10 000,00 zł 100,00% Dział Wyszczególnienie Rozdz. 1 2 A ZS nr 1 – wymiana okien B ZS nr 2 – wymiana okien i parapetów ZS nr 3 – remont parkietu 80132 Szkoły artystyczne A 25 309,00 zł 25 308,90 zł 100,00% 25 309,00 zł 25 308,90 zł 100,00% 2 294 115,00 zł 2 289 468,11 zł 99,80% 84 000,00 zł 56 000,00 zł 10 000,00 zł 4 000,00 zł 14 000,00 zł 66 190,80 zł 52 190,80 zł 10 000,00 zł 4 000,00 zł 78,80% 93,20% 100,00% 100,00% 0,00% 85141 Ratownictwo medyczne Zakupy inwestycyjne MZOZ A 194 000,00 zł 194 000,00 zł 194 000,00 zł 194 000,00 zł 100,00% 100,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 869 343,00 zł 866 229,23 zł 99,64% 869 343,00 zł 866 229,23 zł 99,64% 1 147 343,00 zł 1 126 420,03 zł 98,18% 85203 Ośrodki wsparcia Zakupy inwestycyjne DPS A Remont Domu Pomocy Społecznej /naprawa ubytków elewacji, modernizacja c.o./ 57 500,00 zł 13 500,00 zł 44 000,00 zł 57 236,26 zł 13 237,00 zł 43 999,26 zł 99,54% 98,05% 100,00% 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezp. społ. 20 909,00 zł 20 588,19 zł 98,47% 851 85111 A B C D A 852 SSM – remont dachu wraz z PT modernizacji budynku Wydatki na dzień Wskaźniki 31.12.2004 4 do 3 3 4 5 30 053,00 zł 30 052,27 zł 100,00% 25 451,00 zł 25 450,43 zł 100,00% 10 000,00 zł 9 999,13 zł 99,99% Plan po zmianach RAZEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Zakupy inwestycyjne Wykonanie stropu podwieszonego w korytarzu pomiędzy izbą przyjęć a szybem windy Drzwi wewnętrzne do izby przyjęć Adaptacja pomieszczeń w budynku szpitala na laboratorium mikrobiologiczne Adaptacja budynku ZWUS przy ul. Fabrycznej 10 na mieszkania socjalne i pomieszczenia OSP RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA Dział Rozdz. 1 A Zakupy inwestycyjne 853 Wyszczególnienie 2 RAZEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85333 Powiatowe urzędy pracy A PUP – wymiana wykładziny 900 RAZEM DZIAŁ 85333 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód A B E C D Kanalizacja sanitarna i deszcz. ul. Brzozowa wraz z ren. dróg i chodników – II etap Kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. Rybnickiej ( półn. str. do Al. AK) podłącz. budynków Wykonanie odwodnienia parkingu i chodników przy bud. Al. WP 23 Dokumentacja przyszłościowa PT kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Folwareckiej do ul. Wodzisławskiej Opracowanie “studium wykonalności” i “oceny oddziaływania na środowisko” dla budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w latach 2005 – 2009 dla miasta Żory, przy wsparciu środkami funduszu spójności Unii Europejskiej 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg A B C D Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic Oświetlenie ul. Skarbek – dzielnica Rój Oświetlenie Promenady Słonecznej w dzielnicy Pawlikowskiego Oświetlenie ul. Spółdzielczej II etap 90017 Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki na dzień Wskaźniki 31.12.2004 4 do 3 3 4 5 20 909,00 zł 20 588,19 zł 98,47% Plan po zmianach 78 409,00 zł 77 824,45 zł 99,25% 14 003,00 zł 14 003,00 zł 14 002,12 zł 14 002,12 zł 99,99% 99,99% 14 003,00 zł 14 002,12 zł 99,99% 1 189 144,00 zł 1 014 320,99 zł 85,30% 743 722,00 zł 161 488,00 zł 79 075,00 zł 742 932,68 zł 21 811,00 zł 79 042,92 zł 99,89% 13,51% 99,96% 51 859,00 zł 153 000,00 zł 51 505,96 zł 119 028,43 zł 99,32% 77,80% 201 850,00 zł 192 559,13 zł 95,40% 50 000,00 zł 54 570,00 zł 34 650,00 zł 62 630,00 zł 48 505,00 zł 46 774,13 zł 34 650,00 zł 62 630,00 zł 97,01% 85,71% 100,00% 100,00% 277 160,00 zł 277 106,23 zł 99,98% Dział Rozdz. 1 Wyszczególnienie 2 Dotacja celowa na finans. lub dofinans. kosztów inwestycji i zakupów inwest. ZTK 90095 Pozostała działalność A B C D E F 921 Budowa cmentarza I etap Baranowice Projekt oraz I etap zagospodarowania placu Ks. Władysława oraz ul. Boryńskiej Urządzenie skweru przy ul. Moniuszki Modernizacja targowiska przy ul. Folwareckiej Budowa placu zabaw na os. Sikorskiego w rejonie bl. 14 i 19 Budowa placu zabaw na os. Pawlikowskiego w rejonie bl. 20 RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92114 Pozostałe instytucje kultury Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych MOK Zakupy inwestycyjne MOK MOK : Wymiana kotła grzewczego wraz z opracowaniem dokumentacji Modernizacja budynku MOK Modernizacja budynku kina Częściowa wymiana okien wraz z częściową wymianą ściany z blachy trapezowej warstwowej z jej ociepleniem w klubie “Wisus” Świetlica w Osinach: Adaptacja kuchni na sanitariat Wydatki na dzień Wskaźniki 31.12.2004 4 do 3 3 4 5 277 160,00 zł 277 106,23 zł 99,98% Plan po zmianach 213 533,00 zł 157 643,49 zł 73,83% 50 000,00 zł 57 673,00 zł 17 000,00 zł 46 360,00 zł 15 000,00 zł 27 500,00 zł 41 995,81 zł 57 672,18 zł 17 000,00 zł 14 995,74 zł 25 979,76 zł 83,99% 100,00% 100,00% 0,00% 99,97% 94,47% 1 881 687,00 zł 1 641 629,84 zł 87,24% 331 963,00 zł 331 943,97 zł 99,99% 305 063,00 zł 305 047,97 zł 100,00% 40 194,00 zł 40 193,99 zł 100,00% 106 941,00 zł 39 512,00 zł 74 396,00 zł 106 940,69 zł 39 511,35 zł 74 382,83 zł 100,00% 100,00% 99,98% 38 117,00 zł 38 116,60 zł 100,00% 5 903,00 zł 5 902,51 zł 99,99% Dział Rozdz. 1 Wyszczególnienie 2 Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów zakupów inwest. MBP 92118 Muzea 4 000,00 zł 3 999,00 zł 99,98% 4 000,00 zł 3 999,00 zł 99,98% 9 798,00 zł 9 797,58 zł 100,00% 9 798,00 zł 9 797,58 zł 100,00% 345 761,00 zł 345 740,55 zł 99,99% 343 220,00 zł 343 220,00 zł 100,00% 328 580,00 zł 328 580,00 zł 100,00% 50 368,00 zł 29 800,00 zł 50 368,00 zł 29 800,00 zł 100,00% 100,00% Pływalnia kryta ul. Wodzisławska 5 Modernizacja hali pływalni PT 116 580,00 zł 116 580,00 zł 100,00% Ośrodek Rekreacyjny ul. Kłokocińska - Rój Budowa kotłowni węglowej Wykonanie dwóch łazienek w pokojach hotelowych 126 832,00 zł 5 000,00 zł 126 832,00 zł 5 000,00 zł 100,00% 100,00% 14 640,00 zł 14 640,00 zł 100,00% Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów zakupów inwest. Muzeum 92120 Ochrona i konserwacja zabytków A 926 Przystosowanie budynku przy ul. Murarskiej 33 na Dom Regionalny RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakupy inwestycyjne MOSiR Remont Skate Parku – wymiana powierzchni jezdnej urządzeń z drewnianych na metalowe A Wydatki na dzień Wskaźniki 31.12.2004 4 do 3 3 4 5 26 900,00 zł 26 896,00 zł 99,99% Plan po zmianach Opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko oraz biznes planu dla projektu pn.:”Rozbudowa i modernizacja krytej pływalni w Żorach” Dział Wyszczególnienie Rozdz. 1 2 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu B C D Budowa ogrodzenia obiektu sportowego (boiska) LKS “Iskra” Rowień Zakupy inwestycyjne MOSiR Wykonanie studni głębin. wraz z urządz. tłoczącym wodę – stadion ul. Wolności Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego boiska do piłki nożnej w Osinach RAZEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rezerwa celowa na pokrycie wzrostów planowanych kosztów prowadzonych inwestycji OGÓŁEM Wydatki na dzień Wskaźniki 31.12.2004 4 do 3 3 4 5 46 200,00 zł 40 262,20 zł 87,15% Plan po zmianach 25 000,00 zł 4 000,00 zł 9 700,00 zł 7 500,00 zł 23 762,63 zł 4 000,00 zł 4 999,56 zł 7 500,01 zł 95,05% 100,00% 51,54% 100,00% 389 420,00 zł 383 482,20 zł 98,48% 13 214 587,74 zł 11 940 050,16 zł 90,36% 5 206,00 zł SPECYFIKACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2004 Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 29 500,00 zł Rozdz. 71015 Nadzór budowlany w tym: * Zakup samochodu osobowego marki FIAT PANDA ACTUAL dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 29 500,00 zł Dział 700 4 524,78 zł DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym: * Zakup sprzętu komputerowego Dział 750 ADAMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym : I. Urząd Miasta * Wyposażenie punktów informacji i dyżuru całodobowego Urząd Miasta Al. WP 25 – kurtyna powietrzna II. * * * * Dział 801 Modernizacja sprzętu komputerowego Komputery – 9 szt. Streamer – 1 szt. Licencja systemu Mapinfo- 1 szt. Kiosk informacyjny OŚWIATA I WYCHOWANIE 29 500,00 zł 4 524,78 zł 4 524,78 zł 84 097,87 zł 31 467,80 zł 5 490,00 zł 5 490,00 zł 78 607,87 zł 25 977,80 zł 29 730,67 zł 10 400,50 zł 12 498,90 zł 91 537,58 zł Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe w tym : * SP-3 – uczniowskie szafki ubraniowe 19 983,60 zł Rozdz. 80104 Przedszkola w tym : * P-12 – meble dziecięce * P-13 – urządzenia na plac zabaw * P-22 – schodołaz + pionizer 34 794,50 zł Rozdz. 80110 Gimnazja w tym : * G-5 – 3 stanowiska w pracowni komputerowej * G-6 – komputer – 1 szt. * G-8 urządzenia do alarmu 26 759,48 zł Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe w tym : * ZS-2 meble do biblioteki szkolnej 10 000,00 zł Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdz. 85111 Szpitale ogólne w tym : * Zakupy inwestycyjne ZOZ ^ wanna do porodu ^ lancetron 19 983,60 zł 4 995,90 zł 14 798,60 zł 15 000,00 zł 8 632,72 zł 3 498,96 zł 14 627,80 zł 10 000,00 zł 246 190,80 zł 52 190,80 zł 27 285,00 zł 24 905,80 zł Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne w tym : * Zakupy inwestycyjne MZOZ ^ karetka typu furgon FIAT DUCATO 194 000,00 zł Dział 852 13 237,00 zł POMOC SPOŁECZNA Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia w tym : * Zakupy inwestycyjne MOPS ^ pralnicowirówka elektyrczna PWE – 1030 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 194 000,00 zł 13 237,00 zł 13 237,00 zł 258 418,37 zł Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej Zakłady Techniki Komunalnej w tym : * Pług odśnieżny TM2 + piaskarko – posypywarka * Kosiarka wysięgnikowa BSK 3PSF110 * Ciągnik jednoosiowy BCS 746 * Samochód KIA 2500 * Przerzucarka pryzm * Kosa STIHL FS 550 * Baterie 80V220 Ah do wózka platformowego 258 418,37 zł Dział 921 71 088,99 zł KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 105 530,00 zł 28 900,00 zł 22 600,00 zł 60 000,00 zł 29 158,00 zł 4 117,37 zł 8 113,00 zł Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury (MOK) w tym : * Komputer z oprogramowaniem i osprzętem – 2 szt. * Mikser Yamaha MG-32/14 FX z wzmacniaczem i kablem – 1 szt. * Kolumny basowe JBL z kablem - 2 szt. * Kolumna szerokopasmowa JBL - 2 szt. * Odsłuchy aktywne - 2 szt. 40 193,99 zł Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury (MBP) w tym : Zakup 5 stanowisk internetowych dla czytelników ^ utworzenie 2 nowych stanowisk ineternetowych w filiach Nr 3 w Rowniu i Filii nr 2 w Baranowicach * Zestaw komputerowy – 2 szt. * DVD LG BOX – 2 szt. * CD REC LG – 1szt. * Drukarka HP – 2 szt. * Monitor Samsung – 2 szt. * Program WIN XP – 2 szt. ^ zwiększenie liczby stanowisk internetowych w Filii nr 1,5 i 7 * Zestaw komputerowy – 3 szt. * DVD LG BOX – 1szt. * Monitor Samsung – 2 szt. * Monitor CZ Samsung – 1 szt. * Program WIN XP – 2 szt. Zakup 2 stanowisk multimedialnych dla Filii nr 6 w Rogoźnej oraz czytelni * Zestaw Komputerowy – 1 szt * DVD LG BOX – 1 szt. * CD REC LG – 1 szt. * Drukarka HP A3 – 1 szt. * Monitor Samsung – 1szt. 26 896,00 zł 11 645,99 zł 9 882,00 zł 9 516,00 zł 4 270,00 zł 4 880,00 zł 7 997,00 zł 4 423,00 zł 274,00 zł 250,00 zł 874,00 zł 1 298,00 zł 878,00 zł 10 499,00 zł 7 508,00 zł 137,00 zł 1 298,00 zł 678,00 zł 878,00 zł 8 400,00 zł 4 085,00 zł 137,00 zł 250,00 zł 1 335,00 zł 649,00 zł * Monitor CZ Samsung – 1szt. * Skaner MUSTEK BE @ PRAW - 1 szt. * Program WIN XP – 2 szt. Rozdz. 92118 Muzea w tym : * Muzeum Miejskie – zakup komputera Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdz. 92601 Obiekty sportowe w tym : Hala sportowa ul. Folwarecka - wyposażenie * Zakup siatek ochronnych osłaniających ściany powyżej bramek * Zakup rzutnika multimedialnego * Zakup rolet okiennych * Zakup sprzętu sportowego 678,00 zł 388,00 zł 878,00 zł 3 999,00 zł 3 999,00 zł 53 867,33 zł 49 867,33 zł 21 571,85 zł 6 000,00 zł 7 564,00 zł 3 528,00 zł 4 479,85 zł Pływalnia kryta, ul. Wodzisławska 5 * Zakup torów pływackich * Zakup zestawu nawrotowego i falstartowego 15 506,91 zł 15 000,00 zł 506,91 zł Ośrodek rekreacyjny ul. Kłokocińska * Zakup szafek ubraniowych * Zakup narzut na łóżka i bielizny pościelowej 12 788,57 zł 4 090,51 zł 8 698,06 zł Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym : * MOSiR * zakup komputera 4 000,00 zł 4 000,00 zł GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY – RAD DZIELNIC ZA 2004 ROK Plan Wykonanie Niewykorzystane środki Dzielnica Śródmieście 8 067,00 8 047,34 19,66 Dzielnica Kleszczówka 9 613,00 9 612,20 0,80 Dzielnica Zachód 8 977,00 8 977,00 0,00 Dzielnica Pawlikowskiego 15 407,00 15 400,56 6,44 Dzielnica Powstańców 13 977,00 13 902,66 74,34 Dzielnica 700-Lecia 10 043,00 10 043,00 0,00 Dzielnica Sikorskiego 20 347,00 20 339,47 7,53 Dzielnica W.Korfantego 12 319,00 12 318,24 0,76 Dzielnica Ks.Władysława 16 580,00 16 574,02 5,98 Dzielnica Baranowice 6 590,00 6 588,06 1,94 Dzielnica Kleszczów 6 584,00 6 583,99 0,01 Dzielnica Osiny 5 972,00 5 972,00 0,00 Dzielnica Rogoźna 6 867,00 6 867,00 0,00 Dzielnica Rowień-Folwarki 10 304,00 10 303,29 0,71 Dzielnica Rój 12 853,00 12 847,58 5,42 164 500,00 164 376,41 123,59 Razem: WYDZIAŁY, ZAKŁADY BUDŻETOWE, JEDNOSTKI BUDŻETOWE I INSTYTUCJE KULTURY - ŁĄCZNIE za okres od I - XII 2004 r. Zestawienie zamówień udzielanych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych Roboty budowlane L.p. 1 1. 2. Dostawy Usługi Wyszczególnienie Uwagi Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość 2 Rodzaj zastosowanego trybu - przetarg nieograniczony - przetarg ograniczony - przetarg dwustopniowy - negocjacje z zachowaniem konkurencji - zapytanie o cenę - zamówienie z wolnej ręki Zastosowana procedura - pełna - uproszczona 3 4 5 6 7 8 Wydatki realizowane w trybie uozp w tym: - bieżące - inwestycyjne Zawarte umowy o zamówienia publiczne X 9.115.367,30 X 8.682.254,29 X 7.192.249,09 X X 1.304.045,68 7.811.321,62 X X X 7.928.115,99 754.138,30 X X X 6.611.650,67 580.598,42 86 X 96 14.795.415,82 5 52.190,80 45 1.089.675,42 18 649.275,06 30 8 1.052.303,11 184.717,00 29 49 331.285,00 174.683,91 1 42 X X 3 120 9 105 X X 9 X X 3. 4. 108 40 IKOS - unieważniono 1 przetarg zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 IKOS - unieważniono 1 zapytanie o cenę zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 IKOS - protest w postępowaniu zapytanie ocenę- uznany jako zasadny IN - unieważniono 1 przetarg zgodnie z art. 27 b ust. 1 pkt 1 IN - unieważniono 3 przetargi zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 IN - unieważniono 3 przetargi zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 IN - unieważniono 1 przetarg zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 UA - unieważniono przetarg dot. części II zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ZBM - unieważniono 2 przetargi zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 MOSiR - unieważniono 1 ZOC zgodnie z art. 27 b w związku z art. 27c Ilość umów zmienionych w trybie art. 144: Wydział IN - 5, Wydział GKK - 3. Różnica pomiędzy wartościami zamówień a wartościami wydatków wynika z tytułu płatności umów wieloletnich oraz z tytułu zawartych w II półroczu umów na roboty budowlane.
