pko strategii obligacyjnych - fiz

PKO
STRATEGII OBLIGACYJNYCH - FIZ
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU
TERMIN SUBSKRYPCJI
10.02.2014 r. - 28.02.2014 r.
PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty, którego celem inwestycyjnym jest
osiąganie atrakcyjnej stopy zwrotu w średnim i długim okresie niezależnie od sytuacji na rynkach
finansowych. Stosowana strategia inwestycyjna funduszu pozwala na inwestycje w wiele klas
aktywów na rynkach: dłużnym oraz pieniężnym. Fundusz wykorzystuje możliwości inwestycyjne
globalnych rynków obligacji skarbowych i korporacyjnych. Działa na giełdach o największym
potencjale zysku w różnych regionach geograficznych.
FORMA PRAWNA FUNDUSZU
Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty
KORZYŚCI DLA KLIENTA
Strategia funduszu sięga jednocześnie po kilka sprawdzonych rozwiązań inwestycyjnych, dzięki
którym można:
• Zarabiać na wzrostach i spadkach rentowności obligacji.
CENA EMISYJNA CERTYFIKATU
INWESTYCYJNEGO SERII A
100 zł
REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI
• Wykorzystywać okazje inwestycyjne na rynkach obligacji całego świata.
• Utrzymywać stałą kontrolę ryzyka i płynności.
• Uzyskać stopy zwrotu konkurencyjne wobec rentowności polskich obligacji skarbowych.
• Nabywać i zbywać certyfikaty inwestycyjne po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo raz na kwartał fundusz dokonuje
wykupu certyfikatów.
ZARZĄDZAJACY FUNDUSZEM
Piotr Nowak, CQF - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych
Absolwent Wydziału Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Absolwent studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Executive MBA prowadzonego przez Politechnikę Warszawską przy współpracy z London Business School, HEC School of Management
Paris oraz NHH Bergen. Posiadacz tytułu CQF - Certificate in Quantitative Finance.
Obecnie uczestnik podyplomowego programu ‘International Security’ w Stanford University
w USA. Z rynkiem finansowym związany od 2004 roku najpierw jako dealer walutowy w PKO BP,
następnie w latach 2005-2006 jako trader w CALYON Corporate & Investment Bank, a w latach
2006-2010 jako Vice President w londyńskim funduszu hedgingowym należącym do grupy Swiss
Re. W okresie 2010-2011 pracował jako prop trader w Espirito Santo Investment Bank Polska.
W lutym 2011 roku dołączył do zespołu PKO TFI.
3
lata
CZAS TRWANIA
Nieograniczony
MINIMALNY ZAPIS
100 Certyfikatów Inwestycyjnych
RYNEK NOTOWAŃ
Rynek podstawowy Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie
MINIMALNE ŻĄDANIE WYKUPU
10 Certyfikatów Inwestycyjnych
WYCENA CERTYFIKATÓW
Poza innymi dniami wyceny wskazanymi w statucie
funduszu, ostatni dzień giełdowy w kwartale
kalendarzowym 2014 r. (31.03, 30.06, 30.09, 31.12)
OFERUJĄCY CERTYFIKATY
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
Dom Maklerski mBanku
Dom Maklerski Banku BPS
Biuro Maklerskie BGŻ
PKO TFI S.A. informuje, że niniejszy materiał ma charakter reklamowy, dane w nim zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich
emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani
pomocy prawnej. PKO Strategii Obligacyjnych – fiz („Fundusz”) nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani
uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Przed dokonaniem inwestycji w certyfikaty inwestycyjne Funduszu („Certyfikaty”) należy szczegółowo zapoznać się z treścią prospektu
emisyjnego Certyfikatów serii A-D Funduszu. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszu, w tym czynników ryzyka związanych
z inwestowaniem w Certyfikaty Funduszu danej emisji, znajduje się w prospekcie emisyjnym Certyfikatów serii A-D Funduszu, który jest
jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny Certyfikatów Funduszu, informacje dotyczące opłaty za wydanie Certyfikatów oraz lista Punktów Obsługi Klientów, w których będą przyjmowane zapisy i wpłaty w związku z ofertą publiczną Certyfikatów serii
A Funduszu, będą udostępnione do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej na stronach PKO TFI S.A.: www.pkotfi.pl, Oferującego
- Domu Maklerskiego PKO BP S.A.: www.dm.pkobp.pl oraz na stronach innych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum
dystrybucyjnego. Prospekt emisyjny Certyfikatów Funduszu będzie również udostępniony do wglądu w postaci drukowanej w siedzibie
PKO TFI S.A. (ul. Puławska 15, Warszawa). Fundusz publikuje sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują PKO TFI S.A.
PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
PKO TFI S.A. - spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019384, kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości
18 000 000 złotych, NIP 526-17-88-449.
WYNAGRODZENIE STAŁE ZA
ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
maks. 2,00%*
WYNAGRODZENIE ZMIENNE
Szczegółowy opis wynagrodzenia zmiennego oraz
sposobu jego naliczania określa statut PKO Strategii
Obligacyjnych – fiz stanowiący załącznik do prospektu
emisyjnego certyfikatów serii A, B, C i D Funduszu.
* Stawka ustalona uchwałą Zarządu PKO TFI SA.
Maksymalna statutowa stawka opłaty za zarządzanie
wynosi 2,50% rocznie.