Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok

Transkrypt

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 13/Fn/09 Wójta Gminy
w Radwanicach
z dnia 11 marca 2009 roku
Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy Radwanice
za 2008 rok
BudŜet Gminy Radwanice na rok 2008 uchwalony został 28 grudnia 2007 roku
Uchwałą Rady Gminy Nr X/51/2007 w następujących wielkościach:
1) dochody budŜetu gminy
13.803.239,-zł
2) wydatki budŜetu gminy
15.783.551,-zł
3) przychody budŜetu gminy
2.530.312 ,-zł
4) rozchody budŜetu gminy
550.000 ,-zł
5) przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej
21.500,-zł
6) dochody własne jednostek budŜetowych i wydatki nimi sfinansowane
190.050,- zł
7) deficyt budŜetu gminy w wysokości
1.980.312,-zł
W trakcie roku budŜet gminy był wielokrotnie zmieniany i w wyniku tych zmian:
1a) planowane dochody wzrosły o 1.927.210,99 zł i wynoszą
15.730.449,99 zł
2b) planowane wydatki wzrosły o 2.273.692,99 zł i wynoszą
18.057.243,99 zł
3c) planowane przychody wzrosły o 346.482 zł i wynoszą
2.876.794,-zł
4d) planowane rozchody pozostały na poziomie uchwały budŜetowej i wynoszą 550.000,- zł
5e) planowane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej pozostały na poziomie uchwały budŜetowej i wynoszą po obu stronach po
21.500,-zł
6f) dochody własne jednostek budŜetowych i wydatki nimi finansowane pozostały na
poziomie uchwały budŜetowej,
7g) deficyt budŜetowy wzrósł o 346.482,-zł i na koniec roku wynosi
2.326.794,-zł
Zmiany budŜetu gminy dokonywane były w oparciu o decyzję Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w związku z dotacją na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
oraz decyzję Ministra Edukacji w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej.
Kolejne zmiany budŜetu gminy dokonywane były na podstawie decyzji Ministra Finansów
w związku z dotacją celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego, dotacją celową z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, nauczanie
języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz realizację programu państwa
w zakresie doŜywiania uczniów.
RównieŜ decyzją Ministra Finansów otrzymaliśmy dotację celową z przeznaczeniem na
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników.
Następne zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów własnych w podatku od środków
transportowych oraz w opłatach lokalnych
dotyczących zajęcia pasa drogowego i
zwiększenia dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na
budowę kanalizacji.
Ponadto z budŜetu gminy wycofana została dotacja rozwojowa w wysokości 1.760.000 oraz
dotacja ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w wysokości 30.000,-zł przeznaczona na
promocję, a w związku z tym budŜet gminy ogólnie został zmniejszony w I półroczu 2008
roku.
Dotacja rozwojowa zaplanowana została z myślą o pozyskaniu środków finansowych na
budowę kanalizacji w ramach programu unijnego, lecz w trakcie roku okazało się, Ŝe nie
moŜe być zaplanowana w budŜecie gminy lecz w budŜecie Wojewody.
2
Nie było łatwo zmniejszyć budŜet o tak duŜą kwotę tym bardziej, Ŝe inwestycja była w trakcie
realizacji i trzeba było wywiązać się z umowy zawartej z wykonawcą zadania oraz realizować
w dalszym ciągu bardzo duŜą inwestycję. (koszt zadania ponad 15 mln zł rozłoŜony na lata
2007-2009).
Czekaliśmy na informację o uruchomieniu środków unijnych, niestety bez powodzenia, a w
związku z tym zmuszeni zostaliśmy do zwiększenia własnych dochodów (podatku od
nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, opłaty
eksploatacyjnej) po to aby zwiększyć wydatki majątkowe przeznaczone tylko na budowę
kanalizacji. Inne zadania takie jak : dalsza rozbudowa świetlicy w Sieroszowicach i budowa
boiska sportowego Radwanicach zostały usunięte z budŜetu, chociaŜ zostały w budŜecie
zaplanowane środki własne ( boisko – 81.000,-zł, świetlica w Sieroszowicach 30.000,-zł).
Szczegóły zostaną opisane w dalszej części sprawozdania.
Kolejna zmiana budŜetu dotyczyła zwiększenia dotacji celowej z budŜetu państwa z
przeznaczeniem na zasiłki alimentacyjne, w związku ze zmianą ustawy o zasiłkach i
funduszach alimentacyjnych.
W sierpniu 2008 roku uchwałą Rady Gminy zmieniony został budŜet gminy w dochodach i
wydatkach, a zmiany dotyczyły zarówno zmniejszeń jak i zwiększeń budŜetu.
Zmniejszona została dotacja celowa przeznaczona na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych,
w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po przetargu, a zadanie to przebudowa drogi w
Buczynie. Usunięto dotację celową ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego przeznaczoną
na pielęgnację szlaków turystycznych. Zwiększono dochody z tytułu wykupu gruntów z
uŜytkowania wieczystego, dotacje celowe z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP i
budowę kanalizacji oraz dochody własne w podatku rolnym, podatku od środków
transportowych, odsetkach , wynajmu świetlic wiejskich i dotacje celowe dla Pomocy
Społecznej na realizację programu z Kapitału Ludzkiego :”Pomagając innym pomagasz
sobie”.
W październiku 2008 roku nastąpiła znaczna zmiana budŜetu w dochodach i wydatkach, a
dotyczyła zwiększenia dochodów własnych z przeznaczeniem na budowę kanalizacji.
Wartość zadania pn.: „Budowa kanalizacji w Radwanicach” wzrosła o podatek VAT (około
1,3 mln.zł ) oraz roboty dodatkowe nie ujęte w dokumentacji.
W listopadzie 2008 roku zmiany budŜetu gminy dotyczyły zwiększenia dotacji celowych z
przeznaczeniem na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników oraz wypłatę
zasiłków celowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy i realizację
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”.
Natomiast w grudniu 2008 roku zmiany budŜetu gminy dotyczyły sprzedaŜy mienia
komunalnego, a konkretnie sprzedaŜy działki budowlanej o powierzchni 5,27 ha z
przeznaczeniem na budowę kanalizacji w Radwanicach
Dochody uzyskane ze sprzedaŜy powyŜszej działki w pierwotnych załoŜeniach miały być
przeznaczone na budowę dróg gminnych – osiedlowych, lecz ze względu na brak środków
unijnych naleŜało w pierwszej kolejności dokończyć i sfinansować zadanie które jest
realizowane i będzie jeszcze realizowane zgodnie z umową do 30 września 2009 roku.
Szczegóły w sprawie sprzedaŜy działki omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.
Zmiany budŜetu gminy dokonywane były uchwałami Rady Gminy oraz
Zarządzeniami Wójta Gminy w oparciu o pisemne zawiadomienia z poszczególnych
instytucji, a takŜe ponadplanowe wpływy dochodów własnych.
Szczegółowe zmiany planów w dochodach i wydatkach gminy oraz w przychodach
przedstawione zostaną poniŜej w wersji tabelarycznej, a takŜe wykonanie tych planów z
wyszczególnieniem procentowego wykonania.
3
DOCHODY
Zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:
Dział Rozdz.
1
2
010
01041
01009
§
Wyszczególnienie
Plan wg
uchwały
budŜetowej
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
7:6
3
4
5
6
7
8
1 760 000,-
128.159,56
128.173,92
100,0
1.760.000,-
0
0
0
1.760.000,0
0
0
300,300,-
0
314,36
314,36
0
104,8
104,8
Pozostała działalność
0
127.859,56
127.859,56
100
Dotacje celowe otrzymane z
budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z
2010
zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
0
127.859,56
127.859,56
100
808,-
1.692,-
1.692,21
100,0
808,-
1.692,-
1.692,21
100
808,-
1.692,-
1.692,21
100
76 500,-
448.940,-
448.940,-
100,0
76 500,-
57.290,-
57.290,-
100
0
5.490,-
5.490,-
100
76 500,-
51.800,-
Rolnictwo
i
łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich
6200 Dotacje rozwojowe
Spółki wodne
0690 Wpływy z róŜnych opłat
01095
020
Leśnictwo
02095
600
Transport i łączność
60016
Drogi publiczne gminne
0830 Wpływy z usług
6260
60078
Dotacje otrzymane z
funduszy celowych na
finansowanie lub dof.
kosztów realizacji inw. i
zakupów inw.jsfp
Usuwanie skutków klęsk
Ŝywiołowych
630
391.650,-
100
0
391.650,-
391.650,-
100
3.006,-
0
0
0
gminy na zadania bieŜące
2310
realizowane na podstawie
porozumień między jst.
3.006,-
0
0
0
3.006,-
0
0
0
Gospodarka mieszkaniowa
51 240,-
913.829,-
149.566,55
16,37
Turystyka
63095
700
100
391.650,-
realizację inwestycji i
6330
zakupów inwestycyjnych
własnych gmin ( związków
gmin )
0
51.800,-
4
70005
710
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd,
0470 uŜytkowanie i uŜytkowanie
wieczyste nieruchomości
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności
oraz prawa uŜytkowania
wieczystego nieruchomości
Wpływy ze sprzedaŜy
0870 składników majątkowych
51 240,-
913.829,-
149.566,55
16,37
1 240,-
1 240,-
884,55
71,3
0
11.355,-
11 355,-
100
50 000,-
901.234,-
137.327,-
15,24
100 000,-
153.933,-
153.933,50
100,0
100 000,-
153.933,-
153.933,50
100
100 000,-
153.933,-
153.933,50
100
188 058,-
163.554,-
165.691,21
Urzędy Wojewódzkie
66 678,-
66 678,-
66.678,-
100
2010
zakresu adm. rządowej oraz
innych zadań zleconych
gminie ustawami
66 678,-
66 678,-
66.678,-
100
61 380,-
64.090,-
66.226,31
103,33
0
650,-
1.520,-
233,85
Grzywny ,mandaty i inne
0570 kary pienięŜne od osób
fizycznych
900,-
900,-
500,-
55,55
290,-
2.100,-
3.492,45
166,31
59 840,-
59 840,-
60.133,36
100,49
350,-
600,-
580,50
96,75
60 000,-
32.786,-
32.786,90
100,0
60 000,-
32.786-
32.786,90
100,0
Działalność usługowa
71004
750
Plany zagospodarowania
przestrzennego
Wpływy z róŜnych
0970
dochodów
Administracja publiczna
75011
75023
Urzędy gmin
Wpływy z innych lokalnych
0490 opłat pobieranych przez jst
na pods.odrębnych ustaw
Dochody z najmu i
0750 dzierŜawy składników
majątkowych
Dochody jst. związane z
realizacją zadań z zakresu
2360 administracji rządowej oraz
ustawami
75075
Promocja jednostek
samorządu terytorialnego
Wpływy z tytułu pomocy
finansowej udzielonej
między jednostkami
2710
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań bieŜących
101,31
5
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej,
kontroli i ochr. prawa oraz
sądownictwa
720,-
640,-
640,-
100,0
władzy państwowej, kontr. i
ochrony prawa
720,-
640,-
640,-
100
2010
zakresu adm. rządowej oraz
gminie ust.
720,-
640,-
640,-
100
500,-
500,-
500,-
100
500,-
500,-
500,-
100
500,-
500,-
500,-
100
Bezpieczeństwo publiczne i
ochr. przeciwpoŜarowa
1 000,-
111 000,-
111.000,-
100
Ochotnicze StraŜe PoŜarne
0
110.000,-
110.000,-
100
Dotacje otrzymane z
finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i
zakupów inwest jsfp.
0
110.000,-
110.000,-
100
1 000,-
1 000,-
1 000,-
100
1 000,-
1 000,-
1 000,-
5 566 712,-
6.742.356,-
0
0
751
75101
752
Obrona narodowa
75212
Pozostałe wydatki obronne
2010 zakresu adm. rządowej oraz
gminie ustawami
754
75412
6260
75414
Obrona cywilna
Dotacje celowe
otrzymane z budŜetu
2010 państwa na realizację zadań
bieŜących z zakresu adm.
zleconych gminie ustawami
Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od innych
jedn. nie posiadającej
osobowości prawnej oraz
wydatki zw.z p.
756
75601
Wpływy z podatku
dochodowego od osób
fizycznych
5.861.582,70
440,-
100
86,94
0
6
Podatek od działalności
gospodarczej osób
0350
fizycznych, opłacany w
formie karty podatk.
0
0
440,-
1 552 400,-
2.400.144,-
1.605.957,43
66,91
1.400.000,-
2.083.767,-
1.300.585,-
62,41
0320 Podatek rolny
40 000,-
65.000,-
66.305,30
102,0
0330 Podatek leśny
Podatek od środków
0340
transportowych
opłat pobieranych przez j.s.t
0490
na podstawie odrębnych
ustaw
Podatek od czynności
0500
cywilno-prawnych
Odsetki od nieterminowych
0910 wpłat z tytułu podatków i
opłat
Rekompensaty utraconych
2680 dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych
23 800,-
23 800,-
20.545,-
86,32
61 000,-
199.977,-
200.258,-
100,14
3 000,-
3 000,-
3.308,93
110,30
800,-
800,-
106,-
13,3
2.944,20
24,95
Wpływy z podatku rolnego,
pod. leśnego, pod. od
czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych
jedn. organizacyjnych
75615
0310 Podatek od nieruchomości
11 800,-
11 800,-
0
12 000,-
12 000,-
11.905,-
99,21
1 110 000,-
1 130.950,-
1.079.034,68
95,41
0310 Podatek od nieruchomości
500 000,-
500 000,-
484.357,80
96,87
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny
Podatek od środków
0340
transportowych
Podatek od spadków i
0360
darowizn
200 000,700,-
200 000,700,-
227.220,80
712,31
113,61
101,76
300 000,-
300 000,-
222.410,-
74,14
2.827,-
83,14
Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn,
podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lok. od
osób fizycznych
75616
Podatek od posiadania
psów
Wpływy z opłaty
0410
skarbowej
0370
0430 Wpływy z opłaty targowej
opłat pobieranych przez jst
0490
ustaw
0500
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
3 400,-
3 400,-
11 700,-
12.100,-
12.410,-
102,56
21 000,-
21 500,-
22.482,60
104,57
8 000,-
8 000,-
8.310,-
103,88
0
50,-
24,22
56 500,-
66 500,-
76.247,12
48,44
114,66
7
Odsetki od nieterminowych
0910 wpłat z tytułu podatków i
opłat
18 200,-
20.110,95
500,-
500,-
1.921,88
384.38
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jst na
podstawie ustaw
755 000,-
1.058.750,-
784.479,20
74,09
0460
Wpływy z opłaty
eksploatacyjnej
700 000,-
1.000 000,-
714.860,03
71,49
0480
Wpływy z opłat za
zezwolenie na sprzedaŜ alk.
55 000,-
55 000,-
65.195,17
118,54
0490 opłat pobieranych przez jst
ustaw
0
3.750,-
4.424,-
117,97
Wpływy z róŜnych rozliczeń
0
0
2.178,27
0
0
0
2.178,27
0
2.389.493,12
111,01
2.376.419,-
110,91
0920 Pozostałe odsetki
75618
75619
Udziały gmin w
podatkach stanowiących
dochód budŜetu państwa
75621
2 149 312,-
2 152.512,-
2 142 612,-
2 142 612,-
6 700,-
9.900,-
13.074,12
132,06
3 302 233,-
3 773.312,-
3.773.312,-
100.0
2 895 199,-
3 366.278-
3.366.278,-
100
2 895 199,-
3.366.278,-
3.366.278,-
Część wyrównawcza
subwencji ogólnej dla gmin
407 034,-
407 034,-
407.034,-
100
Subwencje ogólne z budŜetu
państwa
407 034,-
407 034,-
407.034,-
100
81 310,-
180.694,43
-
16 450,-
16 450,-
16 450,-
16 450,-
21 900,-
21 900,-
26.124,-
21 900,-
21 900,-
26.124,-
Gimnazja
22 645,-
56.041,22
56.059,22
119,29
100,03
0
52,-
70,-
134,62
16 981,-
41 986,32
41 986,32
100
Podatek dochodowy od osób
fizycznych
Podatek dochodowy od osób
0020
prawnych
0010
758
RóŜne rozliczenia
75801
Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek
Subwencje ogólne z budŜetu
2920
państwa
75807
2920
801
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
2030
realizację własnych zadań
bieŜących
80104
80110
110,50
8 200,-
Przedszkola
Dotacje celowe otrzymane
od sam. woj. na zadania b.
2338
real. na podstawie
porozumień między jst
-
184.936,43
100
102,35
100
100
119,29
8
2339
80195
2030
2338
2339
852
od samorządu województwa
na zadania bieŜące
porozumień między jst.
realizacje własnych zadań
bieŜących gmin (związków
gmin)
Pomoc społeczna
85212
85213
Świadczenia rodzinne
zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
2010 realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji
rządowej
Dochody jednostek
związane z realizacją zadań
2360
z zakresu administracji
zleconych ustawami
inwestycje i zakupy inwest.
6310
z zakresu adm.rządowej oraz
gminie ustawami
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadcz. z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczęszczające w
zajęciach w centrum
integracji społecznej
2010
zakresu adm. rządowej
5 664,-
14 002,90
14 002,90
100
36 765,-
86.303,21
86.303,21
100
8 685,-
40.739,60
40.739,60
100
21 057,-
34 168,15
34 168,15
100
7 023,-
11 395,46
11 395,46
100
1 607 060,-
1 598.434,-
1.567.426,69
98,06
1 093 000,-
1 035.500,-
1.016.376,09
98,15
1 027 000,-
1.006.798,35
97,19
4 000,-
5.500,-
6.679,74
121,45
0
3.000,-
2.898,-
96,6
11.000,-
10.383,-
10.383,-
100
11 000,-
10.383,-
10.383,-
100
1 089 000,-
9
85214
85219
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne
2010
realizację zadań z zakresu
administracji rząd.
2030
realizację zadań bieŜących
gmin
313 000,-
302.500,-
291.484,90
96,36
83 000,-
132.500,-
130.695,95
98,64
230 000,-
170 000,-
160.788,95
94,58
79 800,-
160.755,-
160.061,04
99,57
0
55.228,75
62.006,05
112,27
0
9.746,25
2.714,99
27,86
79 800,-
87.780,-
87.780,-
100
0
6.800,-
6.426,-
94,5
0
1.200,-
1.134,-
94,5
72 260,-
34.196,-
34.021,66
99,49
72 000,-
33.936,-
33.936,-
100
260,-
260,-
85,66
32,95
38 000,-
55.100,-
55.100,-
100
2030
gmin
38 000,-
55.100,-
55.100,-
100
109.250,-
109.250,-
100
-
109.250,-
109.250,-
100
-
109.250,-
109.250,-
100
1 064 092,-
1.358.177,-
1.357.717,50
99,97
1 061 002,-
1 355.087,-
1.355.070,28
100,0
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje rozwojowe oraz
2008 środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej
Dotacje rozwojowe oraz
2009 środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej
2030
gmin
85228
85295
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
2010
zakresu adm. rządowej
Dochody jst. związane z
realizacja zadań z zakresu
2360 administracji rządowej oraz
ustawami
Edukacyjna opieka
wychowawcza
854
85415
900
90001
Pomoc materialna dla
uczniów
2030 budŜetu państwa na
realizację wł. zadań bieŜ.g
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
-
10
4 617,-
3.417,-
Dotacje otrzymane z
finansowanie lub
6260 dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i
jedn. sekr. fin. publiczn.
1 056 385,-
1 351.670,-
1.351.670,-
100
3 090,-
3 090,-
2.647,22
85,67
3 090,-
3 090,-
2.647,22
85,67
45.894,55
99,81
90095
Dochody z najmu i
dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu
0750 Państwa, jst lub innych
jednostek zaliczanych do
SFP oraz innych o
podobnym charakterze
921
92105
99,51
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
0
45.979,-
Pozostałe zadania w zakresie
kultury
0
500,-
500,-
100
Wpływy z usług
0
500,-
500,-
100
0
45.479,-
45.394,55
99,81
0
19.743,-
19.743,93
100
0
1.350,-
1 264,62
93,68
0
12 400,-
12 400,-
100
0
11.986,-
11.986,-
100
13.803.239,-
15.730.449,99
14.060.257,26
89,38
0830
92109
3.400,28
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
Otrzymane spadki, zapisy i
0960 darowizny w postaci
pienięŜnej
powiatu na zadania bieŜące
2320 realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
j.s.t
Wpływy z tytułu pomocy
finansowej udzielanej
między jst na
6300
dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i
Ogółem
PowyŜsza tabela wykazuje, Ŝe dochody gminy wykonane zostały w 89,38 % w
stosunku do planu po zmianach.
Dochody własne wykonane zostały w 79,45 %, dotacje w 99,2 %, natomiast subwencje w
100 %.
Szczegółowy opis wykonania dochodów w stosunku do planu po zmianach oraz
zaległości i nadpłaty w poszczególnych podatkach i opłatach przedstawiają się następująco:
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan po zmianach 128.159,56zł,
wykonanie wynosi 128.173,92 i stanowi 100% wykonania.
11
Plan wg uchwały budŜetowej zawierał dotację rozwojową w wysokości 1.760.000,-zł, którą
gmina miała pozyskać w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z
przeznaczeniem na zadania majątkowe takie jak: budowa kanalizacji w Radwanicach, budowa
boiska w Radwanicach oraz dalsza rozbudowa świetlicy w Sieroszowicach.
W trakcie 2008 roku. okazało się , Ŝe dotacja rozwojowa nie powinna być zaplanowana w
budŜecie gminy lecz w budŜecie województwa, zmuszeni zostaliśmy do szukania środków
finansowych w dochodach własnych.
Ponadto w dziale rolnictwo i łowiectwo w II półroczu 2008r. uchwalony został plan w
wysokości 300,-zł w rozdziale spółki wodne, a wykonanie wynosi 314,36 zł oraz dotacja
celowa otrzymana z budŜetu państwa w wysokości 127.859,56 z przeznaczeniem na zwrot
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.
Dotacja wykonana została w 100%.
W dziale 020 – Leśnictwo - plan po zmianach wynosi 1.692,-zł, a wykonanie
1.692,21 zł i dotyczy wpływów z tytułu czynszu dzierŜawnego za tereny łowieckie.
W stosunku do uchwały budŜetowej plan zwiększony został o 884,-zł z uwagi na zwiększone
wykonanie.
W dziale 600 – Transport i łączność - plan wg uchwały budŜetowej wynosił
76.500,-zł, po zmianach zwiększony o 372.440,-zł wynosi 448.940,-zł, wykonanie równieŜ
448.940,-zł i stanowi 100%.
Wykonanie dotyczy wpływu dotacji celowych w wysokości 51.800,-zł z Terenowego
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na
odbudowę drogi w Ułanowie i na osiedlu leśnym w Radwanicach oraz dotacji na usuwanie
skutków klęsk Ŝywiołowych w wysokości 391.650,-zł z przeznaczeniem na odbudowę drogi
w Buczynie.
Ponadto w dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 5.490,- zł i wykonane w
100% z tytułu zajęcia pasa drogowego.
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan wg uchwały budŜetowej wynosił
51.240,-zł, po zmianach zwiększony o 862.589,-zł wynosi 913.829,-zł, a wykonanie
149.566,55 zł i stanowi 16,37 % wykonania planu.
Dochody w tym dziale dotyczą :
- wpływów z opłat za wieczyste uŜytkowanie nieruchomości
884,55 zł
- wpływów z tytułu przekształcenia uŜytkowania wieczystego na prawo własności
11.355,- zł
- wpływów ze sprzedaŜy składników majątkowych
137.327,- zł
Zwiększenie planu dochodów dotyczyło sprzedaŜy działki budowlanej o powierzchni 5,27 ha
w Radwanicach. Przetarg na sprzedaŜ ogłoszony został na 18 grudnia 2008 roku, lecz ze
względu na brak oferentów , przetarg się nie odbył.
Ogłoszony został drugi termin przetargu, wpłynęło Wadium w wysokości 100.000,-zł i
wszystko wskazywało na to, Ŝe dojdzie do transakcji do końca 2008 roku.
Projekt uchwały budŜetowej w sprawie zmiany budŜetu gminy przygotowany został i
dostarczony radnym po 10 grudnia 2008 r na Sesję Rady Gminy, która odbyła się 19 grudnia
2008 roku, wtedy jeszcze zakładaliśmy, Ŝe dojdzie do zawarcia aktu notarialnego w terminie
do końca grudnia 2008 roku.
Niestety okazało się, Ŝe oferent nie otrzyma kredytu do końca roku, poniewaŜ wymogi jakie
stawiał bank wymagały czasu, ( chodzi o wycenę majątku firmy oraz wiele innych
dokumentów). SprzedaŜ dokonana została w 2009 roku.
Zaległości z lat ubiegłych z tytułu sprzedaŜy mienia komunalnego wynoszą 5.821,63 zł i
dotyczą wykupu mieszkań przez dwie osoby fizyczne, w stosunku do których zapadły juŜ
wyroki sądowe i prowadzone jest postępowanie komornicze.
Zaległość zmniejszyła się o 2.000,-zł w porównaniu z półroczem , a wpłaty dokonała
jednorazowo jedna z osób zalegających.
12
W dalszym ciągu czynimy starania (poza komornikiem), aby odzyskać dla budŜetu gminy
zaległe pieniądze.
W dziale 710 - Działalność usługowa
plan po zmianach wynosi 153.933,-zł i
zwiększony został w stosunku do uchwały budŜetowej o 53.933,-zł,a wykonanie 153.933,50 i
stanowi 100 % wykonania planu po zmianach.
Wykonanie dotyczy wpływów z tytułu partycypacji zainteresowanych stron w poniesieniu
kosztów opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenów górniczych
W dziale 750 – Administracja publiczna plan początkowy zmniejszony został o
24.504,-zł i po zmianach wynosi 163.554,-zł, a wykonanie 165.691,21 zł i stanowi 101,31 %
wykonania planu po zmianach.
W dziale administracji publicznej mieszczą się zadania zlecone w ramach paragrafu
2010, których plan i wykonanie wynosi 66.678 i stanowi 100 % wykonania planu.
Dochody własne są następujące :
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej
1.520,- zł
- wpływy z tytułu kar pienięŜnych zasądzonych przez sąd
500,-zł
- wpływy z tytułu opłaty produktowej WFOŚiGW
3.492,45 zł
- wpływy prowizji za dowody osobiste
580,50 zł
- wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i uŜytkowe
60.133,36 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez ZGZM na promocję gminy
32.786,90,-zł
Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 18.451,33 zł, a nadpłaty 44,82 zł i dotyczą
czynszów za lokale mieszkalne i uŜytkowe , kary pienięŜnej oraz opłaty adiacenckiej.
Zaległości z tytułu czynszów wynoszą 17.223,33 zł i dotyczą 14 osób fizycznych.
W większości zalegający w opłatach to ludzie niezamoŜni, często korzystający z Pomocy
Społecznej, a takŜe emeryci lub renciści. Wysyłane na bieŜąco wezwania do zapłaty nie dają
oczekiwanego skutku, ale pomimo wszystko uparcie dąŜymy do wyegzekwowania jak
największej kwoty do budŜetu. Kierowane są wnioski na drogę postępowania sądowego,
zasądzone kwoty wpływają w bardzo niewielkich sumach do budŜetu gminy, natomiast duŜe
kwoty nie ulegają zmniejszeniu , poniewaŜ Komornik Sądowy ma problem ze ściągnięciem
nawet najmniejszej sumy.
Zaległość w wysokości 200,-zł dotyczy kary pienięŜnej nałoŜonej przez Sąd Rejonowy w
Głogowie
W opłacie adiacenckiej zaległość wynosi 1.028,-zł i dotyczy 3 osób fizycznych, w stosunku
do których wysłane zostały wezwania do zapłaty.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa – plan wg uchwały budŜetowej wynosi 720,-zł, a po zmianach
zmniejszony o 80,-zł wynosi 640,-zł, wykonanie równieŜ wynosi 640,-zł i stanowi 100 %.
Dochody w tym dziale dotyczą dotacji otrzymanej na zadania zlecone z zakresu aktualizacji
spisów wyborców.
Dział 752 – Obrona narodowa – plan i wykonanie wynoszą po 500,- zł i stanowią
100% wpływu dotacji na zadanie zlecone związane z obroną narodową.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa – plan
po zmianach wynosi 111.000,-zł i zwiększony został w stosunku do uchwały budŜetowej o
110.000,-zł. z tytułu dotacji z Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu
ratunkowo-poŜarniczego dla OSP Radwanice.
Dotacja celowa w wysokości 1.000,-zł otrzymana z budŜetu państwa przeznaczona została na
wydatki obronne.
Plan i wykonanie w tym dziale stanowią 100 %.
13
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan po zmianach wynosi 6.742.356,-zł, a wykonanie 5.861.582,70 zł i stanowi
86,94 % wykonania planu.
Plan w stosunku do uchwały budŜetowej zwiększony został o 1.175.644,-zł.
Szczegółowe zmiany omówione zostaną poniŜej przy omawianiu poszczególnych podatków i
opłat.
Rozdział 75601 § 0350 dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej.
Planu brak, natomiast wykonanie wynosi 440,-zł i dotyczy wpływów podatku od działalności
gospodarczej w IV kwartale 2008r. z Urzędu Skarbowego. Zaległości z lat ubiegłych
wynoszą 1.219,26 zł i wykazane zostały przez Urząd Skarbowy w sprawozdaniu Rb 27S.
Brak jest informacji na temat poczynionych kroków w celu wyegzekwowania zaległości.
Rozdział 75615 – dotyczy wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
Plan po zmianach wynosi 2.400.144-zł, a wykonanie 1.605.957,43 zł i stanowi 66,91%
wykonania planu. Realizacja w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco:
• Podatek od nieruchomości – plan wynosi 2.083.767,-zł, a wykonanie 1.300.585,- zł
i stanowi 62,41 % wykonania planu .
Plan w tym podatku zwiększony został o 683.767,-zł, po to aby zwiększyć plan
wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji w Radwanicach” w
związku ze zwiększeniem wartości zadania o podatek VAT z 7% do 22 % oraz z
robotami dodatkowymi nie ujętymi w dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
(Gdyby nie było zwiększenia planu to wykonanie wynosiłoby 92,90 %).
Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 67.887,-zł i dotyczą dwóch osób prawnych.
Jedna z nich jest w likwidacji, a zaległości zgłoszone zostały do Sędziego
Komisarza przy Sądzie Rejonowym w Legnicy w dniu 23 października 2003 r.
Do chwili obecnej nie wpłynęła Ŝadna kwota, a jej wysokość wynosi 25.407,-zł.
Druga osoba prawna zalega z podatkiem w kwocie 42.480,-zł w stosunku do której
wystawione zostały upomnienia w celu sporządzenia tytułów wykonawczych do
działu egzekucyjnego w Lubinie i ich przymusowego ściągnięcia.
• Podatek rolny - plan wynosi 65.000,- zł , a wykonanie 66.305,30 zł i stanowi
102,0 % wykonania planu. W stosunku do uchwały budŜetowej plan zwiększony
został o 25.000,-zł w związku z ponadplanowym wykonaniem.
Zaległość w wysokości 471,-zł dotyczy jednej osoby prawnej, na którą
wystawione zostało upomnienie. (w styczniu 2009 zaległość uregulowano).
Nadpłata wynosi 120,-zł i postanowieniem Wójta Gminy zaliczona zostanie na
poczet przyszłych rat podatku rolnego w 2009 roku.
• Podatek leśny - plan wynosi 23.800,-zł, a wykonanie 20.545 zł i stanowi
• Podatek od środków transportowych – plan po zmianach wynosi 199.977,- zł, a
wykonanie 200.258,-zł i stanowi 100,14 % wykonania planu.
Plan zwiększony został o 138.977,-zł z uwagi na zwiększone wpływy.
Zaległość z lat ubiegłych wynosi 2.570,-zł i dotyczy jednej osoby prawnej będącej w
upadłości. Zaległość zgłoszona została do Sędziego Komisarza przy Sądzie
Rejonowym w Legnicy. Zaległość pozostaje niezmieniona od 2003 roku, a gmina
nie ma moŜliwości wyegzekwowania naleŜnej kwoty.
•
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych
ustaw - plan wynosi 3.000,-zł, a wykonanie 3.308,93 zł i stanowi 110,30 %
14
wykonania planu. Wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.
•
Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan wynosi 800,-zł, a wykonanie 106,-zł
i stanowi 13,3 % wykonania planu. PoniewaŜ podatek ten przekazywany jest przez
Urząd Skarbowy, trudno jest przewidzieć jakie będą wpływy w trakcie roku, a w
związku z tym trudno zaplanować właściwe wpływy. Zaległości wynoszą 210,-zł.
Podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Polkowicach.
•
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan wynosi 11.800 zł,
a wykonanie 2.944,20 zł i stanowi 24,95 % wykonania planu.
W odsetkach takŜe trudno było zaplanować właściwe wpływy, gdyŜ do końca nie
wiadomo ile będzie wpłaconych podatków po ustawowym terminie.
•
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan
wynosi 12.000,-zł, a wykonanie 11.905,-zł i stanowi 99,21 % wykonania planu.
Rekompensata dotyczy zwolnienia zakładów pracy chronionej z płacenia podatku
od nieruchomości, a przekazywana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych. – rozdział 75616 plan początkowy zwiększony został
o 20.950,-zł i po zmianach wynosi 1.130.950,-zł, a wykonanie 1.079.034,68 zł i stanowi
• Podatek od nieruchomości - plan 500.000,-zł, a wykonanie 484.357,80 zł i stanowi
Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 172.573,70 oraz nadpłaty 1.773,50zł
Zaległości te powtarzają się z roku na rok, a przyczyny powstania ich są ciągle takie
same, a mianowicie, trudna sytuacja finansowa, zaciągnięte kredyty bankowe oraz
warunki atmosferyczne, w roku 2008 rolników dotknęła susza.
Na wszystkie zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do działów
egzekucyjnych na terenie kraju, a część tych zaległości wpływa na bieŜąco od
Komorników Skarbowych.
Urzędy Skarbowe niestety nieskutecznie realizują nasze tytuły wykonawcze, poniewaŜ
w pierwszej kolejności realizują te dotyczące Skarbu Państwa, a nasze w bardzo
wielu przypadkach ulegają przedawnieniu na skutek upływu 5-letniego okresu i
zgodnie z art.70 § 1 ordynacji podatkowej, Wójt zmuszony jest odpisać zaległość.
W niektórych przypadkach gmina wysyła tytuły do Sądu wraz z wnioskiem o
zabezpieczenie zaległości na hipotece.
Nadpłaty w wysokości 1.773,50 zł powstały w wyniku odpisów podatków z tytułu
sprzedaŜy gruntów lub w wyniku decyzji zmieniających podatek. Nadpłaty zaliczone
zostaną na poczet podatku w 2009 roku.
• Podatek rolny - plan wynosi 200.000,-zł, a wykonanie 227.220,80zł i stanowi
Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 80.957,30 zł, a nadpłaty 832,-zł i dotyczą
głównie rolników.
Na wszystkie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do działów egzekucyjnych.
Natomiast nadpłata zaliczona zostanie na poczet podatku w 2009 roku.
• Podatek leśny – na plan 700,-zł wykonanie wynosi 712,31 zł i stanowi 101,76 %
wykonania planu.
Zaległości wynoszą 253,81-zł, a nadpłaty 2,60 zł. Na zaległości wystawione zostały
tytuły wykonawcze, nadpłata zaliczona zostanie na poczet podatku w 2009 roku.
plan wynosi 300.000,-zł, a wykonanie
• Podatek od środków transportowych –
222.410,- zł i stanowi 74,14 % wykonania planu.
15
Zaległości wynoszą 13.045,-zł , a nadpłata 1.411,-zł.
Na zaległości wystawiono decyzje określające i wystawiono tytuły wykonawcze do
działów egzekucyjnych, nadpłata zostanie skorygowana w 2009 roku w związku ze
sprzedaŜą pojazdów samochodowych.
• Podatek od spadków i darowizn – plan wynosi 3.400,-zł, a wykonanie 2.827,-zł i
stanowi 83,14 % wykonania planu.
• Podatek od posiadania psów – plan wynosi 12.100,-zł, a wykonanie 12.410,-zł i
stanowi 102,56 % wykonania planu. Plan zwiększony został o 400,-zł w związku z
ponadplanowym wykonaniem tego podatku.
Zaległości wynoszą 1.710,- zł, na które wystawione zostały decyzje określające
celem umoŜliwienia podatnikom zapłaty naleŜności.
• Wpływy z opłaty skarbowej - plan wynosi 21.500,-zł, a wykonanie 22.482,60 zł i
• Wpływy z opłaty targowej – plan 8.000,-zł, a wykonanie 8.310,- zł i stanowi 103,88%
wykonania planu.
• Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
– plan w wysokości 50,-zł wprowadzony w II kwartale br, wykonanie 24,22 zł i
• Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 66.500,-zł, a wykonanie 76.247,12 zł i
stanowi 114,66 % wykonania planu. Plan zwiększony został o 10.000,-zł, poniewaŜ
wpływy tego podatku przekroczyły plan początkowy.
• Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan wynosi 18.200,-zł, a
wykonanie 20.110,95 zł i stanowi 110,50 % wykonania planu.
Zwiększenie planu o 10.000,-zł nastąpiło w II półroczu 2008roku, w związku z
ponadplanowym wykonaniem.
• Pozostałe odsetki – plan wynosi 500,-zł, a wykonanie 1.921,88 zł i stanowi 384,38 %
wykonania planu. Zwiększenie planu nie nastąpiło poniewaŜ do końca roku nie było
wiadomo ile bank przekaŜe odsetek.
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw –
plan wynosi 1.058.750,-zł, a wykonanie 784.479,20 zł i stanowi 74,09 % wykonania planu.
Wg uchwały budŜetowej plan wynosił 755.000,-zl, a zwiększony został o 303.750,-zł
Wpływy są następujące:
• Wpływy z opłaty eksploatacyjnej –
plan wynosi 1.000.000,-zł, a wykonanie
714.860,03 zł i stanowi 71,49 % wykonania planu. Plan początkowy w opłacie
eksploatacyjnej zwiększony został o 300.000,-zł, poniewaŜ prognozy jakie
posiadaliśmy z KGHM Polska Miedź wskazywały, Ŝe wpływy znacznie wzrosną,
zresztą po kaŜdym kwartale wpływy opłaty eksploatacyjnej były coraz wyŜsze.
(za IV kwartał - 157 tys., za I kwartał 158 tys. za II kwartał 173 tys. za III kw.
227.tys)
• Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu – na plan 55.000,-zł, wykonanie
wynosi 65.195,17 zł i stanowi 118,54 % wykonania planu.
• Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
– plan wynosi 3.750,-zł( uchwalony w II półroczu 2008 roku),a wykonanie 4.424,-zł i
stanowi 117,97% wykonania planu
Wpływy dotyczą róŜnych opłat, które nie mieszczą się w powyŜszych rozdziałach, np.
opłaty za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy, opłaty za
pochówek, opłaty za rozszerzenie działalności gospodarczej.
Rozdział 75619 - Wpływy z róŜnych rozliczeń – planu brak, a wykonanie
wynosi 2.178,27 zł i dotyczy podatku VAT. Jest to róŜnica w dochodach pomiędzy wpłatą
do Urzędu Gminy, a odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego.
16
Podatek VAT odprowadzony zostanie do Urzędu Skarbowego w styczniu 2009 roku.
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budŜetu państwa – plan wynosi 2.152.512,-zł, a wykonanie 2.389.493,12 zł i stanowi
• Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 2.142.612,-zł, a wykonanie
2.376.419,-zł i stanowi 110,91 % wykonania planu. Nadpłata wynosi 53,-zł.
Plan w tym podatku ustalany jest przez Ministerstwo Finansów, a w 2008 roku po
raz pierwszy wpływy tego podatku znacznie przekroczyły plan.
Gdyby Rada Gminy mogła zwiększać plan w tym podatku to po stronie
wydatkowej moŜna byłoby zwiększyć plan
wydatków majątkowych z
przeznaczeniem na przykład na „Budowę kanalizacji w Radwanicach” bez
dodatkowego zwiększania planu w podatku od nieruchomości.
• Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 9.900,-zł, a wykonanie 13.074,12 zł
i stanowi 132,06 % wykonania planu.
Plan początkowy zwiększony został o 3.200,-zł w związku z ponadplanowym
wykonaniem. Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
Nadpłata wynosi 28,78 zł.
Dział 758 – RóŜne rozliczenia –
plan początkowy zwiększony został o
471.079,-zł i po zmianach wynosi 3.773.312,-zł, a wykonanie równieŜ 3.773.312,-zł i
stanowi 100 % wykonania planu.
Zwiększenie planu dotyczy subwencji oświatowej, w której uwzględniono między innymi
wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz remonty bieŜące placówek oświatowych.
Część oświatowa subwencji ogólnej – plan i wykonanie wynoszą 3.366.278,-zł.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan i wykonanie wynoszą 407.034,-zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie – wg uchwały budŜetowej plan wynosił 81.310,natomiast po zmianach wynosi 180.694,43 zł, a wykonanie 184.936,43zł i stanowi 102,35 %
wykonania planu.
Zwiększenia planu wynoszą 99.384,43 zł i omówione zostaną w poszczególnych rozdziałach.
W rozdziale – Szkoły Podstawowe – planu początkowego nie uchwalono, natomiast w I
półroczu plan zwiększono o 16.450,-zł, a wykonanie wynosi 100 %.
Wykonanie dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budŜetu państwa z przeznaczeniem na
nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej.
W rozdziale - Przedszkola – plan wynosi 21.900,-zł, a wykonanie 26.124,-zł i stanowi
Dochody dotyczą opłat za czesne.
W rozdziale Gimnazja – plan wg uchwały budŜetowej wynosił 22.645,-zł, po zmianach
wynosi 56.041,22 zł, a wykonanie 56.059,22 zł i stanowi 100 % wykonania planu.
Dochody dotyczą dotacji na realizację Programu SMOK.
W rozdziale – pozostała działalność –
plan początkowy wynosił 36.765,-zł, a po
zmianach wynosi 86.303,21 zł, wykonanie równieŜ wynosi 86.303,21 zł i stanowi 100% .
Dochody w tym rozdziale dotyczą :
1. dotacji celowej na realizację programu „SMOK” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym –
na plan 45.563,61,-zł, wykonanie stanowi 100 %.
2. dotacji celowej otrzymanej z budŜetu państwa w wysokości 40.407,-zł i wykorzystanej w
100 % na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników.
3. dotacji celowej w wysokości 332,60 zł i wykorzystanej w 100 % z przeznaczeniem na
wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego
oraz części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego.
17
Dział 852 – Pomoc społeczna – plan wg uchwały budŜetowej wynosił 1.607.060,-zł, a
po zmianach zmniejszony o 8.626,-zł wynosi 1.598.434,-zł, a wykonanie 1.567.426,69 zł i
W dziale pomocy społecznej dochody pochodzą z dotacji celowych otrzymywanych z
budŜetu państwa z przeznaczeniem na zadania własne i zlecone.
W rozdziale „ Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” plan
wynosi 1.035.500,-zł, a wykonanie 1.016.376,09 zł i stanowi 98,15 % wykonania planu.
W stosunku do uchwały budŜetowej plan zmniejszony został o 57.500,-zł.
W rozdziale tym mieszczą się środki na uzupełnienie dochodów gminy pochodzące z wpłat
zaliczek alimentacyjnych, na plan 5.500,-zł, zwiększony o 1.500,-zł, wykonanie wynosi
6.679,74 i stanowi 121,45 % wykonania planu oraz dotacja na zakupy inwestycyjne w
wysokości 3.000,-zł, a wykonanie stanowi kwota 2.898,-zł – 96,6% wykonania planu.
Niewykorzystane dotacje zwrócone zostały do budŜetu Wojewody Dolnośląskiego, a były to
następujące dotacje:
- z tytułu urodzenia dziecka ( mniej dzieci się urodziło niŜ pierwotnie planowano),
- z tytułu przekroczenia dochodów przez uprawnionych do zasiłków rodzinnych,
- ukończenia szkoły przez niektóre dzieci i braku kontynuacji dalszej nauki.
W rozdziale „składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum
integracji społecznej – plan i wykonanie wynosi 10.383,-zł, i stanowi 100 %
wykonania planu.
W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne” plan początkowy zmniejszony został o 10.500,-zł i po zmianie
wynosi 302.500,-zł, a wykonanie 291.484,90 zł i stanowi 96,36 % wykonania planu.
W rozdziale tym występują dotacje na zadania własne i zlecone.
W zadaniach zleconych wykonanie dotacji wynosi 98,64%, a w zadaniach własnych 94,58%.
Dotacje przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych
Niewykorzystane dotacje zwrócone zostały do budŜetu Wojewody Dolnośląskiego z
następujących przyczyn :
1) dotychczasowy zasiłkobiorca nie otrzymał dalszego orzeczenia o niepełnosprawności.
2) podania złoŜone z prośbą o zasiłki okresowe nie mogły być rozpatrzone pozytywnie z
powodu przekroczenia kryterium dochodowego.
W rozdziale „Ośrodki Pomocy Społecznej” - plan wg uchwały budŜetowej wynosił
79.800,-zł zwiększony został o 80.955,-zł i po zmianach wynosi 160.755,-zł, a wykonanie
W rozdziale tym dotacja przeznaczona jest na zadania własne związane z utrzymaniem
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizacja programu Kapitał Ludzki pod
nazwą : ”pomagając innym pomagasz sobie”.
Dotacja na utrzymanie pracowników pomocy społecznej wykorzystana została w 100 %,
natomiast z Kapitału Ludzkiego zwrócono 693,96 zł. Powodem niewykorzystania dotacji w
100 % były zakupy inwestycyjne za niŜszą cenę niŜ planowano oraz prowadzenie operacji
bankowych bezprowizyjnych.
RóŜnica pomiędzy planem a wykonaniem tego programu wynika z nieprawidłowego podziału
środków na 85 % i 15%. Podział dokonany został w sierpniu 2008 roku i wprowadzony do
budŜetu uchwałą Rady Gminy. Natomiast wpływ środków dotacyjnych do budŜetu gminy
odbiegał znacznie od planu. Ostatni wpływ dotacji nastąpił 24 grudnia 2008 roku.
Ogólnie plan i wykonanie programu Kapitał Ludzki jest prawidłowe, róŜnica dotyczy
paragrafów.
18
W rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” plan
wynosi 34.196,-zł, a wykonanie 34.021,66zł i stanowi 99,49 % wykonania planu.
Plan w stosunku do uchwały budŜetowej zmniejszony został o 38.064,-zł poniewaŜ dwoje
dzieci ukończyło edukację w ośrodkach opiekuńczych z powodu pełnoletniości.
Dotacja przeznaczona jest na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu prowizji w wysokości 5% za usługi
specjalistyczne, na plan 260,-zł, wykonanie wynosi 85,66 zł i stanowi 32,95 % wykonania
planu.
W rozdziale „ Pozostała działalność” plan wg uchwały budŜetowej zwiększony
został o 17.100,-zł i po zmianach wynosi 55.100,-zł, a wykonanie równieŜ 55.100,-zł i
Dotacja przeznaczona jest na doŜywianie dzieci z rodzin najuboŜszych w ramach programu
wieloletniego realizowanego przez budŜet państwa „Pomoc państwa w zakresie
doŜywiania”.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
W dziale tym nie uchwalono planu początkowego, a po zmianach wynosi 109.250,-zł
wykonanie równieŜ 109.250,-zł i dotyczy otrzymanej dotacji celowej z budŜetu państwa z
przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zakup podręczników).
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Plan po zmianach wynosi 1.358.177,- zł , a wykonanie 1.357.717,50 zł i stanowi 99,97 %
wykonania planu.
Plan początkowy zwiększony został o dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości 163.000,-zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 132.285,-zł oraz zmniejszony o 1200,-zł z
tytułu róŜnych opłat. Ogólnie zmiana planu w stosunku do uchwały budŜetowej wynosi na
plus 294.085,-zł.
W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:
W rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan początkowy
zwiększony o 294.085,-zł, po zmianach wynosi 1.355.087,-zł, a wykonanie 1.355.070,28 zł i
Wykonanie dochodów występujących w tym rozdziale przedstawia się następująco:
- wpływy z róŜnych opłat – plan 3.417,- zł, a wykonanie 3.400,28 zł i dotyczy sprzedaŜy
energii elektrycznej oraz wpływów za składowanie odpadów stałych na wysypisku śmieci.
Zaległości za energię w wysokości 9.279,12zł dotyczą dwóch osób prawnych.
Zaległość z lat ubiegłych wynosząca 8115,-zł dotyczy osoby prawnej będącej w likwidacji.
Sprawa skierowana została do Sądu Rejonowego w Głogowie i nie została rozstrzygnięta
poniewaŜ brak jest orzeczenia natomiast zaległość w wysokości 1.164,12 zł powstała w
2008 roku , obecnie dokonywane są wpłaty na poczet tej zaległości.
- wpływy dotacji celowej otrzymanej z WFOŚiGW i PFOŚiGW– plan i wykonanie wynoszą
1.351.670,-zł. Dotacja wydatkowana została na zadanie majątkowe pn.: „ Budowa
kanalizacji w Radwanicach”.
W rozdziale 90095 – pozostała działalność – plan wynosi 3.090,-zł, a wykonanie
Dochody dotyczą dzierŜawy uŜytków rolnych przez osoby fizyczne.
Zaległości wynoszą 4.435,83 zł i dotyczą jednej osoby w stosunku do której wysyłano
wezwania do zapłaty, a w następnej kolejności wypowiedziano umowę dzierŜawy.
Są niewielkie szanse na wpłatę tej zaległości poniewaŜ osobowa zalegająca nie wywiązuje się
równieŜ z opłat innych podatków wymierzanych przez Urząd Gminy.
Nadpłata wynosi 139,55 zł i zostanie zarachowana na poczet wpłat czynszu dzierŜawnego w
2009 roku.
19
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan początkowy nie został
uchwalony, po zmianach wynosi 45.979,-zł, a wykonanie 45.894,55 zł i stanowi 99,81 %
wykonania planu.
W dziale tym występują dwa rozdziały:
1. „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan i wykonanie wynoszą 500,-zł, i dotyczą
wpłaty za występ zespołu ludowego „Swojacy”.
2. „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – plan wynosi 45.479,-zł a wykonanie
45.394,55 i dotyczy następujących wpłat :
- wpływy za wynajem świetlic wiejskich (Lider Plus)
19.743,93 zł
- darowizny za udostępnienie świetlicy wiejskiej na imprezy
1.264,62,-zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu z przeznaczeniem na nagrody „ za najlepszą inicjatywę
wiejską”
12.400,-zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski z
przeznaczeniem na remont biblioteki wraz z Izbą Pamięci im.J.WyŜykowskiego w
Sieroszowicach
11.986,-zł
Analizując realizację dochodów gminy zauwaŜyć naleŜy, Ŝe na podstawie ewidencji
księgowej oraz sprawozdania o dochodach Rb 27S zaległości wynoszą 341.406,58 zł,
natomiast nadpłaty 4.688,87 zł.
Ponadto sprawozdanie o dochodach budŜetowych Rb 27S zawiera dane dotyczące
skutków obniŜenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych przez gminę ulg i
zwolnień, a takŜe skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.
Na skutek róŜnicy w stawkach podatkowych pomiędzy Obwieszczeniem Ministra
Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych, a Uchwałą Rady Gminy – skutki obniŜenia górnych stawek podatkowych
wynoszą 556.415,-zł
Na skutek obniŜenia stawek podatkowych Uchwałą Rady obniŜone zostały dochody
własne o 19.858,-zł, natomiast na skutek umorzenia zaległości podatkowych do budŜetu
gminy nie wpłynęła kwota 23.265,66 zł.
Natomiast rozłoŜenia na raty i odroczenia terminu płatności stanowi kwota 53.140,80 zł, która
zasili budŜet gminy w 2009 roku.
Łącznie na skutek udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń do budŜetu gminy nie wpłynęła
kwota 599.538,66 zł.
Ponadto gmina udzielała pomocy publicznej w postaci odroczeń podatków i opłat.
Pomocy publicznej udzielono 1 osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
Wartość nominalna pomocy publicznej wynosiła 14.109,- zł i było to odroczenie terminu
płatności do 30 lipca 2008r. PoniewaŜ termin płatności nie został dotrzymany decyzje o
udzielonej pomocy straciły moc prawną.
Na podstawie art.14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych do
publicznej wiadomości podawane są wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłoŜono na raty, a takŜe udzielono pomocy publicznej.
Wykazy osób prawnych i fizycznych publikowane są na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radwanice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
20
Wydatki
Wydatki wg uchwały budŜetowej zaplanowano w wysokości 15.783.551,-zł, w tym wydatki
majątkowe 6.802.000,-zł, natomiast po zmianach na koniec 2008 roku plan wydatków
wynosi 18.057.243,99 zł, zwiększony został o 2.273.692,99 zł.
Wydatki majątkowe zwiększyły się o 1.578.805,- zł i na koniec roku wynoszą 8.380.805,- zł.
Zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia poniŜsza
tabela :
Dział Rozdział
1
2
§
Wyszczególnienie
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
3
4
5
6
7
Rolnictwo i łowiectwo
149.809,56
149.194,70
99,59
16.250,-
15.671,64
96,44
010
Budowa i utrzymanie
urządzeń melioracji wodn.
01008
4210
Zakup materiałów i
wyposaŜenia
1 000,-
440,42
44,04
4300
Zakup usług pozostałych
4 000,-
3.981,22
99,53
6060
Wydatki na zakupy inwest. jb.
11.250,-
11.250,-
100
Izby Rolnicze
5.700,-
5.663,50
99,36
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb
rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z
podatku rolnego
5.700,-
5.663,50
99,36
127.859,56
127.859,56
100
2.507,05
125.352,51
2.507,05
125.352,51
100
100
1 001.650,-
915.733,56
91,42
506.700,-
420.786,87
83,04
41.600,-
27.882,30
67,02
60 000,50.100,-
59.334,97
22.431,20
98,89
44,77
355 000,-
311.138,40
87,64
494.950,-
494.946,69
100
494.950,-
494.946,69
100
17 000,-
13.972,61
82,19
17 000,-
13.972,61
82,19
01030
01095
4300
4430
600
RóŜne opłaty i składki
Transport i łączność
60016
Drogi publiczne gminne
4210
4270
4300
6050
60078
6050
wyposaŜenie
Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne jb.
Usuwanie skutków klęsk
Ŝywiołowych
Wydatki inwestycyjne
jednostek budŜetowych
Gospodarka
mieszkaniowa
700
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
70005
4210
wyposaŜenia
3 500,-
3.060,71
87,45
4260
Zakup energii
4 500,-
3.372,42
74,94
21
4300
710
Działalność usługowa
71004
4300
71013
4300
71095
4300
750
4040
4110
48 000,-
47.012,40
97,94
Prace geodezyjne i
kartograficzne
24.000,-
23.761,67
99,0
24.000,-
23.761,67
99,0
121 074,-
103.020,53
85,09
121 074,-
103.020,53
85,09
1 760 799,-
1.620.816,36
92,05
66 678,-
66.678
100
46.000,-
46 000,-
100
6.000,-
6.000,-
100
5 000,-
5.000
100
3 000,-
3.000,-
100
2 178,-
2.178,-
100
4 500,-
4.500,-
100
61 000,-
59.496,40
97,54
58 000,-
57.800,-
99,66
2 000,-
1.418,15
70,91
1 000.-
278,25
27,83
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
wyposaŜenia
Rady Gmin
4210
4410
75023
RóŜne wydatki na rzecz osób
fizycznych
wyposaŜenia
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Urząd Gminy
3020
4010
4040
4110
90,01
4210
3030
173.794,60
97,94
Składki na Fundusz Pracy
75022
193.074,-
47.012,40
4120
4300
83,77
48 000,-
Urzędy wojewódzkie
4010
7.539,48
Plany zagospodarowania
przestrzennego
Administracja publiczna
75011
9 000,-
Wydatki osobowe niezliczone
do wynagrodzeń
pracowników
roczne
społeczne
1 439.721,-
1.306.501,51
90,75
600,-
572,28
95,38
862.121,-
827.936,25
96,03
52.352,-
52 351,56
100
141.648,-
131.119,05
92,57
4120
23 000,-
19.992,20
86,92
4210
wyposaŜenia
37 000,-
25.533,42
69,01
4260
Zakup energii
27 000,-
26.903,47
99,64
4270
17 000,-
15.364,90
90,38
4300
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekom. telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu usług telekom.
telefonii stacjonarnej
50.900,-
45.610,88
89,61
3 000,-
1 831,79
23 000,-
19.289,39
4360
4370
61,06
83,87
22
4410
4440
17 000,22 000,-
16.930,62
22.000,-
99,59
100
5 000,-
4.486,90
89,74
5 000,-
3.899,32
77,99
13 000,-
11.047,55
84,98
84 000,-
66.187,94
78,79
56 100,-
15 443,99
27,53
Promocja jednostek
33.000,-
31.850,25
96,52
4210
wyposaŜenia
11.000,-
10.163,10
92,39
4300
22.000,-
21.687,15
98,58
160.400,-
156.290,20
97,44
Wpłaty gmin i powiatów na
rzecz innych jst. oraz zw. gmin
lub zw. powiatów na dof. z.b.
101 100,-
101.037,71
99,94
4700
4740
4750
6050
6060
75075
75095
2900
3030
4100
4210
4300
4430
751
75101
4300
752
Odpis na ZFŚS
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu słuŜby cywilnej
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów
komputerowych
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jedn. budŜ.
fizycznych
Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne
wyposaŜenia
21 000,-
20.910-
99,57
13 000,-
12.438,80
95,68
2 000,-
1.621,07
81,05
8.300,15 000,-
8.202,90
12.079,72
98,83
80,53
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
640,-
640,-
100
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
640,-
640,-
100
640,-
640,-
100
500,-
500,-
100
500,-
500,-
100
300,-
300,-
100
Obrona narodowa
75212
4210
Pozostałe wydatki obronne
wyposaŜenia
4300
50,-
50,-
100
4700
150,-
150,-
100
23
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
754
Komendy wojewódzkie
Policji
75404
2570
6060
75412
Dotacja podmiotowa z budŜetu
dla pozostałych jsfp
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budŜetowych
Ochotnicze straŜe poŜarne
241.200,-
236.646,45
98,11
12 000,-
10 485,-
87,37
8 500,-
7.000,-
82,35
3 500,-
3 485,-
99,6
228.200,-
225.161,45
98,67
28.300,-
27.870,64
98,48
31.500,-
31.352,99
99,53
15 000,12 000,-
13.438,32
11.766,50
89,59
98,05
300,-
202,50
67,5
4260
4300
fizycznych
wyposaŜenia
Zakup energii
4410
4430
11.100-
10.530,50
94,87
6060
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budŜetowych
130 000,-
130.000,-
100
Obrona cywilna
1 000,-
1 000,-
100
1 000,--
1 000,-
100
2 000,-
1.826,93
91,35
Pobór podatków, opłat i
niepodatkowych naleŜności
budŜetowych
2 000,-
1.826,93
91,35
2 000,-
1.826,93
91,35
123.550,-
123.109,30
99,64
Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i
poŜyczek jednostek
123.550,-
123.109,30
99,64
Odsetki i dyskonto od
krajowych skarbowych
papierów wart. oraz poŜyczek i
kredytów
123.550,-
123.109,30
99,64
Oświata i wychowanie
4.838.742,43
4.838.408,73
99,99
2.479.115,91
2.479.115,91
100
3030
4210
75414
4300
Dochody od os. praw.,
od os. fiz. i od innych
jednostek niepos. os.
praw. oraz wydatki
związane z ich poborem
756
75647
4430
Obsługa długu
publicznego
757
75702
8070
801
80101
Szkoły podstawowe
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń
108.986,82
108.986,82
4010
Wynagrodzenia os. pracownik
1.454.213,13
1.454.213,13
100
100
24
93.977,01
93 977,01
100
242.847.62
242.847,62
100
4120
roczne
społeczne
39.660,11
39.660,11
100
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2.972,81
2.972,81
100
101.123,75
101.123,75
100
7.963,84
7.963,84
100
87.442,46
165.341,58
1.850-
87.442,46
165.341,58
1.850,-
100
100
100
34.910,84
34.910,84
100
2 203,26
2.203,26
100
8.621,82
8.621,82
100
2.871,89
3.548,107 800,-
2.871,89
3 548,107.800,-
100
100
100
1.423,41
1.423,41
100
11.357,56
11.357,56
100
122.627,66
122.627,66
100
11.069,08
11.069,08
100
86.905,56
86.905,56
100
6 400,31
6 400,31
100
15.736,99
15.736,99
100
2 515,72
2.515,72
100
192.706,43
192.706,43
100
5.494,45
5.494,45
100
125.089,80
125.089,80
100
7 490,65
7 490,65
100
18.779,40
18.779,40
100
3.146,99
1.289,60
3.146,99
1.289,60
100
100
10.243,64
10.243,64
100
665,91
100
5.681,33
100
4040
4110
4260
4270
4280
wyposaŜenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiąŜek
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
4300
4210
4240
4350
4370
4410
4430
4440
4740
4750
Zakup usług dostępu do sieci
Internet
Opłaty z tytułu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Odpis na ZFŚS
Zakup materiałów
drukarskiego i urządzeń kser.
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym
programów i licencji
Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych
80103
3020
4010
4040
4110
4120
80104
zaliczane do wynagrodzenia
pracowników
roczne
społeczne
Przedszkola
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
pracowników
roczne
społeczne
wyposaŜenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiąŜek
Zakup energii
665,91
5.681,33
25
4280
4300
4370
4440
80110
telekom. telefonii stacjonarnej
Odpis na ZFŚS
Gimnazja
3020
4010
4040
4110
Wynagrodzenia osobowe pr.
roczne
społeczne
247,2.484,21
247,2.484,21
100
100
2.253,45
2.253,45
100
9 840,-
9.840,-
100
1 370.000,-
1.369.767,40
99,98
67.120,-
67.118,43
100
890.543,-
890.324,71
99,98
54.312,-
54 311,13
100
150.404,-
150.403,81
100
4120
23.112-
23.111,57
100
4210
wyposaŜenia
16.114,-
16.113,14
100
4240
Zakup pomocy naukowych
1.412,-
1.411,08
99,93
4260
Zakup energii
81.630,-
81.628,95
100
4280
960,-
960,-
100
4300
Zakup usług dostępu do sieci
Internet
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
18.521,-
18.520,53
100
3.430,-
3.427,28
4350
4370
6.735,-
99,92
6.734,48
100
4410
1 890,-
1.886,76
99,83
4430
4.416,-
4.416,-
100
4440
Odpis na ZFŚS
45 000,-
45 000,-
100
4700
4740
4750
80113
4010
4040
4110
4120
4210
Zakup materiałów
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów
2 084,-
2.084,-
100
1.040,-
1.039,31
99,93
1.277,-
1.276,22
99,94
DowoŜenie uczniów do
szkół
272 000,-
271.998,90
100
27.792,75
27.792,75
100
3.577,95
3 577,95
100
5.312,06
5.312,06
100
821,67
821,67
100
26.813,24
26.813,24
100
205.734,73
205.733,63
100
32,60
32,60
100
pracowników
roczne
społeczne
wyposaŜenia
4300
4410
26
4430
1.165,-
4440
Odpisy na ZFŚS
80120
Licea ogólnokształcące
3020
4010
4040
4110
100
750,-
750,-
100
260 000,-
259.900,-
99,96
19 600,-
19.600,-
100
174 300,-
174.216,42
99,95
13 000,-
12 991,81
99,9
32 000,-
32.000,-
100
4120
5 000,-
5.000,-
100
4300
1 700,-
1 691,77
99,5
4440
Odpisy na ZFŚS
14 400,-
14.400,-
100
142.292,43
142.292,43
100
282,08
282,08
100
43,61
43,61
100
2.095,30
2.095,30
100
698,81
698,81
100
80195
4118
pracowników
społeczne
Składki na bezp. społ.
4119
Składki na bezp. społ.
4120
6,91
6,91
100
4128
337,29
337,29
100
4010
4110
4129
4178
4179
4218
4219
112,49
32.349,31
112,49
32.349,31
100
100
10.788,85
10.788,85
100
16.154,76
16.154,76
100
5.387,78
5.387,78
100
wyposaŜenie
wyposaŜenie
4248
4.475,10
4.475,10
100
4249
1.492,49
1.492,49
100
4300
40.407,-
40.407,-
100
4308
20.501,67
20.501,67
100
4309
6.837,54
6.837,54
100
4418
257,22
257,22
100
4419
64,22
64,22
100
Ochrona zdrowia
55.000,-
51.632,71
93,88
Zwalczanie narkomanii
9.300,2.000,-
7.944,55
1543,20
85,43
77,16
3.300,-
2.499,75
75,75
4.000,-
3.901,60
97,54
45 700,-
43.688,16
95,60
851
85153
4170
4210
4300
85154
Wydatki osobowe niezliczone
do wynagrodzeń
pracowników
roczne
społeczne
1 165,-
wyposaŜenia
Przeciwdziałanie alkohol.
27
2310
Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieŜące
porozumień między j.s.t.
2.000,-
2.000,-
100
4170
19.000,-
18.666,63
98,24
4210
Zakup materiałów
i wyposaŜenia
8.000,-
7.964,56
99,56
4300
13.000,-
12.555,82
96,58
4410
500,-
241,15
48,23
4430
400,-
320,-
80,0
4700
2 800,-
1 940,-
69,29
Pomoc społeczna
1 760.874,-
1.723.761,29
97,89
Świadczenia rodzinne
zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
1 030 000,-
1.009.696,35
98,03
970.685,-
950.484,80
97,92
19 601,-
19.601,-
100
1 739,-
1 739,-
100
18.149,-
18.148,73
100
630,5.300,-
629,85
5.300,-
99,98
100
5.680,95
100
1.876,96,-
1 876,95,75
100
99,74
1.950,-
1.950,-
100
1.293,-
1.292,27
99,94
3.000,-
2.898,-
96,60
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społ.
10.383,-
10.383,-
100
zdrowotne
10.383,-
10.383
100
328.055,-
317.039,30
96,64
852
85212
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4700
4750
6060
85213
4130
85214
Świadczenia społeczne
pracowników
roczne
społeczne
wyposaŜenia
Zakup akcesoriów
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jedn.budŜetowych
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i
rentowe
5.681,-
28
3110
319.799,-
308.783,30
96,55
3119
8.256,-
8.256,-
100
11.062,-
11.061,22
100
11.061,22
100
277.982,-
272.190,90
97,92
145.904,-
142.058,80
97,36
30.359,02
1.330,98
30.359,02
1.330,98
100
100
7 371,-
7 371,-
100
22.979,-
22.100,96
96,18
4.942,29
216,57
3.601,743,81
32,60
4.942,29
216,57
3.270,92
743,81
32,60
100
100
90,83
100
100
3 663,-
3.662,64
100
85215
Dodatki mieszkaniowe
3110
85219
Ośrodki pomocy społ.
4010
4018
4019
4040
4110
4118
4119
4120
4128
4129
4210
pracowników
Wynagrodzenia os.pracownik
Wynagrodz.osob.pracown.
roczne
społeczne
Składki na ubezp..społ.
Składki na ubezp..społ.
Zakup materiałów
i wyposaŜenia
11.062,-
4218
Zakup mat. i wyposaŜenia
4.541,03
4.541,03
100
4219
199,-
199,-
100
4280
75,-
75,-
100
4300
4308
4309
Opłaty za administrowanie i
czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaŜowe
Opłaty za administrowanie i
czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaŜowe
PodróŜe słuŜb. krajowe
Odpis na ZFŚS
7.370,18.574,62
814,28
7.369,55
18.331,33
803,62
100
98,69
98,69
3.085,58
3.085,58
100
135,22
135,22
100
4.335,19,4.534,-
4.293,10
18,94
4.533,05
99,03
99,68
99,98
890,-
890,-
100
4408
4409
4410
4430
4440
4700
766,-
765,89
99,98
6060
Zakup akcesoriów
Wydatki na zakupy inwest. jb.
3 500,-
3 500,-
100
6068
Wydatki na zakupy inwest.jb
6.800,-
6.426,-
94,5
6069
Wydatki na zakupy inwest.jb
1.200,-
1.134,-
94,5
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
43.943,-
43.942,02
100
43.943,-
43.942,02
100
59.449,-
59.448,50
100
59.449,-
59.448,50
100
4750
85228
4300
85295
3110
29
854
85415
3240
3260
900
90001
6050
90003
4300
90015
4260
Edukacyjna Opieka
Wychowawcza
109.250,-
109.250,-
100
Pomoc materialna dla
uczniów
109.250.-
109.250,-
100
104.500,-
104.500,-
100
4.750,-
4.750,-
100
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
7.391.019,-
5.935.201,50
80,30
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
7.159.519,-
5.762.709,57
80,49
7.159.519,-
5.762.709,57
80,49
Oczyszczanie miast i wsi
3 500,-
2.900,21
82,63
3 500,-
2.900,21
82,63
Oświetlenie ulic, placów
i dróg
153 000,-
137.822,15
90,08
Zakup energii
153 000,-
137.822,15
90,08
75 000,-
31.769,57
42,36
15 000,1 000,24.500,4 500,-
6.622,48
146,43
9.070,86
2.440,-
44,15
14,64
37,02
54,22
30 000,-
13.489,80
44,97
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
361.136-
352.016,47
97,47
Pozostałe zadania w zakresie
kultury
5 500,-
5.307,49
96,50
Stypendia dla uczniów
Inne formy pomocy dla
uczniów
90095
4210
4260
4300
4430
6050
921
92105
Zakup energii
4210
300,-
210,96
70,32
4300
5.200,-
5.096,53
98,01
145.636,-
136.708,98
93,87
41.000,10.600,27 450,24.600,-
40.984,96
10.512,82
27.437,80
19.308,34
99,96
99,17
99,96
78,49
41.986,-
38.465,06
91,61
Biblioteki
210.000,-
210.000,-
100
Dotacja podmiotowa z
budŜetu otrzymana przez
samorządową instytucję
kultury
210.000,-
210.000,-
100
51 000,-
50.788,58
99,59
51 000,-
50.788,58
99,59
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
92109
4210
4260
4270
4300
6050
92116
2480
Zakup energii
Kultura fizyczna
sport
926
92695
i
30
3030
4210
4260
4300
4430
fizycznych
Zakup energii
OGÓŁEM
10.050,-
10.031,41
99,81
21.050,650,15.800,3.450,-
21.022,60
611,94
15.722,13
3.400,50
99,87
94,14
99,51
98,56
18.057.243,99
16.297.293,79 90,25
Zaplanowane wydatki wykonane zostały na poziomie 90,25 %, a wydatki majątkowe
na poziomie 81,87 % .
Rozdysponowana została rezerwa budŜetowa w wysokości 100.000,-zł z
przeznaczeniem na następujące wydatki budŜetowe:
1) realizację umowy dotyczącej kompleksowej usługi doradczej w zakresie opracowania
dokumentacji i uregulowania spraw prawnych działek mienia komunalnego po byłych
Zakładach Roszarniczych
6.100,-zł
2) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na rozbiórkę obiektów po byłej Roszarni
8.200,-zł
6.500,-zł
3) zasiłki celowe dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
4) bieŜące utrzymanie jednostek OSP
27.200,-zł
16.500,-zł
5) odsetki od poŜyczki i kredytu
6) utrzymanie świetlic wiejskich
2.850,-zł
7) budowa kanalizacji w Radwanicach
15.650,-zł
8) płace i pochodne pracowników GOPS
15.000,-zł
9) bieŜące utrzymanie LZS w Radwanicach
2.000,-zł
Szczegółowe wykonanie wydatków bieŜących i majątkowych w 2008 roku
klasyfikacji budŜetowej przedstawia się następująco:
wg
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan wynosi 149.809,56 zł, a wykonanie 149.194,70zł i
W rozdziale 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na plan 16.250- zł, wykonanie wynosi 15.671,64 zł i stanowi 96,44 % wykonania planu.
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :
- zakupu rur drenarskich
440,42 zł
- demontaŜu i naprawy zastawek
370,- zł
- odbudowy mostka na kanale „Młynówka”
611,22 zł
- odbudowy zbiornika wodnego w Łagoszowie Wielkim
3.000,-zł
Wydatki majątkowe dotyczą wykupu studni w Strogoborzycach, zgodnie z zawartą umową
pierwsza rata przypadła na 31.12.2008r. w wysokości
11.250,-zł
Pozostałe raty spłacane będą przez kolejne trzy lata. (wartość studni – 45.000,-zł).
W rozdziale 01030 – Izby rolnicze na plan 5.700,- zł, wykonanie wynosi 5.663,50 zł
i dotyczy składki płaconej przez gminę do Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów
podatku rolnego.
W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – plan i wykonanie wynoszą po
127.859,56 zł, a wykonanie dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego dla rolników oraz wynagrodzenie dla pracownika administracji samorządowej
za przygotowanie dokumentów oraz sporządzenie listy wypłat.
31
Dział 600 – Transport i łączność
Na plan 1.001.650,- zł, wykonanie wynosi 915.733,56 zł i stanowi 91,42 % wykonania
planu: w tym wydatki majątkowe wynoszą 806.085,09 zł.
W dziale transport i łączność występują dwa rozdziały, pierwszy rozdział 60016 pod
nazwą „drogi publiczne gminne”, a wydatki dotyczą zarówno zadań majątkowych jak
i bieŜących.
Wydatki bieŜące przedstawiają się następująco:
zakup, kamienia, kruszywa, frezowany, piasku i znaków drogowych
27.882,30 zł
remont drogi w Borowie
51.331,50zł
remont dróg w Sieroszowicach i Radwanicach
8.003,47zł
odśnieŜanie i posypywanie dróg piaskiem
3.503,-zł
usługi transportowe
11.850,- zł
równanie dróg gminnych, rozplantowanie frezowiny i kruszywa
6.419,40zł
wykonanie kosztorysu inwestorskiego na drogę w Buczynie
658,80zł
Wydatki majątkowe to:
przebudowa drogi w Ułanowie
125.968,55 zł
przebudowa drogi akacjowej w Radwanicach
185.169,85 zł
Wydatki majątkowe finansowane były przy udziale dotacji celowej w wysokości 51.800,-zł,
którą gmina otrzymała z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa
Dolnośląskiego, pozostała część środków pochodziła z budŜetu gminy.
Drugi rozdział 60078 pod nazwą „Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych”
plan wynosi 494.950,-zł, a wykonanie 494.946,69 zł i stanowi 100 % wykonania wydatków
majątkowych.
Wydatki dotyczą przebudowy drogi powodziowej w Buczynie, a środki finansowe w
wysokości 391.650,-zł otrzymaliśmy w formie dotacji celowej z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, pozostała część środków pochodziła z budŜetu gminy.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Na plan 17.000,- zł wykonanie wynosi 13.972,61 zł i stanowi 82,19 % wykonania planu.
W dziale tym występuje rozdział 70005 pod nazwą „gospodarka gruntami i
nieruchomościami”.
Wydatki są następujące:
zakup materiałów budowlanych , elektrycznych i paliwa
3.060,71 zł
zakup energii -klatki schodowe w mieszkaniach komunalnych
3.372,42 zł
wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie oraz wykonanie instalacji
wodociągowej i elektrycznej
7.539,48 zł
Dział 710 – Działalność usługowa
W dziale tym występują następujące rozdziały:
71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - na plan 48.000,-zł,
wykonanie wynosi 47.012,40,- zł i dotyczy wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz
zakończenie finansowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych i
częściowe sfinansowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Radwanice . Ponadto w ramach tego rozdziału wykonana została mapa w kolorze dla
miejscowości Jakubów.
71013 – prace geodezyjne, kartograficzne – na plan 24.000,-zł, wykonanie wynosi
23.761,67 zł i dotyczy wydatków związanych ze sporządzaniem wypisów z rejestru gruntów
i sporządzaniem map dla celów projektowych, podziałem działek, wznowieniem znaków
granicznych i sporządzeniem operatu szacunkowego.
71095 – pozostała działalność – plan wynosi 121.074,-zł, a wykonanie 103.020,53 zł
i stanowi 85,09 % wykonania planu.
32
opracowanie dokumentacji na przebudowę boiska sportowego w Buczynie
17.080,-zł
wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wymianę sieci wodociągowej
6.100,-zł
koncepcja rozbudowy Przedszkola w Radwanicach
4.500,-zł
opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powodziowej w Buczynie
7.320,-zł
opracowanie dokumentacji na zamknięcie gminnego wysypiska śmieci
8.174,-zł
sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na rozbiórkę obiektów po Zakładach
Roszarniczych
8.140,-zł
wyceny i operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy
8.826,60 zł
wykonanie studium wykonalności i dokumentacji geotechnicznej rozbudowy przedszkola
10.126,- zł
wykonanie koncepcji zagospodarowania działki w Jakubowie
7.000,- zł
ogłoszenie o przetargu sprzedaŜy działki budowlanej w Radwanicach
2.086,20 zł
opłaty przyłączeniowe stadionu
6.342,54 zł
wykonanie kosztorysu na drogę w Radwanicach (ul.Ogrodowa)
2.200,- zł
wykonanie projektu na oświetlenie parku w Radwanicach
3.538,- zł
wykonanie projektu budowlanego na przebudowę istniejącego systemu napowietrzania
oczyszczalni ścieków
6.100,- zł
wykonanie dokumentacji na przebudowę punktu zlewnego ścieków dowoŜonych 3.123,- zł
aktualizacja kosztorysu na źródełko w Jakubowie
549,- zł
róŜne ogłoszenia dotyczące mienia gminnego oraz uzgodnienia geodezyjne
1.815,19 zł
Dział 750 – Administracja publiczna
Na plan 1.760.799,- zł wykonanie wynosi 1.620.816,36 zł i stanowi 92,05 % wykonania
planu.
W dziale administracji publicznej występują zadania zlecone w rozdziale 75011 –Urzędy
wojewódzkie - plan i wykonanie wynosi 66.678,-zł, a wykonanie dotyczy zatrudnienia
trzech pracowników administracji rządowej w Urzędzie Gminy.
Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:
płace pracowników, składki ZUS, FP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wynoszą
60.000,-zł
zakup druków, materiałów biurowych , kwiatów do USC
2.178,- zł
usługi serwisowe sprzętu komputerowego w USC oraz
prenumerata biuletynu do USC i przesyłki pocztowe
4.500,-zł
Pozostałe rozdziały występujące w dziale administracji publicznej dotyczą zadań własnych i
są następujące:
Rozdział 75022 – Rady gmin - plan wynosi 61.000,-zł, a wykonanie 59.496,40 zł i
stanowi 97,54 % wykonania planu. Wydatki są następujące :
- diety dla Przewodniczącej Rady Gminy , Zastępcy Przewodniczącego, Radnych i
Członków Komisji
57.800,-zł
- zakup artykułów spoŜywczych (kawa, herbata, woda mineralna, paluszki , ciasto),
kalendarzy, długopisów, wiązanek kwiatowych oraz ufundowanie nagród ksiąŜkowych
dla uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego i Dnia StraŜaka
1.418,15 zł
- delegacje Radnych i Przewodniczącej
278,25 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin - na plan 1.439.721- zł wykonanie wynosi
1.306.501,51 zł i stanowi 90,75 % wykonania planu, w tym: wydatki majątkowe wynoszą
81.631,93 zł i dotyczą przebudowy instalacji CO w budynku Urzędu Gminy, wykupu działki
budowlanej połoŜonej w Radwanicach ( obok kiosku RUCH) od Komornika Sądowego oraz
zakup dwóch komputerów.
33
Natomiast wydatki rzeczowe w wysokości 1.224.869,58 zł są następujące:
płace pracowników samorządowych, skł. ZUS, FP oraz dodatkowe wynagrodzenie
roczne i fundusz socjalny wynoszą
1.053.399,06 zł
(fundusz socjalny stanowi kwota 22.000,-zł)
zakup materiałów biurowych, codziennej prasy, papieru , środków czystości, a takŜe
wody mineralnej dla pracowników i interesantów, zakup wszelkiego rodzaju druków
akcydensowych, druków ścisłego zarachowania, pieczątek, artykułów przemysłowych
wyposaŜenia i instrukcji zabezpieczenia p.poŜ
25.533,42 zł
ekwiwalent za okulary
572,28,-zł
zakup energii , wody i gazu (w tym gaz 12.836,01 zł)
26.903,47 zł
remont pomieszczeń biurowych
15.364,90 zł
abonament RTV, opłaty pocztowe, oprawy introligatorskie, opieka autorska
programów komputerowych, badania lekarskie pracowników, obsługa prawna Urzędu
Gminy, ubezpieczenie mienia , prenumerata Rzeczypospolitej , Dziennika Ustaw ,
Monitora Polski i innej fachowej literatury, czynsz za dystrybutor wody mineralnej,
opłata za dostęp do portalu internetowego (programów) zapłata za przeprowadzenie
kontroli finansowej w podległych jednostkach
45.610,88 zł
opłaty za telefony komórkowe
1.831,79 zł
opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament telefonii stacjonarnej
19.289,39 zł
ryczałt samochodowy , koszty wyjazdów słuŜbowych środkami lokomocji publicznej
oraz własnymi samochodami pracowników samorządowych
16.930,62 zł
szkolenia pracowników
4.486,90 zł
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
3.899,32 zł
zakup akcesoriów komputerowych
11.047,55 zł
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan
33.000,- zł wykonanie wynosi 31.850,25 i stanowi 96,52 % wykonania planu.
- zakup nagród ksiąŜkowych dla dzieci szkolnych z okazji zakończenia roku
szkolnego
558,- zł
- wykonanie gabloty do Izby Regionalnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
4.405,-zł
- zorganizowanie imprezy plenerowej w Radwanickim Parku pn.: „Polska Wieś w
XXI wieku” (występ zespołów artystycznych z Katowic)
21.500,-zł
- zakup wazonu na imprezę charytatywną oraz ogłoszenie w prasie Ŝyczeń
noworocznych dla wszystkich mieszkańców gminy
337,39 zł
- zakup artykułów spoŜywczych i zabawek dla dzieci z okazji „Mikołaja” 4.013,99 zł
- zakup artykułów spoŜywczych na spotkanie opłatkowe
775,87 zł
- zakup bukietów okolicznościowych
260,- zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność -na plan 160.400,- zł wykonanie wynosi
W ramach tego rozdziału odprowadzone zostały składki do Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego w Polkowicach w wysokości
101.037,71 zł
a takŜe:
wypłacono prowizje i diety dla sołtysów na łączną kwotę
33.348,80 zł
zakupiono paliwo i części do samochodu śuk
1.621,07 zł
doradztwo metodyczne nauczycieli - umowa z Urzędem Miasta Głogów 1.134,30 zł
dowoŜenie dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych
3.492,58 zł
opłaty kwartalne dla ZAIKS
1.080 ,- zł
ubezpieczenie mienia komunalnego
1.656,- zł
dzierŜawa akcelerometru w Jakubowie
420,- zł
34
opłaty za akty notarialne, umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym , opłaty za
wykreślenie z hipoteki zadłuŜeń wobec gminy
5.726,34 zł
składki za członkowstwo w Stowarzyszeniu „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” oraz
Związku Gmin Wiejskich
2.808,28 zł
naprawa akcelometru
2.000,- zł
wykonanie pieczęci dla Samorządowego Centrum Edukacji
661,62 zł
prowizja od kredytu krótkoterminowego
500,- zł
opłaty za zajęcie pasa drogowego
803,50 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
W dziale tym występują zadania zlecone w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w którym plan i wykonanie wynosi 640,-zł, a wykonanie dotyczy aktualizacji spisu
wyborców.
Dział 752 – Obrona narodowa - jest to zadanie zlecone, plan i wykonanie wynoszą 500,-zł
a wydatki dotyczą szkolenia pracownika prowadzącego sprawy obronności, wywozu
odpadów komunalnych z magazynu obrony cywilnej oraz zakupu artykułów biurowych.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji na plan 12.000,-zł, wykonanie
wynosi 10.485,-zł
Wydatki są następujące: dotacja podmiotowa w wysokości 7.000,-zł dla Komendy
Powiatowej Policji w Polkowicach oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.485,-zł z
przeznaczeniem na zakup komputera dla Rewiru Dzielnicowego Policji w Radwanicach.
Dotacja w wysokości 4.000,-zł wydatkowana została na dodatkowe wynagrodzenia
policjantów za ponadnormatywną słuŜbę w gminie Radwanice oraz dotacja w wysokości
3.000,-zł wydatkowana została na wydatki związane z nadaniem sztandaru KPP w
Polkowicach tzw. „ gwoździe”.
W rozdziale 75412 Ochotnicze StraŜe PoŜarne – na plan 228.200,-zł, wykonanie
wynosi 225.161,45 zł i stanowi 98,67 % wykonania planu, w tym wydatki majątkowe
stanowi kwota 130.000,-zł, którą wydatkowano na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Wydatki bieŜące są następujące:
diety straŜaków biorących udział w akcjach gaśniczych, wypadkach drogowych oraz
ryczałty kierowców
27.870,64 zł
zakup oleju napędowego, etyliny, części samochodowych, nagród dla dzieci biorących
udział w konkursie wiedzy straŜackiej, materiałów budowlanych a takŜe zakup
artykułów spoŜywczych i przemysłowych niezbędnych do zorganizowania obchodów
„Dnia StraŜaka” gminnego
22.515,16 zł
zakup węŜy i mundurów straŜackich
5.664,39 zł
zakup akumulatorów
1.173,44 zł
zorganizowanie obchodów 60-lecia w OSP Sieroszowice
2.640,-zł
zakup energii , wody i gazu
13.438,32 zł
w tym : gazu 6.992,85 zł
badania techniczne i przeglądy samochodów, remonty gaśnic, wykonanie drzewca i
gwoździ do sztandaru Zarządu Gminnego OSP, remont i konserwacja samochodów
straŜackich oraz wykonanie napisów na samochodach, przegląd aparatów i masek,
przeprogramowanie radiostacji
11.126,50 zł
delegacje straŜaków
202,50 zł
ubezpieczenie komunik. samochodów oraz ubezpieczenie straŜaków
10.530,50 zł
35
W rozdziale 75414 Obrona cywilna –plan i wykonanie wynoszą po obu stronach
1.000,-zł, a wykonanie dotyczy wywozu wyposaŜenia ( skasowanego) z magazynu obrony
cywilnej.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Plan wynosi 2.000,-zł, wykonanie 1.826,93 zł i dotyczy kosztów egzekucyjnych pobieranych
przez Urzędy Skarbowe, a refundowanych przez Urząd Gminy.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
W dziale tym wydatkowane są środki publiczne na spłatę odsetek bankowych od pobranych
kredytów długoterminowych, a takŜe od poŜyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Na plan 123.550,- zł, wykonanie wynosi 123.109,30 zł i stanowi 99,64 % wykonania planu.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan stanowi kwota 4.838.742,43 zł, a wykonanie 4.838.408,73 zł i jest to 99,99 %
wykonania planu.
Realizacja wydatków bieŜących w dziale oświaty i wychowania przedstawia się następująco:
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
- plan i wykonanie wynoszą
2.479.115,91,-zł, i stanowią 100 % wykonania planu, a wydatki są następujące:
wynagrodzenia pracowników, skł. ZUS, FP i dodatkowe wynagrodz. roczne
1.830.697,87 zł
dodatki socjalne dla pracowników pedagogicznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
108.986,82 zł
umowa-zlecenie za prowadzenie programu „Śpiewająca Polska”oraz umowy- zlecenia
za wdroŜenie programu komputerowego dotyczącego płac i księgowości 2.972,81 zł
zakup oleju opałowego
51.252,20 zł
zakup węgla
3.200,- zł
zakup wyposaŜenia
3.807,12 zł
zakup środków czystości
9.387,08 zł
zakup materiałów biurowych
3.132,11 zł
prenumerata czasopism
3.255,68 zł
zakup art. gospodarczych i materiałów budowlanych
15.124,43 zł
zakup druków
1.287,67 zł
zakup zmywarki
2.000,- zł
zakup wykładziny
2.839,90 zł
zakup szlifierki, gaśnic, apteczki, spirali do kanalizacji
727,02 zł
zakup pieca do przedszkola
5.110,54 zł
zakup pomocy naukowych , dydaktycznych
7.963,84 zł
zakup energii , wody i gazu
87.442,46 zł
w tym: energia
23.640,12 zł
woda
4.873,75 zł
gaz butlowy
766,13 zł
gaz ziemny
53.554,87 zł
zobowiązania z 2007 r.
4.607,59 zł
remonty bieŜące w Szkołach Podstawowych
165.341,58 zł
w tym: remont dachu
156.327,40 zł
remont drzwi
3.134,18 zł
wykonanie projektu zabudowy
3.050,- zł
nadzór budowlany
2.830,- zł
badania okresowe pracowników
1.850,- zł
4.070,- zł
prowizje bankowe
659,- zł
36
usługi komunalne
5.607,20 zł
usługi pocztowe
1.623,12 zł
obsługa BHP
4.159,87 zł
ochrona i monitorowanie obiektów
4.896,85 zł
usługi kominiarskie
1.887,34 zł
naprawa kserokopiarki
1.250,50 zł
abonament RTV, czynsz za dzierŜawę butli
460,02 zł
montaŜ pieca w przedszkolu
1.300,- zł
dofinansowanie do studiów nauczycielowi
495,- zł
wymiana sieci komputerowej oraz inne usługi
8.501,94 zł
dostęp do Internetu
2.203,26 zł
rozmowy telefoniczne i abonament telefonii stacjonarnej
8.621,82 zł
delegacje słuŜbowe
2.871,89 zł
ubezpieczenie mienia
3.548,- zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
107.800,- zł
zakup materiałów papierniczych i drukarskich
1.423,41 zł
11.357,56 zł
W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –
plan i wykonanie wynosi 122.627,66zł.
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
111.558,58 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli
11.069,08 zł
W rozdziale 80104 –Przedszkola - plan i wykonanie wynosi 192.706,43 zł.
Wydatki przedstawiają się następująco:
dodatki wiejskie i mieszkaniowe
5.494,45 zł
wynagrodzenia pracowników, skł. ZUS, FP i dodatkowe wynagrodzenie roczne
154.506,84 zł
umowa – zlecenie za realizację programu „Śpiewająca Polska”
1.289,60 zł
zakup materiałów budowlanych i oświetleniowych
5.132,47 zł
zakup węgla
3.149,98 zł
zakup odkurzacza, wykładziny, termowentylatorów
1.770,19 zł
zakup poradników
191,- zł
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
665,91 zł
badania profilaktyczne pracowników
247,- zł
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
2.253,45 zł
zakup energii i wody
5.681,33 zł
abonament RTV, koszty pakowania i wysyłki, szkolenia
964,21 zł
montaŜ grzejników oraz wykonanie instalacji elektrycznej
1.520,- zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
9.840,- zł
W rozdziale 80110 – Gimnazja
na plan 1.370.000,- zł wykonanie wynosi
1.369.767,40 zł i stanowi 99,98 % wykonania planu.
Wykonanie wydatków rzeczowych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
przedstawia się następująco:
wynagrodzenia pracowników, skł. ZUS, FP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.118.151,22 zł
odpis na zakładowy fundusz socjalny
45.000,- zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie
67.118,43 zł
zakup środków czystości
3.508,- zł
zakup materiałów biurowych
2.027,- zł
zakup centrali telefonicznej
1.891,- zł
37
zakup druków, części do kserokopiarki, paliwa do kosiarki
3.128,14 zł
zakup gazet, poradników
4.423,- zł
zobowiązania z 2007 roku w zakresie zakupu materiałów
1.136,- zł
zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŜek
1.411,08 zł
zakup energii, gazu i wody w tym :
81.628,95 zł
gaz
35.046,- zł
energia
29.001,- zł
woda
2.077,93 zł
zobowiązania z 2007r.
15.504,02 zł
badania pracowników
960,-zł
wywóz nieczystości
4.637,-zł
naprawy i konserwacje sprzętu
1.175,- zł
konserwacja windy
1.095,13 zł
dozór techniczny i przeglądy
639,- zł
opłaty pocztowe i bankowe
1.938,- zł
monitorowanie obiektu szkolnego
1.241,- zł
przejazdy dzieci
778,- zł
zwrot kosztów za naukę na studiach dla nauczyciela
1.800,- zł
aktualizacja programów komputerowych
1.501,-zł
3.716,40 zł
spłata zobowiązań z roku 2007 w zakresie usług materialnych
dostęp do sieci Internet
3.427,28 zł
rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej
6.734,48 zł
1.886,76 zł
ubezpieczenie środków trwałych szkoły
4.416,- zł
2.084,- zł
zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych
1.039,31 zł
1.276,22 zł
W rozdziale 80113–DowoŜenie uczniów do szkół - na plan 272.000,- wykonanie
wynosi 271.998,90 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.
Wydatki są na następujące :
wynagrodzenia pracowników, skł. ZUS, FP , dodatkowe wynagrodzenie roczne
37.504,43 zł
zakup oleju napędowego do autobusu
16.570,80 zł
zakup części zamiennych
716,63 zł
zobowiązania z 2007 roku w zakresie zakupów
9.525,81 zł
przewozy szkolne
165.497,94 zł
zobowiązania z 2007 roku w zakresie usług
40.235,69 zł
podróŜe słuŜbowe
32,60 zł
ubezpieczenie autobusu szkolnego
1.165,-zł
750,-zł
W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące plan wynosi 260.000,-zł, a
wykonanie 259.900,- zł i stanowi 99,96 % wykonania planu.
Wydatki są następujące :
wynagrodzenia pracowników, skł ZUS, FP i dodatkowe wynagrodzenie roczne
224.208,23 zł
dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie
19.600,- zł
14.400,- zł
utrzymanie i konserwacja windy
1.691,77 zł
W rozdziale 80195 - Pozostała działalność - plan i wykonanie wynosi
142.292,43 zł i dotyczy realizacji programu SMOK przez Samorządowe Centrum Edukacji i
Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz wynagrodzenie dla pracodawców zatrudniających
38
młodocianych pracowników i nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego
oraz części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego.
Wydatki Samorządowego Centrum Edukacji przeznaczone na realizację programu
SMOK wynoszą
55.989,22,-zł
natomiast Zespołu Szkolno -Przedszkonego
45.563,61 zł
Głównie są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a takŜe wydatki rzeczowe
związane z prawidłową realizacją programu SMOK.
Wydatki dla zakładów pracy zatrudniających młodocianych pracowników wynoszą
40.407,-zł
Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu
maturalnego
332,60 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Na plan 55.000,-zł, wykonanie wynosi 51.632,71 zł i stanowi 93,88 % wykonania planu.
W rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii – plan wynosi 9.300,-zł, a wykonanie
7.944,55 zł. i stanowi 85,43 % wykonania planu.
korzystanie z basenu i lodowiska przez dzieci i młodzieŜ w ramach programu
profilaktycznego”PoŜyteczne ferie 2008” realizowanego w świetlicy wiejskiej w
Sieroszowicach
354,60 zł
dorabianie kluczy do drzwi w punkcie przeciwdziałania narkomanii
47,- zł
prowadzenie zajęć sportowych przez nauczycieli szkół
1.543,20 zł
zakup piłek oraz kijek do uni hokeja
2.499,75 zł
szkolenia dla rady pedagogicznej Pt.: „Nowe współczesne zagroŜenia dla rozwoju
psychospołecznego dzieci i młodzieŜy
2.500,- zł
przedstawienie profilaktyczne przeprowadzone przez krakowski teatr
1.000,- zł
W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 45.700,-zł
wykonanie wynosi 43.688,16 zł i stanowi 95,60% wykonania planu, a wydatki przedstawiają
się następująco:
wynagrodzenie dla członków komisji GKRPA
6.960,- zł
przelew dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii UzaleŜnień w
Głogowie
2.000,- zł
Dotacja wydatkowana została na profilaktykę 33 pacjentów z gminy Radwanice
przebywających w Izbie Wytrzeźwień w Głogowie.
delegacje słuŜbowe krajowe
183,40zł
wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego w Radwanicach
6.840,-zł
zakup artykułów informacyjnych i edukacyjnych
782,14 zł
realizacja programu profilaktycznego „Ferie – grunt to się nie nudzić”, realizowanego
przez Szkołę Podstawową w Buczynie
1.816,05 zł
wynagrodzenie za prowadzenie zajęć plastycznych w świetlicy wiejskiej w
Sieroszowicach
2.853,50 zł
prowadzenie zajęć sportowych
860,- zł
realizacja programu „Powitanie lata”
200,- zł
organizacja I Festynu Profilaktycznego „Czas dzieci” w Radwanicach
9.870,90 zł
szkolenia dla sprzedawców nap.alkoholowych i przewodniczącej GKRPA 1.690,-zł
szkolenie pracownika
250,- zł
zakup zestawu do nauki i udzielania pomocy medycznej
2.922,- zł
zakup DVD i radiomagnetofonu
388,- zł
zakup artykułów drukarskich, materiałów edukacyjnych i wyposaŜenia
1.352,17 zł
zakup obuwia dla zespołu tańca ludowego
400,- zł
słodycze dla dzieci z okazji „Mikołaja”
1.000,- zł
39
badania psychiatryczne w zakresie uzaleŜnień oraz psychologiczne
3.000,- zł
opłaty za wnioski sądowe kierujące na leczenie (8 osób)
320,- zł
Dział 852 – Pomoc społeczna
W dziale Opieki Społecznej na plan 1.760.874,- zł wykonanie wynosi 1.723.761,29 zł i jest
to 97,89 % wykonania planu. Wydatki majątkowe stanowi kwota 13.958,-zł, a wydatki
bieŜące 1.709.803,29 zł
Wykonanie wydatków bieŜących według zadań i poszczególnych rozdziałów przedstawia się
następująco:
W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego - wykonanie wynosi 1.009.696,35 zł i dotyczy następujących świadczeń
rodzinnych:
- zasiłki rodzinne
334.820,-zł
- zasiłki z tytułu urodzenia dziecka
22.000,-zł
35.815,80 zł
- zaliczki alimentacyjne do 30 września
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października
17.100,- zł
- wdroŜenie ustawy o świadczeniach alimentacyjnych
17.000,- zł
w tym: zatrudnienie i wynagrodzenie pracownika z Urzędu Pracy, oraz umowa
zlecenie z własnym pracownikiem, a takŜe zakup wyposaŜenia w celu stworzenia stanowiska
pracy do spraw świadczeń alimentacyjnych.
- składka emerytalna i rentowa od świadczeń pielęgnacyjnych
13.397,55 zł
- zasiłki pielęgnacyjne
169.371,-zł
- zasiłki dla matek samotnie wychowujących dzieci
64.878,-zł
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
73.658,-zł
- świadczenia pielęgnacyjne
52.500,-zł
- zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka
51.000,-zł
- rehabilitacja i kształcenie dzieci niepełnosprawnych
24.240,-zł
28.700,-zł
- rozpoczęcie roku szkolnego
- opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychow.
37.040,-zł
- dojazdy dzieci do szkół poza miejscem zamieszkania
39.260,-zł
Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń, a takŜe wydatki rzeczowe jednego
28.916,- zł
pracownika prowadzącego sprawy zasiłków wynoszą
W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne - plan i wykonanie wynosi 10.383,-zł i dotyczy opłacenia składki
zdrowotnej dla osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.
W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na plan 328.055,-zł, wykonanie wynosi
317.039,30 zł i dotyczy następujących zasiłków :
zasiłki stałe dla osób z I i II grupą inwalidzką
70.695,95 zł
zasiłki okresowe
160.788,95 zł
w tym : z powodu bezrobocia
( 80 osób)
długotrwałej choroby
(24 osób)
niepełnosprawności
( 3 osoby)
zasiłki celowe (susza)
60.000,- zł
zasiłki otrzymało 59 rolników po 1.000,-zł oraz 2 rolników po 500,-zł
pozostałe zasiłki celowe
17.298,40 zł
w tym: zakup opału
2.500,-zł
zakup leków i leczenie
8.000,-zł
1.400,-zł
zakup odzieŜy
40
zakup podręczników
500,-zł
zakup biletów
800,-zł
3.098,40zł
zakup Ŝywności
opłaty za energię, wodę
1.000,- zł
Środki własne na realizacje programu Kapitał Ludzki „Pomagając innym pomagasz
sobie”
8.256,-zł
W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe –
na plan 11.062,-zł,wykonanie
wynosi 11.061,22 zł i stanowi 100 % wykonania planu.
Dodatki mieszkaniowe w 100 % wypłacane są ze środków własnych, rodzinom najuboŜszym,
które posiadają niski dochód na członka rodziny. .
W ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – na plan 277.982,wykonanie wynosi 272.190,90 i stanowi 97,92 % wykonania planu.
Wydatki majątkowe stanowi kwota 11.060,-zł, w tym 7.560,-zł z Programu Kapitał Ludzki.
Wydatki bieŜące wynoszą 261.130,90 zł, w tym realizacja Programu Kapitał Ludzki
„Pomagając innym pomagasz sobie” w wysokości 72.281,04 zł, łącznie z wydatkami
majątkowymi( 7.560,-zł).
Wykonanie wydatków bieŜących przedstawia się następująco:
wynagrodzenia osobowe pracowników, skł. ZUS, FP i dodatkowe wynagr. roczne
212.426,95 zł
zakup art. biurowych ,druków, tonera oraz innych materiałów na spotkanie dzieci
8.402,67 zł
niepełnosprawnych „Magia uśmiechu”
usługi informatyczne, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych,
realizacja programu Kapitał Ludzki
26.504,50 zł
765,89 zł
opłaty za administrowanie i czynsz za lokal uŜytkowy
3.220,80 zł
delegacje słuŜbowe , ryczałty i szkolenia
5.202,04 zł
usługi zdrowotne
75,- zł
4.533,05 zł
Kolejnym rozdziałem jest rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze – na plan 43.943,-zł, wykonanie wynosi 43.942,02 zł i dotyczy
opłacania specjalistycznych usług opiekuńczych dla Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji
dla Dzieci Specjalnej Troski w Głogowie.
Z powyŜszych usług korzysta 6-cioro dzieci i jedna osoba dorosła.
Ostatni rozdział to 85295 – Pozostała działalność .- na plan 59.449,-zł, wykonanie
wynosi 59.448,50 zł i stanowi 100 % wykonania.
Wykonanie dotyczy wydatków poniesionych na doŜywianie dzieci w stołówkach szkolnych
z gminy Radwanice i w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Głogowie – 36.898,90zł oraz
pomoc w formie zasiłku celowego na zakup Ŝywności dla osób dorosłych – 22.549,60 zł.
Pomoc udzielana jest w formie zasiłku celowego na zakup Ŝywności w Programie
wieloletnim pn: „ Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”.
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza plan i wykonanie wynoszą 109.250,-zł, a
wydatki dotyczą pomocy materialnej dla uczniów wypłacanej w formie stypendiów.
Środki finansowe w 100 % pochodzą z dotacji celowej z budŜetu państwa, a wydatki są
następujące :
stypendia dla uczniów wypłacane przez Samorządowe Centrum Edukacji 32.204,-zł
stypendia dla uczniów wypłacane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny
60.264,-zł
zakup podręczników przez Zespół Szkolno- Przedszkolny
4.750,-zł
stypendia wypłacane przez Urząd Gminy
12.032,-zł
41
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale gospodarki komunalnej plan wynosi 7.391.019,-zł, a wykonanie 5.935.201,50zł i
Wydatki majątkowe stanowią plan w wysokości 7.189.519,-zł, a wykonanie wynosi
5.776.199,37 zł i stanowi 80,34 % wykonania planu.
Szczegóły dotyczące wydatków majątkowych, zwiększenia planu, zaangaŜowania i
wykonania omówione zostaną poniŜej w dziale dotyczącym wydatków majątkowych.
W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska realizowane jest największe zadanie
majątkowe pn: „Budowa kanalizacji w Radwanicach”, które szczegółowo omówione zostanie
w temacie wydatki majątkowe.
Pozostałe wydatki bieŜące wynoszą 201.500,-zł, a wykonanie 159.002,13 zł i stanowi
W dziale tym występują następujące rozdziały budŜetowe.
Pierwszym jest rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –
który w całości dotyczy wydatków majątkowych. .
Drugim jest rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.
Plan wynosi 3.500 zł,- a wykonanie 2.900,21 zł i dotyczy wywozu gminnych odpadów
komunalnych .
Trzecim rozdziałem jest 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan
153.000,- zł wykonanie wynosi 137.822,15
zł i
dotyczy oświetlenia ulicznego
całodobowego oraz parku w Radwanicach.
Ostatnim rozdziałem jest 90095 – Pozostała działalność
Plan wynosi 75.000,- zł, a wykonanie 31.769,57 zł i stanowi 42,36 % wykonania planu w
tym wydatki majątkowe wynoszą 13.489,80 zł i omówione zostaną poniŜej w temacie
wydatki majątkowe.
Wydatki bieŜące wynoszą 18.279,77 zł i są następujące:
zakup blachy na przystanek w Przesiecznej
723,46 zł
zakup szyb hartowanych
1.828,78 zł
analiza wód podziemnych na wysypisku śmieci
1.390,80 zł
pielęgnacja dębu zabytkowego w Jakubowie
500,- zł
zakup części i paliwa do kosiarek
2.195,79 zł
zakup materiałów malarskich do malowania wiat przystankowych
1.175,76 zł
zakup materiałów budowlanych do ogrodzenia cmentarza
330,62 zł
prace porządkowe na wysypisku śmieci
300,- zł
zakup elementów drewnianych do remontu amfiteatru
368,07 zł
zakup wody na cmentarzu
146,43 zł
wykaszanie traw
2.359,31 zł
pielęgnacja skweru i „słoni” w Radwanicach
4.520,75 zł
nadzór nad wysypiskiem śmieci
2.440,- zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na plan 361.136 zł, wykonanie wynosi 352.016,47 zł i stanowi 97,47 % wykonania planu.
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – na plan 5.500,-zł,
wykonanie wynosi 5.307,49 zł i stanowi 96,50 % wykonania planu.
Wydatki są następujące :
obsługa muzyczna dla zespołu ludowego „Swojacy”
2.466,53,- zł
szycie stroju ludowego
230,- zł
wykonanie odbitek fotografii zespołu ludowego
22,88 zł
konsumpcja
188,08 zł
42
przewozy zespołu ludowego „Swojacy” i noclegi
2.400,-zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –
na plan
145.636,- zł, wykonanie wynosi 136.708,98 zł i stanowi 93,87 % wykonania planu.
W planie ujęta jest nagroda ze Starostwa Powiatowego za udział w konkursie „Na najlepszą
inicjatywę gospodarczą” w wysokości `12.400,-zł oraz wydatki majątkowe w wysokości
38.465,06 zł.
Wydatki bieŜące w wysokości 98.243,92 zł są następujące :
zakup energii i wody
10.512,82 zł
Wydatki na poszczególne świetlice wynoszą 87.731,10 zł i są następujące :
remont świetlicy w Przesiecznej
7.036,37 zł
DroŜyna – zakup węgla, zorganizowanie Dnia Matki, zakup materiałów elektrycznych
i budowlanych
958,07 zł
Nowy Dwór – zakup węgla, materiałów budowlanych, elektrycznych oraz wykonanie
instalacji elektrycznej
4.702,32 zł
Strogoborzyce – wywóz odpadów komunalnych
450,01 zł
Kłębanowice – zakup drzwi wejściowych, płyty kuchennej, karniszy oraz wywóz
odpadów komunalnych
1.998,80 zł
Lipin – zakup i montaŜ kominka
3.006,50 zł
Radwanice – zakup płytek podłogowych, kleju, listew
1.517,99 zł
Jakubów – sadzonki kwiatów oraz elementy drewniane ogrodowo-zabawkowe na plac
zabaw, regeneracja ławek drewnianych wokół źródełka św.Jakuba
3.970,80 zł
zakup drzwi wejściowych do świetlicy w Łagoszowie W.
2.880,- zł
opracowanie dokumentacji na przebudowę biblioteki w Sieroszowicach i zakup płytek
do świetlicy w Sieroszowicach
1.797,- zł
zakup paliwa do kosiarki
406,80 zł
opinia kominiarska na przebudowę świetlicy w Sieroszowicach
176,90 zł
zakup kominka i materiałów budowlanych do Nowej Kuźni
4.013,18 zł
zakup artykułów elektrycznych i remont oświetlenia w Buczynie
5.206,81 zł
remont dachu na świetlicy w Kłębanowicach
24.997,80 zł
zakup materiałów budowlanych do świetlicy OSP w Radwanicach
905,94 zł
Wydatki na imprezy okolicznościowe są następujące:
Dzień Seniora
3.200,61 zł
Majówka „Święto radwanickich słoni”
2.652,97 zł
Polska Wieś w XXI wieku
8.267,84 zł
Rocznica odkrycia miedzi
1.713,80 zł
Noc świętojańska w Buczynie
2.048,09 zł
Turniej o puchar Wójta Gminy
1.985,62 zł
Zorganizowanie święta Niepodległości w Radwanicach
869,09 zł
Spotkanie opłatkowe z Seniorami w Kłębanowicach
1.093,19 zł
Zorganizowanie święta Hubertusa w Jakubowie (puchary)
755,- zł
Święto piczonego ziemniaka w Nowej KuŜni
732,- zł
Ubezpieczenie imprezy doŜynkowej oraz przejazd grupy wieńcowej
387,60 zł
Z rozdziału 92116 – Biblioteki – z budŜetu gminy przekazana została dotacja
podmiotowa w wysokości 210.000,-zł.
Szczegółowa realizacja przekazanej dotacji oraz innych dotacji wydatkowanych przez
Gminną Bibliotekę Publiczną przedstawia się następująco:
wynagrodzenia osobowe pracowników – 5,25 etatu
125.978,14 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne
10.567,51 zł
fundusz nagród
4.000,- zł
nagrody jubileuszowe za 30 i 20 lat pracy
5.506,50 zł
odprawa emerytalna
7.950,- zł
43
umowa- zlecenie za naprawę odkurzacza
132- zł
opłaty za abonament roczny, legalizacja gaśnic, opłaty za telefon, usługi komunalne,
6.793,46 zł
zakup wyposaŜenia
5.782,12 zł
zakup wykładziny, pianina, drukarki, naczyń
5.313,43 zł
zakup grzejnika do Buczyny
468,69 zł
zakup księgozbioru
3.395,21 zł
zakup czasopism
478,05 zł
prenumerata literatury fachowej
911,52 zł
zakup energii, wody i gazu
10.516,56 zł
zakup węgla i koksu
2.485,- zł
prowizje bankowe
60,- zł
4.800,- zł
składki na ZUS i FP
25.560,17 zł
Ponadto biblioteka otrzymała dotację w wysokości 6.000,-zł z Biblioteki Narodowej z
przeznaczeniem na zakup ksiąŜek, którą wykorzystała w 100 % oraz dofinansowanie z
Fundacji im.Jana Kantego Steczkowskiego w wysokości 9.638,-zł na rozwój dzieci
przedszkolnych, kupno zabawek, sprzętu i materiałów edukacyjnych.
Dofinansowanie naleŜy wykorzystać przez okres 5 miesięcy.
Na koniec roku pozostały niewykorzystane środki finansowe w wysokości 17.215,28 zł, w
tym 9.638,-zł z Fundacji im.Jana Kantego Steczkowskiego oraz 7.577,28 zł z dotacji Urzędu
Gminy.
PoniewaŜ niewykorzystana dotacja nie została zwrócona do budŜetu gminy w terminie do
05 stycznia 2009 roku, polecono na pismie dnia 15.01.2009r. niewykorzystaną część dotacji
przeznaczyć na zakup wyposaŜenia do świetlicy mieszczącej się w budynku biblioteki
gminnej w Radwanicach.
Rozliczenie nastąpiło 30 stycznia 2009 roku, a wydatki dotyczą zakupu komputera,
certyfikatu do podpisu elektronicznego (ZUS), szafy, materiałów biurowych oraz opłacono
usługi telekomunikacyjne, energię i usługi komunalne.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Z rozdziału 92695 – Pozostała działalność finansowane są wydatki dwóch klubów
sportowych tj. LZS „Płomień” Radwanice , LZS „Zadzior” Buczyna oraz UKS przy
Samorządowym Centrum Edukacji, a wydatki są następujące:
delegacje sędziowskie i wynagrodzenie trenera
10.031,41 zł
zakup sprzętu sportowego, butów, kompletów piłkarskich, wapna, nawozów, wody
mineralnej , paliwa do kosiarek
21.022,60 zł
zakup energii
611,94 zł
przewóz sportowców na mecze , wynagrodzenie trenera oraz prace pielęgnacyjne na
boiskach
15.722,13 zł
ubezpieczenie zawodników
3.400,50 zł
Wydatki w poszczególnych zespołach są następujące:
29.888,87 zł
1) Zespół sportowy LZS „Płomień” w Radwanicach
2) Zespół sportowy „Zadzior” w Buczynie
18.397,50 zł
3) UKS (przewozy uczniów)
1.455,20 zł
4) zakup nawozu i trawy na boisko w Lipinie
1.047,01 zł
Przychody i rozchody budŜetu gminy
Planowane przychody na początek roku w kwocie 2.530.312,-zł zwiększone zostały
o wolne środki w wysokości 346.482,-zł i na koniec roku wynoszą 2.876.794,-zł, a
wykonanie równieŜ 2.876.794,- zł.
44
Wolne środki przeznaczone zostały na pokrycie deficytu.
Planowany deficyt na początek roku wynosił 1.980.312,-zł, natomiast na koniec roku wynosi
2.326.794,-zł
Planowane rozchody wg uchwały budŜetowej wynoszą
550.000,-zł, a wykonanie
równieŜ 550.000,-zł i dotyczy spłat rat kredytów długoterminowych oraz poŜyczek.
Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe przedstawione zostały w ogólnych zarysach w
poszczególnych działach i rozdziałach w których występują przy omawianiu wydatków.
Plan na koniec roku wynosi 8.380.805,-zł, a wykonanie 6.861.074,45 zł i stanowi
Wykonanie w wersji tabelarycznej przedstawia się następująco:
Dział
Rozdział
Nazwa zadania
010
01008
600
60016
Wykupienie studni w
Strogoborzycach
Przebudowa drogi do Ułanowa
Przebudowa drogi osiedlowej w
Radwanicach ul. Akacjowa
60078
750
754
75023
75404
75412
852
85212
85219
900
90001
90095
921
92109
Plan po
zmianach
11.250,-
Wykonanie
%
11.250,-
100
125.968,55
125.968,55
100
229.031,45
185.169,85
80,85
Przebudowa drogi powodziowej w 494.950,494.946,69
Buczynie
Przebudowa instalacji co w
84.000,66.187,94
Urzędzie Gminy
Zakup działki budowlanej
5.080,5.080,Zakup komputerów do Urzędu
51.020,10.363,99
Gminy
Zakup komputera dla Rewiru
3.500,3.485,Dzielnicowych w Radwanicach
Zakup samochodu ratowniczo130.000,130.000,gaśniczego
Zakup komputera
3.000,2.898,Zakup trzech zestawów
11.500,11.060,komputerowych
Budowa kanalizacji w
7.159.519,- 5.762.709,57
Radwanicach
Rozbudowa cmentarzy
30.000,13.489,80
komunalnych w Buczynie i
Łagoszowie Wielkim
Przebudowa biblioteki i świetlicy
41.986,38.465,06
w Sieroszowicach
Ogółem
8.380.805,- 6.861.074,45
100
78,80
100
20,31
99,57
100
96,60
96,17
80,49
44,97
91,61
81,87
Wydatki majątkowe wg uchwały budŜetowej zaplanowane zostały w wysokości
6.802.000,-zł, natomiast po zmianach na koniec roku plan wynosi 8.380.805,-zł
W I półroczu plan wydatków zmniejszony został o 1.760.000,-zł to jest o dotację rozwojową,
a w związku z tym zmniejszeniu uległy następujące zadania majątkowe:
- budowa boiska w Radwanicach
- dalsza rozbudowa świetlicy w Sieroszowicach
45
- budowa kanalizacji w Radwanicach.
Największym problemem było zadanie pn.: „Budowa kanalizacji w Radwanicach” , poniewaŜ
brak planowanej dotacji rozwojowej w budŜecie oznaczał przekroczenie planu i
zaangaŜowania, a w rezultacie wstrzymanie dalszej realizacji zadania.
Jedynym wyjściem było zwiększenie dochodów własnych, po to aby zwiększyć plan
wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa kanalizacji w Radwanicach”.
Z tabeli przedstawiającej wydatki w rozdziale gospodarki ściekowej i ochronie wód (90001)
wynika, Ŝe plan został znacznie zawyŜony, właściwie moŜna powiedzieć, Ŝe zwiększanie
planu dochodów własnych było zbyteczne.
Jednak było potrzebne dla potrzeb sprawozdawczych, po to aby nie przekroczyć
zaangaŜowania w sprawozdaniu Rb 28S z wykonania wydatków.
RóŜnica pomiędzy planem, a zaangaŜowaniem dotyczy zobowiązań wymagalnych (na które
zabrakło środków finansowych) oraz robót dodatkowych (faktura powyŜej 600 tysięcy
złotych), które nie zostały zafakturowane do końca 2008 roku, lecz w styczniu 2009r.
Na koniec roku zaangaŜowanie wynosi 6.081.585,31zł plus zobowiązania wymagalne
319.746,74 zł, a wykonanie 5.762.709,57 zł
Realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:
1) w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo - wydatki dotyczą wykupu studni w Strogoborzycach
– 11.250,-zł ze środków własnych.
Umowa na wykup studni zawiera kwotę 45.000,-zł, a zapłata rozłoŜona jest na 4 lata .
2) w dziale 600 transport i łączność - wydatki dotyczą przebudowy dróg gminnych.
przebudowa drogi do Ułanowa wynosi 125.968,55 zł, w tym 20.000,-zł stanowi
dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa
Dolnośląskiego, pozostałe środki w wysokości 105.968,55 zł pochodzą z budŜetu
gminy Radwanice.
przebudowa drogi osiedlowej w Radwanicach ul. Akacjowa wynosi 185.169,85 zł, w
tym dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa
Dolnośląskiego wynosi 31.800,-zł, a pozostałe 153.369,85 zł dotyczą budŜetu gminy.
przebudowa drogi powodziowej w Buczynie wynosi 494.946,69 zł, zadanie
realizowane było głównie przy udziale dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji w wysokości 391.650,-zł, a pozostałe środki w wysokości103.296,69 zł
pochodzą z budŜetu gminy.
3) w dziale 750 administracja publiczna - wydatki dotyczą następujących zadań
majątkowych:
przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Urzędzie Gminy zrealizowana w
100% ze środków własnych
66.187,94 zł
zakup działki budowlanej od Komornika Sądowego w drodze licytacji, połoŜonej w
centrum Radwanic ze środków własnych
5.080,-zł
zakup zestawów komputerowych do Urzędu Gminy ze środków własnych
10.363,99zł.
4) w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa – wykonanie
wynosi 133.485zł i dotyczy zakupu komputera dla Rewiru Dzielnicowych w Radwanicach
oraz zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Radwanicach.
Środki finansowe w wysokości 50.000,-zł pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 60.000,-zł z dotacji
celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
natomiast 20.000,-zł z budŜetu gminy.
5) w dziale 852 pomoc społeczna - wydatki dotyczą zakupu komputera oraz trzech
zestawów komputerowych na łączną kwotę 13.958,-zł
46
6) w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki majątkowe są
następujące:
Budowa kanalizacji w Radwanicach przy udziale środków finansowych pochodzących
z dotacji i poŜyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz środków własnych.
Zadanie realizowane jest przez okres trzech lat 2007-2009,łączna wartość zadania na
dzień dzisiejszy przekracza 15 milionów złotych.
W roku 2008 wydatki wynoszą 5.762.709,57 zł, a realizowane były z następujących
źródeł :
poŜyczka z WFOŚiGW
2.530.312,-zł
dotacja z WFOŚiGW
1.188.670,-zł
dotacja z PFOŚiGW
163.000,-zł
środki własne
1.880.727,57 zł
W trakcie roku budŜetowego zaciągany był kredyt krótkoterminowy w wysokości 500.000,-zł
na sfinansowanie faktur dla wykonawcy zadania.
budowa cmentarzy komunalnych w Buczynie i Łagoszowie Wielkim - 13.489,80 zł
w całości sfinansowana ze środków własnych. Wydatki dotyczą ogrodzenia
cmentarzy, przygotowania parkingu i wynagrodzenie kierownika budowy
7) w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki dotyczą zadania
pn.:”Przebudowa biblioteki publicznej wraz z Izbą Pamięci im. Jana WyŜykowskiego w
Sieroszowicach „ - 38.465,06zł. Środki finansowe na realizacje tego zadania pochodziły z
dotacji Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 11.986,-zł oraz z budŜetu gminy w
wysokości 26.479,06 zł. W ramach tego zadania zakupione zostały dwa piece typu kominek
za 8.500,-zł i zamontowane w świetlicy. (oszczędność energii).
Wydatki majątkowe stanowią 42,10 %wykonania wydatków budŜetowych.
Kolejnymi sprawozdaniami sporządzanymi z wykonania budŜetu gminy są :
sprawozdanie o stanie naleŜności i o stanie zobowiązań.
Sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych wykazuje kwotę
977.992,63 zł, a naleŜności dotyczą:
- gotówki na rachunkach bankowych
358.001,66 zł
- naleŜności wymagalne wobec dostaw towarów i usług
8.269,08 zł
(energia i wywóz odpadów – Urząd Gminy)
- naleŜności wymagalne z tytułu podatków i opłat
573.608,74 zł
- naleŜności niewymagalne wobec dostawców towarów i usług
4,067,82 zł
( Zespół Szkolno-Przedszkolny – wpłaty osób fizycznych za wyŜywienie dzieci w
Przedszkolu za miesiąc grudzień)
- naleŜności niewymagalne wobec ZUS
15.695,80 zł
- naleŜności inne niŜ wymienione powyŜej
18.349,53 zł
( w tym : zahipotekowane 9.279,90 zł, pozostałe to naleŜności od Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa i Urzędu Pracy).
Natomiast sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz gwarancji i
poręczeń wykazuje kwotę 4.497.748,26 zł i dotyczy następujących zobowiązań :
kredyty długoterminowe i poŜyczka
4.172.411,-zł
Zobowiązania wymagalne
325.337,26 zł
w tym :
zobowiązania wobec dostawców i wykonawców (Kanalizacja)
319.764,74 zł
5.590,52 zł
zobowiązania wobec dostawców towarów i usług (energia – SCE)
47
Do spłaty pozostało jeszcze 100.000,-zł kredytu długoterminowego, natomiast pozostała
kwota wynosząca 4.072.411,-zł to poŜyczka zaciągana w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji.
Zobowiązania wymagalne wobec dostawców i wykonawców w wysokości 325.337,26 zł
zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2009 roku.
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Planowane przychody wynoszą 21.500,- zł, a wykonanie 25.887,48 zł.
Przychody pochodzą z opłat i kar naliczanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu.
Na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a na początek
roku budŜetowego były zgromadzone środki finansowe w wysokości 7.983,75 zł, razem z
przychodami bieŜącymi stanowią kwotę 29.483,75 zł
Planowane wydatki wynoszą 21.500,-zł, a wykonanie 32.544,10 zł i dotyczy
przekazania środków finansowych dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wrocławiu jako udział gminy Radwanice w opracowaniu koncepcji
programowo-przestrzennej melioracji i gospodarki wodnej w dolinie rz. Szprotawy w
powiecie polkowickim
21.500,-zł
4.100,-zł
nagrody za wieńce doŜynkowe
zakup pojemników na śmieci
6.392,80 zł
500,-zł
prace pielęgnacyjne w parku zabytkowym w Jakubowie
opłata roczna za zanieczyszczenie środowiska
51,30 zł
Stan środków pienięŜnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.327,13 zł.
Dochody własne jednostek budŜetowych i wydatków nimi sfinansowanych
Dochody własne funkcjonują w jednostkach oświatowych, a szczegółowe wykonanie
w poszczególnych rozdziałach dochodów własnych przedstawia się następująco:
Szkoły podstawowe rozdział 80101
Plan dochodów wynosi 6.950,-zł, a wykonanie 40.387,47zł i dotyczy
następujących wpływów :
- z darowizn od osób fizycznych
2.332,73 zł
2.320,- zł
- z wynajmu pomieszczeń szkolnych
- środki na realizację programu „Śpiewająca Polska”
6.858,21 zł
- sprzedaŜ złomu ( rozbiórka garaŜu blaszanego)
1.110,60 zł
- sprzedaŜ złomu ( rozbiórka dachu na budynku szkoły)
1.039,40 zł
- darowizna z PZU
2.694,- zł
- darowizna z VW Motor Polska
5.000,-zł
- wpłaty na Zieloną szkołę
13.870,80 zł
- wpłaty rodziców na radiolę
2.561,73 zł
- środki przekazane przez Urząd Gminy na zorganizowanie „ Dnia seniora”
2.600.- zł
Plan wydatków wynosi 6.950,-zł, a wykonanie 39.215,46 zł i dotyczy głównie realizacji
programu „Śpiewająca polska”, „Zielonej Szkoły”, Dnia Seniora” , a takŜe opłaty za
korzystanie z basenu przez dzieci i opłaty za kurs mistrzowski dla pracownika Przedszkola,
remont Przedszkola oraz zakup radioli i gabloty.
Stan środków pienięŜnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego
wynosi 13.684,71 zł
Stołówki szkolne – rozdział 80104
Plan dochodów wynosi 84.100,- zł, a wykonanie 73.219,62 zł i dotyczy
indywidualnych wpłat rodziców za obiady dla dzieci i młodzieŜy
45.790,95 zł
27.428,67 zł
oraz wpłat przez Ośrodek Pomocy Społecznej
48
Plan wydatków wynosi 84.100,-zł, a wykonanie 76.921,04 zł i dotyczy głównie zakupu
artykułów Ŝywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków dla dzieci i
młodzieŜy szkolnej.
Stan środków pienięŜnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego
wynosi 5.800,90 zł
NaleŜności w wysokości 12.531,33 zł dotyczą odpłatności rodziców za wyŜywienie dzieci
wpłacone na kwitariusz w grudniu 2008 roku oraz Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
(przedawnione), które naleŜy odpisać, a zobowiązania w wysokości 3.551,56 zł dotyczą
dostawców towarów i usług – zakłady mięsne, gminna spółdzielnia, pracownik.
Rozdział 80110 - Stołówka w Gimnazjum
Plan dochodów wynosi 63.000,- zł, a wykonanie 57.909,38 zł i dotyczy:
- odpłatności rodziców i nauczycieli za posiłki
37.604,- zł
- wynajem pomieszczeń szkolnych
13.498,- zł
- darowizn od osób fizycznych i prawnych
6.807,38 zł
Plan wydatków wynosi 63.000,-zł, a wykonanie 60.290,18 zł i dotyczy:
- zakupu Ŝywności
39.409,18 zł
- zakupu szorowarki
3.071,- zł
- zakupu odkurzacza wodnego
1.000,- zł
- zakupu środków czystości
1.466,- zł
3.900,- zł
- zakupu wyposaŜenia (stoły)
- zakupu roślin ozdobnych
1.473,-zł
- szkolenia pracowników
1.100,- zł
- zakupu materiałów elektrycznych do modernizacji pracowni komputerowej
1.550,- zł
- delegacje pracowników
1.679,- zł
- zakupu ksiąŜek i reklama szkoły
2.054,- zł
- zakupu materiałów biurowych i prowizje bankowe
488,- zł
- zakupu kserokopiarki
3.100,-zł
Stan środków pienięŜnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.659,60 zł.
NaleŜności wynoszą 1.536,60 zł i dotyczą odpłatności za wyŜywienie, a zobowiązania
wynoszą 3.538,28 zł i dotyczą głównie dostawców Ŝywności.
Rozdział 85412 - kolonie i obozy – Plan dochodów wynosi 36.000,-zł, a wykonania brak.
Z informacji jakie przekazała Szkoła Podstawowa wynika, Ŝe rodzice nie byli zainteresowani
organizacją kolonii i obozów, wobec powyŜszego rozdział kolonie i obozy pozostaje na
poziomie planu finansowego.
Stan środków pienięŜnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego wynosi 719,47 zł.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jst ustawami.
Dochody dotyczą wpłat za dowody osobiste, zaliczek i funduszu alimentacyjnego oraz
usług specjalistycznych do budŜetu państwa.
Szczegółowość tego sprawozdania polega na tym, Ŝe na konto gminy wpływają środki
finansowe – wpłaty za dowody osobiste, zaliczka i fundusz alimentacyjny oraz odpłatność za
usługi specjalistyczne poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a w następnej
kolejności odprowadzane są do budŜetu państwa.
Gmina jest pośrednikiem dochodów budŜetu państwa, z tego tytułu otrzymuje 5 % prowizji
od dowodów osobistych, a z funduszu alimentacyjnego 40% lub 20 %, a zaleŜy na jakim
terenie mieszka dłuŜnik alimentacyjny.
Sprawozdanie wykazuje plan , naleŜności, dochody wykonane, potrącone, przekazane oraz
naleŜności pozostałe do zapłaty.
49
W dowodach osobistych plan wynosi 7.000,-zł, a wykonanie 9.870,-zł, w tym prowizja
stanowi 493,50 zł, a dochody przekazane do budŜetu państwa 9.376,50 zł. NaleŜności
pozostałych do zapłaty brak, poniewaŜ w 100 % zostały rozliczone w ciągu roku.
W zaliczkach i funduszu alimentacyjnym plan wynosi 2.000,-zł, naleŜności wynoszą
209.019,10 zł, wpłaty 12.914,51 zł, w tym prowizja dla gminy 6.359,32 oraz wpłata do
budŜetu państwa 6.555,19 zł. Natomiast naleŜności pozostałe do zapłaty stanowi kwota
196.104,59 zł. NaleŜności te dotyczą wypłaconych w latach ubiegłych zaliczek
alimentacyjnych, a takŜe od 1 października 2008 wypłat świadczeń z funduszu
alimentacyjnego. ( Zaliczki alimentacyjne nie obowiązują).
Od 1 października obowiązuje nowa ustawa o wypłacie świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, która radykalnie zmieniła zasady wypłaty świadczeń alimentacyjnych.
W usługach specjalistycznych plan wynosi 3.000,-zł, a wykonanie 1.927,14 zł, w tym
prowizja dla gminy 96,35 zł, a 1.830,79 zł przekazano do budŜetu państwa.
Usługi specjalistyczne świadczone są dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy.
Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2008 rok wykazuje, Ŝe dochody
wykonane zostały w 89,38 % w stosunku do planu po zmianach, wydatki natomiast w
90,25 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe stanowią 42,10 % wykonania wydatków
budŜetowych.
Wykonanie dochodów własnych wynosi 79,45%, dotacji 99,2%, a subwencji 100%.
Zaległości podatkowe na koniec roku wynoszą 341.406,58 zł i w porównaniu z rokiem
ubiegłym zwiększyły się o 22.692,82 zł
Wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 325.337,26 zł, które dotyczą w
większości zadania majątkowego pn.: „Budowa kanalizacji w Radwanicach”.
Zobowiązania zostały spłacone w styczniu 2009 roku.
Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe pomimo wykonania dochodów własnych w 79,45% to jednostki
oświatowe otrzymały środki finansowe w 100%. RównieŜ instytucja kultury otrzymała 100%
planowanej dotacji.
Wystąpiły w trakcie roku pewne niedogodności związane z finansowaniem zadania pn.:
„Budowa kanalizacji w Radwanicach” a dotyczyły one wycofania z budŜetu dotacji
rozwojowej w wysokości 1.760.000,-zł i zastąpienia jej dochodami własnymi oraz
niezafakturowaniem robót dodatkowych, a w związku z tym zawyŜony plan , zarówno w
dochodach własnych jak i w wydatkach majątkowych.
W wyniku wykonania dochodów i wydatków w budŜecie gminy wystąpił deficyt w
wysokości 2.237.036,53 zł, który sfinansowany został wolnymi środkami oraz poŜyczką.
Długi gminy dotyczące zaciągniętych kredytów długoterminowych i poŜyczki w latach
poprzednich i bieŜącym spłacane są terminowo i na koniec roku wynoszą 4.172.411,-zł.
Do zaciągnięcia pozostała jeszcze poŜyczka z WFOŚiGW w wysokości 2.088.589,-zł z
przeznaczeniem na dokończenie zadania „ Budowa kanalizacji w Radwanicach”.
Łączne długi gminy po zaciągnięciu poŜyczki oraz zaplanowanego kredytu
długoterminowego wyniosą 48,71 % i nie przekroczą 60% wykonanych dochodów, zgodnie z
art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok

Transkrypt

Podobne dokumenty

ZIMOWY OBÓZ SPORTOWY – FERIE 2017

Załącznik 1 - RPWiK Zawiercie

Protokół Nr 11k-2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik

Zarządzenie Nr 24/ 2006

UCHWAŁA Nr 13/III/2006 Rady Gminy Rogów z dnia 13 grudnia

Zima 2017 Ferie 2017 Krokusowe Spotkania ze śniegiem 7 DNI !!!

Londyn i Dover