Ogłoszenie o rozpoczęciu subskrypcji
Transkrypt
Ogłoszenie o rozpoczęciu subskrypcji
2015-11-04 OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA ING BSK FUNDUSZE INDEKSOWE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO AMUNDI POLSKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”) działając w imieniu ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”) niniejszym ogłasza o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa następujących subfunduszy Funduszu (dalej: „Subfundusze” oraz „Jednostki Uczestnictwa”): 1) ING BSK Indeks WIG 20, 2) ING BSK Indeks MSCI EMU, 3) ING BSK Indeks S&P 500, Do skutecznego otworzenia Funduszu konieczne jest zebranie wpłat w wysokości wskazanej poniżej do wszystkich wskazanych wyżej Subfunduszy. Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa rozpocznie się w dniu 4 listopada 2015 r. i zakończy się w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) miesiące od dnia rozpoczęcia zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Towarzystwo może postanowić o wcześniejszym zakończeniu przyjmowania zapisów, jeżeli zostaną dokonane wpłaty w wymaganej wysokości do skutecznego otwarcia Funduszu. Zapisy będą przyjmowane wyłącznie w siedzibie Towarzystwa przy ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa. Podmiotami uprawnionymi do złożenia zapisów i wpłaty na Jednostki Uczestnictwa są Towarzystwo, akcjonariusze Towarzystwa, a także inne osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa będą prowadzone jednocześnie. Wpłaty do Funduszu będą wnoszone w formie pieniężnej w walucie polskiej. Łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych w drodze zapisów nie może być niższa niż 4.000.000 (cztery miliony) złotych. Wartość wpłat do każdego z Subfunduszy nie może być niższa niż 1.000.000 (jeden milion) złotych. Cena Jednostki Uczestnictwa objętej zapisami wynosi 100 (sto) złotych. Minimalna wartość zapisu wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych. Opłata manipulacyjna od wpłat w trakcie zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie będzie pobierana. Podmiot zapisujący się na Jednostki zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia zapisu. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa przyjmowane będą wyłącznie w formie przelewu na następujące wydzielone rachunki bankowe Towarzystwa prowadzone przez ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice (zwany dalej: Depozytariuszem) odrębnie w odniesieniu do danego Subfunduszu: ING BSK Indeks WIG 20- 67 1050 0086 1000 0090 3055 5826, ING BSK Indeks MSCI EMU – 88 1050 0086 1000 0090 3061 1223, ING BSK Indeks S&P 500– 66 1050 0086 1000 0090 3061 1231. Za termin dokonania wpłaty uznaje się dzień uznania wydzielonego rachunku bankowego Towarzystwa. Podmiot zapisujący się na Jednostki Uczestnictwa, który tytułem opłacenia zapisu dokonał wpłaty na Jednostki Uczestnictwa, otrzyma pisemne potwierdzenie tej wpłaty. Dokonanie wpłaty po terminie przyjmowania zapisów skutkuje nieważnością złożonego zapisu. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. Towarzystwo przydziela Jednostki Uczestnictwa w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów. Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez wpisanie do Rejestru liczby Jednostek przypadających za dokonaną wpłatę na Jednostki danego Subfunduszu, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetek naliczonych przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału. Kwota wypłacanych odsetek zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Towarzystwo obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku. Przypadki, w których Towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do Funduszu, wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza Funduszu zostały opisane szczegółowo w prospekcie informacyjnym oraz statucie Funduszu. O zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa, Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej www.amundi.pl. Pliki do pobrania Prospekt informacyjny Funduszu; Kluczowe Informacje dla Inwestorów.