docUzasadnienie
download 
Reklamacja Transkrypt
Uzasadnienie
Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 rok dokonuje się następujących zmian: 1. W załączniku nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2012 rok, dokonuje się następujących zmian: Dochody na zadania własne: – dz.700 rozdz.70005 §0970 – 18.500 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów /wpłacone wadium, które nie podlega zwrotowi, w związku z rezygnacją z zakupu lokalu mieszkalnego, wpływy z tytułu wykonania inwentaryzacji obmiarowej lokali/, – dz.700 rozdz.70095 §6290 – 66.982 zł – zwiększono środki na dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na projekt i budowę trzeciego budynku socjalnego przy ul.POW /dofinansowanie wyższe niż pierwotnie zakładano/, – dz.756 rozdz.75616 §0310 – 100.000 zł – zwiększono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, – dz.756 rozdz.75618 §0490 – 30.000 zł – zwiększono wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego/, – dz.758 rozdz.75814 §0970 – 8.950 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów /zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwrot kosztów eksploatacji z 2011 r. z tytułu wynajmu lokali/, – dz.758 rozdz.75814 §2400 – 96 zł – wprowadzono wpływy do budżetu z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej /dot. Szkoły Podstawowej nr 2 w Legionowie/, – dz.801 rozdz.80101 §0970 – 16.800 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w: • Szkole Podstawowej nr 7 /zwrot za energię cieplną przez Przedszkole Miejskie nr 12 za 2011 rok/ - 1.100 zł, • Zespole Szkół nr 3 /zwrot środków z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej za 2011 rok/ - 15.700 zł, – dz.801 rozdz.80104 §0970 – 5.458 zł – zwiększono wpływy z rożnych dochodów /pokrycie 1 kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych z gminy: Wieliszew, Nasielsk, Pomiechówek/, – dz.801 rozdz.80110 §0970 – 1.800 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkół nr 3 /zwrot wydatków za media przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Legionowie za 2011 rok/ , – dz.852 rozdz.85212 §0970 – 201 zł – wprowadzono wpływy z różnych dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej, – dz.852 rozdz.85214 §0970 – 2.204 zł – wprowadzono wpływy z różnych dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej /zwrot kosztów pogrzebu przez ZUS, poniesionych w 2011 roku/, – dz.852 rozdz.85216 §0970 – 102 zł – wprowadzono wpływy z różnych dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej, – dz.852 rozdz.85219 §0970 – 118 zł – wprowadzono wpływy z różnych dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej, – dz.926 rozdz.92695 §2440– 16.800 zł – wprowadzono dotację celową ze środków Funduszu Zajęć Sportowych na realizację zadania „Nauka jazdy figurowej na lodzie dla dzieci i młodzieży na Lodowisku Miejskim w Legionowie”. 2. W załączniku nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2012 rok – dokonano następujących zmian: Wydatki na zadania własne: – dz.700 rozdz.70095 – 325.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę II budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych /przeniesienie środków do rozdz.92601 na modernizację Stadionu Miejskiego oraz z układem komunikacyjnym/ - 350.000 zł oraz zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych – opłaty za zużyte media /ciepło, prąd i sygnał alarmowy dla dźwigów osobowych/ do czasu przekazania do użytkowania – 25.000 zł, – dz.750 rozdz.75023 – 365.000 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Miasta Legionowo /oszczędności związane z zapłatą składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu 2011 roku, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2012 roku/, – dz.801 rozdz.80101 – 215.490 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w: • Szkole Podstawowej nr 7 – 130.800 zł, • Zespole Szkół – 84.690 zł, 2 oszczędności związane z zapłatą składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu 2011 roku, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2012 roku, – dz.801 rozdz.80101 – 1.100 zł – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 7, z przeznaczeniem na zapłatę faktur za wywóz nieczystości, – dz.801 rozdz.80103 – 7.618 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w: • Szkole Podstawowej nr 7 – 3.060 zł, • Zespole Szkół – 4.558 zł, oszczędności związane z zapłatą składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu 2011 roku, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2012 roku, – dz.801 rozdz.80104 – 12.284 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkolno – Przedszkolnym /oszczędności związane z zapłatą składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu 2011 roku, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2012 roku/, – dz.801 rozdz.80104 – 5.492 zł – wprowadzono wydatki bieżące na usunięcie usterek w budynku „Akademia Zucha” /dawne Przedszkole Miejskie nr 7/ w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wykonawcą, – dz.801 rozdz.80110 – 258.640 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w: • Zespole Szkół – 105.129 zł, • Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 117.790 zł, • Gimnazjum nr 1 – 14.637 zł, • Gimnazjum nr 5 – 11.112 zł, • Gimnazjum nr 6 – 9.972 zł, oszczędności związane z zapłatą składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu 2011 roku, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2012 roku, – dz.801 rozdz.80120 – 45.712 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 /oszczędności związane z zapłatą składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu 2011 roku, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2012 roku/, – dz.801 rozdz.80148 – 10.860 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w: 3 • Szkole Podstawowej nr 7 – 4.465 zł, • Zespole Szkół – 4.035 zł, • Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 2.360 zł, oszczędności związane z zapłatą składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu 2011 roku, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2012 roku, – dz.801 rozdz.80195 – 1.000 zł – zmniejszono wydatki na nagrody dla dzieci i młodzieży oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w ramach konkursów organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo, w związku z organizacją Miejskiego Konkursu Ortograficznego we współpracy z Zespołem Szkół nr 3 i przygotowaniem próbnego dyktanda w wersji online, – dz.852 rozdz.85203 – 6.233 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej /oszczędności związane z zapłatą składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu 2011 roku, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2012 roku/, – dz.852 rozdz.85212 – 1.173 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej /oszczędności związane z zapłatą składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu 2011 roku, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2012 roku/, – dz.852 rozdz.85214 – 2.625 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na zasiłki celowe, – dz.852 rozdz.85219 – 61.620 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej /oszczędności związane z zapłatą składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu 2011 roku, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2012 roku/, – dz.852 rozdz.85228 – 14.484 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej /oszczędności związane z zapłatą składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu 2011 roku, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2012 roku/, – dz.852 rozdz.85295 – 2.780 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej /oszczędności związane z zapłatą składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu 2011 roku, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2012 roku/, – dz.853 rozdz.85311 – 1.442 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej /oszczędności związane z zapłatą składek ZUS, 4 Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu 2011 roku, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2012 roku/, – dz.854 rozdz.85401 – 21.770 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w: • Szkole Podstawowej nr 7 – 4.465 zł, • Zespole Szkół – 15.038 zł, • Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 1.878 zł, • Gimnazjum nr 5 – 389 zł oszczędności związane z zapłatą składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu 2011 roku, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2012 roku, – dz.900 rozdz.90001 – 20.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na projekt kanalizacji sanitarnej w ul.Strużańskiej na odc. od ul.Orląt Lwowskich do ul.Zegrzyńskiej, – dz.900 rozdz.90015 – 40.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na utwardzenie i oświetlenie dojścia do przystanku PKP – Legionowo Piaski od ul.Jana Pawła I /przy dawnej Szkole Podstawowej nr 4/, – dz.900 rozdz.90017 – 100.000 zł – zwiększono dotację celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach komunalnych przy ul.Suwalnej B; w związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz zmieniono nazwę zadania z: „wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach komunalnych przy ul.Suwalnej B” na: „przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym przy ul.Suwalnej B” – dz.900 rozdz.90095 – 950.000 zł – wprowadzono wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z przeznaczaniem na realizację zadania pn.: „Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – III Etap”, – dz.921 rozdz.92118 – 100.000 zł – zwiększono dotację podmiotową dla Muzeum Historycznego w Legionowie, na realizację wystawy muzealnej, w związku z obchodami przez Muzeum Historyczne Roku Centkiewiczów, – dz.921 rozdz.92118 – 15.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na modernizację budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego opłaty za zużyte media /ciepło i prąd/ do czasu przekazania do użytkowania, – dz.926 rozdz.92601 – 350.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na modernizację Stadionu Miejskiego wraz z układem komunikacyjnym /remont łazienek, budowa bieżni 5 tartanowej/ - przesunięcie środków z rozdz.70095 - wynik otwarcia ofert, – dz.926 rozdz.92605 – 52.900 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej /oszczędności związane z zapłatą składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu 2011 roku, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2012 roku/, – dz.926 rozdz.92605 – 70.000 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na: • zakup szafek do dwóch szatni – 22.000 zł, • zakup i montaż 130 krzesełek na trybunach Stadionu Miejskiego – 12.000 zł, • doposażenie zaplecza sportowego w ławki rezerwowe /2 kpl./ - 36.000 zł, /zakupy inwestycje niezbędne dla zapewnienia właściwego standardu Stadionu Miejskiego w Legionowie jako Centrum Treningowe EURO 2012/, – dz.926 rozdz.92695 – 9.050 zł – wprowadzono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na realizację zadania „Nauka jazdy figurowej na lodzie dla dzieci i młodzieży na Lodowisku Miejskim w Legionowie”, – dz.926 rozdz.92695 – 7.750 zł – wprowadzono wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na realizację zadania „Nauka jazdy figurowej na lodzie dla dzieci i młodzieży na Lodowisku Miejskim w Legionowie”. 3. W załączniku nr 3 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – dokonano następujących zmian: I. Wydatki majątkowe. - w poz. 1.1 – wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. ▪ Nazwa projektu: „Modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego” – zwiększono środki z budżetu krajowego w 2012 r. o kwotę 15.000 zł. 4. W załączniku nr 4 – Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2012 r. zostały ujęte zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Legionowo nr 21/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. 6 5. W załączniku nr 5 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012 roku – dokonano następujących zmian: Jednostki należące do sektora finansów publicznych - dz.900 rozdz.90017 – 100.000 zł – zwiększono dotację celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym przy ul.Suwalnej B oraz zmieniono nazwę zadania z: „wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach komunalnych przy budynku komunalnym przy ul.Suwalnej B” na: „przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w ul.Suwalnej B” - dz.921 rozdz.92118 – 100.000 zł - zwiększono dotację podmiotową dla Muzeum Historycznego w Legionowie, na realizację wystawy muzealnej, w związku z obchodami przez Muzeum Historyczne Roku Centkiewiczów, 6. W załączniku nr 6 – Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2012 rok dokonano następujących zmian: 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im.Mikołaja Kopernika 1. Zwiększono wydatki o kwotę 1.185 zł. 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego 1. Zwiększono wydatki o kwotę 97 zł. 5. Zespołu Szkół nr 3 1. Zwiększono wydatki o kwotę 15.049 zł. Przychody i dochody 163.806.032 zł Rozchody i wydatki 163.806.032 zł 7 8
