Factsheet,BGF Fixed Income Global Opportunities

Klasa ryzyka
Dane na temat Funduszu do 29 lutego 2012 r.
➔
Tylko dla zawodowych pośredników
Niskie
Wysokie
Fundusz obligacji
Fixed Income Global Opportunities Fund
125
125
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95
05.2010
08.2010
11.2010
02.2011
05.2011
08.2011
Wyniki indeksowane
Wyniki indeksowane
Klasa A wersja hedgowana PLN-j. u., w PLN
95
02.2012
11.2011
Fundusz
Podsumowanie celu inwestycyjnego
Wynik skumulowany
Klasa A
1 miesiąc
%
1.6
3 miesiące
%
4.8
6 miesięcy
%
6.4
1 rok
%
Narastająco od
od wejścia na początku
rynek
roku
%
%
7.5
16.9
3.8
Rocznie od
wejścia na
rynek
%
8.2
2011
Wyniki w roku kalendarzowym
%
Klasa A
5.8
Dane na temat Funduszu
Transakcje i ceny
Status
Podfundusz SICAV (Luksemburg)
Zarządzający
Stuart Spodek/Tom Musmanno
Data uruchomienia funduszu
31.01.2007
Data uruchomienia jednostki A PLN Headged
05.03.2010
Waluta bazowa
US$
Dodatkowe waluty transakcji
¤, PLN, SGD
Benchmark
Morningstar Category
Niedostępne
Wartość aktywów netto funduszu (m)
US$126.7
Wartość aktywów netto funduszu (m)
PLN8.6
Średni termin zapadalności (lata)
4.4
Średni okres trwania (lata)
2.4
Średni zysk do daty wykupu (%)
4.2
Informacja o transakcji
Częstotliwość wyceny
codziennie(wycena terminowa)
Rozliczenie
Data transakcji + 3 dni
Opłaty
%
Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A)
5
Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa A)
1.00
Cena jednostki netto
(PLN)
Klasa A
11.69
Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12
(PLN)
miesiącach
Klasa A
11.69/10.86
Założeniem Fixed Income Global Opportunities Fund jest
osiągnięcie zwrotu z inwestycji w ujęciu bezwzględnym.
Fundusz lokuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów
netto w denominowanych w różnych walutach
zbywalnych papierach wartościowych o stałym
dochodzie, emitowanych przez rządy państw, agendy
oraz spółki na całym świecie. Fundusz może lokować
środki we wszystkich dostępnych rodzajach papierów
wartościowych, w tym w papierach nieposiadających
ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi
elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.
10 największych pozycji w portfelu
TREASURY NOTE (OLD) 2.00% 15 NOV 2011
FNMA 15YR TBA (REG B) 3.00% 15 MAR 2012
KINGDOM OF NORWAY 4.50% 22 MAY 2019
TREASURY NOTE (OLD) 0.875% 31 JAN 2017
TREASURY NOTE (OTR) 0.25% 15 FEB 2015
Dollar General Corporation 11.88% 15 July 2017
CENTP_07-1 A2 (REG S) 3.129% 10 OCT 2018
AES CORPORATION 7.75% 15 October 2015
ALLY FINANCIAL INC 4.50% 11 Feb 2014
TREASURY (CPI) NOTE 2.125% 15 Feb 2041
Suma
%
7.1
2.7
2.1
1.7
1.6
1.4
1.3
1.2
1.2
1.1
21.4
Dane dotyczące dyrektywy EUSD
Identyfikacja / Kody
ISIN
LU0480534915
Status Funduszu EUSD
Dochód do opodatkowania na j.u.
dotyczy, podziały i umorzenia
0.630200000000
W przypadku utrzymywania portfela obligacji o wysokiej rentowności istnieje podwyższone ryzyko erozji kapitału z powodu niewypłacalności emitenta albo dochodu z wykupu niższego od rentowności. Warunki gospodarcze i stopy procentowe mogą silnie wpłynąć
na wartość obligacji o wysokiej rentowności. Fundusz może inwestować w papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę niewypłacalną lub w znacznym stopniu zagrożoną niewypłacalnością (zagrożone papiery wartościowe, ang. distressed securities), ponosząc
znaczne ryzyko. Inwestorzy powinni być świadomi tego dodatkowego ryzyka. Źródła: Fundusz - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L). Wskaźniki - Datastream, BIM(UK)L. Kwartyle - (c) 2007 Morningstar, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. ■
BlackRock Global Funds (BGF) z siedzibą w Luksemburgu stanowi gamę funduszy mających oferować inwestorom szeroki zakres najlepszych możliwości inwestycyjnych. BGF łączy doświadczenie naszych zespołów inwestycyjnych z Europy, Azji
Południowo-Wschodniej oraz USA w celu stworzenia jednej z hajszerzych oferf funduszy na rynku. Wartość aktywów BGF na koniec września 2011 r. wynosita 80.879 miliardów USD.
Kontakt: Poland: Telefon: +48 (0) 22 354 92 65 • Faks: +48 (0) 22 354 92 68 • [email protected]
www.blackrock.pl
Fixed Income Global Opportunities Fund
ciąg dalszy
Struktura funduszu
Fundusz
Kraj
%
Stany Zjednoczone
Zjednoczone Królestwo
Europa Zachodnia
Kanada
Ameryka Łacińska
Azja (bez Japonii)
Inne
Australia
Japonia
Ocena kredytowa
79.4
12.2
4.8
1.2
1.1
0.7
0.6
0.0
0.0
0
20
40
60
80
BB
AA
BBB
AAA
A
B
Nie oceniany
CCC
CC
Rząd
Waluta
5
0
15
10
20
Dolar amerykański
Euro
Sektor
%
19.3
19.2
19.2
14.8
13.1
6.9
4.3
3.1
0.1
0.0
%
100.0
0.0
0
20
40
60
80
100
kredyt globalny
Non-dollar
US Governments
Non-Agency RMBS
pap. wart. oparte na komerc. kred. hipotecznych
gotówka i inne środki pieniężne
pap. wart. zabezp. aktywami
Agency RMBS
0
%
42.1
15.1
12.6
10.4
5.4
5.2
5.2
4.0
10
20
30
40
50