t+1

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - SPRAWOZDAWCZOŚĆ PEŁNA
LP
1
I
Wyszczególnienie
2
1 przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów
II
A
B
3
1
2 pozostałe przychody operacyjne
2
3 zyski nadzwyczajne
3
4 wzrost ( - ) lub spadek ( + ) stanu należności
4
5 wzrost ( + ) lub spadek ( - ) stanu rezerw
5
6 wzrost ( + ) lub spadek ( - ) stanu RMB i PPO
6
WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (1+2+3+4+5+6)
7 koszty działalności operacyjnej (bez amortyzacji)
(t 0)
(t+1)
(t+2)
(t+3)
(t+4)
4
5
6
7
8
9
10
8
9
9 straty nadzwyczajne
10
10 wzrost ( + ) lub spadek ( - ) stanu zapasów
11
11 wzrost ( - ) lub spadek ( + ) stanu zobowiązań krótkoterminowych
12
12 wzrost ( + ) lub spadek ( - ) stanu RMC
13
13 obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
14
WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ (8+9+10+11+12+13+14)
15
PRZEPŁYW NA DZIAŁALNOŚCI BIEŻACEJ ( I-II )
16
14 przychody finansowe (+)
17
15 koszty finansowe (-)
18
16 wrost ( - ) lub spadek ( + ) krótkoterm. papierów wart.
19
17 zaciągniecie/spłata długoterminowych zobowiązań (+/-)
20
18 wzrost/spadek kapitałów (+/-)
21
22
19 wynik na sprzedaży majątku trwałego ( + ), ( - )
23
20 zmiany netto majatku trwałego
24
21 wypłata dywidend (-)
25
22 nabycie/sprzedaż fin. składników majątku trwałego (+/-)
26
23 wypłaty z zysku netto (-)
27
24 inne (+/-)
PRZEPŁYW Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
C
(23+24+25+26+27+28)
28
D
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE OGÓŁEM (16+22+29)
30
E
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
31
F
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (30+31)
32
........................., dnia .................................
(t-1)
7
8 pozostałe koszty operacyjne
PRZEPŁYW Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (17+18+19+20+21)
(t-2)
#ADR!
29
...............................................................
( pieczęć i podpis wnioskodawcy )