załącznik

W I E L O L E T N I A P R O G N O Z A F I N A N S O W A GMINY T U C H O L A
P r z e p ł y w y p i e n i ę ż n e i kwota d ł u g u
Prognoza
Wykonanie
2013 r o k
2014 r o k
2015 r o k
2016 r o k
2017 r o k
2018 r o k
2019 r o k
2020 r o k
2021 r o k
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
57 565 875,43
51 985 977,00
58 509 645,00
58 517 271,00
56 387 711,00
54 293 333,00
55 678 827,00
46 429 590,60
49 192 390,90
45 563 444,00
48 593 390,00
49 788 106,00
51 191 975,00
52 432 125,00
53 704 395.00
55 014 647,00
56 353 767,00
57 727 666,00
59 137 278,00
60 583 565.00
6 174 946,81
8 373 484,53
6 422 533,00
9 916 255,00
8 729 165,00
5 195 736,00
1 861 208,00
1 974 432,00
1 942 081,00
1 961 162,00
2 053 685,00
2 096 660,00
2 145 093,00
1 722 4(9,83
631 614,78
638 720,86
690 000,00
756 0 0 0 , 0 0
738 0 0 0 , 0 0
800 0 0 0 , 0 0
892 000.00
838 000,00
835 000,00
905 0 0 0 , 0 0
925 0 0 0 , 0 0
9 5 0 000,00
38 702 131,57
41 385 670,50
43 850 460,14
44 522 377,96
44 594 092,00
45 551 154,00
45 992 436,00
49 426 698,00
51 608 508,00
16 034 941,55
17 939 221,94
19 052 885,04
20 217 551,00
20 564 900,00
21 034 300,00
21 4 5 5 000,00
22 098 650,00
22 761 609,50
23 4 4 4 457,79
24 147 791,52
24 872 225,26
25 618 392,02
26 386 943,78
1 142 954,85
1 101 019,99
1 104 270,00
1 120 000,00
1 140 000,00
1 140 000.00
1 140 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 260 000,00
1 260 000,00
1 260 000,00
149 275.83
152 702,32
153 000.00
172 000,00
172 000,00
172 000,00
172 000,00
181 000,00
181 000,00
181 000.00
181 000,00
190 000,00
190 000,00
190 000,00
X
X
X
423 462,52
402 026,52
201 013,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
21 436,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - piywatnyn
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wieloletnie umowy niezbędne
do zapewnienia ciągłości
działania
(tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art..
226 ust 3 ufp,
X
X
X
402 026.52
402 026,52
201 013,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 524 235,17
22 345 428,57
23 693 305,10
23 184 826,96
22 889 192,00
23 376 854,00
23 397 436,00
26 128 048,00
27 646 898,50
28 416 189,21
29 217 613,48
30 046 222,74
30 898 991,98
32 325 961,22
3 602 903,00
3 456 554,00
2 755 753,00
Dochody o g ó ł e m
Dochody b i e ż ą c e
1.2.
Dochody
1.3
w tym: - z e sprzedaży
2.1.
2.2.
22 1
2008 r o k
2 0 0 9 rok
3
4
5
46 642 462,89
52 604 537,41
43 349 628,64
3 292 834,25
2
1.1.
2.
P l a n 2011 r o k
2012 r o k
1
1.
W y k o n a n i e 2010
Wyszczególnienie
Lp
majątkowe
majątku
Wydatki b i e ż ą c e ( b e z w y d a t k ó w z w i ą z a n y c h z o b s ł u g ą
długu)
Wynagrodzenia i składki o d nich naliczane (bez
w y n a g r o d z e n i a z a r z ą d u j.s.t. i s k ł a d e k o d n i c h )
W y d a t k i z w i ą z a n e z f u n k c j o n o w a n i e m o r g a n ó w j.s.t.
w tym: - w y n a g r o d z e n i a z a r z ą d u j.s.t i składki o d n i c h
682
990,00
56 956 728,00 58 314 929,00 59 781 351,00 61 233 938,00 62 728 658,00
53 060 647,00 54 565 405,00 56 178 448,00 57 777 384,00 59 972 905,00
P r z e d s i ę w z i ę c i a , 0 których m o w a w art. 226 u s t . 4 ufp
2.3.
(wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i
poręczeń)
wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uli
2.4
Pozostałe wydatki bieżące
Wynik b u d ż e t u p o wykonaniu w y d a t k ó w b i e ż ą c y c h bez
7 940 331,32
11 218 866,91
13 715 415,29
7 463 599,04
13 915 553,00
12 966 117,00
10 395 275,00
4 866 635,00
4 070 319,00
3 896 081,01
3 749 524,00
4 647 497,07
5 043 920,10
5 341 930,76
1 041 066,04
3 999 298,00
4 236 952,00
5 199 539,00
3 005 427,00
2 095 887,00
1 954 000,01
1 788 362,00
1 549 218,00
1 359 894,00
610 660,00
Przychody nie z w i ę k s z a j ą c e d ł u g u
4 591 894,39
5 060 228,71
2 357 906,69
2 991 298,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
N a d w y ż k i b u d ż e t o w e z lat p o p r z e d n i c h
2 315 535,33
1 658 689,23
4.2.
W o l n e środki
2 276 359,06
3 401 539,48
2 357 906,69
2 991 298,00
4.3.
Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek
12 532 225,71
16 279 095,62
16 073 321,98
10 454 897,04
13 915 553,00
12 966 117,00
10 395 275,00
4 866 635,00
4 070 319,00
3 896 081,01
3 749 524,00
3 602 903,00
3 456 554,00
2 755 753,00
9 239 391,46
10 104 148,81
7 699 837,45
4 032 364,04
3 999 298,00
4 236 952,00
5 199 539,00
3 005 427,00
2 095 887,00
1 954 000,01
1 788 362,00
1 549 218,00
1 359 894,00
610 660,00
1 487 054,83
1 252 421,23
1 169 570,12
3 676 655,04
4 190 881,00
3 542 445,00
3 371 603,00
3 142 963,00
2 748 317,00
2 528 849,00
2 382 292,00
2 235 671,00
2 089 322,00
1 374 815,00
kwota
kontrolna
3.
4.
kwota
kontrolna
5.
6.
o b s ł u g i d ł u g u (poz. 1 - poz. 2)
różnica pomiędzy dochodami bieżącymi 1 wydatkami bleżĄcyml bez
obsługi długu (poz. 1.1. • poz. 2); począwszy
od 2011 r. wymagana
kwota > 0
Środki d o dyspozycji • źródło finansowania spłaty d ł u g u
i wydatków majątkowych
(poz. 3 + poz. 4)
środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych
z
obsługą długu, Ij. na odsetek, dyskonta, poręczeń ł gwarancji, z poz
6.1. (poz. 1.1.-poz. 2* poz. 4): począwszy
od 2011 r. wymagana
kwota >0
O b s ł u g a d ł u g u (wydatki i rozchody)
- poz. 6.1. + poz. 6.2.
Wydatki związane z obsługą długu
216 699,93
108 232,23
197 202,80
722 566,04
1 429 908,00
1 256 017,00
1 095 175,00
941 535,00
778 969,00
630 981,00
484 424,00
337 803,00
191 454,00
54 333,00
6.1.1
- odsetki i dyskonto
216 699,93
108 232,23
197 202,80
722 566,04
1 429 908,00
1 256 017,00
1 095 175,00
941 535,00
778 969.00
630 981,00
484 424,00
337 803,00
191 454,00
54 333,00
6 1.2
- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.
podlegające
6.1.3.
wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projekti
Z udziałem środków, o których mowa w arf.5 ust. 1 pkt 2 u1)
- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o
k t ó r y c h m o w a w art. 226 u s t . 4 u f p
6.2.
sozyczek, wykup papierów)
podlegająca
7.
c
£s
II -
9.
9.1.
1 144 189,00
972 367,32
2 954 0 8 9 , 0 0
2 760 973,00
2 2 8 6 428,00
2 276 4 2 8 , 0 0
2 201 4 2 8 , 0 0
1 9 6 9 348,U0
1 o a / Bba.uu
1 « « / HbH,UU
1 U H / bb«,UU
1 M y / Bbts.uu
1 32U 432,UO
9 022 691,53
9 995 916,58
7 502 634,65
3 309 798,00
2 569 390,00
2 980 935,00
4 104 364,00
2 063 892,00
1 316 918,00
1 323 019,01
1 303 938,00
1 211 415,00
1 168 440,00
556 327,00
7 940 331,32
11 218 866,91
14 903 751,86
6 778 242,00
9 724 672,00
9 423 672,00
7 023 672,00
1 723 672,00
1 322 002,00
1 367 232,01
1 367 232,00
1 367 232,00
1 367 232,00
1 380 938,00
6 064 942,16
14 266 979,61
23 254 343,31
15 590 033,00
9 100 000,00
8 800 000,00
6 400 000,00
1 100 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
X
X
*
1 754 0 0 0 , 0 0
9 100 000,00
8 800 000,00
6 400 000,00
1 100 000.00
700 000,00
700 000,00
700 000.00
700 000,00
700 000.00
700 000,00
*
X
1 194 0 0 0 . 0 0
3 700 000.00
6 600 000,00
4 600 000,00
600 000.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
X
560 000,00
5 400 000.00
2 200 000,00
1 800 000.00
500 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000.00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
X
X
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
»
X
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
623 672,00
623 672,00
622 002,00
667 232,00
667 232,00
667 232,00
667 232,00
680 938,00
Pozostałe rozchody (z w y ł ą c z e n i e m spłat d ł u g u )
Dochody
długu
bieżące
(poz. 1.1.) + przychody
(poz. 4) - wydatki
bieżące
ogłem
począwszy
o
8.
1 270 354,90
wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizacje projektu
z udziałem środków, o których mowa w art.S ust.1 pkt 2 ufj
nie
zwiększające
(poz. 2 + poz.
od 2011 r. kwota
6.1.);
i 0
Środki do dyspozycji na finansowanie w y d a t k ó w
majątkowych
(poz 5 - poz.6 - poz.7)
Wydatki m a j ą t k o w e
P r z e d s i ę w z i ę c i a , o k t ó r y c h m o w a w art. 2 2 6 u s t . 4 u f p ( w y d a t k i
majątkowe)
wieloletnie programy finansowane z udziałem
środków.
x
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf
pozostałe
wieloletnie programy, projekty, zadanie
X
wieloletnie umowy o partnerstwie pubtezno - piywatnyn
X
wieloletnie umowy niezbędne
do zapewnienia ciągłości
działania
(tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art..
226 ust. 3 ufp
92.
10.
Pozostałe wydatki
pożyczki, emitowane papiery)
podlegające
11.
majątkowe
Przychody z w i ę k s z a j ą c e d ł u g ( n o w o z a c i ą g a n e kredyty,
6 064 942,16
14 2 6 6 9 7 9 . 6 1
23 2 5 4 343,31
13 8 3 6 0 3 3 , 0 0
80 000,00
1 500 000,00
11 921 616,36
8 849 000,00
0,00
0,00
1 955 389,16 | -1 548 112,70
3 571 024,91
37 209,00
624 672,00
623 672,00
wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu
z udziałem środków, o których mowa w art.S ust.1 pkt 2 uf )
Wynik finansowy b u d ż e t u (poz.8 - poz.9 + poz.10)
z a ł ą c z n i k nr 2 d o U c h w a ł y R M w T u c h o l i N r VIII/S8/11 z 2 7 . 0 5 2 0 1 1 r, w s p r a w i e w i e l o l e t n i e j p r o g n o z y f i n a n s o w e j G m i n y T u c h o l a n a l a t a 2 0 1 1 - 2 0 2 1
P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A R E A L I Z O W A N E W L A T A C H 2011
-2021
O k r e s realizacji
(programu, z a d a n i a ,
odpowiedzialna lub
Wyszczególnienie
i
2
I
umowy)
Limity w y d a t k ó w w poszczególnych latach
.ączne nakłady
Limit z o b o w i ą z a ń
finansowe
Od
do
2011
rak
2 0 1 2 rok
2 0 1 3 rok
2014
rok
2015
rok
2 0 1 6 rok
2017cok
2 0 1 8 rok
2019
rok
2 0 2 0 rok
2 0 2 1 rok
3
4
5
6
7
B
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
1
Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:
X
X
X
X
? 156 027
9 502 027
9 001 0 1 3
6 400 000
1 100 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 0 0 0
32 359 066,30
1.1.
- wydatki
bieżące
X
X
X
X
402 027
402 027
201 0 1 3
0
0
0
0
0
0
0
0
1 005 066,30
1.2.
- wydatki
majątkowe
X
X
X
X
1 754 000
9 100 000
8 800 000
6 400 000
1 100 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
31 3 5 4 0 0 0
16 694 0 0 0
1 194 000
3 700 000
6 600 000
4 600 000
600 000
0
0
0
0
0
0
16 694 000
z ter o:
wieloletnie p r o g r a m y , projekty lub zadania związane z
a)
X
«
X
- wydatki
bieżące
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- wydatki
majątkowe
X
X
X
16 6 9 4 000
1 194 000
3 700 000
6 600 000
4 600 000
600 000
0
0
0
0
0
0
16 6 9 4 0 0 0
10 0 4 4 0 0 0
844 000
3 200 000
4 000 000
2 000 000
0
0
0
0
0
0
0
10 0 4 4 0 0 0
- wydatki bieżące
X
X
X
- wydatki
X
X
X
III 1144
(144
3 200 000
4 1)00
2 000 000
0
0
0
0
0
0
0
10 0 4 4 0 0 0
2011
2013
1 844 000
2012
2014
3 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
3 000 000
U M w Tucholi
2012
2014
5 000 000
2 000 000
2 000
1 000 000
5 000 000
U M w Tucholi
2012
2012
200 000
200 000
programami realizowanymi z udziałem środków, o
<tórych m o w a w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - r a z e m , z t e g o :
z teqo:
Regionalny Program Operacyjny (RPO)
1)
majątkowe
l R™t»ta«c)i średniowiecznego układu ufban.łtycznejo miaata Tucholi - etei U M w T u c h o l i
?ozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bladowie oraa jego
2 _np.-iI....-.•.!•(. .-. ui.'.i-l.'.'"ii ii: r>eqfrq.icn
U M w Tucholi
Z*"tkszenie doilopnosci leranów inwestycyjnych szanią rozwo|u Tucholi 3 Tucholska Strefa Przemysłowa
jieć szerokopasmowego Internetu na teranie gmin położonych na obszarze
4
n
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2)
000
0
- wydatki bieżące
X
- wydatki
X
majątkowe
X
000
H44 000
0
000
1 000 000
0
000
1 844 000
200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
0
0
X
0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
3)
0
- wydatki bieżące
- wydatki
4)
majątkowe
X
P r o g r a m Operacyjny Infrastruktura
X
X
X
X
i Środowisko
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 650 000
350 000
500 000
2 600 000
2 600 000
600 000
0
0
0
0
0
0
6 650 000
6 650 000
350 000
500 000
2 600 000
2 600 000
600 000
0
0
0
0
0
0
6 650 000
2 000 000
2 000 000
• wydatki bieżące
- wydatki
majątkowe
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w* wsiach Legbąd i Brody (budowa
U M w Tucholi
"'
'
-i«:ułnw.'i W Kem™ - . 1 ,.,ih .,• . In, .li t.irii
Rozbudowa Wysypiska odpadów komunalnych w Bladowie
2
U M w Tucholi
1
b>
2013
2014
4 000 000
2011
2015
2 650 000
350 000
500 000
600 000
600 000
600 000
4 000 000
2 650 000
wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z
umowami partnerstwa publiczno-prywatnego • razem, z
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- wydatki
bieżące
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- wydatki
majątkowe
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- wydatki bieżące
X
X
X
- wydatki
X
X
X
tego:
z tego:
D
p r o g r a m ( n a z w a .... + w y s z c z e g ó l n i e n i e
na jego
realizację)
majątkowe
p r o g r a m (nazwa .... + wyszczególnienie
na jeqo
C>
wydatków
0
0
wydatków
0
realizację)
- wydatki bieżące
X
X
X
- wydatki
X
X
X
X
X
»
majątkowe
wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania razem, z tego:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 6 6 0 0 0 0
560 000
5 4 0 0 000
2 200 000
1 800 000
500 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
14 660 000
- wydatki
bieżące
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- wydatki
majątkowe
X
X
X
14 660 000
560 000
5 400 000
2 200 000
1 800 000
500 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
14 660 000
2 500 000
0
500 000
1 000 000
1 000 000
0
0
0
0
0
0
0
2 500 000
- wydatki bieżące
X
X
X
- wydatki
X
X
X
2 500 000
0
500 000
1 000 000
1 000 000
0
0
0
0
0
0
0
2 500 000
Zarząd
Wo|owód__twa
2012
2014
500 000
1 000 000
1 000 000
9 660 000
360 000
2 600 000
1 200 000
800 000
500 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
9 660 000
9 660 000
360 000
2 600 000
1 200 000
800 000
500 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
9 660 000
6 900 000
2 0 0 0 000
700 000
700 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
6 900 000
400 000
200 000
200 000
z tego:
1)
Przebudowa systemu
komunikacyjnego
majątkowe
Partycypacja w kosztach budowy obwodnicy miasta Tucholi w ciągu drogi
4 wojewódzka 240 Śwtacia - Tuchola - Chełmce
2)
Przebudowa, budowa dróg gminnych
- wydatki bieżące
X
X
X
- wydatki
X
X
X
majątkowe
Budowa • .r.JII.-J._I. deizczc-we| i nawierzchni ulic na ODJ Rudzki Moal 1 w
1 Tucholi
Budowa dróg na oaiadtu Mickiewicza w Tucholi
U M w Tucho
2012
2021
U M w Tucho
2012
2013
0
2 500 000
2 500 000
0
400 000
i Wykonau«• dokum«nuiC|l projektowych nawierzchni dróg
2011
2021
1 700
•l Wykotu me dokumentacji pro|* kłowych uzbrojenia dórg
U M w Tucholi
2011
2013
300
000
i Rozbudowa otwiatlen.. ul«nego
U M w Tucholi
2011
2014
360
000
3 u d o w a infrastruktury
3)
sportowej
000
200
000
200
000
100
000
100
000
100
000
100
000
100
000
100
60
000
000
200
100
000
200
000
200
000
200
000
200
000
200
000
000
1 700
000
300
000
360
000
2 200 000
200 000
2 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 200 000
2 200
000
200
000
2 000
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 200
000
2 200
000
200
000
2 000
000
2 200
000
- wydatki bieżące
1
- wydatki majątkowe
Budowa sali Dynastycznej przy Szkole Podstawowe, n, 5 w Tuchok
Gospodarowanie budynkami
4)
U M w Tucholi
2011
2012
gminnymi
300 000
0
300 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300 000
300
000
0
300
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
300
000
300
000
• wydatki bieżące
0
- wydatki majątkowe
I
D
d)
Rozbudowa budynku przy ul Chojnickiej 70 • utworzenie maszkar, socjalnych
U M w Tucholi
2012
2012
000
300
000
Zakupy sprzętu, urządzeń jednostek
0
- wydatki bieżące
0
0
- wydatki majątkowe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wieloletnie u m o w y , których realizacja w roku
b u d ż e t o w y m i w latach n a s t ę p n y c h jest niezbędna dla
z a p e w n i e n i a c i ą g ł o ś c i działania j.s.t. i k t ó r y c h p ł a t n o ś c i
X
X
X
1 005 066
402 027
402 027
201 0 1 3
0
0
0
0
0
0
0
0
1 005 066
201
0
0
0
0
0
0
0
0
1 005 0 6 6 . 3 0
przypadają w o k r e s i e d ł u ż s z y m niż rok - r a z e m , z t e g o :
- wydatki bieżące
• u m o w a Dotycząca Konserwacji oswienenia ulicznego z
I,!-.
n i l iruiŁ .
,— i — - .
r.- -n nc n n n
X
X
X
1 005 0 6 6
U M w Tucholi
2011
2013
1 005 066.30
402026.52
402026.52
201013.26
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- wydatki bieżące
X
X
X
- wydatki majątkowe
X
X
X
- wydatki
i
majątkowe
027
402
077
013
1 005 066.30
0
kwa
11
U m o w a (nazwa+wyszczególnienie wydatków na
program).... - razem, w tym:
2)
U m o w a (nazwa+wyszczególnienie w y d a t k ó w na
- wydatki bieżące
X
X
X
- wydatki majątkowe
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*
w i e l o l e t n i e g w a r a n c j e i p o r ę c z e n i a u d z i e l a n e p r z e z j.s.t. razem - wydatki bieżące, z tego:
']
U m o w a (nazwa + wyszczególnienie wydatków na
proqram).... • razem
2)
U m o w a (nazwa + wyszczególnienie wydatków na
program).... - razem
0
0
0
0
program).... - razem, w tym:
e)
402
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Z a ł ą c z n i k n r 3 d o U c h w a ł y R M N r V l l l / 5 8 / l 1 z d n . Z Y . u b . i i u n r. w s p r a w i e w i e l o l e t n i e j p r o g n o z y f i n a n s o w e j u m i n y
i u c n o i a n a lata 2 0 1 1 - 2 0 2 1
PROGNOZA KWOTY DtUGU I J E J SPŁAT
Wykonanie
1
12.
2
Kwota d ł u g u n a koniec roku
podlegająca
13.
wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu
z udziałem środków, o których m o w a w art.5 ust.1 pkt 2 uff
Kwota spłaty d ł u g u
podlegająca
wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu
Z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uffI
S p o s ó b sfinansowania s p ł a t y d ł u g u {kwota powinna być
14.
Prognoza
Wykonanie 2010
Wyszczególnienie
Lp
Plan 2011 rok
2 0 1 2 rok
2 0 1 3 rok
2 0 1 4 rok
2 0 1 5 rok
2 0 1 6 rok
2 0 1 7 rok
2 0 1 8 rok
2 0 1 9 rok
2 0 2 0 rok
2021 rok
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
14 511 648,1
20 406 559
17 645 586
15 359158
13 082 730
10 881 302
8 911 954
7 014 086
5 116 218
3 218 350
1 320 482
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 270 355
1 144 189
972 367
2 954 089
2 760 973
2 286 428
2 276 428
2 201 428
1 969 348
1 897 868
1 897 868
1 897 868
1 897 868
1 320 482
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 270 355
1 0 4 5 977
972 367
1 534 4 8 0
3 385 645
2 910 100
2 900 100
2 825 100
2 591 350
2 565 100
2 565 100
2 565100
2 565 100
2 001 420
1 2 7 0 355
1 045 977
972 367
3 385 645
2 910 100
2 900 100
2 825 100
2 591 3 5 0
2 5 6 5 100
2 565 100
2 565 100
2 565 100
2 001 4 2 0
2 0 0 8 rok
2 0 0 9 rok
3
4
5
3 206 588
3 562 399,10
0
z g o d n a z k w o t ą w y k a z a n ą w p o z . 13)
- nadwyżki budżetowe (wówczas g d y s k u m u l o w a n y wynik
b u d ż e t u p o w i ę k z o n y o wynik roku jest n a d w y ż k ą - wartość
dodatnia)
- w o l n e środki
- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek
- p r z y c h o d y z tytułu kredytów, pożyczeki, e m i t o w a n e papiery
1 534 480
wartościowe
15.
Kwota d ł u g u z w i ą z k u doliczana d o d ł u g u j.s.t. ( w y m ó g
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,19%
2,38%
2,03%
7,07%
7,16%
6,05%
5.98%
5,79%
4,94%
4,44%
4,09%
3.74%
3,41%
2,19%
3,19%
2,38%
2,03%
7,07%
7,16%
6,05%
5,98%
5,79%
4,94%
4,44%
4,09%
3,74%
3,41%
2,19%
6,67%
6.77%
25,21%
39,25%
30,16%
26,25%
23,20%
20,04%
16,01%
12,31%
8.77%
5,38%
2,16%
0,00%
6,87%
6,77%
25,21%
39,25%
30.16%
26,25%
23,20%
20,04%
16,01%
12,31%
8,77%
5,38%
2,16%
0,00%
13,19%
10.58%
10,05%
1,93%
5.57%
6,39%
8.59%
5.27%
3,97%
3.79%
3.67%
3,54%
3.42%
2.40%
X
X
X
11,27%
7.52%
5.85%
4.63%
6.85%
6,75%
5.94%
4,35%
3,81%
3.67%
3,54%
X
X
X
7.07%
7.16%
6,05%
5,98%
5,79%
4.94%
4,44%
4,09%
3,74%
3,41%
2,19%
x
X
X
7,07%
7,16%
6,05%
5,98%
5,79%
4,94%
4,44%
4,09%
3,74%
3,41%
2,19%
art. 244 ufp)
podlegająca
16.
17.1
wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu
z udziałem środków, o których mowa w art.S ust.1 pkt 2 uf)1
R e l a c j a , o k t ó r e j m o w a w a r t . 1 6 9 u s t a w y z 3 0 c z e r w c a 2 0 0 5 r. o
finansach publicznych (bez wyłączeń)
R e l a c j a , o k t ó r e j m o w a w a r t . 1 7 0 u s t a w y z 3 0 c z e r w c a 2 0 0 5 r. o
finansach publicznych (bez wyłączeń)
Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r.
o
finansach publicznych po wyłączeniach (max 60*/
17.3.
x
Wskaźniki zadłużenia
Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r.
o
finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%
17.2.
*
X
Kwota spłaty d ł u g u z w i ą z k u d o l i c z o n e g o d o d ł u g u
podlegająca
17.
wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu
Z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uffi
Relacja b a z o w a d o wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia
[ ( p ° z . 1 + p o z . 3 - p o z 4 ) : p o z l.)
I n d y w i d u a l n y limit z a d ł u ż e n i a , o k t ó r y m m o w a w a r t . . 2 4 3 u s t . 1
17.4.
u s t a w y z 2 7 s i e r p n i a 2 0 0 9 r. o f i n a n s a c h p u b l i c z n y c h w %
( ś r e d n i a z t r z e c h p o p r z e d n i c h lat)
17.5.
R e l a c j a , o k t ó r e j m o w a w art. 2 4 3 u s t . 1 u s t a w y
z27
s i e r p n i a 2 0 0 9 r. w % ( b e z w y ł ą c z e ń i k w o t y d ł u g u z w i ą z k u )
Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. t
finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związk
Planowane d o c h o d y , wydatki, przychody i rozchody
Wyko nanie
Lp.
l
Wykonanie 2010
2
18.
Dochody
19.
Wydatki
w tym:
ogółem
ogółem
21.
suma kontrolna
22.
2 0 0 9 rok
3
4
Plan 2011 rok
2 0 1 2 rok
5
2 0 1 3 rok
2 0 1 4 rok
8
9
2015
rok
10
2 0 1 6 rok
2 0 1 7 rok
2 0 1 8 rok
11
12
13
2019
rok
14
2 0 2 0 rok
2021
15
16
rok
46 642 463
52 604 537
57 5 6 5 875
51 9 8 5 9 7 7
58 509 6 4 5
58 517 271
56 387 711
54 293
333
55 678 827
56 9 5 6 728
58 314 929
59 781
351
61 2 3 3 9 3 8
62 728 658
44 983 774
55 760 882
67 302 006
60 834 977
55 124 000
5 5 6 0 7 171
53 487 611
51 4 6 8 2 3 3
53 087 477
54 391 6 2 8
55 749 829
57 216 251
58 668 838
60 727 238
X
X
2 177 463
9 502 027
9 001 0 1 3
6 400 000
1 100 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
3 385 645
2 910 100
2 900 100
2 825 100
2 591 350
2 5 6 5 100
2 565 100
2 565 100
2 565 100
2 001 4 2 0
X
W y n i k b u d ż e t u ( n a d w y ż k a + 1 d e f i c y t -)
Przychody
Rozchody
4 671 894
ogółem
1 270 355
(sprawdzenie:
iO;
Kwota
1 658 689
ogółem
R ó w n o w a g a budżetowa
bieżące
2 0 0 8 rok
przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z
k w o t a m i z z a ł ą c z n i k a n r 2)
20.
Prognoza
Wyszczególnienie
obliczona
- wydatki
zgodnie
bieżące
środki):
wykonanie
prognoza
-9 7 3 6 131
-8 8 4 9
6 560 229
14 279 523
11 8 4 0 2 9 8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
972 367
2 954 089
2 760 973
2 286 428
2 276 428
2 201 4 2 8
1 969 348
1 897 868
1 897 868
1 897 868
1 897 868
1 320 482
37 209
624 672
623 672
623 672
623 672
622 002
667 232
667 232
667 232
667 232
680 938
3 309 798
2 569 390
2 980 935
4 104 364
2 063 892
1 316 918
1 323 019
1 303 938
1 211 4 1 5
1 168 440
556 327
1 144 189
000
D-W+P-R
D-WłP-H=0 )
z art. 242 ust. 1 ufp
+ nadwyżki
-3 156 3 4 5
z lat ubiegłych
5 060 229
2 259
695
3 571 0 2 5
(dochody
+
o d 2 0 1 1 r. w y m a g a n a w a r t o ś ć
wolne
20
9 022 692
9 995 917
7 502 635