Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Legionowo w sprawie zmian

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miasta Legionowo
w
sprawie
zmian
w
planie
finansowym dochodów i wydatków,
przychodów
i
rozchodów
Gminy
Legionowo na 2009 r
I. Zmiany w planie dochodów
1. Dochody na zadania własne
–
poz. 1 - dz.852 rozdz.85212 § 0920 – 1.000 zł - zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych
odsetek /zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich oraz zasiłków
stałych wypłacanych z dotacji celowych na zadania zlecone/,
–
poz. 2 - dz.852 rozdz.85212 § 2910 – 3.560 zł - zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości / zwrot
nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich wypłacanych z dotacji celowych na zadania
zlecone/,
–
poz. 3 - dz.852 rozdz.85214 § 2910 – 2.000 zł – zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /zwrot
nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat poprzednich wypłacanych z dotacji celowych na
zadania zlecone/.
II. Zmiany w planie przychodów
–
poz.1 – § 952 – 100 zł – zmniejszenie przychodów w związku ze zmniejszeniem kredytu na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
1
III. Zmiany w planie wydatków
1.Wydatki na zadania własne
–
poz.1 – dz.600 rozdz.60016 § 6050 – 55.000 zł – wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na:
• opracowanie założeń do projektu centrum komunikacji lokalnej /dworzec kolejowy i
autobusowy/– 25.000 zł,
• projekt ul. Plantowej – 30.000 zł,
–
poz.2 - dz.700 rozdz.70095 § 6050 – 295.000 zł - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na:
• projekt i budowę trzeciego budynku socjalnego przy ul.POW – 145.000 zł,
• projekt i budowę budynku wielorodzinnego na Osiedlu Piaski – 150.000 zł,
–
poz. 3 - dz.851 rozdz. 85154 § 2820 – 50.000 zł – wprowadzenie dotacji dla Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego na realizację zadania
publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym – działania opiekuńczo –
wychowawcze prowadzone przez placówki opiekuńczo – wychowawcze na rzecz dzieci i
młodzieży z rodzin ubogich, potrzebujących wsparcia emocjonalnego /przesunięcie z poz. 4 w
związku z rozstrzygnięciem konkursu/,
–
poz. 4 - dz.851 rozdz. 85154 § 2830 – 120.000 zł - zmniejszenie wydatków na dotacje celowe na
finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych, /przesunięcie do poz.3 i poz.5 w związku z
rozstrzygnięciem konkursu/,
–
poz. 5 - dz.851 rozdz. 85154 § 2830 – 70.000 zł – wprowadzenie dotacji dla Caritas Diecezji
Warszawsko – Praskiej na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania
patologiom społecznym – działania opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez placówki
opiekuńczo – wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, potrzebujących
wsparcia emocjonalnego /przesunięcie z poz. 4 w związku z rozstrzygnięciem konkursu/,
–
poz. 6 - dz.852 rozdz.85212 § 2910 – 3.560 zł – wprowadzenie wydatków na zwrot do
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości,
–
poz. 7 - dz.852 rozdz.85212 § 4580 – 1.000 zł – wprowadzenie wydatków na zwrot do
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
–
poz.8 - dz.852 rozdz.85214 § 2910 – 2.000 zł – wprowadzenie wydatków na zwrot do
2
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości,
–
poz.9 – dz.900 rozdz.90095 § 6050 – 250.000 zł – wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na
projekt i budowę placu zabaw na Osiedlu Piaski,
–
poz.10 – dz.921 rozdz.92105 § 4300 – 160.000 zł – wprowadzenie wydatków na wykonanie
odlewu i montaż rzeźby legionisty,
–
poz.11 – dz.926 rozdz.92601 § 6050 – 200.000 zł – wycofanie wydatków inwestycyjnych na
projekt i budowę bieżni tartanowej oraz skoczni w dal i wzwyż na Stadionie Miejskim – 500.000
zł oraz wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę zadaszenia trybuny na
Stadionie Miejskim- 300.000 zł,
–
poz.12 - dz.926 rozdz.92605 § 4210 – 10.000 zł - wprowadzenie wydatków na organizację
imprezy Festiwal Wiatru Legionowo 2009 w ramach obchodów Dni Legionowa,
–
poz.13 - dz.926 rozdz.92605 § 4300 – 20.000 zł - wprowadzenie wydatków na organizację
imprezy Festiwal Wiatru Legionowo 2009 w ramach obchodów Dni Legionowa.
IV. Zmiany w planie rozchodów
–
poz. 1 – § 992 – 100 zł – zmniejszenie rozchodów na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na projekt
i budowę wodociągu /ul.Partyzantów, ul.Zegrzyńskiej, ul.Kolejowej/.
Przychody i dochody
165.492.885 zł
Rozchody i wydatki
165.492.885 zł
3