Factsheet,BGF Local Emerging Markets Short

Klasa ryzyka
Dane na temat Funduszu do 29 lutego 2012 r.
➔
Niskie
Tylko dla zawodowych pośredników
Wysokie
Fundusz obligacji
Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95
95
90
05.2010
08.2010
11.2010
02.2011
05.2011
Fundusz
08.2011
Wyniki indeksowane
Wyniki indeksowane
Klasa A wersja hedgowana PLN-j. u., w PLN
Nagrody i ratingi
Rating zarządzania funduszem S&P
A
90
02.2012
11.2011
JPM ELMI+
Podsumowanie celu inwestycyjnego
Wynik skumulowany
Klasa A
JPM ELMI+
1 miesiąc
%
2.6
2.3
3 miesiące
%
5.0
5.1
6 miesięcy
%
-2.4
-2.4
1 rok
%
Narastająco od
od wejścia na początku
rynek
roku
%
%
0.0
-0.1
6.2
6.0
8.3
6.7
Rocznie od
wejścia na
rynek
%
3.1
3.0
2011
Wyniki w roku kalendarzowym
%
Klasa A
JPM ELMI+
-6.5
-5.2
Dane na temat Funduszu
Transakcje i ceny
Status
Podfundusz SICAV (Luksemburg)
Zarządzający
Imran Hussain
Data uruchomienia funduszu
26.06.1997
Data uruchomienia jednostki A PLN Headged
08.03.2010
Waluta bazowa
US$
Dodatkowe waluty transakcji
AUD, SFr, ¤, HKD,
PLN, SGD
Benchmark
JPM ELMI+
Morningstar Category
Global Emerging Markets Bond - Local Cu
Wartość aktywów netto funduszu (m)
US$1,636.6
Wartość aktywów netto funduszu (m)
PLN7.2
Średni termin zapadalności (lata)
1.3
Średni okres trwania (lata)
1.2
Średni zysk do daty wykupu (%)
5.1
Informacja o transakcji
Częstotliwość wyceny
codziennie(wycena terminowa)
Rozliczenie
Data transakcji + 3 dni
Opłaty
%
Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A)
5
Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa A)
1.00
Cena jednostki netto
(PLN)
Klasa A
10.62
Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12
(PLN)
miesiącach
Klasa A
11.23/9.75
Identyfikacja / Kody
ISIN
Status Funduszu EUSD
Dochód do opodatkowania na j.u.
LU0480535052
Założeniem Local Emerging Markets Short Duration
Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z
inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych
aktywów netto w denominowane w lokalnej walucie
zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie i
duracji poniżej trzech lat, emitowane przez rządy państw,
agendy oraz spółki, które mają siedzibę lub prowadzą
przeważającą część swojej działalności gospodarczej na
rynkach rozwijających się. Średnia duracja portfela nie
przekracza dwóch lat. Fundusz może inwestować we
wszystkie dostępne rodzaje papierów wartościowych, w
tym w papiery wartościowe nieposiadające ratingu na
poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną
politykę zarządzania ryzykiem walutowym.
10 największych pozycji w portfelu
Brazil 0% 1 Jan 2013
Mexico 9% 20 Dec 2012
Mexico 8% 19 Dec 2013
Mexico 7.5% 21 Jun 2012
South Africa 7.5% 15 Jan 2014
Poland 0% 25 Jul 2012
Czech 3.55% 18 Oct 2012
Poland 0% 25 Jul 2013
Poland 5.75% 25 Apr 2014
Poland 0% 28 Mar 2012
Suma
%
14.8
13.2
8.3
7.5
7.2
5.8
5.7
4.9
4.2
4.0
75.6
Dane dotyczące dyrektywy EUSD
dotyczy, podziały i umorzenia
0.782200000000
*2 lutego2007 cztery fundusze zarejestrowane na Kajmanach połączyły się, tworząc Fundusz MLIIF Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund. Historia wyników Merrill Lynch Developing Limited Maturity Portfolio (Local Currency) została przeniesiona do
tego funduszu. Do kalkulacji wyników jednostek Funduszu klasy E przyjęto kwoty netto bez opłat z tytułu zarządu. Tak skalkulowane wyniki zawierają odpowiednie opłaty dystrybucyjne oraz uwzgledniają reinwestycję dywidend. Klasa E została wyemitowana 2.
lutego 2007 r. W celu przedstawienia, jakby się kształtowały wyniki Funduszu od początku jego wprowadzenia na rynek, przedstawiamy symulację wyników jednostek Funduszu klassy E od daty wyemitowania jednostek klasy A (26.06.1997). Przedstawiamy ją
powyżej. Fundusz inwestuje na mniejszych i wschodzących rynkach. Perspektywy wzrostu gospodarczego wielu z tych rynków są znakomite. W miarę tego wzrostu zwroty z kapitału mogą przekroczyć zwroty osiągane na rynkach dojrzałych. Fundusz ponosi jednak
na mniejszych i wschodzących rynkach ryzyko związane ze szczególnie istotnymi czynnikami politycznymi, gospodarczymi i rynkowymi. Fundusz może inwestować w papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę niewypłacalną lub w znacznym stopniu
zagrożoną niewypłacalnością (zagrożone papiery wartościowe, ang. distressed securities), ponosząc znaczne ryzyko. Inwestorzy powinni być świadomi tego dodatkowego ryzyka. Źródła: Fundusz - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L).
Wskaźniki - Datastream, BIM(UK)L. Kwartyle - (c)2007 Morningstar, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. ■ BlackRock Global Funds (BGF) z siedzibą w Luksemburgu stanowi gamę funduszy mających oferować inwestorom szeroki zakres najlepszych możliwości
inwestycyjnych. BGF łączy doświadczenie naszych zespołów inwestycyjnych z Europy, Azji Południowo-Wschodniej oraz USA w celu stworzenia jednej z hajszerzych oferf funduszy na rynku. Wartość aktywów BGF na koniec września 2011 r. wynosita 80.879
miliardów USD.
Kontakt: Poland: Telefon: +48 (0) 22 354 92 65 • Faks: +48 (0) 22 354 92 68 • [email protected]
www.blackrock.pl
Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund
ciąg dalszy
Struktura funduszu
Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna
Fundusz/benchmark
Kraj
%
Meksyk
Polska
Brazylia
Inne
Afryka Południowa
Czechy
Malezja
Kolumbia
Turcja
Węgry
Ocena kredytowa
28.9/10.3
23.9/10.5
17.0/2.0
10.4/44.6
10.3/5.0
5.7/7.8
2.6/2.0
1.2/2.4
0.0/9.4
0.0/6.0
0
10
20
40
30
50
A
BBB
gotówka i inne środki pieniężne
AA
Nie oceniany
AAA/Govt
Waluta
63.4/0.0
15.0/0.0
14.6/0.0
5.3/0.0
1.6/100.0
0.1/0.0
0
20
40
60
80
100
Inne
Lira turecka
Złoty polski
Dolar singapurski
Hong Kong Dollar
Mexican Peso
Czech Koruna
Euro
Forint węgierski
Real brazylijski
Rand południowoafrykański
Okres trwania
%
%
20.5/29.9
14.1/9.4
10.7/10.5
10.2/9.8
9.8/9.4
9.6/10.3
7.7/7.8
4.7/0.0
4.6/5.9
4.2/2.0
3.9/5.0
0
5
15
10
20
25
30
0-3 lata
5+
3-5 lat
%
95.6/100.0
4.1/0.0
0.3/0.0
0
20
40
60
80
Fundusz-benchmark
Kraj
%
Meksyk
Polska
Brazylia
Inne
Afryka Południowa
Czechy
Malezja
Kolumbia
Turcja
Węgry
Ocena kredytowa
18.6
13.4
15.0
-34.2
5.3
-2.1
0.6
-1.2
-9.4
-6.0
-40
-20
0
20
40
A
BBB
gotówka i inne środki pieniężne
AA
Nie oceniany
AAA/Govt
Waluta
-100
-50
0
100
50
Inne
Lira turecka
Złoty polski
Dolar singapurski
Hong Kong Dollar
Mexican Peso
Czech Koruna
Euro
Forint węgierski
Real brazylijski
Rand południowoafrykański
Okres trwania
%
-9.4
4.7
0.2
0.4
0.4
-0.7
-0.1
4.7
-1.3
2.2
-1.1
-5
-10
5
0
10
0-3 lata
5+
3-5 lat
%
-4.4
4.1
0.3
-6
100
%
63.4
15.0
14.6
5.3
-98.4
0.1
-4
-2
0
2
4
6
Statystyki dotyczące ryzyka funduszu
3 lata
Stopień wahania (%)
- Fundusz
- Benchmark*
Beta
* Benchmark w ramach statystyk ryzyka funduszu dla Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund jest JPM ELMI+. ■
9.3
10.6
1.07
5 lat od wejścia na rynek
11.4
10.6
1.07
11.4
10.6
1.07