Karta HDI OVB

Lipiec 2012
HDI-Gerling OVB
Najważniejsze informacje
Podmiot zarządzający
Data objęcia zarządzania
Początek działalności Funduszu
Zarządzający
Typ Funduszu
Wartość aktywów (30-06-2012)
Opłaty za zarządzanie w skali roku
Benchmark
HDI-Gerling Życie TU SA
2006-06-30
2006-06-30
HDI-Gerling Życie TU SA
Zrównoważony
2,75 mln PLN
1,2%
brak
Profil inwestora
Wyniki Funduszu (31-07-2012)
Fundusz
przeznaczony
jest
dla
inwertorów
oczekujących stóp zwrotu znacznie przewyższających
poziom strategii bezpiecznych przy akceptacji ryzyka
spadku wartości jednostki. Inwestorzy akceptują
ryzyko inwestowania części aktywów a akcje.
Zasady dywersyfikacji portfela aktywów Funduszu zakładają
następujący, maksymalny udział instrumentów finansowych:
jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych –
do 100% wartości aktywów netto Funduszu w tym:
- od 0% do 60% wartości aktywów netto Funduszu stanowią
jednostki funduszy inwestycyjnych gotówkowych i rynku
pieniężnego,
- od 0% do 60% wartości aktywów netto Funduszu stanowią
jednostki funduszy inwestycyjnych obligacyjnych,
- od 0% do 40% wartości aktywów netto Funduszu stanowią
jednostki funduszy inwestycyjnych Managed Futures,
- od 40% do 100% wartości aktywów netto Funduszu
stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych akcyjnych,
•
0,10%
0,26%
6 m-cy
12 m-cy
-0,76%
-8,30%
Od pocz.
-8,59%
Stopa zwrotu w okresie 30-06-2006 do 31-07-2012
Celem Funduszu jest maksymalizacja długoterminowego
wzrostu wartości aktywów netto oraz wartości Jednostek
poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek
ubezpieczeniowych lub wpłat dodatkowych w jednostki
funduszy inwestycyjnych zrównoważonych.
•
HDI-Gerling
OVB
3 m-ce
środki pieniężne, w tym zgromadzone na rachunku
bankowym oraz depozyty bankowe zawarte na okres
do jednego miesiąca w banku prowadzącym rachunek
bankowy do rozliczeń operacji na Funduszu – stanowią
do 10% wartości aktywów netto Funduszu.
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
lip
-0
6
lis
-0
m 6
ar
-0
7
lip
-0
7
lis
-0
7
m
ar
-0
8
lip
-0
8
lis
-0
m 8
ar
-0
9
lip
-0
9
lis
-0
m 9
ar
-1
0
lip
-1
0
lis
-1
0
m
ar
-1
1
lip
-1
1
lis
-1
m 1
ar
-1
2
lip
-1
2
Polityka inwestycyjna
1 m-c
-10,00%
-20,00%
-30,00%
-40,00%
Udział poszczególnych FIO w HDI-Gerling OVB na 31 lipca 2012
HDI-Gerling OVB
Superf und SFIO
Akcji 15,0%
Skarbiec Akcja
9,9%
BPH Obligacji 2
25,1%
Pioneer Obligacji
Plus 15,0%
Superf und Gold
5,0%
Arka Akcji 15,0%
Legg Mason Akcji
14,9%
________________________________________
HDI-Gerling Życie TU SA nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości,
są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Wykresy i wyniki stanowią opracowanie własne HDI-Gerling Życie TU SA. Niniejszy materiał został przygotowany przez
HDI-Gerling Życie TU SA w dobrej wierze i z należytą starannością, ma on charakter informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym HDI-Gerling OVB.
Wartość aktywów netto może cechować się wysoką zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.
Komentarz rynkowy
Kolejny miesiąc z rzędu do inwestorów na świecie docierały informacje o sytuacji banków w Hiszpanii i zgodzie
Ministrów Finansów strefy EURO na ich dokapitalizowanie kwotą 100 mld Euro. Ta sytuacja powodowała różnie
zachowania rynków na całym świecie.
Indeksy najważniejszych europejskich giełd. Francuski CAC40 zanotował wzrost o blisko 3,0%, niemiecki DAX
aż o 5,5%, zaś brytyjski FTSE100 tylko o 1,2%. W USA indeksy zwyżkowały znacznie słabiej NASDAQ zyskał
tylko 0,2% a S&P500 prawie 1,2%.
Sytuacja na polskim rynku akcji w lipcu odbiegała od rynków zagranicznych, z uwagi na spadki głównych
indeksów naszej giełdy. Indeks WIG20 zanotował spadek o prawie 4%, podobnie WIG o blisko 1,6%, sWIG80 o
1,8%, zaś mWIG40 o ponad 2,8%. Na większy spadek WIG20 miał wpływ obniżenie kursu akcji KGHM
spowodowanego wypłatą dywidendy.
W lipcu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, z uwagi na dobre prognozy NBP
dotyczące inflacji.
Rentowność papierów dziesięcioletnich spadła do poziomu blisko 4,87%, a pięcioletnich do poziomu zbliżonego
do 4,42%, natomiast obligacji dwuletnich obniżyła się do prawie 4,15%. Polskie obligacje, nadal są postrzegane,
jako dobre źródło lokat dla inwestorów zagranicznych w porównaniu do innych państw europejskich.
Lipiec przyniósł klientom Superfund wyniki nieznacznie poniżej zera na tradycyjnych funduszach. Lepiej
zachował się Superfund GoldFuture i Akcji.
Zyskowne okazały się zakłady w segmencie obligacji. Inwestorzy kontynuowali zakupy niemieckich i brytyjskich
obligacji w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Również rentowności amerykańskich papierów dłużnych zaliczyły
rekordowo niskie poziomy.
Stratę przyniosły inwestycje w sektorze surowców energetycznych. Ropa po okresie silnych spadków gwałtownie
odbiła na skutek obaw o sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie. Podążyły za nią również ceny oleju
opałowego oraz benzyny.
Również kontrakty terminowe na metale nie okazały się zyskowne. Nowe dane potwierdzające słabnącą
koniunkturę w Europie spowodowały wzrosty zapasów i spadki cen cynku i miedzi a notowania złota zmieniały
się w niewielkim stopniu.
________________________________________
HDI-Gerling Życie TU SA nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości,
są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Wykresy i wyniki stanowią opracowanie własne HDI-Gerling Życie TU SA. Niniejszy materiał został przygotowany przez
HDI-Gerling Życie TU SA w dobrej wierze i z należytą starannością, ma on charakter informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym HDI-Gerling OVB.
Wartość aktywów netto może cechować się wysoką zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.