Załącznik nr 4 - Urząd Miasta Opola

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA OPOLA NA LATA 2015-2036
- objaśnienia przyjętych wartości
37
_________________________________________________________________________
ANEKS 8 –
Objaśnienia do korekty budżetu miasta w 2015r.
Z uwagi na fakt, iż zaproponowane we wrześniu 2015r. Radzie Miasta Opola zmiany
zarówno budżetu jak i WPF w znaczący sposób wpływają na poziom deficytu
i zapotrzebowania na dług w 2015r. poniżej przedstawia się specyfikację najistotniejszych
zmian WPF w stosunku do ostatniej (sierpniowej) aktualizacji. Specyfikacja ta obejmuje też
swym zakresem modyfikacje budżetu dokonane odpowiednimi zarządzeniami Prezydenta
Miasta Opola.
Plan roku 2015 zmienia się następująco:
1) Poziom dochodów (wzrost o 3.451 tys. zł), z czego:
a) 778 tys. zł to dochody bieżące,
b) 2.673 tys. zł to wzrost dochodów majątkowych, z czego:
 2.182 tys. zł stanowią środki z UE na refundację wydatków poniesionych w związku
z realizacją zadania pn. Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP
wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa,
 500 tys. zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.
Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrąglak" wraz z
pierwszym wyposażeniem obiektu,
 17 tys. zł stanowi przekwalifikowanie z dochodów majątkowych na bieżące
dofinansowania na zadanie Realizacja projektu "Opracowanie i przygotowanie do
wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola",
 8 tys. zł stanowi dochód ze sprzedaży wyeksploatowanego samochodu osobowego
w PUP w miejsce którego ma zostać zakupiony nowy.
2) Poziom wydatków (spadek o -4.617 tys. zł), w tym:
a) -42 tys. zł to wydatki bieżące, w tym zmniejszono plan odsetek od pożyczek,
kredytów i obligacji o 1.500 tys. zł z czego 1.044 tys. zł zmniejszono odsetki
podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy o
finansach publicznych,
b) -4.575 tys. zł to wydatki majątkowe, z czego najważniejsze zmniejszenie dotyczy
zadań:
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową
(-2.000 tys. zł),
Budowa mieszkań socjalnych (-2.521 tys. zł).
3) Poziom deficytu ulega zmniejszeniu o 8.068 tys. zł,
4) Zwiększono plan tzw. wolnych środków o 4.716 tys. zł,
5) Zapotrzebowanie na dług w 2015r. spadło o 12.784 tys. zł,
6) Nadwyżka operacyjna ulega zwiększeniu o 820 tys. zł do kwoty 16.696 tys. zł.
W latach po 2015r. następuje wzrost zapotrzebowania na zwrotne środki finansowe w
związku z „przyspieszeniem” budowy mostu na ulicy Niemodlińskiej oraz wprowadzeniem
nowych zadań (ZOO, termomodernizacja ZSP Nr 2, ścieżki rowerowe) jak również z
przesunięciem części wydatków inwestycyjnych z roku 2015 na 2016r. (Budowa mieszkań
socjalnych, kładka dla pieszych).
Zarówno nowe zadanie w ZOO jak i budowa mostu mają otrzymać wsparcie ze środków UE,
w przypadku budowy mostu założono, że środki będą spływać już po wydatkowaniu środków
w formie refinansowania w związku z czym założono w latach 2016-2017 kredyt na
prefinansowanie tych wydatków, który zostanie spłacony odpowiednio w latach 2017-2018
po uzyskaniu zwrotu z funduszy UE. Spłata zarówno kapitału jak i odsetek od kredytu na
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA OPOLA NA LATA 2015-2036
- objaśnienia przyjętych wartości
38
_________________________________________________________________________
prefinansowanie podlega wyłączeniu ze wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach
publicznych.
Proponowana we wrześniu zmiana powoduje, że skumulowane zapotrzebowanie na nowy
dług w latach 2015-2018 (bez uwzględnienia kredytu na prefinansowanie) spada o 1.724 tys.
zł. Wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, jak i górny limit spłat o których mowa w
art. 243 ustawy o finansach publicznych zmieniają się nieznacznie (zmiana nie przekracza
0,1%), a zmiany powodowane są przede wszystkim różnicą na poziomie dochodów ogółem.