przykładowym RSA

Raport analityczny do RSA
Klient
Doradca
Klient Xelion
Doradca Xelion
Waluta raportu
PLN
Okres raportu
od 2014-12-31 do 2015-12-31
6SLVWUHĞFLUDSRUWX
Podsumowanie inwestycji
&]ĊĞü$%LHĪąFHLQZHVW\FMH
:\QLNLVNáDGQLNyZELHĪąF\FKLQZHVW\FML
6WUXNWXUDLQZHVW\FMLZJUyĪQ\FKNDWHJRULL
&]ĊĞü%,QZHVW\FMHZRNUHVLHUDSRUWX
:\QLNLVNáDGQLNyZLQZHVW\FMLZRNUHVLHUDSRUWX
.RQWU\EXFMDVNáDGQLNyZGRZ\QLNyZSRUWIHODZRNUHVLHUDSRUWX- nie wybrano
6WRSD]ZURWX]MHGQRVWNLFDáHMLQZHVW\FMLYVEHQFKPDUN
(4) Historia transakcji
Klient Xelion (Id: 12345678)
Strona 1 z 9
Okres raportu od 2014-12-31 do 2015-12-31
2016-01-18 19:11
&]ĊĞü$%LHĪąFHLQZHVW\FMH
:\QLNLVNáDGQLNyZELHĪąF\FKLQZHVW\FMLZZDOXFLH3/1
VWDQQDG]LHĔ
ZDUWRĞüELHĪąF\FKLQZHVW\FML
2015-12-31
zysk/strata (%)
]á
1,50%
6WUXNWXUDLQZHVW\FMLZJUyĪQ\FKNDWHJRULL
ĝUHGQLZVNDĨQLNU\]\NDZJ.,,'
&]ĊĞü%,QZHVW\FMHZRNUHVLHUDSRUWX
:\QLNLVNáDGQLNyZLQZHVW\FMLZRNUHVLHUDSRUWXZZDOXFLH3/1
okres raportu
2014-12-31
2015-12-31
ZDUWRĞüSRF]
]á
ZSá\Z\
Z\Sá\Z\
]á
]á
ZDUWRĞü]DLQZHVW
]á
ZDUWRĞüNRĔF
]á
]PLDQDZDUWRĞFL
]á
Z\QLNáąF]QLH
]á
stopa zwrotu % za
okres raportu
3,15%
stopa zwrotu 1M
-2,11%
stopa zwrotu 12M
3,15%
0LHVLĊF]QHLURF]QHVWRS\]ZURWXLQZHVW\FMLZSRG]LDOHQDODWDZZDOXFLH3/1
Klient Xelion (Id: 12345678)
Strona 2 z 9
Okres raportu od 2014-12-31 do 2015-12-31
2016-01-18 19:11
&]ĊĞü$%LHĪąFHLQZHVW\FMHUHMHVWU\LQG\ZLGXDOQH
6WUXNWXUDLQZHVW\FMLZJUyĪQ\FKNDWHJRULL
Struktura wg waluty wyceny
waluta wyceny
PLN
VNáDGQLN
ZDUWRĞüZDOZ\F
FTIF Templeton Global Total Return A PLN-H1 (0246)
ZDUWRĞüZ3/1
XG]LDá
]á
]á
51,65%
NN SFIO Subf. Stabilny Globalnej Alokacji (L)
]á
]á
31,65%
NN Parasol FIO Subf. Lokacyjny Plus
]á
]á
8,02%
0HW/LIH),23DUDVRO.UDMRZ\6XEI3LHQLĊĪQ\
]á
]á
7,38%
]á
]á
1,30%
Razem
]á
100,00%
Allianz IKZE Subf. Obligacji Globalnych
Struktura wg klas aktywów
klasa aktywów
VNáDGQLN
GáXĪQH]DJUDQLF]QH
ZDUWRĞü
FTIF Templeton Global Total Return A PLN-H1 (0246)
]á
Allianz IKZE Subf. Obligacji Globalnych
absolutnej stopy zwrotu
51,65%
]á
1,30%
GáXĪQH]DJUDQLF]QH
]á
52,95%
]á
31,65%
absolutnej stopy zwrotu
]á
31,65%
NN Parasol FIO Subf. Lokacyjny Plus
]á
8,02%
0HW/LIH),23DUDVRO.UDMRZ\6XEI3LHQLĊĪQ\
]á
7,38%
JRWyZNRZHLSLHQLĊĪQHSROVNLH
]á
15,40%
Razem
]á
100,00%
NN SFIO Subf. Stabilny Globalnej Alokacji (L)
JRWyZNRZHLSLHQLĊĪQHSROVNLH
XG]LDá
Struktura wg poziomu ryzyka (KIID)
VNáDGQLN
ĝUHGQLZVNDĨQLNU\]\NDZJ.,,'
poziom ryzyka wg KIID
ZDUWRĞü
XG]LDá
Allianz IKZE Subf. Obligacji Globalnych
1,00
]á
1,30%
FTIF Templeton Global Total Return A PLN-H1 (0246)
4,00
]á
51,65%
0HW/LIH),23DUDVRO.UDMRZ\6XEI3LHQLĊĪQ\
2,00
]á
7,38%
NN Parasol FIO Subf. Lokacyjny Plus
3,00
]á
8,02%
NN SFIO Subf. Stabilny Globalnej Alokacji (L)
4,00
]á
31,65%
ĝUHGQLZVNDĨQLNU\]\ND
3,73
]á
100,00%
Klient Xelion (Id: 12345678)
Strona 3 z 9
Okres raportu od 2014-12-31 do 2015-12-31
2016-01-18 19:11
&]ĊĞü$%LHĪąFHLQZHVW\FMHUHMHVWU\LQG\ZLGXDOQH
:\QLNLVNáDGQLNyZELHĪąF\FKLQZHVW\FMLVWDQQDSRFHQLH]RSáDWDPLZZDOXFLHZ\FHQ\
Portfel 1:
rejestry indywidualne
VNáDGQLN
oznaczenie
data startu
G]LHĔ
wyceny
LORĞüMX
2015-12-31
40,845
ĞUFHQD
zakupu
aktualna cena
ZDUWRĞü
zainwestowana
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
]á
Allianz IKZE Subf. Obligacji Globalnych
2014-12-29
]á
]á
]á
aktualna
ZDUWRĞü
]á
]á
zysk/strata
]á
]á
zysk/strata %
-8,57%
-8,57%
Razem PLN
]á
]á
]á
-8,57%
Podsumowanie portfela 1 w PLN
]á
]á
]á
-8,57%
aktualna
ZDUWRĞü
zysk/strata
zysk/strata %
Portfel 2:
rejestry indywidualne
VNáDGQLN
oznaczenie
data startu
G]LHĔ
wyceny
LORĞüMX
ĞUFHQD
zakupu
aktualna cena
ZDUWRĞü
zainwestowana
FTIF Templeton Global Total Return A PLN-H1 (0246)
2014-09-29
2015-12-31
2 000,079
]á
]á
]á
]á
]á
1,72%
NN SFIO Subf. Stabilny Globalnej Alokacji (L)
2014-12-22
2015-12-31
882,300
]á
]á
]á
]á
]á
2,10%
0HW/LIH),23DUDVRO.UDMRZ\6XEI3LHQLĊĪQ\
2015-01-20
2015-12-31
1 441,234
]á
]á
]á
]á
]á
0,71%
NN Parasol FIO Subf. Lokacyjny Plus
2015-01-22
2015-12-31
209,928
]á
]á
]á
]á
]á
0,30%
Razem PLN
]á
]á
]á
1,64%
Podsumowanie portfela 2 w PLN
]á
]á
]á
1,64%
]á
]á
]á
1,50%
Podsumowanie inwestycji w PLN
6]F]HJyá\ELHĪąF\FKLQZHVW\FMLZZDOXFLHZ\FHQ\
data trans.
typ trans.
data ceny
waluta trans.
kwota
zainwestowana
brutto
wal.wyc.
kwota brutto
(wal.wyc.)
cena zakupu j.u.
]RSáDWDPL
LORĞüMX
ĞUFHQD]DNXSX
z oplatami
po trans.
Aktualna
cena
jednostki
wynik
zrealizowany
(wal.wyc.)
wynik
niezrealiz.
(wal.wyc.)
wynik
(wal.wyc.)
NN Parasol FIO Subf. Lokacyjny Plus
2015-01-22
nabycie
2015-01-21
PLN
]á
PLN
]á
]á
208,943
]á
]á
]á
]á
]á
2015-07-16
umorzenie
2015-07-15
PLN
]á
PLN
]á
]á
-165,618
]á
]á
]á
]á
]á
2015-08-26
nabycie
2015-08-25
PLN
]á
PLN
]á
]á
0,020
]á
]á
]á
]á
]á
2015-09-14
nabycie
2015-09-11
PLN
]á
PLN
]á
]á
166,583
]á
]á
]á
]á
]á
209,928
]á
]á
]á
]á
]á
Podsumowanie
0HW/LIH),23DUDVRO.UDMRZ\6XEI3LHQLĊĪQ\
2015-01-20
nabycie
2015-01-20
PLN
]á
PLN
]á
]á
1 443,567
]á
]á
]á
]á
]á
2015-07-15
umorzenie
2015-07-15
PLN
]á
PLN
]á
]á
-1 248,439
]á
]á
]á
]á
]á
2015-09-11
nabycie
2015-09-11
PLN
]á
PLN
]á
]á
1 246,106
]á
]á
]á
]á
]á
1 441,234
]á
]á
]á
]á
]á
]á
Podsumowanie
NN SFIO Subf. Stabilny Globalnej Alokacji (L)
2014-12-22
nabycie
2014-12-19
PLN
]á
PLN
]á
]á
614,872
]á
]á
]á
]á
2015-09-14
nabycie
2015-09-11
PLN
]á
PLN
]á
]á
267,427
]á
]á
]á
]á
]á
882,300
]á
]á
]á
]á
]á
]á
Podsumowanie
FTIF Templeton Global Total Return A PLN-H1 (0246)
2014-09-29
nabycie
2014-09-29
PLN
]á
PLN
]á
]á
115,183
]á
]á
]á
]á
2015-09-04
nabycie
2015-09-04
PLN
]á
PLN
]á
]á
1 884,896
]á
]á
]á
]á
]á
2 000,079
]á
]á
]á
]á
]á
Podsumowanie
Klient Xelion (Id: 12345678)
Strona 4 z 9
Okres raportu od 2014-12-31 do 2015-12-31
2016-01-18 19:11
data trans.
typ trans.
data ceny
waluta trans.
kwota
zainwestowana
brutto
wal.wyc.
kwota brutto
(wal.wyc.)
cena zakupu j.u.
]RSáDWDPL
LORĞüMX
ĞUFHQD]DNXSX
z oplatami
po trans.
Aktualna
cena
jednostki
PLN
]á
PLN
]á
]á
40,845
]á
]á
wynik
zrealizowany
(wal.wyc.)
wynik
niezrealiz.
(wal.wyc.)
wynik
(wal.wyc.)
]á
]á
Allianz IKZE Subf. Obligacji Globalnych
2014-12-29
nabycie
2014-12-29
Klient Xelion (Id: 12345678)
]á
Strona 5 z 9
Okres raportu od 2014-12-31 do 2015-12-31
2016-01-18 19:11
&]ĊĞü%,QZHVW\FMHZRNUHVLHUDSRUWXUHMHVWU\LQG\ZLGXDOQH
:\QLNLVNáDGQLNyZLQZHVW\FMLZRNUHVLHUDSRUWXZZDOXFLHZ\FHQ\
oznaczenie
Portfel 1:
data
startu
data
]DNRĔF]HQLD
ZDUWRĞü
pocz.
ZDUWRĞü
NRĔF
]PLDQDZDUWRĞFL
ZSáDW\
Z\SáDW\
ZDUWRĞü
zainwest.
zmiana
wyceny
wynik
áąF]QLH
stopa zwrotu
%
rejestry indywidualne
,QZHVW\FMHELHĪąFH
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
-2,30%
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
-2,30%
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
-2,30%
Podsumowanie inwestycji ELHĪąF\FK w PLN
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
-2,30%
Podsumowanie portfela 1 w PLN
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
-2,30%
Allianz IKZE Subf. Obligacji Globalnych
2014-12-29
n/d
Razem PLN
Portfel 2:
rejestry indywidualne
,QZHVW\FMHELHĪąFH
FTIF Templeton Global Total Return A PLN-H1 (0246)
2014-09-29
n/d
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
5,07%
NN SFIO Subf. Stabilny Globalnej Alokacji (L)
2014-12-22
n/d
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
2,80%
0HW/LIH),23DUDVRO.UDMRZ\6XEI3LHQLĊĪQ\
2015-01-20
n/d
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
1,73%
NN Parasol FIO Subf. Lokacyjny Plus
2015-01-22
n/d
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
1,20%
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
3,28%
Podsumowanie inwestycji ELHĪąF\FK w PLN
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
3,28%
Podsumowanie portfela 2 w PLN
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
3,28%
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
3,15%
Razem PLN
Podsumowanie inwestycji w PLN
Klient Xelion (Id: 12345678)
Strona 6 z 9
Okres raportu od 2014-12-31 do 2015-12-31
2016-01-18 19:11
&]ĊĞü%,QZHVW\FMHZRNUHVLHUDSRUWXUHMHVWU\LQG\ZLGXDOQH
6WRSD]ZURWX]MHGQRVWNLFDáHMLQZHVW\FMLYVEHQFKPDUN
QD]ZDZVNDĨQLND
od 2014-12-31 do 2015-12-31
1M
3M
6M
12M
2L
3L
4L
5L
stopa zwrotu z jednostki inwestycji (TWR)
1,90%
-2,11%
1,92%
-0,76%
1,90%
-
-
-
-
wyniki benchmarku
-2,65%
-0,47%
-1,01%
-4,49%
-2,65%
-
-
-
-
=HVWDZLHQLHEHQFKPDUNyZVWDQGDUGRZ\FKRERZLą]XMąF\FKZRNUHVLHUDSRUWXGODFDáHMLQZHVW\FML
data od
data do
PDNVXG]LDáDNFML
nazwa benchmarku
2014-12-31
2015-01-21
87,30%
benchmark standardowy 80% WIG + 20% WIBID PLN 3M
2015-01-22
2015-07-14
52,83%
benchmark standardowy 50% WIG + 50% WIBID PLN 3M
2015-07-15
2015-09-03
75,88%
benchmark standardowy 80% WIG + 20% WIBID PLN 3M
2015-09-04
2016-01-01
31,65%
benchmark standardowy 20% WIG + 80% WIBID PLN 3M
Klient Xelion (Id: 12345678)
Strona 7 z 9
Okres raportu od 2014-12-31 do 2015-12-31
2016-01-18 19:11
&]ĊĞü%,QZHVW\FMHZRNUHVLHUDSRUWXUHMHVWU\LQG\ZLGXDOQH
(3) Historia transakcji portfela w okresie od 2014-12-31 do 2015-12-31
data
transakcji
W walucie
transakcji
W walucie
wyceny
kwota brutto
cena j.u.
kod typu
rejestru
typ transakcji
data
wyceny
liczba j.u.
2015-01-20 MetLife FIO Parasol Krajowy Subf.
3LHQLĊĪQ\
WSP
nabycie
2015-01-20
1 443,567
]á
]á
2015-01-22 ,1*3DUDVRO),26XEI2FKURQ\.DSLWDáX
90
WSP
nabycie
2015-01-21
208,943
]á
]á
2015-07-15 MetLife FIO Parasol Krajowy Subf.
3LHQLĊĪQ\
WSP
umorzenie
2015-07-15
-1 248,439
]á
]á
2015-07-16 ,1*3DUDVRO),26XEI2FKURQ\.DSLWDáX
90
WSP
umorzenie
2015-07-15
-165,618
]á
]á
2015-08-26 ,1*3DUDVRO),26XEI2FKURQ\.DSLWDáX
90
WSP
nabycie
2015-08-25
0,020
]á
]á
2015-09-04 FTIF Templeton Global Total Return A
PLN-H1 (0246) - LU0316493310
WSP
nabycie
2015-09-04
1 884,896
]á
]á
2015-09-11 MetLife FIO Parasol Krajowy Subf.
3LHQLĊĪQ\
WSP
nabycie
2015-09-11
1 246,106
]á
]á
2015-09-14 ,1*3DUDVRO),26XEI2FKURQ\.DSLWDáX
90
WSP
nabycie
2015-09-11
166,583
]á
]á
2015-09-14 ING SFIO Subf. Stabilny Globalnej
Alokacji (L)
WSP
nabycie
2015-09-11
267,427
]á
]á
QD]ZDVNáDGQLNDSRUWIHOD
Klient Xelion (Id: 12345678)
oznaczenie rejestru
Strona 8 z 9
Okres raportu od 2014-12-31 do 2015-12-31
2016-01-18 19:11
6áRZQLNSRMĊü1RWDSUDZQD
$NWXDOQDFHQD±DNWXDOQDFHQDMXRERZLą]XMąFDZJQDMOHSV]HMZLHG]\;HOLRQZGQLXZVND]DQ\PZ56$MDNRZ\FHQ\GDQHJRLQVWUXPHQWXILQDQVRZHJR
$NWXDOQDZDUWRĞü±ZDUWRĞüLQZHVW\FMLRGSRZLDGDMąF\LORF]\QRZLSRVLDGDQHMOLF]E\MXRUD]$NWXDOQHMFHQ\
%LHĪąFHLQZHVW\FMH±LQZHVW\FMHQLHEĊGąFH=DNRĔF]RQ\PLLQZHVW\FMDPL
'DWDVWDUWX±RVWDWQLDGDWDUR]SRF]ĊFLDLQZHVW\FMLGDQHJRVNáDGQLNDSRUWIHOD]DSRĞUHGQLFWZHP;HOLRQ
'RUDGFD±RVREDIL]\F]QDZ\NRQXMąFQDU]HF];HOLRQF]\QQRĞFLSRĞUHGQLFWZDZ]DNUHVLH]DZLHUDQLDOXEZ\NRQ\ZDQLDSU]H];HOLRQXPyZRĞZLDGF]HQLH
umów maklerskich, na podstawie umowy, o której mowa w art. 79 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (agent firmy
LQZHVW\F\MQHMOXEZ]DNUHVLHLQQ\FKXVáXJĞZLDGF]RQ\FKSU]H];HOLRQ
']LHĔZ\FHQ\±RVWDWQLDGDWDDNWXDOL]DFMLZ\FHQ\LQVWUXPHQWXILQDQVRZHJROXESURGXNWX
,QZHVW\FMHZRNUHVLHUDSRUWX±]HVWDZLHQLHSUH]HQWXMąFHZ\QLNLDNW\ZyZZRNUHVLHRGGDW\SRF]ąWNXGRGDW\NRĔFDUDSRUWX
MXMHGQRVWNDXF]HVWQLFWZDW\WXáXF]HVWQLFWZDOXEFHUW\ILNDWLQZHVW\F\MQ\IXQGXV]XLQZHVW\F\MQHJRNWyU\QLHMHVWSXEOLF]Q\PIXQGXV]HP
LQZHVW\F\MQ\P]DPNQLĊW\P
Klasa aktywów – Klasyfikacja funduszy w portfelu Klienta w Sekcji 4]RVWDáDVSRU]ąG]RQDSU]H]6SyáNĊZRSDUFLXRVHJPHQWDFMĊIXQGXV]\XWZRU]RQą
SU]H]$QDOL]\2QOLQH6$,QIRUPDFMDRSU]\SLVDQLXVNáDGQLNyZSRUWIHODGRNODVDNW\ZyZ]QDMGXMHVLĊZZ\VWDQGDU\]RZDQHMZHUVMLQLQLHMV]HJRUDSRUWX
XGRVWĊSQLDQHMSR]DORJRZDQLXQD3ODWIRUPLHZWDEHOLÄ,QIRUPDFMDRNODV\ILNDFMLIXQGXV]\´
.RQWU\EXFMD±]HVWDZLHQLHRSFMRQDOQHUDSRUWXRNUHĞODMąFHXG]LDáZ\QLNyZVNáDGQLNyZSRUWIHODZZ\QLNXSRUWIHODLQZHVW\FML
.XUV\ZDOXWREF\FK±:DUWRĞüMHGQRVWHNW\WXáyZXF]HVWQLFWZDIXQGXV]\LQZHVW\F\MQ\FKMDNUyZQLHĪMHGQRVWHNXEH]SLHF]HQLRZ\FKIXQGXV]\NDSLWDáRZ\FK
Z\FHQLDQ\FKZZDOXFLHREFHM]RVWDáDSRGDQDZ3/1SRSU]HOLF]HQLXZHGáXJRILFMDOQ\FKNXUVyZĞUHGQLFKZDOXWREF\FK1%3]GQLDZ\FHQ\DNW\ZyZ:
SU]\SDGNXJG\GDWDZ\FHQ\DNW\ZyZGDQHJRIXQGXV]XSU]\SDGDQDG]LHĔXVWDZRZRZROQ\RGSUDF\SU]HOLF]HQLHQDVWĊSXMHZHGáXJRVWDWQLFK
RSXEOLNRZDQ\FKSU]HGW\PGQLHPNXUVyZĞUHGQLFKZDOXWREF\FK1%3
2]QDF]HQLH±R]QDF]HQLHQXPHUXUHMHVWUXQXPHUXXF]HVWQLNDQXPHUSROLV\XINDOERLQQ\XQLNDOQ\]QDF]QLNVWRVRZDQ\SU]H];HOLRQGRZ\UyĪQLHQLD
VNáDGQLNDSRUWIHOD
6WRSD]ZURWX0:5±DQJ0RQH\:HLJKWHG5DWHRI5HWXUQVWRSD]ZURWXZ\UDĪRQDZLHONRĞFLą]DLQZHVWRZDQHJRNDSLWDáX6WRVRZDQDZF]ĊĞFL%
raportu.
6WRSD]ZURWX]MHGQRVWNLFDáHMLQZHVW\FML6WRSD]ZURWXREOLF]DQDMHVWPHWRGą7:57LPH:HLJKWHG5DWHRI5HWXUQWMVWRSD]ZURWXZDĪRQDF]DVHP
3ROHJDRQDQDáąF]HQLXVWySZURWXRVLąJQLĊW\FKZRNUHVDFKSRPLĊG]\ZSáDWDPLLZ\SáDWDPLĞURGNyZQHXWUDOL]XMąFZWHQVSRVyEZSá\ZZSáDWLZ\SáDW
QDFDáNRZLWąVWRSĊ]ZURWXSRUWIHODZGDQ\PRNUHVLH6WRSDWDZ\OLF]DQDMHVWG]LHQQLHQDSRGVWDZLHOLF]E\RUD]FHQMHGQRVWHNIXQGXV]\ZFKRG]ąF\FKZ
VNáDGSRUWIHOD'RREOLF]DQLDVWRS\]ZURWXZ\NRU]\VW\ZDQHVąFHQ\MHGQRVWHNSU]HOLF]RQHQD3/16WRSD]ZURWXQLHXZ]JOĊGQLDSRGDWNyZRUD]SURZL]MLL
RSáDWSREUDQ\FKRG.OLHQWDSU]\QDE\FLX]DPLDQLHNRQZHUVMLOXE]E\FLXVNáDGQLNyZSRUWIHOD
ĝUHGQLDFHQD]DNXSX±FHQD]DNXSXMXQDUHMHVWU]HSU]\SLVDQ\PGODNOLHQWDXVWDODQDZVSRVyE]JRGQ\]PHWRGą]E\ZDQLDLRGNXS\ZDQLDMX
RNUHĞORQ\PZHZáDĞFLZ\FKGRNXPHQWDFK7),
:DOXWDUDSRUWX±ZDOXWDZNWyUHMSUH]HQWRZDQHVąDNW\ZDRUD]Z\QLNLSRV]F]HJyOQ\FKIXQGXV]\SRUWIHOLRUD]LQZHVW\FML
:DUWRĞüNRĔF±:DUWRĞüNRĔFRZDZDUWRĞüLQZHVW\FMLQDGDWĊNRĔFRZąUDSRUWX
:DUWRĞüSRF]±:DUWRĞüSRF]ąWNRZDZDUWRĞüLQZHVW\FMLQDGDWĊSRF]ąWNRZąUDSRUWX
:DUWRĞü]DLQZHVW±ZDUWRĞü]DLQZHVWRZDQDUyĪQLFDSRPLĊG]\ZSáDWDPLLZ\SáDWDPLRUD]ZSU]\SDGNXSUH]HQWRZDQLDLQZHVW\FMLZXMĊFLXQHWWR
SRPQLHMV]RQDRRSáDW\WUDQVDNF\MQH
:VNDĨQLNU\]\NDZJ.,,'±DQJ.,,'.H\,QYHVWRU,QIRUPDWLRQ'RNXPHQWPLDUDU\]\NDSRUWIHODRSDUWDRZVNDĨQLNU\]\ND655,]JRGQLH]
GRNXPHQWHPNOXF]RZ\FKLQIRUPDFMLGODLQZHVWRUDZ]DNUHVLHIXQGXV]\ZFKRG]ąF\FKZVNáDGSRUWIHODRSUDFRZDQ\PSU]H]GDQH7),
:\QLNáąF]QLH±UyĪQLFDPLĊG]\=PLDQąZDUWRĞFLDVDOGHPZSáDWLZ\SáDW
;HOLRQ'RP,QZHVW\F\MQ\;HOLRQVSyáND]RJUDQLF]RQąRGSRZLHG]LDOQRĞFLą
=DNRĔF]RQHLQZHVW\FMH±LQZHVW\FMHNWyUH]RVWDá\]DNRĔF]RQHZZ\QLNXFDáNRZLWHJRXPRU]HQLDZ\JDĞQLĊFLDXPRZ\EąGĨLQQ\FKWUDQVDNFMLZZ\QLNX
których klient nie posiada danych instrumentów finansowych lub produktów.
=DNUHVUDSRUWX±5DSRUWDQDOLW\F]Q\GR56$REHMPXMHLQIRUPDFMHRMHGQRVWNDFKXF]HVWQLFWZDIXQGXV]\LQZHVW\F\MQ\FKW\WXáDFKXF]HVWQLFWZDIXQGXV]\
]DJUDQLF]Q\FKSROLVRORNDWDFKSURGXNWDFKVWUXNWXU\]RZDQ\FK3URGXNWDFK8).SRUWIHODFK$VVHW0DQDJHPHQWDWDNĪHFHUW\ILNDWDFKLQZHVW\F\MQ\FK
IXQGXV]\LQZHVW\F\MQ\FK]DPNQLĊW\FKNWyUHQLHVąSXEOLF]Q\PLIXQGXV]DPLLQZHVW\F\MQ\PL]DPNQLĊW\PL5DSRUWQLHXZ]JOĊGQLDĞURGNyZEH]SRĞUHGQLR
]DLQZHVWRZDQ\FKQD*LHáG]LH3DSLHUyZ:DUWRĞFLRZ\FKZ:DUV]DZLH]DSRĞUHGQLFWZHPUDFKXQNXPDNOHUVNLHJRZV]F]HJyOQRĞFL]DLQZHVWRZDQ\FKZ
SDSLHU\ZDUWRĞFLRZHREOLJDFMHF]\LQVWUXPHQW\SRFKRGQH
=PLDQDZDUWRĞFL±=PLDQDZDUWRĞFLSRUWIHODMHVWZ\SDGNRZąZSáDWZ\SáDWZ\QLNX]DU]ąG]DQLDSU]H]WRZDU]\VWZDIXQGXV]\LQZHVW\F\MQ\FK]PLDQ\
NXUVXZDOXWSREUDQ\FKSURZL]MLSU]\QDE\ZDQLXSURGXNWXRSáDW]D]DU]ąG]DQLH]PLDQ\G\VWU\EXWRUDSURGXNWXSRGDWNyZRSáDWDGPLQLVWUDF\MQ\FKL
SR]RVWDá\FKRSáDWSRELHUDQ\FKSU]\3URGXNWDFK8).RUD]ZDUWRĞFLUH]\GXDOQHMZ\QLNDMąFHM]PHWRGRORJLLREOLF]DQLDZSá\ZXZ\QLNX]DU]ąG]DQLDL]PLDQ\
NXUVXZDOXWQDZDUWRĞüLQZHVW\FML
]\VNVWUDWD±RVLąJQLĊW\Z\QLNZDUWRĞFL]DLQZHVWRZDQHM]]DFKRZDQLHPPHWRG\]E\ZDQLDLRGNXS\ZDQLDMXRNUHĞORQ\PZHZáDĞFLZ\FKGRNXPHQWDFK
TFI.
]\VNVWUDWD±LORUD]ZDUWRĞFL]NROXPQ\Ä]\VNVWUDWD´RUD]ZDUWRĞFL]NROXPQ\ÄZDUWRĞü]DLQZHVWRZDQD´
Klient Xelion (Id: 12345678)
1LQLHMV]\UDSRUW]RVWDáRSUDFRZDQ\SU]H]'RP,QZHVW\F\MQ\;HOLRQVS]RRGDOHMMDNRÄ6SyáND´VWDQRZLLQIRUPDFMĊRNWyUHMPRZDZ†OLWF
5HJXODPLQXĞZLDGF]HQLDXVáXJLSU]\MPRZDQLDLSU]HND]\ZDQLD]OHFHĔQDE\FLDOXE]E\FLDW\WXáyZXF]HVWQLFWZDZLQVW\WXFMDFKZVSyOQHJR
LQZHVWRZDQLDSU]H]6SyáNĊZ\áąF]QLHQDSRGVWDZLHGDQ\FKSU]HND]DQ\FK6SyáFHZUDSRUWDFKSU]H]'RVWDZFyZ3URGXNWyZRUD]VSyáNĊ$QDOL]\
2QOLQH6$6SyáNDGRáRĪ\áDQDOHĪ\WHMVWDUDQQRĞFLSU]\RSUDFRZDQLXQLQLHMV]HJRUDSRUWXMHGQDNĪHQLHJZDUDQWXMHSRSUDZQRĞFLLDNWXDOQRĞFLGDQ\FK
przekazanych przez Dostawców Produktów i wykorzystanych do przygotowania raportu.
=DEURQLRQHMHVWUR]SRZV]HFKQLDQLHXGRVWĊSQLDQLHUDSRUWXRVRERPWU]HFLPZFDáRĞFLOXEZF]ĊĞFLRUD]Z\NRU]\VW\ZDQLDUDSRUWXZHZáDVQHM
G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM8GRVWĊSQLHQLHQLQLHMV]HJRUDSRUWXQLHMHVWUyZQR]QDF]QH]SU]HQLHVLHQLHPSU]H]6SyáNĊPDMąWNRZ\FKSUDZDXWRUVNLFKGR
QLQLHMV]HJRUDSRUWXRUD]QLHVWDQRZLXG]LHOHQLDOLFHQFMLGRMHJRZ\NRU]\VW\ZDQLD.OLHQWRERZLą]DQ\MHVW]DEH]SLHF]\ü]GRáRĪHQLHPQDOHĪ\WHM
VWDUDQQRĞFLQLQLHMV]\UDSRUWSU]HGQLHDXWRU\]RZDQ\PGRVWĊSHPGRQLHJRSU]H]RVRE\WU]HFLH=DEURQLRQDMHVWGHNRPSR]\FMDGHNRPSLODFMD
GH]LQWHJUDFMDF]\WHĪ]PLDQDVWUXNWXU\UDSRUWX
1LQLHMV]\UDSRUW]RVWDáVSRU]ąG]RQ\Z\áąF]QLHGRFHOyZLQIRUPDF\MQ\FKLPRĪHE\üSU]HND]\ZDQ\GURJąHOHNWURQLF]QąQDSRGVWDZLH]JRG\.OLHQWD
1LQLHMV]\UDSRUWQLH]DVWĊSXMHLQIRUPDFMLRXPRZDFKWUDQVDNFMDFKLDNW\ZDFKNWyU\FKSU]HND]\ZDQLHEH]SRĞUHGQLRSU]H]LQVW\WXFMHILQDQVRZH
UHJXOXMąRGSRZLHGQLHSU]HSLV\SUDZDZV]F]HJyOQRĞFLXVWDZDRIXQGXV]DFKLQZHVW\F\MQ\FKXVWDZDRG]LDáDOQRĞFLXEH]SLHF]HQLRZHMLXVWDZDR
REURFLHLQVWUXPHQWDPLILQDQVRZ\PLDWDNĪHSU]HSLV\Z\NRQDZF]HZ\GDQHQDLFKSRGVWDZLH
1LQLHMV]\UDSRUWQLHXZ]JOĊGQLDZSá\ZXQDSUH]HQWRZDQHGDQH]RERZLą]DĔSXEOLF]QRSUDZQ\FK]ZLą]DQ\FK]WUDQVDNFMDPLQDE\FLD]E\FLDOXE
GRNRQDQLHPLQQ\FKF]\QQRĞFLZ]ZLą]NX]W\WXáDPLXF]HVWQLFWZD
1LQLHMV]\UDSRUWVWDQRZLMHG\QLHHOHPHQWLQIRUPDFMLRIXQGXV]DFKLQZHVW\F\MQ\FKLRGQRVLVLĊGRNRQNUHWQ\FKW\WXáyZXF]HVWQLFWZDLSURGXNWyZ
3HáQHLQIRUPDFMHRIXQGXV]DFKLQZHVW\F\MQ\FK]DZDUWHVąZSURVSHNFLHLQIRUPDF\MQ\PIXQGXV]XMHJRVNUyFLHVSUDZR]GDQLXILQDQVRZ\P
GRVWĊSQ\FK]DSRĞUHGQLFWZHP6SyáNLZW\PZ3XQNWDFK2EVáXJL.OLHQWDQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMZZZ[HOLRQSORUD]QDVWURQDFKLQWHUQHWRZ\FK
WRZDU]\VWZIXQGXV]\LQZHVW\F\MQ\FK6SyáNDQLHJZDUDQWXMHRVLąJQLĊFLDVWRS\]ZURWX]SRUWIHODZ\ĪV]HMEąGĨUyZQHMVWRSLH]ZURWXMDNLHJRNROZLHN
benchmarku zaprezentowanego w niniejszym raporcie.
3UH]HQWRZDQDKLVWRU\F]QDUHQWRZQRĞüSRUWIHODRGQRVLVLĊGRSU]HV]áRĞFLLQLHJZDUDQWXMHRVLąJQLĊFLDWDNLFKVDP\FKOXESRGREQ\FKZ\QLNyZZ
SU]\V]áRĞFLLQLHPRĪHVWDQRZLüSRGVWDZ\GRSRGHMPRZDQLDMDNLFKNROZLHNGHF\]MLLQZHVW\F\MQ\FK 6SyáNDQLHJZDUDQWXMHRVLąJQLĊFLDVWRS\]ZURWX]
SRUWIHODZ\ĪV]HMEąGĨUyZQHMVWRSLH]ZURWXMDNLHJRNROZLHNEHQFKPDUNX]DSUH]HQWRZDQHJRZQLQLHMV]\PUDSRUFLH
3UH]HQWRZDQDKLVWRU\F]QDUHQWRZQRĞüSRUWIHODRSLHUDVLĊQDZDUWRĞFLMHGQRVWHNW\WXáyZXF]HVWQLFWZDIXQGXV]\LQZHVW\F\MQ\FKMDNUyZQLHĪ
MHGQRVWHNXEH]SLHF]HQLRZ\FKIXQGXV]\NDSLWDáRZ\FKNWyUHZ\FHQLDQHVąZ3/1OXEZZDOXFLHREFHM]DĞZQLQLHMV]\PGRNXPHQFLHSU]HGVWDZLDQH
VąSRSU]HOLF]HQLXZHGáXJRILFMDOQ\FKNXUVyZĞUHGQLFKZDOXWREF\FK1%3]GQLDZ\FHQ\ZREHFF]HJRHZHQWXDOQH]\VNLPRJąXOHF]ZLĊNV]HQLXOXE
zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.
1LQLHMV]\UDSRUW]DZLHUDLQIRUPDFMHVWDQRZLąFHWDMHPQLFHSUDZHPFKURQLRQHLMHVWSU]HND]\ZDQ\.OLHQWRZL]JRGQLH]SRVWDQRZLHQLDPL5HJXODPLQX
ZQDVWĊSXMąF\VSRVyE
a.
ZSU]\SDGNX.OLHQWyZRVyEIL]\F]Q\FKG]LDáDMąF\FKZFKDUDNWHU]HNRQVXPHQWyZ]DSRĞUHGQLFWZHP3ODWIRUP\
b.
lub dodatkowo, w przypadku Klientów, o których mowa w lit. a na adres poczty elektronicznej podany w Karcie Klienta, o ile
.OLHQW]DZQLRVNRZDáRSU]HND]\ZDQLHW\FKLQIRUPDFMLVXEVNU\SFMDQDIRUPXODU]X]QDMGXMąF\PVLĊQDVWURQLHZZZ[HOLRQSO
SU]\F]\PGRGRNRQDQLDVXEVNU\SFMLQLH]EĊGQHMHVWSRGDQLHSU]H].OLHQWDQDVWĊSXMąF\FKGDQ\FKLPLĊQD]ZLVNRQXPHU
LGHQW\ILNDF\MQ\.OLHQWD,GHQW\ILNDWRU.OLHQWDSRGDQ\QD8PRZLHKDVáRXVWDORQHSU]H].OLHQWDQLH]EĊGQHGRRWZDUFLDSOLNX
]DZLHUDMąFHJRWHLQIRUPDFMH
c.
QDĪąGDQLH.OLHQWDZIRUPLHSLVHPQHMOXEQDDGUHVSRF]W\HOHNWURQLF]QHMRLOH.OLHQWZ\UD]LáQDWR]JRGĊZ.DUFLH.OLHQWD]D
SRĞUHGQLFWZHP3UDFRZQLND32.OXE$JHQWD;HOLRQ
6SyáNDQLHSRQRVLRGSRZLHG]LDOQRĞFLZ]JOĊGHPNRJRNROZLHN]D
PRĪOLZHQLHSUDZLGáRZRĞFLGRW\F]ąFHGDQ\FK]DZDUW\FKZUDSRUFLHZV]F]HJyOQRĞFL]DQLHĞFLVáRĞFLEáĊG\OXEEUDNXMąFH
LQIRUPDFMHFK\EDĪHWDNLHQLHĞFLVáRĞFLEáĊG\OXEEUDNXMąFHLQIRUPDFMHSRZVWDá\]]DZLQLRQ\FKSU]\F]\QOHĪąF\FKSRVWURQLH
6SyáNL
zDMDNLHNROZLHNGHF\]MH.OLHQWDOXERVRE\G]LDáDMąFHMZMHJRLPLHQLXSRGMĊWHQDSRGVWDZLHGDQ\FK]DZDUW\FKZUDSRUFLH
XMDZQLHQLHSU]H].OLHQWDWUHĞFLUDSRUWXRVRERPWU]HFLPEąGĨZ\NRU]\VWDQLHW\FKLQIRUPDFMLSU]H]RVRE\WU]HFLHEH]Z]JOĊGXQD
RNROLF]QRĞFLZNWyU\FKWH]GDU]HQLDPLDá\PLHMVFH
]DXMDZQLHQLHRVRERPWU]HFLP]QLHNV]WDáFHQLHOXEXWUDWĊGDQ\FKZSURFHVLHSU]HND]\ZDQLDUDSRUWXGURJąHOHNWURQLF]QąQD
SRGVWDZLHRGUĊEQHM]JRG\.OLHQWD
Strona 9 z 9
Okres raportu od 2014-12-31 do 2015-12-31
2016-01-18 19:11