ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres
jednostki
sprawozdawczej
Nr identyfikacyjny
REGON
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI sporządzone na
dzień 31.12.2015r.
I.
I.1.
Fundusz jednostki na początek okresu (BO)
I.1.1.
Zysk bilansowy za rok ubiegły
I.1.2.
Zrealizowane wydatki budżetowe
I.1.3.
Zrealizowane płatności ze środków europejskich
I.1.4.
Środki na iwestycje
I.1.5.
I.1.6.
Aktualizacja wyceny środków trwałych
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz
wartości nienaterialne i prawne
I.1.7.
Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
I.1.8.
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia
I.1.9.
Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący
I.1.10.
Inne zwiększenia
I.2.
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)
I.2.1.
Strata za rok ubiegły
I.2.2.
Zrealizowane dochody budżetowe
I.2.3.
Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły
I.2.4.
Dotacje i środki na inwestycje
I.2.5.
Aktualizacja wyceny środków trwałych
I.2.6.
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i
środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
I.2.7.
Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
I.2.8.
Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia
I.2.9.
Zwiększenia funduszu (z tytułu)
Inne zmniejszenia
II.
III.
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)(poz.I.+I.1.-I.2.)
III.1.
III.2.
zysk netto
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)
IV.
strata netto
Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych
samorządowych zakładów budżetowych
V.
Fundusz jednostki (II+,-III-IV)
stan na koniec
stan na koniec
roku
poprzedniego roku bieżącego
3624,40
49056,52
6,52
49050,00
45500,00
1126,47
45500,00
7180,92
-1126,47
1126,47
6054,45
-2469,10
-1126,47
-2469,10
6054,45
3585,35
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:
……………………………..
(główny księgowy)
2016.03.25
(rok, miesiąc, dzień)
7180,92
0,00
………………………..
(kierownik jednostki)
……………………..
(pieczęć jednostki)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień :
31.12.2015r.
stan na
WYSZCZEGÓLNIENIE
A.
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
A.I.
Przychody netto ze sprzedaży produktów
A.II.
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
A.III.
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
A.IV.
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
A.V.
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
A.VI.
Przychody z tytułu dochodów budżetowych
B.
Koszty działalności operacyjnej
B.I.
Amortyzacja
B.II.
110 000,00
133 500,00
110 000,00
133 500,00
125 088,71
160 400,78
990,00
990,00
Zużycie materiałów i energii
19 326,93
36 154,97
B.III.
Usługi obce
20 558,42
28 309,11
B.IV.
Podatki i opłaty
192,00
305,00
B.V.
Wynagrodzenia
58 918,23
74 535,69
B.VI.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
14 874,57
13 476,91
B.VII.
Pozostałe koszty rodzajowe
10 228,56
6 629,10
B.VIII.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
B. IX.
Inne świadczenia finansowane z budżetu
B. X.
Pozostałe obciążenia
C.
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-15 088,71
-26 900,78
D.
Pozostałe przychody operacyjne
520,00
1 790,00
D. I.
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
D. II.
Dotacje
D. III.
Inne przychody operacyjne
520,00
1 790,00
E.
0,00
0,00
E. II.
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i
dochodów budżetowcyh gromadzonych na wydzielonym rachunku
Pozostałe koszty operacyjne
F.
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-14 568,71
-25 110,78
G.
Przychody finansowe
13 442,24
22 641,68
G. I.
Dywidendy i udziały w zyskach
G. II.
Odsetki
G. III.
Inne
H.
Koszty finansowe
H. I.
Odsetki
H. II.
Inne
I.
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
J.
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
J. I.
Zyski nadzwyczajne
J. II.
Straty nadzwyczajne
K.
Zysk (strata) brutto (I±J)
L.
Podatek dochodowy
M.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N.
Zysk (strata) netto (K-L-M)
E. I.
3,67
13 438,57
22 641,68
0,00
0,00
-1 126,47
-2 469,10
0,00
0,00
-1 126,47
-2 469,10
-1 126,47
-2 469,10
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:
Sporządzono dnia:
25.03.2016r.