Sprawozdanie za rok 2010 - Fundacja SOS Obrony Poczętego Życia
Transkrypt
Sprawozdanie za rok 2010 - Fundacja SOS Obrony Poczętego Życia
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 9/11 lok. 75 NIP 113 08 72 420 REGON 006233892 KRS 0000215438 Sprawozdanie finansowe OPP za rok 2010 (01.01.2010 – 31.12.2010) Sprawozdanie Finansowe za rok 2010 (Bilans, Rachunek wyników, oraz informacja dodatkowa) zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następujący sposób: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego z dodatkową informacją i objaśnienia oraz sprawozdanie z działalności Fundacji. Bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów : Kwotę 1850184,60 Przychody z działalności statutowej za rok 2010 wyniosły: 464 072,22 Koszty działalności statutowej za rok 2010 wyniosły: 406 146,02 Zysk na działalności statutowej za rok 2010 wynosi: 57 926,20 Podstawową działalnością gospodarczą jest wydawanie tytułu ''Moja Rodzina'' oraz Kalendarz ''Moja Rodzina'' ISSN 1230-9435, Indeks: 324701,Indeks: 221449 PKWiU: 221311 (58.14) Przychody działalności gospodarczej za rok 2010 wyniosły: 338029,14 Koszty działalności gospodarczej za rok 2010 wyniosły: 184971,89 W roku 2010 zysk z działalności gospodarczej wynosi 153057,25 zł, przeznaczony na cele statutowe w 100 %. Wynik (dodatni) na całokształcie działalności statutowe Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia za rok 2010 powiększony o zysk z działalności gospodarczej wynosi: 210983,45zł Prezes Zarządu - Barbara Gabryś ……………………………… Wiceprezes Zarządu – Wojciech Makarski …………………………… Członek Zarządu – Leszek Salamoński …………………………… Warszawa, dnia 25 marca 2011roku Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 9/11 lok. 75 NIP 113 08 72 420 REGON 006233892 KRS 0000215438 Uchwała NR l /2011 Rada Fundacji S.O.S. Obrony Poczętego Życia ul.Nowolipie 9/11 lok. 75, 00-150 Warszawa Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2010 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji. Rada Fundacji S.O.S.Obrony Poczętego Życia na posiedzeniu w dniu 25 marca 2011 roku postanawia: l . Zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe za 2010 r. zamykający się obrotami po stronie aktywów i pasywów kwotą 1850184,60 zł. Przychody z działalności statutowej za rok 2010 wyniosły: 464 072,22 Koszty działalności statutowej za rok 2010 wyniosły: 406 146,02 Zysk na działalności statutowej za rok 2010 wynosi: 57 926,20 Podstawową działalnością gospodarczą jest wydawanie tytułu ''Moja Rodzina'' oraz Kalendarz ''Moja Rodzina'' ISSN 1230-9435, Indeks: 324701,Indeks: 221449 PKWiU: 221311 (58.14) Przychody działalności gospodarczej za rok 2010 wyniosły: 338029,14 Koszty działalności gospodarczej za rok 2010 wyniosły: 184971,89 W roku 2010 zysk z działalności gospodarczej wynosi 153057,25 zł, przeznaczony na cele statutowe w 100 %. Wynik (dodatni) na całokształcie działalności statutowe Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia za rok 2010 powiększony o zysk z działalności gospodarczej wynosi: 210983,45zł 2. Rada Fundacji jednogłośnie postanawia udzielić Zarządowi pokwitowania za rok 2010 z wykonania przez nią obowiązków i udzielić absolutorium Zarządowi na działalność Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia na 2011 roku. Rada Fundacji; Ks. Ryszard Halwa ................................................. Jadwiga Orlicka ..................................................... Warszawa, dnia 25. 03. 2011r. Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia NIP 113 08 72 420 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 9/11 lok 75 REGON 006233892 KRS 0000215438 RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2010 ROK LP A I II B I II C D I II E I II F G I II H I II I J K L WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODY NETTO W TYM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI W TYM: KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZYSK /STRATA NA DZIAŁALNOŚCI (A-B) POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE Dotacje INNE PRZYCHODY OPERACYJNE POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE Strata na zbyciu aktywów niefinansowych POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE ROZLICZENIE DOTACJI ZYSK/STRATA NA DZIAŁ.OPERACYJNEJ PRZYCHODY FINANSOWE ODSETKI INNE KOSZTY FINANSOWE ODSETKI INNE ZYSK /STRATA BRUTTO Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w poz…H.. PODATEK DOCHODOWY ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K) 2009 427080,21 183 872,92 243 207,29 2010 801800,31 463771,17 338029,14 428843,41 303 648,38 125 195,03 -1763,2 7000,00 590600,80 405628,91 184971,89 211199,51 0 0 0 0 0 0 7000,00 0 7000 0,00 7000 38,89 -1355,81 140,00 211199,51 301,05 0 301,05 517,11 0 517,11 210983,45 0 25,00 -1380,81 0 210983,45 -1763,20 586,28 0,00 586,28 178,89 140,00 Sporzadziła: Elzbieta Strzałkowska Prezes Zarządu - Barbara Gabryś Wiceprezes Zarządu - Wojciech Makarski Członek Zarządu - Leszek Salamoński Warszawa, dn. 25.03.2011r Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia 1 Sprawozdania finansowego OPP za 2010 rok (01.01.2010 - 31.12.2010) 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA S.O.S. OBRONY POCZĘTEGO ŻYCIA 00-150 WARSZAWA , ul. NOWOLIPIE 9/11 lok. 75 NIP 113 08 72 420 2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9133 - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana 3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr : 1. Fundacja S.O.S.Obrony Poczętego Życia została zarejestrowana w dniu 22.12.1989 roku w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy i została wpisana w rejestr pod nr 315. 2. Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000215438 z dnia 20.08.2004 3. Fundacja uzyskała Status Organizacji Pożytku Publicznego. 23.12.2004 4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: Nr REGON 006233892 5. Dane dotyczące członków zarządu: Prezes Zarządu: - Barbara Gabryś 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 6a m 7 Wiceprezes Zarządu: - Wojciech Makarski 05-077 Warszawa, ul. Brylantowa 39 Członek Zarządu: - Leszek Salamoński 04-416 W-wa, ul. Bombardierów 3a m 10 -1- 6. Określenie celów statutowych organizacji: 1. Obrona poczętego życia. 2. Pomoc i opieka nad samotnymi matkami i ich dziećmi. 3. Upowrzechnianie wśród młodzieży i młodych, małżeństw wiedzy dotyczacej życia w małżeństwie i rodzinie. 4. Organizowanie sympozjów naukowych i kongresów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Zasady i formy realizacji celów statutowych fundacji Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz fundacji. Prowadzenie domów dla samotnych matek. Szerzenie oświaty zdrowotnej dotyczącej ochrony poczętego życia i naturalnego planowania rodziny. Współpraca ze środowiskami nauki, oswiaty, techniki i kultury oraz instytucjami kościelnymi, państwowymi i organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi oraz takze z osobami fizycznymi. Współdziałanie z innymi instytucjami prowadzacymi działalność zbieżną z celami fundacji. Inicjowanie i organizacja akcji charytatywnych i innych działań takich jak np: pokazy, wystawy, wydawnictwa, publikacje mające na celu uzyskania środków finansowych na rzecz fundacji. Prowadzenie działalnosci gospodarczej w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującvymi w tym zakresie przepisami prawa, z której całość zysku służyłaby realizacji celów statutowych. 7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji: nieograniczony. 8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2010, rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym za rok obrotowy 2010 9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. Organizacja nie sporządza łącznego sprawozdania 10. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przy założeniu, że Fundacja nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności. Zgodnie z wiedzą Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację. -2- 11. Zastosowane zasady i metody rachunkowości Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz.1539 ze zm.), oraz zgodnie z postanowieniami art.4, ust.3 pkt 4 ust.5 oraz art.io ust.i,pkt2 a także przepisami szczegółowymi w szczególności rozdziału 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. – o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 z p.z.). A także zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowych zakresu sprawozdania z działalności fundacji. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera przy użyciu programu rachunkowoksięgowy “RAKS” firmy : MSM Sp. z o.o. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty według następujących zasad: Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe Wartości niematerialne i prawne , środki trwałe wycenie się według cen nabycia. Wartości niematerialne i prawne ( inne wartości niematerialne i prawne) oraz rzeczowe aktywa trwałe zakupione (z darowizn) służą tylko celom statutowym. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej, i mają na celu aktualizację wartości majątku, nie mają natomiast wpływu na wynik finansowy w ujęciu kosztowym. Należności długoterminowe – pozycja nie występują Inwestycje długoterminowe - pozycja nie występują Zapasy – pozycja nie występuje Inwestycje krótkoterminowe Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według kursu średniego NBP ustalonego na ten dzień. . Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie dodatnie -jako przychody z operacji finansowych, ujemne -jako koszty operacji finansowych. -3- Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania,, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe powstałe na skutek przeszacowania należności i zobowiązań ujmowane są na przychody lub koszty operacji finansowych nie będących przychodami i kosztami w rozumieniu podatkowym. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności oraz odnoszenie ich skutków finansowych, obejmują w szczególności otrzymane środki pieniężne (dotacje) na sfinansowanie nabycia środków trwałych zwiększające równolegle do odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych pozostałe przychody operacyjne, zasadę tę stosuje się ównież do otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Kapitały Kapitał założycielski wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Rezerwy - pozycja nie występuje Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałe rozliczenia jednostka dokonuje w następujący sposób: czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych, Przychody z działalności statutowej za rok 2010 wyniosły: 464 072,22 Koszty działalności statutowej za rok 2010 wyniosły: 406 146,02 Zysk na działalności statutowej za rok 2010 wynosi: 57 926,20 Podstawową działalnością gospodarczą jest wydawanie tytułu ''Moja Rodzina'' oraz Kalendarz ''Moja Rodzina'' ISSN 1230-9435, Indeks: 324701,Indeks: 221449 PKWiU: 221311 (58.14) Przychody działalności gospodarczej za rok 2010 wyniosły: 338029,14 Koszty działalności gospodarczej za rok 2010 wyniosły: 184971,89 W roku 2010 zysk z działalności gospodarczej wynosi 153057,25 zł, przeznaczony na cele statutowe w 100 %. Wynik (dodatni) na całokształcie działalności statutowe Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia za rok 2010 powiększony o zysk z działalności gospodarczej wynosi: 210983,45 Fundacja SOS Obrony Poczętego Życia, złożyła do Pierwszego Urzędu Skarbowego WarszawaŚródmieście ul Lindleya 14 wszystkie niezbedne dokumenty i deklaracje podatkowe. W deklaracji D-3 wyszczególniono darczyńców, którzy w 2010 roku przekazali darowiznę pieniężną. Darownznę otrzymano od dwóch osob, jedna wpłaciła na konto bankowe Fundacji darowiznę w kwocie 40000,00 zł, druga osoba w kwocie 100000,00zł W 2010 Fundacja S.O.S. nie była kontrolowana. -4- Informacja dodatkowa do Rachunku Zysków i Bilansu za rok 2010 (01.01.2010-31.12.2010) LP A I. a b c II a b c B a b c C D a E a F a G a H I J K L Ł M Wyszczególnienie Przychody z działalności statutowe Darowizny w tym: Darowizny od osób fizycznych Darowizny od osób prawnych 1 % pożytku publicznego Inne przychody określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego Pozostałe przychody określone statutem Koszty realizacji zadań statutowych ogółem Koszty zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego Koszty zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego Pozostałe koszty zadań statutowych WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B) Koszty operacyjne zadań statutowych w tym: Zużycie materiałów i energii, opał, żywność w celu utrzymania ośrodków Usługi obce w celu utrzymania ośrodków Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty Amortyzacja Pozostałe przychody operacyjne Dotacje Pozostałe koszty operacyjne Rozliczenie dotacji Przychody finansowe Inne Koszty finansowe Inne ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWE (C+(D-E)+(F-G) Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ZYSK (STRATA) BRUTTO (H-I) Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODATEK DOCHODOWY ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-(K+L)+Ł) 2010 463771,17 463771,17 410741,23 0,00 35789,80 17240,14 0,00 17240,14 0,00 405628,91 261037,01 144591,9 0,00 58142,26 405628,91 85533,92 62749,11 126796,49 130539,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,05 301,05 517,11 517,11 57926,2 0,00 57926,2 0,00 153057,25 0,00 210983,45 Prezes Zarządu - Barbara Gabryś ....................................................................... Wiceprezes Zarządu – Wojciech Makarski ....................................................... Członek Zarządu – Leszek Salamoński ............................................................ Warszawa, dn. 25.03.2010r. -5- Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia Informacja dodatkowa za 2010 r. 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 9/11 lok 75 NIP 113 08 72 420 REGON 006233892 Szczegółowa informacja w części: Sprawozdanie finansowe za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach rach. Zmiany metody wyceny - nie wystąpiły 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 Niżej wymienione informacje - nie wystapiły 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników Strona 1 z 12 KRS 0000215438 Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia 2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) Aktualizacja Przemieszcze nia Rozchody Przychody Stan na koniec roku obrotowego 283 064,52 0,00 0,00 0,00 0,00 283 064,52 1 527 393,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1 527 393,39 3. urządzenia techniczne i maszyny 58 350,80 0,00 0,00 0,00 0,00 58 350,80 4. środki transportu 30 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 872,00 5. inne środki trwałe 68 693,32 0,00 0,00 0,00 0,00 68 693,32 481 508,63 0,00 0,00 0,00 0,00 481 508,63 2 449 882,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2 449 882,66 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6. pozostałe środki trwałe Razem 2 Stan na początek roku obrotowego b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Amortyzacja za rok Aktualizacja Inne zwiększenia Stan na koniec Zmniejszenie roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto) 0,00 0,00 0,00 283 064,52 283 064,52 262 213,41 33 446,53 295 659,94 1 265 179,98 1 231 733,45 3. urządzenia techniczne i maszyny 46 850,20 1 267,75 48 117,95 11 500,60 10 232,85 4. środki transportu 13 892,37 514,53 14 406,90 16 979,63 16 465,10 5. inne środki trwałe 50 835,00 12 631,32 63 466,32 17 858,32 5 227,00 6. pozostałe środki trwałe 481 508,63 0,00 481 508,63 0,00 0,00 Razem 855 299,61 903 159,74 1 594 583,05 1 546 722,92 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia 0,00 47 860,13 Strona 2 z 12 0,00 0,00 Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia 2 c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku Grunty użytkowania wieczystego Stan na początek roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku obrotowego 0,00 Powierzchnia m2 Wartość 2 283 064,52 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2 283 064,52 Stan na początek roku obrotowego n/d Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku obrotowego N/D 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej n/d N/D 3. urządzenia techniczne i maszyny n/d N/D 4. środki transportu n/d N/D 5. inne środki trwałe n/d Razem n/d N/D 0,00 0,00 N/D e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego 1. Inne wartości niematerialne i prawne 17 630,00 Razem 17 630,00 Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego 17 630,00 0,00 0,00 17 630,00 Strona 3 z 12 Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia 2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego 2 Stan na początek roku obrotowego Amortyzacja za rok 1. Inne wartości niematerialne i prawne 9 963,83 1 922,00 Razem 9 963,83 1 922,00 Inne zwiększenia 0,00 g. Inwestycje długoterminowe Stan na początek roku obrotowego Zmniejszenie Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia 0,00 Stan na koniec roku obrotowego 1. Nieruchomości N/D N/D 2. Wartości niematerialne i prawne N/D N/D 3. Długoterminowe aktywa finansowe N/D N/D a. udziały i akcje N/D N/D b. inne papiery wartościowe N/D N/D c. udzielone pożyczki N/D N/D d. inne długoterminowe aktywa finansowe N/D N/D 4. Inne długoterminowe inwestycje N/D Razem 0,00 Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia N/D 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 12 Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek Stan na koniec roku obrotowego roku obrotowego (netto) (netto) 11 885,83 7 666,17 5 744,17 11 885,83 7 666,17 5 744,17 Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia 2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Należności z tytułu koniec roku obrotowego początek roku koniec roku obrotowego obrotowego początek roku koniec roku obrotowego obrotowego 1. dostaw i usług 33 836,89 210 373,55 0,00 0,00 33 836,89 217 637,45 2. podatków 23 095,84 5 002,31 0,00 0,00 23 095,84 1 336,00 3. środków od ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 666,31 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 649,08 3 649,08 0,00 0,00 3 649,08 3 649,08 60 581,81 219 024,94 0,00 0,00 60 581,81 226 288,84 6. innych należności Razem 2 początek roku obrotowego Razem i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Zobowiązania z tytułu początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego Razem koniec roku początek roku obrotowego obrotowego koniec roku obrotowego 0,00 7 839,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 444,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 444,83 0,00 15 103,04 0,00 4. ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 902,13 32 444,83 7 839,14 0,00 0,00 32 444,83 53 005,17 1. kredytów i pożyczek 2. dostaw i usług 3. podatków 0,00 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań Razem Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia Strona 5 z 12 Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 początek roku obrotowego stan na koniec roku obrotowego 4 613,32 2 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 613,32 2 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia stan na początek roku koniec roku obrotowego obrotowego 0,00 0,00 Strona 6 z 12 Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia 2 2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma Rok bieżący 0,00 0,00 Rok ubiegły 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku Administrator ośrodka 3 Pacownik administacyjno-biurowy w tym na urlopie wychowawczym 0 Ksiegowa Ogółem 1 4,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d 2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia w (Dz.U. Liczba osób 0 Strona 7 z 12 Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej Składki brutto określone statutem 463 771,17 0,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 446 531,03 DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH 410 741,23 DAROWIZNY OD OSÓB PRAWNYCH 1 % POŻYTKU PUBLICZNEGO 0,00 35 789,80 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 17 240,14 opłata za pobyt w ośrodky 17 240,14 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 pozostałe przychody 0,00 Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia Strona 8 z 12 Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia 3 3 b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00 Dotacja 0,00 c. Przychody finansowe 0,00 301,05 Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00 Odsetki od lokat, wkładów bankowych 0,00 Odsetki od pożyczek 0,00 Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0 Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0 Inne przychody finansowe Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia 301,05 Strona 9 z 12 Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 130 497,62 świadczenia pieniężne: 130 497,62 Zużycie materiałów, żywność 16 685,08 zużycie energii, gazu, opał 68 858,84 remonty bieżące i naprawy 7 913,20 koszty komunalne: woda, wywóz nieczystości, pozostałe media 37 040,50 świadczenia niepieniężne: 0,00 opieka podopiecznych i zbieranie funduszy na cele statutowe – wolontariat 0,00 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 144 591,90 świadczenia pieniężne: 144 591,90 koszty utrzymania części ośrodków 144 591,90 świadczenia niepieniężne: 0,00 opieka nad podopiecznymi -wolontariat 0,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 świadczenia pieniężne 0,00 (wyszczególnienie) świadczenia niepieniężne 0,00 (wyszczególnienie) Koszty administracyjne: - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - amortyzacja - pozostałe koszty Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia 130 539,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 539,39 Strona 10 z 12 Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia 4 4 5 0,00 b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00 Rozliczenie dotacji 0,00 c. Koszty finansowe Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 517,11 Inne koszty finansowe 517,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie 1. Stan na początek roku obrotowego a. zwiększenia - z zysku - inne b. zmniejszenia statutowy z aktualizacji wyceny 1 635 978,11 0,00 210 983,45 0,00 0,00 49 782,13 0,00 - pokrycie straty - inne 2. Stan na koniec okresu obrotowego Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia 49 782,13 1 797 179,43 0,00 Strona 11 z 12 Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej 57 926,20 Wynik na działalności statutowej w tym: 35 789,80 1 % POŻYTKU PUBLICZNEGO 410 741,23 Darowizna od osób fizycznych 0,00 Darowizna od osób prawnych 17 240,14 Przychody z działalności statutowej odpłatne 405 628,91 Koszty realizacji zadań statutowych ogółem 6 Pozostałe przychody operacyjne 0,00 Pozostałe koszty operacyjne 0,00 Pozostałe przychody finansowe 301,05 Pozostałe koszty finansowe 517,11 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły stan na początek roku koniec roku obrotowego obrotowego 1. gwarancje 0,00 0,00 2. poręczenia 0,00 0,00 3. kaucje i wadia 0,00 0,00 4. inne zobowiązania 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 Działalność gospodarcza 2010 7 Przychody z działalności gospodarczej 338 029,14 Koszty dotyczące działalności gospodarczej 184 971,89 Zysk na działalności gospodarczej 153 057,25 Zysk przekazany na cele statutowe 153 057,25 Prezes Zarządu - Barbara Gabryś Wicepreses Zarządu - Wojciech Makarski Członek Zarządu - Leszek Salamoński Warszawa, 25.03.2011 Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia Strona 12 z 12