Zarządzenie nr 21/2008

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SICIENKU ZA 20067 ROK
Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku jest samorządową instytucją kultury powołaną do
organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej w gminie Sicienko. Od 1 stycznia 2006
roku działa jako instytucja kultury w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej.
Prowadzimy działalność w 10 świetlicach i domach kultury: Kruszyn, Mochle,
Zielonczyn, Strzelewo, Trzemiętowo, Gliszcz, Murucin, Teresin oraz Wierzchucinek i
Łukówiec, a także w 2 bibliotekach w Sicienku i Kruszynie. Przy świetlicach w
Wierzchucinku i Mochlu działają schroniska młodzieżowe. Zatrudniamy 13 osób na 6,25
etatu. W skład organizacji ośrodka wchodzą również świetlice wiejskie w: Dąbrówce Nowej,
Nowaczkowie, Zawadzie, Trzemiętówku i Pawłówku , których utrzymanie i opieka nad
placówką są w gestii ośrodka. Odbywają się w nich lokalne imprezy, zebrania wiejskie oraz
zajęcia socjoterapeutyczne. Opiekunami tych placówek są W galerii Izby Tradycji
Kulturalnej, w 2007 roku zaprezentowano wystawy plastyków bydgoskich:
1. Próby – malarstwo Anny Drejas
2. Opowieść o martwej naturze – Bogusława Kurasia
3. Otwarte wnętrza- Aleksandry Simińskiej
4. Ze wspólnego wnętrza – Krzysztofa Kuncy
5. Pomyślę o tym jutro – Leszka Goldyszewicza.
Ponadto zorganizowano wystawę:
1. Prac uczestników konkursu „Przydrożne kapliczki w Gminie Sicienko”, które
organizowały szkoły naszej gminy
2. Nagrodzonych prac w konkursie fotograficznym „Cztery pory roku”
W
ubiegłym roku GOK zorganizował
również szereg imprez masowych
skierowanych do mieszkańców gminy. Wśród nich wymienić należy:
• VI przegląd widowisk bożonarodzeniowych, w którym wzięło udział około 200
uczestników,
• Imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka, w każdej placówce,
• Organizacja akcji „Bezpieczne ferie zimowe”, w jej ramach zorganizowano wyjazd na
basen, do kina oraz zajęcia świetlicowe
• Obchody Dnia Kobiet,
• Coroczny konkurs ozdób wielkanocnych (prezentacja prac w galerii ITK w Sicienku),
• Akcję „Cała Polska czyta dzieciom”,
• Konkurs recytatorski o „Pióro Wójta Gminy” dla uczniów naszych szkół,
• Majówkę, plenerową imprezę rodzinną o zasięgu gminnym
• Imprezy środowiskowe z okazji Matki, Dnia Dziecka
• Akcję „Lato 2007”, w której udział wzięło około 300 najmłodszych mieszkańców gminy.
Obejmowała ona dwudniowe biwaki w schroniska młodzieżowych znajdujących się na
terenie Gminy Sicienko, wyjazdy na basen do Bydgoszczy, do muzeum dinozaurów w
Rogowie, a także wyjazdy do kina. Dzięki współpracy GOK z Archikonfraternią Literacką
w Bydgoszczy grupa 40 osób wyjechała na kolonie do Gdańska.
6
• Zorganizowano III Turniej sołectw, którego głównym przesłaniem była integracja 20
sołectw znajdujących się w naszej gminie. Udział w turnieju wzięło około 250 dorosłych
mieszkańców, którzy rywalizowali ze sobą w kilkunastu konkurencjach.
• Piknik dożynkowy
• Konkurs na stroik bożonarodzeniowy,
• Raz w miesiącu odbywają się turnieje brydżowe mieszkańców naszej gmin.
Przy Gminnej Bibliotece Publicznej działa Stowarzyszenie Miłośniczek Sicienko, które
organizuje w jej pomieszczeniach swoje uroczystości i spotkania, a także kółko teatralne
Chochliki. W domach kultury i świetlicach wiejskich mają siedziby Koła Gospodyń
Wiejskich i Stowarzyszenia Seniorów. Z pomieszczeń placówek kulturalnych korzystają
również osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne i terapeutyczne, opłacane ze środków
gminy, pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
PRZYCHODY
W 2007 roku planowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły 653.150 zł. Zostały
one zrealizowane w kwocie 652.540,38 zł, co stanowi 99,91%. Na powyższą kwotę składają
się następujące przychody:
I. Przychody GOK w zakresie działalności świetlic i domów kultury.
W roku 2007 planowane przychody w tym zakresie wynosiły 575.000 zł. Zostały one
zrealizowane w kwocie 574.390,38 zł. Plan wykonano w 99,89%. W ramach powyższego:
- wpływy z datacji podmiotowej z budżetu gminy - 541.600,00 zł , tj. 100% planu,
- przychody ze sprzedaży produktów i usług - 22.370,00 zł, co stanowi 99,87 % planu,
- wpłaty z tytułu darowizn
- 10.411,38 zł, tj. 94,65 % planu.
Ponadto osiągnięto przychody nieplanowane , na które składa się odsetki bankowe w
kwocie 9,00 zł.
II. Pr zychody GOK w zakresie działalności bibliotek.
Planowane przychody w tym zakresie wynosiły 78.150 zł. Zrealizowane zostały w
wysokości 77.583,73 zł, co stanowi 99,27 % planu. Na powyższą kwotę składają się:
- wpływy z datacji podmiotowej z budżetu gminy
- 72.400,00 zł , tj. 100,00% planu,
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego - 5.750,00 zł, co
stanowi 100% planu,
7
KOSZTY
Planowane koszty działalności GOK wynosiły 653.150 zł. W okresie
sprawozdawczym poniesiono koszty ogółem 634.850,35. Kwota ta stanowi 97,20% planu.
Powyższe środki zostały wykorzystane na:
I. Koszty w zakresie d ziałalności św ietlic i domów kultury
Na działalność świetlic i domów kultury planowane były środki w
wysokości 575,000 zł. W okresie sprawozdawczym p oniesione zostały
koszty w wy sokości 557.266,62 zł. Kwota ta stanowi 96,92 % i przeznaczona była na:
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w wysokości 167.629 zł. Kwota ta stanowi
100 % planowanych na ten cel środków w wysokości 167.636,00 zł. W świetlicach i domach
kultury zatrudnionych jest łącznie 12 osób na 5,125 etatu. Koszty na wynagrodzenie
osobowe wynoszą 155.070,67 zł. Natomiast koszty na wynagrodzenia bezosobowe wynoszą
12.558,33 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią koszty umów zleceń związanych z
imprezami masowymi, w tym:
„Majówka”
- 1.323,00 zł
Piknik dożynkowy
- 1.368,00 zł
Turniej Sołecki
575,00 zł
a także innych zleceń
- 9.292,33 zł.
Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wykonano w kwocie 29.954,06 złplanowano 30.045,00 zł Plan wykonano w 99,70%. Koszty te zrealizowane są zgodnie z
wypłaconym wynagrodzeniem.
Koszty na zakup materiałów zostały wykonane w kwocie 45.330,08 zł
planowano 45.336,00 zł Plan wykonano w 99,99%.
.Zakupiono materiały dla GOK na łączną wartość - 10.439,19 zł
Na utrzymanie działu księgowości zakupiono art. biurowe środki czystości
i inne drobne materiały na łączną wartość
4.567,37 zł
Poza tym zakupiono : toner do drukarki
firany
pióro i długopisy na konkurs recytatorski
art. spożywcze „Akcja letnia” Wierzchucinek
zasilacz i UPS
maskotki i zabawki na nagrody
wędliny i jednorazowe naczynia Święto ludowe
zeszyty, ksiązki instruktażowe, farby, kleje
Godła do świetlic
napoje, słodycze, drożdżówki, grochówka na
rajd rowerowy, św. Niepodległości, turniej węd.
243,00 zł
160,00 zł
375,43 zł
900,58 zł
269,79 zł
603,20 zł
767,65 zł
832,44 zł
585,00 zł
1.134,73 zł.
Dla WDK Strzelewo zakupiono materiałów na łączną kwotę 437,18 zł
8
Zakupiono między innymi: słodycze, napoje, art. spożywcze
/Dzień Babci, Matki, Dziecka/
274,95 zł
środki czystości
81,57 zł
materiały na zajęcia świetlicowe
80.66 zł
Dla świetlicy Murucin zakupiono materiały na kwotę
1.292,09zł
Zakupiono:
karnisze
parapet
bateria, zlewozmywak i materiały do istal.
śr. czystości, art. biurowe, spożywcze i inne
Dla świetlicy Gliszcz zakupiono materiały na kwotę
są to: słodycze, środki czystości i
materiały na zajęcia świetlicowe
Dla świetlicy Zielonczyn zakupiono materiały na kwotę
płytki chodnikowe
środki czystości, art. spożywcze, biurowe materiały
na zajęcia świetlicowe
Dla świetlicy Nowaczkowo zakupiono środki czystości
.
Dla świetlicy Trzemiętówko zakupiono środki czystości-
170,00 zł
100,02 zł
480,38 zł
541,69 zł
444,18 zł
444,18 zł
2.478,61 zł
1.830,00 zł.
648,61 zł
44,27 zł.
51,10 zł.
Dla świetlicy Wierzchucinek zakupiono materiały na kwotę 1.615,72 zł
rakiety do p/p
talerze deserowe, kubki, łyżeczki, cerata, taca
gaz propan butan
środki czystości, art. spożywcze, biurowe i
materiały na zajęcia świetlicowe
111,62 zł
516,00 zł
72,00zł
916,10 zł.
Dla świetlicy Łukowiec zakupiono materiały na
916,09 zł.
szkło kominkowe, płyta ceramiczna
art. spożywcze, biurowe, środki czystości i materiały
na zajęcia świetlicowe
232,00 zł.
Świetlica Dąbrówka Nowa zakupiono materiały na kwotę
386,35 zł.
środki czystości , art. spożywcze
gaz propan butan
zabawki na dzień dziecka
684,09 zł.
273,15 zł
43,00 zł
70,20 zł
9
Świetlica Pawłówek zakupiono sprzęt sportowy i napoje
Świetlica Trzemiętowo zakupiono materiały na kwotę
materiały na zajęcia świetlicowe
środki czystości, art. spożywcze
130,32 zł.
1.015,23 zł.
307,68 zł
707,55 zł
Dla świetlicy Mochle zakupiono materiały na kwotę
1.003,59zł.
obrusy
środki czystości, art. spożywcze i materiały
na zajęcia świetlicowe
319,30 zł
684,29 zł
Dla świetlicy w Teresinie zakupiono materiały na kwotę
1.449,83 zł.
materiały hydrauliczne, farby, gips
środki czystości, art. spożywcze i materiały
na zajęcia świetlicowe
692,62 zł
Dla Galerii ITK zakupiono materiały na kwotę
foldery, katalogi, zaproszenia na wystawy
podgrzewacz wody
trawa, środek na chwasty, nawóz
paliwo do kosiarki
antyramy
krzewy róż, kwiaty i krzewy ozdobne
art. przemysłowe, środki czystości, art. biurowe
spożywcze
Dla WDK Kruszyn zakupiono materiały na kwotę
gaz propan butan
środki czystości, art. spożywcze i materiały na
zajęcia świetlicowe
757.21 zł.
15.945,67 zł
11.248,00 zł
302,00 zł
580,80 zł
128,70 zł
249,16 zł
1.295,00 zł
2.142,01 zł
788,30 zł
80,01 zł
708,29 zł
Na zorganizowane w 2007 r. imprezy masowe wydano ogółem 6.892,36 zł
W tym : „Majówka „
Piknik Dożynkowy
Turniej Sołectw
1.709,31 zł
1.389,74 zł
3.793,31 zł
10
Koszty przeznaczone na zużycie energii wynoszą 97.357,47 zł – planowano 100.885,00 zł co
stanowi 96,50% planowanych środków. Planu nie wykonano w 100%. Z uwagi na ciepłą zimę.
mniej wydano na ogrzewanie pomieszczeń.
Koszty kształtują się następująco: energia elektryczna we wszystkich
świetlicach i domach kultury
16.693,79 zł.
gaz: WDK Kruszyn., ITK, GOK
Sicienko, świetlice Zielonczyn i Mochle
70.435,37 zł
woda we wszystkich świetlicach i
domach kultury
3.679,85 zł
węgiel –Murucin,Strzelewo, Wierzchucinek i Gliszcz
6.548,46 zł
Koszty na usługi remontowe wynoszą 96.179,37 zł – planowano 96.200,00 zł co stanowi
99,98% planowanych środków.
W tym:
GOK – remont pomieszczeń po bibliotece i
drobne naprawy
15.865,75 zł
WDK Strzelewo - drobne naprawy
231,00 zł
Świetlica Murucin - remont
60.641,03 zł
Świetlica Zielonczyn – remont sali komputerowej
11.660,30 zł
Świetlica Łukowiec- wstawiono drzwi
1.176,00 zł.
Świetlica Dąbrówka Nowa – wstawiono drzwi
2.999,98 zł.
Świetlica Mochle – naprawa instal. elektrycznej
1.098,30 zł
ITK – naprawa instal. elektrycznej
1.440,79 zł
WDK Kruszyn – naprawa systemu alarmowego i
drobne naprawy
597,24 zł
Świetlice: Gliszcz, Wierzchucinek, Trzemiętowo,
Teresin bieżące naprawy
468,98 zł
Koszty na usługi telekomunikacyjne i pocztowe wynoszą 9.037,29 zł – planowano 9.248,00 zł
co stanowi 97.72% planowanych środków.
W tym :
GOK- administracja telefon i Internet
4.046,39 zł.
Świetlica Murucin za rozmowy telefoniczne
1.294,67 zł
Świetlica Zielonczyn „
„
721,26 zł.
ITK – Internet
732,00 zł
Klub Pracy - telefon i Internet
WDK Kruszyn –rozmowy telefoniczne
1.684,90 zł
558,07 zł
Koszty na zakup środków trwałych /amortyzacja/ wynoszą 31.303,76 – planowano
45.110,00 zł co stanowi 69.39% planowanych środków. Planu nie wykonano w 100% z uwagi na
zakup w 2007 roku środków trwałych /zestaw komputerowy, piec C. O. , patelnia elektryczna/
których w koszty księguje się tylko odpis amortyzacyjny. Wartość 13.727,96 zł nie może być
zaliczona do kosztów 2007 r.
W tym:
odpis amortyzacyjny /środki trwałe/
GOK- administracja /komputer, drukarka i monitor/
1.096,46 zł
874,74 zł
11
Świetlica Mochle /patelnia elektryczna/
Dla: GOK-administracja i Sportowa 2 środki trwałe na kwotę
W tym :
programy komputerowe /administr.GOK/
stół do pinkponga
aparat cyfrowy
telefax
łuk sportowy
bilard dla świetlicy w Szczutkach
materac, czajnik elektryczny
164,70 zł
5.884,22 zł
874,74 zł
1.099,00 zł
677,00 zł
549,00 zł
298,00 zł
2.111,00 zł
275,48 zł
Dla świetlicy Murucin zakupiono kuchenkę gazową
799,00 zł
Dla świetlicy Gliszcz zakupiono karnisze
256,00 zł
Dla świetlicy Zielonczyn zakupiono środków trwałych na kwotę
W tym:
wieszaki
stoły i ławki ogrodowe
stoliki świetlicowe
2.529,30 zł
320,00 zł
1.366,40 zł
842,90 zł
Dla świetlicy Nowaczkowo zakupiono stół bilardowy
2.111,00 zł
Dla świetlicy Wierzchucinek zakupiono stół do pinkponga
1.126,00 zł
Dla świetlicy Łukowiec zakupiono środki trwałe na kwotę
W tym : wieża radiowa „SHARP”
czajnik elektryczny
549,00 zł
439,00 zł
110,00 zł
Dla świetlicy w Dąbrówce Nowej zakupiono ogrzewacz konwektor
238,00 zł
Dla Domu Rolnika Mochle zakupiono środki trwałe na wartość
W tym : bramka do piłki ręcznej
lodówka
garnki i termos
sztuczna choinka
krzesła świetlicowe
stoły
Dla świetlicy Teresin zakupiono kuchenkę gazową
Dla Galerii ITK zakupiono środków trwałych na kwotę
W tym : domek dla ptaków
szafki kuchenne
lampki /ozdoby świąteczne/
Dla WDK Kruszyn zakupiono stoły świetlicowe na wartość
8.732,18 zł
2.890,00 zł
1.300,00 zł
570,02 zł
147,00 zł
2.025,08 zł
1.800,08 zł
949,00 zł
4.783,60 zł
1.805,60 zł
904,00 zł
2.074,00 zł
2.250,00 zł
12
Koszty na pozostałe usługi obce wynoszą 72 850,35 zł – planowano 72.900,00 zł co stanowi
99,93% planowanych środków.
W tym:
wywóz śmieci i szamba we wszystkich świetlicach
i domach kultury
11.409,65 zł.
prowizja bankowa
565,50 zł.
turniej sołectw - nagłośnienie i sanitariaty
821,00 zł.
Majówka – występ zespołu ”BOYS”i „Alibi”,
nagłośnienie , montaż sceny i sanitariaty
15.832,50 zł
Piknik dożynkowy – występ zespołu „Dziani”,
Ziemia Bydgoska i „Bies”, nagłośnienie ustawienie
sceny, sanitariaty, pokaz pirotechniczny
22.287,99 zł.
usługi transportowe – GOK, świetlice i WDK
6.718,44 zł.
usługi transportowe – Piknik dożynkowy
280,00zł
usługi transportowe – turniej sołectw
567,00 zł.
opłaty RTV, dozór piecy C.O.- gaz., dozór systemów
alarmowych, aktualizacja programów komputerowych
badania profilaktyczne pracowników i drobne usługi
różne / GOK administracja, świetlice i WDK /
14.368,27 zł
Koszty na odpisy ZFŚS wykonano w kwocie 4.385,07 zł planowano 4.388,00 zł co stanowi
99,93% planowanych środków.
Koszty na podróże służbowe wynoszą 856,17 zł planowano 858,00 zł co stanowi 99,79 %
planowanych środków.
Koszty pozostałe / ubezpieczenie majątku / wykonano w kwocie 2.384,00 zł. - planowano
2.394,00 zł co stanowi 99,58% planowanych środków.
II. Koszty działalności bibliotek.
Planowane w tym zakresie w 2007 roku koszty w wysokości 78.150 zł zostały
wykonane w kwocie 77.583,73 zł co stanowi 99,27% przewidywanych środków. Powyższą
kwotę przeznaczono na:
Wynagrodzenie osobowe wykonano w kwocie 44.210.72 zł – planowano 44.261,00 zł
Plan wykonano 99,89%.
W bibliotekach zatrudnione są 2 osoby na 1.6 etatu.
Koszty na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zrealizowano zgodnie z wypłaconym
wynagrodzeniem w kwocie 8.303,08 zł - planowano 8.370,00 zł . Plan wykonano w 99,20%.
Koszty na zakup materiałów wykonano w kwocie 3.461,08 zł - planowano 3.519,00 zł
Plan wykonano w 98,35%.Zakupiono między innymi:
czasopisma do czytelni
696,85 zł
środki czystości, art. biurowe i materiały do zajęć z dziećmi
2.764,23 zł
13
Koszty przeznaczone na zużycie energii wynoszą 4.867,11 zł - planowano 5.004,00 zł
Plan wykonano w 97,26%.
W tym: energia elektryczna
792,45 zł
gaz – ogrzewanie
4.074,66 zł
Koszty na usługi remontowe wynoszą 1.484,62 zł. – planowano 1.494,00 zł
Plan wykonano 99,37%.
W tym: naprawa i konserwacja kserokopiarki
i komputera w bibliotece Sicienko
508,62 zł
naprawa instalacji C.O. Sicienko
976,00 zł
Koszty na usługi telekomunikacyjne i pocztowe wynoszą 3.155,24 zł – planowano 3.244,00 zł
Plan wykonano 97,26%.
W tym: rozmowy telefoniczne i Internet
Biblioteka Sicienko
2.215,06 zł
Biblioteka Kruszyn
940,18 zł
Koszty na zakup zbiorów bibliotecznych i środków trwałych /amortyzacja/ wynoszą
9.527,93 zł - planowano 9.530,00 zł . Plan wykonano w 99,98%.
W roku 2007 otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 5.750,00 zł
Z czego:
dla biblioteki w Sicienku zakupiono książki na wartość
3.917,60 zł
dla biblioteki w Kruszynie
1.832,40 zł
Z własnych środków zakupiono do biblioteki w Sicienku ksiązki za
do biblioteki Kruszyn książki za
środki trwałe – biurko i dostawka do stolika
2.683,34 zł
423,59 zł.
671,00 zł
Koszty na pozostałe usługi obce wynoszą 864,80 zł – planowano 870,00 zł.
Plan wykonano 99,40%.
W tym: szkolenie pracowników
410,00 zł
opłaty RTV /Kruszyn Sicienko/
255,80 zł
instalacja Internetu Kruszyn
199,00 zł
Koszty na ZFŚS wykonano w kwocie 1287,36 zł - planowano 1.287,36 zł
Plan wykonano w 99,80%.
Koszty na podróże służbowe wykonano w kwocie 191,00 zł - planowano 276,00 zł.
Plan wykonano w 69,20%
Koszty pozostałe /ubezpieczenie majątku/ wykonano w kwocie 230,79 zł – planowano 292,00 zł
Plan wykonano 79,04 %.
14
Źródłem przychodów na działalność bibliotek była dotacja podmiotowa z budżetu gminy
oraz dotacja celowa z MKiDN. W okresie sprawozdawczym dotacja celowa została
wykorzystana w 100 % natomiast z dotacji podmiotowej na działalność bibliotek nie
wykorzystano środków w wysokości 798,31 zł. Kwota ta na koniec roku 2007 stanowi
zobowiązanie wobec budżetu gminy. Zwrot nadmiernej dotacji nastąpił w 2008 roku.
Na koniec 2007 roku z tytułu bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury figurują
zobowiązania w łącznej wysokości 15.933,08 zł. Zobowiązania te na koniec roku nie były
wymagalne, a wynikają ze zobowiązań z tytułu rocznej nagrody dla pracowników oraz z faktur
dotyczących bieżącej działalności, które zostały wystawione w ostatnich dniach grudnia.
Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał żadnych
należności.
Na koncie bankowym Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2007 roku
znajdowały się środki w wysokości 5.792,48 zł, z czego kwota 798,31 zł stanowi zobowiązanie
wobec budżetu gminy z tytułu nadmiernie pobranej dotacji. Pozostała kwota 4.994,17 zł
stanowi środki z pozostałych przychodów wynikających z działalności domów kultury i
świetlic. Kwota ta zostanie wykorzystana na działalność bieżącą w roku 2008.
15