Uchwała_XIII_93_2007 - BIP - Starostwo Powiatowe w Szczecinku

UCHWAŁA NR XIII/93/2007
RADY POWIATU SZCZECINECKIEGO
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2007 R.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Szczecineckiego na rok 2007
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr
102, poz. 1055) i art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187,
poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560,
Nr 88, poz.587 i Nr 140, poz.984) – uchwala się, co następuje:
§1
1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2007 rok z tytułu:
- zwiększenia dochodów powiatu
o kwotę 278.447,- zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Szczecineckiego i w planach finansowych
jednostek na 2007r. z tytułu:
- zwiększenia wydatków
o kwotę 278.447,- zł
- przesunięcia wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej
(zgodnie z załącznikiem Nr 2)
3. Wprowadza się zmiany w planach finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych
z tytułu:
- zwiększenia planowanych dochodów
o kwotę
99.000,- zł
- zwiększenia wydatków
o kwotę
99.000,- zł
- przesunięć między paragrafami dochodów i wydatków
(zgodnie z załącznikiem Nr 3)
4. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2007 rok polegające na przesunięciu wydatków między paragrafami
oraz wprowadzeniu zmian w układzie rzeczowym wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 4)
§ 2
1. Wprowadza się zmiany do limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne
Powiatu Szczecineckiego w latach 2007 - 2009, określonego w załączniku Nr 3 do uchwały
Nr IV / 27 / 2007 Rady Powiatu Szczecineckiego z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2007:
1/ Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe
Jednostka realizująca program: Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku
Wartość nakładów finansowych i źródeł finansowania w 2007r. na n/wym. zadania - po
przeprowadzonych przetargach - zmienia się następująco:
a/ „Przebudowa drogi nr 1267Z Spore-Brzeźno odcinek leśny”
nakłady finansowe ogółem: 304.881,- zł, w tym:
w 2007r.
304.881,- zł
źródła finansowania: dochody powiatu (śr. z Nadleśnictwa) 67.928,- zł
kredyt bankowy
161.953,- zł
dochody własne jednostki – PZD
75.000,- zł
b/ „Budowa chodnika w m. Grzmiąca ul. Kolejowa wzdłuż dr. powiat. 0413Z – 634,95 m2”
nakłady finansowe ogółem: 93.038,- zł, w tym:
w 2007r.
93.038,- zł
źródła finansowania: dochody powiatu
55.000,- zł
kredyt bankowy
38.038,- zł
c/ „Budowa chodnika w m. Drzonowo wzdłuż drogi powiatowej 0413Z – 87m2”
nakłady finansowe ogółem: 24.140,- zł, w tym:
w 2007r.
24.140,- zł
źródła finansowania: dochody powiatu
15.000,- zł
kredyt bankowy
9.140,- zł
d/ „Przebudowa ul. Niepodległości w Bornem Sulinowie”
nakłady finansowe ogółem: 1.500.000,- zł, w tym:
w 2007r.
91.200,- zł
źródła finansowania: kredyt bankowy
w 2008r.
1.408.800,- zł
e/ „Budowa chodnika w m. St. Chwalim wzdłuż dr. powiat. 1261Z””
nakłady finansowe ogółem: 12.677,- zł, w tym:
w 2007r.
12.677,- zł
źródła finansowania: kredyt bankowy
91.200,- zł
12.677,- zł
f/ „Przebudowa chodnika ul. Klasztorna w Szczecinku (od strony kościoła)
do ul. Traugutta – 297,3m2”
nakłady finansowe ogółem: 36.260,- zł, w tym:
w 2007r.
36.260,- zł
źródła finansowania: kredyt bankowy
36.260,- zł
g/ „Budowa chodnika w m. Świerszczewo wzdłuż dr. powiat. 0413Z – 619,5m2”
nakłady finansowe ogółem: 48.537,- zł, w tym:
w 2007r.
48.537,- zł
źródła finansowania: kredyt bankowy
48.537,- zł
h/ „Przebudowa chodnika ul. Kościuszki w Szczecinku (od ul. Lelewela do
ul. Kosińskiego – 853,71m2”
nakłady finansowe ogółem: 97.667,- zł, w tym:
w 2007r.
97.667,- zł
źródła finansowania: kredyt bankowy
97.667,- zł
i/ „Budowa chodnika w m. Polne wzdłuż drogi powiatowej 1278Z”
nakłady finansowe ogółem: 20.020,- zł, w tym:
w 2007r.
20.020,- zł
źródła finansowania: kredyt bankowy
20.020,- zł
j/ „Przebudowa chodnika do szkoły w Silnowie w ciągu drogi powiatowej 1289Z”
nakłady finansowe ogółem: 89.587,- zł, w tym:
w 2007r.
89.587,- zł
źródła finansowania: kredyt bankowy
89.587,- zł
k/ „Przebudowa łuku kołowego na drodze powiatowej 1278Z w m. Polne”
nakłady finansowe ogółem: 84.583,- zł, w tym:
w 2007r.
84.583,- zł
źródła finansowania: kredyt bankowy
84.583,- zł
2
- skreśla się zadania inwestycyjne:
a/ „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w m. Gwda Wielka (łącznik) w ciągu drogi powiatowej
1296Z”
- planowana wartość 157.028,- zł
b/ „Utwardzenie pobocza na drodze powiatowej 1284Z w m. Trzesieka (dojazd do
wysypiska) – 1500 m2” - planowana wartość
67.893,- zł
- wprowadza się zadanie inwestycyjne:
„Poszerzenie jezdni na drodze powiat. Nr 1284Z w m. Trzesieka (dojazd do wysypiska)”
nakłady finansowe ogółem: 360.338,- zł, w tym:
w 2007r.
360.338,- zł
źródła finansowania: kredyt bankowy
310.338,- zł
dochody powiatu (z PGK)
50.000,- zł
- zwiększa się o 100.000,- zł wartość nakładów na zadanie inwestycyjne pn.:
„Zakup sprzętu drogowego” tj. do kwoty:
nakłady finansowe ogółem: 107.798,- zł, w tym:
w 2007r.
107.798,- zł
źródła finansowania: dochody powiatu (z PFOŚiGW)
107.798,- zł
2/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Jednostka realizująca program: Starostwo Powiatowe w Szczecinku
wprowadza się zadanie pn.:
„ Audyt energetyczny oraz kompletna dokumentacja ocieplenia i robót instalacyjnych
w zakresie CO i CCW dla obiektów: Starostwa Powiatowego w Szczecinku, Zespołu Szkół
im. St. Staszica w Świątkach, I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku, szkoły i internatu Zespołu
Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku, Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinku i Zespołu Szkół nr 5 w
Szczecinku”
- nakłady finansowe ogółem: 74.420,- zł, w tym:
w 2007r.
74.420,- zł
źródła finansowania: środki własne
74.420,- zł
3/ Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące
Jednostka realizująca program: I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku
zadanie pn.: „Hala sportowa przy I LO im. Ks. Elżbiety” zmienia się następująco:
wartość nakładów w 2007 r. zmniejsza się o 97.985,- zł tj. do kwoty 2.317.926,- zł
4/ Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Jednostka realizująca program: Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie w Szczecinku
wprowadza się zadanie pn.: „ Zakup sprzętu kuchennego”
- nakłady finansowe ogółem: 5.800,- zł, w tym:
w 2007r.
5.800,- zł
- źródła finansowania: środki własne
5.800,- zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Jednostka realizująca program: Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
wprowadza się zadanie pn.: „ Wykonanie ciągów pieszo – jezdnych przy DPS w Bornem
Sulinowie”
- nakłady finansowe ogółem: 300.000,- zł, w tym:
w 2007r.
300.000,- zł
- źródła finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa
300.000,- zł
5/ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
3
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
Jednostka realizująca program: Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze
wprowadza się zadanie pn.: „ Modernizacja kotłowni przy internacie Z. Sz. Im. O. Langego
w Białym Borze”
- nakłady finansowe ogółem: 73.089,- zł, w tym:
w 2007r.
73.089,- zł
- źródła finansowania: środki własne powiatu
73.089,- zł
2. Wprowadza się zmiany do limitu wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne Powiatu
Szczecineckiego w 2007r., określonego w załączniku nr 3a do uchwały Nr IV/ 27 / 2007
Rady Powiatu Szczecineckiego z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Szczecineckiego na rok 2007:
1/ Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe
Jednostka realizująca program: Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku
- wartość nakładów i źródeł finansowania na n/wym. zadania - po przeprowadzonych
przetargach - zmienia się następująco:
a/ „Przebudowa drogi nr 1267Z Spore-Brzeźno odcinek leśny”
plan finansowy na 2007r.
304.881,- zł
źródła finansowania: dochody powiatu (śr. z Nadleśnictwa) 67.928,- zł
kredyt bankowy
161.953,- zł
dochody własne jednostki – PZD
75.000,- zł
b/ „Budowa chodnika w m. Grzmiąca ul. Kolejowa wzdłuż dr. powiat. 0413Z – 634,95 m2”
plan finansowy na 2007r.
93.038,- zł
źródła finansowania: dochody powiatu
55.000,- zł
kredyt bankowy
38.038,- zł
c/ „Budowa chodnika w m. Drzonowo wzdłuż drogi powiatowej 0413Z – 87m2”
plan finansowy na 2007r.
24.140,- zł
źródła finansowania: dochody powiatu
15.000,- zł
kredyt bankowy
9.140,- zł
d/ „Przebudowa ul. Niepodległości w Bornem Sulinowie”
plan finansowy na 2007r.
91.200,- zł
źródła finansowania: kredyt bankowy
91.200,- zł
e/ „Budowa chodnika w m. St. Chwalim wzdłuż drogi powiatowej 1261Z”
plan finansowy na 2007r.
12.677,- zł
źródła finansowania: kredyt bankowy
12.677,- zł
f/ „Przebudowa chodnika ul. Klasztorna w Szczecinku (od strony kościoła)
do ul. Traugutta – 297,3m2”
plan finansowy na 2007r.
36.260,- zł
źródła finansowania: kredyt bankowy
36.260,- zł
g/ „Budowa chodnika w m. Świerszczewo wzdłuż dr. powiat. 0413Z – 619,5m2”
plan finansowy na 2007r.
48.537,- zł
źródła finansowania: kredyt bankowy
48.537,- zł
h/ „Przebudowa chodnika ul. Kościuszki w Szczecinku (od ul. Lelewela do
ul. Kosińskiego – 853,71m2”
plan finansowy na 2007r.
97.667,- zł
źródła finansowania: kredyt bankowy
97.667,- zł
i/ „Budowa chodnika w m. Polne wzdłuż drogi powiatowej 1278Z”
4
plan finansowy na 2007r.
20.020,- zł
źródła finansowania: kredyt bankowy
20.020,- zł
j/ „Przebudowa chodnika do szkoły w Silnowie w ciągu drogi powiatowej 1289Z”
plan finansowy na 2007r.
89.587,- zł
źródła finansowania: kredyt bankowy
89.587,- zł
k/ „Przebudowa łuku kołowego na drodze powiatowej 1278Z w m. Polne”
plan finansowy na 2007r.
84.583,- zł
źródła finansowania: kredyt bankowy
84.583,- zł
- skreśla się zadania inwestycyjne:
a/ „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w m. Gwda Wielka (łącznik) w ciągu drogi powiatowej
1296Z”
- planowana wartość 157.028,- zł
b/ „Utwardzenie pobocza na drodze powiatowej 1284Z w m. Trzesieka (dojazd do
wysypiska) – 1500 m2” - planowana wartość
67.893,- zł
- wprowadza się zadanie inwestycyjne:
„Poszerzenie jezdni na drodze powiat. Nr 1284Z w m. Trzesieka (dojazd do wysypiska)”
plan finansowy na 2007r.
360.338,- zł
źródła finansowania: kredyt bankowy
310.338,- zł
dochody powiatu (z PGK)
50.000,- zł
- zwiększa się o 100.000,- zł wartość nakładów na zadanie inwestycyjne pn.:
„Zakup sprzętu drogowego” tj. do kwoty:
plan finansowy na 2007r.
107.798,- zł
źródła finansowania: dochody powiatu (z PFOŚiGW) 107.798,- zł
2/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Jednostka realizująca program: Starostwo Powiatowe w Szczecinku
wprowadza się zadanie pn.:
„ Audyt energetyczny oraz kompletna dokumentacja ocieplenia i robót instalacyjnych
w zakresie CO i CCW dla obiektów: Starostwa Powiatowego w Szczecinku, Zespołu Szkół
im. St. Staszica w Świątkach, I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku, szkoły i internatu Zespołu
Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku, Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinku i Zespołu Szkół nr 5 w
Szczecinku”
- plan finansowy na 2007r.
74.420,- zł
- źródła finansowania: środki własne (dotacja z PFOŚ i GW)
74.420,- zł
3/ Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące
Jednostka realizująca program: I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku
zadanie pn.: „Hala sportowa przy I LO im. Ks. Elżbiety” zmienia się następująco:
wartość nakładów w 2007r. zmniejsza się o 97.985,- zł tj. następująco:
- plan finansowy na 2007r.:
2.317.926,- zł
- źródła finansowania: dochody własne
1.217.926,- zł
dotacje z budżetu (Min. Sportu)
700.000,-zł
dotacje z funduszy celowych
400.000,- zł
4/ Dział 852 – Pomoc społeczna
5
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Jednostka realizująca program: Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie w Szczecinku
wprowadza się zadanie pn.: „ Zakup sprzętu kuchennego”
- plan finansowy na 2007r.
5.800,- zł
- źródła finansowania: dochody własne WPPR
5.800,- zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Jednostka realizująca program: Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
wprowadza się zadanie pn.: „ Wykonanie ciągów pieszo – jezdnych przy DPS w Bornem
Sulinowie”
- plan finansowy na 2007r.
300.000,- zł
- źródła finansowania: dotacja z budżetu państwa
300.000,- zł
5/ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
Jednostka realizująca program: Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze
wprowadza się zadanie pn.: „ Modernizacja kotłowni przy internacie Z. Sz. Im. O. Langego
w Białym Borze”
- plan finansowy na 2007r
73.089,- zł
- źródła finansowania: środki własne powiatu
73.089,- zł
§3
1. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2007 r. po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:
1/ dochodów kwotą
2/ wydatków kwotą
68.079.771,- zł.
67.587.846.,- zł.
2. Na planowaną nadwyżkę w kwocie 491.925,- zł składa się:
a/ nadwyżka środków w kwocie 1.491.925,- zł, którą przeznacza się na spłatę rat z tytułu
zaciągniętych kredytów.
b/ deficyt w kwocie 1.000.000,- zł, który pokryty zostanie z kredytu na dofinansowanie
inwestycji drogowych
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Szczecinku
6
Uzasadnienie:
I.
Zmiany po stronie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego wynikają z:
1/ pozyskania środków z Fundacji Polsko – Francuskiej na stypendia, dla uczennic Zespołu Szkół
Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku odbywających praktyki we Francji
– w kwocie 5.300,- zł
2/ otrzymania dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu z zakresu
„Opieki nad dzieckiem i rodziną” – zadanie pn.: „ Utworzenie grupy dla małych dzieci
i małoletnich matek w ciąży oraz z małymi dziećmi” realizowanego przez Wielofunkcyjną
Placówkę Pomocy Rodzinie w Szczecinku
- w kwocie 30.000,- zł
- zgodnie z porozumieniem Nr 4/16 zawartym w dniu 27 sierpnia 2007r.
3/ otrzymania odszkodowania z PZU z tytułu skutków awarii zalania Centrum Rehabilitacji dla
Osób Chorych na SM w Bornem Sulinowie
- w kwocie 18.727,- zł
- wg zawiadomienia PZU z dnia 30.08.2007r.
4/ dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
następujących zadań:
- wykonanie audytu energetycznego oraz kompletnej dokumentacji docieplenia i robót
instalacyjnych w zakresie CO i CW dla obiektów zakwalifikowanych do projektu
termomodernizacji: budynek Starostwa Powiatowego w Szczecinku, budynków szkolnych
Z.Sz. Nr 3 w Szczecinku, Z.Sz. Nr 5 w Szczecinku, Z.Sz. im. St. Staszica w Świątkach, I LO
im. Ks. Elżbiety w Szczecinku oraz szkoły i internatu Z.Sz. Nr 1 im. KEN w Szczecinku
- w kwocie 74.420,- zł
- zakup sprzętu drogowego służącego ochronie środowiska – dla Powiatowego Zarządu Dróg w
Szczecinku
- w kwocie 100.000,- zł
5/ planowanego pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji pn.: „Poszerzenie jezdni na
drodze powiatowej Nr 1284Z w m. Trzesieka (dojazd do wysypiska)” z Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku
- w kwocie 50.000,- zł
- zgodnie z umową w sprawie udziału w inwestycji drogowej zawartą w dniu 12.09.2007r.
II.
Zmiany w planach wydatków budżetu wynikają ze wzrostu dochodów oraz ze złożonych
wniosków jednostek budżetowych o przesunięcia wydatków między paragrafami, rozdziałami i
działami budżetu, przy czym:
1/ środki pochodzące ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w I LO im. Ks. Elżbiety w
Szczecinku przeznacza się na:
a/ dotację dla SP ZOZ w Szczecinku, na zadanie pn.: „Wykonywanie badań z zakresu medycyny
sportowej obejmujących dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia z terenu powiatu
szczecineckiego”
- w kwocie 20.000,- zł
b/ dotację w zakresie kultury dla SAPIK-u w ramach porozumienia z dnia 5.06.2007r.
- w kwocie 27.985,- zł
c/ zwiększenie wydatków bieżących w I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku
- w kwocie 50.000,- zł
2/ środki pozostałe po likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Szczecinku przeznacza się na
zwiększenie dotacji w zakresie kultury dla SAPiK-u w ramach porozumienia z dnia 5.06.2007r.
– w kwocie 19.695,- zł.
7