Fundusz PKO Akcji – fio

PKO Akcji – fio to fundusz inwestujàcy wi´kszoÊç swoich aktywów w akcje wyselekcjonowanych spó∏ek gie∏dowych. To doskona∏a propozycja dla osób, które
nie inwestujà samodzielnie na gie∏dzie, ale chcà efektywnie pomna˝aç posiadany
kapita∏, korzystajàc ze wzrostu wartoÊci rynkowej akcji najlepszych spó∏ek
notowanych na warszawskiej Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych. PKO Akcji – fio
to propozycja dla inwestorów, którzy oczekujà wysokiego zysku i równoczeÊnie
sà gotowi zaakceptowaç wysokie ryzyko zwiàzane z rynkiem akcji. Dlatego jego
strategia zosta∏a stworzona z myÊlà o inwestowaniu w d∏ugim terminie, nie krótszym ni˝ 5 lat.
Fundusz
PKO Akcji – fio
DANE PODSTAWOWE
Fundusz funkcjonuje od 23 stycznia 1998 r.
Poczàtkowa wartoÊç jednostki uczestnictwa:
150 z∏
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU
Fundusz stawia sobie za cel d∏ugoterminowy wzrost wartoÊci aktywów. Ârodki funduszu
lokowane sà g∏ównie w akcje wyselekcjonowanych spó∏ek gie∏dowych. Inwestycje
w akcje wià˝à si´ zwykle z ryzykiem okresowych zmian wartoÊci jednostki uczestnictwa
wynikajàcych z sytuacji gospodarczej, a w szczególnoÊci sytuacji na gie∏dzie.
DANE HISTORYCZNE
Najni˝sza wartoÊç jednostki:
113,01 z∏ (1.09.1998 r.)
Najwy˝sza wartoÊç jednostki:
636,65 z∏ (9.07.2007 r.)
DANE NA 30.11.2009 r.
Aktywa netto: 819 mln z∏
Cena jednostki uczestnictwa: 269,21 z∏
ALOKACJA AKTYWÓW
MINIMALNA WP¸ATA:
100 z∏ (50 z∏ w ramach PSO lub IKE)
Stopieƒ
ryzyka
Rekomendowany
minimalny okres
inwestycji 1
wysoki
Min.
60%
5
Êredni
Max.
40%
lat
niski
POZOSTAŁE
AKTYWA
AKCJE
DLA KOGO?
ZMIANA WARTOÂCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
FUNDUSZU PKO AKCJI – FIO
700 (zł)
600 (zł)
Fundusz jest propozycjà dla Klientów, którzy:
• chcà systematycznie oszcz´dzaç nawet niewielkie kwoty z przeznaczeniem na sfinansowanie
wydatków w przysz∏oÊci (edukacja dzieci, dodatkowa emerytura, potrzeby mieszkaniowe);
• sà zainteresowani inwestycjà, która w d∏ugim
okresie mo˝e przynieÊç potencjalnie wysoki
zysk;
• akceptujà wysokie ryzyko okresowych wahaƒ
wartoÊci jednostek uczestnictwa w fundusze
zwiàzane z inwestowaniem w akcje.
500 (zł)
Dane w∏asne PKO TFI SA na podstawie dziennej wyceny
jednostki – stan na 30.11.2009 r. Zmiana wartoÊci jednostki
uczestnictwa funduszu (bez uwzgl´dnienia op∏at manipulacyjnych i podatku) w terminie od 23.01.1998 r. do 30.11.2009 r.
Historyczne wyniki nie sà gwarancjà osiàgni´cia identycznych
zysków w przysz∏oÊci.
400 (zł)
300 (zł)
200 (zł)
1)
100 (zł)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2004
2006
2007
2008
Okres minimalny. Inwestycja w tym terminie nie gwarantuje
uzyskania zak∏adanego rezultatu.
2009
Nale˝y zapoznaç si´ z wymaganymi prawem informacjami
i innymi zastrze˝eniami zawartymi na dole drugiej strony.
FUNDUSZE PKO TFI
ZALETY FUNDUSZY PKO
OFERTA DLA CIEBIE
• ZYSK – inwestujàc w fundusze PKO mo˝esz zyskaç wi´cej
ni˝ na lokacie bankowej, a Twoje potencjalne zyski mogà byç
tym wy˝sze, im d∏u˝ej potrwa oszcz´dzanie.
RÓ˚NORODNOÂå
Oferujemy szeroki wachlarz innowacyjnych funduszy inwestycyjnych oraz programów systematycznego oszcz´dzania, które pozwalajà ka˝demu inwestorowi
na skonstruowanie w∏asnego portfela inwestycyjnego,w zale˝noÊci od indywidualnej akceptacji ryzyka czy zak∏adanego czasu trwania inwestycji. Inwestowanie w fundusze u∏atwia bogata oferta produktowa:
• Program Oszcz´dnoÊciowy, Program VIP Emerytura czy Program Rentier
– kierowane do klientów indywidualnych,
• Grupowe Programy Oszcz´dnoÊciowe czy Pracownicze Programy Emerytalne – kierowane do klientów instytucjonalnych.
Oferta PKO TFI to fundusze inwestujàce w ró˝ne klasy aktywów – akcje dynamicznych polskich, europejskich i globalnych spó∏ek oraz polskie i zagraniczne
papiery d∏u˝ne.
• STA¸Y DOST¢P DO PIENI¢DZY I INFORMACJI
– w ka˝dej chwili mo˝esz z∏o˝yç zlecenie wyp∏aty cz´Êci lub
ca∏oÊci zgromadzonych Êrodków wraz z wypracowanym zyskiem. Na bie˝àco mo˝esz sprawdzaç stan swojego rejestru
oraz histori´ dokonanych zleceƒ – telefonicznie pod numerem
infolinii 0 801 32 32 80 lub w Internecie na: www.pkotfi.pl. Notowania jednostek uczestnictwa funduszy sà dost´pne w codziennej prasie, w punktach sprzeda˝y, w telegazecie TVP
(na str. 710), za poÊrednictwem infolinii oraz na: www.pkotfi.pl.
• INDYWIDUALNY WYBÓR SPOSOBU OSZCZ¢DZANIA – mo˝esz inwestowaç w poszczególne fundusze
PKO lub korzystaç ze specjalnych programów inwestycyjnych.
Zgromadzone Êrodki mogà równie˝ stanowiç zabezpieczenie
kredytów i po˝yczek.
• BEZPIECZE¡STWO – fundusze inwestycyjne PKO
podlegajà regulacjom prawnym zapewniajàcym wysoki poziom
bezpieczeƒstwa inwestowanych Êrodków. Pieniàdze zgromadzone w funduszu pozostajà w∏asnoÊcià uczestników funduszu.
WIEDZA I DOÂWIADCZENIE
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (PKO TFI) powołano do życia
w połowie 1997 r. Od tej pory firma osiągnęła znaczące miejsce na rynku zdobywając zaufanie wielu tysięcy inwestorów. Tak wysoka pozycja to wynik połączenia wiedzy i pracy zagranicznych oraz krajowych ekspertów. W ciągu 12 lat
działalności PKO TFI znacznie poszerzyło swoją ofertę produktową i sieć dystrybucji funduszy. Obecnie, PKO TFI to jedno z największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Zarządza środkami powierzonymi przez ponad
400 tys. Klientów. Oferuje ponad 20 różnych funduszy i programów inwestycyjnych przeznaczonych zarówno dla inwestorów indywidyualnych, jak i dla firm.
Produkty PKO TFI dostępne są w ponad 1100 placówkach na terenie całego kraju.
PKO TFI jest nowoczesną organizacją zorientowaną na potrzeby Klientów, która
nieustannie rozwija swoją ofertę produktów dostosowując ją do oczekiwań inwestorów. W swojej działalności kieruje się zasadą wyprzedzania trendów rynkowych. Renoma i pozycja PKO TFI wiąże się także z siłą Grupy Kapitałowej PKO
Banku Polskiego, której jest częścią.
OP¸ATY I CA¸KOWITE KOSZTY
Przy stosowaniu obni˝ek w op∏atach manipulacyjnych,
brana jest pod uwag´ ca∏kowita wartoÊç inwestycji zgromadzonej przez uczestnika we wszystkich funduszach
PKO. Przy inwestycji 5 tys. z∏ i wy˝szej, op∏aty manipulacyjne ulegajà obni˝eniu. Ca∏kowite koszty limitowane
w funduszu PKO Akcji – fio wynoszà maksymalnie 4 proc.
w skali roku.
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
A, A1
C, C1
OPŁATA
ZA NABYCIE
MAKS.
MAKS.
OPŁATA
ZA ODKUPIENIE
0%
4,5%
2,25%
MAKS.
2,25%
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Infolinia: 0 801 32 32 80
(koszt po∏àczenia lokalnego)
www.pkotfi.pl
Szczegó∏owy opis czynników ryzyka zwiàzanych z inwestowaniem w PKO Akcji – fio znajduje si´ w prospekcie informacyjnym, dost´pnym na stronie internetowej
www.pkotfi.pl oraz w skrótach prospektów dost´pnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dost´pna jest pod numerem infolinii
0 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, nale˝y zapoznaç si´ z treÊcià skrótu prospektu PKO Akcji – fio. Historyczne wyniki nie sà gwarancjà osiàgni´cia identycznych zysków
w przysz∏oÊci. Fundusz nie gwarantuje realizacji za∏o˝onego celu inwestycyjnego, ani uzyskania okreÊlonego wyniku inwestycyjnego. Nale˝y liczyç si´ z mo˝liwoÊcià utraty przynajmniej cz´Êci wp∏aconych Êrodków. Ze wzgl´du na sk∏ad portfela oraz przyj´tà technik´ zarzàdzania portfelem, wartoÊç aktywów netto portfela inwestycyjnego funduszu charakteryzuje si´ du˝à zmiennoÊcià. Fundusz mo˝e inwestowaç powy˝ej 35% wartoÊci swoich aktywów w papiery wartoÊciowe emitowane, por´czone lub
gwarantowane przez Skarb Paƒstwa, Narodowy Bank Polski oraz jednostki samorzàdu terytorialnego imiennie wskazane w prospekcie informacyjnym.
Aktualizacja: grudzieƒ 2009 r.
Fundusz PKO Akcji – fio
Fundusze inwestycyjne PKO mogà stanowiç doskona∏e uzupe∏nienie rachunku bankowego i depozytów. Sà atrakcyjnà alternatywà dla samodzielnego inwestowania na rynku kapita∏owym. W fundusze mogà inwestowaç osoby
indywidualne oraz firmy – wszyscy, którzy chcà korzystnie ulokowaç swoje
nadwy˝ki finansowe.