Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na
Transkrypt
Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na
MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz jest zarządzany przez spółkę MS TFI S.A. Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 19 października 2016 roku MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), działając w imieniu MS Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), niniejszym ogłasza o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa następujących subfunduszy Funduszu: 1) MS Płynnościowy 2) MS Obligacji 3) MS Stabilnego Wzrostu 4) MS Aktywnego Inwestowania 5) MS Akcji (dalej łącznie: „Subfundusze”, a każdy z osobna „Subfundusz”) Do utworzenia Funduszu niezbędne jest zebranie wpłat, w wysokości nie niższej niż 4 000 000 złotych, przy czym do utworzenia każdego z Subfunduszy konieczne jest zebranie wpłat w wysokości 200 000 złotych. Do utworzenia Funduszu jest wymagane zebranie wpłat do co najmniej dwóch Subfunduszy. Termin rozpoczęcia oraz zakończenia zapisów Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszy („Jednostki Uczestnictwa”) rozpocznie się w dniu 19 października 2016 r. i zakończy w dniu 19 grudnia 2016 r. Towarzystwo może postanowić o wcześniejszym zakończeniu zapisów, jeżeli zostaną dokonane wpłaty w wysokości wymaganej do utworzenia Funduszu. O zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa, Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej www.mstfi.pl. Miejsce przyjmowania zapisów Zapisy będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa w godzinach od 09:00 do 16:00. Podmioty uprawnione do składania zapisów Podmiotami uprawnionymi do złożenia zapisów i wpłaty na Jednostki Uczestnictwa są Towarzystwo, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które dokonają wpłaty w ramach zapisów w wysokości co najmniej 100 złotych. Cena Jednostki Uczestnictwa Cena Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu objętego zapisem wynosi 100 złotych. W ramach zapisów będą przydzielane Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Wpłaty w ramach zapisów na poszczególne Subfundusze nie będą obciążane opłatą manipulacyjną. Sposób dokonywania zapisów Zapis na Jednostki Uczestnictwa zostanie dokonany na formularzu, którego treść zostanie przygotowana przez Towarzystwo. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest nieodwołalny i bezwarunkowy, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. Dla ważności zapisu na Jednostki Uczestnictwa wymagane jest złożenie w terminach przyjmowania zapisów właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu oraz dokonanie wpłaty. Sposób dokonywania wpłat Podmiot zapisujący się na Jednostki Uczestnictwa zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia zapisu. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa przyjmowane będą wyłącznie w formie przelewu na następujące wydzielone rachunki bankowe Towarzystwa prowadzone przez ING Bank Śląski S.A. odrębnie w odniesieniu do danego Subfunduszu: 1) 2) 3) 4) 5) MS Płynnościowy MS Obligacji MS Stabilnego Wzrostu MS Aktywnego Inwestowania MS Akcji - 04 1050 0086 1000 0090 3096 6882 79 1050 0086 1000 0090 3096 6890 78 1050 0086 1000 0090 3096 6908 56 1050 0086 1000 0090 3096 6916 34 1050 0086 1000 0090 3096 6924 Za dzień dokonania wpłaty uznaje się dzień, w którym Depozytariusz zaksięgował środki pochodzące z wpłaty na wydzielonym rachunku bankowym Towarzystwa. Przydział Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów przydziela Jednostki Uczestnictwa. Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje w oparciu o ważnie złożone zapisy, poprzez wpisanie do Subrejestru liczby Jednostek Uczestnictwa przypadającej za dokonaną przez wpłacającego wpłatę do Subfunduszu, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetek naliczonych przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału. Nieprzydzielenie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być spowodowane: 1) nieważnością zapisu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w przypadku gdy: a) nie została dokonana wpłata w pełnej wysokości w terminie składania zapisów; b) został niewłaściwie wypełniony formularz zapisu przez osobę dokonującą wpłaty na Jednostki Uczestnictwa, 2) nie zebraniem przez Subfundusz, którego Jednostki Uczestnictwa są przedmiotem zapisu, wpłat w wysokości wymaganej do utworzenia Funduszu. Zwrot wpłat do Funduszu Przypadki, w których Towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do Funduszu, wraz z odsetkami od wpłat naliczonych przez Depozytariusza Funduszu, zostały opisane szczegółowe w statucie Funduszu.