Aneks nr 1 - opublikowany 27 stycznia 2011 r.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego IDEA Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
Aneks nr 1 z dnia 20 stycznia 2011 roku
do prospektu emisyjnego spółki IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie,
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 grudnia 2010 roku
Niniejszy Aneks nr 1 sporządzony został w związku z decyzją Zarządu Emitenta o publikacji niezbadanego śródrocznego
sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 r. do 30.09.2010 roku, zawierającego porównywalne dane za analogiczny
okres roku 2009, sporządzonego według Polskich Standardów Rachunkowości.
Wobec powyŜszego do prospektu wprowadza się następujące zmiany:
Zmiana nr 1
Pkt E, Podsumowanie, str. 12,
oraz
Pkt 3, Dokument rejestracyjny, str. 29,
Było:
Podstawowe dane finansowe Emitenta, pochodzące ze zbadanych historycznych informacji finansowych Emitenta za lata
obrotowe 2007-2009 oraz niezbadanych śródrocznych informacji finansowych za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 roku,
zawierających porównywalne dane za analogiczny okres roku 2009, sporządzonych według Polskich Standardów
Rachunkowości, zamieszczono w tabeli poniŜej.
Pkt E, Podsumowanie, str 12,
oraz
Pkt 3, Dokument rejestracyjny, str. 29,
Jest:
Podstawowe dane finansowe Emitenta, pochodzące ze zbadanych historycznych informacji finansowych Emitenta za lata
obrotowe 2007-2009 oraz niezbadanych śródrocznych informacji finansowych za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 roku,
zawierających porównywalne dane za analogiczny okres roku 2009, sporządzonych według Polskich Standardów
Rachunkowości, zamieszczono w tabeli poniŜej.
Niezbadane śródroczne sprawozdanie finansowe IDEA TFI S.A. za okres od 01.01.2010 r. do 30.09.2010 roku, zawierające
porównywalne dane za analogiczny okres roku 2009 sporządzone według Polskich Standardów Rachunkowości
zamieszczone zostało w załączniku nr 1 do niniejszego Prospektu.
Zmiana nr 2
Pkt 9.1, Dokument rejestracyjny, str. 58,
Było:
Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta przeprowadzona została w oparciu o historyczne informacje finansowe
za lata 2007-2009 oraz śródroczne informacje finansowe za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 roku wraz
z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2009.
Ww. informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak
równieŜ wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku notowań regulowanym.
1
Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego IDEA Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
Pkt 9.1, Dokument rejestracyjny, str. 58,
Jest:
Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta przeprowadzona została w oparciu o historyczne informacje finansowe
za lata 2007-2009 oraz śródroczne informacje finansowe za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 roku wraz
z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2009.
Niezbadane śródroczne sprawozdanie finansowe IDEA TFI S.A. za okres od 01.01.2010 r. do 30.09.2010 roku, zawierające
porównywalne dane za analogiczny okres roku 2009 zamieszczone zostało w załączniku nr 1 do niniejszego Prospektu.
Ww. informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak
równieŜ wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku notowań regulowanym.
Zmiana nr 3
Pkt 10.1, Dokument rejestracyjny, str. 62
Pod tabelą 10.1 dodaje się:
Niezbadane śródroczne sprawozdanie finansowe IDEA TFI S.A. za okres od 01.01.2010 r. do 30.09.2010 roku, zawierające
porównywalne dane za analogiczny okres roku 2009 sporządzone według Polskich Standardów Rachunkowości
zamieszczone zostało w załączniku nr 1 do niniejszego Prospektu.
Zmiana nr 4
Pkt 20.6, Dokument rejestracyjny, str. 140
Na końcu punktu dodaje się:
Niezbadane śródroczne sprawozdanie finansowe IDEA TFI S.A. za okres od 01.01.2010 r. do 30.09.2010 roku, zawierające
porównywalne dane za analogiczny okres roku 2009 sporządzone według Polskich Standardów Rachunkowości
zamieszczone zostało w załączniku nr 1 do niniejszego Prospektu.
Zmiana nr 5
Str. 196, dodaje się załącznik nr 1 – Śródroczne sprawozdanie finansowe IDEA Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 września 2010 roku.
2