Java Printing

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN
ZU-Z-E_3_07_06
korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
40
/ 2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:
Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy
Podstawa prawna:
§ 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:
2015-12-23
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN
IPOPEMA TFI S.A.
(skróc ona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)
00-107
WARSZAWA
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
PRÓŻNA
9
(ulica)
(0-22) 236-93-00
( numer)
(0-22) 236-93-90
(telefon)
[email protected]
(fax)
(e-mail)
www.ipopema.pl
(NIP)
(REGON)
(WWW)
TREŚĆRAPORTU:
OKREŚLENIE ZDARZENIA
1 zawarcie znaczącej umowy
2 zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem
lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów,
które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
27 218 556,85
- łączna wartość wszystkich umów
PLN
waluta
3 zmiana znaczącej umowy
4 zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12
miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego
podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI
pozycja danych
fundusz
jednostka zależna od
funduszu
podmiot
jest stroną transakcji
Komisja Nadzoru Finansowego
1
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN
ZU-Z-E_3_07_06
SPV Support 3 Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
spółka komandytowo –
akcyjna
nazwa podmiotu
Warszawa
siedziba podmiotu
SZCZEGÓŁY UMOWY
data zawarcia lub zmiany umowy
przedmiot umowy
istotne warunki umowy, ze szczególnym
uwzględnieniem warunków finansowych
umowy
2015-12-23
Przedmiotem raportu jest umowa dotycząca weksla własnego zupełnego
wystawionego przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo – akcyjna
1. Wartość nominalna weksla wynosi 10 583 461,18 zł. Weksel jest
oprocentowany 6% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu
będą liczone wg formuły Act\360). Weksel będzie przedstawiony do
zaznaczenia wizy nie później niż 31 grudnia 2016 r.
2.Fundusz przyjmie od SPV Support 3 Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna ("Wystawca") Weksel w
zamian za wydanie na rzecz Wystawcy weksla wystawionego przez Wystawcę
w dniu 30 listopada 2015 roku na kwotę 11.290.074,56 zł („Weksel rolowany”)
oraz częściową spłatę w kwocie 749.892,00 zł (słownie: siedemset
czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100)
dokonaną w dniu 23 grudnia 2015 roku.
3. Wydanie Weksla rolowanego przez Fundusz w zamian za Weksel nastąpi do
dnia 31 grudnia 2015 r.
określone przez strony specyficzne warunki,
charakterystyczne dla tej umowy, w
Umowa nie zawiera specyficznych warunków.
szczególności te, które odbiegają od
warunków powszechnie stosowanych dla
danego typu umów
umowa zawiera postanowienia dotyczące kar
umownych
- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia
do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
przekraczających wysokość tych kar
umowa zawiera zastrzeżenie warunku
umowa zawiera zastrzeżenie terminu
kryterium uznania umowy za znaczącą
umowę
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 r. poz. 133), Jednostka
zależna zawarła znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ
łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy
z Funduszem i podmiotami zależnymi od Funduszu spełnia kryteria, o których
mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia.
Fundusz zawarł w okresie 12 miesięc y z SPV Support 3 Spółka z ogranic zoną odpowiedzialnośc ią spółka komandytowo – akc yjna umowy dotyczące
papierów wartośc iowych na łączną kwotę 27 218 556,85 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy.
Istotne warunki poprzedniej umowy zawartej między SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna a
Funduszem bądź jednostkami zależnymi od Funduszu:
1) datę zawarc ia lub zmiany znaczącej umowy: 2015-11-30
2) oznac zenie stron umowy;
”SPV SUPPORT 3 spółka z ogranic zoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna” z siedzibą w Warszawie (adres: 00-107 Warszawa, ulica
Próżna nr 9, REGON: 141963976, NIP: 5272609781), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorc ów, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarc zy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000335190,
Komisja Nadzoru Finansowego
2
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN
ZU-Z-E_3_07_06
XII Wydział Gospodarc zy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000335190,
„IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH”
3) oznac zenie przedmiotu umowy;
Przedmiotem raportu była umowa dotyc ząc a weksla własnego zupełnego wystawionego przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna
4) istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych
warunków, c harakterystyc znyc h dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów;
Wartość nominalna weksla wynosi 11 290 074,56 zł. Weksel jest oproc entowany 6% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą
liczone wg formuły Ac t\360). Weksel będzie przedstawiony do zaznac zenia wizy nie później niż 31 grudnia 2016 r.
5) w przypadku zawarc ia w znaczącej umowie postanowień dotyc ząc ych kar umownyc h, któryc h maksymalna wysokość może przekroczyć
równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub c o najmniej wyrażoną w złotyc h równowartość kwoty 200.000 euro, według średniego kursu
ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązując ego na dzień zawarc ia tej umowy - określenie tej maksymalnej wysokośc i, a w
przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazanie podstawy przekroc zenia określonego limitu, jak również wskazanie, c zy zapłata kar umownych wyłącza
uprawnienia do dochodzenia roszc zeń odszkodowawc zyc h przekrac zającyc h wysokość tych kar;
Nie dotyc zy
6) w przypadku zawarc ia znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku lub terminu - zastrzeżony w tej umowie warunek lub termin, ze wskazaniem, c zy
jest on rozwiązując y czy zawieszając y;
Nie dotyc zy
7) oznac zenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę - w przypadku jednostki zależnej od funduszu;
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informac ji bieżącyc h i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informac ji wymaganyc h przepisami prawa
państwa niebędąc ego państwem c złonkowskim (Dz. U. 2014 r. poz. 133), Jednostka zależna zawarła znac ząc ą umowę w rozumieniu ww.
rozporządzenia, ponieważ łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięc y z Funduszem i podmiotami zależnymi od
Funduszu spełnia kryteria, o któryc h mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia.
Plik
Opis
PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko / Funkcja
2015-12-23
Mac iej Jasiński
Wiceprezes Zarządu
2015-12-23
Jakub Pyszyński
Prokurent
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
3