Opinia biegłego rewidenta, bilans, rachunek zysków i strat

Opinia biegłego rewidenta, bilans, rachunek zysków i strat

r-S -^ M U L -łS i
POL-TAX Sp. z o.O.
03-982 Warszawa,
ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91
+48(22)616 55 11,616 5512
Fax +48 (22) 616 60 95
[email protected]
www.pol-tax.pl
O
t.
o .
!
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej
P io trk o w s k a S p ó łd z ie ln ia M ie s z k a n io w a
z s ie d z ib ą w P io trk o w ie T ry b u n a ls k im (97-300), ul. B e fza cka 66
dotycząca spraw ozdania finansow ego za 2014 rok
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Jednostki Piotrkowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) ul. Belzacka 66, na które
składa się:
1)
wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2)
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów
zamyka się suma bilansową
3)
101.225.225,16zł
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014, wykazujący
zysk netto
2.787.924,71 zł
przy nadwyżce przychodów nad kosztami na działalności związanej z gospodarką zasobami
mieszkaniowymi (GZM) w wysokości
4)
zestawienie zmian w funduszu własnym
769.175,44 zł
za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014
wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę
5)
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujący
zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę
6)
308.009,62 zł
3.775.028,88 zł
dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330),
zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności ze stosowanymi przez Jednostkę
zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno
przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik
finansowy Jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego
sporządzenia.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2695
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000121840; NIP: 113-23-76-412; Regon: 015205213; Kapitał zakładowy 50.000 zł
Konto: Bank Zachodni WBK S.A.32 Oddział w Warszawie: 55 1090 1753 0000 0001 0065 8816
O V
.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2) krajowych
standardów rewizji finansowej,
wydanych
przez
Krajową
Radę
Biegłych
Rewidentów w Polsce.
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób,
aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności
badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Jednostkę zasad (polityki)
rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie -
w przeważającej mierze w sposób
wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte
w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej
Jednostki na dzień 31.12.2014 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od
01.01.2014 r. do 31.12.2014 r„
b) zostało sporządzone zgodnie ze stosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz na
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu Spółdzielni.
Sprawozdanie z działalności Jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy
o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego,
są z nim zgodne.
Warszawa, dnia 26 marca 2015 roku
W imieniu:
POL-TAX Sp. z o.o.
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych pod numerem 2695
\rident
Nr w rejestrze 11678
P O L -T A X S p . Z o .o .
Ul Bota Komorowskiego 56C lok. 91,03-982 Warszawa
tel. (22) 616-55-11, 616-55-12, fax. 616-60-95
Nłp 113-23-76-412, REGON 015205213
(Siedziba podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych)
„PO L - TAX" Sp. z o.o.
2
cTTTi
PIOTKKOWSH \
a>jn SPÓŁDZIELNIA
* b w l MIESZKANIOWA
37-300 PIOTRKÓW TRŸBUNALSK;
u l. B e lz a c k a 6 6
-i
BIL A N S
6 4 8 7 1 8f
na Dzień 31.12.2014 roku
sporządzony
jedn Oblic?
31.12.2014
^ ]ł iin riiis /r uiasm *
33 5 1 8 ,9 4
Koszty zakończonych prac
rozwojowych
W artość firmy
Inne wartości niem aterialne i
prawne_________
Zaliczki na w artości niem aterialne i
prawne
.
1 Środki trwałe
grunty (w tym prawo użytkowania
a) wieczystego gruntu)
budynki, lokale i obiekty inżynierii
__________
iłądowej i wodnej
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
inne środki trw ałe
Środki trw ałe w budowie
Zaliczki na środki trw ałe w budowie
31 585 /0 3
0,00
0,00
0,00
0,00
33 5 1 8 ,9 4
31 5 8 5 ,0 3
0,00
0,00
87 148 3 2 4 ,5 1
8 7 057 230 ,8 5
8 9 50 5 6 5 4 ,7 4
89 3 8 4 6 6 1 ,4 9
6 053 0 8 6 ,5 8
6 21 5 1 8 0,45
8 0 823 0 1 9 ,6 0
4 9 6 4 0 ,6 0
0,00
131 4 8 4 ,0 7
9 1 0 9 3 ,6 6
0,00
8 2 9 15
68
10
1 74
9 6 8 ,8 2
0 5 0 ,6 5
4 9 2 ,0 0
9 6 9 ,5
Fundusz udziałowy
Fundusz wkładów mieszkaniowych
3 [Fundusz wkładów budowlanych
jN a lo /itt1 u |> ła 1 \ u«» k«*pil«tł
|podst<iM <m \ lu !i-lk o s4 n|<‘n m a )
I'll I i\\ f il I |( ) U l ł ł l)«k IWH IkoSI
1]
Hf lii|<‘iuii<) )
Fundusz zasobowy
2
Fundusz zasobów mieszkaniowych
\
1 u iifJ u s / 7 a k t u a liz a c ji
\ I l*o/oslalo lu u d u s /o
91 0 95 263,15
7 2 9 2 4 1 8 4 ,6 2
75 36 6 699,43
8 2 2 1 8 8 ,7 2
2 5 8 4 8 8 7 ,0 4
8 4 4 492,72
2 7 87 365,01
6 9 5 1 7 1 0 8 ,8 6
71 7 34 841,70
-7 1 1 6 5 6 ,4 2
-7 7 8 955,34
0,0 0
0,00
16 4 0 2 4 3 5 ,2 1
15 5 91 673,66
1 4 1 4 5 8 2 ,5 2
7 6 8 372,81
14 9 8 7 8 5 2 ,6 9
14 8 23 300,85
384,65
3 8 4 ,6 5
0,00
0,00
2 7 8 7 9 2 4 ,7 1
io / ptwoym*1
\ 11 A s K ( sfxal«i ) / Jdl u h iogły« li 1 2 0 9 9 3 ,2 5 M II / i * K I >11ill .i i im Ilu
O d p isv / / \ s k u XIŁkltfl w c
Ito k u o b iu t o u o c jo ( u io lk o t t
)
________________
0,00 JK
31.12.2013
91 4 0 3 2 7 2 ,7 7
0,00
0,00
915 460,75
0,0 0
0,00
9 8 2 1 9 5 2 ,3 9
0,00
8 8 9 2 002,69
0,00
0,00
/obO\vi(VłlUiit 1 lt*y,OT\VV Iltl
od jednostek powiązanych
od pozostałych jed n o stek
in o u r i
W artości niem aterialne i praw ne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
udziały lub akcje
-inne papiery wartościow e
-udzielone pożyczki
inne długoterm inowe aktywa
finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
-inne papiery w artościow e
-udzielone pożyczki
-inne długoterm inowe aktywa
finansowe
Inne inwestycje długoterm inowe
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
ir n y r r z r n n mi
li \k l\ v i olirolnu«
I
__________
1 M ateriały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy
Należności od jednostek
powiązanych
z tytułu dostaw i usług , o okresie
spłaty : _______________________
- do 12 m iesięcy
- powyżej 12 m iesięcy
Inne
Należności od pozostałych
jednostek________________
z tytułu dostaw i usług , o okresie
spłaty :___________
do 12 m iesięcy
powyżej 12 m iesięcy
1 264 9 1 7 ,1 6
0,00
1 3 8 6 4 3 2 ,2 6
0,00
1 264 9 1 7 ,1 6
1 3 8 6 4 3 2 ,2 6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ii
|/ol>ow i<i7aniii
Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne
i podobne
___
- długoterminowa
krótkoterminowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
0,00
0,00
0,00
1 8 4 9 9 1 0 ,5 8
0,00
2 0 5 1 508,73
1 8 4 9 9 1 0 ,5 8
1 8 4 9 9 1 0 ,5 8
2 0 5 1 508,73
2 0 5 1 508,73
0,00
0,00
0,00
0,00
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów
b) wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne zobowiązania finansowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
H I i / o h o w i ą /a n n i k n ilk o l^ r in in o m
0,00
0,00
Wobec jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług , o okresie
wymagalności :__________•______
4 8 1 7 0 6 2 ,3 5
0,00
4 6 3 6 787,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 2 778 4 6 4 ,5 5
36 7 1 1 ,5 7
8 8 4 8 ,3 3
9 0 6 3 5 9 3 ,8 1
6 1 9 3 3 ,4 7
31 6 0 4 ,2 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 0 2 0 7 9 1 ,2 2
3 3 0 9 950,88
0,00
0,00
Pozostałe rezerwy
- długoterminowa
krótkoterminowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
2 7 8 6 3 ,2 4
2 6 7 4 3 8 8 ,3 2
3 0 3 2 9 ,2 7
2 6 1 1 1 4 2 ,0 6
0,00
0,00
0,00
0,0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wobec jednostek powiązanych
a)
a)
0,00
do 12 miesięcy
- powyżej 12. miesięcy
b)
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów
.
b) wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
z tytułu dostaw i usług # o okresie
d) wymagalności :_________________
do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
a)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 7 3 0 9 6 2 ,6 0
2 7 3 0 9 6 2 ,6 0
2 6 61 071,20
2 6 61 071,20
0 ,00
0,00
e)
zaliczki otrzymane na dostawy
0,00
0,00
0,00
0,00
g)
h)
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków , ceł, ubezpieczeń
i innych świadczeń_______________
z tytułu wynagrodzeń
787 380,69
247 620,44
3
2 674 388,32
2 611 142,06 I
2 416 362,31
2 416 362,31
2 237 073,09 I TV Ko/li< /onirt nii^d/yokn^Mmi*
Ujemna wartość firmy
2 237 073,09
Inne rozliczenia międzyokresowe
0,0 0
0,0 0
0,00
[Fundusze specjalne
I
0,00
0,00
502 447,93
401 259,24
796 271,13
1 326 836,24
3 154 979,46
2 203 706,84
3 154 979,46
2 203 706,84
z tytułu podatków , d o tac ji, cel,
ubezpieczeń społecznych i
b) zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) Inne
d) dochodzone na drodze sądowej
lnw«stV('jo UrolLiił(.‘iinmowi
.
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
środki pieniężne i inne aktywa
c) pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na
rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
24 847/62
177 350,61
55 827,78
111 482,88
178 062,00
84 524,09
a)
10 061 573,91
6 286 545,03
b)
10 061 573,91
0,00
0,00
0,00
0,00
6 286 545,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 061 573,91
6 286 545,03
10 035 673,91
25 900,00
0,00
0,00
6 225 845,03
60 700,00
0,00
0,00
Ki »1 kol oi mi nowi' r»/ln /o.im
■im il/wil mui
"
5 790,75
AK 1YWA i d/om
i
( suma
L _ ...1 101 225 225,16
Sporządzono dnia : 20-02-2015
- długoterminowe
- krótkoterminowe
przychody przyszłych okresów
rozliczenia międzyokresowe
przychodów - GZM
3 154 979,46
14 424,42
2 203 706,84
0,00
3 140 555,04
2 203 706,84
101 225 225,16
99 987 265,84
103 973,25
99 987 265,84
PASYWA iti/om
pu/:. A i li )
{ suma
llll
PlOTBMOWßKX
SPÓŁDZIELNIA
4ZZWIM IESZKANIOW A
37-300
O PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
« 66
[eczęcjeano:
SO
RACHUNEK ZYSKÓW SSTRAT
¿.044-840:ri ar
sporządzony za okres
od
01-01-2014 r. d o 31.12.2014 r,
(wariant porównawczy)
jednostka obliczeniowa: z|
W j-s/c/ogń ln ifilio
1 / u ' w n.m r i inn» w <\m:
- od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zm iana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszanie - wartość ujemna)________________________
K oszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II
III
IV
/I ll.lIlli-M I il|H I ll\|I H |
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
U sługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
W ynagrodzenia
U bezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
W artość sprzedanych towarów i materiałów
III
IV
VI
VII
VIII
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
A ktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyine
iImom 1 m u i.H \ im i 11
l|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
III
IV
V
Odsetki, w tym:
—dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
III
IV
I
■I
I)
'
/.v<l> (n m t .i) / l i / i.il.ilnnśi i !HiMnnl.-in/t-i il' ~
Miii» / 0 1 1 n .iil/w siv .ijiiM li i.l.l. .1.11.)
Hi
Zyski nadzwyczajne
<!
-J)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
33 584 415,62
33 327 756,25
33 595 409,42
32 347 240,77
-769 175,44
67 045,70
738 138,19
913 421,62
0,00
43,45
48,16
32 720 396,69
178 800,05
15 296 459,96
32 720 083,05
190 353,27
16 401 131,39
1 767 781,70
2 455 389,75
2 721 704,54
1 168 718,35
0,00
0,00
4 483 485,23
931 964,88
4 523 982,60
7 340 183,52
6 984 736,93
995 755,26
16,81
15,50
844 018,93
607 673,20
2 532 586,93
668 505,55
2 052 737,00
7 450,00
0,00
2 195,12
479 849,93
658 860,43
0,00
53 878,13
88 979,33
171 558,68
358 053,30
3 151 169,05
829 146,12
351 107,32
340 338,72
0,00
0,00
0,00
351 107,32
0,00
340 338,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 366,66
31 076,09
49 366,66
31 076,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 452 909,71
1 138 408,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 452 909,71
1 138 408,75
664985,00
222 948,00
0,00
2 787 924,71
915 460,75
0,00
S p o rz ą d z o n o d n ia .. .20.02.2015
CAP^
h
.............
^
m m - f f ^ d z e ń e ksiąg
'h > in l:™ u s t. 2 ustawy o rachunkowości)
erz Kochała
Druk: W ydaw nictw o Podatkow e G O F IN sp. z o .o ., 66-400 G orzów W lkp., ul. O w o co w a 8.
<¡ r y /j y
ą*ł%
ąa
mm SPÓ ŁD ZIELN IA
^ h m L M IESZKANIOW A
■37-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSK.
ul. Belzacka 66
M. 044- 6 4 9 78 52 fax 044 S48 71 CC
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE ( FUNDUSZU ) WŁASNYM
sporządzone za okres od 01-01-2014 do 3 1 -1 2 -2 0 1 4
jednostka obliczeniowa : zł.
i t .l l l l 1 /.I m l .
v \ i ( IN /
»M w H I
W \ S / ( /<>€)<lll]i(MilO
2011
wałSmsmimmmmEmmmaM
1 u n iiu ssf ivlasiu> na poi /<;i<*k (-.kresu ( li.O )
I u n d u v c pndMdWfmr no po(/<jtrk nkicsu
1.1.2
1 >
1.2.1
1.2.2
1.3.1
1.3.2
1 .1
2."
2.1
2.2
3.1
■ ■
1 1
4.1.1
Zmiany funduszu udziałowego
A ) zwiększenia ( z tytułu )
wpłaty udziałów
B ) zmniejszenia ( z tytułu )
zwroty udziałów / przeniesione na rozrachunki do zwrotu
Fundusz udziałowy na koniec okresu
1'unriusz wkładów m ieszk a n io w y li na p<>< y.iti*k okresu
Zmiany funduszu wkładów mieszkaniowych
A ) zwiększenia ( z tytułu )
B ) zmniejszenia funduszu wkładów mieszkaniowych
odrębna własność m ieszkalne , rozliczenia wkładów
um orzenie środków trwałych
Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu
F undusz w kładów budow lanych na po< /tiłck o k irsu
Zmiany funduszu wkładów budowlanych
A ) zwiększenia ( z tytułu )
rozliczenie in w esty cji, należne i wpłacone wkłady
B ) zmniejszenia ( z tytułu )
odrębna własność m ieszkalne , rozliczenia wkładów
um orzenie środków trwałych
Fundusz wkładów budow lanych n a koniec okresu
1 ' u i h I u s s i * podstawom * na konii-> u liirsu
|
N ależna w p łaty nu kupiła] podstawowy na p o d a te k okipsu
Zmiana należnych w płat na kapitał podstawowy
A ) zw iększenia ( z tytułu )
należne do w płaty wkłady - raty
B ) zm niejszenia ( z tytułu )
spłata należnych do w płaty wkładów
Należne w płaty na k apitał podstaw ow y na koniec okresu
l'd /ia l\ ( akt jo ) w łasn o na po< zatok o k ic su
A ) zwiększenia
B ) zmniejszenia
. Udziały ( akcje ) w łasne n a koniec okresu
1 u m lu szi1 zasob ow e na puc />)Lek oki c m
I im<l>!S/ /¿«tohrłwy na poi /<)lpk n lip sn
Zmiany funduszu zasobow ego n a początek okresu
A ) zwiększenia ( z tytułu )
w płaty wpisowego
rozliczenie wyniku z 2013-r. U chwała n r 8 Walne
rozliczenie inwestycji
‘>2 ’»'»O ! t i , l(>
,00
,00
,00
,00
91 0 9 5 2 6 3 ,1 5
92 559 1 3 3 ,1 6
75 3 6 6 6 9 9 ,4 3
84 4 49 2 ,7 2
-22 304,00
40 263,05
40 263,05
62 567,05
62 567,05
822 188,72
77 210 8 1 7 ,3 9
832 5 8 1 ,2 2
1 1 911,50
25 871,00
25 871,00
13 959,50
13 959,50
844 4 9 2 ,7 2
2 787 3 6 5 ,0 1
-202 477,97
,00
,00
,00
202 477,97
133 648,91
68 829,06
2 5 8 4 8 8 7 ,0 4
3 003 1 0 7 ,9 9
-215 742,98
,00
,00
,00
215 742,98
143 202,85
72 540,13
2 787 3 6 5 ,0 1
71 734 8 4 1 ,7 0
-2 217 732,84
129 187,73
129 187,73
,00
2 346 920,57
202 139,76
2 144 780,81
6 9 517 1 0 8 ,8 6
72 9 2 4 184,62
73 375 1 2 8 ,1 8
-1 640 286,48
919 772,34
919 772,34
,00
2 560 058,82
423 377,12
2 136 681,70
71 734 8 4 1 ,7 0
75 366 6 9 9 ,4 3
-7 7 8 9 5 5 ,3 4
67 298,92
-83 116,40
83 116,40
150 415,32
150 415,32
-711 6 5 6 ,4 2
,00
,00
,00
,00
-447 4 2 0 ,8 8
-331 534,46
-750 120,16
750 120,16
418 585,70
418 585,70
-778 9 5 5 ,3 4
,00
,00
,00
,00
15 591 673,66
7 6 8 372,81
646 209,71
755 712,35
25 700,00
543 468,11
186 544,24
14 521 0 6 5 ,0 5
1 224 9 8 0 ,1 2
-456 607,31
711 117,97
13 975,00
216 685,10
480 457,87
po
■ re fH B I
l.i.i
źui, i v
‘M o « n
1 iin<3ns/<> ui<isii(> na p
i n
( 15.0 |
- zmiany przyjętych zasad ( polity k i) rachunkowości
- korekty błędy
¿01 i
i
1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4 ł
B ) zmniejszenia ( z tytułu )
sfinansowanie inwestycji
Fundusz zasobowy na koniec okresu
1 iiiid lis/ /.i<i)iln>u iiiii1s/hi)!iio\\>( h ud p o i/d ic k (ikiOMi
Zmiany funduszu zasobów mieszkaniowych
A ) zwiększenia ( z tytułu )
rozliczenie inwestycji
B ) zmniejszenia ( z tytułu )
um orzenie środków trwałych
rozliczenie inw estycji, odrębna własność mieszkalne
Fundusz zasobów mieszkaniowych na koniec okresu
1 u n iliis/i /■isulmuf n i liniiii i •il>u su
1 uiidu'./ / <iklu<ili/<i( ii u \i <*n\ iu pur/dlpk o k u su /iiii>in\
. . .
■,
... | X /lin n lim in n ■
5.1
5.2
**•
6.1
6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
»
Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny
A ) zwiększenia ( z tytułu )
B ) zmniejszenia ( z tytułu )
odrębna własność dźw igi, ujednolicenie sald z funduszem zasobów
mieszkaniowych
Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu
]‘<if osldłt* fumlus/4* rezł*ntOłn* no poi /<iti‘k ok io su
?
Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych
A ) zwiększenia
B ) zmniejszenia
Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości
- korekty błędy
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach
A ) zwiększenia ( z tytułu )
B ) zmniejszenia ( z tytułu )
Rozliczenie nadwyżki bilansowej Uchwała Walnego na 803
Rozliczenie nadwyżki bilansowej Uchwała Walnego na GZM
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
S trata z lat ubiegłych na początek okresu
A ) zwiększenia
B ) zmniejszenia
S trata z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach
A ) zwiększenia
B ) zmniejszenia
S trata z la t ubiegłych na koniec okresu
Zysk ( stra ta ) z lat ubiegłych na koniec okresu
A ) zysk netto
B ) stra ta netto
C ) odpisy z zysku
II.
1 ' u n d u s / i ' w ł a s n o n<i k o n i e c o k r e s u
( 13/ )
)-u ii< lu s /« ! w liih iir , p o u u / i g lif d n iF i iiu p r o p n ii< m > in e ę jo
p m ly iiilli / \ s k i l 1 p n k i w i.l sli.iH
III.
Sporządzono dnia 20.02.2015
£ -c
DIS
a f$ e z e sa
jtfCH
¡¿Imia íairváréhá
?a PREZESA
X1
109 502,64
109 502,64
1 4 1 4 5 8 2 ,5 2
1 167 725,28
1 167 725,28
7 6 8 3 7 2 ,8 1
14 823 3 0 0 ,8 5
164 551,84
908 876,41
908 876,41
744 324,57
276 428,24
467 896,33
14 9 8 7 8 5 2 ,6 9
16 4 0 2 4 3 5 ,2 1
13 2 9 6 0 8 4 ,9 3
1 527 215,92
2 424 521,49
2 424 521,49
897 305,57
231 173,09
666 132,48
14 8 2 3 3 0 0 ,8 5
15 5 9 1 6 7 3 ,6 6
3 8 4 ,6 5
,00
,00
,00
,00
5 6 2 0 3 0 ,9 8
-561 646,33
,00
,00
561 646,33
,00
3 8 4 ,6 5
,00
,00
,00
,00
,00
9 1 5 4 6 0 ,7 5
915 460,75
,00
,00
915 460,75
,00
915 460,75
543 468,11
371 992,64
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
2 787 9 2 4 ,7 1
2 787 924,71
,00
,00
91 403 272,77
561 646,33
3 8 4 ,6 5
,00
,00
,00
,00
,00
7 12 6 4 0 ,6 2
712 640,62
,00
,00
712 640,62
,00
712 640,62
216 685,10
495 955,52
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
9 1 5 4 6 0 ,7 5
915 460,75
,00
,00
91 095 263,15
91 403 272,77
91 095 2 6 3,15
PREZES Z,
Z-CA PREZESA
in.-Etóp^oatacyjnycK»/S FIN£NJC[WYCH
- «
udania Patrii:
iiew 'Krasiński
( imię , nazwisko i podpis o so b y , której powienzono prowadzanie
ksiąg rachunkow ych - n a pods. Art. 52 ust. 2 ustaw y o
rach u n k o w o ści)
V
( im iona, nazwiska
podpisy członków
Zarządu - na
podstawie art.52 ust.2
ustawy o
rachunkow ości)
í/A
PIOTRKOWSKA
/PA) «SPÓŁDZIELNIA
X 'U C J /A ilíW V W l
m ie s z k a n io w a
17-300 PIOTRKÓW TRY8UNALSK:
ul. Belzacka 66
< 0 4 4 6 4 9 78 52 fax 0 4 4 (Wfi 71 80
(pieczęć jednostki)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za
o k r e s .. o d 0 1 -0 1 -2 0 1 4 r. d o 3 1 -1 2 -2 0 1 4 r . .
(m etoda pośrednia)
je d n o stk a o b licze n io w a :
iri kii
l^ /c p h yt\ si wIŁtm piciih/ih< li 7 d/1<il.ilnu<ti oin i uyiiu'i
/ >sk (sltdt ił m ilo
KoicKU i i/cm
10.
lii.
A m ortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zm iana stanu rezerw
Zm iana stanu zapasów
Zm iana stanu należności
Zm iana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Z m iana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
lłi/f|)h w * [iicmy/nc ncitn / d/i thilmmi op> i
nu i (l
)’l /fp h wy troiIŁow pirniç/i» >li / d/uibtlmKfi iwfrciilycyinf.i
Wi>bm
Zbycie w artości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
178 800,05
0,00
-301 740,66
-2 052 737,00
-309 262,63
-7 450,00
0,00
0,00
1 800,14
25
-63
180
1 049
221,90
246,26
275,23
455,12
0,00
1 803 953,09
2 375 334,46
2 052 737,00
‘w ip lm t iHfiiii/iit iii-tln / iI/ i.iI.iIimmí mwr<1>ri |iif| ll III
-129 336,62
558 623,58
-283 071,96
0,00
937 116,53
322 597,46
316 986,65
7 450,00
0,00
309 536,65
0,00
309 536,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
309 536,65
0,00
0,00
322 597,46
0,00
322 597,46
0,00
0,00
57 143,39
N abycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inw estycje w nieruchomości oraz wartości niem aterialne i prawne
N a aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
180 353,27
0,00
0,00
0,00
1 166 721,51
1 166 721,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 318 191,07
-849 734,86
250 416,79
880 897,80
250 416,79
215 821,33
0,00
665 076,47
0,00
0,00
780 422,61
0,00
495 955,52
20 000,00
264 193,07
57 143,39
0,00
0,00
0,00
(!. ,| Vr/.t‘|ilywy j»rotlfc<iw picnig/uych / dyiwl«ilin)3ci fhianuwyj
W pływy netto z w ydania udziałów (em isji akcji) i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału_________________________________________________________
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
0,00
0,00
597 532,07
2.
3.
4.
7.
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
W ykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
111. | i*r/t|il.vvii |iifiiii"/nr nctlo /. d/inlalnośfi finansowej (I II)
Druk: W ydawnictwo Podatkowe
0,00
375 077,12
0,00
201 598,15
0,00
0,00
0,00
20 856,80
0,00
0,00
0,00
274,02