stan pożyczek i kredytów.

Zał cznik Nr 12
do uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełm y
z dnia 30 grudnia 2015 r.
STAN PO YCZEK I KREDYTÓW NA 31.XII.2016 R.
Nazwa po yczkodawcy
Nr po yczki
Stan zadłu enia
na 31.12.2016 r.
PT 09039/OW-kk
0,00
PT 11023/OW-in
226 415,50
Przeznaczenie po yczki
WFO iGW
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i
deszczowej miasta Chełm y
WFO iGW
Budowa zlewni cieków z placem manewrowym
dla wozów asenizacyjnych
Ogółem
Nazwa kredytodawcy
Przeznaczenie kredytu
BS Chełmno
Działalno bie ca
Bank Millennium
Kredyt długoterminowy
BGK-EBI
Kredyt długoterminowy
BS Chełmno
Kredyt długoterminowy
BO
Kredyt obrotowy
226 415,50
Nr kredytu
Stan zadłu enia
na 31.12.2016 r.
09/05/09/11
250 000,44
1221/10/400/04
708 333,11
10/1883
4 632 140,67
34/13/11/11
661 999,88
2406/10/2012/1304/F/OBR
1 093 120,00
Ogółem
7 345 594,10
Razem kredyty i po yczki
7 572 009,60
Zobowi zania wymagalne
873 833,59
Razem
8 445 843,19
Id: B6163CA2-0FB4-4559-86BF-8616B99EDDF2. Podpisany
Strona 4