docZarzadzenie Nr OR-I.0050.399.2016 z dnia 23 grudnia
download 
Reklamacja Transkrypt
Zarzadzenie Nr OR-I.0050.399.2016 z dnia 23 grudnia
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.399.2016 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Wodzisławia Śląskiego Na podstawie: - art. 26 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), - art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 573 ze zmianami), zarządzam, co następuje: § 1. Wprowadza się do stosowania "Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Wodzisławia Śląskiego", stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezydent Miasta Mieczysław Kieca Id: 4D29C9EA-8631-4E08-875A-587647EB3139. Uchwalony Strona 1 Załącznik do Zarządzenia Nr OR-I.0050.399.2016 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Wodzisławia Śląskiego Zasady regulują nadzór właścicielski nad jednoosobowymi spółkami Miasta i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością z większościowym udziałem Miasta. Słownik pojęć: Ilekroć w niniejszym dokumencie używane są następujące określenia: 1. Miasto – oznacza Miasto Wodzisław Śląski, 2. Prezydent – oznacza Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, 3. spółka - oznacza to spółkę w rozumieniu art. 9 ustawy o gospodarce komunalnej, w której udział Miasta w ogólnym kapitale jest równy lub większy niż 50%, 4. członek rady nadzorczej – oznacza to osobę reprezentującą Miasto Wodzisław Śląski w składzie rady nadzorczej spółki, 5. komórka organizacyjna - oznacza to wydziały, biura Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz jednostki, dla których organem założycielskim i prowadzącym jest Miasto, 6. jednostka organizacyjna - podmiot, dla którego organem założycielskim i prowadzącym jest Miasto, 7. uprawnienia właścicielskie - oznacza to prawa, wynikające z uprawnień przysługujących Miastu w strukturze właścicielskiej spółki, 8. nadzór właścicielski - oznacza to podejmowane przez Miasto wobec spółek z udziałem Miasta oraz ich organów czynności faktyczne i prawne, wynikające z uprawnień przysługujących Miastu w strukturze właścicielskiej spółki, 9. ustawa o gospodarce komunalnej - oznacza to ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, 10. kodeks spółek handlowych (KSH) – oznacza to ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, 11. ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji – oznacza to ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. I. CELE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO § 1. 1. Wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek. Id: 4D29C9EA-8631-4E08-875A-587647EB3139. Uchwalony Strona 1 2. Racjonalne wykorzystanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z zadań własnych Miasta. 3. Zapewnienie transparentności funkcjonowania spółek. 4. Skuteczne wykorzystanie praw właścicielskich Miasta do realizacji zadań i celów dla których zostały powołane spółki. 5. Osiągnięciu wskazanych celów służy: 1) wdrażanie rozszerzonych w stosunku do obowiązujących przepisów prawa form i procedur nadzoru właścicielskiego, 2) dobór właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych, 3) dobór właściwie przygotowanych członków zarządu, 4) wprowadzenie mechanizmów monitorowania sytuacji ekonomicznej spółek. 6. Dla realizacji wskazanych celów nadzoru właścicielskiego istotne znaczenie ma właściwe funkcjonowanie kodeksowych organów spółek zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej oraz zarządu. II. NADZÓR FORMALNY, MERYTORYCZNY, EKONOMICZNO-FINANSOWY Nadzór formalny § 2. 1. Nadzór formalny nad spółkami sprawuje Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. 2. Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego realizuje zadania w zakresie: 1) obsługi Prezydenta w zakresie pełnienia funkcji zgromadzenia wspólników, 2) przygotowania informacji, raportów i analiz na potrzeby Prezydenta dotyczących spółek w zakresie prowadzonego nadzoru właścicielskiego, 3) wstępnej analizy dokumentów przedkładanych przez organy spółek, a w razie potrzeby zamawia stosowne analizy, ekspertyzy oraz organizuje spotkania eksperckie, 4) prowadzenia archiwum w zakresie kopii uchwał organów spółek, zawiadomień o posiedzeniach rady nadzorczej oraz o zwołaniu zgromadzenia wspólników, 5) prowadzenia bazy kandydatów na członka rady nadzorczej oraz bazy spółek, 6) kształtowania zasad polityki właścicielskiej Miasta w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta. Id: 4D29C9EA-8631-4E08-875A-587647EB3139. Uchwalony Strona 2 3. Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego prowadząc nadzór jest zobowiązany do współpracy oraz zasięgania opinii w sprawach merytorycznych od komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu, w tym Biura Radców Prawnych w zakresie projektów uchwał oraz dokumentacji budzącej wątpliwości prawne oraz od Wydziału Finansów w zakresie spraw dotyczących gospodarki finansowej spółek. 4. W ramach prowadzonego nadzoru, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego może organizować spotkania branżowe z członkami zarządów spółek, podczas których omawiane są sprawy dotyczące polityki właścicielskiej. 5. Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego zobowiązany jest do przekazywania informacji uzyskanych od spółki, właściwym komórkom i jednostkom organizacyjnym w sprawach ich dotyczących. Nadzór merytoryczny § 3. 1. Nadzór merytoryczny nad spółkami pełniony jest każdorazowo przez komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne powierzające spółce zadania do wykonania. 2. W ramach nadzoru merytorycznego, komórki i jednostki organizacyjne zobowiązane są do informowania Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego o powierzonych spółce do wykonania zadaniach. Informacja powinna zawierać wykaz zawartych umów, zleceń z wyszczególnieniem przedmiotu i wartości zadania, okresu w jakim spółka ma wykonać zadanie. Wykaz o którym mowa, należy przekazać do Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego w terminie 7 dni od daty powierzenia spółce zadań. 3. Do zadań nadzoru merytorycznego należy podejmowanie działań w zakresie przedmiotu działalności spółki, a w szczególności: 1) opiniowanie i uzgadnianie przez właściwe komórki i jednostki organizacyjne projektów uchwał kierowanych na Zgromadzenie Wspólników - jeśli sprawa wymaga konsultacji merytorycznej z właściwą komórką i jednostką organizacyjną, 2) wyrażanie stanowiska w kwestii działalności spółki, 3) współpraca komórek i jednostek organizacyjnych z Wydziałem Mienia i Nadzoru Właścicielskiego w związku z realizacją zadań statutowych przez spółki. 4. Komórki i jednostki organizacyjne w ramach wykonywania nadzoru merytorycznego rozpoznają sprawy w ramach swojej właściwości bezpośrednio ze spółką. 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czynnościach zarządu spółki w zakresie realizacji zadań statutowych nad którymi jednostka lub komórka organizacyjna sprawuje nadzór merytoryczny, komórka lub jednostka organizacyjna zobowiązana jest do wezwania zarządu do usunięcia nieprawidłowości. Jeśli mimo wezwania zarząd spółki nie zareaguje, należy o tym poinformować niezwłocznie Prezydenta oraz Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Id: 4D29C9EA-8631-4E08-875A-587647EB3139. Uchwalony Strona 3 Nadzór ekonomiczno-finansowy § 4. 1. Wydział Finansów monitoruje sytuację ekonomiczno – finansową spółek poprzez analizę kwartalnych sprawozdań finansowych o których mowa w ust. 2. 2. Zarząd spółki zobowiązany jest przedkładać co kwartał informacje z zakresu sytuacji ekonomiczno – finansowej, według załącznika nr 1 do niniejszych zasad. 3. Kwartalne informacje należy przesyłać do Wydziału Finansów za pośrednictwem Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego w formie papierowej oraz elektronicznej na adres mailowy: [email protected] w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału sprawozdawczego, przy czym za IV kwartał do 20 lutego następnego roku. 4. Nowo powstała spółka sporządza pierwsze sprawozdania po pierwszym kwartale działalności. 5. Wydział Finansów dokonuje analizy przesłanych informacji kwartalnych. O jej wynikach informuje pisemnie Prezydenta oraz Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. § 5. Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, komórki i jednostki organizacyjne sprawujące nadzór merytoryczny oraz Wydział Finansów mają prawo żądać od zarządu lub rady nadzorczej spółki informacji, wyjaśnień, sprawozdań i dokumentów dotyczących działalności spółki. III. RADA NADZORCZA § 6. 1. W spółkach z udziałem Miasta działa rada nadzorcza. Stosuje się do niej przepisy ustawy o gospodarce komunalnej, kodeksu spółek handlowych, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, właściwych rozporządzeń oraz postanowień, umów spółek, a także regulaminów rady nadzorczej. 2. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek rady nadzorczej powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. § 7. 1. Do podstawowych kompetencji i obowiązków rad nadzorczych w spółkach należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada nadzorcza nie ma jednak prawa wydawania zarządowi spółki wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. W szczególności rada nadzorcza jest obowiązana do stałego monitorowania i kontroli: 1) wykonania przez spółkę zadań o charakterze użyteczności publicznej i innych, Id: 4D29C9EA-8631-4E08-875A-587647EB3139. Uchwalony Strona 4 2) parametrów ekonomicznych działalności oraz docelowych wyników ekonomiczno-finansowych, przyjętych przez spółkę w planie rzeczowo-finansowym lub strategicznych planach wieloletnich, 3) istotnych dla spółki decyzji zarządu, 4) efektów pracy zarządu. 2. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników informacji, wyjaśnień i sprawozdań oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki. § 8. 1. Rada nadzorcza jest obowiązana do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością spółki z własnej inicjatywy oraz na zlecenie Prezydenta. 2. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych w spółce rada nadzorcza sporządza raport (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych zasad), zawierający ocenę działalności spółki i przedkłada go Prezydentowi. § 9. 1. Tworzy się bazę kandydatów na członków rad nadzorczych spółek. 2. Bazę kandydatów prowadzi Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Wpis do bazy albo zmiana jej zapisów następuje na podstawie „Kwestionariusza osobowego kandydata na członka rady nadzorczej spółki Miasta Wodzisławia Śląskiego”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych zasad. 3. Członkowie rady nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą zgromadzenia wspólników. 4. Nabór do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Miasta jest ciągły i trwa przez cały rok. 5. Informacja o naborze, o którym mowa w ust. 4 wraz z zasadami wpisu do bazy jest podana do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta. § 10. 1. Przewodniczący rady nadzorczej zwołując posiedzenie rady nadzorczej, przekazuje do Prezydenta za pośrednictwem Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego zawiadomienie o posiedzeniu wraz z proponowanym porządkiem obrad. Informację o posiedzeniu należy przedłożyć w terminie co najmniej 7 dni od planowej daty posiedzenia. 2. Kopie protokołów z posiedzenia rady nadzorczej wraz z kopiami uchwał przekazywane są przez radę nadzorczą spółki Prezydentowi za pośrednictwem Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego w terminie 30 dni od daty odbycia posiedzenia. Id: 4D29C9EA-8631-4E08-875A-587647EB3139. Uchwalony Strona 5 3. Rada nadzorcza jest zobowiązana sporządzać roczne sprawozdanie ze swej działalności, celem przedstawieniu zgromadzeniu wspólników, zawierające podjęte uchwały oraz dokonane oceny sytuacji spółki, a także informacje dotyczące: 1) kadencji rady nadzorczej, 2) składu osobowego rady nadzorczej, pełnionych funkcji, dokonanych zmianach w trakcie roku obrotowego, 3) liczby odbytych posiedzeń oraz liczby podjętych uchwał, 4) istotnych spraw dla działalności, organizacji i funkcjonowania spółki, 5) obecności członków rady nadzorczej na posiedzeniach i podjętych na nich uchwałach oraz o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności na prawidłowo zwołanych posiedzeniach, 6) istotnych problemów, którymi zajmowała się rada nadzorcza i przeprowadzonych kontroli oraz postępowań wyjaśniających, 7) uchwał podjętych przez radę nadzorczą (numer uchwały, data podjęcia i tytuł), 8) wykonania uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności rady nadzorczej, 9) współpracy z zarządem i opinii rady nadzorczej dla zgromadzenia wspólników w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu. § 11. Prawidłowość funkcjonowania rady nadzorczej w spółkach podlega okresowym ocenom dokonywanym na podstawie dokumentacji przekazanej przez rady nadzorcze przy zastosowaniu następujących podstawowych kryteriów: 1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień wynikających z postanowień umów spółek, 2) terminowość realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, 3) częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencję poszczególnych jej członków, 4) tematyka posiedzeń oraz zakres zagadnień objętych nadzorem i kontrolą, 5) kompletność i rzetelność przedkładanej dokumentacji, 6) działania dyscyplinujące wobec zarządów podjęte przez rady nadzorcze w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań, 7) aktywność rad nadzorczych i poszczególnych ich członków w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących lepszego wykonywania zadań i poprawy efektywności funkcjonowania spółek, 8) sposób i tempo reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności spółek, 9) sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez Prezydenta. Id: 4D29C9EA-8631-4E08-875A-587647EB3139. Uchwalony Strona 6 § 12. 1. Zgromadzenie wspólników udziela absolutorium poszczególnym członkom rady nadzorczej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności rady. 2. Nieudzielenie absolutorium przez zgromadzenie wspólników powinno skutkować nieobsadzaniem w ciągu 3 lat danego kandydata w radach nadzorczych w spółkach z udziałem Miasta. IV. ZARZĄD § 13. Kształtowanie właściwych zasad funkcjonowania zarządu w spółce jednoosobowej oraz z większościowym udziałem Miasta w zakresie procedur i kryteriów doboru, oceny pracy oraz wynagradzania członków zarządu określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego i niniejsze Zasady. § 14. 1. Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez radę nadzorczą. 2. Członkowie zarządu powinni legitymować się odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, znajomością zasad działania spółek prawa handlowego i gospodarki komunalnej, dążeniem do stałego podnoszenia jakości usług świadczonych przez spółkę i poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki, podnoszeniem jej zdolności wykonywania zadań, wartości i konkurencyjności, a także umiejętnością dobrej współpracy z załogą. § 15. 1. Bieżąca kontrola i ocena pracy zarządu należy do rady nadzorczej. 2. Ocena okresowa – na koniec roku obrotowego – pozostaje w gestii zgromadzenia wspólników, jako organu rozpatrującego i zatwierdzającego sprawozdanie zarządu działalności spółki i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy. 3. Wyrazem pozytywnej oceny jest udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków. 4. Dodatkową formą bieżącej kontroli pracy zarządu jest prowadzona co kwartał analiza informacji kwartalnych spółki, a także kontrola zleconych konkretnych zadań do wykonania spółce. V. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW § 16. 1. Funkcję zgromadzenia wspólników w jednoosobowej spółce Miasta pełni Prezydent lub na podstawie jego pełnomocnictwa inna umocowana osoba. 2. Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego prowadzi rejestr odbytych zgromadzeń wspólników i podjętych uchwał oraz przechowuje kopie protokołów z tychże zgromadzeń. Id: 4D29C9EA-8631-4E08-875A-587647EB3139. Uchwalony Strona 7 3. Zgromadzenia wspólników zwoływane są zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami umów spółek. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 17. Zobowiązuje się Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego do przedłożenia spółkom z udziałem Miasta, komórkom organizacyjnym oraz jednostkom organizacyjnym niniejszych zasad nadzoru właścicielskiego w celu ich przyjęcia do bieżącego stosowania. Id: 4D29C9EA-8631-4E08-875A-587647EB3139. Uchwalony Strona 8 Załącznik nr 1 do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Wodzisławia Śląskiego …………………………………………………………… (pieczęć jednostki) BILANS sporządzony na dzień: ........................... jednostka obliczeniowa: AKTYWA A I 1 2 3 4 Stan na PASYWA zł Stan na Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych A Kapitał (fundusz) własny I Kapitał (fundusz) podstawowy II Wartość firmy III IV V VI Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe II Rzeczowe aktywa trwałe 1 Środki trwałe VII Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu IX roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na B zobowiązania I Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego 1 podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia 2 emerytalne i podobne – długoterminowa – krótkoterminowa 3 Pozostałe rezerwy – długoterminowe – krótkoterminowe II 1 Wobec jednostek powiązanych 2 Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych b) papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki d) inne Zobowiązania III krótkoterminowe 1 Wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, a) o okresie wymagalności: – do 12 miesięcy – powyżej 12 miesięcy grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty b) inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny a) d) środki transportu e) inne środki trwałe 2 3 III Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie Należności długoterminowe 1 2 IV 1 2 Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa 3 finansowe a) w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 4 V 1 2 – inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe Id: 4D29C9EA-8631-4E08-875A-587647EB3139. Uchwalony Zobowiązania długoterminowe b) inne 2 Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki Strona 9 B Aktywa obrotowe I Zapasy 1 Materiały 2 3 Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe z tytułu dostaw i usług, d) o okresie wymagalności: – do 12 miesięcy – powyżej 12 miesięcy 4 Towary 5 Zaliczki na dostawy II Należności krótkoterminowe 1 a) b) 2 a) b) c) d) III 1 a) b) c) 2 IV Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: – do 12 miesięcy – powyżej 12 miesięcy inne Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: – do 12 miesięcy – powyżej 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne dochodzone na drodze sądowej Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne krótkoterminowe aktywa finansowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – środki pieniężne w kasie i na rachunkach – inne środki pieniężne – inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA razem (suma poz. A i B) e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, ceł, g) ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 3 IV 1 2 Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe – krótkoterminowe .................................................................................................................. (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) Id: 4D29C9EA-8631-4E08-875A-587647EB3139. Uchwalony b) PASYWA razem (suma poz. A i B) ............................................................................................................ (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu) Strona 10 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony za okres ….................................. …................................................ (pieczęć jednostki) jednostka obliczeniowa …............ Wiersz A Pozycja Wartość na dzień Wartość na dzień …………………… ………………… Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I Przychody netto ze sprzedaży produktów II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B Koszty działalności operacyjnej I Amortyzacja II Zużycie materiałów i energii III Usługi obce IV Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy V Wynagrodzenia VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII Pozostałe koszty rodzajowe VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) D Pozostałe przychody operacyjne I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Dotacje III Inne przychody operacyjne E Pozostałe koszty operacyjne I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Id: 4D29C9EA-8631-4E08-875A-587647EB3139. Uchwalony Strona 11 III Inne koszty operacyjne F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D E) G Przychody finansowe I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych III Zysk ze zbycia inwestycji IV Aktualizacja wartości inwestycji V Inne H Koszty finansowe I Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych II Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartości inwestycji IV Inne I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II) I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne K Zysk (strata) brutto (I ± J) L Podatek dochodowy M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N Zysk (strata) netto (K - L - M) ………………………………………… (data i podpis osoby sporządzającej RZiS) Id: 4D29C9EA-8631-4E08-875A-587647EB3139. Uchwalony ………………………………………… (data i podpis kierownika jednostki) Strona 12 Koszty wynagrodzenia Zarządu, Rady Nadzorczej i administracji spółki oraz pozostałych pracowników Lp 1 wyszczególnienie Wynagrodzenie Zarządu 1.1. ilość członków Zarządu 1.2. średnie miesięczne wynagrodzenie Zarządu 1.3. średnie miesięczne wynagrodzenie Prezesa Zarządu 2.1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ilość członków Rady Nadzorczej 2.2. średnie miesięczne wynagrodzenie członka RN 2 3. wynagrodzenie Przewodniczącego RN wynagrodzenie razem – poz. 1 i 2 4 Wynagrodzenie administracji bez Zarządu 4.1. zatrudnienie w osobach 4.2. zatrudnienie w etatach 4.3. średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników administracji 5 Wynagrodzenie pozostałych pracowników 5.1. zatrudnienie w osobach 5.2. zatrudnienie w etatach 2.3. 5.3. 6 7 IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał średnie miesięczne wynagrodzenie pozostałych pracowników wynagrodzenie razem – poz. 4 i 5 wynagrodzenie ogółem - poz. 3 i 6 ………………………………………… (data i podpis osoby sporządzającej) Id: 4D29C9EA-8631-4E08-875A-587647EB3139. Uchwalony ………………………………………… (data i podpis kierownika jednostki) Strona 13 Zestawienie struktury należności spółki na koniec kwartału …... roku Wyszczególnienie I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Należności (netto) ogółem Należności bieżące (terminowe) Przeterminowane ogółem: wartość utworzonych odpisów aktualizacyjnych na należności w bieżącym roku Zestawienie struktury zobowiązań z tytułu towarów i usług spółki na koniec każdego kwartału …... roku Wyszczególnienie I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Zobowiązania (netto) ogółem Zobowiązania bieżące (terminowe) Przeterminowane ogółem: Zestawienie struktury zobowiązań z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń i innych świadczeń spółki na koniec każdego kwartału ….. roku Wyszczególnienie I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Zobowiązania (netto) ogółem Zobowiązania bieżące (terminowe) Przeterminowane ogółem: ………………………………………… (data i podpis osoby sporządzającej) Id: 4D29C9EA-8631-4E08-875A-587647EB3139. Uchwalony ………………………………………… (data i podpis kierownika jednostki) Strona 14 Załącznik nr 2 do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Wodzisławia Śląskiego Raport z kontroli przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą w spółce z udziałem Miasta Wodzisławia Śląskiego 1. Nazwa podmiotu kontrolowanego …..................................................................................... 2. Osoby kontrolujące: 1. …................................................................... 2. …................................................................... 3. …................................................................... 3. Okres przeprowadzenia kontroli: …...................................................................................... 4. Przedmiot kontroli (temat): …................................................................................................ …................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................... 5. Wnioski z kontroli: …................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................... …................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................... …................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................... …................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................... …................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................... …................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................... …................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................... …................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................... Id: 4D29C9EA-8631-4E08-875A-587647EB3139. Uchwalony Strona 15 6. Ocena współpracy z podmiotem kontrolowanym (np. czy kontrolujący uzyskali bez problemów żądaną dokumentację, czy pracownicy spółki kontrolowanej udzielali stosownych wyjaśnień i byli dyspozycyjni dla kontrolujących): …................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................... …................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................... …................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................... …................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................... …................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................... Podpisy osób kontrolujących: 1. …................................................................. 2. ….................................................................. 3. ….................................................................. Id: 4D29C9EA-8631-4E08-875A-587647EB3139. Uchwalony Strona 16 Załącznik nr 3 do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Wodzisławia Śląskiego KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO (WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM I PARAFOWAĆ KAŻDĄ ZE STRON) Wniosek o wpis do Bazy Kandydatów □ Aktualizacja danych □ Dane osobowe Imię: .......................................... Imię (2) ......................................... Nazwisko: ........................................................................... Nazwisko rodowe: ................................................. Data urodzenia (dd-mm-rrrr): ........................................ Miejsce urodzenia: ............................................................. Imię ojca: ....................................... PESEL: ................................................ Płeć: Kobieta □ Mężczyzna □ Uprawnienia do powołania do rad nadzorczych spółek Data złożenia egzaminu (dd-mm-rrrr) …................................................................... Podstawa zwolnienia z egzaminu * …........................................................................ * adwokat, radca prawny, biegły rewident, doradca inwestycyjny, dr nauk ekonomicznych, dr nauk prawnych WAŻNE: Wnioskodawcy zobowiązani są o dołączenia do Kwestionariusza dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia. Adres zameldowania Kod pocztowy: .................. Miejscowość: ....................................................... Województwo: ...................................................... Powiat: ............................................... Gmina: ...................................................... Ulica: .............................................................. Nr domu ............. Nr mieszkania ....... Telefon (łącznie z numerem kierunkowym): .......................................... Adres do korespondencji (wyłącznie w przypadku jeżeli jest różny od adresu zameldowania) Kod pocztowy: .................. Miejscowość: ....................................................... Województwo: ...................................................... Powiat: ............................................... Gmina: ...................................................... Ulica: .............................................................. Nr domu ............. Nr mieszkania ....... Telefon (łącznie z numerem kierunkowym): .......................................... Adres e-mail: ....................................................................................................................................................... Id: 4D29C9EA-8631-4E08-875A-587647EB3139. Uchwalony Strona 17 Dane aktualnego miejsca pracy (należy podać główne miejsce pracy w przypadku zatrudnienia w więcej niż jednym zakładzie /przedsiębiorstwie) Pełna nazwa zakładu pracy: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Podstawowy rodzaj działalności: ...................................................................................................................... Zatrudnienie od: (dd-mm-rrrr) .................................................................. Aktualnie zajmowane stanowisko: .................................................................................................................... Kod pocztowy: ...................... Miejscowość: ....................................................... Województwo: ...................................................... Powiat: ............................................... Gmina: ...................................................... Ulica: ............................................................... Nr domu ............. Nr lokalu ....... Telefon (łącznie z numerem kierunkowym): .......................................... Staż pracy ogółem: ...........................................lat Doświadczenie zawodowe: ........................................................................................................................... (np. bankowość, transport, energetyka, informatyka, ekonomia, handel, zarządzanie, projektowanie obiektów, administracja państwowa , itp.) Wykształcenie formalne: ............................................................................................................................ (kierunek wykształcenia np. fizyka, ekonomia, historia, budownictwo, elektronika, informatyka, biologia , itp.) Tytuł/Stopień naukowy: ..................................................... Poziom wykształcenia: ...................................................................................................................................... (wyższe, policealne, średnie, zas. zawodowe, podstawowe) Nazwa ukończonej Szkoły/Uczelni: ............................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................…......................................... rok ukończenia: ................................ Wydział i specjalność: ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... Nazwa ukończonej Szkoły/Uczelni: ............................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................…......................................... rok ukończenia: ................................ Wydział i specjalność: ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... Id: 4D29C9EA-8631-4E08-875A-587647EB3139. Uchwalony Strona 18 Uprawnienia zawodowe: (uprawnienia zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem, otrzymanym certyfikatem, np. makler giełdowy, biegły rewident, radca prawny, rzeczoznawca majątkowy, itp.) Rodzaj uprawnienia Rok uzyskania Ważniejsze kursy specjalistyczne Nazwa kursu Rok ukończenia Znajomość języków obcych Język Stopień zaawansowania* * podstawowy, średnio zaawansowany, biegły, potwierdzony egzaminem Historia zatrudnienia (bez aktualnego miejsca zatrudnienia) (w przypadku większej liczby informacji należy dołączyć odrębną kartę) Zajmowane Lp. Nazwa zakładu pracy Miejscowość stanowisko/ funkcja Okres zatrudnienia Od Do 1 2 3 4 Uczestnictwo w organach władz spółek, z wyłączeniem zarządów Nazwa spółki Miejscowość Funkcja Id: 4D29C9EA-8631-4E08-875A-587647EB3139. Uchwalony Okres uczestnictwa Od do Reprezentowany podmiot Strona 19 Oświadczenie i zobowiązanie: 1. Podane w Kwestionariuszu informacje są zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że podanie informacji nieprawdziwych spowoduje wykluczenie mnie z Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Miasta Wodzisławia Śląskiego. 2. Zobowiązuję się do uaktualniania moich danych zawartych w Kwestionariuszu. 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przysługujących Miastu Wodzisław Śląski w celu wyboru kandydata na członka rady nadzorczej spółki Miasta Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 922 ze zmianami). ................................................. (Miejscowość i data) ............................................. (Podpis) Informacja: 1. Dane osobowe gromadzone są w bazie administrowanej przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego. 2. Dane pozyskiwane są w związku z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przysługujących Miastu Wodzisław Śląski. 3. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Id: 4D29C9EA-8631-4E08-875A-587647EB3139. Uchwalony Strona 20 Imię i nazwisko ..................................................................................................................................... ul. ............................................................ nr domu .................. nr mieszkania ..................................... (kod pocztowy, miejscowość................................................................................................................... ( nr telefonu ) ............................................................................... OŚWIADCZENIE Oświadczam, że : 1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, 2. jestem / nie jestem * członkiem rady nadzorczej w spółce (spółkach), w której udział jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego, 3. jestem / nie jestem* radnym, małżonkiem radnego, małżonkiem wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), zastępcy wójta (zastępcy burmistrza lub prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, w szczególności małżonkiem członka zarządu lub członka rady nadzorczej spółki komunalnej (art. 24f ust. 2 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym), 4. zostałem (-am) / nie zostałem (-am) * skazany/-a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 KSH, 5. wyrządziłem (-am) / nie wyrządziłem (-am) * przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego, 6. w dniu ……….…….. złożyłem/-am Wojewodzie Śląskiemu oświadczenie lustracyjne / informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego * zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów **, 7. zapoznałem/-am się z obowiązującymi „Zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Wodzisławia Śląskiego”. Wodzisław Śląski, dnia ................................................... ( podpis ) * - niepotrzebne skreślić ** - dotyczy osób urodzonych przed 01.08.1972 r. Id: 4D29C9EA-8631-4E08-875A-587647EB3139. Uchwalony Strona 21
