zał 3 - Urząd Gminy Ostrowice

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ostrowice
z dnia
Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Ostrowice w latach 2014- 2017
w złotych
Lp.
Nazwa i cel przedsięwzięcia
1
2
Jednostka organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację lub
koordynująca
wykonywanie
przedsięwzięcia
od
do
3
4
5
Okres realizacji
1. Przedsięwzięcia ogółem:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
2. Programy, projekty lub zadania (razem)
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
I
Urząd Gminy Ostrowice
Program: Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Ostrowice ETAP III
1.Modernizacja oczyszczalni ścieków
w miejscowości Ostrowice oraz zakup
wozu asenizacyjnego.
2.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączeniami oraz ze zbiornikami
przezodpływowymi w
miejscowościach: Przytoń, Borne,
Dołgie i Smołdzęcino.
3.Modernizacja sieci wodociągowych i
budowa dodatkowych odwiertów
zapasowych na ujęciach wody
objętych granicami aglomeracji w
miejscowościach: Borne, Jelenino,
Ostrowice i Siecino.
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
2013
2015
Limit
1)
zobowiązań
(w zł)
Łączne nakłady
finansowe
(w zł)
2014 r.
6
8
2015 r.
2016 r.
2017 r.
9
10
11
13 530 311,00
45 510,00
13 484 801,00
13 530 311,00
45 510,00
13 484 801,00
11 432 918,00
6 978 338,00
34 133,00
6 944 205,00
6 978 338,00
34 133,00
6 944 205,00
5 443 205,00
5 187 032,00
11 377,00
5 175 655,00
5 187 032,00
11 377,00
5 175 655,00
5 175 655,00
11 432 918,00
9 800 000,00
5 443 205,00
4 500 000,00
5 175 655,00
5 000 000,00
9 800 000,00
4 500 000,00
5 000 000,00
12
6 978 338,00
6 978 338,00
5 443 205,00
4 500 000,00
1
II
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013", Projekt: Modernizacja
Urząd Gminy Ostrowice
ścieżki rowerowej Połczyn Zdrój Złocieniec w granicach administracyjnych
gm. Ostrowice na długości 4216 mb.
2013
2014
2014
2015
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
III Program operacyjny Mechanizm Finansowy
EOG I Norweski Mechanizm Finansowy
"Poprawa efektywności energetycznej przy
zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na
terenie Dorzecza Parsęty"
Związek Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty w
Karlinie
1 144 318,00
744 318,00
744 318,00
1 144 318,00
744 318,00
488 600,00
198 887,00
175 655,00
488 600,00
198 887,00
175 655,00
2 097 393,00
1 535 133,00
11 377,00
45 510,00
2 051 883,00
1 500 000,00
34 133,00
1 501 000,00
1 300 000,00
11 377,00
0,00
1 500 000,00
1 300 000,00
198 887,00
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Program …
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Program …
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
…
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.. a i b) (razem)
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
I
Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Ostrowice ETAP IV
2013
2014
1 535 133,00
1 300 000,00
1. Budowa przydomowych oczyszczalnii
ścieków o przepustowości do 50 RLM na
terenie Gminy Ostrowice w
miejscowosciach: Bolegorzyn, Borne,
Urząd Gminy Ostrowice
Chlebowo, Dobrosław, Dołgie, Donatowo,
Grabinek, Gronowo, Grzybno, Jelenino,
Jutrosin, Kania Górka, Karpno, Kiełpin,
Kolno, Nowe Worowo, Kolonia Ostrowice,
Płocie, Przystanek, Smołdzęcino, Środlesie,
Węglin, Siecino.
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
2
II
Budowa podłączeń budynków do kanalizacji
sanitarnej w Gminie Ostrowice w
miejscowości: Bolegorzyn, Chlebowo,
Nowe Worowo, Siecino
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
III Opracowanie zniam studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrowice w
granicach administracyjnych
2012
2014
551 883,00
201 000,00
2014
2015
551 883,00
45 510,00
201 000,00
34 133,00
11 377,00
45 510,00
34 133,00
11 377,00
201 000,00
Urząd Gminy Ostrowice
34 133,00
Urząd Gminy Ostrowice
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności
2)
przypadają w okresie dłuższym niż rok;
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Umowa …
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Umowa …
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
…
4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)
- wydatki bieżące
Umowa …
- wydatki bieżące
Umowa …
- wydatki bieżące
…
1)
Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie
musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszaniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w
ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.
2)
W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie
grupowanie umów ( w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego
grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z
grupowaniem umów wiąże się kwestia upowaznień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość
przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest
możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym
charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.
3