URG NrXXXVI 2014 z dnia 06.03.2014

PROJEKT
UCHWAŁA Nr XXXVI/……/2014
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 06 marca 2014 r.
w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
2013.594) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z
2013 r. Dz. U. poz. 885 ze zmianami1) uchwala się, co następuje:
§ 1. Do Uchwały Nr XXXIV/236/2013 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30
grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok
2014 wprowadza się zmiany:
1) Dochody budżetu gminy na rok 2014 zmniejsza się w kwocie 242.198,- zł do wysokości
13.804.468 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
a) dochody bieżące do wysokości
12.756.783 zł,
b) dochody majątkowe do wysokości
1.047.685 zł;
2) Wydatki budżetu gminy na rok 2014 zwiększa się w kwocie 497.800,- zł do wysokości
14.053.170 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
a) wydatki bieżące do wysokości
12.022.403 zł,
b) wydatki majątkowe do wysokości
2.030.767 zł;
3) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych zwiększa się o kwotę 4.649,- zł do wysokości 1.753.309 zł zgodnie z
załącznikiem nr 3 i 3a.
§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 w
kwocie 2.030.767 zł, zgodnie załącznikiem nr 4 .
§ 3. Ustala się:
1) Deficyt budżetu w wysokości 248.702,- zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 248.702 zł,
2) Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 815.602,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646
Uzasadnienie
Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków Gminy na rok 2014, w tym :
• dochody w kwocie 242.198 zł ,
• a wydatki w kwocie 497.800 zł .
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 255.602,- zł zostanie pokryta
przychodami pochodzącymi z wolnych środków ( załącznik Nr 5)
Jednocześnie dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych w kwocie 4.649,- zł w dziale 852 Pomoc społeczna – z tytułu
dotacji celowej otrzymanej na wypłatę dodatku energetycznego za I kw.br. oraz koszty obsługi tego
zadania (zał. Nr 3 i 3a).
Wydatki majątkowe na rok 2014 uległy zwiększeniu w kwocie 428.100,- zł ( zał. Nr 4).
Uległ zmianie wynik budżetu, po zmianach planuje się deficyt budżetu w kwocie 248.702,- zł, który
planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków (wprowadzone przychody w
kwocie 255.602 zł minus nadwyżka w kwocie 6.900 zł przeznaczona na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek).
Dokonane zmiany wg poszczególnych działów
Zwiększenie dochodów i wydatków dokonano:
w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” w kwocie 2.200 zł
z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę polegająca na uszkodzeniu agregatu pompowego
w Hydroforni w Cieszymowie z przeznaczeniem na zakup materiałów ( uszkodzonego agregatu),
w dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie 38.800 zł , w rozdziale 60014 Drogi publiczne
powiatowe na podstawie zawartego porozumienia Nr 4 z dnia 12.02.2014 roku z Powiatem
Sztumskim na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zamiejscowych na terenie Gminy Mikołajki
Pomorskie,
w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w kwocie 9.774 z tytułu wpływu dochodów
pozyskanych z innych źródeł zł ( środki pozyskane z Funduszu Dopłat z BGK ) zgodnie z
podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pozyskane środki przeznaczono na
wydatki związane ze zmianą sposobu użytkowania budynków oświaty na cele mieszkaniowe w
Cieszymowie.
w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 9.000
zł na zadania związane z realizacją projektu „Innowacyjny Samorząd Pomorza – systematyczne
doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podnoszenia efektywności
wyników” realizowanego w ramach Priorytetu 5. Dobre zarządzanie, Działania 5.2. Wznowienie
potencjału administracji rządowej, Podziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji
samorządowej - Doskonalenie zarządzania jst na podstawie wyników Wspólnej Metody Oceny
(CAF) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego - na wynagrodzenia koordynatora projektu oraz zakup usług pozostałych tj.
prowizje za prowadzenie wyodrębnionego rachunku,
w dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 4.700 zł., w tym :
- w rozdziale 85212 w kwocie 51,- zł dochody -z tytułu zwrotu nadpłaconych świadczeń
rodzinnych w 2013 roku, wydatki – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do PUW,
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 4.649 zł tytułu dotacji celowej otrzymanej
na wypłatę dodatku energetycznego w I kw.br. oraz koszty obsługi tego zadania na podstawie
decyzji Nr 6/7/2014 Wojewody Pomorskiego – pismo PUW Nr FB.I.3111.7.2014/MSz,
Dochody zwiększono ponadto;
w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem” w rozdziale 75615 z
tytułu wpływu z Urzędu Skarbowego podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami
od nieterminowych wpłat w kwocie 23.779 zł
w dziale 758 „Rozliczenia różne” w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst w
kwocie 29.524 zł na podstawie informacji Ministra Finansów o wynikających z ustawy
budżetowej na rok 2014 ( pismo Nr ST3/4820/2/2014) rocznych kwotach poszczególnych części
subwencji ogólnej,
w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 124.421 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie
zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w rozdziale 80104 Przedszkola.
Ponadto dokonano zwiększenia wydatków
W dziale 600 „Transport i łączność” , w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie
410.326 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego na „Remont drogi
powiatowej nr 3142G Watkowice – Pierzchowice , od km 0,ooo do km 2,000 - długość odcinka
2,000 km”, planowanego do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój udzieloną na podstawie Uchwały nr
XXXII/210/2013 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 października 2013 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu,
W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 Urzędy Gmin w kwocie 15.000 zł na
zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych ,
W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 8.000 zł dla Zespołu Szkół na dokumentację
adaptacji pomieszczenia strychu szkoły na pomieszczenia użytkowe .
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień wydatków :
Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS za okres 11 miesięcy
dla pracowników obsługi administracyjnej szkół i przedszkola. Przeniesienia kwocie 114.686
zł dokonano z działu 750 „Administracja publiczna” z rozdziału 75023 Urzędy gmin do
działu 801 „Oświata i wychowanie” w tym;
- dla Zespołu Szkół zwiększenie w kwocie 86.032 zł
- dla Przedszkola zwiększenie
w kwocie 28.654 zł
Na zwrot dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości w kwocie 381 zł na realizację
projektu „Reintegracja osób nieaktywnych zawodowo”. Przeniesienia dokonano z działu 852
„Pomoc społeczna” do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.
.
Sporz. Maria Kalinowska