Karta HDI TAURUS

Lipiec 2012
HDI-Gerling TAURUS
Najważniejsze informacje
Podmiot zarządzający
Data objęcia zarządzania
Początek działalności Funduszu
Zarządzający
Typ Funduszu
Wartość aktywów (30-06-2012)
Opłaty za zarządzanie w skali roku
Benchmark
HDI-Gerling Życie TU SA
2004-11-30
2004-11-30
HDI-Gerling Życie TU SA
Akcyjny
18,07 mln PLN
1,2%
brak
Profil inwestora
Wyniki Funduszu (31-07-2012)
Fundusz
przeznaczony
jest
dla
inwertorów
oczekujących stóp zwrotu przewyższających poziom
zwrotu z rynku akcji przy akceptacji ryzyka spadku
wartości jednostki wraz z notowaniami giełdowymi.
Inwestorzy akceptują podwyższony poziom ryzyka
związanego z inwestycjami większości portfela w
akcje.
Polityka inwestycyjna
1 m-c
HDI-Gerling
TAURUS
0,18%
6 m-cy
-0,03%
12 m-cy
-1,91%
-9,16%
Od pocz.
23,89%
Stopa zwrotu w okresie 31-12-2004 do 31-07-2012
Celem Funduszu jest maksymalizacja długoterminowego
wzrostu wartości aktywów netto oraz wartości Jednostek
poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek
ubezpieczeniowych lub wpłat dodatkowych w jednostki
funduszy inwestycyjnych akcyjnych.
120,00%
100,00%
Zasady dywersyfikacji portfela aktywów Funduszu zakładają
następujący, maksymalny udział instrumentów finansowych:
80,00%
•
jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych –
do 100% wartości aktywów netto Funduszu w tym:
- od 0% do 30% wartości aktywów netto Funduszu stanowią
jednostki funduszy inwestycyjnych gotówkowych i rynku
pieniężnego,
- od 0% do 30% wartości aktywów netto Funduszu stanowią
jednostki funduszy inwestycyjnych obligacyjnych,
- od 0% do 50% wartości aktywów netto Funduszu stanowią
jednostki funduszy inwestycyjnych Managed Futures,
- od 40% do 100% wartości aktywów netto Funduszu
stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych akcyjnych,
60,00%
40,00%
20,00%
środki pieniężne, w tym zgromadzone na rachunku
bankowym oraz depozyty bankowe zawarte na okres
do jednego miesiąca w banku prowadzącym rachunek
bankowy do rozliczeń operacji na Funduszu – stanowią
do 10% wartości aktywów netto Funduszu.
0,00%
gr
u04
cz
e05
gr
u05
cz
e06
gr
u06
cz
e07
gr
u07
cz
e08
gr
u08
cz
e09
gr
u09
cz
e10
gr
u10
cz
e11
gr
u11
cz
e12
•
3 m-ce
-20,00%
-40,00%
Udział poszczególnych FIO w HDI-Gerling TAURUS na 31 lipca 2012
HDI-Gerling TAURUS
Pioneer
Obligacji
Plus
10%
BPH
Obligacji 2
20%
Superfund
SFIO Akcji
15%
Legg Mason
Akcji
15%
Skarbiec
Akcja
10%
Superfund
Gold
10%
HSBC BRIC
10%
Arka Akcji
10%
________________________________________
HDI-Gerling Życie TU SA nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości,
są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Wykresy i wyniki stanowią opracowanie własne HDI-Gerling Życie TU SA. Niniejszy materiał został przygotowany przez
HDI-Gerling Życie TU SA w dobrej wierze i z należytą starannością, ma on charakter informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym HDI-Gerling TAURUS.
Wartość aktywów netto może cechować się wysoką zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.
Komentarz rynkowy
Kolejny miesiąc z rzędu do inwestorów na świecie docierały informacje o sytuacji banków w Hiszpanii i zgodzie
Ministrów Finansów strefy EURO na ich dokapitalizowanie kwotą 100 mld Euro. Ta sytuacja powodowała różnie
zachowania rynków na całym świecie.
Indeksy najważniejszych europejskich giełd. Francuski CAC40 zanotował wzrost o blisko 3,0%, niemiecki DAX
aż o 5,5%, zaś brytyjski FTSE100 tylko o 1,2%. W USA indeksy zwyżkowały znacznie słabiej NASDAQ zyskał
tylko 0,2% a S&P500 prawie 1,2%.
Sytuacja na polskim rynku akcji w lipcu odbiegała od rynków zagranicznych, z uwagi na spadki głównych
indeksów naszej giełdy. Indeks WIG20 zanotował spadek o prawie 4%, podobnie WIG o blisko 1,6%, sWIG80 o
1,8%, zaś mWIG40 o ponad 2,8%. Na większy spadek WIG20 miał wpływ obniżenie kursu akcji KGHM
spowodowanego wypłatą dywidendy.
W lipcu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, z uwagi na dobre prognozy NBP
dotyczące inflacji.
Rentowność papierów dziesięcioletnich spadła do poziomu blisko 4,87%, a pięcioletnich do poziomu zbliżonego
do 4,42%, natomiast obligacji dwuletnich obniżyła się do prawie 4,15%. Polskie obligacje, nadal są postrzegane,
jako dobre źródło lokat dla inwestorów zagranicznych w porównaniu do innych państw europejskich.
Lipiec przyniósł klientom Superfund wyniki nieznacznie poniżej zera na tradycyjnych funduszach. Lepiej
zachował się Superfund GoldFuture i Akcji.
Zyskowne okazały się zakłady w segmencie obligacji. Inwestorzy kontynuowali zakupy niemieckich i brytyjskich
obligacji w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Również rentowności amerykańskich papierów dłużnych zaliczyły
rekordowo niskie poziomy.
Stratę przyniosły inwestycje w sektorze surowców energetycznych. Ropa po okresie silnych spadków gwałtownie
odbiła na skutek obaw o sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie. Podążyły za nią również ceny oleju
opałowego oraz benzyny.
Również kontrakty terminowe na metale nie okazały się zyskowne. Nowe dane potwierdzające słabnącą
koniunkturę w Europie spowodowały wzrosty zapasów i spadki cen cynku i miedzi a notowania złota zmieniały
się w niewielkim stopniu.
________________________________________
HDI-Gerling Życie TU SA nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości,
są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Wykresy i wyniki stanowią opracowanie własne HDI-Gerling Życie TU SA. Niniejszy materiał został przygotowany przez
HDI-Gerling Życie TU SA w dobrej wierze i z należytą starannością, ma on charakter informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym HDI-Gerling TAURUS.
Wartość aktywów netto może cechować się wysoką zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.