załącznik Nr 4 MGOK

Wykonanie planu finansowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Gąbinie za rok 2012
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DOCHODY
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2480
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową
instytucję kultury
Plan
206 381,00
202 000,00
6,33
98%
0%
15 700,00
15 700,00
0%
222 081,00
217 706,33
98,03%
§ 0920 pozostałe odsetki
§ 0750
Dochody z najmu , dzierżawy składników majątklowych Skarbu
Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznycjh oraz
innych umów o podobnym charakterze
Razem:
WYDATKI
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 Zakup usług pozostałych
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Razem
Wykonanie % wykonania
Plan
96 440,00
16 500,00
1 400,00
4 200,00
2 411,00
15 530,00
81 100,00
350,00
2 300,00
220 231,00
Wykonanie % wykonania
96 438,66
100,00%
16 446,18
99,67%
1 388,51
99,18%
4 200,00
100,00%
2 411,00
100,00%
15 500,59
99,81%
81 061,89
99,95%
347,70
99,34%
2 203,21
219 997,74
95,79%
99,89%
Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Burmistrza MiG Gąbin z dnia 26
marca 2013r. r. Nr 17/2013
Informacja z wykonania planu finansowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie
rok 2012
za
Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień
31 grudnia 2012r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę 222 081 zł i wykonany został w
kwocie 217 706,33 zł tj.98,03 % planowanych dochodów .
Plan wydatków również po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2012r. ustalony został na
kwotę 220 231zł wykonany został w kwocie 219 997,74 zł tj.99,89% planowanych wydatków
Dochody
Plan dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie
wykonany został w kwocie 202 000 zł
ustalony na kwotę 206 381 zł
Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły
6,33 zł
Wpłaty za wynajem lokalu wyniosły 15 700 zł. na planowaną kwotę 15 700zł tj. 100 %
Wydatki
Plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
wykonany został w kwocie 219 997,14 zł .
w Gąbinie ustalony na kwotę 220 231 zł
Planowane na kwotę 96 440zł wydatki w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń
osobowych pracowników wykonane zostały w kwocie
96 438,66 zł tj.99,99%
Planowane na kwotę 16 500 zł składki na ubezpieczenia społeczne wykonane
zostały w kwocie
16 446,18 zł tj.99,67%
Planowane w na kwotę 1 400zł wydatki na Fundusz Pracy wykonane zostały w
kwocie
1 388,51 zł tj.99,18%
Planowane na kwotę 4200zł wynagrodzenia bezosobowe wydatkowane zostały w
kwocie
4 200,00 zł tj.100%
Planowane na kwotę 2411zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wydatkowane zostały w kwocie
2 411,00 zł tj. 100%
Planowane na kwotę 350 zł wydatki na podróże służbowe krajowe wykonane zostały
w kwocie
347,70 zł tj. 99,34%
Planowane na kwotę 2300zł opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej wykonane zostały w kwocie
2 203,21 zł tj.95,79%
Planowane na kwotę 15 530zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia
wykonane zostały w kwocie
15 500,59 zł tj.99,81 %
W/w wydatki przeznaczono na :
zakup tkanin na stroje, , zakup strojów,
baletki, tenisówki dla zespołów tanecznych
działąjących przy GOK,
4 458,59 zł
zakup materiałów biurowych , farby ,
rozcieńczalnik, fajerwerki, artykuły
dekoracyjne,obrus zakup paliwa
1 508,84 zł
zakup środków spożywczych dla dzieci na
konkursy organizowane przez MGOK
81,20 zł
587,95 zł
zakup środków czystości ,
zakup pralki , lampki choinkowe , choinki,
deski sedesowe
1 788,60 zł
zakup drukarki , odtwarzacza,aparatu
telefonicznego,tablet,karta pamięci, kabla, karty
sieciowej,materiały techniczne i eksploatacyjne ,uchwyt do
mikrofonu
3 117,81 zł
zakup stołów do budynku socjalnego na
stadionie,
Razem:
3 957,60 zł
15 500,59 zł
Plan wydatków ustalony na kwotę 81 100 zł na zakup usług , wykonany został
w kwocie 81 061,89 zł na następujące usługi:
prowizja za prowadzenie rachunku zapłacona
Bankowi
900,78 zł
ferie w MGOK, szycie strojów, spektakt teatralny
"Piękna i Bestia", prowadzenie zajęć z grupami
artystycznymi
2 699,00 zł
wywóz nieczystości , usługa gastronomiczna, naprawa
komputera , konserwacja gasnic
opłacenie zespołów za występy w czasie Dni Gąbina ,
wynajem nagłośnienia, przgotowanie dzieci do udziału
w festiwalu "Gama" , przygotowanie zespołów do
51 939,00 zł
opłacenie zespołów za występy podczas festynu
Pożegnanie lata 2012"
19 196,42 zł
Zorganizowanie , obsługa i występy podczas koncertu
"Gala Noworoczna w Gąbinie".
Razem
Razem wykonanie wydatków :
2 074,59 zł
"
4 252,10 zł
81 061,89 zł
219 997,74 zł
tj.99,89% planowanych wydatków.
MGOK w Gąbinie na dzień 31.12.2012r. nie posiadał zobowiązań.
Należności wynosiły 114,01 zł jest to niewykorzystana dotacja na rachunku bankowym.
Gąbin ,
marzec 2013r.