Wsparcie EBI dla inicjatywy JESSICA Konferencja > JESSICA w

Wsparcie EBI dla inicjatywy JESSICA
Konferencja > JESSICA w ramach RPO Województwa
Zachodniopomorskiego <
Szczecin, 23 czerwca 2008
2
1
EBI - wprowadzenie
2
Priorytety i metody działania EBI
3
Finansowanie EBI dla polskich miast
4
Wsparcie EBI dla inicjatywy JESSICA
EBI - wprowadzenie
Utworzony w 1958 roku, wraz z innymi instytucjami UE, w celu finansowania projektów
wspierających integrację europejską
Kapitał akcyjny 164 mld euro w posiadaniu 27 krajów członkowskich (Polska: 2%)
Portfel kredytowy: ok. 310 mld euro, roczna działalność kredytowa ok. 45 mld euro
Finansowane projekty: autostrady, energetyka, koleje, lotniska, telekomunikacja...
...ale równieŜ inwestycje w ochronę środowiska, nowe technologie, rozwój
konkurencyjności
3
EBI - akcjonariusze
Bank kontrolowany jest przez Kraje Członkowskie UE (%):
4
Jak działa EBI
Informacja o
finansowanych
projektach
Rynki Kapitałowe
$, €, ¥..
Kwalifikowany Projekt
Finansowanie
Sprawozdawczość
5
Promotor /
Kredytobiorca
6
1
EBI - wprowadzenie
2
Priorytety i metody działania EBI
3
Finansowanie EBI dla polskich samorządów
4
Wsparcie EBI dla inicjatywy JESSICA
Priorytety finansowania EBI
Bank finansuje inwestycje wspomagające następujące priorytety:
Spójność gospodarcza i społeczna w rozszerzonej Unii Europejskiej
Trans-europejskie sieci komunikacyjne (TENs)
Energetyka, w tym energia odnawialna
Badania, Rozwój i Innowacje
Ochrona i poprawa jakości środowiska, w tym przeciwdziałanie zmianom
klimatycznym
Wspomaganie Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Kluczowa funkcja finansowania inwestycji sektora publicznego w UE
7
Metody działania EBI
Długoterminowe finansowanie dłuŜne: zgodnie z długością ekonomicznego Ŝycia
finansowanych aktywów (bardzo długie tenory dla inwestycji infrastrukturalnych)
Do 50% wartości projektu (wydatki kwalifikowane)
Akceptacja bezpośredniego ryzyka wszystkich polskich duŜych miast: z zewnętrzną
oceną ryzyka kredytowego (ratingiem) lub bez
Dwie podstawowe struktury finansowe:
Kredyty indywidualne: finansowanie projektów o wartości powyŜej 25 mln euro,
udzielane bezpośrednio promotorowi projektu
Kredyty Globalne (Global Loan): dla projektów o mniejszej wartości; dystrybuowane
(głównie do samorządów oraz MiSP) przez banki partnerskie
8
Inwestycje finansowane przez EBI
Rewitalizacja
Obszarów Miejskich
Szkoły &
Edukacja
Ochrona
Zdrowia &
Opieka Społ.
Energetyka
JAKOŚĆ śYCIA
Drogi & Transport
Publiczny
Ochrona
Środowiska
Woda & Kanalizacja
9
Utylizacja
Odpadów
Zasady finansowania inwestycji samorządowych
Przedmiot finansowania – inwestycje powyŜej EUR 25 mln:
Pojedyncze duŜe projekty inwestycyjne, finansowane bezpośrednio przez budŜet
promotora poprzez spółki celowe lub w strukturach PPP
Programy inwestycyjne obejmujące średnioterminowe plany inwestycyjne (Kredyty
Ramowe)
Forma finansowania:
Bilateralny kredyt inwestycyjny, do 50% wartości inwestycji
Terminy od 5 do ponad 30 lat
Zabezpieczenie oparte na zewnętrznym ratingu lub wskaźnikach finansowych +
standardowe klauzule zabezpieczające
Współfinansowanie i prefinansowanie projektów wspieranych przez granty UE
Finansowanie inwestycji w formule PPP oraz innych strukturach poza budŜetem
jednostek
10
Zalety finansowania z EBI
Konkurencyjny koszt finansowania:
Niski koszt: EBI finansuje się w oparciu o swój rating AAA i przekazuje tą korzyść
swoim kredytobiorcom: w sektorze publicznym w UE niezaleŜnie od ich ratingu!
Brak opłat za przygotowanie kredytu, gotowość, etc.
Długi okres dostępności i terminy spłaty:
Wypłata kredytu w transzach w okresie do 4 lat w zaleŜności od realnych potrzeb
kredytobiorcy
Efektywny okres finansowania nawet do 31 lat; okres karencji moŜe wynosić do 5
lat zaś okres spłaty kredytu do 25 lat (oddzielnie dla kaŜdej transzy kredytu
wypłacanej w okresie dostępności)
Swoboda w wyborze finansowanych inwestycji:
Kredyty ramowe EBI nie precyzują konkretnych zadań inwestycyjnych lecz sektory,
w ramach których mogą być finansowane zadania ze środków EBI
Wybór zadań inwestycyjnych dokonywany jest przez kredytobiorcę w zaleŜności od
szybkości ich wdraŜania oraz moŜliwości otrzymania grantów UE
11
Zalety finansowania z EBI cd.
Elastyczność struktury :
MoŜliwość uŜycia wielu walut, formuł stóp procentowych i profilów spłaty
Kredyty z EBI w aspekcie Prawa o Zamówieniach Publicznych :
Art. 67 ust.1 pkt.1 lit. (a) – Zamówienie z wolnej ręki w przypadku gdy zachodzą
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze
Art. 4 pkt.1 lit (a) – Zamówienia udzielane na podstawie szczególnej procedury
organizacji międzynarodowych, odmiennej od określonej w ustawie (obowiązuje od
czerwca 2007)
Potwierdzone w praktyce i interpretacji UZP
12
Korzyści dla samorządu: podsumowanie
Pozyskanie stabilnego i długoterminowego źródła finansowania inwestycji i
strategicznych celów miasta
Dostosowanie struktury finansowania do faktycznych potrzeb inwestycyjnych i
finansowych miasta oraz moŜliwości obsługi zadłuŜenia
Zmniejszenie obciąŜenia budŜetu miasta bieŜącą obsługą zadłuŜenia dzięki
moŜliwości zastosowania długich okresów spłaty i karencji, i niskim kosztom
odsetkowym
Wsparcie straregiczne przy implementacji nowych struktur finansowania
inwestycji – PPP, finansowanie projektowe
13
14
1
EBI - wprowadzenie
2
Priorytety i metody działania EBI
3
Finansowanie EBI dla polskich samorządów
4
Wsparcie EBI dla inicjatywy JESSICA
EBI partnerem finansowym samorządów
Współpraca od 1994 roku
Do końca 2007 roku EBI udzielił polskim gminom kredytów w wysokości ok. 900 mln
euro
Bezpośrednio EBI finansuje 12 polskich miast i jeden region
Ponad 20 miast finansowanych jest pośrednio przez EBI w ramach Kredytów
Globalnych udzielanych bankom partnerskim
W 2002 r. EBI udzielił pierwszego niezabezpieczonego kredytu polskiemu miastu; od
tego czasu, wszystkie kredyty EBI udzielane są bez zewnętrznych gwarancji
W 2006 r. EBI udzielił pierwszego kredytu dla regionu (Województwo Mazowieckie)
Bank zapewnia współfinansowanie z Komisją Europejską w ramach Funduszy
Strukturalnych
15
Projekty samorządowe EBI
20 bezpośrednich umów kredytowych z 12 miastami lub ich przedsiębiorstwami
uŜyteczności publicznej
Szczecin
Gdańsk
Bydgoszcz
Infrastruktura miejska
i środowiskowa 20 mln
euro, 2001
Infrastruktura miejska II, 30 mln
euro, 2006
Infrastruktura miejska 35 mln
euro, 2004
Infrastruktura miejska, 37 mln
euro, 2007
Warszawa i Mazowsze
Wodociągi i kanalizacja 45 mln
euro, 1994
Infrastruktura miejska, 47 mln
euro, 2004
Infrastruktura miejska II, 128 mln
euro, 2005
Koleje regionalne, 50 mln
euro, 2006
Infrastruktura regionalna, 88 mln
euro, 2008
Toruń
Infrastruktura miejska
i środowiskowa 20 mln
euro, 2000
Poznań
Rewitalizacja i budownictwo
mieszkaniowe 13 mln
euro, 2002
Wodociagi i kanalizacja, 128 mln
euro, 2005
Łódz
Infrastruktura miejska
i środowiskowa 31 mln
euro, 2001
Zdrowie i edukacja, 25 mln
euro, 2001
Wrocław
Infrastruktura transportowa
100 mln euro, 2005
Czestochowa
Infrastruktura miejska
29 mln euro, 2006
Katowice
Infrastruktura miejska 20 mln
euro, 1997
Infrastruktura miejska II, 50 mln
euro, 2004
16
Bielsko-Biała
Infrastruktura miejska
i środowiskowa 22 mln euro, 2000
Kraków
Transport miejski 45 mln
euro, 1998
Podział sektorowy
Finansowanie udzielone w Polsce przez EBI (1991-2007) w podziale na sektory:
Zdrowie i Edukacja
6.8%
Inne
7.2%
Przemysł
5.6%
Usługi
8.6%
Telekomunikacja
9.9%
Kredyty Globalne
16.9%
Infrastruktura
Miejska
5.4%
Transport
39.5%
17
Działalność kredytowa EBI w Polsce
Od początku obecności w Polsce, Bank:
Podpisał umowy finansowania na ok. 14 mld euro
Wypłacił ponad 10 mld euro poŜyczkobiorcom z sektora publicznego i prywatnego
16,000
Cumulative Signatures
14,000
Cumulative Disbursements
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
18
Rewitalizacja miejska - przykład
Kredyt Ramowy dla Miasta Katowice podpisany w 2004 r.
50 mln euro (ciągniony w wielu walutach)
Finansowany projekt: infrastruktura miejska na terenie miasta Katowic
Jeden z finansowanych komponentów projektu:
Rewitalizacja ulicy Mariackiej
19
20
1
EBI - wprowadzenie
2
Priorytety i metody działania EBI
3
Finansowanie EBI dla polskich samorządów
4
Wsparcie EBI dla inicjatywy JESSICA
EBI i JESSICA
EBI wspiera inicjatywę JESSICA w oparciu o swoje unikalne doświadczenie w
finansowaniu projektów miejskich, w tym rewitalizacji (liczne projekty m.in.. w Wielkiej
Brytanii i krajach Beneluxu)
Promocja JESSICA przez zespoły operacyjne Banku współpracujące z samorządami
W fazie implementacji, moŜliwość wsparcia projektów wdraŜanych przez Fundusze
Rozwoju Obszarów Miejskich przez długoterminowe finansowanie kredytami EBI
Zakres potencjalnych projektów kwalifikowalnych dla współfinansowania z EBI jest
bardzo szeroki:
Projekty o charakterze publicznym, lecz generujące przychody i
„inwestowalne” dla funduszy działających na zasadach komercyjnych
Przykłady: konwersja terenów poprzemysłowych na cele komercyjne;
rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich na cele komercyjne i
mieszkaniowe; parkingi; obiekty sportowe; transport publiczny; gospodarka
wodno-ściekowa.
21
Dziękuję za uwagę
Powodzenia !
Michał Lubieniecki
Head of Warsaw Office
T 022 3100 555
E [email protected]
22