Raport nr 41-2016 Informacja o przydziale obligacji serii
Transkrypt
Raport nr 41-2016 Informacja o przydziale obligacji serii
Raport 41/2016 Informacja o przydziale obligacji serii PPJ 25-10-2016 Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w dniu 24 października 2016 r. Emitent dokonał przydziału obligacji serii PPJ. Przedmiotem oferty było 200.000 obligacji na okaziciela serii PPJ („Obligacje”). Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ich ceny nominalnej wyniosła 20.000.000 PLN. Cena nominalna jednej Obligacji wynosiła 100 PLN. Cena emisyjna jednej Obligacji uzależniona była od terminu złożenia zapisów. Zapisy na oferowanych 200.000 Obligacji prowadzono od 5 października 2016 r. (włącznie) do 21 października 2016 r. (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 24 października 2016 r. W okresie subskrypcji 403 Inwestorów złożyło zapisy na 213.164 Obligacji. Spółka przydzieliła wszystkie oferowane 200.000 Obligacji 403 Inwestorom. Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji zapisów złożonych w dniu 21 października 2016 r. (Dzień Przekroczenia Zapisów) zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 stycznia 2016 r. Średnia stopa alokacji tych zapisów wyniosła 50,81%, co oznacza, że każdy z zapisów został zredukowany średnio o 49,19%. Łączna wartość wpłat z tytułu 200.000 przydzielonych Obligacji (wpływy brutto z emisji) wyniesie 19.956.801,99 PLN. Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji. Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.) Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.