PKO TFI

Fundusz PKO Akcji Nowa Europa – fio to fundusz inwestujàcy w akcje najlepszych
spó∏ek notowanych na gie∏dach tzw. Nowej Europy. Strategia inwestycyjna, podobnie jak
w przypadku innych funduszy akcyjnych, zosta∏a stworzona z myÊlà o inwestowaniu w d∏ugim
terminie. Celem Funduszu jest d∏ugoteminowy wzrost wartoÊci aktywów w wyniku wzrostu
wartoÊci lokat, poprzez inwestowanie powierzonych Êrodków w polskie i zagraniczne papiery wartoÊciowe. Jest rekomendowany osobom oczekujàcym wy˝szych zysków, ale jednoczeÊnie akceptujàcym du˝e, okresowe wahania wartoÊci jednostki uczestnictwa.
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU
Podstawowymi rodzajami lokat funduszu sà akcje dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w paƒstwach nale˝àcych do
Unii Europejskiej, z naciskiem na nowe kraje cz∏onkowskie – Czechy i W´gry. Ca∏kowita
wartoÊç lokat w akcje wynosi minimum 60% wartoÊci aktywów funduszu. Zaanga˝owanie
w instrumenty d∏u˝ne mo˝e stanowiç maksymalnie 40% portfela. Ze wzgl´du na
przewa˝ajàcy udzia∏ akcji, nale˝y wziàç pod uwag´ mo˝liwoÊç wystàpienia znacznych wahaƒ
wartoÊci inwestycji w krótkim okresie.
ALOKACJA AKTYWÓW
Stopieƒ
ryzyka
wysoki
MIN. 60%
Rekomendowany
minimalny okres
inwestycji 1
Fundusz PKO Akcji
Nowa Europa – fio
DANE PODSTAWOWE
Fundusz funkcjonuje od 27 wrzeÊnia 2005 r.
Poczàtkowa wartoÊç jednostki uczestnictwa: 100 z∏
DANE NA 30.09.11 r.
Aktywa netto: 381,894 mln z∏
Cena jednostki uczestnictwa: 88,74 z∏
SKŁAD BENCHMARKU
Ârednia wa˝ona procentowa zmiana WIBID overnight
z wagà 10%, procentowa zmiana WIG20 z wagà 30%,
procentowa zmiana PX liczona w polskich złotych
z wagà 30% oraz procentowa zmiana BUX liczona
w polskich złotych z wagà 30%
MINIMALNA WP¸ATA
100 z∏ (50 zł w ramach PSO i IKE)
OP¸ATY MANIPULACYJNE
Maks. 4,5%
Êredni
MAX. 40%
5
KOSZTY LIMITOWANE
Maks. 4%
lat
niski
INSTRUMENTY
DŁU˚NE
PKO TFI
ZARZÑDZAJÑCY
PKO TFI SA
AKCJE NOTOWANE NA GIEŁDACH
W POLSCE, CZECHACH, NA W¢GRZECH
I W TURCJI
X 2011
ZMIANA WARTOÂCI JEDNOSTKI FUNDUSZU
PKO AKCJI NOWA EUROPA – FIO
Zmiana wartoÊci jednostki od poczàtku dzia∏alnoÊci (27 wrzeÊnia 2005)
175 (z∏)
150 (z∏)
125 (z∏)
DLA KOGO?
100 (z∏)
75 (z∏)
50 (z∏)
2005
2006
Stan na 30.09.11
1 miesiàc
3 miesiàce
6 miesi´cy
12 miesi´cy
2007
2008
PKO Akcji
Nowa Europa
-5,84%
-17,57%
-20,56%
-15,76%
2009
2010
Benchmark
-3,97%
-15,95%
-18,42%
-15,72%
Fundusz jest propozycjà dla Klientów, którzy:
• myÊlà o d∏ugoterminowej inwestycji w spó∏ki
z segmentów mocniej reprezentowanych poza
polskim rynkiem (np. bran˝y farmaceutycznej
lub energetycznej);
• sà zainteresowani dywersyfikacjà inwestycji
w ramach rynków i walut;
• akceptujà wysokie ryzyko okresowych wahaƒ
wartoÊci jednostek uczestnictwa zwiàzanych
z inwestowaniem w akcje.
PKO TFI SA, 02-515 Warszawa, ul. Pu∏awska 15, www.pkotfi.pl. Jeśli masz pytania dotyczące inwestowania w fundusze PKO TFI, zadzwoń do nas. Na pytania czekamy pod numerem 801 32 32 80
(koszt połączenia lokalnego) lub +48 22 358 56 56 (kontakt z zagranicy lub z telefonów komórkowych). Szczegółowy opis czynników ryzyka, związanych z inwestowaniem w Fundusze znajduje się
w prospektach informacyjnych, dostępnych u Dystrybutorów. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią skrótu prospektu Funduszu PKO. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnodostępnych źródeł oraz danych własnych. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem związanym z możliwością utraty części zgromadzonego kapitału. Dotychczasowe
wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości.
1)
Okres minimalny. Inwestycja w tym terminie nie gwarantuje uzyskania zakładanego rezultatu.