1. Podstawy Systemu

Transkrypt

1. Podstawy Systemu

1.
Podstawy Systemu
System *Firma* jest komputerowym programem wspomagaj cym zarz dzanie przedsi biorstwem
handlowym. System stworzony został głównie do obsługi firm trudni cych si handlem
hurtowym. Jego podstawowym celem jest automatyzacja czynno ci zwi zanych z prowadzeniem
magazynu, sprzeda y oraz finansów redniej wielko ci przedsi biorstwa. Jednak e daleko
posuni ta parametryzacja i unikalne rozwi zania zawarte w Systemie pozwalaj z powodzeniem
stosowa go zarówno w hurtowniach, jaki i w punktach sprzeda y detalicznej, w firmach
produkcyjnych, handlowych i usługowych. We wszystkich zastosowaniach System charakteryzuje
si elastyczno ci , szybko ci , prostot i niezawodno ci działania.
1.1.
Opis systemu
Pierwsza wersja Systemu *Firma* powstała w 1990 roku jako prosty program obsługuj cy
ewidencje czterech rodzajów dokumentów w jednym magazynie. Od tamtej pory system był stale
rozwijany. Impulsem do zmian były zmieniaj ce si przepisy oraz zwi kszaj ce si potrzeby
informatyczne U ytkowników. Dzi ki zastosowaniu coraz nowszych narz dzi programistycznych
oraz coraz wydajniejszych systemów komputerowych mo liwy było doprowadzenie Systemu a
do bie cego wygl du i mo liwo ci. Obecnie System *Firma* obsługuje:
Wszystkie rodzaje dokumentów magazynowych i sprzeda y
Zamówienia od klientów z rozliczeniami
Nieograniczona ilo
rejestrów dokumentów w maksymalnie dziewi ciu magazynach
Rejestry artykułów obejmuj ce: towary, usługi, opakowania zwrotne, materiały i inne
R czne i automatyczne kalkulacje cen sprzeda y na pi ciu poziomach z wykorzystaniem grup
rabatowych
Automatyczne indeksowanie, katalogowanie i nazywanie artykułów w magazynie
Rozliczenie obrotu magazynowego według stałych i zmiennych cen ewidencyjnych oraz
według rzeczywistych cen zakupu metod „pierwsze przyszło pierwsze wyszło”
Pełne rozrachunki z kontrahentami (dostawcy, odbiorcy i koszty)
Pełne raporty kasowe (dowolna ilo
kas) z dowodami KP, KW i listami nominałów
Pełne wyci gi bankowe (dowolna ilo
kont)
Rozliczenie prowizji akwizytorów od zapłat w zale no ci od terminu
Drukarki i kasy fiskalne firmy ELZAB
Zestawy akwizytorskie serii UNIVEX SET-110
Nieograniczon ilo wydruków pism i tabel zawieraj cych np.: polecenia przelewu, listy
przewozowe Servisco i PKP, rejestry VAT, etykiety adresowe kontrahentów i etykiety na
artykuły,
System oferuje równie szereg innych unikalnych rozwi za takich jak:
Bardzo wydajny system wyszukiwania artykułów, kontrahentów, dokumentów i innych
łatwy w obsłudze i skuteczny system kontroli dost pu do danych
Nieograniczone mo liwo ci definiowania własnych wydruków pism i tabel
Mo liwo zapisywania wszystkich wydruków na dysku w postaci plików ASCII, Delimited,
SDF, DBF i HTML
Wbudowane: kalkulator, notes i poczta do u ytkowników i kontrahentów
Mo liwo importu i eksportu danych do innych systemów (mi dzy innymi wymiana danych o
kontrahentach z programem MS-Schedule+)
Dzi ki zastosowaniu najnowszych programów do tworzenia aplikacji komputerowych system
*Firma* nie ma zbyt wielkich wymaga sprz towych (patrz rozdział: Instalacja Systemu), jest
stabilny i gotowy do pracy na pojedynczych komputerach oraz w sieciach NetWare Novell,
Microsoft Network i IBM LAN Manager Systemu mo na u ywa na komputerach pracuj cych
pod kontrol MS-DOS, Windows 95, Windows NT i OS/2.
Wymienione walory u ytkowe Systemu stawiaj go w czołówce aplikacji biurowych tej klasy.
1.2.
Jak korzysta z Instrukcji
Instrukcja, któr Pa stwo czytacie składa si z czterech cz ci:
Rozdział 1 Podstawy Systemu opisuje sposób komunikacji programu z u ytkownikiem, definiuje
podstawowe poj cia i wprowadza do pracy z komputerem.
Rozdział 2 Obsługa Systemu opisuje wszystkie funkcje programu, do czego słu , jak do nich
dotrze i jak z nich korzysta .
Rozdział 3 Instalacja Systemu opisuje sposób, w jaki mo na zainstalowa System na własnym
komputerze.
Rozdział 4 Konfiguracja Systemu wyja nia jak optymalnie dostosowa System do posiadanego
sprz tu, systemu operacyjnego i własnych potrzeb.
Rozdział 5 Koncepcja Systemu opisuje sposób działania poszczególnych modułów programu,
u yte algorytmy i cele funkcji.
Z rozdziałami 1 i 2 musi zapozna si ka dy u ytkownik Systemu. Rozdziały 3 i 4 przeznaczone
s dla u ytkowników z pewnym do wiadczeniem w pracy z komputerem. Rozdział 5 wskazany
jest dla szefów firm i osób odpowiedzialnych za prawidłowe korzystanie z Systemu.
Na ko cu instrukcji zał czone s wzorcowe formularze wyst puj cych w Systemie obiektów.
Wskazane jest powielenie ich w odpowiedniej liczbie egzemplarzy i korzystanie z nich podczas
planowania pracy z Systemem.
.
1.3.
Niniejsza Instrukcja nie jest podr cznikiem korzystania z komputera. Autorzy zakładaj , e
u ytkownik posiada minimum wiedzy z zakresu prawidłowej eksploatacji posiadanych
komputerów, drukarek, systemów operacyjnych, sieciowych i innych. Instrukcja nie wyja nia
równie zasad prowadzenia przedsi biorstwa, takich jak: struktura obiegu dokumentów,
prawidłowa ewidencja zdarze gospodarczych itd., a tak e nie opisuje wszystkich zwi zanych z
eksploatacj systemu kwestii. Celem Instrukcji jest jedynie wyja nienie podstaw prawidłowej
eksploatacji programu.
Przyj te oznaczenia
W niniejszej Instrukcji i we wszystkich innych materiałach opisuj cych System autorzy przyj li
nast puj cy oznaczenia dla ró nych zdarze .
Klawisze, które nale y wcisn
podane s w postaci: „<oznaczenie klawisza>”.
Gdy w pracy z programem konieczne jest wci ni cie klawisza „F” wówczas w Instrukcji u yty
zostanie zapis „klawisz <F>”.
1-2
Instrukcja U ytkownika
Zapis „klawisz <Enter>” oznacza klawisz z „Enter”, a nie sekwencje klawiszy „E, n, t, e r” (<F2>
oznacza pojedynczy klawisz, a nie klawisze <F> i <2>).
Je li konieczne jest wci ni cie kilku klawiszy na raz (kombinacji klawiszy) wówczas podane s
one razem i oddzielone my lnikiem. Na przykład: polecenie wci ni cia klawiszy <Alt-F2>
oznacza, e nale y wcisn klawisz <Alt> i trzymaj c go wci ni tym, wcisn klawisz <F2>.
Kolejno wciskania klawiszy jest istotna i nale y jej przestrzega .
Je li do komputera nale y wprowadzi tekst wówczas nie jest on przedstawiany jako sekwencja
klawiszy, tylko uj ty jest w apostrofy. Na przykład: „firma”. Je li istotna jest wielko liter (du e małe) wówczas jest to wyra nie zaznaczone.
Nazw klawisze funkcyjne obj te s wszystkie klawisze od <F1> do <F12> wraz z wszystkimi
ich kombinacjami z klawiszami <Alt>, <Ctrl> i <Shift>. Klawisze funkcyjne słu do skróconego
wywoływania funkcji Systemu.
Klawisze alfanumeryczne oznaczaj wszystkie klawisze z literami, cyframi i znakami
specjalnymi takimi jak nawiasy, plus, minus, kropka, znak zapytania, łamane, itd... Klawisze
alfanumeryczne słu do wprowadzania danych do Systemu.
Klawisze steruj ce s to wszystkie klawisze nie b d ce ani klawiszami funkcyjnymi, ani
alfanumerycznymi. Klawisze te generalnie słu do nawigacji w Systemie.
Kursor oznacza miejsce na którym w danym momencie koncentruje si praca Systemu. Je li
aktualnie wypełniany jest formularz danych, wówczas kursor ma posta migaj cego prostok ta o
rozmiarach jednego znaku, lub migaj cej u dołu jednego znaku kreski. Wygl d tego kursora zale y
od aktualnego trybu „Insert/Overwrite” opisanego w dalszej cz ci instrukcji. Je li przegl dana
jest tabela danych, menu, lista lub gdy obsługa skoncentrowana jest na przycisku wówczas kursor
ma charakter „pod wietlenia” wybranej pozycji / przycisku.
1.4.
Dialog z komputerem
W trakcie pracy, U ytkownik za pomoc klawiatury, myszki i ekranu prowadzi dialog z
komputerem. W Systemie dialog z komputerem poddany został standaryzacji, polegaj cej na
ujednoliceniu wygl du ekranów i rozmieszczeniu poszczególnych jego elementów, oraz na
przypisaniu wszystkim klawiszom steruj cym i funkcyjnym ci le okre lonych stałych zada .
Dzi ki temu U ytkownik bardzo szybko uczy si obsługi Systemu gdy znaj c obsług jednej
funkcji, zna obsług wszystkich pozostałych.
1.4.1.
Wygl d ekranu
W czasie pracy Systemu ekran komputera zawsze składa si z:
Nagłówka ekranu, który zawiera opis u ywanej aktualnie funkcji, bie cy czas i dat . Nagłówek
zawsze wy wietlany jest w pierwszym wierszu u góry ekranu. Pierwszym znakiem Nagłówka jest
wywołanie Systemowego menu. W czasie wykonywania przez program zleconych mu funkcji w
miejscu wywołania Systemowego menu „kr ci si wiatraczek” obrazuj cy działanie Systemu.
Menu dost pnych funkcji Systemu wy wietlanego w drugim wierszu pod Nagłówkiem ekranu.
Menu nie wyst puje we wszystkich funkcjach.
Stopki ekranu, która wy wietlana jest zawsze u dołu ekranu. Stopka ekranu zawiera list
podstawowych, aktywnych w danej chwili klawiszy funkcyjnych. W czasie wypełniania
formularzy danych stopka zwiera pełniejszy opis wprowadzanej danej oraz ewentualne dodatkowe
informacje.
System *Firma* wersja 2000
1-3
Reszta ekranu pomi dzy Nagłówkiem (ewentualnie Menu), a Stopk ekranu nazywana Obszarem
Roboczym wypełniona jest przez tabele danych, formularze, okna dialogowe, itd.
1.4.2.
Klawisze steruj ce
Klawisze steruj ce słu do sterowania prac Systemu. Ich działanie jest stałe w całym Systemie i
zgodne z obowi zuj cymi standardami. Klawisze steruj ce nie s opisane w menu. U ytkownik
musi wi c zna ich przeznaczenie. Nie powinno to jednak sprawia kłopotów gdy ich znaczenie
jest łatwe do intuicyjnego rozszyfrowania. A oto lista podstawowych klawiszy steruj cych:
< > - strzałka w lewo powoduje przesuni cie kursora w lewo. Przy wprowadzaniu danych kursor
przesuwany jest o jeden znak, w pozostałych przypadkach nast puje przesuni cie do poprzedniej
pozycji z lewej strony.
< > - strzałka w prawo powoduje przesuni cie kursora w prawo. Przy wprowadzaniu danych
kursor przesuwany jest o jeden znak, w pozostałych przypadkach nast puje przesuni cie do
nast pnej pozycji z prawej strony.
< > - strzałka do góry powoduje przesuni cie kursora w gór . Przy wprowadzaniu danych kursor
przesuwany jest do poprzedniego pola danych, w pozostałych przypadkach nast puje przesuni cie
do pozycji w gór .
< > - strzałka w dół powoduje przesuni cie kursora w dół. Przy wprowadzaniu danych kursor
przesuwany jest do nast pnego pola danych (za wyj tkiem pola wyboru - wci ni cie klawisza
< > wy wietla list do wyboru), w pozostałych przypadkach nast puje przesuni cie do pozycji u
dołu.
W standardowej klawiaturze strzałki s zdublowane. Wyst puj jako grupa samodzielnych
klawiszy i jako druga funkcja klawiatury numerycznej z prawej strony klawiatury. Działanie
klawiszy numerycznych zale ne jest od statusu „Num_Lock”. Gdy lampka „Num_Lock” si pali
wówczas klawiatura numeryczna słu y do wprowadzania cyfr. Gdy lampka „Num_Lock” jest
zgaszona wówczas klawiatura numeryczna działa jako klawisze funkcyjne. Status „Num_Lock”
przeł cza si klawiszem <Num_Lock>.
1-4
<Enter> (oznaczany równie jako <↵>) słu y do „wchodzenie” w wybrane obiekty. Wci ni cie
klawisza <Enter> w czasie przegl dania list oznacza wybranie bie cej (zaznaczonej) pozycji.
Wci ni cie klawisza <Enter> w czasie wprowadzania danych oznacza akceptacje warto ci
bie cego i przej cie do nast pnego pola. W czasie wprowadzania tekstu wci ni cie klawisza
<Enter> powoduje wprowadzenie nowego wiersza i przej cie na jego pocz tek.
<Esc> (skrót od ang.: „escape” - ucieczka) słu y do wychodzenia z bie cego miejsca,
przerywania działania funkcji. Klawisz <Esc> jest oponentem klawisza <Enter>. Wci ni cie
klawisza <Esc> w czasie wybierania pozycji z listy oznacza zaniechanie wyboru. Wci ni cie
klawisza <Esc> w czasie wprowadzania danych oznacza zaniechanie dokonywania zmian.
Wciskaj c klawisz <Esc> w czasie działania jakiej długotrwałej funkcji (obliczeniowej,
drukowania, itd.) mo na j przerwa .
<Shift> - wci ni cie klawisza <Shift> wraz z innym klawiszem powoduje zmian jego znaczenia.
Wciskaj c klawisz <Shift> i liter (przy wył czonym „Caps_Lock”) uzyskujemy du liter .
Klawisz <Shift> i jeden z klawiszy numerycznych pozwalaj wprowadzi znaki specjalne (np.:
<Shift-5> wprowadza znak „%”). Wci ni cie <Shift> zmienia równie znaczenie klawiszy
steruj cych i funkcyjnych.
<Ctrl> - zmienia znaczenie innych klawiszy. Sam nie posiada adnego stałego znaczenia.
<Alt> - zmienia znaczenie pozostałych klawiszy. Przy wł czonej tzw.: polskiej klawiaturze
programisty (obsługa polskich znaków za pomoc nie polskiej klawiatury) klawisz <Alt> słu y do
wybierania polskich znaków. W celu wprowadzenia polskiego znaku nale y trzymaj c wci ni ty
klawisz <Alt> wcisn liter , odpowiednio: <Alt-A>: „ ”, <Alt-C>: „ ”, <Alt-E>: „ ”, itd.
(cz sto do wprowadzania polskich znaków słu y tylko prawy <Alt>).
<Caps_Lock> - przeł cza status małe / du e litery. Gdy jest wł czony (pali si lampka
„Caps_Lock”) wci ni cie klawisza z liter powoduje wprowadzenie du ego znaku. Przy
wył czonym „Caps_Lock” wciskaj c litery wprowadzamy małe znaki. Wci ni cie znaku z
klawiszem <Shift> odwraca działanie „Caps_Lock”. „Caps_Lock” działa jedynie na znaki liter.
<Num_Lock> zmienia status klawiatury numerycznej (panel z prawej strony klawiatury). Przy
wł czonym „Num_Lock” klawiatura kalkulatorowa słu y do wprowadzania cyfr. Przy
wył czonym „Num_Lock” klawiatura numeryczna działa jako klawisze steruj ce.
<Insert> słu y do przeł czania trybu Insert / Overwrite (wstawianie / zamiana). W trybie Insert
wprowadzane znaki rozpychaj tekst w praw stron . W trybie Overwrite wprowadzane znaki
zamieniaj znaki ju istniej ce. Status trybu Insert / Overwrite sygnalizowany jest za pomoc
kształtu kursora. W trybie Insert kursor ma kształt migaj cej kreski u dołu znaku. W trybie
Overwrite kursor ma posta migaj cego prostok ta wielko ci jednego znaku.
<Delete> usuwa znak w miejscu kursora ci gaj c znaki z prawej strony o jeden znak w lewo.
Działanie bardzo zbli one do klawisza <BackSpace>.
<Home> powoduje skok na pocz tek (ang: home – dom). W czasie wypełniania pola danych
oznacza skok na pocz tek pola, w czasie edycji pełnoekranowej – skok na pocz tek wiersza, przy
przegl daniu tabel danych skok do pierwszej skrajnie lewej kolumny.
<End> powoduje skok na koniec (ang: end – koniec). W czasie wypełniania pola danych oznacza
skok na koniec pola, w czasie edycji pełnoekranowej – skok na koniec wiersza, przy przegl daniu
tabel danych skok do ostatniej skrajnie prawej kolumny.
<PageUp> poprzednia strona. Skok na poprzedni stron (je li istnieje). Przy przegl daniu tabel
danych skok do góry o tyle wierszy ile mie ci si na jednym pełnym ekranie. Przy wypełnianiu
formularzy danych skok do poprzedniego formularza lub koniec edycji.
<PageDown> nast pna strona. Skok na nast pn stron (je li istnieje). Przy przegl daniu tabel
danych skok w dół o tyle wierszy ile mie ci si na jednym pełnym ekranie. Przy wypełnianiu
formularzy danych skok do nast pnego formularza lub koniec edycji.
1-5
<BackSpace> usuwa znak z lewej strony kursora przesuwaj c reszt tekstu w prawo. Działanie
bardzo zbli one do klawisza <Delete>.
Znaczenie klawiszy steruj cych jest trudne do jednoznacznego opisania. Osoby nie maj ce
wcze niej kontaktu z komputerem powinny po wiczy działanie klawiszy w ró nych sytuacjach.
adna instrukcja nie zast pi tu praktyki.
1.4.3.
Klawisze funkcyjne
Klawisze funkcyjne słu do skróconego wywoływania funkcji programu. Wła ciwe wywołania
funkcji (wraz z ich pełniejszymi opisami) umieszczone s zawsze w menu. Aby dowiedzie si
jakie klawisze przypisane s do jakich funkcji nale y:
1. Poszuka ich opisu na pasku w ostatnim wierszu u dołu ekranu (opisane s jedynie
podstawowe skróty).
2. Poszuka ich w menu (najprostsze wywołanie menu klawiszem <F9>).
3. Poszuka ich w li cie aktywnych klawiszy, wywołanie - <F1>.
Uczenie si poszczególnych skrótów jest bezcelowe. Wszystkie funkcje zawsze umieszczone s w
lokalnym menu. W czasie u ywania programu najcz ciej u ywane skróty zapami tywane s w
sposób naturalny, mimochodem. Poni ej przedstawiony jest ogólny opis znaczenia
najwa niejszych klawiszy funkcyjnych.
1.4.3.1.
F1. Pomoc
<F1> - aktywne klawisze. Funkcja ta działa w ka dym miejscu programu. Po jej wywołaniu na
ekranie wy wietlane jest okienko z list wszystkich aktywnych w danym miejscu klawiszy
funkcyjnych. W czasie działania tej funkcji aktywny jest przycisk [Test klawiatury]. Po jego
wci ni ciu mo na przetestowa klawiatur . Polega ona na tym, e program „nazywa” wszystkie
wciskane klawisze (kombinacje klawiszy). Działanie funkcji Test klawiatury ko czy wci ni cie
klawisza <F10>.
<Alt-F1> - wbudowany kalkulator – funkcja działaj ca w całym programie. Po jej wywołaniu na
ekranie wy wietlany jest kalkulator. Obsługa kalkulatora wzorowana jest na działaniu prostych
kalkulatorów ta mowych. W celu dokonania jakiego obliczenia nale y wprowadzi :
1. Pierwsz liczb u ywaj c cyfr, znaku „minus” i znaku „kropka”
2. Operator:
<+> dodawanie
<-> odejmowanie
<*> mno enie
</> dzielenie
3. Drug liczb działania
4. Wcisn klawisz <Enter> lub <%>
Klawisz <BackSpace> kasuje ostatnio wprowadzony znak. Klawisz <C> czy ci bufor kalkulatora
(wskazane przed rozpocz ciem nowych oblicze ).
1-6
Kalkulator pami ta wszystkie poprzednie obliczenia (strzałkami mo na przewija „tasiemk ”).
Wszystkie wyniki podawane s w zaokr gleniu do czterech miejsc po przecinku.
<Ctrl-F1> - wywołuje kontekstow instrukcj obsługi. Działa w całym systemie. Po wci ni ciu
tego klawisza na ekranie powinien pojawi si opis aktualnie działaj cej funkcji.
<Shift-F1> - informacje o systemie. Działa w ka dym miejscu systemu. Po wci ni ciu tego
klawisza na ekranie wy wietlane jest okienko zawieraj ce informacje o systemie (nazwa, wersja,
autor), o u ytkowniku (nazwa, uprawnienia) i o firmie u ywaj cej system (nazwa, konto, NIP). W
czasie działania tej funkcji mo na wciskaj c przycisk [System info] wywoła okienko z
przyciskami pozwalaj cymi zapozna si ze rodowiskiem działania systemu, logiem bł dów
systemu, otwartymi bazami danych, słownikami i funkcjami systemu.
1.4.3.2.
F2. Wi cej pomocy
<F2> - słowniki / zapisz. Klawisz <F2> działa tylko w czasie wypełniania kodowanych pól
danych lub w czasie edycji tekstu. W pierwszym wypadku wci ni cie klawisza <F2> wywołuje
słownik kodów skojarzonych z wypełnianym polem danych. W czasie edycji tekstu wci ni cie
klawisza <F2> powoduje jego zapami tanie.
<Alt-F2> - uprawnienia. Działa tylko w czasie przegl dania tabel danych. Po wci ni ciu tego
klawisza na ekranie wy wietlane jest okienko z list grup u ytkowników:
Go cie
Magazyn
Sprzeda
Ksi gowo
Grupa Zarz d zawsze ma aktywne wszystkie uprawnienia (PMDUS) i nie mo na ich ograniczy .i
ich uprawnie do aktualnie przegl danej tabeli.
Dla ka dej grupy mo na okre li osobno uprawnienia do:
Przegl danie. Udost pniaj tabele do przegl dania i daj mo liwo
drukowania zestawie .
1-7
Modyfikacja. Pozwala zmieni istniej ce obiekty przegl danej tabeli.
Dopisywanie. Pozwala dopisa nowe obiekty do przegl danej tabeli.
Usuwanie Pozwala usun
istniej ce w tabeli obiekty.
Specjalne. Udost pnia niektóre „specjalne” funkcje.
Aby zmieni uprawnienia, której z grup nale y j wybra i wcisn klawisz <Enter>. Nast pnie
mo na wprowadzi ci g odpowiednich znaków (np.: „PMDUS” oznacza wszystkie uprawnienia)
lub wcisn klawisz <F2>. Na ekranie wy wietlone zostanie okienko z list uprawnie . Wciskaj c
klawisz <Enter> mo na przeł cza stan uprawnie (uprawnienia aktywne oznaczone s znakiem
„√”). Po wł czeniu wła ciwych uprawnie nale y wcisn klawisz <F10>.
Po zainstalowaniu systemu wszyscy u ytkownicy maj pełne uprawnienia do wszystkich tabel
danych. Zmian w uprawnieniach nale y dokonywa w sposób przemy lany.
<Shift-F2> - informacje o bie cym obiekcie. Działa tylko w trakcie przegl dania tabel danych.
Po wywołaniu tej funkcji na ekranie wy wietlane jest okienko z informacj o bie cym
(pod wietlonym) obiekcie. W skład tych informacji wchodz :
Baza danych – opis przegl danej tabeli danych.
Plik – dyskowa nazwa (ze cie k ) tabeli (w nawiasie tzw.: uchwyt).
Dost p – dzielony / wył czny - wskazuje sposób otwarcia tabeli.
Indeks – nazwa pliku indeksowego, jego uchwyt i numer porz dku (tzw.: TAG).
Klucz – warto
wyra enia wg którego jest uporz dkowana tabela.
Opis bie cego rekordu – zale ny od wybranej tabeli.
Rekord – numer rekordu fizyczny / logiczny (w kluczu) / ostatni.
Wprowadził – kod u ytkownika, i czas (DD.MM GG:MM) wprowadzenia rekordu.
Zmienił – kod u ytkownika, i czas (DD.MM GG:MM) ostatniej modyfikacji rekordu
1-8
<Ctrl-F2> - zapami tanie ustawie rejestru. Zmiany wprowadzone w wygl dzie rejestru (nowe
kolumny, ich szeroko i uporz dkowanie) nie s automatycznie zapami tywane - po zako czeniu
pracy systemu i jego ponownym uruchomieniu przywracany jest stan poprzedni. Aby utrwali
wprowadzone zmiany nale y wcisn kombinacje klawiszy <Ctrl-F2> i odpowiedzie twierdz co
na pytanie „Czy chcesz zapami ta wprowadzone zmiany ?”.
1.4.3.3. F3. Poka
Funkcje skojarzone z klawiszem F3 i wszystkimi jego kombinacjami (<Alt-F3>, <Ctrl-F3> oraz
<Shift-F3>) słu do przegl dania informacji o wybranym obiekcie bez ich zmiany. Na ogół po
wci ni ciu której z kombinacji klawisza <F3> na ekranie wy wietlana jest jaka kartoteka
zwi zana z wybranym obiektem. Działanie klawisza <F3> jest silnie kontekstowe i nale y
sprawdzi w menu jakie funkcje s z tym klawiszem powi zane i do czego słu .
1.4.3.4.
F4. Zmie
Wci ni cie klawisza <F4> (lub jakiej kombinacji z klawiszem <F4>) wywołuje na ogół funkcje,
które słu do wprowadzania zmian do przegl danej tabeli danych. Na ekranie wy wietlane jest
wówczas okno dialogowe zawieraj ce informacje o wybranym obiekcie. W wi kszo ci wypadków
dialog mo na zako czy zapami taniem wprowadzonych zmian (poprzez wci niecie przycisku
[Wykonaj] lub [Zapami taj] lub wci ni cie klawisza <PageDown>) lub zaniechaniem
wprowadzania zmian poprzez wci ni cie klawisza <Esc>. Dokładne działanie funkcji zwi zanych
z klawiszem <F4> jest silnie zale ne od kontekstu.
1.4.3.5.
F5. Drukuj
Funkcje skojarzone z klawiszami z grupy F5 słu generalnie drukowaniu. Wszystkie działaj w
całym programie, s jednak zale ne od kontekstu.
<F5> - drukuj. Wci ni cie klawisza <F5> zawsze wywołuje menu skojarzonych z bie c funkcj
wydruków, lub gdy istnieje tylko jeden wydruk – jego okno dialogowe tego wydruku. W
przypadku wy wietlenia menu wydruków nale y wybra wła ciwy i zaakceptowa wybór
wci ni ciem klawisza <Enter>. Po ukazaniu si okna dialogowego wybranego wydruku nale y
ustawi wła ciwe parametry wydruku i wcisn klawisz / przycisk:
<F3> - aby przejrze wydruk na ekranie.
[nazwa_drukarki] (lub <PageDown>) - aby rozpocz
drukowanie
[Ustawienia] – aby zmieni ustawienia wybranego wydruku
<F10> (lub <Esc>) aby zrezygnowa z wydruku
W programie istnieje du a liczba wydruków, dodatkowo wi kszo z nich mo e by przez
u ytkownika zmieniana. Mog by tworzone nowe wydruki, a niektóre wydruki umieszczone s
kilka razy w ró nych miejscach programu. Z tego wzgl du wskazane jest wyszukanie w programie
potrzebnych wydruków i zanotowanie miejsca ich wyst powania. Nale y przy tym pami ta , e na
ogół wydruki wyst puj w tabelach danych które maj by drukowane.
<Ctrl-F5> - drukowanie ekranu. Funkcja dost pna w całym programie. Po jej wywołaniu
wy wietlane jest okno dialogowe pozwalaj ce wybra obszar wydruku (bie ce okno lub cały
ekran) i ustawienia wydruku. Funkcja pozwala wydrukowa na dowolnej drukarce to co jest
widoczne na ekranie.
1-9
<Alt-F5> - wbudowany notes. Po wywołaniu tej funkcji uaktywniany jest pełnoekranowy edytor
tekstowy. Za jego pomoc mo na tworzy i zapami tywa notatki, mo na zmienia wcze niej
utworzone notatki i je kasowa . Wszystkie notatki mog by oczywi cie wydrukowane. Funkcja
„notes” jest szybka i zawsze pod r k . Dodatkowo w tek cie notatki mo na u ywa makropolece i znaków steruj cych praca drukarki.
<Shift-F5> - wbudowana poczta. Funkcja słu y do wymiany informacji pomi dzy u ytkownikami
programu. Po jej wywołaniu wy wietlana jest skrzynka pocztowa bie cego u ytkownika.
Skrzynka podzielona jest na trzy cz ci:
Listy bie ce – zawiera nowe listy do bie cego u ytkownika
Listy przeczytane – zawiera ju przeczytane listy
Listy skasowane - zawiera listy skasowane
Za pomoc funkcji poczta mo na:
Nada list do dowolnego u ytkownika – list dostanie dostarczony przy najbli szej okazji gdy
adresat wł czy program.
Nada list do dowolnego kontrahenta – list zostanie dostarczony pierwszemu u ytkownikowi,
który otworzy dowolny dokument, lub opis tego kontrahenta.
Wydrukowa odebrane / nadane listy
Odpowiedzie na odebrane listy.
Funkcja wzorowana jest na programach do obsługi poczty Internet. Jest bardzo prosta w obsłudze,
i bardzo efektywna w działaniu.
1.4.3.6.
F6. Szukaj
Klawisz <F6> wraz z wszystkimi kombinacjami słu y do wyszukiwania informacji w programie.
1-10
<F6> - Szukaj. Po wci ni ciu tego klawisza na ekranie wy wietlane jest okno z pro b o podanie
opisu szukanego obiektu. Mo na poda dowolne fragmenty opisu szukanego obiektu. Po
wci ni ciu przycisku [Wykonaj] program rozpocznie szukanie obiektu zawieraj cego wszystkie
podane frazy. Gdy zostanie znaleziony pierwszy obiekt spełniaj cy warunki szukanie wówczas
ustawiony b dzie jako bie cy. Gdy szukany obiekt nie zostanie znaleziony wówczas jako bie cy
obiekt nie zostanie zmieniony i wygenerowany zostanie sygnał bł du.
<Alt-F6> - Szukaj dalej. Je li funkcja szukaj znajdzie obiekt zawieraj cy podane fragmenty
opisu, ale nie jest to ten wła ciwy obiekt, wówczas wci ni cie klawisza <Alt-F6> oznacza
komend dalszego poszukiwania (od bie cego miejsca) obiektu spełniaj cego takie same
warunki.
1.4.3.7.
F7. Dodaj – dopisz
Wszystkie funkcje wywoływane poprzez kombinacje klawisza <F7> słu do dopisywania
nowych obiektów. W zale no ci od kontekstu i wci ni tej kombinacji na ekranie wy wietlone
zostanie odpowiednie okno dialogowe. Po prawidłowym wypełnieniu wy wietlanego formularza
dopisywany jest odpowiedni obiekt.
1.4.3.8.
F8. Usu
Klawisze z tej grupy słu do usuwania (kasowania), anulowania, cofania akcji zwi zanej z
wybranym obiektem. W najprostszym przypadku kasowany obiekt usuwany jest z tabeli danych.
W przypadku anulowania obiekt nadal pozostaje w tabeli danych ale anulowane s wszelkie skutki
jego istnienia. Działanie klawisza silnie zale ne od kontekstu.
1.4.3.9.
F9. Menu
Wci ni cie klawisza <F9> przywołuje lokalne menu (gdy istnieje) lub wy wietla okno z
aktywnymi funkcjami gdy menu w danym miejscu nie istnienie. Wci ni cie klawisza <F9> jest
najprostszym sposobem aby uzyska dost p do wszystkich funkcji.
1.4.3.10. F10. Koniec – wyj cie
<F10> - wyj cie z funkcji. Wci ni cie tego klawisza oznacza rezygnacje z wykonywanej funkcji.
Je li wykonywan funkcj było wprowadzanie danych wówczas wci ni cie klawisza <F10>
oznacza zaniechanie wprowadzania zmian. Gdy klawisz <F10> został wci ni ty w czasie działania
jakiego przebiegu (drukowania, obliczania, testowania, itp.) wówczas wci ni cie klawisza <F10>
oznacza ch przerwania działania tej funkcji. Wci ni cie klawisza <F10> w pozostałych
sytuacjach oznacza ch powrotu do poprzedniej funkcji. Funkcjonalnym odpowiednikiem
klawisza <F10> jest klawisz <Esc>.
<Ctrl-F10> - blokada klawiatury. Po wci ni ciu tej kombinacji klawiszy wygaszany jest ekran
(ekran jest czarny), i blokowany jest dost p do komputera. Jedynym sposobem przerwania
blokady jest podanie kodu bie cego u ytkownika. Bez znajomo ci kodu dost pu jedynym
sposobem przerwania blokady jest restart komputera.
Przed wł czeniem blokady komputera nale y upewni si , e zna si bie cy kod dost pu. W
przeciwnym wypadku konieczny b dzie restart programu, a to mo e doprowadzi do utraty
aktualnie wprowadzanych danych, a nawet do ich uszkodzenia !
1-11
<Shift-F10> przerwanie pracy programu. Przerwanie programu powoduje natychmiastowe
zako czenie pracy w programie. Funkcj t mo na wywoła z dowolnego miejsca. U ywanie jej
jest wskazane jedynie w ostateczno ci (w przypadku zawieszenia programu, lub nagłej
konieczno ci zako czenia pracy z pomini ciem normalnej procedury ko cz cej).
1.4.4.
Menu Systemu
Menu słu y do poruszania si pomi dzy funkcjami systemu. Wy wietlane jest w drugim wierszu u
góry ekranu (pod nagłówkiem). Menu składa si z:
wy wietlonych w rz dzie grup funkcji - słów z pod wietlon liter
rozwijanych w dół (ang.: pull-down) list funkcji.
W celu wybrania której z funkcji menu nale y najpierw wybra grup za pomoc jednej z metod:
wcisn klawisz <Alt> wraz z klawiszem takim jak wyró niony znak nazwy grupy (np.: aby
wybra grup „Rejestr” nale y wcisn kombinacj klawiszy <Alt-R>).
lub wcisn klawisz <F9> - rozwini te zostanie pierwsze (z lewej) menu, a nast pnie za
pomoc klawiszy < > i < > nale y wybra wła ciw grup
Rysunek 1 Przykładowe menu
Po wybraniu wła ciwej grupy rozwijane jest jej menu. Z menu za pomoc klawiszy < > i < >
nale y wybra wła ciw funkcj i wcisn klawisz <Enter>. Je li wybrana funkcja zako czona
była znaczkiem trójk ta wówczas mo e by rozwini ta druga lista (submenu). Po ostatecznym
wybraniu wła ciwej pozycji wywoływana jest dana funkcja. Po jej zako czeniu program wraca
do miejsca sk d wywołano menu.
Wci ni cie klawisza <Esc> w którymkolwiek momencie działania menu przed wybraniem funkcji
powoduje natychmiastowe przerwanie działania menu.
1.4.5.
Komunikaty systemu
W czasie pracy Systemu pojawiaj si sytuacje wymagaj ce powiadomienia U ytkownika o
zaistniałych zdarzeniach lub konieczne jest podj cie przez U ytkownika decyzji. W takich
momentach na ekranie wy wietlane s komunikaty.
Komunikaty s dwojakiego rodzaju:
informacyjne, zatytułowane na ogół „Komunikat” - wymagaj zapoznania si z ich tre ci oraz
wci ni cia klawisza <Enter>
pytania, zatytułowane na ogół „Pytanie” i zawieraj ce wi cej ni jeden przycisk (na ogół [Tak]
oraz [Nie]). Wymagaj od u ytkownika podj cia decyzji i wci ni cia wła ciwego przycisku.
1-12
Wszystkie komunikaty powinny by uwa nie przeczytane gdy mog zawiera istotne informacje.
Nie czytanie komunikatów i wciskanie przycisków „na pami ” jest zł praktyk .
Komunikaty wy wietlane s w postaci okna wy wietlanego na rodku ekranu. Wy wietlanemu
komunikatowi towarzyszy zazwyczaj sygnał d wi kowy.
1.4.6.
Przyciski
Przyciski s to obszary ekranu wywołuj ce ró ne funkcje po ich wci ni ciu. Przycisk mo e by
wci ni ty poprzez wci ni cie kombinacji klawiszy <Alt> i wyró nionego znaku na przycisku, lub
wybranie (pod wietlenie) przycisku za pomoc strzałek i wci ni ciu klawisza <Enter>.
W przykładzie jak na rysunku 2 pokazano przyciski [Tak] oraz [Nie] zazwyczaj umieszczone w
oknach pyta . Aby wcisn przycisk [Tak] nale y:
klikn
na nim mysz ,
wybra go strzałkami i wcisn
1.4.7.
klawisz <Enter>, lub
wcisn
kombinacje klawiszy <Alt-T>, lub
wcisn
klawisz <T>.
Pola danych
Pola danych słu do wprowadzania danych do programu. Ze wzgl du na ró n zawarto
sposób obsługi podzielone s na:
i
pola tekstowe
pola liczbowe
pola daty
pola kodowane
pola zaznaczenia (checkbox)
pola wyboru (radiobutton)
pola wyboru z listy (combobox)
Wszystkie pola danych zazwyczaj wyró nione s odr bnym (kontrastowym) kolorem i
poprzedzone s opisem.
1-13
1.4.7.1.
Pola tekstowe
Pola tekstowe słu do wprowadzania tekstów (nazw, adresów, opisów, itp.). Pola tekstowe maj
okre lon maksymaln długo . Długo ta mo e jednak przekracza rozmiar okienka na ekranie.
Wówczas w miar poruszania si po polu tekst jest poziomo przewijany w lewo lub w prawo. W
pola tekstowe mo na wprowadza dowolne znaki (małe i du e litery, cyfry, znaki specjalne, itd.)
Je li tekst w polu tekstowym musi by w jakikolwiek sposób sformatowany wówczas odbywa si
to automatycznie (np.: automatycznie konwertowane s litery z małych na du e w indeksach,
kodach itp.).
1.4.7.2.
Pola liczbowe
Pola liczbowe słu do wprowadzania liczb (ilo ci, cen, kwot, procentów, itp.). Pola liczbowe s
ci le sformatowane. Mo na do nich wprowadza tylko cyfry oraz kropk (przecinek) dziesi tn .
Formaty (obrazki) pól liczbowych mo na zmieni za pomoc funkcji „Narz dzia \ Obrazki pól”
menu głównego systemu. Warto pól liczbowych mo e by kontrolowana, zale y to jednak od
kontekstu.
BRAKUJE !
1.4.7.3.
Pola daty
Pola daty podobnie jak pola liczbowe s ci le sformatowane. Kolejno pól (dzie , miesi c i rok),
separatory pomi dzy polami (kropka, my lnik, łamane, itp.), a tak e ilo cyfr w roku (rok ze
stuleciem lub bez) okre lone s za pomoc funkcji „Narz dzia \ Obrazki pól” menu głównego
programu. Warto pól typu data jest kontrolowana i nie przyjmowane s nieprawidłowe daty (13
miesi c, 30 lutego, itp.). W przypadku podania daty bez stulecia przyjmowane jest domy lnie
bie ce stulecie tj.: do 31 grudnia 1999 roku: 19.. po tej dacie 20..
1.4.7.4.
Pola kodowane
Pola kodowane zawieraj skrócon i kontrolowan zawarto . Do pól kodowanych mo na
wprowadzi jedynie jeden z kodów zapisanych w słowniku. Do zarz dzania słownikiem słu y
funkcja „F2-Słownik”, aktywna podczas wprowadzania danych do pola kodowanego. Po
wprowadzeniu pola kodowanego program sprawdza czy podany kod wyst puje w słowniku. Je li
tak wówczas program wykonuje akcj zlecon przez u ytkownika. W przeciwnym wypadku na
ekranie wy wietlany jest komunikat „Podany kod nie istnieje. Czy dopisa do słownika ?” w
zale no ci od udzielonej odpowiedzi podany kod dopisywany jest do słownika (odpowied „Tak”)
lub wy wietlany jest słownik (odpowied „Nie”).
1.4.7.5.
Pola zaznaczenia
Pola zaznaczenia słu do zaznaczania jakiej opcji. Pola te maj posta : „[x] opis pola”. Po
wybraniu pola zaznaczenia mo liwe jest przeł czanie statusu zaznaczenia („x” wł czone) za
pomoc klawisza <Spacja> (odst p).
1-14
1.4.7.6.
Pola wyboru
Pola wyboru słu do wybrania jednej z podanych opcji. Pola wyboru maj posta grupy pól o
wygl dzie: „ ( ) opis pola”. Po wybraniu wła ciwego pola i wci ni ciu klawisza <Spacja>
pole to jest zaznaczane (wszystkie inne pola wyboru z tej grupy s automatycznie odznaczane).
1.4.7.7.
Pola wyboru z listy
Pola wyboru z listy podobnie jak wcze niej omawiane pole wyboru słu y do wybrania jednej z
wielu mo liwo ci. Ró nica polega na tym, e widoczna jest tylko jedna (wybrana) pozycja.
Pozostałe s ukryte. Aby do nich dotrze nale y podczas modyfikacji pola wyboru wcisn
klawisz < >, lub klikn myszk na strzałce na ko cu pola wyboru. Nast pnie z wy wietlonej
listy pozycji do wyboru nale y za pomoc strzałek i klawisza <Enter> wybra wła ciw z nich.
Je li wła ciwa pozycja jest znana, wówczas mo na nie rozwija listy tylko wcisn klawisz z
pierwszym znakiem z danego pola.
1.4.8.
Formularze danych (okna dialogowe)
Formularze danych (okna dialogowe) słu do wprowadzania danych, parametrów i ustawie .
Składaj si one z wymienionych wcze niej elementów (pól i przycisków). W czasie wypełniania
formularzy danych mo na porusza si za pomoc :
Strzałek (< > i < > przesuwaj o znak w obr bie pola, < > i < > przesuwaj na
poprzednie / nast pne pole).
Klawiszy <Tab>, <Shift-Tab> - przesuwaj do nast pnej / poprzedniej grupy pól danych.
Klawisza <Enter> - przesuwa do nast pnego pola.
Myszy – przesuwa do wskazanego pola.
Ponadto je li w dialogu wyst puj przyciski, lub pola wyboru i zaznaczenia, mo na skoczy
bezpo rednio do jednego z nich wciskaj c kombinacj klawisza <Alt> i pod wietlonego znaku
przycisku / pola.
Wypełnianie formularza z zapami taniem zmian ko czy:
Wci ni cie przycisku [Wykonaj], [Zapami taj] lub [Zapisz] (je li istnieje)
Wci ni cie klawisza <PageDown>
Zaakceptowanie klawiszem <Enter> wszystkich pól danych.
Aby anulowa wprowadzone zmiany nale y:
Wcisn
przycisk [Anuluj] (je li istnieje)
Wcisn
klawisz <F10> lub <Esc>.
1-15
1.4.9.
Tabele danych (przegl darki)
Tabele danych słu do przegl dania i wyboru obiektów w rejestrach systemu. W czasie
przegl dania tabel danych cz
robocza (pomi dzy menu, a stopk ekranu) podzielona jest na trzy
obszary:
Nagłówki kolumn tabeli.
Tabeli danych.
Stopki tabeli.
Nagłówki tabel zawieraj opis (nazwy) kolumn tabeli. Opisy te s zazwyczaj skrócone, mog by
wy wietlane w jednym lub kilku wierszach. Opisy zazwyczaj wy wietlane s w innym kolorze ni
reszta tabeli i oddzielone s od tabeli poziom lini . Opisy kolumn po których mo liwe jest
porz dkowanie i tak zwane szybkie wyszukiwanie poprzedzone s znakiem „▼” (trójk t).
Tabele danych składaj si z kolumn zawieraj cych okre lony rodzaj informacji (np.: nazwa, data,
cena) i wierszy zawieraj cych informacje o poszczególnych obiektach w przegl danej tabeli.
Poszczególne kolumny tabeli mog by oddzielone od siebie pionowymi liniami lub by
zaznaczone za pomoc innego koloru (sposób wy wietlania zale ny jest od ustawienia opcji
„Inwersja kolorów” w parametrach komputera).
Stopki tabel zawieraj dokładniejszy opis aktualnie wybranego (zaznaczonego) wiersza tabeli.
Tre stopek zale y od rodzaju przegl danej tabeli i na ogół jest wystarczaj co opisana na ekranie.
Wygl d poszczególnych tabel danych jest niemo liwy do pisania poniewa zale y od
u ytkownika. U ytkownik w czasie pracy mo e wstawia nowe kolumny do tabeli, ukrywa
kolumny niepotrzebne, zmienia ich szeroko , a tak e kolejno wy wietlania. Słu do tego
funkcje z menu „Narz dzia”.
1.4.9.1.
Przegl danie tabel danych
W czasie przegl dania tabel danych u ytkownik porusza si po komórkach tabeli. Wybrana
komórka zaznaczona jest za pomoc innego koloru (inwersji, pod wietlenia). Wybrana komórka
zwana kursorem okre la bie c kolumn i bie cy wiersz tabeli. Aby przemie ci aktywn
komórk nale y posługiwa si nast puj cymi klawiszami:
Strzałki – przesuwaj zaznaczenie odpowiednio do nast pnego / poprzedniego wiersza /
kolumny.
<PgDown> - wy wietla nast pn stron wy wietlanej tabeli
<PgUp> - wy wietla poprzedni stron wy wietlanej tabeli
<Ctrl-PgDown> - powoduje skok na koniec tabeli
<Ctrl-PgUp> - powoduje skok na pocz tek tabeli
1.4.9.2.
Przeszukiwanie tabel danych
Aby wyszuka informacje w tabeli danych mo na posłu y si jedn z dwu technik:
1. Szukanie uproszczone – mo liwe jest tylko wówczas gdy w tabeli wy wietlona jest kolumna
zawieraj ca szukane informacje. W tym celu nale y:
przesun
kursor do kolumny mog cej zawiera szukane informacje,
wprowadzi fragment szukanego tekstu,
wcisn
1-16
klawisz <Enter>.
2. Szukanie kompleksowe – pozwala wyszuka obiekt zawieraj cy dowoln kombinacj cech.
Aby kompleksowo przeszuka wybrana tabel nale y:
wcisn
klawisz <F6>,
w wy wietlonym oknie dialogowym nale y wprowadzi fragmenty szukanych informacji
oddzielone spacjami (kolejno nie ma znaczenia),
wcisn
klawisz <Enter>.
Bez wzgl du na u yt metod po wci ni ciu klawisza <Enter> program rozpoczyna szukanie
wła ciwego obiektu. Gdy obiekt ten zostanie znaleziony wówczas automatycznie ustawiany jest
jako bie cy. Je eli wyszukany obiekt nie jest tym, który miał by znaleziony wówczas nale y
wcisn klawisz <Alt-F6>. Funkcja w ten sposób wywołana wyszukuje nast pne obiekty
spełniaj ce podane warunki. Funkcje <Alt-F6> mo na wywoływa wielokrotnie w celu szukania
nast pnych obiektów.
1-17
2.
Instalacja Systemu
System dostarczany jest w postaci Dyskietek Instalacyjnych wraz z Instrukcj Obsługi. Aby móc
korzysta z systemu nale y go najpierw zainstalowa w systemie komputerowym U ytkownika.
W tym celu nale y:
1. Przeczyta niniejsz instrukcj obsługi.
2. Przygotowa informacje o firmie - u ytkowniku systemu.
3. Dostosowa sprz t komputerowy do wymaga systemu.
4. Odpowiednio skonfigurowa system operacyjny.
5. Zainstalowa system za pomoc programu instalacyjnego.
6. Skonfigurowa ustawienia systemu.
7. Wdro y system w przedsi biorstwie.
2.1.
Informacje o u ytkowniku
Przed zainstalowaniem systemu nale y zebra kilka informacji o firmie. Informacje te b d
konieczne do prawidłowego ustawienia wielu parametrów. Do najwa niejszych informacji o
firmie nale :
1. Nazwa, adres, NIP, numery telefonów, itp. informacje umieszczane w nagłówkach
dokumentów.
2. Nazwy banków i numery posiadanych kont – do umieszczenia w nagłówkach dokumentów i na
poleceniach przelewów.
3. List u ytkowników - osób uprawnionych do korzystania z systemu. Wskazane jest okre lenie:
unikalnego symbolu u ytkownika (np.: inicjały).
indywidualnego hasła dost pu do systemu.
przynale no ci do grupy (zarz d, ksi gowo , sprzeda , magazyn, go )
lista zada wykonywanych przez dan osob (np.: wystawianie faktur, rozliczenia z
kontrahentami, prowadzenie kasy, utrzymywaniem stanów magazynowych, itp.).
4. List komputerów przeznaczonych do współpracy z systemem. Lista powinna zawiera :
numer (kolejny) komputera
unikaln nazw komputera (zgodnie z regułami dotycz cymi nazwy w zmiennej FMENV
opisanymi w nast pnym punkcie).
list u ywanych przez ten komputer drukarek, zawieraj c :
nazw drukarki,
jej ustawienia (a w szczególno ci emulacj )
port do którego jest podł czona,
obsługiwany standard polskich znaków
2-18
5. List artykułów (towarów, usług, opakowa zwrotnych), które b d zaewidencjonowane w
systemie. Lista powinna zawiera indeksy, nazwy, jednostki miary, ceny zakupu i sprzeda y,
symbole SWW/KU i stawki VAT. Wskazane by było podzielenie wszystkich artykułów na
grupy asortymentowe, ustalenie producentów poszczególnych artykułów, ich symboli, itp.
6. List stałych klientów i dostawców z wszystkimi informacjami jakie musz si znale
fakturach VAT.
na
7. List wystawianych w przedsi biorstwie dokumentów zawieraj c :
symbole dokumentów (np.: WZ, PZ, FV, MM)
nazwy dokumentów
rodzaje cen wyst puj cych na dokumentach
sposób naliczania podatków na dokumentach
relacje pomi dzy dokumentami
zdarzenia wywołuj ce powstanie tych dokumentów
inne informacje maj ce wpływ na sposoby wystawiania dokumentów.
8. List niezb dnych wydruków i zestawie zawieraj c : nazw , rodzaj drukowanych informacji,
sposoby agregacji, porz dkowania i sumowania danych, projekt (wzór) wygl du wydruku.
Powy sza lista specyfikuje jedynie najwa niejsze i typowe informacje jakie nale y przygotowa
przed przyst pieniem do instalacji. W prostych przypadkach (jeden u ytkownik, jeden komputer,
jedna drukarka, typowa firma handlowa) przygotowanie tych informacji nie powinno nastr cza
adnych kłopotów, a nawet mo e okaza si zb dne. W bardziej zło onych przypadkach nie
nale y zaniedbywa dokładniejszych przygotowa . Pozwoli to unikn wielu bł dów, a uzyskany
efekt lepiej b dzie odpowiadał oczekiwaniom.
2.2.
Sprz towe wymagania Systemu
Ze wzgl du na swoj konstrukcj , a tak e wykonywane zadania system ma okre lone minimalne
wymagania co do u ywanego sprz tu komputerowego, a w szczególno ci:
1. System działa jedynie w komputerach zgodnych ze standardem IBM PC
2. Komputer musi by wyposa ony w procesor 486DX lub Pentium taktowany zegarem 66 MHz
lub lepszym. Nie zalecane jest u ywanie komputera z procesorami WinChip, Cyrix lub AMD
serii K5.
3. W komputerze musi by zainstalowane minimum 8 MB pami ci operacyjnej RAM. W
przypadku u ywania bardziej wymagaj cych systemów operacyjnych (np.: Windows) ilo
nie powinna by mniejsza ni 16 MB.
4. Dysk, na którym ma by zapisany system, musi mie minimum 10 MB wolnego miejsca.
UWAGA !!! 10 MB wolnego miejsca konieczne jest dla systemu. Do tej ilo ci nale y doda
ilo miejsca niezb dn na zapisanie cenników, list klientów, dokumentów, itp. W praktyce
nale y przygotowa minimum 100 MB wolnego miejsca.
5. Dowolny monitor typu VGA.
6. Nap d dysków elastycznych 3.5”.
2-19
ta
7. Dowolna drukarka pracuj ca w trybie tekstowym wyposa ona w emulacje standardów „IBM
Proprinter”, „Epson FX” lub „HPCL”. Zalecana jest drukarka igłowa z wałkiem o
szeroko ci 15”. Wskazane jest równie , aby drukarka posiadała wbudowane obsług polskich
znaków w standardzie IBM Latin 2 (cp: 852), ISO-1250, Mazowia lub Windows EE
Niespełnienie, któregokolwiek z wy ej wymienionych punktów mo e uniemo liwi korzystanie z
systemu, albo sprawi , e praca b dzie bardzo utrudniona.
Wszystkie niezb dne informacje powinny by w dokumentacji posiadanych urz dze
komputerowych, a w szczególno ci Instrukcjach Obsługi, Kartach Gwarancyjnych, itp. W razie
w tpliwo ci wskazane jest zasi gni cie opinii dostawcy systemu.
2.3.
System operacyjny
System FIRMA jest programem pracuj cy w tzw.: trybie zaprotegowanym (ang.: protected mode)
z wykorzystaniem tekstowego interfejsu graficznego. Z tego wzgl du najlepszym rodowiskiem
do jego pracy jest system MS-DOS wersji 3.30 lub pó niejszych, lub jakikolwiek inny system
potrafi cy emulowa działanie wymienionego systemu. W praktyce oznacza to, e system mo e
by u ywany wraz z:
1. MS-DOS wersji od 3.30 do 7.0, lub DR.DOS lub Novell DOS (zalecana jest MS-DOS 6.22)
2. Windows 95 i jego pó niejsze odmiany.
3. Windows NT wersji 3.51 i nast pne.
4. OS/2 wersji 3.0 i 4.0
Po ustaleniu jaki rodzaj systemu operacyjnego jest u ywany nale y odpowiednio go
skonfigurowa .
Konfigurowanie systemów operacyjnych nie jest czynno ci prost . Wskazane jest skorzystanie z
pomocy fachowca. Najlepiej w tej sprawie skontaktowa si z dostawc systemu.
Konfigurowanie systemu operacyjnego polega na:
1. Uruchomieniu obsługi tzw. trybu zaprotegowanego
2. Ustawieniu ilo ci uchwytów dla plików na minimum 96
3. Uruchomieniu obsługi polskich znaków w trybie IBM Latin2 (cp. 852)
4. Ustawieniu zmiennej rodowiska systemu FMENV
Sposób wprowadzania powy szych zmian zale y od u ywanego systemu operacyjnego i od jego
wcze niejszych ustawie . W czasie dokonywania tych zmian nale y równie pami ta o
wymaganiach innych zainstalowanych programów. W sumie jest to dosy skomplikowane i
niewskazane jest aby robiła to osoba bez odpowiedniego przygotowania.
Zmienna rodowiskowa FMENV ma posta :
SET FMENV=/T<numer>/A<nazwa>
gdzie:
2-20
<numer> jest dowoln liczb z przedziału od 0 do 999. Liczba „0” (zero) oznacza prac
jednostanowiskow (zbiory danych otwierane b d w trybie wył czno ci). Gdy system u ywany
jest na kilku komputerach w sieci wówczas na ka dym z komputerów warto parametru /T musi
by inna.
<adres> okre la nazw komputera. Nazwa mo e składa si z maksymalnie 8 liter i cyfr. W
nazwie niedozwolone s jakiekolwiek inne znaki . Niewskazane jest równie u ywanie polskich
liter. Nazwa podobnie jak numer musi by unikalna, tzn. inna dla ka dego komputera w sieci.
Przykład (terminal szósty, komputer „BIURO”):
SET FMENV=/T6/ABIURO
2.4.
Instalacja Systemu
Po przygotowaniu wszelkich niezb dnych informacji o u ytkowniku systemu, dostosowaniu
sprz tu do potrzeb systemu i odpowiednim skonfigurowaniu systemu operacyjnego mo na
przyst pi do wła ciwej instalacji. W tym celu do nap du komputera nale y wło y Dyskietk
Instalacyjn , a nast pnie z wiersza komend wyda polecenie „<nap d>: instaluj” gdzie <nap d>
oznacza symbol nap du, w którym znajduje si dyskietka instalacyjna. Przewa nie nap d ten ma
symbol „A”. Wywołanie instalacji na ogół ma wi c posta :
a:instaluj
Je li program instalacyjny został wywołany prawidłowo wówczas ekran komputera przyjmie
nast puj c posta :
Po zapoznaniu si z tre ci pierwszego komunikatu i wci ni ciu klawisza <Enter> wy wietlony
zostanie ekran z wyborem rodzaju instalacji. Mo liwe s dwa rodzaje instalacji:
1. Instalacja standardowa, która na dysk u ytkownika przenosi wszystkie elementy systemu.
2. Instalacji indywidualna, która w odró nieniu od instalacji standardowej daje mo liwo
wyboru instalowanych składników systemu.
Po wybraniu rodzaju instalacji wy wietlany jest nast pny ekran z trzema parametrami, które musi
poda u ytkownik:
2-21
1. Lokalizacje systemu – wskazuj c dysk i katalog, w którym system ma by zainstalowany. Z
punktu widzenia działania systemu lokalizacja nie ma adnego znaczenia. Wa ne jest tylko,
aby:
• Wskazywany dysk miał odpowiednio du o wolnego miejsca
• Na wskazywanym dysku nie istniał wcze niej katalog o podanej nazwie
• U ytkownik łatwo zapami tał gdzie zlokalizowany jest system.
2. Nazwa firmy – u ytkownika systemu słu ca do jego identyfikacji. Nazwa musi by
uzgodniona z dostawc systemu i zazwyczaj umieszczona jest na nalepce dyskietki
instalacyjnej.
3. Numer seryjny instalowanej wersji systemu. Numer ten nadawany jest przez dostawc systemu
i zazwyczaj umieszczony jest na nalepce dyskietki instalacyjnej.
Po prawidłowym podaniu wymienionych parametrów program instalacyjny, da potwierdzenia
ich poprawno ci i ewentualnie pyta si czy na pewno tworzy katalog systemu.
Po zaakceptowaniu wszystkich pyta na ekranie wy wietlana jest lista katalogów w których
umieszczony zostanie program wywołuj cy system. Program ten umo liwia prosto i szybko
uruchomi system. Jego lokalizacja nie ma wi kszego znaczenia. Wystarczy zaakceptowa
(klawiszem <Enter>) pierwsz z podanych lokalizacji.
Nast pnie rozpoczyna si proces tworzenia struktury katalogów systemu i kopiowanie składników
systemu na dysk u ytkownika. W trakcie wykonywania tych czynno ci na ekranie wy wietlana
jest informacja o wykonywanych zadaniach, oraz procentowy wska nik ich kompletno ci.
Po prawidłowym przeniesieniu systemu na dysk u ytkownika wy wietlany jest nast pny ekran
informacyjny. Po zapoznaniu si z jego tre ci i wci ni ciu klawisza <Enter> program
informacyjny dokona pierwszej próby uruchomienia systemu. W przypadku jej powodzenia
u ytkownik b dzie musiał poda :
1. Parametry komputera (nazwa, schemat kolorów, podpi te drukarki).
2. Wprowadzi u ytkowników (symbole, nazwy, grupy, hasła).
3. Nazwa, adres, numery NIP, telefony oraz bank i konto firmy – u ytkownika systemu.
2-22
Formularze do wprowadzanie wymienionych informacji b d zmieniane w tej kolejno ci
automatycznie. W przypadku popełnienia bł du lub pomini cia jakiej informacji mo liwe jest
pó niejsze ich uzupełnienie za pomoc odpowiednich funkcji systemu.
Na koniec wy wietlany jest ostatni ekran programu instalacyjnego z krótka informacj : gdzie
został zainstalowany system i jak mo na go ponownie uruchomi . Po wci ni ciu klawisza <Enter>
program instalacyjny ko czy swoje działanie.
Instalacja systemu zazwyczaj przebiega szybko (do 15 minut) i jest prostym procesem. W jej
trakcie mog jednak pojawi si problemy zgłaszane za pomoc odpowiednich komunikatów.
Wi kszo z nich wynika z nieprawidłowej konfiguracji komputera. W takim przypadku nale y
jeszcze raz sprawdzi ustawienia opisane w punkcie „Konfiguracja systemu operacyjnego”. Cz st
przyczyn jest równie uszkodzenie dyskietki instalacyjnej. Nale y wówczas za da od dostawcy
kopii dyskietki instalacyjnej. Je li mimo kilku prób instalacja si nie powiedzie wówczas nale y
zwróci si o pomoc do dostawcy systemu.
2-23
3.
Pierwsze kroki
Po uruchomieniu programu na ekranie monitora jest wy wietlane okno, które pozwala
u ytkownikowi wybra odpowiedni opcj . Okno to składa si z:
Nagłówka ekranu, który zawiera opis aktualnie u ywanej funkcji, bie c dat i czas.
Pierwszym znakiem Nagłówka jest symbol (-) który zawiera mi dzy innymi:
list aktywnych klawiszy – klawisz <F1>,
kalkulator- klawisz <Alt-F1>,
instrukcj - klawisz <Ctrl-F1>,
informacj o systemie- klawisz <Shift-F1>,
notes- klawisz <Alt-F5>,
drukowanie ekranu: bie cego okna lub całego ekranu- klawisz <Ctrl-F5>,
wiadomo ci- klawisz <Shift-F5>,
blokad komputera- klawisz <Alt-F10>.
Menu dost pnych funkcji Systemu jest wy wietlane w drugim wierszu pod Nagłówkiem
ekranu.
Stopki ekranu, które wy wietlane s zawsze u dołu ekranu i zawieraj list podstawowych,
aktywnych w danej chwili klawiszy funkcyjnych. W czasie wypełniania formularzy danych
stopka zawiera pełniejszy opis wprowadzanej danej oraz ewentualne dodatkowe
informacje.
Obszar roboczy znajduj cy si pomi dzy Nagłówkiem (ewentualnie Menu), a Stopk
ekranu wypełniony jest przez tabele danych, formularze, okna dialogowe, itd.
W skład Menu dost pnych funkcji Systemu wchodz :
Rejestry
Sprzeda
Magazyn
Finanse
Wydruki
Narz dzia
3-24
Aby skorzysta z danej funkcji nale y najpierw j pod wietli . Mo na to zrobi za pomoc myszy
lub klawiszy <Alt-pierwsza litera wybranej opcji>. Do przegl dania wybranych dokumentów
słu
3.1.
klawisze steruj ce: strzałki(<
>, <
>, < >, < >, oraz <PageUp>, <PageDown>.
Rejestry
Lista dost pnych opcji dla tej funkcji wygl da nast puj co:
Artykuły
Kontrahenci
Katalogi /Dostawcy
Wymiana danych
Parametry magazynów
Parametry dokumentów
3.1.1.
Artykuły
Rejestr artykułów zawiera wszelkie funkcje zwi zane z ewidencj artykułów i usług. U ytkownik
znajduj c si w tym rejestrze mo e skorzysta mi dzy innymi z:
dokładnego opisu artykułów,
listy operacji zwi zanych z artykułami,
3-25
listy obrotów dotycz cych artykułów,
listy dostawców,
dopisania, usuni cia oraz wprowadzenia poprawek do listy artykułów,
ustawienia cen i grupy rabatowej dla artykułów jak i kontrahentów,
"ukrycia" artykułów wycofanych,
wydrukowania listy operacji i obrotów dla artykułów,
wydrukowania zestawienia artykułów i ich etykiet.
Wymienione funkcje zostan dokładniej opisane poni ej. Aby uruchomi rejestr artykułów
wybieramy z listy rozwijanej "Rejestry" lub korzystamy z klawisza skrótu < Alt-1>.
Uruchomione okno składa si z:
Nagłówka ("Lista artykułów"),
Menu dost pnych funkcji ("Rejestr, Wydruki, Narz dzia"),
Obszaru roboczego ("Indeks artykułu, Nazwa Artykułu - opis, Stan jm, jm, Cena za jm")
Stopki zawieraj cej klawisze funkcyjne ( "F10-koniec, F1-help, F3-poka , F4-zmie , F5-druk, F6szukaj, F7-dodaj, F8-usu , F9-menu")
W czasie korzystania z Menu dost pnych funkcji- Rejestr, u ytkownik mo e wykonywa
nast puj ce operacje:
3-26
3.1.1.1.
Opis artykułu
Opis artykułu jest funkcj udost pniaj c wszystkie informacje o artykule i umo liwiaj c zmian
niektórych z nich. Funkcj wywołujemy menu Rejestr lub za pomoc klawisza skrótu <F4>.
Nast pnie na ekranie wy wietlane jest okno z list dost pnych informacji, w skład której wchodz :
Symbol artykułu,
Nazwa artykułu,
Indeks artykułu,
Opis artykułu,
Kalkulacje cen (gdzie u ytkownik mo e ustali : Ostatni cen zakupu netto, Mar
Mar „z góry”, Kwot mar y, Cen sprzeda y brutto, Detal netto),
„z dołu”,
Artykuł z Importu (klikamy <Alt+I> i wybieramy wciskaj c spacj lub naje d aj c mysz ),
Kalkulacja R czna (wybór nast puje poprzez klikni cie mysz lub wci ni cie spacji),
rabat (wybranie grupy rabatowej z rozwijanej listy),
Nazwy i jednostki miary (mo liwo ustawienia przez u ytkownika: Taryfy celnej, Symbolu
SWW-KU, Symbolu konta, Normy optymalnego zapasu., Jednostki miary i opakowania. Dane
te mog by wybierane ze słownika w po wci ni ciu klawisza <F2>. Istnieje równie
mo liwo ustawienia normy optymalnego zapasu artykułu w magazynie.)
Kartoteka operacji (zawieraj ca informacje dotycz ce danego artykułu, mi dzy innymi:
symbol dokumentu, data wystawienia, opis dokumentu, cena za jednostk , kwota netto),
Kartoteka zmiany cen ewidencyjnych (przedstawia informacje o: cenach ewidencyjnych starych i nowych, dacie wprowadzonych zmian oraz skutku zmian cen ewidencyjnych),
Rozliczenie obrotu, (gdzie wyszczególnione s dokumenty obrotu dla danego artykułu,
mi dzy innymi: rodzaj dokumentu, data jego wystawienia, cena zakupu, przychód, rozchód,
netto, % mar y),
Dostawcy, katalogi (dost p do Kartoteki operacji magazynowych dla danego artykułu, która
zawiera rodzaj dokumentu, cena i data zakupu nazwa dostawcy i katalogu, cena i data zakupu,
ilo zakupionego artykułu).
Wyj cie z tej funkcji nast puje po wci ni ciu klawiszy <F10> lub <ESC>.
3-27
3.1.1.2.
Dodatkowe dane
Jest to funkcja udost pniaj ca dodatkowe informacje o artykule, które u ytkownik chciałby
posiada . Funkcj wywołuje z menu Rejestr – Dodatkowe dane lub za pomoc klawisza <ShiftF4>. Nast pnie na ekranie wy wietlane jest okno, gdzie nale y wybra : pola danych, które chcemy
mie zdefiniowane jako dodatkowe informacje o artykule.
3.1.1.3.
Kartoteka operacji
Funkcja ta pozwala przegl da , modyfikowa i drukowa kartotek operacji magazynowych
wybranego artykułu. Po wybraniu tej funkcji z menu lub klawiszem <F3> b d c w rejestrze
artykułów na ekranie wy wietlana jest tabela zawieraj ca list wszystkich operacji magazynowych
dokonanych na wybranym artykule w porz dku chronologicznym w układzie:
symbol dokumentu,
data wystawienia dokumentu,
cena jednostkowa z dokumentu,
ilo
ogółem,
ilo
przyj ta do magazynu,
ilo
wydana z magazynu, warto
po przeprowadzeniu rabatu i opodatkowaniu.
Wybrany dokument mo na przejrze po wci ni ciu klawisza <F3> Poka , a nast pnie po
wci ni ciu klawisza <F4> Zmie mo na wprowadzi poprawki. Dokumenty te mo na równie
wydrukowa wciskaj c klawisz <F5> Druk . Ponadto wciskaj c kombinacj klawiszy <Ctrl-Ins>
mo na wstawi kolumny zawieraj ce:
cen ewidencyjn operacji,
cen brutto operacji, ilo
zadysponowan ,
ilo ci przyj te do (+) lub wydane z (-) poszczególnych magazynów,
ilo
rozliczon ,
procent rabatu,
procent podatku,
typ podatku,
kwot rabatu,
kwot podatku,
warto
brutto,
walut operacji,
kurs waluty do złotego z dnia operacji,
opis u ytkownika- który wprowadził dan operacj (symbol, data, czas),
opis u ytkownika- który ostatnio zmienił dan operacj (symbol, data, czas).
Rodzaj i ilo przywołanych kolumn zale y od ich wcze niejszego zdefiniowania. W stopce
tabeli wy wietlane s :
opis bie cego dokumentu,
bie cy stan wybranego artykułu w magazynie,
ilo
artykułu,
cena i warto
3-28
bie cej operacji.
3.1.1.4.
Kartoteka obrotu
Kartoteka obrotu zawiera informacje dotycz ce artykułów i ich obrotu. Funkcja pozwala przejrze
kartotek przychodów podlegaj cych rozliczeniu wybranego artykułu. Po wybraniu tej funkcji z
menu lub za pomoc klawiszy <Alt-F3> wy wietlana jest tabela zawieraj ca list przychodów
podlegaj cych rozliczeniu, uporz dkowanych symbolami dokumentów w nast puj cym układzie:
symbol dokumentu przychodowego,
data wystawienia dokumentu przychodowego,
cena jednostkowa na dokumencie przychodowym,
ilo
przyj ta,
ilo
wydana,
stan wybranego artykułu z danego przyj cia w magazynie,
warto
tego stanu, warto
przychodu,
warto
rozchodu w cenie przychodu.
Ponadto wciskaj c kombinacj klawiszy <Ctrl-Ins> mo na przywoła kolumny zawieraj ce:
cen oryginaln na dokumencie przychodowym,
walut ceny oryginalnej,
kurs ceny oryginalnej do złotego.
W stopce tabeli wy wietlane s :
opis bie cego dokumentu przychodowego,
ogólna ilo
i warto
przychodów wybranego artykułu,
ogólna ilo
i warto
(w cenach przychodu) rozchodu wybranego artykułu,
ogólny stan i jego warto
3.1.1.5.
w cenach przychodu.
Kartoteka dostawców
Kartoteka dostawców jest funkcj udost pniaj c wszystkie informacje o dostawcach i
umo liwiaj c korekt tych danych. Funkcje wywołuje si z menu lub za pomoc klawiszy <CtrlF3>. Nast pnie na ekranie wy wietlane jest okno z list dost pnych informacji, w skład której
wchodz mi dzy innymi:
symbol,
indeks,
nazwa,
opis,
nazwa dostawcy i katalogu,
cena zakupu,
ilo ,
data zakupu,
rabat.
Klawisz <F9>-lokalne menu w skład, którego wchodz nast puj ce opcje:
<Enter> - Wybór
<F4>-Zmie
3-29
<F7>-Dopisz
<F8>-usu pozycj ,
<F6> - Szukaj
<Alt- F6> - Szukaj dalej
<Spacja> - Ustal porz dek
<Ctrl-Ins>- Wstaw kolumn
<Ctrl-Del>- Usu kolumn
Szeroko
kolumny
<Alt-F2> - Uprawnienia
<Ctrl-F2> - Zapisz ustawienia
<Shift- F2> - Informacje o ...
Aby dopisa nowy artykuł nale y w rejestrze artykułów wcisn
klawisz <F7>.
Nale y wprowadzi indeks dopisywanego artykułu. Indeks musi : zawiera minimum 1 znak, by
unikalny dla ka dego artykułu.
Jako domy lny jest ustawiony indeks bie cego artykułu. Po prawidłowym wprowadzeniu indeksu
i akceptacji klawiszem <Enter>, program automatycznie wywołuje funkcj "Opis artykułu".
Nowo dopisany artykuł ma wypełnione tylko pola:
indeks i podstawowa jednostka miary;
kalkulacja i procent zakładanej mar y i podatku (na podstawie domy lnych warto ci
okre lonych w programie instalacyjnym).
Pozostałe informacje (mi dzy innymi: nazwa i opis; taryfa celna, symbol SWW-KU, symbol konta
materiałowego, jednostka miary i opakowanie. Dane te mog by wybierane z listy po wci ni ciu
klawisza <F2>. Norma optymalnego zapasu artykułu w magazynie) nale y wprowadzi r cznieprogram nie kontroluje ich kompletno ci i poprawno ci. Aby zrezygnowa z dopisywania nale y
wcisn klawisz <F10>.
3-30
3.1.1.6.
Usu artykuł
Aby usun istniej cy artykuł nale y go wybra w rejestrze artykułów i wcisn klawisz <F8>.
Nast pnie program sprawdza wszystkie kartoteki wybranego artykułu. Je eli s puste, na ekranie
pojawi si pytanie: "Usun artykuł [indeks nazwa]?". W przypadku odpowiedzi twierdz cej
artykuł jest usuwany z bazy danych. Odpowied negatywna lub wci ni cie klawisza <F10>
oznacza rezygnacj z usuwania. Je eli istnieje jakikolwiek zapis (w którejkolwiek z kartotek)
dotycz cy wybranego artykułu, wówczas jego usuni cie jest niemo liwe. Na ekranie zostanie
wy wietlony odpowiedni komunikat.
3.1.1.7.
Zmie indeks
Je eli istnieje potrzeba zmiany indeksu artykułu wówczas nale y wybra
dany artykuł w
rejestrze artykułów i wcisn kombinacj klawiszy <Alt-F7>. W górnej cz ci okienka
wy wietlany jest aktualny indeks i nazwa artykułu. Poni ej u ytkownik powinien wpisa nowy,
unikalny, niepusty indeks artykułu, po czym wcisn klawisz <Enter>. Nast pnie wybra
"Wykonaj" (klawisz <W>), aby dokona zamiany indeksów lub "Anuluj" (klawisz <A>), aby
zrezygnowa ze zamiany indeksu. Wci ni cie klawisza <F10> równie oznacza rezygnacj z
zamiany indeksu.
3.1.1.8.
Parametry cen
Jest to funkcja pozwalaj ca drukowa cenniki towarów wg okre lonych kryteriów. U ytkownik
definiuje informacje o cenach danego artykułu. Funkcj wywołuje si za pomoc klawiszy <AltF4>. Nast pnie na ekranie wy wietlane jest okno z list dost pnych informacji:
Status (ustalenie cen artykułu jako: Nowo , Normalne lub Wycofane),
Ruch ceny (ustalenie czy cena: poszła W gór , Bez zmian lub czy poszła W dół),
Aktywne (zaznaczenie czy artykuł jest nieaktywny, aktywny lub czy cena jest ustalona na
telefon). Okre lenie powy szych informacji dla wybranych artykułów pozwala umie ci je w
cenniku, drukowanym bezpo rednio z listy artykułów.
3.1.1.9.
Ustawienie rejestru
Ustawienie rejestru jest funkcj wywoływan za pomoc klawiszy <Ctrl-F4>, umo liwiaj c
ustawienie wygl du rejestru (na podstawie: rejestru artykułów, arkuszu obrotów, kalkulacji cen i
dostawców), zaznaczenie grupy rabatowej (bez rabatu lub z upustem) oraz ukrycie artykułów
wycofanych.
3-31
3.1.1.10. Zaznacz artykuł
Funkcj zaznaczania artykułu wywołuje si za pomoc klawisza <Ins>. Za pomoc tej funkcji
mo emy zaznaczy grup rabatow oraz wybra opcj ukrycia artykułów wycofanych.
W czasie korzystania z Menu dost pnych funkcji-Wydruki, u ytkownik mo e wybra nast puj ce
opcje drukowania:
3.1.1.11. Kartoteki operacji
Wybieraj c t funkcj u ytkownik mo e zdecydowa si na wydruk kartoteki operacji lub
kartoteki obrotu artykułów. Aby wydrukowa kartotek operacji artykułu nale y b d c w rejestrze
artykułów wcisn klawisz <F5> , a potem z wy wietlonej listy wydruków wybra funkcj
"Kartoteka operacji" i wcisn klawisz <Enter>. Nast pnie na ekranie wy wietlane jest okno z
list dost pnych opcji:
magazyn (z którego maj by drukowane operacje),
lista typów wybranych operacji,
okres za jaki ma by sporz dzony wydruk,
okre lenie urz dzenia drukuj cego ( np. drukarka lub ekran),
mo liwo
zmiany ustawie drukowania.
Gdy chcesz zrezygnowa z wydruku wci nij klawisz <F10>
Aby wydrukowa kartotek obrotu artykułu nale y b d c w rejestrze artykułów wcisn klawisz
<F5> a nast pnie z wy wietlonej listy wydruków wybra funkcj "Kartoteka obrotu" i wcisn
klawisz <Enter>. Nast pnie na ekranie wy wietlane jest okno z list dost pnych opcji:
magazyn ( z jakiego maj by drukowane obroty),
okres (za jaki ma by sporz dzony wydruk),
wybra urz dzenie drukuj ce.
W zale no ci od wybranego urz dzenia drukuj cego, wydruk mo e by : wy wietlony na ekranie,
wydrukowany na drukarce, skierowany do pliku dyskowego.
W kartotekach operacji istnieje mo liwo
zmiany ustawie , które dotycz mi dzy innymi:
wydruku (rodzaj czcionki, wybór urz dzenia drukuj cego, ilo
drukowania),
kopii, wybór stron do
strony (ustawienie marginesów: nieparzystego, parzystego, górnego, ilo
na stron - 0 oznacza domy lne ustawienie, odst p mi dzy wierszami),
szpalt, ilo
wierszy
papieru(mo liwo ustawienia: nowej strony przed wydrukiem, nowej strony po wydruku,
zatrzymania co stron ),
ustawie (mo liwo wybrania: przeniesienie sum kontrolnych, wydruk tylko podsumowa ,
reset drukarki przed wydrukiem, usuwanie pliku przej ciowego).
3-32
Nast pnie wybra "Zapami taj" (klawisz <Z>), aby zapami ta wybrane ustawienia lub "Anuluj"
(klawisz <A>), aby zrezygnowa z ustawie . Istnieje dodatkowo mo liwo zmiany wybieraj c :
Definicje (mo na wybra kolumny do drukowania; zdefiniowa główk , stopk , wydruk i
tekst),
Specjalne (warunek poprawno ci wiersza, ustawienie klucza do podsumowa w wydruku, ilo
kopii, szeroko wydruku).
3.1.1.12. Zestawienie artykułów
Aby wydrukowa zestawienie artykułów nale y b d c w rejestrze artykułów wcisn klawisz
<F5> i z wy wietlonej listy wydruków wybra pozycj "Zestawienia artykułów". Nast pnie
zostanie wy wietlone okno, w którym nale y wybra :
artykuły (wskaza artykuły do wydruku; przy pod wietlonym oknie po wci ni ciu klawisza
<Enter> zostan udost pnione bardziej szczegółowe opcje: mo liwo ustawienia porz dku
artykułów, wskazanie pierwszego drukowanego artykułu, wskazanie ostatniego drukowanego
artykułu, wybranie lub zrezygnowanie z artykułów zawieraj cych słowa kluczowe, wybór
wszystkich, zakupionych lub sprzedanych artykułów, oraz ustawienie okresu za który ma by
sporz dzony wydruk),
ilo ci (wskazanie ilo ci do wydruku, magazyn, jakiego dotyczy zestawienie, wg stanu na jaki
dzie sporz dzi zestawienie),
ceny (wg cen - w jakich cenach ma by sporz dzone zestawienie, ceny - jakie maj by
drukowane).
3-33
3.1.1.13. Zestawienia obrotów
Wybieraj c t funkcj u ytkownik mo e zdecydowa si na wydruk zestawienia operacji,
rozliczenia, zestawienia obrotów dla artykułów. Aby wydrukowa jedno ze zdefiniowanych
zestawie operacji nale y b d c w rejestrze artykułów wcisn klawisz <F5> i z wy wietlonej
listy wybra pozycj "Zestawienia operacji". Po czym na ekranie wy wietlone zostanie okienko
dialogowe, z którego nale y wybra :
magazyn (jakiego dotyczy zestawienie),
operacje (wybranie rodzaju dokumentów),
porz dek wydruku,
wskazanie pierwszego drukowanego artykułu,
wskazanie ostatniego drukowanego artykułu,
wybór artykułów zawieraj cych słowa kluczowe,
wył czenie artykułów zawieraj cych słowa kluczowe,
wydruk operacji od dnia,
wydruk operacji do dnia,
konto (operacje na konto),
suma kont (podsumowania kontami).
Aby wydrukowa zestawienie obrotów artykułów nale y b d c w rejestrze artykułów wcisn
klawisz <F5> i z wy wietlonej listy wydruków wybra pozycj "Zestawienia obrotów". Nast pnie
z wy wietlonego okna dialogowego nale y wybra :
magazyn (jakiego dotyczy zestawienie),
operacje (wybranie rodzaju dokumentów),
porz dek wydruku,
wskazanie pierwszego drukowanego artykułu,
wskazanie ostatniego drukowanego artykułu,
wybór artykułów zawieraj cych słowa kluczowe,
wył czenie artykułów zawieraj cych słowa kluczowe,
wydruk operacji od dnia,
wydruk operacji do dnia.
3.1.1.14. Arkusze zmian cen
Aby wydrukowa arkusz zmiany cen ewidencyjnych nale y b d c w rejestrze artykułów wcisn
klawisz <F5> i z wy wietlonej listy wydruków wybra pozycj "Arkusz zmiany cen
ewidencyjnych". Nast pnie na ekranie wy wietlone zostanie okienko dialogowe, z którego nale y
wybra :
magazyn ( jakiego dotyczy zestawienie),
ilo ci (jakich dotyczy zestawienie),
rodzaj zmiany cen (jakie maj by drukowane),
porz dek wydruku (wskazanie pierwszego i ostatniego drukowanego artykułu),
wydruk zmian za okres.
3-34
wydrukowany na drukarce, skierowany do pliku dyskowego. Zrezygnowa z wydruku mo na
wciskaj c klawisze <F10> lub <ESC>.
3.1.1.15. Etykiety artykułów
Funkcja ta umo liwia u ytkownikowi stworzenie własnych etykiet dla artykułów i ich
wydrukowanie. Aby wydrukowa etykiety artykułów nale y b d c w rejestrze artykułów wcisn
klawisz <F5> i z wy wietlonej listy wydruków wybra pozycj "Etykiety artykułów". Nast pnie
na ekranie wy wietlone zostanie okienko dialogowe, z którego nale y wybra :
symbole (katalog symboli dostawców),
ilo
(w magazynie, wybór magazynu),
porz dek wydruku (wskazanie pierwszego i ostatniego drukowanego artykułu),
ustawienie kluczy do artykułów drukowanych,
ustawienie kluczy do artykułów nie drukowanych.
W zale no ci od wybranego urz dzenia drukuj cego, wszystkie wydruki mog by : wy wietlone
na ekranie, wydrukowane na drukarce lub skierowane do pliku dyskowego.
3.1.1.16. Narz dzia
Aby skorzysta z dodatkowych mo liwo ci systemu, u ytkownik mo e posługiwa si oprócz
klawiszy funkcyjnych, funkcj Narz dzia. Nale y b d c w rejestrze artykułów wcisn klawisze
<Alt-N> i z wy wietlonej listy wybra
dan pozycj .
Lista narz dzi zawiera:
szukaj (aby j wywoła mo na skorzysta z klawisz <F6>; u ytkownik wpisuje nazw
poszukiwanego artykułu i daje polecenie wykonania, je eli system nie znalazł szukanego
artykułu, wówczas zostanie wy wietlony komunikat "Nie znalazłem szukanej pozycji", w
przeciwnym wypadku u ytkownikowi zostan udost pnione dane znalezionego artykułu),
szukaj dalej (klawisze skrótu <Alt-F6>, wykonuje dalej wyszukiwanie wpisanego wcze niej w
pozycji: szukaj, artykułu),
ustal porz dek (porz dek mo e by ustalony według indeksów, cennika lub nazw artykułów
przesu kolumn (u ywaj c klawiszy <Ctrl-Tab> u ytkownik mo e dowoln kolumn
umiejscowi w dowolnym miejscu przesuwaj c j strzałkami),
wstaw kolumn (klawisz skrótu <Ctrl-Ins>, z wy wietlanej listy u ytkownik mo e wybra
dodatkow kolumn np. z symbolem producenta),
usu kolumn (aby usun
klawisz <Ctrl-Del>),
szeroko
wybran kolumn , nale y si na niej ustawi - pod wietli i wcisn
kolumny (mo liwo
ustawienia dowolnej szeroko ci),
uprawnienia (aby ustawi uprawnienia korzystamy z klawiszy <Alt-F2> lub wybieramy opcj
z listy narz dzi, nast pnie maj c wy wietlon list grup dla których chcemy ustawi
odpowiednie uprawnienia wciskamy klawisz <F2> i przez zaznaczenie wybranych opcjiprzegl danie, modyfikacja, dopisywanie, usuwanie, specjalne - wł czamy dla danej grupy
odpowiednie uprawnienia, je eli nie zaznaczymy wybranych opcji b d one wył czone i dana
grupa nie b dzie mogła z nich korzysta ),
zapisz ustawienia (aby zapisa ustawienia mo na wcisn
opcj z listy narz dzi),
klawisze <Ctrl-F2> lub wybra
3-35
informacje (wciskaj c klawisze <Shift-F2> u ytkownik mo e si dowiedzie mi dzy innymi
o: istniej cej bazie danych, pliku w którym si znajdujemy, rodzaju dost pu, indeksie, kluczu,
pod wietlonym artykule, rekordzie w którym si znajduje, osobie która wprowadziła dane, i
która zmieniła dane).
3.1.2.
Kontrahenci
Rejestr kontrahentów zawiera funkcje zwi zane z ewidencj wszystkich osób, które w jakikolwiek
sposób s powi zane z firm u ytkownika. U ytkownik znajduj c si w tym rejestrze mo e
skorzysta mi dzy innymi z:
dokładnego opisu kontrahenta,
listy opakowa dla danego kontrahenta,
listy dokumentów dotycz cych wybranego kontrahenta,
listy rozrachunków i obrotów przeprowadzonych przez kontrahentów,
listy artykułów,
dopisania, usuni cia i wprowadzeni poprawek do listy kontrahentów,
wydrukowanie listy kontrahentów oraz katalogów,
sporz dzi wydruk rozrachunków danego kontrahenta,
wydrukowa polecenie przelewu w postaci akceptowanej prze urz dy (banki) i etykiety
kontrahentów.
Wymienione funkcje dokładniej zostan opisane poni ej. Aby uruchomi rejestr kontrahentów
korzystamy z klawiszy skrótu < Alt-2> lub wybieramy z rozwijanej listy w "Rejestry".
Ekran rejestru kontrahentów po jego uruchomieniu składa si z:
Nagłówka ("Rejestr kontrahentów"),
Obszaru roboczego ("Nazwa kontrahenta, miejscowo , ulica, telefon, fax”)
Stopka zawieraj ca klawisze funkcyjne ( "F10-koniec, F1-help, F3-poka , F4-zmie , F5-druk,
F6-szukaj, F7-dodaj, F8-usu , F9-menu")
W czasie korzystania z Menu dost pnych funkcji-Rejestr, u ytkownik mo e wykonywa
3.1.2.1.
Opis kontrahenta
Opis kontrahenta jest funkcj udost pniaj c wszystkie informacje o danej osobie i umo liwiaj c
zmian niektórych z nich. Funkcje wywołuje si za pomoc klawisza <F4>. Funkcja ta jest te
wywoływana gdy b dziemy chcieli skorzysta z klawisza <F7>- dodaj. Po jej uruchomieniu na
ekranie wy wietlane jest okno z list dost pnych informacji, w skład której wchodz :
nazwa kontrahenta,
opis kontrahenta,
NIP,
adres (ł cznie z kodem kraju),
podpis (osoby, która jest upowa niona do odbioru dokumentów VAT.),
telefon,
3-36
fax,
notatki (opis kontrahenta np. bran a, rodzaj asortymentu itp.),
parametry rozlicze (typ kontrahenta, grupa rabatowa, płatnik, konto FK, na konto, rozliczeniesposób rozliczania, kredyt, oraz bank i konto kontrahenta),
kartoteka dokumentów,
kartoteka rozrachunków,
kartoteka obrotów finansowych,
kartoteka opakowa ,
kartoteka obrotów artykułami (ustalenie listy po danych operacji według typu dokumentów,
mo liwo skorygowania o przelicznik, przegl danie kartoteki artykułów).
Chc c wyj
3.1.2.2.
z danej funkcji nale y wciskaj c klawisze <F10> lub <ESC>.
Kartoteka opakowa
Jest to funkcja dotycz ca tylko tych firm, które maj do czynienia z opakowaniami zwrotnymi.
Wywołuje si j z menu lub korzystaj c z klawisza skrótu <Alt-F4>.
3.1.2.3.
Dodatkowe dane
Jest to funkcja udost pniaj ca dodatkowe informacje o kontrahencie, które u ytkownik chciałby
posiada . Funkcj wywołuje si za pomoc klawisza <Shift-F4>. Nast pnie na ekranie
wy wietlane jest okno, gdzie nale y wybra : pola danych, które chcemy mie zdefiniowane jako
dodatkowe informacje o kontrahencie.
3.1.2.4.
Kartoteka dokumentów
Funkcj wywołuje si za pomoc klawisza <F3>, pozwala ona u ytkownikowi na przegl danie i
wprowadzanie poprawek do listy kontrahentów. Po wybraniu tej funkcji na ekranie wy wietlana
jest tabela zawieraj ca list wystawionych dla kontrahenta dokumentów w porz dku
chronologicznym, w układzie:
symbol dokumentu,
kwota winien,
3-37
kwota ma,
termin płatno ci,
podstawa - symbol dokumentu ródłowego.
Ponadto wciskaj c kombinacj klawiszy <Ctrl-Ins> mo na przywoła kolumny zawieraj ce:
kwota netto,
kwota rabatu,
kwota brutto,
symbol paczki dokumentu,
waluta w jakiej dokument był wystawiony,
kurs waluty do złotego w dniu wystawienia dokumentu,
sposób zapłaty,
opis dokumentu,
uwagi do dokumentu.
Funkcja pozwala przejrze i modyfikowa kartotek dokumentów wystawionych dla wybranego
kontrahenta, aby z niej zrezygnowa wystarczy wcisn klawisze <F10> lub <ESC>.
3.1.2.5.
Kartoteka rozrachunków
Po wybraniu tej funkcji za pomoc klawiszy <Alt-F3> na ekranie wy wietlana jest tabela
zawieraj ca list rozrachunków z wybranym kontrahentem w porz dku chronologicznym w
układzie:
tytuł rozrachunku,
data powstania rozrachunku,
termin rozliczenia rozrachunku,
kwota winien,
kwota ma,
do zapłaty w terminie,
do zapłaty po terminie,
symbol paczki dokumentu.
Funkcja pozwala przejrze kartotek rozrachunków z danym kontrahentem,
Wykonywan funkcj przerywamy wciskaj c klawisze <F10> lub <ESC>.
3.1.2.6.
Kartoteka obrotów
Aby skorzysta z funkcji "Kartoteka obrotów" nale y wybra opcje z menu lub wcisn klawisze
<Ctrl-F3>, wy wietlana jest wtedy tabela zawieraj ca list miesi cznych obrotów z wybranym
kontrahentem w porz dku chronologicznym w układzie: rok, miesi c, obroty winien, obroty ma,
saldo winien, saldo ma.
W stopce tabeli wy wietlane s : bilans otwarcia - winien, ma i saldo, obroty narastaj co do
wybranego miesi ca - winien, ma i saldo, obroty bie ce (nie zaksi gowane) -winien, ma i saldo,
suma obrotów - winien, ma i saldo. Funkcja pozwala przejrze kartotek obrotów miesi cznych
wybranego kontrahenta.
3-38
3.1.2.7.
Kartoteka artykułów
Kartoteka artykułów pozwala na: ustalenie listy po danych operacji według typu dokumentów,
mo liwo skorygowania o wybrany przelicznik, przegl danie kartoteki artykułów. Funkcje
wywołuje si z menu lub za pomoc klawiszy <Shift-F3>.
3.1.2.8.
Dopisz kontrahenta
Aby dopisa nowego kontrahenta w rejestrze kontrahentów nale y wybra opcje z menu lub
wcisn klawisz <F7>. Nast pnie pojawi si okienko:
Nale y wprowadzi indeks dopisywanego kontrahenta. Symbol musi by : niepusty (musi zawiera
minimum 1 znak), unikalny (nie mo e istnie inny kontrahent o takim symbolu). Jako domy lny
jest ustawiony pierwszy wolny symbol dla kontrahenta. Po wprowadzeniu symbolu i akceptacji
klawiszem <Enter>, jest automatycznie wywoływana funkcja "Opis kontrahenta". Nowo dopisany
kontrahent ma wypełnione tylko pole "Symbol". Pozostałe informacje nale y wprowadzi r cznie.
3.1.2.9.
Usu kontrahenta
eby usun istniej cego kontrahenta nale y go wybra w rejestrze kontrahentów i wcisn
klawisz <F8>. Nast pnie program sprawdza wszystkie kartoteki wybranego kontrahenta. Je eli s
puste, na ekranie pojawi si pytanie: "Usun kontrahenta [symbol, nazwa]?". W przypadku
odpowiedzi twierdz cej kontrahent jest usuwany z bazy danych. Odpowied negatywna lub
wci ni cie klawisza <F10> oznacza rezygnacj z usuwania. Je eli istnieje jakikolwiek zapis (w
którejkolwiek z kartotek) dotycz cy wybranego kontrahenta, wówczas jego usuni cie jest
niemo liwe. Na ekranie zostanie wy wietlony odpowiedni komunikat.
3.1.2.10. Zmie symbol
Je eli istnieje potrzeba zmiany symbolu kontrahenta nale y wybra danego kontrahenta w
rejestrze kontrahentów i wcisn kombinacj klawiszy <Alt-F7>. Nast pnie na ekranie
wy wietlone zostanie okienko:
W górnej cz ci okienka wy wietlany jest aktualny symbol i nazwa oraz adres kontrahenta.
Poni ej u ytkownik powinien wpisa nowy niepusty symbol kontrahenta, po czym wcisn
klawisz <Enter> i wybra polecenie "WYKONAJ" (klawisz <W>), aby dokona zamiany symboli
lub "ANULUJ" (klawisz <A>), aby zrezygnowa z zamiany symboli. Po wydaniu polecenia
"Wykonaj" system sprawdza unikalno nowego symbolu a nast pnie: je li nowo podany symbol
ju istnieje wówczas program wy wietla komunikat: "Pod wskazanym symbolem wyst puje
kontrahent [nazwa, miasto]. Zmiana symbolu niemo liwa". Je li nowy symbol za jest unikalny,
system dokonuje zamiany.
3-39
3.1.2.11. Ustawienia rejestru
Ustawienie rejestru jest funkcj umo liwiaj c wybranie grupy rabatowej oraz sporz dzenie listy
typów kontrahentów pomijanych przy przegl daniu. Funkcje wywołuje si z menu lub za pomoc
klawisza <Ctrl-F4>.
3.1.2.12. Zaznacz kontrahenta
Funkcj zaznaczania kontrahenta wywołuje si z menu lub za pomoc klawisza <Ins>. Za
pomoc tej funkcji mo emy zaznaczy grup rabatow i okre li list typów kontrahentów
pomijanych przy przegl daniu.
W czasie korzystania z Menu dost pnych funkcji-Wydruki, u ytkownik mo e wykonywa
3.1.2.13. Zestawienia kontrahentów
Wybieraj c t funkcj u ytkownik mo e zdecydowa si na wydruk listy kontrahentów lub
zestawienia sald i obrotów. Aby wydrukowa list kontrahentów nale y b d c w rejestrze
kontrahentów wcisn klawisz <F5> , a potem z wy wietlonej listy wydruków wybra funkcj
"Zestawienie kontrahentów" ,wcisn klawisz <Enter> i wybra opcj "Lista kontrahentów".
Nast pnie na ekranie wy wietlane jest okno z list dost pnych opcji:
symbole (wskazanie kontrahenta, ustalenie porz dku wydruku, wskazanie pierwszego
drukowanego kontrahenta, wskazanie ostatniego drukowanego kontrahenta, wybór
kontrahentów zawieraj cych słowa kluczowe, wył czenie kontrahentów zawieraj cych słowa
kluczowe),
rozliczenie (stan rozlicze z kontrahentem, obroty, kwoty winien, ma lub dowolne, wskazanie
okresu za jaki ma by sporz dzony wydruk),
mo liwo
Aby wydrukowa zestawienie sald i obrotów nale y b d c w rejestrze kontrahentów wcisn
klawisz <F5> , a potem z wy wietlonej listy wydruków wybra funkcj "Zestawienie
kontrahentów" ,wcisn klawisz <Enter> i wybra opcj "Zestawienie sald i obrotów". Nast pnie
na ekranie wy wietlane jest okno z list dost pnych opcji:
symbole (wskazanie kontrahenta, ustalenie porz dku wydruku, wskazanie pierwszego
drukowanego kontrahenta, wskazanie ostatniego drukowanego kontrahenta, wybór
kontrahentów zawieraj cych słowa kluczowe, wył czenie kontrahentów zawieraj cych słowa
kluczowe),
rozliczenie (stan rozlicze z kontrahentem, obroty, kwoty winien, ma lub dowolne, wskazanie
okresu za jaki ma by sporz dzony wydruk),
mo liwo
3.1.2.14. Zestawienia obrotów
3-40
Wybieraj c t funkcj u ytkownik mo e zdecydowa si na wydruk listy obrotów interesuj cych
go w danej chwili kontrahentów.
3.1.2.15. Kartoteki
Wybieraj c t funkcj u ytkownik mo e dokona wydruku:
kartoteki dokumentów (wybranie rodzaju dokumentów i okresu czasu za jaki maj by
drukowane),
kartoteki obrotu finansami (uwzgl dnienie czasu),
kartoteki rozrachunków (stan rozlicze , kwota winien, ma lub dowolna, obroty, saldo, okres za
jaki ma by sporz dzony wydruk),
nota odsetkowa (mo liwo ci jak przy kartotece rozrachunków),
wezwanie do zapłaty,
ostateczne wezwanie do zapłaty.
Aby wydrukowa jedn z powy szych opcji nale y b d c w rejestrze kontrahentów wcisn
klawisz <F5> , a potem z wy wietlonej listy wydruków wybra funkcj "Kartoteki" ,wcisn
klawisz <Enter> i wybra odpowiedni opcj .
wydrukowany na drukarce lub skierowany do pliku dyskowego. Zrezygnowa z wydruku mo na
wciskaj c klawisz <F10>.
3.1.2.16. Rozliczenia
Wybieraj c funkcj "Rozliczenia" u ytkownik mo e zdecydowa si na wydruk:
kartoteki rozrachunków (gdzie istnieje mo liwo wskazania kontrahenta, ustalenia porz dku
wydruku, wskazania pierwszego drukowanego kontrahenta, wskazania ostatniego
drukowanego kontrahenta, wyboru kontrahentów zawieraj cych słowa kluczowe, wył czenie
kontrahentów zawieraj cych słowa kluczowe, rozliczenie: stan rozlicze z kontrahentem,
obroty, kwoty winien, ma lub dowolne, wskazanie okresu za jaki ma by sporz dzony
wydruk),
nota odsetkowa (ustawienie opcji poprzez: wskazanie kontrahenta, ustalenie porz dku
wydruku, wskazanie pierwszego drukowanego kontrahenta, wskazanie ostatniego
drukowanego kontrahenta, wybór kontrahentów zawieraj cych słowa kluczowe, wył czenie
kontrahentów zawieraj cych słowa kluczowe, rozliczenie: stan rozlicze z kontrahentem,
obroty, kwoty winien, ma lub dowolne, wskazanie okresu za jaki ma by sporz dzony
wydruk),
wezwanie do zapłaty,
ostateczne wezwanie do zapłaty.
3-41
Aby wydrukowa jedn z powy szych opcji nale y b d c w rejestrze kontrahentów wcisn
klawisz <F5> , a potem z wy wietlonej listy wydruków wybra funkcji "Rozliczenia" ,wcisn
klawisz <Enter> i wybra odpowiedni opcj .
3.1.2.17. Polecenie przelewu
Aby wydrukowa polecenie przelewu nale y b d c w rejestrze kontrahentów wcisn klawisz
<F5> , a potem z wy wietlonej listy wydruków wybra funkcj "Polecenie przelewu" i wcisn
klawisz <Enter>. Nast pnie na ekranie wy wietlane jest okno z list dost pnych opcji:
data wystawienia polecenia,
kwota do przelania,
tytuł wystawienia polecenia,
symbol,
nazwa i adres kontrahenta,
bank,
numer konta kontrahenta,
mo liwo
zmiany ustawie drukowania,
mo liwo wyboru banku (oraz jego dopisanie i edycj , u ytkownik nie musi ogranicza si do
jednego banku).
3.1.2.18. Etykiety kontrahentów
Aby wydrukowa etykiety kontrahentów nale y wybra z wy wietlonej listy polecenie: "Etykiety
kontrahentów". Nast pnie na ekranie wy wietlone zostanie okienko dialogowe, które pozwala
u ytkownikowi tworzenie własnych etykiet adresowych, b d kopertowych. Etykiety mog by
zdefiniowane na podstawie:
symboli kontrahentów,
alfabetycznie według ustalonego porz dku.
3.1.2.19. Narz dzia
klawiszy funkcyjnych, funkcj Narz dzia. Nale y b d c w rejestrze kontrahentów wcisn
klawisze <Alt-N> i z wy wietlonej listy wybra
dan pozycj . Lista narz dzi zawiera:
poszukiwanego kontrahenta i daje polecenie wykonania, je eli system nie znalazł szukanej
pozycji, wówczas zostanie wy wietlony komunikat "Nie znalazłem szukanej pozycji", w
przeciwnym wypadku u ytkownikowi zostan udost pnione dane znalezionego kontrahenta),
3-42
szukaj dalej (klawisz skrótu <Alt-F6>, wykonuje dalej wyszukiwanie wpisanego wcze niej w
pozycji: szukaj, kontrahenta),
ustal porz dek (porz dek mo e by ustalony według: nazwa kontrahenta, miejscowo , NIP,
symbol),
dodatkow kolumn np. z symbolem kontrahenta),
szeroko
kolumny (mo liwo
odpowiednie uprawnienia wciskamy klawisz F2 i przez zaznaczenie wybranych opcjiprzegl danie, modyfikacja, dopisywanie, usuwanie, specjalne- wł czamy dla danej grupy
pod wietlonym kontrahencie, rekordzie w którym si znajduje, osobie która wprowadziła dane,
i która zmieniła dane).
3.1.3.
Katalogi /dostawcy
Rejestr katalogi /dostawcy zawiera wszystkie funkcje zwi zane z katalogami i dostawcami.
U ytkownik znajduj c si w tym rejestrze mo e skorzysta mi dzy innymi z:
przejrzenia istniej cych katalogów i ich opisów,
dopisania, usuni cia i zmiany katalogów,
ustawienia hierarchii dostawców,
ustawienia zamówienia do dostawcy,
wydrukowania zamówie .
Wymienione funkcje zostan opisane dokładniej poni ej. Aby go uruchomi korzystamy z zasady
pod wietlenia lub klawiszy skrótu < Alt-4>. Ekran rejestru katalogów /dostawców po jego
uruchomieniu składa si z:
Nagłówka ("Katalogi /zamawianie dostaw"),
Menu dost pnych funkcji ("Rejestr, Zamówienie, Wydruki, Narz dzia"),
Obszaru roboczego ("Symbolu, Opisu katalogu, Ostatniego zamówienia, Numeru, Daty realizacji,
Kontrahenta ")
Stopka zawieraj ca klawisze funkcyjne ( "F10-koniec, F1-help, F3-poka , F4-zmie , F5-druk,
F6-szukaj, F7-dodaj, F8-usu , F9-menu")
W czasie korzystania z Menu dost pnych funkcji- Rejestr w katalogach /dostawcach, u ytkownik
mo e wykonywa nast puj ce operacje:
3-43
3.1.3.1.
Poka katalog
Aby uruchomi funkcj "Poka katalog" korzystamy z zasady pod wietlenia lub klawisza <F4>.
Po jej uruchomieniu nast puje wy wietlenie okna z nast puj cymi informacjami:
indeks artykułu,
hierarchia,
nazwa artykułu.
B d c w funkcji "Poka katalog" mo na skorzysta z dodatkowych opcji zawartych w tej funkcji:
rejestr (umo liwia przejrzenie i edycj : kartoteka artykułów, opis artykułu, zmiana pozycji,
drukuj katalog, dopisz pozycj , usu pozycj , wczytaj artykuł),
narz dzia (szukaj, szukaj dalej, ustal porz dek, przesu kolumn , wstaw kolumn , usu
kolumn , szeroko kolumny, uprawnienia, zapisz ustawienia, informacje).
3.1.3.2.
Opis katalogu
Aby skorzysta z funkcji "Opisu katalogu" u ytkownik b d c w rejestrze katalogi /dostawcy
powinien wybra dan pozycj z wy wietlonej listy wcisn klawisze <Alt-F4>. Po jego
uruchomieniu na ekranie monitora pojawi si okienko zawieraj ce dane:
rodzaj katalogu,
symbol katalogu,
symbol kontrahenta w rejestrze wybierany z listy (nale y wcisn
klawisz <F2>),
opis katalogu,
numer ostatniego zamówienia,
data ostatniego zło enia,
data realizacji ostatniego zamówienia.
Po wypełnieniu tych danych system przeszuka baz danych w celu znalezienia tych zało e . Je li
znajdzie jakie dane zostan one wy wietlone, w przeciwnym wypadku poinformuje o braku
jakichkolwiek informacji.
Rezygnuj c z wykonywania funkcji nale y wcisn
3.1.3.3.
klawisz <Esc> lub <F10>
Dopisz katalog
Aby dopisa nowy katalog nale y w rejestrze katalogi /dostawcy wybra dopisz katalog lub
wcisn klawisz <F7>. Nast pnie pojawi si okienko, w którym nale y wprowadzi symbol
dopisywanego katalogu. Symbol musi by unikalny (nie mo e istnie inny katalog o takim
symbolu - w takim przypadku system poinformuje, e dopisanie jest niemo liwe). Po
wprowadzeniu symbolu i akceptacji klawiszem <Enter>, jest automatycznie wywoływana funkcja
"Opis katalogu". Aby zrezygnowa z dopisywania nale y wcisn klawisze <F10> lub <ESC>.
3.1.3.4.
Usu katalog
eby usun istniej cy katalog nale y go wybra w rejestrze katalogi /dostawcy i wcisn klawisz
<F8>. W przypadku odpowiedzi twierdz cej kontrahent jest usuwany z bazy danych. Odpowied
negatywna lub wci ni cie klawisza <F10> oznacza rezygnacj usuwania. Je eli istnieje
jakikolwiek zapis (w którejkolwiek z kartotek) dotycz cy wybranego kontrahenta, wówczas jego
usuni cie jest niemo liwe. Na ekranie zostanie wy wietlony odpowiedni komunikat.
3-44
3.1.3.5.
Aktualizuj katalogi
Aby aktualizowa katalogi nale y z wy wietlonej listy wybra polecenie "Aktualizuj katalogi".
wcisn klawisze <Alt-R>, Nast pnie na ekranie monitora zostanie wy wietlone okno
zawieraj ce nast puj ce opcje:
dostawca (wybranie jego symbolu),
wczytaj (wczytanie danych o zakupach /przychodach od danego dostawcy lub rezygnacja z
aktualizacji),
ustaw przelicznik na (aktualizowanie przelicznika cen),
przelicznik cen (ustawiany w przypadku zaznaczenia <Spacj >: ustaw przelicznik na),
ustaw rabat na (aktualizacja rabatu),
procent rabatu (ustawiany w przypadku zaznaczenia <Spacj >: ustaw rabat na),
ustal ostatni cen zakupu.
Po wprowadzeniu danych i akceptacji klawiszem <Enter> lub wci ni cie polecenia "Wykonaj"
(klawisz <W>) zostanie przeprowadzona aktualizacja katalogów. eby zrezygnowa z funkcji
aktualizowania nale y wcisn klawisz <F10> lub wybra polecenie "Anuluj" (klawisz <A>).
3.1.3.6.
Hierarchia dostawców
Funkcja ta pozwala na stworzenie własnej hierarchii dostawców. Nale y b d c w rejestrze katalogi
/dostawcy wcisn klawisze <Alt-R>, po czym z wy wietlonej listy wybra dane polecenie.
U ytkownik korzystaj c z tej funkcji mo e wybra opcje według których ma by przeprowadzona
hierarchia:
na podstawie (wybranie ceny na podstawie której ma by przeprowadzona hierarchia, np.
ostatnia cena zakupu),
procentowe ustawienie maksymalnej ró nicy mi dzy najlepsz i najgorsz cen ,
do ceny (porównywanie cen dostawców do wybranej ceny, np. ewidencyjnej),
ustawienie dwóch dostawców (je li ma by minimum dwóch dostawców),
ustawienie ceny zakupu jako najlepszej (je li cena najlepszego dostawcy ma by cen zakupu),
skalkulowanie ceny sprzeda y po akcji (je li po ustaleniu ceny zakupu ma wyliczy cen
zakupu),
tylko (lista dostawców branych pod uwag tylko je li najlepsi),
porz dek (kolejno
artykułów),
artykuł od (przeliczanie w wybranym porz dku od artykułu zaznaczonego),
artykuł do (przeliczanie w wybranym porz dku do artykułu zaznaczonego).
Po wprowadzeniu danych i akceptacji klawiszem <Enter> lub wci ni cie polecenia "Wykonaj"
(klawisz <W>) zostanie wygenerowany raport porównawczy. Aby zrezygnowa z funkcji
ustalania hierarchii dostawców nale y wcisn klawisz <F10> lub wybra polecenie "Anuluj"
(klawisz <A>).
3-45
W czasie korzystania z opcji Zamówienia w katalogach /dostawcach, u ytkownik mo e
wykonywa nast puj ce operacje:
3.1.3.7.
Zamów dostaw
Zamawianie dostawy słu y do automatycznego generowania zamówienia do dostawców. Aby
zamówi dostaw nale y b d c w rejestrze katalogi /dostawcy wybra funkcj "Zamawianie
dostawy". Po wybraniu rodzaju zamówienia z wy wietlonej listy zamówie , na ekranie pojawi si
okienko z parametrami wybranego zamówienia. Nale y poda :
magazyn - z którego maj by pobierane ilo ci,
porz dek i przedział zamawianych artykułów (ustawienie który artykuł ma by pierwszy, a
który ostatni),
rodzaj zamawianych artykułów u dostawców podstawowych (czy to ma by zamówienie na
norm , czy te na "zamówienie klientów"),
rodzaj zamawianych artykułów u dostawców uzupełniaj cych (czy to ma by zamówienie na
norm , czy te na "zamówienie klientów"),
list symboli dostawców,
spodziewany termin realizacji dostawy,
numer zamówienia.
Po potwierdzeniu zamówienia poleceniem "Wykonaj" (klawisz <W>), program na podstawie
okre lonych wy ej parametrów i posiadanych informacji generuje zamówienia do wybranych
dostawców. Po wygenerowaniu zamówie program zadaje pytanie: "Czy drukowa zamówienia
do dostawców?". Po udzieleniu odpowiedzi twierdz cej drukowane s automatycznie wszystkie
wygenerowane zamówienia kolejnych dostawców.
3.1.3.8.
Potwierdzenie zamówie
Wcze niej wygenerowane zamówienie mo na potwierdzi . Aby potwierdzi zamówienie nale y
b d c w rejestrze katalogi /dostawcy wybra funkcj "Zamówienie", a nast pnie z wy wietlonej
listy wybra polecenie potwierdzenia. Na ekranie wtedy pojawi si okienko z parametrami
wybranego zamówienia.
Mo emy zmienia je w menu rejestr (opis artykułu klawisz <F3>, dopisz pozycj klawisz <F7>,
usu pozycj klawisz <F8>) lub w menu Narz dzia. Aby zrezygnowa z funkcji potwierdzenia
nale y wcisn klawisz <F10> lub wybra polecenie "Anuluj" (klawisz <A>).
3.1.3.9.
Aktualizacja zamówie
Aby przeprowadzi aktualizacj zamówie nale y b d c w rejestrze katalogi /dostawcy wybra
funkcj "Zamówienie", a nast pnie z wy wietlonej listy wybra polecenie aktualizacji. Na ekranie
wtedy pojawi si okienko z parametrami: porz dek i przedział zamawianych artykułów
(ustawienie który artykuł ma by pierwszy, a który ostatni). Na podstawie okre lonych danych i po
ich potwierdzeniu poleceniem "Wykonaj" (klawisz <W>), system zadaje pytanie: "Usun
nieaktualne zamówienia". Po udzieleniu odpowiedzi u ytkownikowi s udost pniane kolejne dane:
symbol katalogu, opis katalogu, data ostatniego zamówienia, numer zamówienia, data realizacji,
kontrahent. Aby zrezygnowa z funkcji aktualizacji nale y wcisn klawisz <F10>.
3-46
3.1.3.10. Poka zamówienie
Aby obejrze na ekranie konkretne zamówienie nale y wybra je lub wcisn klawisz skrótu
<F3>. Nast pnie wy wietlony zostanie formularz zamówienia ze skrócon główk (symbol, nazwa
i adres klienta) i list zamówionych artykułów. Zamówienie mo na przegl da za pomoc
klawiszy steruj cych.
3.1.3.11. Anulowanie zamówienia
Aby anulowa konkretne zamówienie nale y je wybra i wcisn klawisze <Alt-F8>, nast pnie
system zadaje pytanie: "Anulowa zamówione artykułu u dostawcy...".
Aby zako czy wywoływan funkcj nale y wcisn
klawisze <F10> lub <ESC>.
3.1.3.12. Zwalnianie blokad
Aby zwolni blokad zamówienia nale y je wybra i wcisn klawisz <Ctrl-F8>, nast pnie
system zadaje pytanie: "Zwolni pozycje zablokowane u dostawcy...". Aby zako czy dan
funkcj nale y wcisn klawisz <F10>.
3.1.3.13. Wydruki
Aby wydrukowa zamówienie nale y b d c w rejestrze zamówie ustawi si na wybranym
zamówieniu i wcisn klawisz <F5>. Nast pnie program wy wietli list zdefiniowanych
wydruków, z której nale y wybra
dany wydruk i wcisn klawisz <Enter>.
3.1.3.14. Narz dzia
Opcja ta jest zawiera jednakowe opcje we wszystkich miejscach programu.
3.1.4.
Wymiana danych
Funkcja "Wymiana danych" zawiera wszystkie funkcje zwi zane z transmisj danych, wyborem
rodzaju informacji przeznaczonych do transmisji i zestawem plików wymiany danych. Umo liwia
to u ytkownikowi swobodne przenoszenie danych systemowych. Aby uaktywni funkcj
korzystamy z klawiszy skrótu < Alt-R> i nast pnie wybieramy polecenie z listy. Po wywołaniu
ekran powinien mie posta podobn do poni szej ilustracji: Wymian danych zaczynamy od:
wyboru typu transmisji danych (wymiana danych w formacie "FIRMA": import i eksport
danych pomi dzy ró nymi modułami Systemu- tak e do i z innych przedsi biorstw
u ywaj cych Systemu; wymiana danych z zestawami SET: wymiana danych z zestawami
akwizytorskimi SET firmy UNIVEX, eksport klientów i cenników oraz import dokumentów;
generowanie cenników na dyskietki: generowanie dyskietek zawieraj cych cenniki oraz
programy do ich instalacji i przegl dania na komputerach klientów; eksport danych do systemu
FK: eksport dokumentów magazynowych PZ, WZ, FV itd. I finansowych KP, KW, przelewy
do systemu FK, tak e eksport kont rozrachunkowych),
wybór rodzaju informacji (ustawienie importu lub eksportu przy: rejestr artykułów, rejestr
kontrahentów, katalogi artykułów, rejestry dokumentów),
zestawy plików wymiany danych.
Po ustawieniu tych parametrów mo na je zapami ta lub te od razu wykona . eby za
zrezygnowa nale y wcisn klawisz <F10> lub polecenie "Anuluj" (klawisz <A>).
3-47
3.1.5.
Parametry magazynów
Funkcja ta umo liwia ustawienie parametrów zdefiniowanych magazynów lub te dopisania
nowego rodzaju magazynu. Aby j uruchomi korzystamy z klawiszy skrótu < Alt-R> i wybrania
polecenia z listy. Po wywołaniu ekran powinien mie posta podobn do poni szej ilustracji:
Ustawienie parametrów magazynów zaczynamy od:
zdefiniowania magazynu,
jego edycji (nazwa magazynu, symbol, pełna nazwa firmy, adres firmy, przedstawiciel firmy,
nazwa banku i jego adres, numer konta, telefony, numer NIP),
lub dopisania nowego rodzaju magazynu.
eby zrezygnowa z ustawiania parametrów nale y wcisn
polecenie "Koniec" (klawisz <K>).
3.1.6.
klawisze <F10> lub <ESC> lub
Parametry dokumentów
Funkcja ta umo liwia ustawienie parametrów dokumentów. Aby uruchomi ow funkcj
korzystamy z klawiszy skrótu < Alt-R> i wybrania polecenia z listy. Po wywołaniu ekran
powinien mie posta podobn do poni szej ilustracji:
Ustawienie parametrów dokumentów zaczynamy od:
wybrania klasy dokumentów (dla których maj by ustawione parametry, np. arkusz spisu z
natury),
edycji zdefiniowanych dokumentów;
ustawienia nazwy dokumentu (nazwa dokumentu u ywana do identyfikacji przy wyborze),
mo liwo ustawienia opcji alias (je li wybrano inny dokument ni bie cy wówczas przy
zako czeniu wystawiania dokumentu pojawi si pytanie "Zapisa dokument jako...",
umo liwia to zmian rodzaju dokumentu po jego wystawieniu np. rachunek zapisany jako
paragon),
wybranie opcji VAT (je li wypełnione b dzie pole numer NIP wówczas wystawiany dokument
zapisany zostanie automatycznie jako dokument wskazany parametr wł cza/ wył cza
automatyczny wybór dokumentu VAT),
wybranie magazynu (ka dy dokument musi by przypisany do okre lonego magazynu,
magazyn dowolny oznacza e dokument mo e by wystawiony z dowolnego magazynie, w
jakim magazynie wyst puje dokument),
ustawienie operacji magazynowych (powoduj odpowiednie zmiany w stanach
magazynowych, operacje nie magazynowe nie zmieniaj stanów),
3-48
ustawienie dozwolonych rozchodów in minus (umo liwia lub nie rozchody poni ej stanu),
ustawienie zapisuj pozycje bez ilo ci (w zale no ci od ustawienia bie cego parametru
zapisywane b d lub nie nowe- dopisane- pozycje bez ilo ci),
ustawienie dozwolona zmiana cen (dozwala lub nie zmian ceny na dokumencie w trakcie jego
wystawiania),
cena (okre la w jakiej cenie b dzie wystawiony dokument, cena dowolna oznacza e cena
b dzie okre lona dopiero w trakcie wprowadzania dokumentu),
podatek (okre la rodzaj naliczanego podatku, netto- ceny netto, VAT liczony od sumy netto,
brutto- ceny brutto przeliczone do netto VAT liczone jak przy netto, detal - ceny brutto VAT
liczony od sumy brutto metod "od sta"),
waluta (okre la w jakiej walucie wyra one b d wszystkie warto ci zwi zane z dokumentem,
mo na wybra z listy poprzez wci ni cie klawisza F2, je li parametr ten nie zostanie
wypełniony wówczas do główki dokumentu dodane b dzie pytanie o walut ),
zapłata (je li sposób zapłaty jest nieokre lony wówczas b dzie on pobrany z opisu kontrahenta,
je li za kontrahent nie ma okre lonego sposobu zapłaty wówczas b dzie go mo na okre li w
trakcie wystawiania dokumentu0,
ustawienie: dozwolona zmiana daty wystawiania (je li modyfikacja daty wystawienia
dokumentu jest niedozwolona wówczas wszystkie dokumenty zapisywane s pod bie c
dat ),
ustawienie: numeracja miesi czna (wł czenie numeracji miesi cznej powoduje przełamanie
numeru przez numer miesi ca i rozpoczynanie ka dego miesi ca od numeru 00001, numeracja
miesi czna wył czona oznacz numeracj ci gł w skali roku),
fiskalizacja (nie dotyczy- dokumenty nie b d fiskalizowane, warunkowa- po akceptacji przez
u ytkownika, automatyczna- po wystawieniu dokumentów),
dekretacja (sposób dekretacji dokumentu, nie dotyczy- dokumenty nie b d dekretowane, na
danie- dekretacja tylko z funkcji "Finanse/ dekretuj dokumenty", warunkowa- po akceptacji,
automatyczna- po wystawieniu),
rejestr (rejestr w którym b d zadekretowane dokumenty, "Sprzeda "- dla sprzeda y, zwrotów
(korekt) i innych dokumentów zwi kszaj cych lub zmniejszaj cych sprzeda , "Zakup"- dla
przychodów i innych dokumentów zmieniaj cych warto zakupów towarów handlowych),
do kasy (wskazanie kasy do której maj by wprowadzane automatycznie zapłaty, w czasie
dekretowania dokumentów system rozlicza dokumenty zapłacone gotówk , bie cy parametr
wskazuje do której kasy ma by wprowadzona zapłata za takie dokumenty, automatyczne
rozliczenie zapłat prze kas bie c , zale n od magazynu lub kas główn ),
asortyment (zawiera list typów artykułów niedozwolonych dla tego dokumentu),
kontrahent (symbol domy lnego dla tego dokumentu kontrahenta),
konto (warto
pola konto dokumentu),
akcja (wybranie akcji dla nowych dokumentów np. dopisanie artykułów, import z dyskietki,
wczytanie innego dokumentu itd.),
do zapłaty (zaokr glenie warto ci dokumentu do znaków przed/ po kropce dziesi tnej),
operacje (zaokr glenie warto ci poszczególnych pozycji),
ogólne (ustawienie: parametry dokumentów, typy dokumentów: symbole dokumentów
zakupowych- wybranie z listy wy wietlanej po wci ni ciu klawisza F2; import; sprzeda ;
eksport; symbol dokumentu kompensaty nadwy ek inwentaryzacyjnych; symbol kontrahenta
dla dokumentów nadwy ek inwentaryzacyjnych; wybranie magazynu dla dokumentów
nadwy ek inwentaryzacyjnych; symbol dokumentu kompensaty niedoborów
inwentaryzacyjnych; symbol kontrahenta dla dokumentów niedoborów inwentaryzacyjnych;
wybranie magazynu dla dokumentów niedoborów inwentaryzacyjnych).
eby zrezygnowa z ustawiania parametrów nale y wcisn
"Koniec" klawisz <K>.
klawisz <F10> lub polecenie
3-49
3.2.
Sprzeda
Przyj cie zamówienia
Wystawienie rachunku
Przyj cie zwrotu- korekta
Rejestry zamówie
Rejestry rachunków
Rejestry zwrotów- korekt
3.2.1.
Przyj cie zamówienia
Funkcja ta umo liwia przyj cie zamówienia od dowolnego kontrahenta i przypisanie go do
wybranego dostawcy. Je eli istnieje wi cej ni jeden typ zamówie wówczas program
wy wietla ich list , z której nale y wybra wła ciw pozycj za pomoc strzałek i
potwierdzi klawiszem <Enter>. Po jej wywołaniu na ekranie wy wietlany jest formularz
zamówienia, który nale y wypełni . Formularz składa si z główki i listy zamówionych
artykułów.
W skład główki zamówienia wchodz :
symbol kontrahenta (zamiast wpisywa r cznie mo na go wybra ze słownika , który uka e si
po wci ni ciu klawisza <F2>),
opis kontrahenta,
adres kontrahenta,
data wystawienia dokumentu.
Po wypełnieniu główki zamówienia program przechodzi do wypełniania tabeli
zamówionych artykułów.
Tabela mo e składa si z nast puj cych kolumn:
indeks artykułu,
nazwa artykułu,
ilo
zamawianego artykułu,
jednostka miary,
3-50
cena,
kwota brutto.
Tabel mo na wypełnia r cznie lub wybra opcj dopisz (klawisz <F7>). Poka e si
wtedy tabela, z której mo na wybra artykuły do zamówienia. Je eli korzystamy z
dopisywania artykułów z listy musimy poda :
zamówiono (ilo ),
w cenie (mo liwo
wybrania ceny jednostkowej z listy poprzez wci ni cie klawisza <F2>),
z rabatem (procentowo),
opis (edytowanej operacji),
konto (symbol konta wybierany z listy wywołanej klawiszem <F2>),
kwota netto, VAT, rabat i kwota brutto s wyliczane automatycznie.
W trakcie wypełniania tabeli u ytkownik mo e skorzysta z dost pnych w Nagłówku
funkcji:
3.2.1.1.
Dokument
Pozwala na: zmian pozycji- klawisz <Enter>,
Dopisanie pozycji- klawisz <F7>,
Importowanie danych- klawisze <Alt-F7>,
Wczytanie ostatniego dokumentu- klawisze <Ctrl-F7>,
Usuni cie wybranej pozycji- klawisz <F8>,
Wyczyszczenie dokumentu zamówienia- klawisze <Alt-F8>,
Ustawienia główki dokumenty- klawisze <Alt-F4>,
3.2.1.2.
Artykuł
Pozwala na: skorzystanie z opis artykułu- klawisz <F4>,
Ustawienie dodatkowych danych- klawisze <Shift-F4>,
Przejrzenia i modyfikacji kartoteki operacji- klawisz <F3>,
Przejrzenia i modyfikacji kartoteki obrotu- klawisze <Alt-F3>,
Przejrzenia i modyfikacji kartoteki dostawców- klawisze <Ctrl-F3>,
3-51
3.2.1.3.
Narz dzia
Umo liwiaj : szukanie- klawisz <F6>,
Szukanie dalej- klawisze <Alt-F6>,
Ustalanie porz dku- klawisz <Spacja>,
Przesuni cie kolumny- klawisze <Ctrl-Tab>,
Wstawienie kolumny- klawisze <Ctrl-Ins>,
Usuwanie kolumny- klawisze <Ctrl-Del>,
Ustalanie szeroko ci kolumny,
Nadanie uprawnie - klawisze <Alt-F2>,
Zapisanie ustawie - klawisze <Ctrl-F2>,
Informacje o...- klawisze <Shift-F2>.
Po wypełnieniu tabeli zamawianych artykułów powracamy do wypełniania parametrów
zamówienia, gdzie zaznaczamy:
konto (symbol konta wybierany ze słownika po wci ni ciu klawisza <F2>),
transport (symbol rodzaju transportu wybierany z listy wy wietlanej po wci ni ciu klawisza
<F2>),
na podstawie (symbol dokumentu ródłowego),
z dnia (data zgłoszenia zamówienia ),
wystawiono (data wystawienia dokumentu ródłowego)
uwagi.
Przy zapisywaniu danych uwzgl dniamy czy jest to: zamówienie od klienta, etykiety
artykułów z dokumentu, eksport dokumentu na dysk. W czasie wypełniania zamówienia
mo emy z niego zrezygnowa wciskaj klawisze <F10> lub <ESC>.
3.2.2.
Wystawienie rachunku
Funkcja ta słu y do wystawiania dokumentów sprzeda y klientom. Je eli istnieje wi cej ni
jeden typ dokumentu sprzeda y wówczas program wy wietla ich list , z której nale y
wybra wła ciw pozycj za pomoc strzałek i potwierdzi klawiszem <Enter>. Mog to
wi c by nie tylko faktury Vat ,ale równie rachunki uproszczone, paragony itp. Po jej
wywołaniu na ekranie wy wietlany jest okno dokumentu zło one z czterech elementów:
główki rachunku, parametrów dokumentów, tabeli oraz listy towarów.
3-52
W skład główki rachunku wchodz :
symbol klienta ( który mo emy wybra z listy wy wietlanej po wci ni ciu klawisza <F2>),
nazwa klienta,
nr NIP, gdy jest to rachunek uproszczony lub faktura VAT,
adres klienta,
data wystawienia rachunku,
data sprzeda y.
Po wypełnieniu główki rachunku program przechodzi do wypełniania niezb dnych
parametrów, gdzie okre lamy:
na podstawie jakiego dokumentu wystawiamy dokument (symbol dokumentu ródłowego),
z dnia (data np. zamówienia na podstawie, którego wystawiamy faktur )
wystawiono (data wystawienia dokumentu ródłowego)
na konto (symbol konta wybierany z listy wy wietlanej po wci ni ciu klawisza <F2>),dane
płatnika (płatnika wybieramy z słownika po naci ni ciu klawisza F2 oraz transport (symbol
rodzaju transportu wybierany ze słownika po wci ni ciu klawisza <F2>),
zapłata (symbol rodzaju zapłaty wybierany z listy wy wietlanej po wci ni ciu klawisza <F2>),
do dnia (termin zapłaty),
przy odbiorze zapłacono gotówk (podanie kwoty jaka została zapłacona przy odbiorze),
uwagi (notatki u ytkownika dotycz ce danego dokument itp.)
Tabela artykułów mo e składa si z nast puj cych kolumn:
indeks artykułu,
nazwa artykułu,
ilo
artykułu,
jednostka miary,
cena jednostkowa,
kwota brutto.
Dopisywanie nowego artykułu do listy nast puje po wci ni ciu klawisza <F7>. Poka e si wtedy
tabela z której wpisujemy typ artykułu, którym ma si znale , symbol dokumentu oraz indeks.
Dopisywanie pozycji do faktury nast puje po wci ni ciu <Enter>
3-53
W trakcie wypełniania tabeli u ytkownik mo e skorzysta z dost pnych w Nagłówku funkcji:
Dokument
Pozwala na: zmian pozycji- klawisz <Enter>,
Dopisanie pozycji- klawisz <F7>,
Importowanie danych- klawisze <Alt-F7>,
Wczytanie ostatniego dokumentu- klawisze <Ctrl-F7>,
Usuni cie wybranej pozycji- klawisz <F8>,
Wyczyszczenie dokumentu zamówienia- klawisze <Alt-F8>
Ustawienia główki dokumenty- klawisze <Alt-F4>,
3.2.2.1.
Artykuł
Pozwala na: skorzystanie z opis artykułu - klawisz <F4>,
Ustawienie dodatkowych danych - klawisze <Shift-F4>,
Przejrzenia i modyfikacji kartoteki operacji - klawisz <F3>,
Przejrzenia i modyfikacji kartoteki obrotu - klawisze <Alt-F3>,
Przejrzenia i modyfikacji kartoteki dostawców - klawisze <Ctrl-F3>,
3.2.2.2.
Narz dzia
Umo liwiaj : szukanie- klawisz <F6>,
3-54
Szukanie dalej- klawisze <Alt-F6>,
Ustalanie porz dku- klawisz <Spacja>,
Przesuni cie kolumny- klawisze <Ctrl-Tab>,
Wstawienie kolumny- klawisze <Ctrl-Ins>,
Usuwanie kolumny- klawisze <Ctrl-Del>,
Ustalanie szeroko ci kolumny,
Nadanie uprawnie - klawisze <Alt-F2>,
Zapisanie ustawie - klawisze <Ctrl-F2>,
Informacje o...- klawisze <Shift-F2>.
3.2.3.
Przyj cie zwrotu – korekta
Funkcja ta słu y do wystawiania dokumentów koryguj cych. Je eli istnieje wi cej ni
jeden typ dokumentu sprzeda y wówczas program wy wietla ich list , z której nale y
wybra wła ciw pozycj za pomoc strzałek i potwierdzi klawiszem <Enter>. Mog to
wi c by korekta faktury Vat, rachunku uproszczonego itp. Przy wystawianiu tego typu
dokumentów post pujemy podobnie jak przy wystawianiu dokumentów pierwotnych czyli
np. faktur Vat
3.2.4.
Rejestry zamówie
Rejestr zamówie zawiera list wszystkich wcze niej wystawionych zamówie . U ytkownik
przejrzenia wcze niej wystawionego zamówienia,
wprowadzenie poprawek do wystawionego zamówienia,
ustawienia dodatkowych danych do zamówienia,
zmiany numeracji zamówienia,
anulowania wcze niej wystawionego zamówienia,
usuni cia wybranego zamówienia,
przeprowadzenie dekretacji dokumentu lub jej cofni cie,
przeniesieni danych na dyskietk ,
sporz dzenie etykiet artykułów,
wydrukowanie zestawie dokumentów lub rejestru VAT.
Wymienione funkcje dokładniej zostan opisane poni ej. Po wywołaniu rejestru zamówie ekran
powinien mie posta podobn do poni szej ilustracji:
Ekran rejestru zamówie po jego uruchomieniu składa si z:
Nagłówka ("Zamówienie Sprzeda ),
Obszaru roboczego,
Stopki ("Kontrahent" Opis dokumentu” ...),
Menu aktywnych klawiszy (np.: F1-Help, F4-Zmie , F5-Drukuj...).
3-55
W czasie korzystania z Menu dost pnych funkcji - Rejestr, u ytkownik mo e wykonywa
3.2.4.1.
Poka dokument
Aby obejrze na ekranie dane zamówienie nale y je wybra z menu lub wcisn klawisz skrótu
<F3>. Nast pnie wy wietlony zostanie formularz zamówienia ze skrócon główk (symbol, nazwa
i adres klienta) i list zamówionych artykułów. Zamówienie mo na przegl da za pomoc
klawiszy steruj cych.
Zaniechanie wykonywania operacji nast puje po wci ni ciu klawiszy <F10> lub <ESC>.
3.2.4.2.
Zmie dokument
Aby wprowadzi poprawki do zamówienia nale y wybra dan pozycj lub wcisn klawisz
<F4>, po wybraniu tej funkcji na ekranie wy wietlane s w główce mi dzy innymi: symbol
klienta, nazwa klienta, adres klienta. Po wypełnieniu główki zamówienia program przechodzi do
modyfikacji tabeli zamówionych artykułów. Tabela, w której wprowadzamy poprawki mo e
składa si z nast puj cych kolumn:
indeks,
nazwa,
zamówiono,
sprzedano,
pozostało,
jednostka miary,
cena jednostkowa,
cena ewidencyjna,
procent rabatu,
typ podatku,
procent podatku,
cena brutto,
warto ,
kwota podatku,
data zamówienia artykułu.
3.2.4.3.
Dodaj dokument
Aby dopisa nowy dokument do zamówienia nale y wybra z pozycje z menu lub wcisn klawisz
<F7>. Po wywołaniu tej funkcji, na ekranie wy wietlane jest tabela okienko, w którym nale y
poda parametry kontrahenta.
Nast pnie z tabeli nale y wybra
3.2.4.4.
dany dokument i wcisn
klawisz <Enter>.
Zmie rejestr
Aby zmieni rejestr nale y wybra dan pozycje z listy lub wcisn klawisze skrótu <Ctrl-F4>,
rezygnacja z działania tej funkcji polega na wci ni ciu klawisza <F10>.
3-56
3.2.4.5.
Dodatkowe dane
Jest to funkcja udost pniaj ca dodatkowe informacje o zamówieniach, które u ytkownik chciałby
dodatkowe informacje o zamówieniu.
Rezygnacja wywoływanej funkcji nast puje po wci ni ciu klawiszy <F10> lub <ESC>.
3.2.4.6.
Zmie numeracj
Wybranie funkcji "Zmie numeracj " pozwala na dokonanie zmian w numeracji wybranych
zamówie .
3.2.4.7.
Wybór dokumentu
Za pomoc strzałek z listy dost pnych zamówie nale y wybra
dan pozycj i wcisn klawisz
<Enter> co pozwala mi dzy innymi na jego przejrzenie. Wyj cie z tej funkcji nast puje przez
wci ni cie klawisza <F10> lub <ESC> .
3.2.4.8.
Anuluj dokument
Aby anulowa zamówienie nale y b d c w rejestrze zamówie wcisn klawisz <F8>, nast pnie
na ekranie wy wietlane jest pytanie "Czy anulowa dokument [symbol dokumentu, data
wystawienia]?". Udzielenie odpowiedzi twierdz cej powoduje anulowanie dokumentu. Dokument
anulowany pozostaje w rejestrze w niezmienionej postaci, jest jednak pomijany przez wszelkie
funkcje programu.
3.2.4.9.
Usu dokument
Aby usun zamówienie nale y b d c w rejestrze zamówie wybra pozycj z menu lub wcisn
klawisz <Alt-F8>, nast pnie na ekranie wy wietlane jest pytanie "Czy usun dokument [symbol
dokumentu, data wystawienia]?". Udzielenie odpowiedzi twierdz cej powoduje usuni cie
dokumentu.
3.2.4.10. Zadekretuj dokument
Dekretacja dokumentów powoduje, e:
dokumenty zakupu i sprzeda y s umieszczane w rozrachunkach, w finansach,
sprawdzane i aktualizowane s nale no ci,
wyszukiwane s dane rachunków i kont.
Po uruchomieniu tej funkcji na ekranie monitora pojawia si okno "Parametry dekretacji", w
którym nale y poda :
dowód (symbol dowodu dla dokumentów),
od którego dnia i do którego chcemy zadekretowa dokumenty.
Po wypełnieniu powy szych danych i daniu polecenia "Wykonaj" system generuje raport kasowy
za podany okres. Na ekranie monitora pojawia si tabela zawieraj ca kolumny:
dokument,
3-57
data,
opis dokumentu.
Rezygnacja nast puje po wci ni ciu klawisz <F10>.
3.2.4.11. Cofnij dekretacj dokumentu
Funkcja ta umo liwia cofni cie wcze niej zadekretowanych dokumentów i wprowadzenie w nich
poprawek, jednak po modyfikacji dokumenty te powinny by ponownie zadekretowane, aby został
uwzgl dniony ruch finansowy.
W czasie korzystania z Menu dost pnych funkcji -Wydruki, u ytkownik mo e wybra
nast puj ce opcje drukowania:
3.2.4.12. Dokumenty
Aby wydrukowa zamówienie nale y b d c w rejestrze zamówie ustawi si na wybranym
zamówieniu i wcisn klawisz <F5>, nast pnie program wy wietli list zdefiniowanych
wydrukowany na drukarce lub skierowany do pliku dyskowego.
3.2.4.13. Seria dokumentów
Aby wydrukowa wi ksz ilo zamówie nale y b d c w rejestrze zamówie wcisn klawisz
<F5>, nast pnie program wy wietli list zdefiniowanych wydruków, z której nale y wybra
dany wydruk i wcisn klawisz <Enter>. Funkcja ta umo liwia wydruk zamówie od - do
wybranych numerów.
Rezygnacja z danej opcji nast puje przez wci ni cie klawisza <F10> lub <ESC>.
3.2.4.14. Eksport na dyskietk
Umo liwia wybór dysku na który chcemy zapisa dane, z mo liwo ci ustawienia opcji: z
kalkulacj cen lub bez. Wci ni cie klawisza <F10> powoduje rezygnacj .
Aby wydrukowa etykiety artykułów nale y wybra z wy wietlonej listy polecenie: "Etykiety
artykułów". Nast pnie na ekranie wy wietlone zostanie okienko dialogowe, które pozwala
u ytkownikowi tworzenie własnych etykiet poprzez ustawienie:
symboli (katalog symboli dostawców),
ilo ci (w magazynie, wybór magazynu),
porz dku wydruku (wskazanie pierwszego i ostatniego drukowanego artykułu),
kluczy do artykułów drukowanych,
kluczy do artykułów nie drukowanych.
3-58
wciskaj c klawisz <F10>.Funkcja umo liwia wybór ilo ci etykiet dla artykułu.
3.2.4.16. Etykieta kontrahenta
Wybieraj c t funkcj u ytkownik mo e wydrukowa etykiety dotycz ce konkretnego
kontrahenta. Mog to by np. Etykiety adresowe, koperty itp.
3.2.4.17. Zestawienia
Wybieraj c t funkcj u ytkownik mo e zdecydowa si na wydruk zestawienia dokumentów np.
zakupu, sprzeda y VAT lub rejestru VAT. Aby wydrukowa zestawienia dokumentów nale y
b d c w sprzeda y wcisn klawisz <F5> , a potem z wy wietlonej listy wydruków wybra
funkcj "Zestawienia" ,wcisn klawisz <Enter> i wybra opcj "Zestawienie dokumentów".
Nast pnie na ekranie wy wietlane jest okno z list dost pnych opcji, które nale y zaznaczy :
dokumenty (po wci ni ciu klawisza <Enter> wy wietlamy list z której wybieramy typ
dokumentu,
magazyn (magazyn z którego maj by drukowane dokumenty),
okre lenie przedziału czasowego za który ma by sporz dzony wydruk,
warto ci (sposób sumowania warto ci dokumentów),
suma (sposób sumowania dokumentu – dziennie, tygodniowo, miesi cznie, ogółem),
mo liwo wyboru opcji: tylko podsumowania, ustawienie kluczy dla dokumentów
drukowanych i nie drukowanych.
Aby wydrukowa rejestr VAT nale y b d c w sprzeda y wcisn klawisz <F5> , a potem z
wy wietlonej listy wydruków wybra funkcj "Zestawienia" ,wcisn klawisz <Enter> i wybra
opcj "Rejestr VAT". Nast pnie na ekranie wy wietlane jest okno z list dost pnych opcji:
dokumenty (wybieramy typy dokumentów do wydruku z listy wy wietlonej po wci ni ciu
klawisza <F2>),
okre lenie przedziału czasowego za który ma by sporz dzony wydruk, warto ci (sposób
sumowania warto ci dokumentów),
suma (sposób sumowania dokumentu),
3-59
Zrezygnowa z wydruku mo na wciskaj c klawisz <F10> lub <ESC>.
3.2.5.
Rejestry rachunków
Rejestr rachunków zawiera list wszystkich wcze niej wystawionych dokumentów sprzeda y.
U ytkownik znajduj c si w tym rejestrze mo e skorzysta mi dzy innymi z:
wyszukiwania wybranego dokumentu,
przegl dania i modyfikacji wybranego dokumentu,
dopisania artykułu do istniej cego dokumentu,
anulowania oraz usuni cia danego dokumentu,
wydrukowania dokumentu.
Wymienione funkcje dokładniej zostan opisane poni ej. Po wywołaniu tej funkcji wy wietlany
jest ekran składaj cy si z:
Nagłówka ("RACHUNEK np. "Faktura VAT Sprzeda "),
Menu ("Rejestr, Wydruki, Narz dzia "),
Stopki ("KONTRAHENT" [SYMBOL] "OPIS" ...),
i aktywnych klawiszy (np. : F1-Help F4-Zmie F5-Drukuj...).
3.2.5.1.
Szukanie rachunku.
Rachunek mo e by wyszukany:
r cznie - przesuwaj c kursor za pomoc strzałek, oraz klawiszy <PgDn> i <PgUp>,
kompleksowo - w tym celu nale y wcisn klawisz <F6>. Na ekranie wy wietlone zostanie
okienko zatytułowane "Szukany obiekt". Nast pnie nale y wprowadzi "klucze" szukanego
rachunku oddzielone spacjami i wcisn klawisz <Enter>. System rozpocznie szukanie
rachunku. Je li szukany rachunek nie zostanie znaleziony wówczas system wy wietli
komunikat "Nie znalazłem szukanego obiektu." W przeciwnym wypadku jako bie ce
ustawiany jest pierwszy napotkany rachunek zawieraj cy wszystkie podane klucze. Wci ni cie
kombinacji klawiszy <Alt-F6> rozpoczyna szukanie nast pnego (od bie cego) rachunku
zawieraj cego wszystkie podane klucze.
3.2.5.2.
Przegl danie rachunku.
Aby obejrze na ekranie dany rachunek nale y go wybra i wcisn klawisz <F3>. Nast pnie
wy wietlony zostanie formularz rachunku ze skrócon główk (symbol, nazwa i adres klienta) i
list sprzedanych artykułów. Rachunek mo na przegl da za pomoc klawiszy steruj cych. Aby
zako czy przegl danie nale y wcisn klawisz <F10>.
3.2.5.3.
Modyfikacja rachunku.
Aby zmieni rachunek nale y wcisn
wy wietlane s w główce:
3-60
klawisz <F4>. Po wybraniu tej funkcji na ekranie
symbol klienta,
nazwa klienta,
adres klienta,
oraz w zale no ci od sposobu skonfigurowania systemu mog wyst pi : data przyj cia
rachunku, symbol paczki, data i opis dokumentu ródłowego, symbol waluty i kurs do złotego,
kwota zapłacona ("Zapłacono"), sposób zapłaty, opis dokumentu - korespondencja.
W trakcie wypełniania główki rachunku wci ni cie klawisza <F10> ko czy działanie funkcji bez
skutków. Po wypełnieniu główki rachunku program przechodzi do modyfikacji tabeli sprzedanych
artykułów. Tabela mo e składa si z nast puj cych kolumn, które podlegaj modyfikacji:
indeks,
nazwa,
zamówiono,
sprzedano,
pozostało,
jednostka miary,
cena jednostkowa,
cena ewidencyjna,
procent rabatu,
typ podatku,
procent podatku,
cena brutto,
warto ,
kwota podatku,
3.2.5.4.
Dopisanie artykułu do rachunku.
Aby dopisa nowy artykuł do rachunku nale y wcisn klawisz <F7> (przy rozpocz ciu edycji
pustego rachunku funkcja dopisywania artykułów wywoływana jest automatycznie. Po wywołaniu
tej funkcji, w dolnej cz ci ekranu wy wietlana jest tabela z list artykułów. Z tabeli tej nale y
wybra
dany artykuł a nast pnie wcisn klawisz <Enter>, po czym nale y wypełni wszystkie
aktywne pola, przez które prowadzi program. Klawisz <F10> przerywa dopisywanie tej pozycji.
Wci ni cie klawisza <F10> w czasie przegl dania tabeli z list artykułów powoduje powrót do
tabeli sprzedanych artykułów.
3.2.5.5.
Zako czenie modyfikacji rachunku.
Je eli w rachunku nie dokonano adnych zmian to wci ni cie klawisza <F10> w czasie
przegl dania tabeli sprzedanych artykułów powoduje zako czenie jego edycji. W przypadku gdy
u ytkownik dokonał jakichkolwiek zmian w rachunku, to wci ni cie klawisza <F10> w czasie
przegl dania tabeli sprzedanych artykułów powoduje wy wietlenie okna z list akcji:
zapisanie dokumentu na dysku,
powrót do edycji dokumentu,
rezygnacja z zapisania dokumentu.
3-61
Po zapisaniu dokumentu na dysku, w oknie wy wietlana jest lista dost pnych wydruków
rachunku. Z listy tej mo na wybra
dane wydruki. W zale no ci od wybranego urz dzenia
drukuj cego, wydruk mo e by : wy wietlony na ekranie, wydrukowany na drukarce, skierowany
do pliku dyskowego. Wci ni cie klawisza <F10> powoduje powrót do rejestru rachunków.
3.2.5.6.
Anulowanie rachunku.
Aby anulowa rachunek nale y b d c w rejestrze rachunków wybra
dany rachunek i wcisn
klawisz <F8>. Nast pnie na ekranie wy wietlane jest pytanie "Czy anulowa dokument [symbol
dokumentu, data wystawienia]?". Udzielenie odpowiedzi twierdz cej powoduje anulowanie
dokumentu (symbol dokumentu poprzedzony zostaje znakiem "*"). Dokument anulowany
pozostaje w rejestrze w niezmienionej postaci. Jednak e jest on pomijany przez wszelkie funkcje
programu (operacje z anulowanego rachunku przenoszone s do kartotek operacji anulowanych
odpowiednich artykułów).
3.2.5.7.
Usuwanie rachunku.
Aby usun rachunek nale y b d c w rejestrze rachunków wybra
dany rachunek i wcisn
klawisz <Alt-F8>. Nast pnie na ekranie wy wietlane jest pytanie "Czy usun dokument [symbol
dokumentu. Dokument usuni ty "znika" z rejestru rachunków. Operacje z usuni tego rachunku
przenoszone s do kartotek operacji anulowanych odpowiednich artykułów).
3.2.5.8.
Wydruk rachunku.
Aby wydrukowa rachunek nale y b d c w rejestrze rachunków ustawi si na wybranym
rachunku i wcisn klawisz <F5>. Nast pnie program wy wietli list zdefiniowanych wydruków,
z której nale y wybra
dany wydruk i wcisn klawisz <Enter>. W zale no ci od wybranego
urz dzenia drukuj cego, wydruk mo e by : wy wietlony na ekranie, wydrukowany na drukarce,
skierowany do pliku dyskowego. Zrezygnowa z wydruku mo na wciskaj c klawisze <F10> lub
<ESC>.
3.2.6.
Rejestry zwrotów - korekt
Rejestr zwrotów zawiera list wszystkich wcze niej wystawionych zwrotów. U ytkownik
wyszukiwania zwrotu (korekty),
przegl dania i modyfikacji zwrotu (korekty),
dopisania artykułu do istniej cego zwrotu (korekty),
anulowania oraz usuni cia zwrotu (korekty),
wydruku zwrotu (korekty).
Wymienione funkcje dokładniej zostan opisane poni ej. Po wywołaniu tej funkcji wy wietlany
Nagłówka ("ZWROT i nazwy magazynu (np. "Magazyn GŁÓWNY"),
Menu ("Rejestr, Wydruki ,Narz dzia"),
Stopki ("KONTRAHENT" [SYMBOL] "OPIS" ...),
3-62
i aktywnych klawiszy (np: F1-Help F4-Zmie F5-Drukuj...). W czasie działania rejestru i
rachunków u ytkownik mo e wykona nast puj ce akcje:
3.2.6.1.
Szukanie zwrotu.
Zwrot (korekta) dokumentu mo e by wyszukany:
r cznie - przesuwaj c kursor za pomoc strzałek, oraz klawiszy <PgDn> i <PgUp>,
kompleksowo - w tym celu nale y wcisn klawisz <F6>. Na ekranie wy wietlone zostanie
okienko zatytułowane "Szukany obiekt". Nast pnie nale y wprowadzi "klucze" szukanego
zwrotu oddzielone spacjami i wcisn klawisz <Enter>. System rozpocznie szukanie zwrotu.
Je li szukany zwrot nie zostanie znaleziony wówczas system wy wietli komunikat "Nie
znalazłem szukanego obiektu." W przeciwnym wypadku jako bie ce ustawiany jest pierwszy
napotkany zwrot zawieraj cy wszystkie podane klucze. Wci ni cie kombinacji klawiszy <AltF6> rozpoczyna szukanie nast pnego (od bie cego) zwrotu zawieraj cego wszystkie podane
klucze.
Rezygnacja z wyszukiwania danego dokumentu nast puje przez wci ni cie klawiszy <F10> lub
<ESC> .
3.2.6.2.
Przegl danie zwrotu.
Aby obejrze na ekranie dany zwrot (korekt ) nale y go wybra i wcisn klawisz <F3>.
Nast pnie wy wietlony zostanie formularz zwrotu ze skrócon główk (symbol, nazwa i adres
klienta) i list zwróconych artykułów. Dokument zwrotu (korekty) mo na przegl da za pomoc
klawiszy steruj cych. Aby zako czy przegl danie nale y wcisn klawisz <F10>.
3.2.6.3.
Modyfikacja zwrotu.
Aby zmieni dokument zwrotu (korekty) nale y wcisn
ekranie wy wietlane s w główce:
klawisz <F4>. Po wybraniu tej funkcji na
symbol klienta,
nazwa klienta,
adres klienta,
oraz w zale no ci od sposobu skonfigurowania systemu mog wyst pi : data przyj cia zwrotu,
symbol paczki, data i opis dokumentu ródłowego, symbol waluty i kurs do złotego, kwota
zapłacona ("Zapłacono"), sposób zapłaty, opis dokumentu - korespondencja.
W trakcie wypełniania główki dokumentu zwrotu wci ni cie klawisza <F10> ko czy działanie
funkcji bez skutków. Po wypełnieniu główki zwrotu program przechodzi do modyfikacji tabeli
zwróconych artykułów. Tabela mo e składa si z nast puj cych kolumn:
indeks,
nazwa,
zwrócono,
sprzedano,
pozostało,
jednostka miary,
cena jednostkowa,
cena ewidencyjna,
3-63
procent rabatu,
typ podatku,
procent podatku,
cena brutto,
warto ,
kwota podatku,
data zwrotu artykułu.
3.2.6.4.
Dopisanie artykułu do zwrotu.
Je eli zwrot (korekta) wystawiony jest na podstawie dokumentu sprzeda y (rachunek, faktura,
itd.) wówczas dopisanie artykułów jest niemo liwe. W przeciwnym wypadku aby dopisa nowy
artykuł do zwrotu nale y wcisn klawisz <F7> (przy rozpocz ciu edycji pustego zwrotu funkcja
dopisywania artykułów wywoływana jest automatycznie. Po wywołaniu tej funkcji, w dolnej
cz ci ekranu wy wietlana jest tabela z list artykułów. Z tabeli tej nale y wybra
dany artykuł a
nast pnie wcisn klawisz <Enter>, po czym nale y wypełni wszystkie aktywne pola, przez
które prowadzi program. Klawisz <F10> przerywa dopisywanie tej pozycji. Wci ni cie klawisza
<F10> w czasie przegl dania tabeli z list artykułów powoduje powrót do tabeli zwróconych
artykułów.
3.2.6.5.
Zako czenie modyfikacji zwrotu.
Je eli w dokumencie zwrotu (korekty) nie dokonano adnych zmian to wci ni cie klawiszy <F10>
w czasie przegl dania tabeli zwróconych artykułów powoduje zako czenie jego edycji.
W przypadku gdy u ytkownik dokonał jakichkolwiek zmian w dokumencie zwrotu (korekty), to
wci ni cie klawisza <F10> w czasie przegl dania tabeli zwróconych artykułów powoduje
wy wietlenie okna z list akcji:
zapisanie dokumentu na dysku,
powrót do edycji dokumentu,
rezygnacja z zapisania dokumentu.
Po zapisaniu dokumentu na dysku, w oknie wy wietlana jest lista dost pnych wydruków zwrotów.
Z listy tej mo na wybra
3.2.6.6.
dane wydruki..
Anulowanie zwrotu.
Aby anulowa zwrot (korekt ) nale y b d c w rejestrze zwrotów wybra
dany zwrot i wcisn
klawisz <F8>. Nast pnie na ekranie wy wietlane jest pytanie "Czy anulowa dokument [symbol
dokumentu, data wystawienia]?". Udzielenie odpowiedzi twierdz cej powoduje anulowanie
dokumentu (symbol dokumentu poprzedzony zostaje znakiem "*"). Dokument anulowany
pozostaje w rejestrze w niezmienionej postaci. Jednak e jest on pomijany przez wszelkie funkcje
programu (operacje z anulowanego zwrotu przenoszone s do kartotek operacji anulowanych
odpowiednich artykułów).
3-64
3.2.6.7.
Usuwanie zwrotu.
Aby usun zwrot (korekt ) nale y b d c w rejestrze wybra
dany dokument zwrotu i wcisn
klawisz <Alt-F8>. Nast pnie na ekranie wy wietlane jest pytanie "Czy usun dokument [symbol
dokumentu. Dokument usuni ty "znika" z rejestru zwrotów. Operacje z usuni tego zwrotu
przenoszone s do kartotek operacji anulowanych odpowiednich artykułów).
3.2.6.8.
Wydruk zwrotu.
Aby wydrukowa dokument zwrotu (korekty) nale y b d c w rejestrze zwrotów ustawi si na
wybranym dokumencie zwrotu i wcisn klawisz <F5>. Nast pnie program wy wietli list
zdefiniowanych wydruków, z której nale y wybra
3.2.6.9.
Sprzeda - Narz dzia
symbol),
szeroko
kolumny (mo liwo
3.3.
Magazyn
3-65
Przyj cie do magazynu
Przesuni cie MM
Wydanie z magazynu
Rejestry przyj
Rejestry przesuni
Rejestry wyda
Spis z natury
Rejestr arkuszy spisu
Zamkni cie inwentury
3.3.1.
Przyj cie do magazynu
Funkcja "Przyj cie do magazynu" słu y do przyjmowania artykułów do magazynu z zewn trz.
Je eli istnieje wi cej ni jeden typ przyj do magazynu wówczas program wy wietla ich list , np.
Zakup, przyj cie do magazynu której nale y wybra wła ciw pozycj za pomoc strzałek i
potwierdzi klawiszem <Enter>. Po jej wywołaniu na ekranie wy wietlany jest formularz
przyj cia do magazynu, który nale y wypełni . Formularz składa si z główki i listy artykułów. W
skład główki przyj cia zwrotu wchodz mi dzy innymi:
symbol klienta,
nazwa klienta,
adres klienta,
numer NIP,
data przyj cia do magazynu,
symbol paczki,
data i opis dokumentu ródłowego,
symbol waluty i kurs do złotego,
kwota zapłacona ("Zapłacono"),
sposób zapłaty,
opis dokumentu - korespondencja.
Po wypełnieniu główki przyj cia zwrotu program przechodzi do wypełniania tabeli artykułów.
indeks,
nazwa,
przyj to,
jednostka miary,
cena jednostkowa,
cena ewidencyjna,
procent rabatu,
typ podatku,
procent podatku,
cena brutto,
3-66
warto ,
kwota podatku.
Wci ni cie klawiszy <F10> lub <ESC> ko czy funkcj .
3.3.2.
Przesuni cie MM
Funkcja "Przesuni cie MM" słu y do przesuwania artykułów pomi dzy magazynami. Je eli
istnieje wi cej ni jeden typ przesuni MM wówczas program wy wietla ich list , z której nale y
wybra wła ciw pozycj za pomoc strzałek i potwierdzi klawiszem <Enter>. Po jej wywołaniu
na ekranie wy wietlany jest formularz przesuni cia MM, który nale y wypełni . Formularz składa
si z główki i listy artykułów. W skład główki przesuni cia MM mog wchodzi :
symbol magazynu docelowego,
nazwa magazynu docelowego,
opis przesuni cia,
data przyj cia do magazynu,
symbol paczki,
symbol waluty i kurs do złotego.
Po wypełnieniu główki przesuni cia MM program przechodzi do wypełniania tabeli artykułów.
indeks,
nazwa,
do przesuni cia,
jednostka miary,
cena jednostkowa,
cena ewidencyjna,
procent rabatu,
typ podatku,
procent podatku,
cena brutto,
warto ,
kwota podatku.
Rezygnacja nast puje przez wci ni cie klawiszy <F10> lub <ESC>.
3.3.3.
Wydanie z magazynu
Funkcja ta słu y do wydawania artykułów z magazynu. Je eli istnieje wi cej ni jeden typ
wydania z magazynu wówczas program wy wietla ich list , np. rozchód wewn trzny, wydanie z
magazynu z której nale y wybra wła ciw pozycj za pomoc strzałek i potwierdzi klawiszem
<Enter>. Po jej wywołaniu na ekranie wy wietlany jest formularz wydania z magazynu, który
nale y wypełni . Formularz składa si z główki i listy artykułów. W skład główki wydania z
magazynu mog wchodzi :
3-67
symbol klienta,
nazwa klienta,
adres klienta,
nr NIP,
data wydania z magazynu,
symbol paczki,
symbol waluty i kurs do złotego,
kwota zapłacona ("Zapłacono"),
sposób zapłaty,
opis dokumentu - korespondencja.
Po wypełnieniu główki wydania z magazynu program przechodzi do wypełniania tabeli artykułów.
indeks,
nazwa,
wydano,
jednostka miary,
cena jednostkowa,
cena ewidencyjna,
procent rabatu,
typ podatku,
procent podatku,
cena brutto,
warto ,
kwota podatku.
Wci ni cie klawiszy <F10> lub <ESC> ko czy korzystanie z funkcji.
3.3.4.
Rejestry przyj
Rejestr przyj zawiera list wszystkich wcze niej wystawionych przyj . U ytkownik znajduj c
si w tym rejestrze mo e skorzysta mi dzy innymi z:
przegl dania dokumentów,
wprowadzania zmian do dokumentów,
dodania nowego dokumentu,
naliczenia współczynnika kosztów,
wprowadzania dodatkowych danych do dokumentu,
anulowania oraz usuni cia dokumentu,
dekretacji dokumentów,
wydruków dokumentów, zestawie (w tym rejestr VAT) i etykiet artykułów,
3-68
eksport danych.
Wymienione funkcje zostan dokładniej opisane poni ej. Po wywołaniu tej funkcji wy wietlany
Nagłówka ("PRZYJ CIE i nazwy magazynu np. Magazyn GŁÓWNY"),
Stopki ("KONTRAHENT" [SYMBOL] "OPIS" ...).,
Aktywnych klawiszy (np. F1-Help F4-Zmie F5-Drukuj...).
W czasie działania w menu Rejestr u ytkownik mo e wykona nast puj ce akcje:
3.3.4.1.
Poka dokument
Aby obejrze na ekranie dany dokument nale y go wybra i wcisn klawisz <F3>. Nast pnie
wy wietlony zostanie formularz przyj cia ze skrócon główk (symbol, nazwa i adres klienta) i
list np. zakupionych artykułów. Dokument mo na przegl da za pomoc klawiszy steruj cych
< >i< >
3.3.4.2.
Zmie dokument
Aby zmieni dokument nale y wcisn klawisz <F4>, po wybraniu tej funkcji na ekranie
wy wietlane s w główce mi dzy innymi:
symbol klienta,
nazwa klienta,
adres klienta.
Po wypełnieniu główki program przechodzi do modyfikacji tabeli zamówionych artykułów.
indeks,
nazwa,
zamówiono,
sprzedano,
pozostało,
jednostka miary,
cena jednostkowa,
cena ewidencyjna,
procent rabatu,
typ podatku,
procent podatku,
cena brutto,
warto ,
kwota podatku,
3-69
3.3.4.3.
Dodaj dokument
Aby dopisa nowy dokument nale y wcisn klawisz <F7>. Po wywołaniu tej funkcji, na ekranie
wy wietlane jest tabela okienko, w którym nale y poda parametry kontrahenta (mo na je wybra
ze słownika wy wietlanego po wci ni ciu klawisza <F2>). Nast pnie z tabeli nale y wybra
dany dokument i wcisn klawisz <Enter>.
3.3.4.4.
Koszty zakupu
Za pomoc tej funkcji naliczamy współczynnik kosztów (wybieramy numery dokumentów z
uwzgl dnieniem okresu czasu i symbolem kontrahenta- którego mo emy wybra z wy wietlonego
słownika po wci ni ciu klawisza <F2> oraz ustalamy sum kosztów dla wybranych
dokumentów).
3.3.4.5.
Zmie rejestr
Aby zmieni rejestr nale y wybra dan pozycje z listy lub wcisn
3.3.4.6.
klawisze skrótu <Ctrl-F4>.
Dodatkowe dane
Jest to funkcja udost pniaj ca dodatkowe informacje o dokumencie, które u ytkownik chciałby
dodatkowe informacje o dokumencie.
Rezygnacja z danej funkcji nast puje przez wci ni cie klawiszy <F10> lub <ESC>.
3.3.4.7.
Zmie numeracj
dokumentów.
3.3.4.8.
Wybór dokumentu
Za pomoc strzałek z listy dost pnych dokumentów nale y wybra
klawisz <Enter>.
3.3.4.9.
dan pozycj i wcisn
Anuluj dokument
Aby anulowa wybran pozycj nale y b d c w rejestrze przyj wcisn klawisz <F8>, nast pnie
funkcje programu.
3.3.4.10. Usu dokument
Aby usun dokument nale y b d c w rejestrze przyj wcisn klawisz <Alt-F8>, nast pnie na
ekranie wy wietlane jest pytanie "Czy usun dokument [symbol dokumentu, data
wystawienia]?". Udzielenie odpowiedzi twierdz cej powoduje usuni cie dokumentu.
3-70
3.3.4.11. Poka rozrachunek
Aby pokaza dokument nale y wybra dan pozycje i wcisn
klawisz skrótu <Ctrl-F4>.
klawisz <Enter>, lub wcisn
3.3.4.12. Zadekretuj dokument
dokumenty zakupu i sprzeda y s umieszczane w rozrachunkach i w finansach,
Po uruchomieniu tej funkcji na ekranie monitora pojawia si okno "Parametry dekretacji", w
którym nale y poda
dokument,
data,
opis dokumentu.
3.3.4.13. Cofnij dekret
Funkcja t wywołujemy z menu i naciskamy <Enter> lub wciskamy klawisz skrótu <Ctrl+F8>.
Umo liwia ona cofni cie wcze niej zadekretowanych dokumentów i wprowadzenie w nich
poprawek, jednak po modyfikacji dokumenty te powinny by ponownie zadekretowane, aby został
uwzgl dniony ruch finansowy.
W czasie działania w menu Wydruki u ytkownik mo e wykona nast puj ce opcje drukowania:
3.3.4.14. Dokumenty
Aby wydrukowa dokumenty nale y b d c w rejestrze przyj ustawi si na wybranym
dokumencie i wcisn klawisz <F5>, nast pnie program wy wietli list zdefiniowanych
wydrukowany na drukarce lub skierowany do pliku dyskowego.
Aby wydrukowa wi ksz ilo dokumentów nale y b d c w rejestrze przyj wcisn klawisz
dany wydruk i wcisn klawisz <Enter>. Funkcja ta umo liwia wydruk zamówie od- do
wybranych numerów.
3-71
kalkulacj cen lub bez.
3.3.4.18. Etykieta kontrahentów
Aby wydrukowa etykiety kontrahentów nale y wybra z wy wietlonej listy polecenie: "Etykiety
kontrahentów".
JAREK
wciskaj c klawisze <F10> lub <ESC>.
Wybieraj c t funkcj u ytkownik mo e zdecydowa si na wydruk zestawienia dokumentów lub
rejestru VAT. Aby wydrukowa zestawienia dokumentów nale y b d c w sprzeda y wcisn
klawisz <F5> , a potem z wy wietlonej listy wydruków wybra funkcj "Zestawienia" ,wcisn
klawisz <Enter> i wybra opcj "Zestawienie dokumentów". Nast pnie na ekranie wy wietlane
jest okno z list dost pnych opcji, które nale y zaznaczy :
klawisza <F2>),
mo liwo
wyboru opcji: tylko podsumowania,
ustawienie kluczy dla dokumentów drukowanych i nie drukowanych.
3-72
klawisza <F2>),
klawiszy funkcyjnych, funkcj Narz dzia, która była opisywana wcze niej i jest jednakowa w
ka dym miejscu programu.
3.3.5.
Rejestry przesuni
Rejestr przesuni zawiera list wszystkich wcze niej wystawionych przesuni . U ytkownik
przejrzenia dokumentów,
wprowadzania poprawek do dokumentów,
dopisania dokumentu,
zdefiniowania dodatkowych danych do dokumentu,
zadekretowania dokumentu,
sporz dzenia wydruków dokumentów, etykiet artykułów i zestawie dokumentów (w tym
rejestr VAT),
eksport danych.
Nagłówka ("PRZESUNI CIE i nazwy magazynu np. Magazyn GŁÓWNY"),
W menu Rejestr przyj
3.3.5.1.
u ytkownik mo e wykona nast puj ce operacje:
Poka dokument
list zamówionych artykułów. Dokument mo na przegl da za pomoc klawiszy steruj cych.
3-73
3.3.5.2.
Zmie dokument
wy wietlane s w główce mi dzy innymi:
symbol klienta,
nazwa klienta,
adres klienta.
Po wypełnieniu główki program przechodzi do modyfikacji tabeli zamówionych artykułów.
indeks,
nazwa,
zamówiono,
sprzedano,
pozostało,
jednostka miary,
cena jednostkowa,
cena ewidencyjna,
procent rabatu,
typ podatku,
procent podatku,
cena brutto, warto ,
kwota podatku,
Wci ni cie klawiszy <F10> lub <ESC> powoduje rezygnacj z funkcji modyfikacji zamówienia.
3.3.5.3.
Dodaj dokument
z listy wy wietlanej po wci ni ciu klawisza <F2>). Nast pnie z tabeli nale y wybra
dany
dokument i wcisn klawisz <Enter>.
3.3.5.4.
Zmie rejestr
Aby zmieni rejestr nale y wcisn
3.3.5.5.
klawisze <Ctrl-F4>.
Dodatkowe dane
dodatkowe informacje o dokumencie. Rezygnacja nast puje przez wci ni cie klawiszy <F10> lub
<ESC>.
3-74
3.3.5.6.
Zmie numeracj
dokumentów. Wyj cie z tej funkcji nast puje przez wci ni cie klawiszy <F10> lub <ESC>.
3.3.5.7.
Wybór dokumentu
dan pozycj i wcisn
klawisz <Enter>. Wyj cie z tej funkcji nast puje przez wci ni cie klawiszy <F10> lub <ESC>.
3.3.5.8.
Anuluj dokument
Aby anulowa wybran pozycj nale y b d c w rejestrze przesuni wcisn klawisz <F8>,
nast pnie na ekranie wy wietlane jest pytanie "Czy anulowa dokument [symbol dokumentu, data
funkcje programu.
3.3.5.9.
Usu dokument
Aby usun dokument nale y b d c w rejestrze przesuni wcisn klawisz <Alt-F8>, nast pnie
na ekranie wy wietlane jest pytanie "Czy usun dokument [symbol dokumentu, data
wystawienia]?". Udzielenie odpowiedzi twierdz cej powoduje usuni cie dokumentu.
W czasie korzystania z funkcji Wydruki u ytkownik mo e wybra nast puj ce opcje drukowania:
3.3.5.10. Dokumenty
Aby wydrukowa dokumenty nale y b d c w rejestrze przesuni ustawi si na wybranym
wydrukowany na drukarce lub skierowany do pliku dyskowego
Aby wydrukowa wi ksz ilo dokumentów nale y b d c w rejestrze przesuni wcisn klawisz
dany wydruk i wcisn klawisz <Enter>. Funkcja ta umo liwia wydruk zamówie od- do
wybranych numerów.
Rezygnacja funkcji któr wykonujemy nast puje przez wci ni cie klawiszy <F10> lub <ESC>
3-75
jest okno z list dost pnych opcji, które nale y ustawi :
klawisza <F2>),
mo liwo
klawisza <F2>),
okre lenie przedziału czasowego za który ma by sporz dzony wydruk, warto ci (sposób
sumowania warto ci dokumentów),
mo liwo
3.3.6.
Rejestry wyda
Rejestry wyda zawieraj list wszystkich wcze niej wystawionych wyda . . U ytkownik
3-76
przejrzenia dokumentów,
wprowadzania poprawek do dokumentów,
dopisania dokumentu,
zdefiniowania dodatkowych danych do dokumentu,
zadekretowania dokumentu,
sporz dzenia wydruków dokumentów, etykiet artykułów i zestawie dokumentów (w tym
rejestr VAT),
eksport danych.
Nagłówka ("WYDANIE i nazwy magazynu np. Magazyn GŁÓWNY"),
W korzystania z tej opcji z menu Rejestr u ytkownik mo e wykona nast puj ce operacje:
3.3.6.1.
Poka dokument
list zamówionych artykułów. Dokument mo na przegl da za pomoc klawiszy steruj cych.
3.3.6.2.
Zmie dokument
wy wietlane s w główce mi dzy innymi: symbol klienta, nazwa klienta, adres klienta. Po
wypełnieniu główki program przechodzi do modyfikacji tabeli zamówionych artykułów. Tabela
mo e składa si z nast puj cych kolumn: indeks, nazwa, zamówiono, sprzedano, pozostało,
jednostka miary, cena jednostkowa, cena ewidencyjna, procent rabatu, typ podatku, procent
podatku, cena brutto, warto , kwota podatku, data zamówienia artykułu. Wci ni cie klawisz
<F10> powoduje rezygnacj z funkcji modyfikacji zamówienia.
3.3.6.3.
Dodaj dokument
z listy wy wietlanej po wci ni ciu klawisza <F2>). Nast pnie z tabeli nale y wybra
dany
dokument i wcisn klawisz <Enter>. Klawisz <F10> przerywa działanie tej funkcji.
3.3.6.4.
Zmie rejestr
Aby zmieni rejestr nale y wcisn
na wci ni ciu klawisza <F10>.
klawisze <Ctrl-F4>, rezygnacja z działania tej funkcji polega
3-77
3.3.6.5.
Dodatkowe dane
dodatkowe informacje o dokumencie.
3.3.6.6.
Zmie numeracj
dokumentów.
3.3.6.7.
Wybór dokumentu
klawisz <Enter>.
3.3.6.8.
dan pozycj i wcisn
Anuluj dokument
Aby anulowa wybran pozycj nale y b d c w rejestrze wyda wcisn klawisz <F8>, nast pnie
funkcje programu.
3.3.6.9.
Usu dokument
Aby usun dokument nale y b d c w rejestrze wyda wybra dan pozycje i wcisn <ENTER>
lub wcisn klawisz skrótu <Alt-F8>, nast pnie na ekranie wy wietlane jest pytanie "Czy usun
dokument [symbol dokumentu, data wystawienia]?". Udzielenie odpowiedzi twierdz cej powoduje
usuni cie dokumentu.
W czasie korzystania z funkcji Wydruk u ytkownik mo e wybra nast puj ce opcje drukowania:
3.3.6.10. Dokumenty
Aby wydrukowa dokumenty nale y b d c w rejestrze wyda ustawi si na wybranym
Aby wydrukowa wi ksz ilo dokumentów nale y b d c w rejestrze wyda wcisn klawisz
dany wydruk i wcisn klawisz <Enter>. Funkcja ta umo liwia wydruk zamówie od - do
wybranych numerów.
3-78
Funkcja umo liwia wybór ilo ci etykiet dla artykułu.
jest okno z list dost pnych opcji, które nale y zdefiniowa :
klawisza <F2>),
mo liwo
klawisza <F2>),
mo liwo
3-79
3.3.6.15. Narz dzia
symbol),
szeroko
kolumny (mo liwo
informacje (wciskaj c klawisze <Shift-F2> u ytkownik mo e si dowiedzie mi dzy innymi o
istniej cej bazie danych, pliku w którym si znajdujemy, rodzaju dost pu, indeksie, kluczu,
3.3.7.
Spis z natury
Spis z natury to funkcja umo liwiaj ca zliczenie aktualnych stanów towarów w dowolnym
magazynie(przeprowadzenia inwentaryzacji). U ytkownik po r cznym spisaniu towarów,
wprowadza rzeczywiste stany do dokumentu ”Spis z natury” wg ostatnich cen zakupu netto.
Po jej wywołaniu na ekranie wy wietlany jest formularz arkusza spisu z natury, który nale y
wypełni . Formularz składa si z główki i listy artykułów. W skład główki arkusza, któr nale y
wypełni wchodz :
nazwa (opis) osoby odpowiedzialnej,
opis (uwagi) do arkusza,
data spisu.
3-80
Po wypełnieniu główki arkusza spisu z natury program przechodzi do wypełniania tabeli
dotycz cej parametrów danego dokumentu inwentaryzacyjnego.
Nast pnie przechodzimy do tabeli, gdzie b dziemy wprowadza artykuły. Tabela mo e składa
si z nast puj cych kolumn:
indeks,
nazwa,
ilo
stwierdzona,
jednostka miary,
cena jednostkowa,
cena ewidencyjna,
procent rabatu,
typ podatku,
procent podatku,
cena brutto,
warto ,
kwota podatku.
3.3.8.
Rejestr arkuszy spisu
Funkcja ta umo liwia przegl danie wszystkich wcze niej przeprowadzonych spisów z natury.
3.3.9.
Zamkni cie inwentury
Funkcja "Zamkni cie inwentury" słu y do rozliczenia arkuszy spisów z natury. Nale y j
uruchomi po wprowadzeniu wszystkich niezb dnych arkuszy. Po jej wywołaniu na ekranie
wy wietlane jest okno z polami do wypełnienia:
symbol magazynu,
daty i numery rozliczanych arkuszy,
porz dek rozliczania artykułów,
przedział rozliczanych artykułów,
mo liwo
dokładnego rozliczenia inwentury.
Po okre leniu w/w parametrów i wydaniu polecenia (WYKONAJ) program przegl da artykuły z
wybranego przedziału i na podstawie okre lonych parametrów zamkni cia i arkuszy spisów z
natury generuje dwa dokumenty. W dokumencie ujawnie umieszczane s artykuły, których stan
w dniu zamkni cia inwentury był ni szy ni na arkuszach spisu z natury. W dokumencie ubytków
umieszczane s artykuły, których stan w dniu zamkni cia inwentury był wy szy ni na arkuszach
spisu z natury.
3-81
3.4.
Finanse
Rozrachunki
Raporty kasowe
Wyci gi bankowe
Otwieranie rozrachunków
Dekretacja dokumentów
3.4.1.
Rozrachunki
Rejestr rozrachunków zawiera wszystkie otwarte rozrachunki (nale no ci od klientów, do
kontrahentów, lub innych instytucji), które nale y rozliczy . Wywołujemy go albo z listy albo
poprzez klawisze <Alt-7>. U ytkownik znajduj c si w tym rejestrze mo e mi dzy innymi z:
otworzy rozrachunek,
dopisa , usun
rozrachunek,
modyfikowa rozrachunki,
sporz dzi wydruki.
Po wywołaniu tej funkcji na ekranie wy wietlana jest tabela zawieraj ca rozrachunki w układzie:
tytuł rozrachunku,
opis rozrachunku,
kwota winien,
kwota ma.
Ponadto po wci ni ciu klawisza <Ctrl-Ins> mo na przywoła kolumny:
rejestr,
paczka,
termin rozliczenia,
konto.
Korzystaj c z rozrachunków u ytkownik ma dost p do funkcji Rejestr gdzie:
3.4.1.1.
Zmie rozrachunek
W celu modyfikacji istniej cego rozrachunku nale y wybra dany rozrachunek i z menu wybra
odpowiedni pozycje lub klawisz skrótu <F4>. Na ekranie pojawi si okno dialogowe
„Modyfikacja rozrachunku”, w którym dokonujemy zmian dotycz cych np. symbolu rozrachunku,
daty powstania rozrachunku itp.
3.4.1.2.
Otwórz rozrachunek
Chc c utworzy nowy rozrachunek wybieramy z menu dan pozycj lub korzystamy z klawisza
skrótu <F7>.
3-82
Dopisuj c rozrachunek wprowadzamy do ni ej podanej tabeli nast puj ce dane: symbol
rozrachunku r cznie lub wybieramy ze słownika, opis kontrahenta, numer NIP, symbol konta
wybieramy ze słownika, symbol rejestru –wybieramy z rozwijanej listy (Zakup, Sprzeda ,
Wydatek, Inne), data powstania rozrachunku, termin rozliczenia, ceny netto, podatek.
Po wprowadzeniu tych zmian widzimy tabele „Operacje zwi zane z rozrachunkiem”, która
zawiera:
Symbol dowodu, data dow., kwota Wn, kwota Ma, konto oraz dane osoby wprowadzaj cej ten
rozrachunek wraz z dat wprowadzenia.
3.4.1.3.
Usu rozrachunek
Chc c usun rozrachunek naje d amy na niego wybieramy z menu „Usu rozrachunek” lub
korzystamy z klawisza skrótu <F8>. Na ekranie pojawi si tabela z pytaniem „Usun
rozrachunek ...”. Je li nadal zdecydowali my si go usun to potwierdzamy usuwanie naciskaj c
<klawisz T>, je li chcemy anulowa naciskamy klawisz <N>.
W czasie korzystania z funkcji Wydruk u ytkownik mo e wybra nast puj ce opcje:
3.4.1.4.
Zestawienia rozrachunków
Wybieraj c t funkcj u ytkownik mo e zdecydowa si na wydruk zestawienia rozrachunków wg
okre lonych przez siebie porz dku.
3.4.1.5.
Zestawienia operacji
Wybieraj c t funkcj u ytkownik mo e zdecydowa si na wydruk zestawienia operacji
wykonanych w okre lonym okresie czasu. Stan rozliczenia u ytkownik ustala sobie wg swoich
potrzeb. Mo e dokonywa rozliczenia wszystkich operacji, b d wybranych np. sprzeda y.
3.4.1.6.
Polecenie przelewu
Drukuj c polecenie przelewu nale y wybra pozycje z menu. Pojawi si tabela gdzie
wprowadzamy: dat wystawienia, kwot przelewu, tytuł, dokładne dane wraz z numerem i
numerem banku. Mo emy równie wybra bank z listy.
3.4.1.7.
Raport finansowy
Korzystaj c z tej opcji mamy mo liwo
- nale no ci na okre lony dzie .
dokona wydruku Raportów dotycz cych stanu finansów
3-83
3.4.1.8.
Raport podatkowy
Sporz dzany jest za dany okres rozrachunkowy, mo e to by np. 1 rok. Raport zawiera kwot
podstawy do której naliczany jest podatek, nast pnie kwota podatku, kwota zapłacona, oraz kwota
do zapłaty.
3.4.1.9.
Rozliczenie zapłat
Jest to wydruk do rozliczania prowizji akwizytorów na podstawie zapłaconych faktur. Aby
wydrukowa rozliczenie zapłat nale y:
wskaza rozrachunki
ustawi porz dek wydruku,
poda okresu czasu za który ma by sporz dzony,
ustali kontrahenta którego maj dotyczy rozrachunki oraz wybra konto i wprowadzi
pierwsze znaki tytułu;
3.4.1.10. Raporty kasowe
Funkcja dotycz ca wpływów gotówkowych z /do z kasy. Wywołujemy j z listy albo poprzez
klawisze skrótu <Alt-8>. U ytkownik znajduj c si w tym rejestrze mo e mi dzy innymi:
sporz dzi raport kasowy,
dopisa , usun
raport kasowy,
modyfikowa raporty kasowe,
sporz dzi wydruki.
Po jej uruchomieniu na ekranie wy wietlany jest bie cy raport kasowy w układzie:
liczba porz dkowa,
dowód,
data dowodu,
tytuł,
wpłata,
wypłata,
stan kasy.
Korzystaj c z raportów, u ytkownik wchodz c do menu Rejestr mo e:
zmieni raport - klawisz <F4>;
zmieni opis raportu - klawisze <Alt-F4>. W tym celu wybieramy z listy interesuj cy nas
raport i wciskamy <Enter>;
sporz dzi raport kasowy - klawisz <F5>;
dopisa raport - klawisz <F7>. Wypełniamy pola w wy wietlonym okienku raportu.
usun raport - klawisz <F8>. Chc c usun
<F8> oraz potwierdzi ch usuni cia;
raport kasowy nale y go wybra , wcisn
klawisz
zmieni kas - klawisze <Ctrl-F4>;
ustawia parametry kasy; gdzie rozró niamy nominały i dowody kasowe
3-84
Wywołuj c tabel dowodów kasowych mamy do wyboru KP (Kasa przyjmie) lub KW (Kasa
wypłaci)
Korzystaj c z raportów kasowych u ytkownik ma dost p do funkcji Narz dzia
Funkcja ta jest jednakowa w ka dym miejscu programu.
3.4.2.
Wyci gi bankowe
Wywołujemy albo z listy albo poprzez klawisze <Alt-9>. U ytkownik znajduj c si w tym
rejestrze mo e mi dzy innymi:
sporz dzi wyci g bankowy na podstawie dokumentów,
dopisa , usun
wyci g bankowy,
modyfikowa wyci gi bankowe przy ich aktualizacji,
sporz dzi wydruki.
Po jej uruchomieniu na ekranie wy wietlany jest bie cy wyci g bankowy w układzie:
liczba porz dkowa,
dowód,
data dowodu,
tytuł,
wpłata,
wypłata.
Korzystaj c z raportów kasowych u ytkownik ma dost p do funkcji Rejestr, gdzie mo e:
zmieni wyci g - klawisz <F4>;
zmieni opis wyci gu - klawisze <Alt-F4>;
sporz dzi wyci g bankowy - klawisz <F5> czyli sporz dzi jego wydruk
dopisa wyci g - klawisz <F7>;
usun
wyci g - klawisz <F8>;
zmieni konto - klawisze <Ctrl-F4>; wybieramy nazw banku
ustawi parametry; Tabela dowodów bankowych zawiera BP (Bank przyjmie) i BW(Bank
wypłaci)
aktualizowa wyci gi.
Zako czenie funkcji nast puje poprzez wci ni cie klawisza <F10> lub <ESC>.
Korzystaj c z raportów kasowych u ytkownik ma dost p do funkcji Narz dzia
3-85
3.4.3.
Otwieranie rozrachunków
Aby otworzy rozrachunek (dopisa ) nale y wybra funkcj "Otwieranie rozrachunków" z
rozwijanej listy funkcji "Finanse". Na ekranie monitora pojawi si wtedy okno zawieraj ce
nast puj ce parametry, które nale y zdefiniowa :
symbol kontrahenta (wybór tego symbolu mo e nast pi z listy wy wietlanej po wci ni ciu
klawisza <F2>),
numer NIP,
konto (wybór z listy po wci ni ciu klawisza <F2>),
symbol rejestru,
tytuł rozrachunku (symbol dokumentu),
termin rozliczenia,
VAT ( 22%, 17%, 12%, 7%, 0%, zwolniona),
netto (wprowadzana kwota netto dla odpowiednich kwot podatku),
podatek (wyliczany),
kwota nie obj ta podatkiem VAT,
inne opłaty.
Po wypełnieniu powy szych danych system przechodzi do tabeli "Operacje zwi zane z
rozrachunkiem", która mo e zawiera nast puj ce kolumny:
dowód,
opis dowodu,
data,
kwota winien,
kwota ma,
podsumowanie kwoty winien i ma.
Przy otwieraniu rozrachunków s dost pne aktywne klawisze: <F10> koniec, <F1> help, <F6>
szukaj, oraz lokalne menu <F9>.
3.4.4.
Dekretacja dokumentów
dokumenty zakupu i sprzeda y s umieszczane w rejestrze rozrachunków,
3-86
By przeprowadzi dekretacj dokumentów nale y wybra funkcj "Dekretacja dokumentów" z
rozwijanej listy funkcji "Finanse". Na ekranie monitora pojawi si wtedy okno "Parametry
dekretacji", w którym nale y poda :
dokument,
data,
opis dokumentu.
Dost pna s te w tym czasie funkcje Rejestr gdzie mo emy wykona :
Dekret (poka dokument - klawisz <F3>, zmie konto - klawisz <F4>, zmie zaznaczenieklawisz <Enter>, zaznacz dokumenty - klawisz <F7>,
usu zaznaczenieklawisz <F8>),
Korzystaj c z dekretacji dokumentów u ytkownik ma dost p do funkcji Narz dzia
Przy ustawionym zaznaczeniu dokumentów i próbie wyj cia z funkcji system zada pytanie czy:
"Zapisa zaznaczone dokumenty w rozrachunkach", je li dokumenty nie s zaznaczone rezygnacja
z funkcji nast puje po wci ni ciu klawisza <F10> lub
3-87
4.
Dokumentacja techniczna
4.1.
Struktura systemu Firma
System Firma zapisany jest na dysku u ytkownika we wskazanym w trakcie instalacji katalogu. W
katalogu tym (dalej zwanym głównym katalogiem systemu Firma) standardowo zapisane s
podstawowe elementy systemu:
Program ładuj cy GM.EXE
Program wła ciwy GM_.EXE
Pliki z parametrami terminali *.TRM
Plik ze schematami kolorów FM.INI
Pliki z czcionkami ekranowymi *.FON
Pliki z parametrami drukarek *.PRN
Pliki konfiguracyjne baz danych GM_*.CFG
W głównym katalogu systemu mog równie znale
standardowymi elementami systemu.
si inne pliki jednak nie s one
Poza wymienionymi plikami główny folder systemu zawiera równie pod-foldery:
DBF
DOC
SYS
TMP
UND
– folder baz danych
– folder dokumentów u ytkownika
– folder parametrów systemu
– folder plików tymczasowych
– folder kopii zapasowych
Dodatkowo mog wyst pi foldery:
CGN – je li zainstalowany został generator cenników na dyskietkach
FFK – je li zainstalowany został moduł transmisji do systemu FK
Dopuszczalne jest zakładanie innych pod-folderów w głównym folderze systemu Firma, s one
przez system ignorowane.
W katalogu systemu Firma i w jego pod-katalogach zapisane s pliki typu:
PARAMETRY – s to pliki tekstowe ASCII zapisane w standardzie IBM Latin 2. Pierwszy
wiersz tych plików musi zawiera :
Powtórzenie nazwy pliku (bez cie ki)
Nazw (opis) pliku
Sum kontroln wyliczon przez system
Wymienione elementy oddzielone s przecinkiem (ASCII #44). Brak któregokolwiek z tych
elementów lub jego nieprawidłowa warto spowoduje, e plik taki b dzie przez system
ignorowany.
Po wierszu identyfikuj cym mog (nie musz ) wyst pi wiersze okre laj ce system, autora i czas
ostatnich zmian.
Wła ciwe parametry zapisane s według schematu sekcja – zmienna – warto .
Sekcje zapisane s jako słowa uj te w nawiasy kwadratowe (nawias otwieraj cy musi by
zapisany w pierwszej kolumnie wiersza), np.:
[firma]
Zmienne i ich warto ci oddzielone s par znaków „:=” (dwukropek i równa si ), np.:
4-88
nazwa:=APIS s.c.
Wiersze rozpoczynaj ce si od znaku „;” ( rednik) s ignorowane. Ka dy wiersz zako czny jest
par znaków CR i LF. Plik ko czy si standardowym znacznikiem ko ca zbioru (ASCII #26).
TEKST – s to pliki tekstowe ASCII zapisane w standardzie IBM Latin 2. Wiersze ko cz si
par znaków CR i LF. Koniec pliku okre lony jest przez standardowy znacznik ko ca zbioru.
Zwykle maj rozszerzenie „TXT” (np.: „STANDARD.TXT”).
TABELA – s to pliki bazy danych zapisane w formacie DBF (Data Base File). Do ich otwierania
trzeba u y sterowników baz danych FoxPro (DBFCDX). Dane zapisane s w standadzie IBM
Latin 2. Zazwyczaj maj rozszerzenie „DBF” (np.: „FMSLOW.DBF”).
MEMO – s to pliki uzupełniaj ce TABEL baz danych – zawieraj dodatkowe informacje z pól
MEMO. Pliki MEMO s integralna cz ci odowiadaj cych im TABEL danych (plik MEMO i
odpowiadaj ca mu TABELA maj identyczne nazwy i umieszczone s we wspólnym katalogu).
Pliki MEMO maj zazwyczaj rozszerzenie „FPT” (np.: „FMMATE.FPT”).
INDEKS – s to pliki porz dkuj ce dane w TABELACH. Pliki INDEKSOWE i odpowiadaj ce
im TABELE danych maj identyczne nazwy i umieszczone s we wspólnym katalogu. Pliki
INDEKSOWE s w 100% odtwarzalne. W przypadku usuni cia lub uszkodzenia pliku
INDEKSOWEGO system automatycznie zbuduje go na nowo bez adnych strat informacji. Pliki
indeksowe zazwyczaj maja rozszerzenie „CDX” (np.: „FMDOKU.CDX”).
Pozostałe (nie wymienione) typy plików to zazwyczaj pliki binarne, których modyfikacja i obsługa
mo liwa jest tylko w ramach funkcji realizowanych przez system.
4.1.1.
Program ładuj cy GM.EXE
Program ładuj cy ma za zadanie uruchomi program wła ciwy. Jego znaczenie jest czysto
techniczne. Jest on niezb dny do prawidłowego funkcjonowania systemu. Jego modyfikacja, a
nawet zmiana nazwy lub lokalizacji jest niedopuszczalna.
4.1.2.
Program wła ciwy GM_.EXE
Program wła ciwy zawiera wszystkie funkcje systemu Firma. Jego modyfikacja, zmiana nazwy
lub lokalizacji jest niedopuszczalna. Program wła ciwy nie mo e by bezpo rednio uruchamiany.
Pliki z parametrami terminali *.TRM
Pierwszym plikiem, jaki otwiera system po starcie jest plik z parametrami bie cego terminala.
Plik ten identyfikowany jest w nast puj cy sposób:
1. Je li wykryta zostanie sie NetWare Novell wówczas szukany jest plik o nazwie równej o miu
ostatnim znakom adresu (numeru) karty sieciowej.
2. Je li nie wykryto sieci Novell wówczas nazwa terminala jest taka, jak okre lono w zmiennej
rodowiska FMENV po wyró niku /A (np.: „SET FMENV=/ABIURO”), lub jak podano w
wierszu wywołania programu (np.: „C:\>GM /ABIURO”)
3. Je li nie zostanie wykryta sie Novell ani nie zostanie podany numer terminala w zmiennej
rodowiska, ani w wierszy wywołania wówczas program przyjmuje nazw terminala „0”
(zero)
4-89
W pliku terminala zapisane s informacje o u ywanych przez dany komputer kolorach,
wy wietlanych czcionkach ekranowych, o doł czonych do tego komputerach drukarkach, itp.
Parametrami terminala mo na zarz dza za pomoc funkcji Komputer z menu Narz dzia
głównego menu programu uruchomionego na danym terminalu.
4.1.3.
Plik ze schematami kolorów FM.INI
Plik ze schematami kolorów zawiera predefiniowane i zdefiniowane przez u ytkownika schematy
kolorów. O u ytym schemacie kolorów decyduje wpis w pliku TRM danego terminala.
Schematami kolorów mo na zarz dza za pomoc funkcji Komputer menu Narz dzia głównego
menu programu (przycisk Kolory).
Plik FM.INI jest plikiem typu PARAMETRY.
4.1.4.
Pliki z czcionkami ekranowymi *.FON
Pliki z czcionkami ekranowymi u ywane zamieniaj standardowe czcionki systemu operacyjnego.
Program wczytuje czcionki w zale no ci od wybranego za pomoc funkcji Komputer z menu
Narz dzia głównego menu programu trybu pracy (zmienna Ekran). Mo liwe tryby pracy i
odpowiadaj ce im czcionki to:
VGA25.FON
Ekran VGA w trybie 25 x 80 znaków
VGA28.FON
Ekran VGA w trybie 28 x 80 znaków
EGA43.FON
Ekran EGA w trybie 43 x 80 znaków
MONO.FON
Ekran VGA z monitorem monochromatycznym
W trybie STANDARD nie s wczytywane adne czcionki.
4.1.5.
Pliki z parametrami drukarek *.PRN
Plik i z parametrami drukarek zawieraj definicje kodów steruj cych i ramek drukowanych na
ró nych typach drukarek. Do zarz dzania drukarkami słu y funkcja Komputer menu Narz dzia
głównego menu programu (przycisk Drukarki). Z poziomu tej funkcji mo na:
1. Podł czy do bie cego terminala jedn ze zdefiniowanych drukarek.
2. Usun z listy drukarek drukark zb dn
3. Zmieni parametry dowolnej drukarki
Podł czaj c drukark nale y wybra :
1. Wła ciwy jej rodzaj – zale y od modelu drukarki i wł czonej tzw.: emulacji – dokładniejsze
informacje mo na znale w dokumentacji drukarki.
2. Port, do którego jest podł czona – standardowo jest to LPT1. W przypadku drukarek
sieciowych o nale y wskazywa porty, które s przekierowane (przechwycone) –
dokładniejsze informacje o podł czaniu drukarek sieciowych mo na znale w dokumentacji
posiadanego systemu operacyjnego i systemu sieciowego.
3. Obsługiwany przez ni standard polskich znaków – zale y od drukarki i trybu, w jakim
pracuje. Nale y wskaza taki tryb, w jakim ustawiona jest drukarka – dokładniejsze
informacje o trybach pracy drukarki mo na znale w instrukcji drukarki.
4-90
Mo liwe jest równie zdefiniowanie sposobu konstruowania ramek wydruków i kodów
steruj cych prac drukarki. Słu y do tego przycisk Parametry w okienku zarz dzania drukarkami.
Przy definiowaniu ramek wydruków istotne s 2 czynniki:
1. Nie wszystkie znaki widoczne na ekranie mog by wydrukowane przez drukark zale y to
równie od trybu pracy drukarki i u ytej emulacji).
2. Pewne znaki (tzw.: semigraficzne) poprawiaj wygl d wydruków, ale mog spowolni prac
drukarki.
Definiuj c (modyfikuj c) kody steruj ce prac drukarki mo na doprowadzi do uszkodzenia
wygl du wielu wydruków w programie. Niewskazane jest robienie tego bez dokładnej wiedzy o
trybach pracy posiadanej drukarki. Zawsze niezb dna jest dokumentacja posiadanej drukarki.
Pliki z parametrami drukarek s plikami typu PARAMETRY.
4.1.6.
Pliki konfiguracyjne baz danych FM_*.CFG
Pliki konfiguracyjne baz danych maj zasadnicze znaczenie dla działania systemu. Zawieraj one
podstawowe informacje o ustawieniach bazy danych – u ytkownika systemu (firmy).
W czasie startu systemu wczytywane s nagłówki plików pasuj cych do maski FM_*.CFG. Je li
istnieje tylko jeden prawidłowy plik pasuj cy do maski wówczas wczytywany jest bez ingerencji
u ytkownika. Je li plików takich jest wi cej wówczas na ekranie wy wietlane jest okno z list firm
do wyboru. Nast pnie system wczytuje wszystkie ustawienia z wybranego pliku konfiguracyjnego.
Plik konfiguracyjny jest typu PARAMETRY i zawiera wiele sekcji opisuj cych ró ne elementy
systemu. Do najwa niejszych nale :
[firma] – sekcja opisuj ca firm u ytkownika danej bazy danych. Obsług tej sekcji zajmuje si
funkcja Firma z menu Narz dzia głównego menu programu.
[pola] – sekcja definiuj ca rozmiary pól w bazie danych. Rozmiary pól powinny by tak
zdefiniowane, aby pomie ci dane, które w nich maj si znale , np.:, je li pola typu cena maj
rozmiar „9.2” oznacza to, e maksymaln cen jaka b dzie mo na zapisa jest „999999.99”
(przy próbie wpisania wi kszej ceny powstanie bł d „Przepełnienie pola danych”). Definiowanie
pól o du ych rozmiarach mo e natomiast nadmiernie zwi kszy rozmiar bazy danych. Wskazane
jest, wi c okre lenie „sensownych” rozmiarów pól danych. Obsług tej sekcji zajmuje si funkcja
Pola danych z menu Narz dzia głównego menu programu.
Sama zmiana warto ci parametrów z sekcji [pola] nie powoduje odpowiednich zmian w tabelach
danych. Do tego konieczne jest uruchomienie funkcji Kontrola danych z menu Narz dzia
głównego menu programu.
Po akceptacji przez u ytkownika pliki zawieraj ce pola o niewła ciwych rozmiarach zostan
przebudowane. Mo e to zaj bardzo du o czasu. Konieczne jest tak e na ten czas wył czenie
programu no pozostałych terminalach w sieci. Istotne jest równie zadbanie o odpowiedni ilo
wolnego miejsca na dysku twardym.
[format]
[artykuły]
[kontrahenci]
[dokumenty]
4-91
Wybrany plik konfiguracyjny decyduje równie o lokalizacji bazy danych i pozostałych
parametrów. Je li wybrano konfiguracj FM_.CFG (domy lna) wówczas pozostałe elementy
systemu pobierane s z nast puj cych katalogów:
baza danych...........................................................DBF
parametry systemu ................................................SYS
kopie zapasowe .....................................................UND
Je li wybrano inn konfiguracj (np.: FM_1999.CFG) wówczas pozostałe elementy systemu
pobierane s z katalogów:
baza danych...........................................................DBF\1999
parametry systemu ................................................SYS\1999
kopie zapasowe .....................................................UND\1999
System (jedna kopia) mo e na raz obsługiwa do 64 firm / baz danych.
4.2.
Zmienne w systemie *Firma
Aby umo liwi U ytkownikowi swobodne manipulowanie wygl dem tabel danych i wydruków w
systemie Firma wprowadzono makro-wyra enia. Wszystkie makro-wyra enia w systemie maj
ogóln posta :
{[wyrównanie][alias.]zmienna[format][.parametry][wyrównanie]}
Makro-wyra e mo na u ywa do definiowania kolumn tabel danych, kolumn wydruków, a tak e
w tekstach, stopkach i nagłówkach wydruków.
4.2.1.
Wyrównania
Wyrównanie okre la sposób lewostronnego i prawostronnego wyrównania uzyskanego tekstu.
Domy lnie (bez znaków wyrównania) tekst wy wietlany jest „tak jak jest”. Mo liwe jest u ycie
nast puj cych kombinacji znaków wyrównania:
{*wyra enie}
- lewostronne pomini cie nieznacz cych spacji.
{wyra enie*}
- prawostronne pomini cie nieznacz cych spacji
{*wyra enie*} - obustronne pomini cie nieznacz cych spacji.
{+wyra enie}
- lewostronne uzupełnienie spacjami do długo ci wyra enia
{wyra enie+}
- prawostronne uzupełnienie spacjami do długo ci wyra enia
{+wyra enie+} - obustronne uzupełnienie spacjami do długo ci wyra enia
U ycie znaku „-„ w miejsce znaku „+” spowoduje wyrównanie po uprzednim obci ciu
nieznacz cych spacji.
Przykłady:
4-92
>{„
>{*”
>{„
>{*„
>{+„
>{-„
4.2.2.
tekst
”}<
tekst
„)<
tekst
„*}<
tekst
„*}<
tekst” +}<
tekst” -}<
>
tekst
<
>tekst
<
>
tekst<
>tekst<
>
tekst
<
>
tekst
<
Format
Format okre la sposób wy wietlania zmiennych. Format dotyczy tylko:
pól liczbowych
pól daty
pól kodowanych
Mo na u y znaków:
$ - słownie
@ - zaformatowane
Wpływ u ycia znaków zaformatowania na wy wietlane zmienne opisany jest w poni szej tabeli:
Pole
„@” zaformatowane
„$” słownie
Liczba
Zgodnie z obrazkiem
Liczba słownie
Data
Data słownie
Data słownie z dniem tygodnia
Kod
Opis kodu
Bez zmian
Pozostałe
Bez zmian
Bez zmian
Przykłady:
{DOKU.KWNETTO}
{DOKU.KWNETTO@}
{DOKU.KWNETTO$}
{.DATA}
{.DATA@}
{.DATA$}
{DOKU.ZAPSPOS}
{DOKU.ZAPSPOS@}
4.2.3.
1234.12
1,234.12
dwie cie trzydzie ci zł 12/100
15.04.1999<
15 kwietnia 1999<
czwartek, 15 kwietnia 1999<
G
Gotówk
Parametry
Niektóre wyra enia wymagaj podania parametrów. Parametry od wyra enia nale y oddzieli
znakiem „.” (kropka). Parametry nale y poda po znaku zaformatowania, a przed znakiem
prawostronnego wyrównania.
Typowymi parametrami w wyra eniach s :
Dla pól typu data – dodaje / odejmuje podan ilo
dni, np.:
4-93
{.DATA}
{.DATA.7}
{[email protected]}
15.04.1999
22.04.1999
10 kwietnia 1999
Dla pól liczbowych słownie – oznaczenia cz ci całkowitej i ułamkowej (domy lnie jest to
„ZŁ” i „GR”), np.:
{DOKU.KWNETTO$}
{DOKU.KWNETTO$.USD}
sto dwadzie cia zł 12/100 gr
sto dwadzie cia USD 12/100
Dla pól typu memo – wskazuje nazw zmiennej do odzyskania:
{DODB.MEMO.URL}
www.apis.com.pl
zwrócona warto jest warto ci pola o nazwie „URL” z dodatkowych danych kontrahenta –
definiowanych przez u ytkownika.
Dla pól typu ł cze parametr wskazuje pole do odzyskania. Pola typu ł cze słu do ł czenia
danych z ró nych tabel (np.: ł cze DOKU.DODB ł czy opis kontrahenta z dokumentem):
{DOKU.DODB.KREDYT}
Zwrócona jest warto
0
pola „KREDYT” kontrahenta zwi zanego z bie cym dokumentem.
W pozostałych przypadkach u ycie parametrów zale y od konkretnego wyra enia i b dzie
opisane w tabeli makro wyra e .
4.2.4.
Wyra enia.
Wyra eniem w makro-wyra eniach mo e by :
Zmienna systemowa [.nazwa_zmiennej]
Pole z tabeli [tabela.pole] lub pole domy lnej tabeli – [&pole]
Dowolne wyra enie zgodne ze składni j zyka CA-Clipper® – [wyra enie_Clipper]
4.2.4.1.
Zmienne systemowe
Zmienne systemowe s to ró nego rodzaju zmienne opisuj ce bie cy stan systemu. W ich skład
wchodz :
parametry systemu , np.: {.WERSJA} – numer wersji systemu
opis firmy – u ytkownika systemu, np.: {.FIRMA} – nazwa firmy
opis aktualnie pracuj cego operatora.: {.USER} – nazwa u ytkownika
data, czas – {.DATA} – bie ca data
parametry bie cego wydruku, np.: {.STRONA} – numer strony wydruku
funkcje udost pniaj ce mechanizmy systemu, np.: {.TEKST} – pobranie tekstu
Zmienne systemowe s szczególnie wykorzystywane nagłówkach i stopkach wydruków.
4-94
4.2.4.2.
Pola danych.
Wszystkie dane wprowadzane przez u ytkownika zapisywane s w tabelach danych. Poszczególne
tabele przechowuj informacje okre lonego typu (np.: tabela MATE przechowuje opisy artykułów,
tabela DODB – opisy kontrahentów, itp.). Natomiast konkretne informacje zapisywane s w polach
o okre lonych nazwach (np.: indeks artykułu przechowywany jest w polu IDENT, a nazwa
kontrahenta w polu NAZWA). Aby pobra warto konkretnego pola z konkretnej tabeli nale y
u y wyra enia „TABELA.POLE” (np.: wyra enie zwracaj ce indeks artykułu ma posta :
„MATE.IDENT”).
Mo liwe jest równie u ycie tzw.: domy lnej tabeli – symbolizuje j znak „&”. U ycie tego
znaku przed nazw pola (bez oddzielaj cego znaku „.”) powoduje domy lne u ycie symbolu
bie cej tabeli. Np.: przy definiowaniu kolumn zestawienia artykułów u ycie konstrukcji
„&IDENT” jest to same z zapisem „MATE.IDENT” (tabela MATE jest domy lna dla zestawie
artykułów).
4.2.4.3.
Wyra enia j zyka CA-Clipper ®
Wszystkie makro wyra enia nie poprzedzone aliasem traktowane s jako wyra enia j zyka CAClipper® wersji 5.3b. Wyra enia te musz by zgodne ze składni tego j zyka i mog zawiera
nazw dowolnej jego funkcji lub jednej z funkcji biblioteki CA-Tools III® lub jednej z
publicznych funkcji systemu Firma.
Przykłady:
{replicate(„X”,10)}
{lower(„ABCD”}
XXXXXXXXXX
abcd
Zarówno składnia j zyka Clipper jak i udost pniane przez niego funkcje opisane s w ksi kach i
podr cznikach z nim zwi zanych. W niniejszej instrukcji funkcje te nie b d omówione.
4.2.5.
Makro wyra enia systemu Firma
Poni ej zostały omówione podstawowe makro wyra enia systemu Firma. Lista nie wymienia
wszystkich zmiennych.
4.2.5.1.
Zmienne systemowe
Zmienne systemowe słu do odzyskiwania pewnych podstawowych danych zwi zanych z
systemem, aktualnie wykonywan akcja (wydrukiem), firm – u ytkownikiem systemu, czy te
bie cym operatorze systemu. Zmienne systemowe udost pniaj równie kilka funkcji
przydatnych przy manipulowaniu zmiennymi.
.SYSTEM...................... Nazwa systemu
.WERSJA...................... Wersja systemu
.AUTOR........................ Copyright systemu
.MIASTO ...................... Miejscowo
u ytkownika systemu
.FIRMA......................... Nazwa firmy – u ytkownika systemu
4-95
.NAZWA.......................Nazwa firmy – magazynu
.POCZTA ......................Miejscowo
u ytkownika (z kodem pocztowym)
.ULICA .........................Ulica siedziby u ytkownika
.ADRES.........................Pełny adres u ytkownika
.SZEF ............................Przedstawiciel (wła ciciel) firmy
.TELEFON....................Numer(y) telefonu firmy
.TELEFAX....................Numer(y) telefaksów firmy
.TELEX .........................Numer teleksu (ew. adres e-mail)
.TELFX .........................Wszystkie numery telefonów, faksów i teleksów
.BANK ..........................Nazwa banku firmy – ze znakiem „@” nazwa i adres banku
.BADR ..........................Adres banku firmy
.KONTO........................Numer konta w banku – ze znakiem „@” nazwa i adres banku oraz numer
konta
.REGON........................Numer REGON firmy
.NIP ...............................Numer NIP firmy – ze znakiem „@” numer NIP poprzedzony tekstem
„Numer NIP:”
.MAGAZYN .................Nazwa bie cego magazynu
.USER ...........................Symbol bie cego u ytkownika / operatora – ze znakiem „@” nazwa
bie cego u ytkownika / operatora
.DATA ..........................Bie ca data – „@” słownie, „$” z dniem tygodnia
.DZIEN..........................Numer dnia tygodnia (0..7) lub „@” nazwa dnia tygodnia
.MIESIAC .....................Numer bie cego miesi ca (0..12) lub „@” nazwa bie cego miesi ca
.ROK .............................Bie cy rok np.: 1999, 2001
.CZAS ...........................Bie cy czas (godzina:minuta)
.STRONA......................Numer bie cej strony wydruku. Jako parametr mo na u y listy
odzielonej przecinkami – zwracany jest element listy odpowiadaj cy
numerowi strony np.: {.STRONA.jeden,dwa,trzy} zwróci odpowiednio
„jeden” dla strony pierwszej, „dwa” dla drugiej, itd.
.LP.................................Numer wiersza tabeli wydruku
.LINIA...........................Pozioma linia – parametry: znak podkre lenia, długo linii – domy lnie
znak podkre lenia = „-„, długo – szeroko wydruku. Np.:
{.LINIA.>,20} zwróci 20 znaków „>”
.SUBKEY......................Klucz podsumowania wydruku (domy lnie „Ogółem”)
.WYDRUK....................Nazwa bie cego wydruku
4-96
.TYTUL ........................ Tytuł bie cego wydruku – parametr okre la linie tytułu: 1..3, np.:
{.TYTUL.2} - drugi wiersz tytułu wydruku
.TEKST......................... Wy wietla na ekranie okno do wprowadzenia tekstu. Jako parametry
nale y poda tytuł okna i tekst domy lny. Zwracany jest wprowadzony
tekst. Np.: {.TEKST.Uwagi,Brak uwag} – wy wietli okno o nazwie
„Uwagi” z domy ln tre ci „Brak uwag”.
.MEMVAR ................... Pobranie / ustawienie zmiennej tymczasowej . Np.:
{.MEMVAR.POLE,TEKST} ustawia warto zmiennej „POLE” jako
„TEKST”, {.MEMVAR.POLE} zwraca warto zmiennej „POLE”.
Predefiniowane warto ci zmiennych MEMVAR:
Wydruki KP, KW
.MEMVAR.DATA ....... data dowodu KP/KW
.MEMVAR.NUMER .... numer KP, KW
.MEMVAR.RAPORT... numer raportu kasowego
.MEMVAR.OSOBA ..... nazwa osoby / firmy dla której wystawiono KP/KW
Raporty kasowe:
.MEMVAR.KASA........ nazwa kasy
.MEMVAR.SYMBOL.. symbol kasy
.MEMVAR.RAPORT... numer raportu
.MEMVAR.ODDNIA... raport za okres od dnia
.MEMVAR.DODNIA... raport za okres do dnia
.MEMVAR.BO............. bilans otwarcia
.MEMVAR.BZ ............. bilans zamkni cia
.MEMVAR.WN............ obroty winien
.MEMVAR.MA ............ obroty MA
.MEMVAR.OBROTY .. saldo obrotów
Wyci gi bankowe:
.MEMVAR.BANK ....... nazwa banku
.MEMVAR.SYMBOL.. symbol banku
.MEMVAR.WYCIAG .. numer wyci gu
4-97
.MEMVAR.KONTO.....numer konta
.MEMVAR.DATA........wyci g z dnia
.MEMVAR.BO .............bilans otwarcia
.MEMVAR.BZ..............bilans zamkni cia
.MEMVAR.WN ............obroty winien
.MEMVAR.MA ............obroty MA
.MEMVAR.OBROTY ..saldo obrotów
.TABTOT......................ko cowa suma kolumny tabeli (numer kolumny przekazywany jest jako
parametr), np.: {.TABTOT.3} – suma kolumny #3
.TABSUM .....................bie ca suma kolumny tabeli (mi dzysuma), np.: {.TABSUM.5}
.PORZADEK ................Wybrany porz dek zestawienia
.OD................................Wskazanie pierwszej pozycji na zestawieniu
.DO................................Wskazanie ostatniej pozycji na zestawieniu
.TYLKO ........................Warto
parametru wydruku „Drukowa tylko...”
.NIE...............................Warto
parametru wydruku „Nie drukowa ...”
.DATOD........................Warto
parametru wydruku „Za okres od...”
.DATDO........................Warto
parametru wydruku „Za okres do...”
.TRMOD .......................Warto
parametru wydruku „Termin od...”
.TRMDO .......................Warto
parametru wydruku „Termin do...”
.DOKUMENTY ............Lista wybranych typów dokumentów
.CENY...........................Rodzaj cen na wydruku
.PROCENT ...................Zwraca podany parametr jako procent
.CENA...........................Zwraca podany parametr jako cen
.ILOSC ..........................Zwraca podany parametr jako ilo
.KWOTA.......................Zwraca podany parametr jako kwot
.SUMA ..........................Zwraca podany parametr jako sum
.KOD.............................Zwraca opis kodu – pierwszy: typ kodu, kod
4-98
4.2.5.2.
EVEN - kartoteka zdarze
Kartoteka zdarze przechowuje tzw. Zdarzenia. Zdarzenia mog by automatycznie generowane
przez system w okre lonych przypadkach (np.: dopisanie kontrahenta, modyfikacja lub
anulowanie dokumentu, itp.). Zdarzenia mog by równie r cznie generowane za pomoc funkcji
„Poczta” dost pnej w całym systemie przez wci ni cie klawiszy <Shift-F5>.
EVEN.MODE ............... Rodzaj zdarzenia (@ - opis rodzaju zdarzenia)
EVEN.TYPE................. Typ zdarzenia (@ - opis typu zdarzenia)
EVEN.DATE ................ Data zdarzenia
EVEN.TIME ................. Czas zdarzenia
EVEN.TERM................ Termin wa no ci zdarzenia
EVEN.DOMI ................ Symbol kontrahenta z którym jest zwi zane zdarzenie
EVEN.FROM ............... Nadawca
EVEN.TO ..................... Odbiorca
EVEN.SUBJECT .......... Temat
EVEN.FULL................. Pełen opis zdarzenia
EVEN.MEMO .............. Pole memo
EVEN.DODB ............... Ł cze do rejestru kontrahentów
EVEN.DOKU ............... Ł cze do rejestru dokumentów
4.2.5.3.
SLOW - słownik
Systemowy słownik przechowuje wszystkie kody (formy płatno ci, grupy asortymentowe,
katalogi, itp.) u ywane w systemie. W słowniku przechowywane s równie raporty kasowe,
wyci gi bankowe i tabele kursów walutowych.
SLOW.TYPE ................ Typ kodu
SLOW.CODE ............... Kod
SLOW.DESC................ Opis kodu
SLOW.KEYS................ Klucze kodu
SLOW.IDENT .............. Identyfikator(tylko dla raportów kasowych i wyci gów bankowych)
SLOW.DATE ............... Data (tylko dla raportów kasowych i wyci gów bankowych)
SLOW.PAR1 ................ Pierwszy parametr kodu
SLOW.PAR2 ................ Drugi parametr kodu
SLOW.PAR3 ................ Trzeci parametr kodu
4-99
SLOW.PAR4.................Czwarty parametr kodu
SLOW.KWOPAR# .......Parametr # jako kwota (# - 1..4)
SLOW.DATPAR# ........Parametr # jako data (# - 1..4)
4.2.5.4.
DODB - rejestr kontrahentów
Rejestr kontrahentów przechowuje wszystkie informacje o kontrahentach (dostawcach,
odbiorcach, kooperantach, kontaktach, itp...)
DODB.KTTYP .............Kod typu
DODB.GRAB ...............Kod grupy rabatowej
DODB.IDENT ..............Symbol
DODB.PLAIDEN .........Symbol płatnika dla
DODB.KONTOFK .......Symbol konta FK
DODB.NIP....................Numer NIP
DODB.REGON1...........Numer REGON #1
DODB.REGON2...........Numer REGON #2
DODB.NAZWA............Nazwa
DODB.DOSTAWA ......Rozwini cie nazwy (opis)
DODB.KRAJ ................Kod kraju
DODB.KODPOCZ........Kod pocztowy
DODB.MIASTO ...........Miejscowo
DODB.PREULICA.......Przedrostek nazwy ulicy („UL”, „AL.”, „PL”, „OS”...)
DODB.ULICA ..............Ulica, nr domu, nr lokalu
DODB.PODPIS.............Przedstawiciel – osoba podpisuj ca dokumenty VAT
DODB.BANK ...............Nazwa banku
DODB.BADR ...............Adres banku
DODB.KONTO ............Numer konta bankowego
DODB.TEL ...................Numer(y) telefonów
DODB.FAX ..................Numer(y) telefaksu
DODB.TLX...................Numer teleksu / adres e-mail
DODB.KREDYT ..........Przyznany kredyt kupiecki
DODB.WZAPL.............Ustalona forma zapłaty
4-100
DODB.AKWIDEN ....... Kod prowadz cego akwizytora
DODB.MEMO.............. Pole memo
DODB.NRWN.............. Obroty narastaj co WN (*
DODB.NRMA .............. Obroty narastaj co MA (*
DODB.RAZEMWN...... Saldo narastaj co WN (*
DODB.RAZEMMA...... Saldo narastaj co MA (*
DODB.EWIDENCJA ... Ł czna warto
obrotów w cenach ewidencyjnych (**
DODB.NETTO ............. Ł czna warto
obrotów netto (**
DODB.BRUTTO .......... Ł czna warto
obrotów brutto (**
DODB.RABAT............. Ł czna warto
udzielonych rabatów (**
DODB.PODATEK ....... Suma naliczonych podatków (**
DODB.OBROTYWN ... Obroty brutto WN (***
DODB.OBROTYMA ... Obroty brutto MA (***
DODB.SALDOWN ...... Saldo WN (***
DODB.SALDOMA ...... Saldo MA (***
DODB.SALDOZWN.... Saldo sald WN (***
DODB.SALDOZMA .... Saldo sald MA (***
DODB.BOWN.............. Bilans otwarcia WN (***
DODB.BOMA .............. Bilans otwarcia MA (***
DODB.SALDOBOWN. Saldo bilansu otwarcia WN (***
DODB.SALDOBOMA. Saldo bilansu otwarcia MA (***
DODB.BZWN .............. Bilans zamkni cia WN (***
DODB.BZMA............... Bilans zamkni cia MA (***
DODB.SALDOBZWN . Saldo bilansu zamkni cia WN (***
DODB.SALDOBZMA . Saldo bilansu zamkni cia MA (***
DODB.WTERMINIE ... Aktualne zadłu enie w terminie (***
DODB.POTERMINIE .. Aktualne zadłu enie po terminie (***
DODB.TOTALWN ...... Ł czne obroty WN (****
DODB.TOTALMA....... Ł czne obroty MA (****
DODB.TOTALSWN .... Ł czne saldo WN (****
4-101
DODB.TOTALSMA.....Ł czne saldo MA (****
*)
Warto ci z liczników – szybkie w działaniu, niewra liwe na aktualne ustawienia dat, mog jednak
pokazywa nieprawd . Dla pewno ci przed u yciem wskazane jest przeliczenie obrotów
kontrahentów.
**)
Warto ci wyliczane na podstawie kartoteki dokumentów kontrahenta. Zale
ustawie dat od i do – dla wydruków.
***)
Warto ci wyliczane na podstawie rozrachunków i operacji finansowych. Zale ne od aktualnych
ustawie dat.
****)
Warto ci wyliczane na podstawie kartoteki operacji finansowych – nie wra liwe na aktualne
ustawienia dat.
4.2.5.5.
MATE - rejestr artykułów
od aktualnych
W rejestrze artykułów zapisane s wszystkie informacje o towarach, usługach, opakowaniach
zwrotnych, itp. obiektach, ewidencjonowanych przez system.
MATE.MTYPE.............Kod typu
MATE.GRAB ...............Kod grupy rabatowej
MATE.IDENT ..............Indeks
MATE.NAZWA............Nazwa
MATE.GRUPA.............Opis – rozwini cie nazwy
MATE.KATNAME ......Kod katalogu
MATE.KATPAGE........Kod producenta
MATE.KATIDEN.........Symbol katalogowy
MATE.KATCENN .......Kod cennika
MATE.CENY ...............Parametry ceny w cenniku
MATE.PTCEL ..............Kod pozycji taryfy celnej
MATE.PRCLO .............Procent cła
MATE.PRPOD .............Procent podatku granicznego
MATE.SWWKU...........Kod SWW/KU
MATE.PRVAT .............Procent VAT
MATE.KONTO ............Kod konta materiałowego
MATE.CEZW ...............Parametry kalkulacji cen
MATE.PRZYS ..............Procent narzutu (cena zakupu / cena bazowa)
MATE.PRRAB .............Procent mar y (cena bazowa / cena zakupu)
4-102
MATE.ZYSKW............ Jednostkowa kwota zysku netto (zł)
MATE.CEZA................ Ostatnia cena zakupu netto
MATE.CEZAV............. Ostatnia cena zakupu brutto
MATE.CEWI................ Cena ewidencyjna
MATE.CEZARK .......... Cena ewidencyjna z arkusza zmiany cen
MATE.CENO ............... Cena bazowa – podstawa kalkulacji
MATE.CENA1 ............. Cena sprzeda y #1
MATE.CENA ............... Cena zale na od ustawienia zmiennej „Cena” – wydruk
MATE.O1 ..................... Kod podstawowej jednostki miary
MATE.O1OP ................ Indeks artykułu stowarzyszonego z jednostk miary #1
MATE.O2 ..................... Kod jednostki miary #2
MATE.O1O2 ................ Przelicznik jednostka miary #1 => opakowanie #2
MATE.O3 ..................... Kod jednostki miary #3
MATE.O1O3 ................ Przelicznik jednostka miary #1 => opakowanie #3
MATE.PRZEL.............. Przelicznik do raportów
MATE.ILOSC1............. Aktualny stan w magazynie #1
4-103
MATE.ILOSC...............Aktualny stan we wszystkich magazynach – je li na zestawieniu
artykułów podano „ILOSC” bez wskazania tabeli (bez poprzedzaj cych
„MATE.” Lub „&” wówczas zwrócona zostanie ilo zgodnie z wybran
warto ci pola „W magazynie” wydruku.
MATE.ILOSCB ............Brak w magazynie – ró nica pomi dzy zdefiniowan norm magazynow
+ aktualne zamówienia od klientów – aktualne zamówienie do dostawców
– aktualny stan we wszystkich magazynach.
MATE.ILOSCN ............Ustalona norma (optymalnego zapasu)
MATE.ILOSCD ............Aktualne zamówienie do dostawców (dostawy w drodze)
MATE.ILOSCZ ............Aktualny licznik zamówie od klientów
MATE.ILOSCZT ..........Narastaj cy licznik zamówie od klientów
MATE.ILOSCZR..........Narastaj cy licznik zrealizowanych zamówien
MATE.ILOSCP.............Narastaj cy licznik przychodów
MATE.ILOSCR ............Narastaj cy licznik sprzeda y
MATE.ILOSCQ ............Narastaj cy licznik innych rozchodów
MATE.ILOSCI..............Ilo
z ostatniego zamkni tego spisu z natury
MATE.DATAD ............Data ostatniego zamówienia do dostawcy
MATE.DATAI ..............Data ostatniego zamkni tego spisu z natury
MATE.DATAP .............Data ostatniego zakupu
MATE.DATAR.............Data ostatniej sprzeda y
MATE.DATAZ.............Data ostatniego zamówienia od klienta
MATE.DATAC.............Data ostatniej zmiany ceny sprzeda y
MATE.DOS1 ................Kod podstawowego dostawcy
MATE.DOS2 ................Kody 3 uzupełniaj cych dostawców
MATE.DOS3 ................Kod r cznie ustawionego dostawcy
MATE.DOS1C..............Cena podstawowego dostawcy
MATE.DOS2C..............Cena dostawcy #2
MATE.DOSIDEN.........Indeks artykuły według dostawcy (zale ne od warto ci zmiennej
„Dostawca”)
MATE.MEMO ..............Pole memo
4-104
4.2.5.6.
CENY - kartoteka zmiany cen ewidencyjnych
Kartoteka zmiany cen ewidencyjnych przechowuje informacje o dokonanych zmianach ceny
wybranej jako ewidencyjna. Cena ewidencyjna mo e by cen zakupu, jedn z cen sprzeda y lub
indywidualnie okre lon cen . System ledzi i notuje wszystkie zmiany ceny ewidencyjnej.
CENY.MATIDEN ........ Indeks artykułu
CENY.MATNAME ...... Nazwa artykułu
CENY.DATA ............... Data zmiany
CENY.MODI................ Licznik dokonanych zmian
CENY.COLD................ Cena sprzed zmiany
CENY.CNEW............... Cena po zmianie
CENY.ILOSC ............... Stan we wszystkich magazynach w chwili dokonania zmiany
CENY.KWOTA............ Skutek zmiany we wszystkich magazynach
CENY.ILOSC1 ............. Stan w magazynie #1 w chwili dokonania zmiany
4.2.5.7.
KAZA - kartoteka obrotów magazynowych
Kartoteka obrotów magazynowych tworzona jest przez funkcj „Zamkni cie obrotów
magazynowych” na podstawie kartoteki operacji magazynowych (operacji z dokumentów).
Kartoteka operacji magazynowych słu y do rozliczenia obrotów magazynowych w cenach zakupu.
KAZA.MATIDEN ........ Indeks artykułu
KAZA.MATNAME...... Nazwa artykułu
KAZA.DOKTYPE........ Rozdaj operacji („+” przychód, „-„ rozchód)
KAZA.DOKPOZY ....... Numer kartoteki (warto
automatyczna)
KAZA.DOKMAGN...... Numer magazynu
KAZA.DOKIDEN ........ Symbol dokumentu
4-105
KAZA.DOKDATE .......Data wystawienia dokumentu
KAZA.DOKPACZ........Symbol konta
KAZA.PREMAGN .......Numer magazynu ródłowego
KAZA.PREIDEN..........Symbol dokumentu ródłowego
KAZA.DOMIDEN........Symbol kontrahenta
KAZA.PZILE................Wolumen przychodu (dla DOKTYPE=”+”)
KAZA.WZILE ..............Wolumen rozchodu (dla DOKTYPE=”-„, je li DOKTYPE=”+” pole
WZILE okre la ilo ju rozchodowan )
KAZA.STILE................Dla DOKTYPE=”+” okre la ilo
DOKTYPE=”-„ bez znaczenia.
do rozliczenia (na stanie), dla
KAZA.CENA................Cena zakupu
KAZA.CEWI ................Cena ewidencyjna
KAZA.CENO................Cena oryginalna (z dokumentu)
KAZA.PZKWO ............Warto
przychodu (dla DOKTYPE=”+”)
KAZA.WZKWO...........Warto
rozchodu w cenach zakupu
KAZA.STKWO ............Warto
„na stanie” (dla DOKTYPE=”+”)
KAZA.KWEWIDE .......Warto
w cenach ewidencyjnych
KAZA.KWNETTO.......Warto
netto
KAZA.KWPODAT.......Warto
VAT
KAZA.KWZYSKU.......Uzyskana mar a w PLN
KAZA.PRZYSKU ........Uzyskana mar a w procentach
KAZA.WALU...............Waluta w jakiej wyra one s CENO, KWNETTO i KWPODAT
KAZA.KURS................Kurs waluty WALU do PLN
4.2.5.8.
DOKU – kartoteka dokumentów
W kartotece dokumentów przechowywane s nagłówki wszystkich wystawionych dokumentów.
Jeden zapis w kartotece dokumentów odpowiada jednemu dokumentowi. Operacje z dokumentów
przechowywane s w kartotece operacji STAN
DOKU.RECANUL .......Status dokumentu (puste „ „ – dokument aktywny, dokumenty anulowane
maj warto RECANUL=”*”)
DOKU.RECDEKR........Je li dokument jest zadekretowany pole zawiera gwiazdk
(RECDEKR=”*”)
DOKU.PREMAGN.......Symbol magazynu ródłowego („*” w tym polu oznacza, e dokument
ródłowy jest dokumentem zewn trznym – np.: faktura dostawcy)
4-106
DOKU.PREIDEN ......... Symbol dokumentu ródłowego – wskazanie na inny dokument
magazynowy (je li PREMAGN = „1”..”9”)
DOKU.PREDATE ........ Data wystawienia dokumentu ródłowego
DOKU.PRENAME....... Nazwa dokumentu ródłowego (tylko je li PREMAGN ró ne od „*”)
DOKU.DOKMAGN ..... Symbol magazynu
DOKU.DOKNAME...... Nazwa dokumentu
DOKU.DOKIDEN........ Symbol dokumentu
DOKU.DOKSYMB ...... Pełny symbol dokumentu (z dat wystawienia)
DOKU.DOKDATE....... Data wystawienia dokumentu
DOKU.DOKPACZ ....... Kod symbolu konta
DOKU.DOKTRAN ...... Kod rodka transportu
DOKU.DOKDESC ....... Opis dokumentu (nazwisko osoby podpisuj cej dokument)
DOKU.VATIDEN ........ Numer NIP
DOKU.VATDATE ....... Data sprzeda y
DOKU.DOMIDEN ....... Symbol kontrahenta (symbol docelowego magazynu dla dokumentów
MM)
DOKU.DOMNAME..... Nazwa kontrahenta
DOKU.DOMINFO ....... Opis kontrahenta – rozszerzenie nazwy
DOKU.DOMADRE...... Pełny adres kontrahenta
DOKU.DOMFULL....... Nazwa i adres kontrahenta
DOKU.PLAIDEN......... Symbol płatnika
DOKU.ZAPSPOS......... Kod sposobu zapłaty
DOKU.ZAPTERM ....... Termin (ilo
dni) zapłaty – z opisem „w dniu” lub „od dnia”.
DOKU.ZAPDATE........ Termin (data) zapłaty
DOKU.ZAPWALU ...... Waluta w jakiej wystawiony jest dokument
DOKU.ZAPKURS........ Kurs waluty dokumentu do PLN
DOKU.KWOTA ........... Warto
dokumentu zgodna z parametrem
DOKU.NETTO............. Warto netto dokumentu – je li nie podano parametru wówczas warto
netto ogółem. Parametr okre la stawk VAT („ZW” oznacza zwolnione).
Np.: {[email protected]} – netto wg stawki VAT 22%
DOKU.PODATEK ....... Warto
podatku VAT – zgodnie z regułami dla warto ci netto
DOKU.BRUTTO.......... Warto
brutto – reguły jak warto
netto
4-107
DOKU.KWNETTO ......Bezwzgl dna warto
netto dokumentu
DOKU.KWPODAT ......Bezwzgl dna warto
VAT dokumentu
DOKU.KWBRUTT ......Bezwzgl dna warto
brutto dokumentu
DOKU.KWRABAT ......Ł czna warto
netto udzielonego rabatu
DOKU.KWGOTOW.....Kwota zapłacona gotówk (z główki dokumentu)
DOKU.KWOPLAT.......Warto
opłat (kaucji za opakowania zwrotne)
DOKU.KWEWIDE.......Warto
w cenach ewidencyjnych
DOKU.KWZAPLA.......Kwota „do zapłaty”
DOKU.KWROUND .....Warto dokumentu w cenach zakupu – z liczników – wymaga
przeliczenia warto ci dokumentów po zamkni ciu obrotów
magazynowych
DOKU.KOSZTWL .......Warto dokumentu w cenach zakupu - z kartoteki obrotów
magazynowych – wymaga zamkni cia obrotów magazynowych
DOKU.KWZYSKU ......Uzyskana mar a – obliczana na podstawie warto ci KOSZTWL
DOKU.RABTEXT........Zwraca tekst „Podane ceny zwieraj % rabatu” je li udzielono rabatu
DOKU.OPAKOWANIA Tabela rozliczenia opakowa zwrotnych, jako parametry mo na
poda :
+Zerowe – opakowania ze stanem zerowym
-Ceny – nie b d drukowane ceny
-Sumy – nie b d drukowane sumy
-Kaucja – nie b d drukowane kaucje
-$ - nie b d drukowane kwoty
-Zwrot – nie b d drukowane zwroty
-Rozlicz – nie b dzie drukowane rozliczenie
+P# - dodane b dzie # pustych wierszy
DOKU.TARYFACEL...Tabela z pozycjami taryfy celnej – wymaga umieszczenia w polu
„Warunek poprawno ci wiersza” wydruku zapisu:
„STAN->(SetPTC(1,MATIDEN,CENA,ILOSC))”
DOKU.MEMO..............Pole memo
DOKU.DODB...............Ł cze do rejestru kontrahentów
DOKU.PLAT ................Ł cze do rejestru kontrahentów – wskazuj ce płatnika
4-108
DOKU.STAN ............... Ł cze do operacji z dokumentu. Wymaga podania jako parametry: typ,
indeks artykułu, nazwa pola. Np.: {DOKU.STAN.O,BUT01,ILOSC}
zwraca ilo artykułu o indeksie „BUT0”1, typu „O” (opakowanie
zwrotne) w bie cym dokumencie
4.2.5.9.
STAN – kartoteka operacji magazynowych
Kartoteka operacji magazynowych zawiera wszystkie operacje na artykułach zwi zane z
wszystkimi dokumentami w systemie. W odró nieniu od kartoteki obrotów (KAZA) kartoteka
operacji magazynowych zawiera równie operacje nie magazynowe (zamówienia) oraz operacje
anulowane.
STAN.RECANUL ........ Status operacji – RECANUL=” „ (pusta warto ) operacja aktywna,
RECANUL=”*” operacja anulowana
STAN.RECDEKR ........ Rodzaj operacji – warto pusta – operacja magazynowa, „#” – dokument
nie magazynowy (arkusz spisu z natury, zamówienie, itp.), „*” – artykuł
nie magazynowy (usługa).
STAN.PREDATE ......... data dokumentu ródłowego
STAN.PREIDEN .......... Symbol dokumentu ródłowego
STAN.DOKDATE........ Data wystawienia
STAN.DOKIDEN......... Symbol dokumentu
STAN.DOKMAGN ...... Numer magazynu
STAN.DOKSYMB ....... Pełny symbol dokumentu (z dat wystawienia)
STAN.DOKFULL ........ Nazwa i adres kontrahenta
STAN.DOKPACZ ........ Kod symbolu konta
STAN.DOMIDEN ........ Nazwa kontrahenta
STAN.MATTYPE ........ Kod typu artykułu
STAN.MATIDEN......... Indeks artykułu
STAN.MATNAME ...... Nazwa artykułu
STAN.DOSIDEN ......... Indeks artykułu wg dostawcy
STAN.MATDESC........ Opis operacji
STAN.JM...................... Wybrana jednostka miary
STAN.JMILE................ Przelicznik wybranej jednostki miary do podstawowej jm.
STAN.ILOSCJM .......... Ilo
w wybranych jednostkach miary
STAN.CENAJM ........... Cena za wybran jednostk miary
STAN.DYSPO.............. Dyspozycja – ilo
z dokumentu ródłowego
4-109
STAN.ILOSC................Ilo – jako parametr mo na poda list symboli dokumentów, wówczas
pole ILOSC dla operacji z dokumentów nie wymienionych b dzie miało
warto 0 (zero)
STAN.REST .................Ró nica mi dzy dyspozycj , a ilo ci
STAN.ROZL.................Ilo
rozliczona (skorygowana)
STAN.ILEPZ ................Przychód magazynowy
STAN.ILEWZ...............Rozchód magazynowy
STAN.ILESG................Ilo
magazynowa (rozchody ze znakiem „-„)
STAN.ILOSC1..............Ilo
(zmiana) w magazynie #1 (rozchód ze znakiem „-„)
STAN.OPILE1 ..............Ilo
opakowa zwrotnych #1
STAN.CEWI .................Cena ewidencyjna
STAN.CENA ................Cena (bez uwzgl dniania rabatu i podatków)
STAN.TYPOD ..............Typ podatku:
O – nie dotyczy
1 – VAT od sumy netto, ceny netto
2 – VAT od sumy netto ceny brutto
3 – VAT od sumy brutto ceny brutto
STAN.PRPOD ..............Procent podatku VAT (-1 – zwolnione z VAT)
STAN.RABAT..............Procent udzielonego rabatu
STAN.BRUTTO ...........Cena brutto po zrabatowaniu
STAN.NETTO ..............Cena netto po zrabatowaniu
4-110
STAN.KWNETTO ....... Warto netto operacji – jako parametr mo na poda list symboli
dokumentów, wówczas pole to dla operacji z dokumentów nie
wymienionych b dzie miało warto 0 (zero)
STAN.KWPODAT ....... Warto podatku (VAT) – jako parametr mo na poda list symboli
dokumentów, wówczas pole to dla operacji z dokumentów nie
STAN.KWBRUTT ....... Warto brutto – jako parametr mo na poda list symboli dokumentów,
wówczas pole to dla operacji z dokumentów nie wymienionych b dzie
miało warto 0 (zero)
STAN.KWRABAT....... Kwota udzielonego rabatu (netto) – jako parametr mo na poda list
symboli dokumentów, wówczas pole to dla operacji z dokumentów nie
STAN.WALU ............... Waluta w jakiej wystawiono dokument
STAN.KURS ................ Kurs do PLN
STAN.KOSZT .............. Warto operacji w cenach zakupu – wymaga uprzedniego zamkni cia
obrotów magazynowych.
STAN.MATE................ Ł cze do rejestru artykułów
STAN.DOKU ............... Ł cze do rejestru dokumentów
STAN.DODB................ Ł cze do rejestru kontrahentów
4.2.5.10. OPAK – kartoteka opakowa zwrotnych kontrahenta
W kartotece opakowa zwrotnych kontrahenta przechowywane s informacje o pobranych i
zwróconych przez kontrahenta opakowaniach. Kartoteka tworzona jest automatycznie w czasie
wystawiania dokumentów zawieraj cych operacje na artykułach typu „O” (opakowania zwrotne).
Z poziomu opisu kontrahenta mo na r cznie wpisa ilo ci pocz tkowe opakowa .
OPAK.MATIDEN ........ Indeks artykułu
OPAK.MATNAME ...... Nazwa artykułu
OPAK.DOMIDEN........ Symbol kontrahenta
OPAK.BOILE............... Ilo
pocz tkowa
OPAK.ONILE............... Ilo
zaewidencjonowana (+wydania, -zwroty)
OPAK.ILOSC ............... Ilo
ł czna opakowania na stanie kontrahenta
OPAK.CENA................ Cena (kaucja) opakowania
OPAK.WARTOSC ....... Warto
opakowa na stanie
OPAK.MATE ............... Ł cze do kartoteki artykułów
OPAK.DODB ............... Ł cze do kartoteki kontrahentów
4-111
4.2.5.11. OBRO – kartoteka obrotów kontrahentów
Kartoteka obrotów kontrahentów zawiera ł czne miesi czne obroty (brutto) kontrahentów.
Kartoteka obrotów wyliczana jest automatycznie na podstawie kartoteki operacji finansowych
(OPER). W razie w tpliwo ci mo na j od wie y za pomoc funkcji „Przeliczanie obrotów
kontrahentów”
OBRO.DOMIDEN........Symbol kontrahenta
OBRO.MIES .................Obroty za miesi c (RRRRMM – rok_miesi c)
OBRO.KWWN .............Obroty miesi ca WN
OBRO.KWMA .............Obroty miesi ca MA
OBRO.SLKW ...............Saldo miesi ca WN
OBRO.SLKM ...............Saldo miesi ca MA
OBRO.NRWN ..............Obroty narastaj co WN
OBRO.NRMA...............Obroty narastaj co MA
OBRO.SLNW ...............Saldo narastaj co WN
OBRO.SLNM ...............Saldo narastaj co MA
4.2.5.12. ROZR – kartoteka rozrachunków
Kartoteka rozrachunków zawiera rozrachunki (nale no ci rozliczane w czasie) z kontrahentami.
Rozrachunki tworzone s cz ciowo automatycznie (na podstawie wybranych dokumentów
magazynowych), cz ciowo r cznie.
ROZR.REJESTR...........Rejestr rozrachunku:
Sprzeda – kontrahent winien
Zakup – kontrahent ma
Wydatek (koszt) – kontrahent ma
ROZR.TYTUL ..............Tytuł rozrachunku – symbol dokumentu
ROZR.DOKDATE........Data wystawienia dokumentu
ROZR.TRMDATE........Termin rozliczenia rozrachunku
ROZR.ROZLICZ ..........Status rozrachunku – warto
rozrachunek rozliczony
pusta – rozrachunek aktywny, „*” –
ROZR.PACZKA ...........Konto rozrachunku
ROZR.DOMIDEN ........Symbol kontrahenta
ROZR.DOMNAME ......Nazwa kontrahenta
ROZR.NIP.....................Numer NIP kontrahenta
4-112
ROZR.NIEVAT............ Warto
nie podlegaj ca VAT (np.: zakup na rachunek uproszczony)
ROZR.OPLATY ........... Warto
opłat (znaczki skarbowe, kaucja, itp.)
ROZR.NETTO.............. Warto netto rozrachunku – parametr okre la stawk VAT, np.:
{ROZR.NETTO} – netto ogółem, {ROZR.NETTO.22} netto wg stawki
VAT 22%, {ROZR.NETTO.ZW} netto zwolnione z VAT
ROZR.PODATEK ........ Warto
podatku VAT – na zasadach jak ROZR.NETTO
ROZR.BRUTTO........... Warto
brutto – na zasadach jak ROZR.NETTO
ROZR.RAZEM............. Warto
brutto + nie podlegaj ce VAT
ROZR.TOTAL.............. Warto
razem + opłaty
ROZR.KWWN ............. Aktualna warto
WN
ROZR.KWMA.............. Aktualna warto
MA
ROZR.KWOTAWN ..... Warto
WN zale na od ustawie dat na wydrukach
ROZR.KWOTAMA...... Warto
MA zale na od ustawie dat na wydrukach
ROZR.SALDOWN....... Saldo WN zale ne od ustawie dat na wydrukach
ROZR.SALDOMA ....... Saldo MA zale na od ustawie dat na wydrukach
ROZR.SSALDOWN..... Saldo sald WN zale ne od ustawie dat na wydrukach
ROZR.SSALDOMA..... Saldo sald MA zale na od ustawie dat na wydrukach
ROZR.RAZEMWN ...... Razem WN niezale ne od dat (jak KWWN)
ROZR.RAZEMMA ...... Razem MA niezale ne od dat (jak KWMA)
ROZR.TOTALWN ....... Saldo WN niezale ne od dat (jak KWWN)
ROZR.TOTALMA ....... Saldo MA niezale ne od dat (jak KWMA)
ROZR.WTERMINIE .... Aktualne zadłu enie w terminie
ROZR.POTERMINIE... Aktualne zadłu enie po terminie
ROZR.DODB ............... Ł cze do rejestru kontrahentów
4.2.5.13. OPER – kartoteka operacji finansowych
Kartoteka operacji finansowych zawiera wszystkie operacje zwi zane z rozrachunkami, kas i
bankiem. Operacje typu Sprzeda , Zakup oraz Wydatek (koszt) tworzone s automatycznie w
trakcie tworzenia rozrachunku. Operacje Kasa i Bank tworzone s cz ciowo r cznie, a cz ciowo
automatycznie.
OPER.FK_TYPE .......... Kod typu dowodu, np.: „KP” dla Kasa przyjmie
OPER.DOKTYPE......... Typ dokumentu:
Kasa – winien lub ma
4-113
Bank – winien lub ma
Sprzeda - winien
Zakup - ma
Wydatek (koszt) – ma
OPER.DOWTYPE ........Typ dowodu:
Winien
Ma
OPER.DOKREGE ........Rejestr – symbol kasy / banku
OPER.DOKIDEN .........Numer dokumentu – nr raportu kasowego dla operacji kasowych, nr
wyci gu bankowego dla operacji bankowych, symbol dekretu dla
pozostałych operacji (zwykle – miesi c.dzie dekretu)
OPER.DOWIDEN ........Symbol dowodu – dla operacji kasowych nr KP / KW, dla pozostałych
nieu ywany
OPER.DOWDATE .......Data dowodu
OPER.DOWTYTU .......Tytuł dowodu
OPER.DOWPACZ........Konto operacji
OPER.DOMIDEN.........Symbol kontrahenta
OPER.DOMNAME ......Nazwa kontrahenta
OPER.KWWN ..............Kwota WN
OPER.KWMA ..............Kwota MA
OPER.SLKW ................Saldo WN
OPER.SLKM ................Saldo MA
OPER.MEMO ...............Pole memo
OPER.ROZR.................Ł cze do rozrachunku
OPER.DODB ................Ł cze do kontrahenta
4.2.6.
Znaki formatuj ce wydruki
W główkach, tekstach i stopkach wydruków poza zmiennymi mo na dodatkowo u y znaków
specjalnych. Znakami specjalnymi ogólnie s wszystkie dwuznakowe sekwencje zaczynaj ce si
od znaku „~” (tylda) lub „@” (ampersand). Znakiem „~” rozpoczynaj si wszystkie sekwencje
steruj ce praca drukarki, a od znaku „@” rozpoczynaj si specjalne sekwencje formatuj ce
4-114
4.2.6.1.
Znaki steruj ce prac drukarki
Znaki steruj ce praca drukarki składaj si ze znaku „~” (tylda) i jednej małej lub du ej litery. W
przypadku znaków steruj cych prac drukarki wielko litery jest istotna i nale y zwraca na ni
uwag . Podstawowymi znakami steruj cymi praca drukarki s :
4.2.6.1.1. (~R) Reset drukarki
Umieszczenie tej komendy w wydruku powoduje wysłanie do drukarki sekwencji restartuj cej.
Sekwencja ta zdefiniowana jest w parametrach drukarki i generalnie powinna przywróci
domy lne (fabryczne) ustawienia. Efekt działania tej komendy zale ny jest od drukarki, oraz od jej
aktualnych ustawie . W razie w tpliwo ci wskazane jest przestudiowanie instrukcji obsługi
drukarki.
Podobne znaczenie jak omawiana sekwencja ma opcja „Reset drukarki przed wydrukiem”
standardowo umieszczona w parametrach wszystkich wydruków. Zaznaczenie (x) tej opcji
powoduje wysłanie do drukarki przed wydrukiem sprz towego sygnału RESET. Opcja ta działa
tylko je li drukarka podł czona jest bezpo rednio do u ywanego komputera (bez po rednictwa
sieci komputerowej).
4.2.6.1.2. (~P) PICA – 10cpi
Komenda ~P przeł cza drukark w tryb PICA (du e znaki). W trybie PICA drukarka drukuje 10
znaków na cal (10cpi). Standardowo na papierze o szeroko ci 10 cali (A4 – drukarka z w skim
wałkiem) w trybie PICA mie ci si 80 znaków w wierszu. Przy wydruku na papierze szerokim (15
cali) w wierszu standardowo mieszcz si 132 znaki
4.2.6.1.3. (~E) ELITE – 12cpi
W trybie ELITE drukowane znaki s nieco w sze ni w trybie PICA. Standardowo w trybie tym
w wierszu mie ci si 96 znaków na w skim papierze i 158 znaków na papierze szerokim.
4.2.6.1.4. (~C) CONDENSED – 17cpi
Tryb CONDENSED jest dla wi kszo ci standardowych drukarek trybem o najwi kszej g sto ci
wydruku. W trybie tym na w skim papierze mieszcz si 132 znaki, a na papierze szerokim 255.
4.2.6.1.5. (~X) EXTRACONDENSED – 20cpi
Tryb EXTRACONDENSED pozwala zmie ci jeszcze wi cej znaków w wierszu, jednak nie jest
osi galny na wszystkich drukarkach (nie niektórych drukarkach tryb ten osi galny jest tylko w
pewnych trybach). Generalnie stosowanie trybu EXTRACONDENSED nie jest zalecane. W
przypadku u ycia omawianego trybu na nieprzystosowanej drukarce objawi si tym, e wydruk
sporz dzony zostanie w trybie PICA lub ELITE
4-115
4.2.6.1.6. (~D) Podwójna szeroko
(double width)
Wł czenie tego trybu powoduje wydruk znaków podwójnej szeroko ci. Szeroko znaków zale na
jest od wcze niej ustawionego trybu (PICA, ELITE, CONDENSED). Ogólnie ka dy znak
drukowany po wł czeniu tego trybu powinien mie szeroko dwu znaków sprzed jego wł czenia.
Tryb podwójnej szeroko ci wył cza si sekwencj „~d” (tylda_małe_d). Tryb podwójnej
szeroko ci jest nieosi galny na niektórych drukarkach, a zwłaszcza na wi kszo ci drukarek
laserowych i atramentowych
Przykład – sekwencja:
TEKST ~DSZEROKI TEKST~d TEKST
na wydruku powinien mie posta :
TEKST
TEKST
4.2.6.1.7. (~B) Wytłuszczenie (bold)
Po wł czeniu trybu wytłuszczenia drukowane znaki powinny by ciemniejsze (przy zachowaniu
dotychczasowego rozmiaru) . Tryb wytłuszczania wył cza si za pomoc sekwencji „~b”
(tylda_małe_b).
TEKST ~BWYTŁUSZCZENIEe~b TEKST
Na wydruku powinien wygl da
TEKST WYTŁUSZCZENIE TEKST
4.2.6.1.8. (~I) Pochyłe znaki (italic)
Wł czenie trybu pochyłe znaki powinno spowodowa wydruk liter pochyłych (italików), z
zachowaniem pozostałych parametrów (wielko czcionki, wytłuszczenie). Tryb pochyłych
znaków ko czy si sekwencj „~i” (tylda_małe_i).
TEKST ~IPochyłe~i TEKST
TEKST Pochyłe TEKST
4.2.6.1.9. (~S) Superscript
W trybie superscript znaki powinny mie zachowan szeroko , ale ich wysoko powinna by
zredukowana do połowy. W trybie tym znaki drukowane s w górnej połówce wiersza. Tryb
supercript wył cza si za pomoc sekwencji „~s” (tylda_małe_s)
4-116
TEKST ~SSuperscript~s TEKST
TEKST
Superscript
4.2.6.1.10.
TEKST
Inne sekwencje steruj ce praca drukarki
Mo liwe jest równie zdefiniowanie i u ywanie innych sekwencji steruj cych praca drukarki. W
tym celu nale y w parametrach drukarki w sekcji kody steruj ce wpisa znak „+” (du y znak –
wł czenie) lub „-„ (mały znak – wył czenie), nazwa sekwencji (istotny jest tylko pierwszy znak –
musi by unikalny), znaki „:=” i dziesi tna lista kodów steruj cych oddzielonych przecinkami.
4.2.6.2.
Znaki formatuj ce wydruk
Znaki formatuj ce wydruk składaj si ze znaku „@” oraz znaku:
„+” wycentrowanie wiersza. Wszystkie wiersze zaczynaj ce si od sekwencji „@+” zostan
wycentrowane.
„>” wyrównaj do prawej. Reszta wiersza znajduj ca si po tej sekwencji zostanie wyrównana do
prawego marginesu
„#” wstaw numer strony. W miejsce sekwencji „@#” zostanie wstawiony numer drukowanej
strony.
„!” oryginał / kopia. W miejsce sekwencji „@!” na 1 kopii wydruku umieszczone zostanie słowo
„ORYGINAŁ”, na nast pnych kopiach umieszczone b dzie słowo „KOPIA”
Pozostałe sekwencje z u yciem znaku „@” s ignorowane
4.2.7.
Podsumowanie
W makro-wyra eniach mo liwe jest ł czenie ró nych elementów (wyrównanie, formatowanie) i
zagnie d anie wyra e . Jest to szczególnie przydatne w tekstach ró nych wydruków i pism.
Najcz ciej u ywanymi konstrukcjami s :
Zaformatowanie kwoty z lewostronnym pomini ciem nieznacz cych spacji
{*DOKU.KWNETTO@}
Wycentrowanie nazwy firmy i jej adresu:
{-.FIRMA
{-.ADRES
{-.TELFX
-}
-}
-}
Wycentrowanie całego wiersza:
4-117
@+{.TYTUL.1}
Nazwa du ymi i wytłuszczonymi literami:
~D~B{.FIRMA}~b~d
Wyrównanie daty do prawej strony:
@>Data {.DATA}
Warto
słownie dokumentu, z uwzgl dnieniem waluty:
{DOKU.KWBRUTT$.{DOKU.ZAPWALU}}
4.2.8.
Przykłady
Nast pne podpunkty zawieraj przykłady definicji główek, tekstów, tabel i stopek standardowych
wydruków – takich jakie s instalowane wraz z now kopi systemu.
4-118
4.2.8.1.
Typowa główka zestawienia (STANDARD.HED)
{.FIRMA}@>{.MIASTO}, dn. {.DATA}
{.ADRES}@>{.CZAS} Strona@#
{.TYTUL.1}
{.TYTUL.2}
{.TYTUL.3}
4.2.8.2.
Typowy tekst pod zestawieniem (STANDARD.TXT)
Sporz dził(a):@>Zatwierdził(a):
{.USER@}
podpis:..................@>podpis:..................
4.2.8.3.
Typowa stopka ró nych wydruków (STANDARD.FOT)
@+{.SYSTEM} {.WERSJA} {.AUTOR}
4.2.8.4.
Typowy nagłówek dokumentu magazynowego (DOK?!!!!.HED)
~B~D{.FIRMA}~d~b
{.ADRES}
{*.TELFX}@>{.MIASTO}, dn. ~B{DOKU.DOKDATE}~b
{.LINIA. }
~B~D{DOKU.DOKNAME} Nr {DOKU.DOKIDEN}~d~b
{.LINIA. }
@>Strona~B@#~b
Kontrahent ~B~D{DOKU.DOMNAME*}~d~b
({DOKU.DOMIDEN}) ~B{DOKU.DOMADRE*}~b
Podstawa ~B{DOKU.PREIDEN*}~b
~B{DOKU.DOKDESC}~b
4.2.8.5.
Typowy tekst pod dokumentem magazynowym (DOK?!!!!.TXT)
Sporz dził(a):@>Zatwierdził(a):
{.USER@}
podpis:..................@>podpis:..................
4.2.8.6.
Typowy nagłówek dokumentu VAT (DOK5!!!!.HED)
~B~D{.FIRMA}~d~b
{.ADRES}
{*.TELFX}
{.BANKONTO}@>{.MIASTO}, dn. ~B{DOKU.DOKDATE}~b
{.NIP@}@>Data sprzeda y ~B{DOKU.VATDATE}~b
{.LINIA. }
~B~D{DOKU.DOKNAME} Nr {DOKU.DOKIDEN}~d~b
{.LINIA. }
@>Strona~B@#~b
Odbiorca ~B~D{DOKU.DOMNAME*}~d~b
({DOKU.DOMIDEN}) ~B{DOKU.DOMADRE*}~b
Numer NIP ~B{DOKU.VATIDEN*}~b
Zapłata ~B{DOKU.ZAPSPOS@*} do dnia {DOKU.ZAPDATE}~b
~B{DOKU.DOKDESC}~b
4-119
4.2.8.7.
Typowy tekst pod dokumentem VAT (DOK5!!!!.TXT)
VAT%
NETTO
PODATEK
BRUTTO
22% {[email protected]} {[email protected]} {[email protected]}
Razem brutto
{DOKU.BRUTTO@} zł
Zapłacono gotówk
{DOKU.KWGOTOW@} zł
Do ZAPŁATY
~B{DOKU.KWZAPLA@}~b zł
zw.{[email protected]} {[email protected]} {[email protected]}
{DOKU.RABTEXT*}
Razem {DOKU.NETTO@} {DOKU.PODATEK@} {DOKU.BRUTTO@}
{DOKU.RABTEXT@*}
{.LINIA. }
Słownie ~B{DOKU.BRUTTO$*}~b
{.LINIA. }
Podpis osoby uprawnionej do@>Podpis osoby uprawnionej do
odebrania dokumentu VAT:@>wystawienia dokumentu VAT:
{DOKU.DOMINFO*}
........................................@>{.USER}, dn. {DOKU.DOKDATE}
~STowar, usług ilo ciowo, jako ciowo~s
~S
zgodne z dokumentem odebrałem~s
4-120
1.
PODSTAWY SYSTEMU.............................................................................................. 1-1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.3.1.
1.4.3.2.
1.4.3.3.
1.4.3.4.
1.4.3.5.
1.4.3.6.
1.4.3.7.
1.4.3.8.
1.4.3.9.
1.4.3.10.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.7.1.
1.4.7.2.
1.4.7.3.
1.4.7.4.
1.4.7.5.
1.4.7.6.
1.4.7.7.
1.4.8.
1.4.9.
1.4.9.1.
1.4.9.2.
OPIS SYSTEMU ................................................................................................................ 1-1
JAK KORZYSTA Z INSTRUKCJI..................................................................................... 1-2
PRZYJ TE OZNACZENIA ................................................................................................. 1-2
DIALOG Z KOMPUTEREM ............................................................................................... 1-3
WYGL D EKRANU............................................................................................................ 1-3
KLAWISZE STERUJ CE ..................................................................................................... 1-4
KLAWISZE FUNKCYJNE .................................................................................................... 1-6
F1. Pomoc........................................................................................................................ 1-6
F2. Wi cej pomocy.......................................................................................................... 1-7
F3. Poka ......................................................................................................................... 1-9
F4. Zmie ......................................................................................................................... 1-9
F5. Drukuj........................................................................................................................ 1-9
F6. Szukaj ...................................................................................................................... 1-10
F7. Dodaj – dopisz......................................................................................................... 1-11
F8. Usu ......................................................................................................................... 1-11
F9. Menu........................................................................................................................ 1-11
F10. Koniec – wyj cie ................................................................................................... 1-11
MENU SYSTEMU ............................................................................................................ 1-12
KOMUNIKATY SYSTEMU ................................................................................................ 1-12
PRZYCISKI ...................................................................................................................... 1-13
POLA DANYCH ............................................................................................................... 1-13
Pola tekstowe................................................................................................................. 1-14
Pola liczbowe................................................................................................................. 1-14
Pola daty ........................................................................................................................ 1-14
Pola kodowane............................................................................................................... 1-14
Pola zaznaczenia............................................................................................................ 1-14
Pola wyboru................................................................................................................... 1-15
Pola wyboru z listy ........................................................................................................ 1-15
FORMULARZE DANYCH (OKNA DIALOGOWE) ................................................................ 1-15
TABELE DANYCH (PRZEGL DARKI) ............................................................................... 1-16
Przegl danie tabel danych ............................................................................................. 1-16
Przeszukiwanie tabel danych......................................................................................... 1-16
2.
INSTALACJA SYSTEMU ......................................................................................... 2-18
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
INFORMACJE O U YTKOWNIKU ................................................................................... 2-18
SPRZ TOWE WYMAGANIA SYSTEMU .......................................................................... 2-19
SYSTEM OPERACYJNY .................................................................................................. 2-20
INSTALACJA SYSTEMU ................................................................................................. 2-21
3.
PIERWSZE KROKI ................................................................................................... 3-24
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.
REJESTRY...................................................................................................................... 3-25
ARTYKUŁY ..................................................................................................................... 3-25
Opis artykułu ................................................................................................................. 3-27
Dodatkowe dane ............................................................................................................ 3-28
Kartoteka operacji.......................................................................................................... 3-28
4-121
3.1.1.4.
3.1.1.5.
3.1.1.6.
3.1.1.7.
3.1.1.8.
3.1.1.9.
3.1.1.10.
3.1.1.11.
3.1.1.12.
3.1.1.13.
3.1.1.14.
3.1.1.15.
3.1.1.16.
3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.1.2.3.
3.1.2.4.
3.1.2.5.
3.1.2.6.
3.1.2.7.
3.1.2.8.
3.1.2.9.
3.1.2.10.
3.1.2.11.
3.1.2.12.
3.1.2.13.
3.1.2.14.
3.1.2.15.
3.1.2.16.
3.1.2.17.
3.1.2.18.
3.1.2.19.
3.1.3.
3.1.3.1.
3.1.3.2.
3.1.3.3.
3.1.3.4.
3.1.3.5.
3.1.3.6.
3.1.3.7.
3.1.3.8.
3.1.3.9.
3.1.3.10.
3.1.3.11.
3.1.3.12.
3.1.3.13.
3.1.3.14.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.2.
4-122
Kartoteka obrotu ............................................................................................................ 3-29
Kartoteka dostawców..................................................................................................... 3-29
Usu artykuł................................................................................................................... 3-31
Zmie indeks.................................................................................................................. 3-31
Parametry cen................................................................................................................. 3-31
Ustawienie rejestru......................................................................................................... 3-31
Zaznacz artykuł.............................................................................................................. 3-32
Kartoteki operacji........................................................................................................... 3-32
Zestawienie artykułów ................................................................................................... 3-33
Zestawienia obrotów...................................................................................................... 3-34
Arkusze zmian cen......................................................................................................... 3-34
Etykiety artykułów......................................................................................................... 3-35
Narz dzia ....................................................................................................................... 3-35
KONTRAHENCI ...............................................................................................................3-36
Opis kontrahenta ............................................................................................................ 3-36
Kartoteka opakowa ...................................................................................................... 3-37
Dodatkowe dane............................................................................................................. 3-37
Kartoteka dokumentów .................................................................................................. 3-37
Kartoteka rozrachunków................................................................................................ 3-38
Kartoteka obrotów ......................................................................................................... 3-38
Kartoteka artykułów....................................................................................................... 3-39
Dopisz kontrahenta ........................................................................................................ 3-39
Usu kontrahenta ........................................................................................................... 3-39
Zmie symbol ................................................................................................................ 3-39
Ustawienia rejestru......................................................................................................... 3-40
Zaznacz kontrahenta ...................................................................................................... 3-40
Zestawienia kontrahentów ............................................................................................. 3-40
Zestawienia obrotów...................................................................................................... 3-40
Kartoteki ........................................................................................................................ 3-41
Rozliczenia..................................................................................................................... 3-41
Polecenie przelewu ........................................................................................................ 3-42
Etykiety kontrahentów ................................................................................................... 3-42
Narz dzia ....................................................................................................................... 3-42
KATALOGI /DOSTAWCY ..................................................................................................3-43
Poka katalog ................................................................................................................. 3-44
Opis katalogu ................................................................................................................. 3-44
Dopisz katalog ............................................................................................................... 3-44
Usu katalog .................................................................................................................. 3-44
Aktualizuj katalogi......................................................................................................... 3-45
Hierarchia dostawców.................................................................................................... 3-45
Zamów dostaw ............................................................................................................. 3-46
Potwierdzenie zamówie ............................................................................................... 3-46
Aktualizacja zamówie .................................................................................................. 3-46
Poka zamówienie ......................................................................................................... 3-47
Anulowanie zamówienia................................................................................................ 3-47
Zwalnianie blokad.......................................................................................................... 3-47
Wydruki ......................................................................................................................... 3-47
Narz dzia ....................................................................................................................... 3-47
WYMIANA DANYCH........................................................................................................3-47
PARAMETRY MAGAZYNÓW ............................................................................................3-48
PARAMETRY DOKUMENTÓW ..........................................................................................3-48
SPRZEDA ......................................................................................................................3-50
PRZYJ CIE ZAMÓWIENIA ................................................................................................3-50
Dokument....................................................................................................................... 3-51
Artykuł ........................................................................................................................... 3-51
3.2.1.3.
3.2.2.
3.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.4.1.
3.2.4.2.
3.2.4.3.
3.2.4.4.
3.2.4.5.
3.2.4.6.
3.2.4.7.
3.2.4.8.
3.2.4.9.
3.2.4.10.
3.2.4.11.
3.2.4.12.
3.2.4.13.
3.2.4.14.
3.2.4.15.
3.2.4.16.
3.2.4.17.
3.2.5.
3.2.5.1.
3.2.5.2.
3.2.5.3.
3.2.5.4.
3.2.5.5.
3.2.5.6.
3.2.5.7.
3.2.5.8.
3.2.6.
3.2.6.1.
3.2.6.2.
3.2.6.3.
3.2.6.4.
3.2.6.5.
3.2.6.6.
3.2.6.7.
3.2.6.8.
3.2.6.9.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.4.1.
3.3.4.2.
3.3.4.3.
3.3.4.4.
3.3.4.5.
3.3.4.6.
3.3.4.7.
3.3.4.8.
Narz dzia ....................................................................................................................... 3-52
WYSTAWIENIE RACHUNKU ............................................................................................ 3-52
Artykuł........................................................................................................................... 3-54
Narz dzia ....................................................................................................................... 3-54
PRZYJ CIE ZWROTU – KOREKTA .................................................................................... 3-55
REJESTRY ZAMÓWIE .................................................................................................... 3-55
Poka dokument ............................................................................................................ 3-56
Zmie dokument............................................................................................................ 3-56
Dodaj dokument ............................................................................................................ 3-56
Zmie rejestr.................................................................................................................. 3-56
Dodatkowe dane ............................................................................................................ 3-57
Zmie numeracj ........................................................................................................... 3-57
Wybór dokumentu ......................................................................................................... 3-57
Anuluj dokument ........................................................................................................... 3-57
Usu dokument.............................................................................................................. 3-57
Zadekretuj dokument ..................................................................................................... 3-57
Cofnij dekretacj dokumentu......................................................................................... 3-58
Dokumenty .................................................................................................................... 3-58
Seria dokumentów ......................................................................................................... 3-58
Eksport na dyskietk ...................................................................................................... 3-58
Etykiety artykułów ........................................................................................................ 3-58
Etykieta kontrahenta ...................................................................................................... 3-59
Zestawienia.................................................................................................................... 3-59
REJESTRY RACHUNKÓW................................................................................................. 3-60
Szukanie rachunku......................................................................................................... 3-60
Przegl danie rachunku................................................................................................... 3-60
Modyfikacja rachunku. .................................................................................................. 3-60
Dopisanie artykułu do rachunku.................................................................................... 3-61
Zako czenie modyfikacji rachunku............................................................................... 3-61
Anulowanie rachunku.................................................................................................... 3-62
Usuwanie rachunku. ...................................................................................................... 3-62
Wydruk rachunku. ......................................................................................................... 3-62
REJESTRY ZWROTÓW - KOREKT ..................................................................................... 3-62
Szukanie zwrotu. ........................................................................................................... 3-63
Przegl danie zwrotu. ..................................................................................................... 3-63
Modyfikacja zwrotu....................................................................................................... 3-63
Dopisanie artykułu do zwrotu........................................................................................ 3-64
Zako czenie modyfikacji zwrotu. ................................................................................. 3-64
Anulowanie zwrotu........................................................................................................ 3-64
Usuwanie zwrotu. .......................................................................................................... 3-65
Wydruk zwrotu. ............................................................................................................. 3-65
Sprzeda - Narz dzia ...................................................................................................... 3-65
MAGAZYN ..................................................................................................................... 3-65
PRZYJ CIE DO MAGAZYNU............................................................................................. 3-66
PRZESUNI CIE MM ........................................................................................................ 3-67
WYDANIE Z MAGAZYNU ................................................................................................ 3-67
REJESTRY PRZYJ ........................................................................................................ 3-68
Poka dokument ............................................................................................................ 3-69
Zmie dokument............................................................................................................ 3-69
Dodaj dokument ............................................................................................................ 3-70
Koszty zakupu ............................................................................................................... 3-70
Zmie rejestr.................................................................................................................. 3-70
Dodatkowe dane ............................................................................................................ 3-70
Zmie numeracj ........................................................................................................... 3-70
Wybór dokumentu ......................................................................................................... 3-70
4-123
3.3.4.9.
3.3.4.10.
3.3.4.11.
3.3.4.12.
3.3.4.13.
3.3.4.14.
3.3.4.15.
3.3.4.16.
3.3.4.17.
3.3.4.18.
3.3.4.19.
3.3.5.
3.3.5.1.
3.3.5.2.
3.3.5.3.
3.3.5.4.
3.3.5.5.
3.3.5.6.
3.3.5.7.
3.3.5.8.
3.3.5.9.
3.3.5.10.
3.3.5.11.
3.3.5.12.
3.3.5.13.
3.3.5.14.
3.3.6.
3.3.6.1.
3.3.6.2.
3.3.6.3.
3.3.6.4.
3.3.6.5.
3.3.6.6.
3.3.6.7.
3.3.6.8.
3.3.6.9.
3.3.6.10.
3.3.6.11.
3.3.6.12.
3.3.6.13.
3.3.6.14.
3.3.6.15.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.4.
3.4.1.
3.4.1.1.
3.4.1.2.
3.4.1.3.
3.4.1.4.
3.4.1.5.
3.4.1.6.
3.4.1.7.
3.4.1.8.
4-124
Anuluj dokument ........................................................................................................... 3-70
Usu dokument .............................................................................................................. 3-70
Poka rozrachunek ......................................................................................................... 3-71
Zadekretuj dokument ..................................................................................................... 3-71
Cofnij dekret .................................................................................................................. 3-71
Dokumenty..................................................................................................................... 3-71
Etykieta kontrahentów ................................................................................................... 3-72
Zestawienia .................................................................................................................... 3-72
REJESTRY PRZESUNI ...................................................................................................3-73
Poka dokument............................................................................................................. 3-73
Zmie dokument ............................................................................................................ 3-74
Dodaj dokument............................................................................................................. 3-74
Zmie rejestr .................................................................................................................. 3-74
Dodatkowe dane............................................................................................................. 3-74
Zmie numeracj ........................................................................................................... 3-75
Wybór dokumentu ......................................................................................................... 3-75
Anuluj dokument ........................................................................................................... 3-75
Usu dokument .............................................................................................................. 3-75
Dokumenty..................................................................................................................... 3-75
Zestawienia .................................................................................................................... 3-76
REJESTRY WYDA ..........................................................................................................3-76
Poka dokument............................................................................................................. 3-77
Zmie dokument ............................................................................................................ 3-77
Dodaj dokument............................................................................................................. 3-77
Zmie rejestr .................................................................................................................. 3-77
Dodatkowe dane............................................................................................................. 3-78
Zmie numeracj ........................................................................................................... 3-78
Wybór dokumentu ......................................................................................................... 3-78
Anuluj dokument ........................................................................................................... 3-78
Usu dokument .............................................................................................................. 3-78
Dokumenty..................................................................................................................... 3-78
Zestawienia .................................................................................................................... 3-79
Narz dzia ....................................................................................................................... 3-80
SPIS Z NATURY ...............................................................................................................3-80
REJESTR ARKUSZY SPISU ................................................................................................3-81
ZAMKNI CIE INWENTURY ..............................................................................................3-81
FINANSE .........................................................................................................................3-82
ROZRACHUNKI ...............................................................................................................3-82
Zmie rozrachunek ........................................................................................................ 3-82
Otwórz rozrachunek....................................................................................................... 3-82
Usu rozrachunek .......................................................................................................... 3-83
Zestawienia rozrachunków ............................................................................................ 3-83
Zestawienia operacji ...................................................................................................... 3-83
Polecenie przelewu ........................................................................................................ 3-83
Raport finansowy ........................................................................................................... 3-83
Raport podatkowy.......................................................................................................... 3-84
3.4.1.9.
3.4.1.10.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
Rozliczenie zapłat.......................................................................................................... 3-84
Raporty kasowe ............................................................................................................. 3-84
WYCI GI BANKOWE ...................................................................................................... 3-85
OTWIERANIE ROZRACHUNKÓW ..................................................................................... 3-86
DEKRETACJA DOKUMENTÓW ......................................................................................... 3-86
4.
DOKUMENTACJA TECHNICZNA......................................................................... 4-88
4.1.
ZMIENNE W SYSTEMIE *FIRMA ................................................................................... 4-88
4.1.1.
WYRÓWNANIA ............................................................................................................... 4-92
4.1.2.
FORMAT ......................................................................................................................... 4-93
4.1.3.
PARAMETRY ................................................................................................................... 4-93
4.1.4.
WYRA ENIA................................................................................................................... 4-94
4.1.4.1.
Zmienne systemowe ...................................................................................................... 4-94
4.1.4.2.
Pola danych.................................................................................................................... 4-95
4.1.4.3.
Wyra enia j zyka CA-Clipper ®................................................................................... 4-95
4.1.5.
MAKRO WYRA ENIA SYSTEMU FIRMA .......................................................................... 4-95
4.1.5.1.
Zmienne systemowe ...................................................................................................... 4-95
Wydruki KP, KW
4-97
4.1.5.2.
EVEN - kartoteka zdarze ............................................................................................. 4-99
4.1.5.3.
SLOW - słownik ............................................................................................................ 4-99
4.1.5.4.
DODB - rejestr kontrahentów...................................................................................... 4-100
4.1.5.5.
MATE - rejestr artykułów ........................................................................................... 4-102
4.1.5.6.
CENY - kartoteka zmiany cen ewidencyjnych............................................................ 4-105
4.1.5.7.
KAZA - kartoteka obrotów magazynowych................................................................ 4-105
4.1.5.8.
DOKU – kartoteka dokumentów ................................................................................. 4-106
4.1.5.9.
STAN – kartoteka operacji magazynowych ................................................................ 4-109
4.1.5.10.
OPAK – kartoteka opakowa zwrotnych kontrahenta ................................................ 4-111
4.1.5.11.
OBRO – kartoteka obrotów kontrahentów .................................................................. 4-112
4.1.5.12.
ROZR – kartoteka rozrachunków................................................................................ 4-112
4.1.5.13.
OPER – kartoteka operacji finansowych ..................................................................... 4-113
4.1.6.
ZNAKI FORMATUJ CE WYDRUKI ................................................................................. 4-114
4.1.6.1.
Znaki steruj ce prac drukarki..................................................................................... 4-115
4.1.6.1.1. (~R) Reset drukarki....................................................................................................... 4-115
4.1.6.1.2. (~P) PICA – 10cpi ........................................................................................................ 4-115
4.1.6.1.3. (~E) ELITE – 12cpi ...................................................................................................... 4-115
4.1.6.1.4. (~C) CONDENSED – 17cpi ......................................................................................... 4-115
4.1.6.1.5. (~X) EXTRACONDENSED – 20cpi ........................................................................... 4-115
4.1.6.1.6. (~D) Podwójna szeroko (double width) .................................................................... 4-116
4.1.6.1.7. (~B) Wytłuszczenie (bold)............................................................................................ 4-116
4.1.6.1.8. (~I) Pochyłe znaki (italic) ............................................................................................. 4-116
4.1.6.1.9. (~S) Superscript ............................................................................................................ 4-116
4.1.6.1.10. Inne sekwencje steruj ce praca drukarki .................................................................... 4-117
4.1.6.2.
Znaki formatuj ce wydruk........................................................................................... 4-117
4.1.7.
PODSUMOWANIE .......................................................................................................... 4-117
4.1.8.
PRZYKŁADY ................................................................................................................. 4-118
4.1.8.1.
Typowa główka zestawienia (STANDARD.HED) ..................................................... 4-119
4.1.8.2.
Typowy tekst pod zestawieniem (STANDARD.TXT)................................................ 4-119
4.1.8.3.
Typowa stopka ró nych wydruków (STANDARD.FOT) ........................................... 4-119
4.1.8.4.
Typowy nagłówek dokumentu magazynowego (DOK?!!!!.HED).............................. 4-119
4.1.8.5.
Typowy tekst pod dokumentem magazynowym (DOK?!!!!.TXT) ............................. 4-119
4.1.8.6.
Typowy nagłówek dokumentu VAT (DOK5!!!!.HED) .............................................. 4-119
4.1.8.7.
Typowy tekst pod dokumentem VAT (DOK5!!!!.TXT) ............................................. 4-120
4-125

1. Podstawy Systemu

Transkrypt

Podobne dokumenty

Obsługa programu Dev-C++

ZAWARTO OPRACOWANIA

RZUT DACHU Model (1) - pdfMachine from Broadgun Software, http

plakat - półkolonie

Jakość stron internetowych - opis projektu