Informacja III kw 2015

INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU
Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 września 2015 roku przedstawiał się
następująco:
PLAN
DOCHODY
w tym: dotacje z zakresu
administracji rządowej
zleconych gminom
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
WYDATKI
w tym: wydatki z zakresu
administracji rządowej
zleconych gminom
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
(inwestycyjne)
NADWYŻKA
WYKONANIE
14.268.561,04 zł
9.378.523,23 zł
65,7%
1.647.480,00 zł
1.305.148,67 zł
79,2%
11.374.729,00 zł
9.067.439,58 zł
79,7%
2.893.832,04 zł
311.083,65 zł
10,7%
13.481.409,04 zł
10.149.480,28 zł
75,3%
1.647.480,00 zł
1.247.860,26 zł
75,7%
10.446.529,51 zł
7.237.902,07 zł
69,3%
3.034.879,53 zł
2.911.578,21 zł
95,9%
787.152,00 zł
DEFICYT
PRZYCHODY:
%
770.957,05
0,00 zł
1.178.421,05 zł
w tym:
wolne środki
333.831,21
kredyt w rachunku bieżącym
844.589,84
ROZCHODY:
787.152,00 zł
407.464,00 zł
51,7%
172.080,00
129.054,00
75,0%
w tym:
1) kredyt długoterminowy z
przeznaczeniem na sfinansowanie
wydatków nieznajdujących
pokrycia w budżecie gminy
(umowa z dn. 30.12.2010r na
kwotę 1.505.900,-zł; spłata kredytu
od dnia 31.01.2012r do dnia
31.12.2021r ),
2) pożyczka z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska na
„Modernizację i rozbudowę
oczyszczalni ścieków” (umowa z
dn. 15.06.2009r na kwotę 980.000,zł; spłata pożyczki od dnia
31.05.2010r do dnia 30.11.2015r)
3) kredyt długoterminowy z
przeznaczeniem na finansowanie
deficytu oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów
(umowa z dn. 05.10.2012r na
kwotę 1.400.000,-zł; spłata kredytu
od dnia 31.10.2012r do dnia
30.09.2021r ),
4) pożyczka z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska na
„Rewitalizację Parku Wiejskiego w
Smołdzinie” (umowa z dn.
30.10.2012r na kwotę 70.000,-zł;
spłata pożyczki od dnia
30.06.2013r do dnia 31.12.2018r)
424.800,00
135.700,00
31,9%
oraz umorzono kwotę
w wysokości
289.100,00
68,1%
178.608,00
133.962,00
75,0%
11.664,00 zł
8.748,00 zł
75,0%
Zadłużenie na dzień 30 września 2015 roku wynosi 4.485.078,00 zł, co stanowi 31,43%
planowanych dochodów, z tego:
kredyt długoterminowy
1.075.650,00 zł
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
0,00 zł
obligacje
2.300.000,00 zł
kredyt długoterminowy (od 2012r)
1.071.504,00 zł
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
(od 2013r)
37.924,00 zł.
Zaległości na dzień 30 września 2015 roku z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.887.050,69 zł
dotyczyły:
1)Podatków lokalnych:
135.262,70 zł
w tym:
podatku rolnego
37.603,53 zł
- od osób prawnych
420,00 zł
- od osób fizycznych
37.183,53 zł
podatku od nieruchomości
94.291,45 zł
- od osób prawnych
25.973,61 zł
- od osób fizycznych
68.317,84 zł
podatku leśnego
- od osób prawnych
333,32 zł
18,20 zł
- od osób fizycznych
podatku od środków transportowych
315,12 zł
3.034,40 zł
- od osób prawnych
- od osób fizycznych
2)Podatków pobieranych przez urzędy skarbowe
w tym:
w formie karty podatkowej
0,00 zł
3.034,40 zł
5.573,38 zł
4.275,00 zł
od czynności cywilno - prawnych
od spadków i darowizn
3)Pozostałe
w tym:
- za dostarczenie wody i odprowadzenie
ścieków (należności po ZGK wraz z
odsetkami)
- dzierżawy (§ 0750 i § 0920)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego
nieruchomości (§ 0770)
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości
(§ 0470)
- świadczenia z tytułu zaliczki
alimentacyjnej (§ 2360)
- wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych (§ 0870)
9,00 zł
1.289,38 zł
2.746.214,61 zł
15.053,52 zł
93.672,76 zł
2.340,00 zł
11.765,14 zł
487.301,65 zł
0,00 zł
- grzywny, mandaty i inne kary
pieniężne od osób fizycznych (§ 0970 i
0690)
558,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji i zadań
zleconych
504,58 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
- z tytułu czynności udostępniania
Zakładowi Usług Wodnych sp. z o.o. w
Słupsku przez Gminę Smołdzino sieci i
oczyszczalni ścieków na podstawie
umowy koncesji z dnia 15 września
2011r. i z dnia 10 września 2012r (§
0830 i 0920)
52.452,80 zł
2.082.566,16 zł
Zaległości podatków ściągane są w trybie egzekucji administracyjnej (komornik) oraz prowadzone
windykacje z urzędu. W okresie III kwartałów 2015 roku:
1) z tytułu zaległości w podatkach wystawiono 249 szt. upomnień oraz 106 szt. tytułów
wykonawczych,
2) z tytułu zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 203 szt.
upomnień oraz 47 szt. tytułów wykonawczych.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy
wynoszą 411.614,44 zł w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości
- podatku rolnego
- podatku od środków transportowych
269.500,00 zł
22.829,44 zł
119.285,00 zł
Ponadto umorzono podatki i opłaty w kwocie 2.282,30 zł w tym z tytułu:
- podatku rolnego od osób fizycznych (1
osoba)
- odsetki od podatku rolnego od osób
fizycznych (2 osoby)
- podatku od nieruchomości od osób
fizycznych (1 osoba)
- odsetki od podatku od nieruchomości
od osób fizycznych (1 osoba)
- podatku od nieruchomości od osób
prawnych
- podatku od środków transportowych od
osób prawnych
- opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
440,00 zł
247,30 zł
1.502,00 zł
93,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Odroczono terminy płatności i rozłożono na raty podatki i opłaty w kwocie 1.680,00 zł oraz odsetki
w wysokości 176,00 zł w tym z tytułu:
- podatku rolnego od osób fizycznych (2
osoby)
- podatku od nieruchomości od osób
fizycznych (1 osoba)
- opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (1 osoba)
1.209,00 zł + odsetki 0,00 zł
390,00 zł + odsetki 176,00 zł
81,00 zł + odsetki 0,00 zł