zał_2 Informacja z wykonania planu finansowego w

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza MiG Gąbin
nr 18/2016 z dnia 17 marca 2016r.
Informacja z wykonania planu finansowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie w 2015r.
Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień
30 czerwca 2015r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę 372 864zł i wykonany został w
kwocie 367 928,18 zł tj. 98,68% planowanych przychodów .
Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2015r. ustalony został na kwotę
372 864zł ,wykonany został w kwocie 372 856,02zł tj. 100% planowanych kosztów.
Przychody
Plan dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie
wykonany został w kwocie 208 000zł tj. 100%
ustalony na kwotę 308 000 zł
Plan odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym ustalony na kwotę
80zł wykonany został w kwocie 14,33zł tj. 17,91%
Wpłaty za wynajem lokalu wyniosły 8 760zł. na planowaną kwotę 0 zł
Plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
pozyskane w ramach PROW na realizację zadania pn: "Utworzenie ogólnodostępnego
komputerowego studia muzycznego w MGOK" , ustalony na kwotę 16 261zł, wykonany został w
kwocie 16 260,15zł, tj. 99,99% planu.
Plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
pozyskane w ramach PROW na realizację zadania pn: "Dokumentacja i popularyzacja twórczości
ludowej Ziemi Gąbińskiej", ustalony na kwotę 20 733zł, wykonany został w kwocie 20 731,70zł, tj.
99,99% planu.
Koszty
Plan kosztów Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę 372 864zł
wykonany został w kwocie 372 856,02zł tj. 100% planowanych kosztów.
Planowane na kwotę 66 947zł koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych
pracowników , wykonane zostały w kwocie
Planowane na kwotę 300zł koszty dotyczącewydatków osobowych niezaliczanych
do wynagrodzeń , wykonane zostały w kwocie
66 946,80 zł tj. 100,00%
300,00 zł tj. 100,00%
Planowane na kwotę 9 450zł składki na ubezpieczenia społeczne wykonane zostały
w kwocie
9 449,90 zł
tj.100,00%
Planowane w na kwotę 1 199zł koszty Funduszu Pracy wykonane zostały w kwocie
1 198,67 zł
tj.99,97%
Planowane na kwotę 20 369zł wynagrodzenia bezosobowe wykonane zostały w
kwocie
Planowane na kwotę 4 376zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wykonane zostały w kwocie
Planowane na kwotę 807zł koszty na podróże służbowe krajowe wykonane zostały w
kwocie
Planowane na kwotę 1 639zł opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wykonane
zostały w kwocie
Planowane na kwotę 37 453zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane
zostały w kwocie
20 368,95 zł
tj.100,00%
4 376,00 zł tj. 100,00%
806,49 zł
tj. 99,94%
1 638,49 zł
tj.99,97%
37 452,77 zł
tj.100,00%
W/w koszty poniesione zostały na :
zakup materiałów biurowych , tonerów ,
książki nadawczej, pieczątki, znaczków
pocztowych.
zakup środków spożywczych oraz nagród
dla dzieci na konkursy organizowane przez
MGOK, promocję książki "KULTURA
LUDOWA REGIONU GĄBIŃSKIEGO", "Dni
Gąbina 2015", "Jarmark Gąbiński",
"Przegląd Piosenki Patriotycznej",
"Pożegnanie Lata"
zakup środków czystości, wyposażenie
apteczki
zakup artykułów remontowych: gips,
goldband, suporex, drzwi, okno, pianka do
wytłumienia studia nagrań, nadproża,farby,
panele akustyczne, gąbka pod panele,
okablowanie do studia muzycznego w
MGOK
stroje dla zespołów działających przy MGOK , zakup
pralki do prania strojów, żelazka, żyrandole do studia
nagrań, karta pamięci, zakup szafy i biurek, regałów
magazynowych, gabloty, doniczek, wykładziny do MGOK,
kuchni gazowej, statywu mikrofonowego
Razem:
1 540,43 zł
2 279,65 zł
974,02 zł
15 407,18 zł
17 251,49 zł
37 452,77 zł
Planowane na kwotę 2 500zł koszty na zakup usług remontowych wykonane zostały
w kwocie
Plan kosztów ustalony na kwotę 174 477zł na zakup usług , wykonany został w
kwocie 174 476,15zł na następujące usługi:
prowizja za prowadzenie rachunku zapłacona
Bankowi, opłata za wydane zaświadczenie
1 587,27 zł
organizacja zajęć z grupami artystycznymi, zajęcia
taneczne dla dzieci i młodzieży oraz UTW
4 127,42 zł
2 500,00 zł tj. 100,00%
utrzymanie czystości w pomieszczeniach MGOK,
wywóz nieczystości, montaż grzejnika, dorobienie
kluczy, monitoring i zadania interwencyjne, przegląd
gaśnic,montaż systemu alarmowego, podłączenie do
monitoringu, zaprojektowanie strony internetowej,
uruchomienie systemu nagrywania (studio nagrań),
22 514,40 zł
organizacja"Letniego Koncertu Muzycznego", pleneru
malarskiego
opłacenie zespołów za występy w czasie Dni Gąbina,
Wieczoru Kultury Chrześcijańskiej, Jarmarku
Gąbińskiego, Pożegnania Lata w Gąbinie, usługa
zabezpieczenia imprezy "Dni Gąbina 2015", usługa
multimedialna,
Organizacja widowiska "Pan Tadeusz", "Kultura
Ludowa Regionu Gąbińskiego"-popularyzacja
Zorganizowanie , obsługa i występy podczas koncertu
"Gala Noworoczna w Gąbinie".
Razem
8 216,00 zł
134 026,93 zł
784,13 zł
3 220,00 zł
174 476,15 zł
Plan kosztów na zakup materiałów i wyposażenia w ramach operacji relizowanej przy współudziale środków z budżetu
UE (PROW) pn.: "Utworzenie ogólnodostępnego komputerowego studia muzycznego w MGOK" na kwotę 7 500zł,
wykonany został w kwocie 7 499,02zł, tj. 99,99% planu. ( w tym kwota 4 877,40zł dotacja z budżetu UE).
Plan kosztów na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach operacji relizowanej przy
współudziale środków z budżetu UE (PROW) pn.: "Utworzenie ogólnodostępnego komputerowego studia muzycznego w
MGOK" na kwotę 17 502zł, wykonany został w kwocie 17 500,96zł, tj. 99,99% planu. ( w tym kwota 11 382,75 dotacja z
budżetu UE).
Plan kosztów na wynagrodzenia bezosobowe w ramach operacji relizowanej przy współudziale środków z budżetu UE
(PROW) pn.: "Dokumentacja i popularyzacja twórczości ludowej Ziemi Gąbińskiej" na kwotę 20 661zł, wykonany został w
kwocie 20 659,32zł, tj. 99,99% planu. (w tym kwota 15 112,29zł - dotacja z budżetu UE).
Plan kosztów na zakup usług w ramach operacji relizowanej przy współudziale środków z budżetu UE (PROW) pn.:
"Dokumentacja i popularyzacja twórczości ludowej Ziemi Gąbińskiej" na kwotę 7 684zł, wykonany został w kwocie
7 682,50zł, tj. 99,98% planu. (w tym kwota 5 619,41zł - dotacja z budżetu UE).
Razem wykonanie:
372 856,02 zł
tj. 100% planowanych kosztów.
MGOK w Gąbinie na dzień 31.12.2015r. nie posiadał zobowiązań.
Należności wynosiły 4 296,90zł jest to niewykorzystana dotacja pozostająca na rachunku bankowym.
Gąbin , marzec 2016r.