IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN RB 29/2015

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN
ZU-Z-E_3_07_06
korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
29
/ 2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:
Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy
Podstawa prawna:
§ 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:
2015-12-01
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN
IPOPEMA TFI S.A.
(skróc ona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)
00-107
WARSZAWA
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
PRÓŻNA
9
(ulica)
(0-22) 236-93-00
( numer)
(0-22) 236-93-90
(telefon)
[email protected]
(fax)
(e-mail)
www.ipopema.pl
(NIP)
(REGON)
(WWW)
TREŚĆRAPORTU:
OKREŚLENIE ZDARZENIA
1 zawarcie znaczącej umowy
2 zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem
lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów,
które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
18 838 889,25
- łączna wartość wszystkich umów
PLN
waluta
3 zmiana znaczącej umowy
4 zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12
miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego
podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI
pozycja danych
fundusz
jednostka zależna od
funduszu
podmiot
jest stroną transakcji
Komisja Nadzoru Finansowego
1
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN
ZU-Z-E_3_07_06
SPV Support 3 Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Projekt 1 spółka
komandytowo-akcyjna
nazwa podmiotu
Warszawa
siedziba podmiotu
SZCZEGÓŁY UMOWY
data zawarcia lub zmiany umowy
przedmiot umowy
istotne warunki umowy, ze szczególnym
uwzględnieniem warunków finansowych
umowy
2015-11-30
Przedmiotem raportu są dwie umowy, z których każda dotyczy wystawienia
weksla własnego zupełnego przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna
1. W przypadku pierwszej umowy z 30 listopada 2015r.
- Wartość nominalna weksla wynosi 11 901 781,25 zł. Weksel jest
oprocentowany 6% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu
będą liczone wg formuły Act\360). Weksel będzie przedstawiony do
zaznaczenia wizy nie później niż 31 grudnia 2016 r.
2. W przypadku drugiej umowy z 30 listopada 2015r.
- Wartość nominalna weksla wynosi 1 377 604,67 zł. weksel jest
oprocentowany 3% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu
będą liczone wg formuły Act\360). Weksel będzie przedstawiony do
zaznaczenia wizy nie później niż 31 grudnia 2016 r.
określone przez strony specyficzne warunki,
charakterystyczne dla tej umowy, w
Umowy nie zawierają specyficznych warunków.
szczególności te, które odbiegają od
warunków powszechnie stosowanych dla
danego typu umów
umowa zawiera postanowienia dotyczące kar
umownych
- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia
do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
przekraczających wysokość tych kar
umowa zawiera zastrzeżenie warunku
umowa zawiera zastrzeżenie terminu
kryterium uznania umowy za znaczącą
umowę
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 r. poz. 133), Jednostka
zależna zawarła znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ
łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy
z Funduszem i podmiotami zależnymi od Funduszu spełnia kryteria, o których
mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia.
Fundusz zawarł w okresie 12 miesięc y z SPV Support 3 Spółka z ogranic zoną odpowiedzialnośc ią Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna umowy
dotyc ząc e papierów wartościowyc h na łąc zną kwotę 18 838 889,25 zł, które łąc znie spełniają kryterium znac zącej umowy.
Istotne warunki poprzedniej umowy zawartej między SPV Support 3 Spółka z ogranic zoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna a
Funduszem bądź jednostkami zależnymi od Funduszu:
W dniu 10 lipc a 2015 r. została zawarta umowa między SPV Support 3 Spółka z ogranic zoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka
komandytowo-akc yjna a Funduszem, dotyc ząc a weksla własnego zupełnego wystawionego przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akc yjna.
Komisja Nadzoru Finansowego
2
IPOPEMA
RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN
odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akc yjna.
ZU-Z-E_3_07_06
Wartość nominalna weksla wynosiła 50 000,00 zł, weksel był oprocentowany 3% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą lic zone
wg formuły Ac t\360). Weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie później niż 31 grudnia 2015 r.
Plik
Opis
PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko / Funkcja
2015-12-01
Mac iej Jasiński
Wiceprezes Zarządu
2015-12-01
Jakub Pyszyński
Prokurent
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
3