docLista Funduszy Załącznik do Zasad Działania Funduszy i Planów
download 
Reklamacja Transkrypt
Lista Funduszy Załącznik do Zasad Działania Funduszy i Planów
Lista Funduszy Załącznik do Zasad Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych stanowiących Załącznik do Ogólnych Warunków Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ Tabela 1. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, zwane Funduszami, o całkowitej alokacji aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 lipca 2015 r. uległy zmianie nazwy Funduszy Inwestycyjnych ING. Zmiana nazwy funduszy spowodowana jest zmianą nazwy firmy ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (ING TFI) w NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (NN Inwestment Partners TFI S.A.). Z uwagi na powyższą zmianę od dnia 21 lipca br. wszelkie informacje na temat Funduszy Inwestycyjnych NN dostępne będą pod nowym adresem strony internetowej: www.nntfi.pl. L.p. Nazwa Funduszu Nazwa funduszu inwestycyjnego otwartego, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa Funduszu BPH FIO Parasolowy BPH Subfundusz Akcji BPH FIO Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek BPH FIO Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej BPH FIO Parasolowy BPH Subfundusz Zrównoważony Klasa aktywów 1 IV Waluta jednostek uczestnict wa PLN IV PLN IV PLN III PLN II PLN IV PLN 1 WARTA BPH Akcji 2 4 WARTA BPH Akcji Dynamicznych Spółek WARTA BPH Akcji Europy Wschodzącej WARTA BPH Zrównoważony 5 WARTA BPH Obligacji 2 6 WARTA NN Akcji 7 WARTA NN Stabilnego Wzrostu 8 WARTA NN Zrównoważony 9 WARTA NN Gotówkowy 10 WARTA NN Obligacji NN Parasol FIO NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu NN Parasol FIO NN Subfundusz Zrównoważony NN Parasol FIO NN Subfundusz Gotówkowy NN Parasol FIO NN Subfundusz Obligacji II PLN 11 WARTA Investor Akcji Dużych Spółek Investor Akcji Dużych Spółek FIO IV PLN 12 WARTA Investor Akcji Investor Akcji FIO IV PLN 13 WARTA Investor Gold Otwarty Investor Parasol SFIO Investor Gold Otwarty IV PLN 14 WARTA Investor Obligacji Investor Obligacji FIO II PLN 15 WARTA Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Investor FIO III PLN 16 WARTA Investor Zrównoważony Investor Zrównoważony FIO III PLN 17 WARTA Skarbiec Akcja IV PLN 18 IV PLN 19 WARTA Skarbiec Rynków Wschodzących WARTA Skarbiec Depozytowy DPW I PLN 20 WARTA Skarbiec III Filar III PLN 21 WARTA Skarbiec Kasa Pieniężny I PLN 22 WARTA Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych II PLN 23 WARTA Skarbiec Rynków SKARBIEC FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIECRYNKÓW WSCHODZĄCYCH SKARBIEC FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIECDEPOZYTOWY SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIECIII FILAR SKARBIEC FIO Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA SKARBIEC FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIECOBLIGACJA SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC- IV PLN 3 BPH FIO Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 2 NN Parasol FIO NN Subfundusz Akcji Zabezpieczenia Subfundusz Emerytalnego III III PLN I PLN Surowcowych RYNKÓW SUROWCOWYCH 26 WARTA Skarbiec Waga Zrównoważony WARTA UniAkcje Małych i Średnich Spółek WARTA UniAkcje Nowa Europa 27 WARTA UniAkcje Wzrostu 28 WARTA UniKorona Akcje 29 WARTA UniKorona Obligacje 30 WARTA UniKorona Pieniężny 31 WARTA UniKorona Zrównoważony 32 WARTA UniObligacje Aktywny 33 WARTA UniStabilny Wzrost 34 WARTA JPM Global Strategic Bond D WARTA JPM Emerging Markets Opportunities D SKARBIEC FIO Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Wzrostu UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Obligacje UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Zrównoważony UniFundusze SFIO Subfundusz UniObligacje Aktywny UniFundusze FIO Subfundusz UniStabilny Wzrost JPM Global Strategic Bond D (acc) - PLN (hedged) JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN 36 WARTA JPM ASEAN Equity D 37 39 WARTA JPM Highbridge US STEEP D WARTA JPM Global High Yield Bond D KBC Akcji Małych i Średnich Spółek 40 KBC Akcyjny 41 KBC Papierów Dłużnych 42 KBC Stabilny 24 25 35 38 III PLN IV PLN IV PLN IV PLN IV PLN II PLN I PLN III PLN II PLN III PLN II PLN IV PLN JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN IV PLN JPM Highbridge US STEEP D (acc) - PLN (hedged) JPM Global High Yield Bond D (acc) PLN (hedged) KBC Parasol FIO KBC Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek KBC Parasol FIO KBC Subfundusz Akcyjny KBC Parasol FIO KBC Subfundusz Papierów Dłużnych KBC Parasol FIO KBC Subfundusz Stabilny IV PLN II PLN IV PLN IV PLN II PLN III PLN Użyte powyżej w Tabeli skróty oznaczają: FIO – Fundusz Inwestycyjny Otwarty, SFIO – Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Tabela 2. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o alokacji aktywów zgodnie z § 3 – 6 Zasad Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych stanowiących Załącznik do Ogólnych Warunków Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ 1 L.p. Nazwa Funduszu Klasa aktywów Waluta jednostek uczestnictwa 1 WARTA Aktywny III PLN 2 WARTA Bezpieczny II PLN 3 WARTA Stabilnego Wzrostu III PLN Tabela 3. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, zwane Planami o alokacji aktywów zgodnie z § 7 – 10 Zasad Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych stanowiących Załącznik do Ogólnych Warunków Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ 1 L.p. Nazwa Funduszu Klasa aktywów Waluta jednostek uczestnictwa 1 Plan Dłużny Aktywny II PLN 2 Plan Bezpieczny Aktywny III PLN 3 Plan Aktywnej Alokacji III PLN 4 Plan Akcyjny Aktywny IV PLN 1 Klasa aktywów Funduszy i Planów: I - gotówkowe i rynku pieniężnego II - dłużne III - mieszane, absolutnego zwrotu i nieruchomości IV - akcyjne i surowcowe Ubezpieczyciel może tworzyć nowe Fundusze, Plany i likwidować Fundusze, Plany zgodnie z § 2 ust. 3 - 6 Zasad Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych stanowiących Załącznik do Ogólnych Warunków Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ Lista Funduszy, Planów została zatwierdzona Uchwałą nr 28/2014 Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. i wprowadzona w życie z dniem 28 stycznia 2014r. wraz ze zmianami dokonanymi: Zarządzeniem nr 38/PU/2014 Wiceprezesa Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. z dnia 25 sierpnia 2014r. oraz Zarządzeniem nr 57/PU/2015 Wiceprezesa Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. z dnia 23 lipca 2015r. - w sprawie zmiany nazwy ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Wykaz Funduszy, Planów dostępnych w ramach Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ jest aktualizowany na stronie internetowej www.warta.pl.
