Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98
(dla banków)
Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160)
Zarz¹d Spó³ki: Bank Handlowy w Warszawie SA
podaje do wiadomoœci raport kwartalny za IV kwarta³ 1998 roku:
dnia 01 lutego 1998 r.
(data przekazania)
WYBRANE DANE FINANSOWE
(rok bie¿¹cy)
IV kwarta³
w tys. z³.
okres od 01/10/98
do 31/12/98
IV kwarta³y
narastaj¹co
okres od 01/01/98
do 31/12/98
I. Przychody z tytu³u odsetek
428 700,9
2 004 640,3
II. Przychody z tytu³u prowizji
72 640,5
278 371,8
III. Wynik na dzia³alnoœci bankowej
304 523,5
1 191 808,5
IV. Zysk (strata) brutto
(32 136,7)
466 356,0
V. Zysk (strata) netto
(52 723,9)
300 194,3
VI. Aktywa (stan na 31.12.1998)
17 746 624,5
VII. Kapita³ w³asny (stan na 31.12.1998)
2 858 028,9
VIII. Liczba akcji (stan na 31.12.1998)
66 120 000
IX. Wartoœæ ksiêgowa na jedn¹ akcjê - w z³./ECU (stan na 31.12.1998)
43,22
X. Wspó³czynnik wyp³acalnoœci - w % (stan na 31.12.1998)
13,63
Przewidywana liczba akcji*
93 000 000
Rozwodniona wartoœæ ksiêgowa na jedn¹ akcjê* - w z³./ECU
30,73
*/Przewidywana liczba akcji obejmuje, oprócz akcji zwyk³ych (66.120.000), liczbê obligacji zamiennych (26.880.000).
BILANS (w tys. z³.)
stan na
31/12/97
koniec kwarta³u
(rok poprz.)
Aktywa
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym
II. D³u¿ne papiery wartoœciowe uprawnione do redyskontowania w banku
III. Nale¿noœci od sektora finansowego
1. W rachunku bie¿¹cym
2. Terminowe
IV. Nale¿noœci od sektora niefinansowego i sektora bud¿etowego
1. W rachunku bie¿¹cym
2. Terminowe
V. Nale¿noœci z tytu³u zakupionych papierów wartoœciowych z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu
VI. D³u¿ne papiery wartoœciowe
VII. Akcje i udzia³y w jednostkach zale¿nych
stan na
30/09/97
koniec poprz.
kwarta³u
(rok poprz.)
w tys. ECU
IV kwarta³y
narastaj¹co
okres od 01/10/98
okres od 01/10/98
do 31/12/98
do 31/12/98
IV kwarta³
104 752,8
17 749,7
74 410,1
(7 852,6)
(12 883,1)
4 336 377,4
698 357,7
66 120 000
10,56
13,63
93 000 000
7,51
stan na
31/12/98
koniec kwarta³u
(rok bie¿¹cy)
489 832,7
68 020,0
291 217,7
113 953,8
73 352,3
stan na
30/09/98
koniec
poprz. kwarta³u
(rok bie¿¹cy)
651 601,7
4 262 048,5
244 622,5
4 017 426,0
8 345 485,0
1 339 257,3
7 006 227,7
809 053,1
3 219 260,2
262 074,9
2 957 185,3
8 153 319,9
1 318 426,8
6 834 893,1
553 602,7
2 988 554,3
212 916,2
2 775 638,1
9 292 669,8
1 293 400,5
7 999 269,3
203 504,5
2 334 580,4
291 214,3
2 043 366,1
9 397 218,1
1 402 384,2
7 994 833,9
2 207 989,0
14 370,3
2 225 914,6
14 321,0
2 557 957,3
64 425,6
3 023 008,6
65 179,1
VIII. Akcje i udzia³y w jednostkach stowarzyszonych
IX. Akcje i udzia³y w pozosta³ych jednostkach
X. Pozosta³e papiery wartoœciowe i inne prawa maj¹tkowe
XI. Wartoœci niematerialne i prawne
XII. Rzeczowy maj¹tek trwa³y
XIII. Akcje w³asne do zbycia
XIV. Inne aktywa
1. Przejête aktywa - do zbycia
2. Pozosta³e
XV. Rozliczenia miêdzyokresowe
1. Z tytu³u odroczonego podatku dochodowego
2. Pozosta³e rozliczenia miêdzyokresowe
Aktywa razem
231 311,5
83 682,6
47 537,9
583 720,7
579 480,0
637,6
578 842,4
12 823,0
12 823,0
17 020 050,2
227 348,5
97 187,1
31,1
40 179,8
539 801,4
986 868,4
50,6
986 817,8
39 651,7
39 651,7
16 352 936,8
381 599,9
54 285,2
51 302,9
633 379,0
1 115 498,5
257,3
1 115 241,2
53 349,3
37 084,0
16 265,3
17 746 624,5
326 053,8
320 923,9
46 830,0
625 463,1
1 088 253,1
609,4
1 087 643,7
61 112,8
35 127,4
25 985,4
17 492 127,4
Pasywa
I. Zobowi¹zania wobec banku centralnego
II. Zobowi¹zania wobec sektora finansowego
1. Bie¿¹ce
2. Terminowe
III. Zobowi¹zania wobec sektora niefinansowego i sektora bud¿etowego
1. Lokaty oszczêdnoœciowe, w tym:
a) bie¿¹ce
b) terminowe
2. Pozosta³e, w tym:
a) bie¿¹ce
b) terminowe
IV. Zobowi¹zania z tytu³u sprzedanych papierów wartoœciowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu
V. Zobowi¹zania z tytu³u emisji w³asnych papierów wartoœciowych
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrze¿one
VIII. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozosta³e rezerwy
IX. Zobowi¹zania podporz¹dkowane
X. Kapita³ (fundusz) podstawowy
XI. Nale¿ne wp³aty na poczet kapita³u podstawowego (wielkoœæ ujemna)
XII. Kapita³ (fundusz) zapasowy
XIII. Kapita³ (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny
XIV. Pozosta³e kapita³y (fundusze) rezerwowe
XV. Ró¿nice kursowe z przeliczenia oddzia³ów zagranicznych
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubieg³ych
XVII. Zysk (strata) netto
Pasywa razem
POZYCJE POZABILANSOWE
I. Pozabilansowe zobowi¹zania warunkowe
1. Zobowi¹zania udzielone:
a) dotycz¹ce finansowania
b) gwarancyjne
2. Zobowi¹zania otrzymane:
a) dotycz¹ce finansowania
b) gwarancyjne
II. Zobowi¹zania zwi¹zane z realizacj¹ operacji kupna/sprzeda¿y
III. Pozosta³e, w tym:
494 258,9
6 640 259,0
1 037 812,2
5 602 446,8
5 458 252,5
5 458 252,5
1 464 007,7
3 994 244,8
509 854,9
6 207 164,8
750 445,9
5 456 718,9
4 860 507,3
4 860 507,3
1 465 104,5
3 395 402,8
417 479,5
5 790 095,2
612 642,0
5 177 453,2
7 084 040,0
7 084 040,0
1 364 953,1
5 719 086,9
458 402,0
6 103 740,1
691 097,5
5 412 642,6
5 867 862,9
5 867 862,9
1 425 679,2
4 442 183,7
20 133,0
-
-
38 440,3
701 236,7
316 413,1
564 466,9
206 730,9
32 873,1
173 857,8
260 000,0
390 000,0
84 441,7
1 306 390,0
577 467,5
17 020 050,2
681 923,7
921 281,1
513 269,6
191 745,2
40 804,5
150 940,7
260 000,0
390 000,0
84 558,3
1 306 273,4
426 358,5
16 352 936,8
485 335,9
321 183,7
614 401,0
176 060,3
176 060,3
264 480,0
448 000,0
82 153,5
1 763 201,1
300 194,3
17 746 624,5
516 796,0
811 986,3
627 295,2
156 851,9
156 851,9
260 000,0
448 000,0
83 482,8
1 766 351,7
352 918,2
17 492 127,4
stan na
31/12/97
koniec kwarta³u
(rok poprz.)
8 214 990,0
6 565 056,8
3 403 598,7
3 161 458,1
1 649 933,2
29 452,5
1 620 480,7
10 056 202,2
926 765,4
stan na
30/09/97
koniec poprz.
kwarta³u
(rok poprz.)
9 015 386,9
6 897 430,1
3 668 171,6
3 229 258,5
2 117 956,8
193 600,0
1 924 356,8
13 704 303,0
767 566,2
stan na
31/12/98
koniec kwarta³u
(rok bie¿¹cy)
7 368 584,1
5 845 163,1
2 584 007,1
3 261 156,0
1 523 421,0
1 523 421,0
11 607 862,7
1 458 630,3
stan na
30/09/98
koniec
poprz. kwarta³u
(rok bie¿¹cy)
7 598 017,3
6 136 707,4
2 728 988,4
3 407 719,0
1 461 309,9
4 073,4
1 457 236,5
13 545 646,4
1 191 371,3
- Zobowi¹zania Banku z tytu³u umów najmu, dzier¿awy lub innych o podobnym
charakterze w tym:
- wartoœæ gruntów u¿ytkowanych wieczyœcie
- Zabezpieczenia otrzymane przez Bank
Pozycje pozabilansowe razem
36 189,5
36 187,8
890 575,9
14 049,5
14 047,8
753 516,7
36 187,8
36 187,8
1 422 442,5
36 189,5
36 187,8
1 155 181,8
19 197 957,6
23 487 256,1
20 435 077,1
22 335 035,0
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
IV kwarta³
(rok poprz.)
okres od 01/10/97
do 31/12/97
I. Przychody z tytu³u odsetek
II. Koszty odsetek
III. Wynik z tytu³u odsetek (I-II)
IV. Przychody z tytu³u prowizji
V. Koszty z tytu³u prowizji
VI. Wynik z tytu³u prowizji (IV-V)
VII. Przychody z akcji i udzia³ów, pozosta³ych papierów wartoœciowych i innych
praw maj¹tkowych
VIII. Wynik na operacjach finansowych
IX. Wynik z pozycji wymiany
X. Wynik na dzia³alnoœci bankowej
XI. Pozosta³e przychody operacyjne
XII. Pozosta³e koszty operacyjne
XIII. Koszty dzia³ania banku
XIV. Amortyzacja œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoœci
XVI. Rozwi¹zanie rezerw i zmniejszenia dotycz¹ce aktualizacji wartoœci
XVII. Ró¿nica wartoœci rezerw i aktualizacji (XV- XVI)
XVIII. Wynik na dzia³alnoœci operacyjnej
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XX. Zysk (strata) brutto
XXI. Podatek dochodowy
XXII. Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenie zysku (zwiêkszenie straty)
XXIII. Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (za 12 miesiêcy)
Œrednia wa¿ona liczba akcji zwyk³ych
Zysk (strata) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w z³)
Œrednia wa¿ona przewidywana liczba akcji zwyk³ych
Rozwodniony zysk (strata) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w z³)
RACHUNEK PRZEP£YWU ŒRODKÓW
PIENIʯNYCH
A. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci operacyjnej (I+/-II) - metoda
poœrednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem:
540 187,2
297 007,8
243 179,4
67 261,8
10 502,6
56 759,2
IV kwarta³y
narastaj¹co
(rok poprz.)
okres od
01/01/97
do 31/12/97
IV kwarta³
(rok bie¿¹cy)
okres od 01/10/98
do 31/12/98
IV kwarta³y
narastaj¹co
(rok bie¿¹cy)
okres od 01/01/98
do 31/12/98
1 874 009,3
1 058 472,2
815 537,1
228 115,2
38 905,0
189 210,2
428 700,9
287 497,2
141 203,7
72 640,5
9 281,2
63 359,3
2 004 640,3
1 241 320,1
763 320,2
278 371,8
39 572,5
238 799,3
31 962,5
68 040,4
399 941,5
28 119,0
5 843,9
156 441,1
21 930,2
92 962,0
62 902,5
30 059,5
213 785,8
(25,0)
66,1
91,1
213 760,8
62 651,8
6 854,9
91 007,8
250 720,2
1 353 330,2
42 681,7
12 787,2
466 260,7
65 536,4
179 885,5
193 990,3
(14 104,8)
865 532,4
(118,3)
79,6
197,9
865 414,1
287 946,6
27 603,6
72 356,9
304 523,5
7 819,0
6 188,3
163 173,0
21 600,2
237 178,0
83 674,5
153 503,5
(32 122,5)
(14,2)
14,2
(32 136,7)
20 587,2
8 550,9
(54 268,9)
235 407,0
1 191 808,5
57 329,4
33 351,4
531 214,6
72 968,6
647 971,8
502 744,0
145 227,8
466 375,5
(19,5)
19,5
466 356,0
166 161,7
151 109,0
577 467,5
(52 723,9)
300 194,3
577 467,5
65 000 000
8,88
93 000 000
6,21
IV kwarta³
(rok poprz.)
okres od 01/10/97
do 31/12/97
117 624,1
151 109,0
(33 484,9)
300 194,3
65 202 521
4,60
93 000 000
3,23
IV kwarta³y
narastaj¹co
(rok poprz.)
okres od
01/01/97
do 31/12/97
(2 803 223,8)
577 467,5
(3 380 691,3)
IV kwarta³
(rok bie¿¹cy)
okres od 01/10/98
do 31/12/98
46 307,2
(52 723,9)
99 031,1
IV kwarta³y
narastaj¹co
(rok bie¿¹cy)
okres od 01/01/98
do 31/12/98
(100 761,1)
300 194,3
(400 955,4)
1. Amortyzacja
2. Zyski/straty z tytu³u ró¿nic kursowych
3. Odsetki i dywidendy
4. (Zysk) strata z tytu³u dzia³alnoœci inwestycyjnej
5. Zmiany stanu pozosta³ych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zap³acony
8. Zmiana stanu d³u¿nych papierów wartoœciowych
9. Zmiana stanu nale¿noœci od sektora finansowego
10. Zmiana stanu nale¿noœci od sektora niefinansowego i sektora
11 . Zmiana stanu nale¿noœci z tytu³u zakupionych papierów wartoœciowych
z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
12. Zmiana stanu zobowi¹zañ wobec sektora finansowego
13. Zmiana stanu zobowi¹zañ wobec sektora niefinansowego i sektora
bud¿etowego
14. Zmiana stanu zobowi¹zañ z tytu³u sprzedanych papierów wartoœciowych
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
15. Zmiana stanu zobowi¹zañ z tytu³u papierów wartoœciowych
16. Zmiana stanu innych zobowi¹zañ
17. Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokresowych
18. Zmiana stanu przychodów przysz³ych okresów
19. Pozosta³e pozycje
21 930,2
15 704,3
6 566,9
(116 062,9)
22 917,1
62 651,9
(85 177,5)
218 806,4
(963 945,7)
(192 456,5)
65 536,4
(294 321,1)
(1 646,9)
(121 601,8)
28 760,7
287 946,6
(287 142,9)
274 023,1
(1 198 775,7)
(2 521 586,8)
21 600,2
11 882,1
(4 654,7)
44 811,0
19 208,3
20 587,2
(58 938,6)
64 841,9
(615 241,6)
104 548,2
72 968,6
20 948,9
24 629,5
494,9
2 202,4
166 161,7
(262 041,4)
(1 113 216,4)
1 330 312,0
(947 184,9)
368 324,5
5 072,8
(1 062 491,8)
(554 363,2)
(1 183 566,1)
599 272,1
1 808 756,3
1 216 177,1
1 625 787,6
20 133,0
3 426,1
(49 901,4)
43 034,2
34 988,1
(43 695,7)
(79 084,4)
113 887,5
(171 272,7)
5 380,2
(32 583,3)
(199 547,5)
(38 440,3)
(29 832,9)
43 026,6
(51 303,1)
53 815,6
(148 692,7)
(20 133,0)
(102 440,9)
14 545,8
97 248,5
(63 136,8)
(64 535,8)
B. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci inwestycyjnej (I-II)
I. Wp³ywy z dzia³alnoœci inwestycyjnej
1. Sprzeda¿ wartoœci niematerialnych i prawnych
2. Sprzeda¿ sk³adników rzeczowego maj¹tku trwa³ego
3. Sprzeda¿ akcji i udzia³ów w jednostkach zale¿nych
4. Sprzeda¿ akcji i udzia³ów w jednostkach stowarzyszonych
5. Sprzeda¿ akcji i udzia³ów w jednostce dominuj¹cej
6. Sprzeda¿ akcji i udzia³ów w innych jednostkach, pozosta³ych papierów
wartoœciowych (w tym równie¿ przeznaczonych do obrotu) i innych praw
maj¹tkowych
7. Pozosta³e wp³ywy
II. Wydatki z tytu³u dzia³alnoœci inwestycyjnej
1. Nabycie wartoœci niematerialnych i prawnych
2. Nabycie sk³adników rzeczowego maj¹tku trwa³ego
3. Nabycie akcji i udzia³ów w jednostkach zale¿nych
4. Nabycie akcji i udzia³ów w jednostkach stowarzyszonych
5. Nabycie akcji i udzia³ów w jednostce dominuj¹cej
6. Nabycie akcji i udzia³ów w innych jednostkach, pozosta³ych papierów
wartoœciowych (w tym równie¿ przeznaczonych do obrotu) i innych praw
maj¹tkowych
7. Nabycie akcji w³asnych
8. Pozosta³e wydatki
(196 232,9)
243 263,1
88,4
-
2 323 381,8
4 964 757,1
66,2
1 953,2
46,7
660,0
-
136 048,3
675 147,7
160,3
-
45 286,6
3 383 918,4
18 763,6
0,0
450,0
-
237 816,6
5 358,1
(439 496,0)
(7 031,8)
(15 403,3)
(48,4)
(1 620,6)
-
4 946 456,7
15 574,3
(2 641 375,3)
(8 709,0)
(41 705,8)
(167,7)
(27 203,8)
-
671 838,7
3 148,7
(539 099,4)
(2 401,4)
(35 734,0)
(52,1)
(60 650,0)
-
3 349 474,4
15 230,4
(3 338 631,8)
(6 003,3)
(105 654,3)
(21 613,8)
(165 373,0)
-
(359 132,0)
(56 259,9)
(2 371 689,2)
(191 899,8)
(68 927,1)
(371 334,8)
(2 526 858,4)
(513 129,0)
0,0
0,0
-
778 627,3
1 016 292,0
387 800,0
206 475,0
207 225,0
207 225,0
14 293,3
236 430,0
236 430,0
C. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci finansowej (I-II)
I. Wp³ywy z dzia³alnoœci finansowej
1. Zaci¹gniêcie d³ugoterminowych kredytów od banków
2. Zaci¹gniêcie d³ugoterminowych po¿yczek od innych ni¿ banki instytucji
finansowych
3. Emisja obligacji lub innych d³u¿nych papierów wartoœciowych dla innych
instytucji finansowych
4. Zwiêkszenie stanu zobowi¹zañ podporz¹dkowanych
5. Wp³ywy z emisji akcji w³asnych
6. Dop³aty do kapita³u
7. Pozosta³e wp³ywy
II. Wydatki z tytu³u dzia³alnoœci finansowej
1. Sp³ata d³ugoterminowych kredytów na rzecz banków
2. Sp³ata d³ugoterminowych po¿yczek na rzecz innych ni¿ banki instytucji
finansowych
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartoœciowych od innych instytucji
finansowych
4. Zmniejszenie stanu zobowi¹zañ podporz¹dkowanych
5. Koszty emisji akcji w³asnych
6. Umorzenie akcji w³asnych
7. P³atnoœci dywidend i innych wyp³at na rzecz w³aœcicieli
8. Wyp³aty z zysku dla osób zarz¹dzajcych i nadzoruj¹cych
9. Wydatki na cele spo³ecznie u¿yteczne
10. P³atnoœci zobowi¹zañ z tytu³u umów leasingu finansowego
11. Pozosta³e wydatki
D. Przep³ywy pieniê¿ne netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu œrodków pieniê¿nych
- w tym zmiana stanu œrodków pieniê¿nych z tytu³u ró¿nic kursowych od
walut obcych
F. Œrodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu
G. Œrodki pieniê¿ne na koniec okresu (F+/- D)
-
628 492,0
-
-
0,0
-
(237 664,7)
-
(750,0)
-
(222 136,7)
-
-
-
-
-
-
(212 500,0)
(399,1)
(2 460,0)
(22 305,6)
(750,0)
-
(130 000,0)
(3 000,0)
(89 136,7)
(78 608,8)
(78 608,8)
298 785,3
298 785,3
388 830,5
388 830,5
(41 181,2)
(41 181,2)
3 790,2
820 653,6
742 044,8
16 435,9
443 259,5
742 044,8
(5 406,8)
312 033,1
700 863,6
4 301,3
742 044,8
700 863,6