Jak czytać informacje o środkach zgromadzonych w - Aegon-pl

Jak czytać informacje o środkach zgromadzonych w AEGON OFE
Lp.
Data wpływu składki
do AEGON OFE
Okres którego
dotyczy składka
Składka przekazana
przez ZUS lub kwota
wpłaty transferowej
z poprzedniego funduszu
1
Data operacji
Typ i okres operacji
Kwota operacji
(w zł)
poz. 1
poz. 2
poz. 3
Odsetki od
ZUS z tytułu
nieprzekazania
w terminie
składki do OFE
(w zł)
Kwota opłaty
potrąconej
od środków
przekazanych
przez ZUS (w zł)
Kwota
inwestowanych
lub umorzonych
środków
(w zł)
Wartość
jednostki
rozrachunkowej
wykorzystanej
w operacji
(w zł)
Liczba
inwestowanych
lub umorzonych
jednostek
rozrachunkowych
poz. 4
poz. 5
poz. 6 (poz. 3 +
poz. 4 – poz. 5)
poz. 7
poz. 8
(poz. 6 / poz. 7)
Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
11,5781
2
21/06/2013
Składka od 01/05/2013 do 31/05/2013
47,46
0,00
1,66
45,80
33,25
1,3774
3
12/07/2013
Składka od 01/06/2013 do 30/06/2013
52,54
0,00
1.84
50,70
33,25
1,5248
4
23/08/2013
Składka od 01/07/2013 do 31/07/2013
50,85
0,00
1,78
49,07
34,17
1,4361
5
27/09/2013
Składka od 01/08/2013 do 31/08/2013
53,47
0,00
1,87
51,60
34,53
1,4944
6
11/10/2013
Składka od 01/09/2013 do 30/09/2013
52,54
0,00
1,84
50,70
34,83
1,4556
7
06/12/2013
Składka od 01/10/2013 do 31/10/2013
52,53
0,00
1,84
50,69
35,37
1,4331
8
20/12/2013
Składka od 01/11/2013 do 30/11/2013
32,20
0,00
1,13
31,07
35,01
0,8875
9
10/01/2014
Składka od 01/12/2013 do 31/12/2013
30,97
0,00
1,08
29,89
34,80
0,8589
10
24/01/2014
Składka od 01/12/2013 do 31/12/2013
0,97
0,00
0,03
0,94
35,42
0,0265
11
03/02/2014
Umorzenie z tytulu przekazania 51,5%
środków do ZUS*
-396,95
0,00
0,00
-396,95
34,92
-11,3673
12
21/02/2014
Składka od 01/01/2014 do 31/01/2014
34,90
0,00
0,61
34,29
36,29
0,9449
11,48
0,00
13,68
-2,20
X
0,0719
13
Razem w okresie sprawozdawczym
14
Łączna liczba jednostek rozrachunkowych zgromadzona na rachunku członkowskim
Odsetki za zwłokę
wpłacone przez ZUS
Opłata od składki
pobrana na rzecz PTE
Środki przekazane do
Funduszu pomniejszone
o opłatę na rzecz
PTE – inwestowane
z przeznaczeniem na
przyszłą emeryturę
11,6500
Wartość jednostki
rozrachunkowej ustalona
w dniu operacji
Liczba jednostek
rozrachunkowych dla
danej operacji
Suma wszystkich
jednostek
rozrachunkowych
zgromadzonych
na rachunku Członka
Funduszu
* Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 6 grudnia 20.13 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasady wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 20.13 r.
poz. 1717), w dniu 3 lutego 2014 r. umorzono 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym na dzień 31 stycznia 2014 r. Informacje o liczbie umorzonych jednostek
otwarty fundusz emerytalny przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznyc h w dniu 31 października 2014 r. a ich wartość została zewidencjonowana na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 20.13 r., poz. 1442 i 1717). Informację o kwocie zewidencjonowanych środków na subkoncie na dzień 30 stycznia 2014 r. i na dzień 3 lutego 2014 r. ZUS
jest zobligowany do przesłania do dnia 31 sierpnia 2015r.
Informacja roczna z AEGON OFE
Infolinia: 801 300 900
www.aegon.pl