Sprawozdanie Nr CZG-, 12 z dnia 31 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie podpisany przez:
Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Anna Zacharia; LUW
Data: 2012-06-28 09:13
Poz. 1270
SPRAWOZDANIE NR CZG-, 12
ZARZĄDU CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN CZG-12
z dnia 31 marca 2012 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
–2–
Poz. 1270
z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2011
Art.BUDŻET. 1. Dochody : Uchwała nr 229 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 02 grudnia
2010r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2011 zakładała wielkość
dochodów budżetowych na poziomie 10.531.964 zł w tym dochody bieżące 10.511.964 zł i dochody
majątkowe 20.000 zł. W trakcie roku budżetowego Uchwałą nr 245 Zgromadzenia Związku z dnia 11
października 2011r. zwiększono plan dochodów o kwotę 520.000 zł ( zwrot nadwyżki podatku VAT
naliczonego nad należnym oraz sprzedaż samochodu ciężarowego ), ustalając ostateczny plan dochodów
w wysokości 11.051.964 zł w tym dochody bieżące – 10.911.964 zł oraz dochody majątkowe – 140.000 zł.
Uzyskane w roku 2011 dochody bieżące w wysokości 11.190.615 zł to wpływy za utylizację odpadów
komunalnych, sprzedaż surowców wtórnych, zwrot podatku VAT, składki gmin członkowskich, środki na
dofinansowanie festynu ekologicznego, stanowiące rozliczenie wydatków poniesionych w roku ubiegłym oraz
dochody z rozliczeń finansowych. Zaplanowanych dochodów majątkowych nie uzyskano. Największą pozycją
zaplanowanych dochodów były “Wpływy za utylizację odpadów komunalnych” zgromadzone w paragrafie
0830, które wyniosły 8.000.000 zł. W roku 2011 do budżetu wpłynęło z tego tytułu 7.735.205 zł., co stanowi
96,69% zakładanego planu. Ilość odpadów komunalnych przyjętych do utylizacji wyniosła 44.659 ton.
Z nadwyżką zrealizowano dochody ze sprzedaży usług pozostałych tj. kruszarki, wynajmu sprzętu, transportu,
ważenia. Z planowanych 200.000 zł, wpłynęło do budżetu 282.940 zł. Łącznie wpływy z usług wyniosły
8.018.144 zł, co stanowi 97,78% planu na rok 2011. Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych, zgromadzone
w paragrafie 0970 wyniosły 1.554.705 zł. W stosunku do planu, który zakładał dochody z tego tytułu na
poziomie 1.200.000 zł., kwota ta stanowi 129,55%. Wynik na sprzedaży surowców lepszy od zakładanego
spowodowany był poprawą sytuacji cenowej na rynku surowców wtórnych w stosunku do roku ubiegłego.
Kolejną istotną pozycją dochodów budżetowych są wpłaty gmin członkowskich na rzecz Związku. Kwota
zaplanowana na rok 2011 wynosiła 1.065.364 zł. Wpłynęło do budżetu 1.037.282 zł. Nie ma jednak żadnych
zaległości w wpłatach z tego tytułu, z uwagi na zapis w Uchwale nr 226 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego z dnia 05 października 2010r w sprawie stałych rocznych składek członkowskich na rok
2011, który zakładał możliwość obniżenia składki Gminie Dębno w związku z poniesionymi przez Gminę
kosztami obsługi administracyjnej dotacji z NFOŚiGW przeznaczonej na rekultywację składowiska odpadów
komunalnych w Dębnie. Stosowne rozliczenie w/w kosztów zostało przedłożone i tym samym obniżono
ostatnią składkę kwartalną za rok 2011 z kwoty 39.018 zł do wysokości 10.936 zł. W związku z realizacją
zadania inwestycyjnego budowy kwatery 1B na odpady komunalne w Długoszynie powstała nadwyżka
podatku VAT naliczonego nad należnym, podlegająca zwrotowi z Urzędu Skarbowego. Planowano kwotę
400.000 zł. Ostatecznie zwrot wyniósł 452.242 zł. W roku 2011 Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
“Pro Europa Viadrina”dokonało ostatecznego przekazania środków, jako refundacji wydatków poniesionych
w 2010 roku na realizację projektu pt: “Festyn ekologiczny Młodzieżowe eko-spotkania Krzeszyce czerwiec
2010”. Na konto Związku wpłynęła kwota 19.306 zł. W trakcie roku budżetowego Związek uzyskał również
dochody z tytułu operacji finansowych w postaci odsetek od lokat w wysokości 108.937 zł. Reasumując,
w roku 2011 suma dochodów Celowego Związku Gmin CZG-12 wyniosła 11.190.615 zł., co stanowi 101,25%
zakładanego planu.
Art.Realizacja dochodów od 0101 - 31122011r.
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
PARAGRAF
NAZWA
PLAN
WYKONANIE
%
WYKO
NANI
A
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
11.021.964,-
11.081.679,-
100,54
Gospodarka odpadami
11.021.964,-
11.081.679,-
100,54
0830
Wpływy z usług
1. wpływy z utylizacji odpadów komunalnych
2. Wpływy z usług pozostałych
8.200.000,8.000.000,200.000,-
8.018.144,7.735.205,282.939,-
97,78,96,69
141,46,
-
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
1. Sprzedaż pojemników na odpady komunalne
2. Sprzedaż samochodów
140.000,20.000,120.000,-
0,0,0,-
0,00
0,00
0,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
1.600.000,-
2.006.947,-
125,43
900
90002
-
-
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
–3–
1. Sprzedaż surowców wtórnych
2. Zwrot podatku VAT
Poz. 1270
1.200.000,400.000,-
1.554.705,452.242,-
129,55
113,06
-
-
2708
Środki na dofinansowanie własnych zadań
16.600,bieżących gmin (związków gmin), powiatów
16.600,(związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
1. Projekt nr 103/10 pt.:"Festyn ekologiczny"
Młodzieżowe eko-spotkania Krzeszyce czerwiec
2010"
19.306,19.306,-
116,30
116,30
-
-
2900
Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na 1.065.364,dofinansowanie zadań bieżących
1.037.282,-
97,36
-
-
-
1. Gmina Bledzew
2. Gmina Cybinka
3. Gmina Dębno
4. Gmina Górzyca
5. Miasto Kostrzyn
6. Gmina Krzeszyce
7. Gmina Lubniewice
8. Gmina Łagów
9. Gmina Międzyrzecz
10. Gmina Ośno Lub.
11. Gmina Rzepin
12. Gmina Słońsk
13. Gmina Sulęcin
14. Gmina Torzym
15. Gmina Witnica
30.816,49.892,156.071,28.024,134.985,29.404,22.099,34.820,183.000,44.603,71.430,34.924,117.818,46.774,80.704,-
30.816,49.892,127.989,28.024,134.985,29.404,22.099,34.820,183.000,44.603,71.430,34.924,117.818,46.774,80.704,-
100,00
100,00
82,01
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Różne rozliczenia
30.000,-
108.936,-
363,12
758
-
75814
Różne rozliczenia finansowe
30.000,-
108.936,-
363,12
-
-
0920
Pozostałe odsetki
1. Odsetki od lokat bankowych
30.000,30.000,-
108.936,108.936,-
363,12
363,12
-
-
-
Razem:
11.051.964,-
11.190.615,-
101,25
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
–4–
Poz. 1270
Art.2 Wydatki. Wydatki na rok 2011, zgodnie z Uchwałą Nr 229 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12
na rok 2011 zostały zaplanowane w kwocie 14.356.964 zł. W trakcie roku budżetowego na mocy uchwał
Zgromadzenia i Zarządu Związku plan wydatków zmieniano i ostatecznie poziom wydatków wyniósł
14.876.964 zł, w tym wydatki bieżące – 9.564.964 zł i wydatki majątkowe – 5.312.000 zł. Zrealizowane
wydatki wyniosły 13.768.875 zł, w tym bieżące – 9.109.836 zł i majątkowe –4.659.039 zł. Wydatki CZG-12 na
rok 2011 zgromadzono w działach 900 ( wydatki związane z eksploatacją ZUOK i działalnością inwestycyjną),
757 - “Obsługa długu publicznego” oraz 758 - “Różne rozliczenia”. Do najważniejszych pozycji wydatków
działu 900, związanych z eksploatacją ZUOK należą: 1.Paragraf 4010 – “Wynagrodzenia osobowe
pracowników”. Zaplanowana kwota na ten cel wynosiła 2.537.000 zł. Wydatkowano 2.473.210 zł., co stanowi
97,48% planu. Z wynagrodzeniami osobowymi wiążą się wydatki paragrafu 4110 – “Składki na ubezpieczenie
społeczne” oraz paragrafu 4120 – “Składki na Fundusz Pracy”. Są to wydatki pochodne od wynagrodzeń.
Wskaźniki procentowe ich wykonania w stosunku do planu kształtują się więc na poziomie zbliżonym do
wskaźnika wykonania wydatków na wynagrodzenie. 2.Paragraf 4210 – “Zakup materiałów i wyposażenia”.
Planowana kwota wydatków to 2.671.000zł. Poniesiono wydatki w kwocie 2.629.475 zł., co stanowi 98,44%
planu. Największe wydatki w tym paragrafie związane są z zakupem paliwa do samochodów, obsługujących
ZUOK. Zaplanowano na ten cel kwotę 1.5600.000 zł., a wydatkowano 1.545.681 zł.,co stanowi 99,08% planu.
Kolejna duża pozycja wydatków w tym paragrafie dotyczy środków transportu. Wydatki poniesione na
eksploatację środków transportu wyniosły 693.457 zł. W paragrafie tym w zadaniu 5 zgromadzono wydatki na
zakup części eksploatacyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu w tym głównie do hali
sortowniczej – 164.130 zł ( taśmy, materiały do usunięcia awarii linii sortowniczej, drut do belowania
surowców i pozostałe materiały). Wszystkie wydatki zgromadzone w tym paragrafie realizowane były zgodnie
z bieżącą oceną potrzeb i nie przekroczyły zaplanowanych kwot. 3.Paragraf 4260 – “Zakup energii ”.
Zaplanowano na ten cel kwotę 225.000 zł.. Wydatkowano 205.164 zł., co stanowi 91,18% planu. 4.Paragraf
4300 – “Zakup usług pozostałych”. Plan wydatków w tym paragrafie zakładał kwotę 1.008.000 zł.
Wydatkowano 984.306 zł., co stanowi 97,64% planu. Największa pozycja wydatków w tym paragrafie dotyczy
zadania 3 – inne usługi niematerialne, gdzie zgromadzono następujące wydatki: dzierżawa bazy w Krześniczce,
dzierżawa samochodu, usługi asenizacyjne, usługi informatyczne, naprawa i konserwacja urządzeń, pranie
odzieży roboczej, usługi BHP, usługi kominiarskie, ppoż, nadzór techniczny, monitoring składowisk odpadów,
legalizacje wag w Długoszynie i Krześniczce, usługi transportowe, itp. Wydatki w poszczególnych zadaniach
w tym paragrafie zostały wykonane na poziomie planowanym. 5.Paragraf 4430 – “Różne opłaty i składki”.
Planowana kwota wynosi 109.000 zł. Wydatkowano 106.755 zł., co stanowi 97,94% planu. Główne wydatki
w tym paragrafie ubezpieczenie majątku oraz inne opłaty tj. opłaty skarbowe i sądowe, składki członkowskie
z tytułu przynależności do organizacji związanych z gospodarką odpadami, opłaty rejestracyjne, opłaty za
zezwolenia, zaświadczenia i wypisy. 6.Paragraf 4440 - “Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych”. Wydatki na ten cel wyniosły w roku 2011 126.349 zł. 7.Paragraf 4480 – podatek od
nieruchomości. Na ten cel zaplanowano w budżecie kwotę 310.000 zł. Realizacja wydatków przebiegała
planowo i wyniosła 301.461 zł. 8.Paragraf 4520 - “ Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego “.
W paragrafie tym ujęto wydatki związane z opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wydatkowano na
ten cel w roku 2011 1.375.147 zł, co stanowi 97,39% planu. Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska
stanowi obecnie jedną z największych, obok wydatków na wynagrodzenia i zakup paliwa, pozycję po stronie
wydatków bieżących budżetu Związku. 9. Paragraf 6130 - zaplanowane wydatki związane z działalnością
inwestycyjną CZG-12 w kwocie 2.751.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.378.752 zł. Dotyczą one
rekultywacji składowiska w Łagowie. Wydatki w roku 2011 na zakończenie prac wyniosły 8.196 zł, a łączne
wydatki na rekultywację składowiska w Łagowie wyniosły 62.770 zł. Zrealizowano główne zadanie
inwestycyjne roku 2011 – wybudowano kwaterę 1B na odpady komunalne w Długoszynie. Wydatki na ten cel
wyniosły 2.300.366 zł. Zostały wykonane również projekty zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów
komunalnych w Bledzewie i kwatery 1A w Długoszynie. Nie zrealizowano zaplanowanej inwestycji
polegającej na budowie placu przeładunkowego w Bukowcu. 10.Paragraf 6140 - “ Zakupy inwestycyjne
pozostałych jednostek”. W ramach tego paragrafu zrealizowano zaplanowany zakup dwóch samochodów
ciężarowych oraz przyczepy do przewozu odpadów komunalnych. Łączne wydatki wyniosły 1.138.051 zł.
11.Paragraf 6300 - “ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”. W ramach tego paragrafu zaplanowano kwotę 1.360.000 zł
na dofinansowanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębnie. Zadanie zostało zrealizowane,
a ostateczny wydatek na ten cel wyniósł 1.142.236 zł. 12.W dziale 757 – obsługa długu publicznego
wydatkowano kwotę 112.880 zł. W ramach paragrafów 8010 i 8110 regulowane były terminowo zobowiązania
związane z gwarancjami bankowymi oraz odsetkami od zaciągniętych pożyczek w NFOŚiGW oraz kredytu
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
–5–
Poz. 1270
bankowego. Łączna kwota wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wynosi
13.768.875 zł.,co stanowi 92,55% planu. Celowy Związek Gmin CZG-12 w roku 2011r. osiągnął dochody na
poziomie 11.190.615 zł. Wydatki wyniosły 13.768.875 zł. Deficyt budżetowy na dzień 31.12.2010r. Wyniósł
2.578.260 zł. wobec planowanego w wysokości 3.825.000 zł. Powstały deficyt został pokryty przychodami
pochodzącymi z kredytu zaciągniętego w roku 2011 oraz z wolnych środków.
Art.Realizacja wydatków od 0101-31122011r.
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
PARAGRAF
NAZWA
PLAN
WYKONANIE
%
WYK
ONA
NIA
900
-
-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
14.720.000,-
13.655.995,-
92,77
-
90002
-
Gospodarka Odpadami
14.720.000,-
13.655.995,-
92,77
-
-
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
1. Diety dla członków komisji i organów
stanowiących
35.000,35.000,-
29.100,29.100,-
83,14
83,14
-
-
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
2.537.000,-
2.473.210,-
97,48
-
-
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
185.000,-
182.596,-
98,70
-
-
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
461.000,-
413.657,-
89,73
-
-
4120
Składki na Fundusz Pracy
67.000,-
54.122,-
80,77
-
-
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
8.000,-
6.069,-
75,86
-
-
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1. Zakup paliwa
2. Zakup materiałów biurowych
3. Zakup środków czystości
4. Zakup worków
5. Zakup materiałów eksploatacyjnych ZUOK
6. Wydatki socjalne biura
7. Wydatki dotyczące BHP
8. Wydatki dotyczące środków transportu
2.671.000,1.560.000,20.000,6.000,45.000,270.000,10.000,60.000,700.000,-
2.629.475,1.545.681,8.064,5.045,44.789,262.826,9.917,59.696,693.457,-
98,44
99,08
40,32
84,07
99,53
97,34
99,16
99,49
99,06
-
-
4260
Zakup energii
1. Zakup energii elektrycznej
2. Zakup gazu i węgla
3. Zakup wody
225.000,165.000,50.000,10.000,-
205.164,148.969,46.735,9.460,-
91,18
90,28
93,47
94,60
-
-
4280
Zakup usług zdrowotnych
1. Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne
pracowników
7.000,7.000,-
4.049,4.049,-
57,84
57,84
-
-
4300
Zakup usług pozostałych
1. Opłaty pocztowe
2. Organizacja edukacji w gminach i sołectwach
3. Inne usługi niematerialne
4. Obsługa prawna Związku
5. Ochrona obiektu ZUOK
6. Usługi dotyczące środków transportu
1.008.000,13.000,80.000,450.000,30.000,165.000,270.000,-
984.306,11.939,79.011,447.452,29.500,151.148,265.256,-
97,64
91,84
98,76
99,43
98,33
91,60
98,24
-
-
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
3.000,-
1.864,-
62,12
-
-
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
20.000,-
15.308,-
76,54
-
-
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
4.000,-
2.934,-
73,34
-
-
4410
Podróże służbowe krajowe
1. Koszty przejazdu i diet pracowniczych
15.000,15.000,-
11.761,11.761,-
78,40
-
-
4430
Różne opłaty i składki
1. Ubezpieczenie majątku ZUOK
2. Inne opłaty z tytułu eksploatacji ZUOK
109.000,100.000,9.000,-
106.755,98.252,8.503,-
97,94
98,25
94,47
-
-
4440
Odpisy na zakładowy findusz świadczeń
socjalnych
135.000,-
126.349,-
93,59
-
-
4480
Podatek od nieruchomości
1. Podatek od nieruchomości w Długoszynie
310.000,305.000,-
301.461,297.545,-
97,24
97,55
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
–6–
Poz. 1270
działka 170/3
2. Podatek od nieruchomości w Bukowcu
5.000,-
3.916,-
78,32
-
-
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
1. Podatek od środków transportu
2. Podatek rolny i leśny
27.000,23.000,4.000,-
23.693,21.388,2.305,-
87,75
92,99
57,62
-
-
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
1. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze
środowiska
1.411.900,1.411.900,-
1.375.147,1.375.147,-
97,39
97,39
-
-
4530
Podatek od towarów i usług
138.000,-
22.810,-
16,52
-
-
4600
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1. Kara UOKiK
21.100,21.100,-
21.072,21.072,-
99,86
99,86
-
-
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
służby cywilnej
10.000,-
6.054,-
60,53
-
-
6130
Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek
1. Rekultywacja składowiska w Łagowie
2. Budowa kwatery B1 na odpady komunalne
w Długoszynie
3. Projekt i budowa placu przeładunkowego
w Bukowcu
4. Projekt zamknięcia i rekultywacji kwatery 1A
w Długoszynie
5. Projekt zamknięcia i rekultywacji składowiska
w Bledzewie
2.751.000,10.000,2.470.000,200.000,63.000,8.000,-
2.378.752,8.196,2.300.366,0,62.810,7.380,-
86,46
81,95
93,13
0,00
99,69
92,25
-
-
6140
Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych
jednostek
1. Zakup samochodu do przewozu odpadów
komunalnych z przyczepą
2. Zakup samochodu - hakowiec
1.201.000,641.000,560.000,-
1.138.051,581.052,556.999,-
94,75
90,64
99,46
-
-
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
1. Dofinansowanie dla Gminy Dębno na realizację
rekultywacji składowiska odpadów komunalnych
zgodnie z Uchwałą nr 222 Zgromadzenia Związku
z dnia 15 czerwca 2010r.
1.360.000,1.360.000,-
1.142.236,1.142.236,-
83,98
83,98
757
-
-
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
142.000,-
112.880,-
79,49
-
75702
-
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
142.000,-
112.880,-
79,49
-
-
8010
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu
publicznego
47.000,-
46.800,-
99,57
-
-
8110
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych
instrumentów finansowych związanych z obsługą
długu krajowego
1. Spłata odsetek
95.000,95.000,-
66.080,66.080,-
69,55
69,55
758
-
-
Różne rozliczenia
14.964,-
0,-
0,00
-
75818
-
Rezerwy ogólne i celowe
14.964,-
0,-
0,00
-
-
4810
Rezerwy
14.964,-
0,-
0,00
-
-
-
RAZEM
14.876.964,-
13.768.875,-
92,55
Art.3 Przychody i rozchody. W okresie sprawozdawczym Związek zaciągnął kredyt w wysokości
2.400.000,-zł na realizację wydatków majątkowych związanych z budową kwatery 1A na odpady komunalne
w Długoszynie. Zaplanowano również przychody z wolnych środków oraz z nadwyżki z lat ubiegłych na
pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu. Deficyt budżetowy w kwocie 2.578.260,-zł oraz rozchody budżetu
w kwocie 500.000,-zł, dotyczące spłaty rat długoterminowych pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW w latach
ubiegłych zostały pokryte przychodami z zaciągniętego kredytu oraz z wolnych środków.
Art.Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku od 0101 do 31122011r.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
–7–
Poz. 1270
LP.
TREŚĆ
KLASYFIKACJA
PARAGRAFU
PLAN
ROCZNY
WYKONANIE
1.
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt
6 ustawy
950
1.105.000,-
678.260,-
2.
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym
952
2.400.000,-
2.400.000,-
3.
Nadwyżki z lat ubiegłych
957
820.000,-
-
PRZYCHODY
OGÓŁEM
4.325.000,-
3.078.260,-
1.
SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW
992
500.000,-
500.000,-
-
Rozchody ogółem
-
500.000,-
500.000,-