Otwórz plik PDF

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego:
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty
w dniu 2 grudnia 2016 r.
1. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data
ostatniej aktualizacji: 2 grudnia 2016 r.
2. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w części „KBC Subfundusz Papierów Dłużnych”
wzory w pkt 5 ppkt 3 otrzymują następujące brzmienie:
„Stopa zwrotu z benchmarku w okresie od t1 do t2, oznaczona
B(t1 , t 2 ) 
B(t1 , t2 )
wyrażona jest wzorem:
B(t 2 )
t t
 1  K (t1 , t 2 )  0,25% * 2 1
B(t1 )
365
gdzie:
B(t1 )
-
wartość benchmarku w dniu t1
B(t 2 )
-
wartość benchmarku w dniu t2
K (t1 , t 2 )
-
wyrażona procentowo wartość kosztów stałych Subfunduszu (w tym opłata za
zarządzanie Subfunduszem) przypadająca na dany okres
B(t 0 )  100
Wartość składowej benchmarku WIBID3M na dowolną datę t n, oznaczona
W (t n ) wyraża się rekurencyjną
formułą:
t  t 

 
4 n n 1
 
365

WIBID
3
M
(
t
)

  DF (t n )


n 1

W (t n )  W (t n 1 )  1   1 
 1  
 1

 
4

  DF (t n 1 ) 

 

gdzie:
WIBID3M (t n1 )
-
stopa
oprocentowania
3-miesięcznych
depozytów
bankowych
obowiązująca w dniu tn-1
 WIBID3M (t n 1 ) 
1 

4


4
t n t n 1 
365
1
- „efekt odsetkowy” - przyrost indeksu benchmarku
wynikający z przyrostu odsetek
DF (t n ) 
1
WIBID3M (t n )
1
4
-
czynnik dyskontowy dla okresu 3-miesięcznego przy stopie
WIBID3M(t n)
DF (tn )
1DF (t n 1 )
„efekt kapitałowy” - przyrost indeksu benchmarku wynikający ze zmiany stopy
procentowej”.
3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w części „KBC Subfundusz Pieniężny” wzory w
pkt 5 ppkt 3 otrzymują następujące brzmienie:
„Stopa zwrotu z benchmarku w okresie od t1 do t2, oznaczona
B(t1 , t 2 ) 
B(t1 , t2 ) , wyrażona wzorem:
B(t 2 )
t t
 1  K (t1 , t 2 )  0,25% * 2 1
B(t1 )
365
gdzie:
B(t1 ) –
B(t2 ) –
K (t1 , t2 )
wartość benchmarku w dniu t1
wartość benchmarku w dniu t2
– wyrażona procentowo wartość kosztów stałych Subfunduszu (w tym opłata za
zarządzanie Subfunduszem) przypadająca na dany okres.
B(t0 )  100
Wartość składowej benchmarku WIBID3M na dowolną datę tn wyraża się rekurencyjną formułą:
t t

 
4 n n 1
 
365

WIBID
3
M
(
t
)

  DF (t n )


n 1

W (t n )  W (t n 1 )  1   1 
 1  
 1

 
4

  DF (t n 1 ) 
 


gdzie:
WIBID3M (tn1 )
-
stopa
oprocentowania
3-miesięcznych
depozytów
bankowych
obowiązująca w dniu tn-1
 WIBID3M (tn1 ) 
1 

4
4
tn tn 1
365
1 -
„efekt
odsetkowy”
-
przyrost
indeksu
benchmarku
wynikający z przyrostu odsetek
1
DF (tn ) 
WIBID3M (tn )
1
4
- czynnik dyskontowy dla okresu 3 - miesięcznego przy stopie
WIBID3M(tn)
DF (tn )
1 DF (t n 1 )
„efekt kapitałowy” - przyrost indeksu benchmarku wynikający ze zmiany stopy
procentowej”.
4. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” pkt 6 otrzymuje
następujące brzmienie:
„6. Firma, siedziba i adres podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg
rachunkowych Funduszu.
Podmiotem, któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu jest PKO BP
Finat Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.”
5. W Rozdziale VI „Informacje dodatkowe” po pkt 4 dodany zostaje pkt 5 w
następującym brzmieniu:
„5. Informacje wynikające z art. 220 ust. 1a Ustawy.
W KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. stosuje się Politykę Wynagrodzeń KBC
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. opracowaną w celu:

prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i zapobiegania podejmowaniu ryzyka
niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami
funduszy inwestycyjnych lub regulacjami wewnętrznymi ,

wspierania realizacji strategii prowadzenia działalności KBC Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych SA,

przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów.
Zasady ogólne.
Wynagrodzenie zasadnicze pracownika składa się z dwóch części: wynagrodzenia stałego i
wynagrodzenia zmiennego. Na poziom wynagrodzenia stałego oferowanego danemu
pracownikowi ma wpływ odpowiedzialność zawodowa związana z zajmowanym stanowiskiem,
doświadczenie zawodowe pracownika i jego umiejętności oraz długoterminowa ocena jego pracy.
Poziom wynagrodzenia stałego dostosowany jest również do wymagań rynkowych. Na poziom
wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników ma wpływ ocena wyników osiągniętych
przez danego pracownika w odniesieniu do ogólnych wyników towarzystwa, okres zatrudnienia
pracownika w Towarzystwie oraz poziom zaszeregowania pracownika. Ocenę wyników danego
pracownika przeprowadza się raz roku. Na ocenę wyników składa się zarówno ocena kryteriów
finansowych jak i niefinansowych.
Zasady szczególne mają zastosowanie do wynagrodzeń osób, do których zadań należą czynności
istotnie wpływające na profil ryzyka towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zarządzanych
funduszy.
Wynagrodzenie zmienne osób, które mają istotny wpływ na działalność funduszu, w tym na
decyzje inwestycyjne tego funduszu jest uzależnione od między innymi od wyników tego funduszu.
Natomiast wynagrodzenie zmienne osób sprawujących funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem,
osób wykonujących czynności nadzoru zgodności towarzystwa funduszy inwestycyjnych z prawem
oraz osób pełniących funkcje związane z audytem nie może być uzależnione od wyników
uzyskiwanych w kontrolowanych przez nie obszarach.
Polityka Wynagrodzeń KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dostępna jest na stronie
internetowej Towarzystwa: www.kbctfi.pl.”