Legg Mason CEE Select

Legg Mason CEE Select
(Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty)
www.leggmason.pl
Informacje na 30 września 2015 r.
ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM
WARTOŚĆ JEDNOSTKI*
Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
110
Legg Mason CEE Select
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE
SUBFUNDUSZU
Typ funduszu
Początek działalności
Aktywa funduszu
105
100
95
Benchmark:
20% WIG + 10% PX + 10% BUX + 20% RTSI$ + 20% XU100 + 20% ATX
subfundusz akcji zagranicznych
1 września 2014 r.
1,18 mln PLN
Jednostka A
100 PLN
4,00%
Minimalna wpłata
Maksymalna opłata
manipulacyjna
Opłata za zarządzanie
(w skali roku)
Wartość jednostki
uczestnictwa (PLN)
Data pierwszej wyceny
Jednostka E
10 PLN
0,00%
3,50%
2,50%
93,84
93,84
1 wrz 14
7 lip 15
ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU*
jednostka A
jednostka E
benchmark
1 mies.
3 mies.
6 mies.
12 mies.
36 mies.
od pocz.
roku
-3,63%
-3,63%
-4,04%
-7,71%
-9,61%
-6,01%
-9,00%
-4,72%
-6,23%
-
-6,91%
-2,45%
od pierwszej
wyceny
- 6,05%
-8,20%
STATYSTYKI RYZYKA
Alpha
Beta
R²
Tracking Error
odchylenie standardowe
Współczynnik Sharpe'a
1 rok
-0,2%
0,33
26%
2,90%
2,13%
-0,24
3 lata
-
ALOKACJA AKTYWÓW
gotówka 3,54%
finansowy 12,12%
(benchmark 37,72%)**
surowcowy 12,33%
(benchmark 9,86%)**
POZIOM RYZYKA
telekomunikacja 2,51%
(benchmark 5,17%)**
farmaceutyka 13,48%
(benchmark 2,95%)**
użyteczności publicznej 19,01%
(benchmark 4,76%)**
konsumpcja wyższego
rzędu 8,74%
(benchmark 4,60%)**
energetyczny 13,22%
(benchmark 19,26%)**
przemysł 9,21%
(benchmark 8,84%)**
konsumpcja podstawowa 5,84%
(benchmark 5,83%)**
udział akcji ogółem
udział papierów dłużnych
gotówka i ekwiwalenty
96,46%
0,00%
3,54%
* Dane na dzień: 30 września 2015 r.
** Udział sektora w benchmarku subfunduszu
Karta przygotowana przez
Analizy Online S.A.
(www.analizyonline.pl)
2015-09-27
2015-09-04
2015-08-12
2015-07-20
2015-06-27
2015-06-04
2015-05-12
2015-04-19
2015-03-04
2015-02-09
2015-01-17
2014-12-25
2014-12-02
2014-11-09
2014-10-17
2014-09-24
90
2014-09-01
Subfundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w papiery
wartościowe
spółek
notowanych
na
rynkach
zorganizowanych
w
regionie
Europy
Centralnej
i Wschodniej. Modelowo subfundusz posiada całość portfela
w
akcjach.
Przedmiotem
inwestycji
są
akcje
wyselekcjonowanych spółek w oparciu o analizę
fundamentalną. Subfundusz poszukuje spółek o różnej
wielkości, niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji
finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągania
stabilnych wyników finansowych w przyszłości. Przy
konstruowaniu portfela i wyborze spółek analiza
makroekonomiczna poszczególnych krajów odgrywa
mniejszą rolę niż analiza fundamentalna.
Benchmark
2015-03-27
INFORMACJE O SUBFUNDUSZU
Legg Mason CEE Select
(Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty)
www.leggmason.pl
Informacje na 30 września 2015 r.
PROFIL INWESTORA
Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który jest zainteresowany dywersyfikacją regionalną celem obniżenia ryzyka inwestycyjnego, poszukuje możliwości
wykorzystania potencjału regionu Europy Środkowej i Wschodniej, a także możliwości uczestniczenia w zyskach firm prowadzących działalność operacyjną w
regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Jest to inwestor, który akceptuje wysoką koncentrację poszczególnych lokat i istotne odejście od benchmarku.
Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych
(CPO, IKE, IKZE).
Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana w okresie nie krótszym niż 5 lat.
EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA
NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU AKCYJNYM
źrodło: sprawozdanie finansowe na 30.06.2015
0%
20%
Łotwa
60%
80%
100%
6,1%
SNTGN Transgaz SA
5,1%
Viena Insurance Group AG
28,42%
Turcja
Rumunia
Austria
40%
4,4%
OMV Petrom SA
21,36%
10,70%
6,82%
Richter Gedeon
3,5%
SNAM SA
3,4%
Estonia
6,65%
Olainfarm a.s.
3,4%
Chorwacja
6,38%
Erdemir T.A.S.
3,3%
Litwa
6,08%
Słowenia
6,11%
Węgry
Czechy
4,23%
3,2%
Podravka d.d.
3,2%
TAV Airports Holding a.s.
3,2%
30 wrz 15
3,25%
KONCENTRACJA PORTFELA
Udział 10 największych pozycji akcyjnych
(stan na koniec bieżącego miesiąca)
SC Electrica SA
31 sie 15
LICZBA SPÓŁEK W CZĘŚCI AKCYJNEJ
40,91%
fundusz
31
WAŻNE INFORMACJE – przeczytaj uważnie
Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu CEE Select („subfundusz"), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol FIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie
informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w poszczególnych punktach
dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe
informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.
Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa
subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu.
Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od
dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek
uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu
inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części
wpłaconych środków.
Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa,
Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną
zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten
nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia
transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Źródło danych – obliczenia własne Legg Mason TFI SA.
Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dn. 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.