Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
ul. I Brygady Pancernej WP 32, 84-200 Wejherowo
tel.: 677-63-00, fax: 677-63-33,
www.pupwejherowo.pl, e-mail: [email protected] ,
[email protected]
Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego postępowania jest prowadzenie przez okres 3 lat (od 01.04.2014r. do
31.03.2017r.) bankowej obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie w zakresie środków
Funduszu Pracy, funduszy związanych z realizacją projektów unijnych, środków budżetowych,
środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, PFRON łącznie z kosztami obsługi
elektronicznej i innymi. Świadczone usługi bankowe będą obejmowały:
1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego bieżącego Funduszu Pracy oraz rachunków
bankowych pomocniczych.
Jeżeli w okresie obowiązywania umowy koniecznym będzie po stronie Zamawiającego zwiększenie
liczby rachunków pomocniczych, to do każdego nowego rachunku zastosowanie będą miały opłaty
jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę na etapie ubiegania się o udzielenie niniejszego
postępowania o zamówienie publiczne.
2) Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja jednakowego
systemu i niezbędnych urządzeń dla 4 stanowisk – dopuszcza się rozwiązanie on-line poprzez
przeglądarkę www bądź dedykowaną aplikację; przeszkolenie wskazanych pracowników, nadawanie
użytkownikom uprawnień niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej),
przeprowadzenie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej kompatybilnego
z formatem eksportu przelewów z systemu „Syriusz STD” w okresie trwania umowy oraz świadczenie
serwisu oprogramowania (bez opłat i prowizji).
Wymagania systemowe:
a) współpraca z systemem Windows XP/Vista/Windows 7,
b) dostęp do usług przez 24 godz. w każdym dniu roboczym,
c) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
d) funkcja tworzenia paczek, tj. wysyłanie większej ilości przelewów jednocześnie bez
konieczności przesyłania każdego osobno w formatach m.in. Elixir i VideoTEL,
e) praca grupowa z wykorzystaniem podziału uprawnień wprowadzanie/zatwierdzanie przelewów
w ustalonym i zatwierdzonym formacie,
f) zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu, funkcja bezpiecznej transmisji przez
sieć Internet,
g) uwierzytelnienie użytkownika poprzez wpisanie identyfikatora (nazwy użytkownika)
wraz z hasłem,
h) dopuszczalne metody autoryzacji zleceń: listy haseł jednorazowych (TAN), certyfikaty cyfrowe,
tokeny,
i) system powinien umożliwiać uzyskanie bieżącej informacji o stanie rachunków bankowych
oraz bieżącego odbioru wyciągów bankowych z rachunków na każdym stanowisku,
w ustalonym i zatwierdzonym formacie,
j) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
k) możliwość wykonywania i drukowania analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane
okresy,
l) instalowanie wersji aktualizacyjnych w okresie trwania umowy,
m) w przypadku awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu ich usunięcia.
3) Zapewnienie w instalowanym systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych
z bezpieczeństwem pracy, tj. jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do
systemu, dodatkowego uwierzytelniania użytkownika i sprawdzenie jego uprawnień przy korzystaniu
z usług aktywnych, szyfrowania transakcji danych, automatycznej blokady konta użytkownika po
kilku próbach dostępu z błędnie podanym hasłem, tworzenia rejestru czynności użytkowników.
4) Dokonywanie przelewów wewnątrz banku Wykonawcy, realizacja płatności wewnątrz banku
w dniu złożenia zlecenia.
5) Realizację pozostałych poleceń przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej
(w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizacja przelewów w formie papierowej).
6) Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych dokumentów.
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
ul. I Brygady Pancernej WP 32, 84-200 Wejherowo
tel.: 677-63-00, fax: 677-63-33,
www.pupwejherowo.pl, e-mail: [email protected] ,
[email protected]
7) Nieodpłatne uruchomienie i prowadzenie rachunków osobistych klientów Powiatowego Urzędu
Pracy w Wejherowie nie posiadających rachunków bankowych:
a) na okres pobierania zasiłków i innych świadczeń,
b) dodatkowo 3 miesiące po upływie ostatniej wpłaty na rachunek bankowy wykonanej przez
Zamawiającego,
c) umożliwienie poboru środków z ROR i dokonywania płatności za pomocą wydanej przez bank
karty bankomatowej bez ponoszenia kosztów jej wydania i bez kosztów obsługi bankomatowej
klienta PUP w okresie wskazanym w lit. a i b;
Uwaga: Rachunki bankowe będą zakładane przez Bank na wniosek bezrobotnych, ich ilość będzie
zależeć od aktualnych potrzeb Zamawiającego (ilości zarejestrowanych bezrobotnych z prawem do
zasiłku, wyrażonej przez nich woli otwarcia w/w rachunku w Banku Wykonawcy, itp.). Osoba
otwierająca rachunek będzie mogła wystąpić do Banku z wnioskiem o jego zamknięcie.
8)
Dokonywanie wypłat gotówkowych zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych z powiatu
wejherowskiego na podstawie elektronicznych list wypłat z PUP Wejherowo dla osób
nieposiadających rachunków bankowych, z zachowaniem następujących warunków:
a) postawienie do dyspozycji bezrobotnego świadczeń najpóźniej w następnym dniu roboczym od
przekazania przez PUP dyspozycji,
b) wypłata powinna być dokonywana od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy, w godzinach pracy banku,
c) do dokonywania wypłat świadczeń należy zabezpieczyć placówki (oddziały, filie) na terenie
powiatu wejherowskiego lub umożliwić inny sposób odbioru świadczeń przez osoby bezrobotne.
9)
Umożliwienie Zamawiającemu dokonywania płatności za pomocą wydanej przez bank karty
płatniczej bez ponoszenia kosztów jej wydania w okresie trwania umowy;
10) Przyjmowanie wpłat od klienta PUP na konto Zamawiającego;
11) Wydawanie i realizacja czeków gotówkowych;
12) Zapewnienie płynnej realizacji wszystkich zleceń płatniczych w ciągu dnia w systemie
bankowości elektronicznej;
13) Możliwość drukowania wszystkich dokumentów źródłowych przy każdym wyciągu bankowym
w systemie bankowości elektronicznej;
14) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu bankomatów i stanowisk kasowych
wg adresów w granicach powiatu wejherowskiego, w których możliwe będzie pobieranie środków
płatniczych – wymogiem bezwzględnym jest zabezpieczenie potrzeb świadczeniobiorców – klientów
Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie w zakresie dostępu do środków na ich rachunkach
osobistych;
15) Przekazywanie na elektronicznym nośniku danych historii poszczególnych rachunków na
każdorazowe żądanie Zamawiającego, jak również po zakończeniu roku kalendarzowego (tj. na dzień
31.12.).