Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 9
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych
zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych
na dzień 30 czerwca 2015 roku
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie
Rozdział 80101
Plan dochodów 19.800,00 zł, wykonanie 9.657,74 zł, tj. 48,78 % planu dochodów. Dochody
w tej placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych (9.460,00zł), odsetek
naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (197,74 zł).
Plan wydatków 19.912,00 zł, wykonanie 1.952,80 zł, tj. 9,81 % planu wydatków. Głównymi
wydatkami w tej placówce był zakup materiałów i wyposażenia (1.091,71 zł) , zakup usług
pozostałych (750,00 zł) oraz wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (111,09 zł)
Rozdział 80148
Plan dochodów 240.000,00 zł, wykonanie 128.981,90 zł, tj. 53,74 % planu dochodów.
Dochody te pochodzą z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej.
Plan wydatków 243.400,00 zł, wykonanie 106.866,49 zł, tj. 43,91 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (103 467,37 zł) oraz wpłaty do budżetu
pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej (3.399,12 zł)
Należności na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 225,00 zł.
Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 1.370,30 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
Rozdział 80101
Plan dochodów 10.000,00 zł, wykonanie 5.670,64 zł, tj. 56,71 % planu dochodów. Dochody
w tej placówce pochodzą głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych (5.627,00 zł) oraz
odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (43,64 zł).
Plan wydatków 10.046,00 zł, wykonanie 45,13 zł, tj. 0,45 % planu wydatków. Wydatkiem
poniesionym w tej placówce była wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (45,13 zł), pozostałe wydatki
realizowane będą w drugim półroczu.
Rozdział 80148
Plan dochodów 80.000,00 zł, wykonanie 43.935,90 zł, tj. 54,92 % planu dochodów. Dochody
w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej.
Plan wydatków 80.000,00 zł, wykonanie 41.993,70 zł, tj. 52,49 % planu wydatków. Wydatki
dotyczą zakupu artykułów żywnościowych.
Należności na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 725,00 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Ostrowie
Rozdział 80101
Plan dochodów 12.100,00 zł , wykonanie 3.686,19 zł tj. 30,46 % planu dochodów. Dochody
w placówce pochodzą z wpłat z GOPS na dożywianie uczniów (2.190,00 zł) darowizn
(1.484,25 zł) oraz odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
(11,94 zł).
1
Plan wydatków 12.468,00 zł, wykonanie 2.557,92 zł tj. 20,52 % planu wydatków. Wydatki
dotyczą zakupu usługi cateringowej na dożywianie uczniów dofinansowanych z GOPS
(2.190,00 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych
na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (367,92 zł).
Należności na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 474,00 zł.
Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 474,00 zł.
4. Szkoła Podstawowa w Regucie
Rozdział 80101
Plan dochodów 17.200,00 zł, wykonanie 8.533,41 zł, tj. 49,61 %. Dochody w tej placówce
pochodzą w większości z odpłatności za wyżywienie ( 6 411,50 zł), z wynajmu (2.100,00 zł)
i odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (21,91 zł)
Plan wydatków 18.464,00 zł, wykonanie 7.478,46 zł tj. 40,50 % planu wydatków. Wydatki
dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (6.214,50 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości
środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
(1.263,96 zł).
Rozdział 80106
Plan dochodów 18.000,00 zł, wykonanie 8.706,60 zł, tj. 48,37 %. Dochody w tej placówce
pochodzą z odpłatności za wyżywienie.
Plan wydatków 18.454,00 zł, wykonanie 8.459,59 zł, tj. 45,84 % planu wydatków. Wydatki
dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (8.005,80 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości
środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
(453,79 zł).
Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 601,60 zł.
5. Przedszkole Samorządowe w Celestynowie
Rozdział 80104
Plan dochodów 8.000,00 zł, wykonanie 2.868,61 zł, tj. 35,86 % planu dochodów. Dochody
w tej placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych (1.647,50 zł), sprzedaży
surowców wtórnych (makulatura – 1.116,00 zł), odsetek naliczonych od środków
zgromadzonych na rachunku bankowym (105,11 zł)
Plan wydatków 11.706,00 zł, wykonanie 5.159,70 zł, tj. 44,08 % planu wydatków. Wydatki
dotyczą wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych
na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (3.705,84 zł) oraz zakupu pomocy
dydaktycznych (1.453,86 zł).
Rozdział 80148
Plan dochodów 135.000,00 zł, wykonanie 77.223,50 zł, tj. 57,20 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.
Plan wydatków 139.877,00 zł, wykonanie 71.826,06 zł, tj. 51,35 % planu wydatków. Wydatki
dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (65.598,03 zł), zakupu wody w butlach (1.136,28
zł), czynszu za wynajem barku do wody w butlach (215,25 zł) oraz wpłaty do budżetu
pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej (4.876,50 zł).
Należności na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 415,00 zł.
Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 2.071,00 zł.
6. Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi
Rozdział 80104
Plan dochodów 2.500,00 zł, wykonanie 839,38 zł, tj. 33,58 % planu dochodów. Dochody
w tej placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych (800,00 zł), odsetek
naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (39,38 zł).
Plan wydatków 2 561,00 zł, wykonanie 60,75 zł, tj. 2,37 % planu wydatków. Wydatkiem
poniesionym w tej placówce była wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych
2
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ( 60,75 zł), pozostałe wydatki
realizowane będą w drugim półroczu 2015 roku.
Rozdział 80148
Plan dochodów 91.700,00 zł, wykonanie 62.847,75 zł, tj. 68,54 % planu dochodów. Dochody
w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie (61.789,80 zł) oraz wpłat z Agencji
Rynku Rolnego (1.057,95 zł)
Plan wydatków 93.956,00 zł, wykonanie 58.865,83 zł, tj. 62,65 % planu wydatków. Wydatki
dotyczą zakupu artykułów żywnościowych i wody (56.473,16 zł), wpłaty do budżetu
pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej (2.258,92 zł), oraz zakupu usług pozostałych (133,75 zł)
Należności na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 1.606,20 zł.
7. Zespół Szkół
Rozdział 80110
Plan dochodów 13.450,00 zł, wykonanie 7.011,07 zł, tj. 52,13 %. Dochody w placówce
pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych (6.720,00 zł), odsetek naliczonych od środków
zgromadzonych na rachunku bankowym (27,07 zł) oraz wpłat za wydanie duplikatu
świadectwa (264,00 zł)
Plan wydatków 13 487,00 zł, wykonanie 116,06 zł, tj. 0,86% planu wydatków. Głównym
wydatkiem w tej placówce była wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (36,06 zł), oraz zakup
materiałów (80,00 zł). Pozostałe wydatki realizowane będą w drugim półroczu 2015 roku.
Należności na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 1 520,00 zł.
3