Wydatki budżetowe-cześć opisowa

Wydatki budżetowe
Dział 010 – Rolnictwo
Plan po zmianach w tym dziale wynosi 1.020.000 zł a wydatki zrealizowano w kwocie 776.293 zł
tj. 76,11%.
Na wykonanie wydatków składają się :
1. Wydatki inwestycyjne – 706.045 zł, w tym:
budowa wodociągów 613.582 zł ( w tym 468.640 zł – to dotacja na realizację inwestycji –
budowa wodociągów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej: modernizacja ujęcia wody w
Palędziu Dolnym – 250.000 zł, budowa wodociągu Gębice- Wybudowanie Kwieciszewskie –
139.554 zł i wodociąg Czaganiec – Wieniec – 79.086 zł).
Inwestycje realizowane przez Urząd Miejski w Mogilnie:
–
wodociąg Dąbrówka – realizacja inwestycji ( wynikająca z umowy zawartej pomiędzy
Gminą Mogilno a ANR w 2002 roku ) - w 2005 roku 46.934,50 zł
– sieć wodociągowa - wydatki Urzędu Miejskiego 18.226,80 zł ( projekt )
–
stacja poboru wody Wybudowanie Kwieciszewskie – 39.040 zł,
–
projekty na wykonanie sieci wodociągowej i nadzór ( Palędzie Kościelne – 12.200 zł,
Gębice- ul. Leśna, Wiecanowo, sieć z przyłaczami Kwieciszewo-Goryszewo – 7.625 zł,
Stawiska ) 40.741 zł
odnowa wsi – 92.462,70 zł, w tym:
- Wylatowo : sporządzenie mapy 2.000 zł, drewno na pomost – 2031 zł
- Żabno: przyłącze elektoenergetyczne – 5.120,34 zł, wypis z rejestru – 57,30 zł, przyłącze
elektryczne – 5.002 zł, pomiar kabla energetycznego – 350 zł
- Strzelce: łącze internetowe ( szkoła ) 1.200 zł, kosa – 859 zł
- Niestronno – materiały na budowę posadzki – 1.879,50 zł
- Olsza – wymiana posadzki 11.227,58 zł
- Padniewo – odbudowa przepustu 10.560,32 zł
- faktury łączone: koszty inwestorskie (wykonawca - Trzecki )– 4.557 zł, stolarka
okienna i drzwiowa – 16.339,30 zł ( Zbytowo, Kamionek, Niestronno ), elementy placu
zabaw – 20.114.14 zł ( Gębice, Strzelce, Kunowo ), wymiana instalacji elektrycznej –
9.804,02 zł ( Dzierzążno, Kamionek ), nadzór nad remontami Obroślak - 1.360,90 zł
( Olsza, Zbytowo, Kamionek, Niestronno, Dzierzążno )
Wydatki bieżące – 70.249 zł, w tym :
- składka na rzecz izby rolniczej 25.332 zł
- przebudowa przyłączy wodociągowych – 25.000 zł
pozostałe wydatki – szkolenia rolników, zakup nagród na konkursy o tematyce rolniczej,
ogłoszenia w prasie o przetargach na sprzedaż gruntów rolnych, badanie prób glebowych –
19.917 zł
Dział 020 – Leśnictwo
Na ogólny plan 15.000 zł wydatkowano w 2005 roku kwotę 11.169 zł tj. 74,46%. Na wydatki
składają się:
– naprawa i przegląd samochodu – 1.058 zł
–
–
–
–
–
–
–
–
naprawa kosiarki – 700 zł
zakup części do naprawy samochodu – 852 zł
zakup części do kosiarki i jej obsługi – 1.885 zł
paliwo do samochodu – 3.000 zł
paliwo do kosiarki – 1.468 zł
sadzonki: świerk, brzoza, żywotnik – 1.147 zł
nasiona trawy -park miejski – 670 zł
nagrody w konkursach o ekologii i na ratunek ziemi 300 zł
Dział 600 – Transport i łączność
Plan po zmianach wynosi 3.483.000 zł, a wykonanie wydatków w dziale 600 wynosi 3.393.934 zł
tj. 97,44%. środki przeznaczone na remonty dróg gminnych stanowią 7,76% wydatków ogółem
budżetu gminy Mogilno w 2005 roku.
W 2005r. nie zrealizowano dwóch inwestycji, które były zaplanowane:
– przebudowa „ ronda” - 40.000 zł. Urząd Miejski miał przygotować dokumentację a wykonanie
inwestycji miał przeprowadzić Zarząd Dróg Wojewódzkich. Urząd Miejski ogłosił przetarg na
wykonanie dokumentacji przebudowy ”ronda „ ale nikt się nie zgłosił.
– modernizacja ulicy Powstańców Wielkopolskich – 40.000 zł. Inwestycja została przesunięta na
2006r.- zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji.
Na wykonanie wydatków w tym dziale składają się:
–
92.000 zł – dotacja dla powiatu mogileńskiego na dofinansowanie inwestycji, w tym:
1) remont pobocza drogi powiatowej Mogilno-Chabsko odcinek w miejscowości
Stawiska. Dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 52.000 zł. Koszt całkowity remontu 77.363,69 zł.
2) remont istniejącego placu postojowego przy SP ZOZ w Mogilnie, dotacja z budżetu
gminy wynosi 40.000 zł a koszt całkowity remontu- 53.832,57 zł.
oraz wydatki bieżące – bieżące utrzymanie i remonty dróg – 3.301.934 zł.
Strategia działań drogowych opiera się przede wszystkim na prowadzeniu prac związanych z
odtworzeniem stanu technicznego i odbudowy nawierzchni . Podyktowane to jest ograniczoną
ilością środków budżetowych przeznaczanych na drogi . Realizacja budżetu w roku 2004 na
drogach gminnych polegała na dokonaniu następujących wydatków. Zapłacono za prowadzoną
akcję zimową , wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych , nawierzchni z
kruszywa łamanego oraz nawierzchni gruntowych. Wykonano prace porządkowania pasa
drogowego, prowadzono naprawy , konserwację systemu odwodnienia dróg. Wykonano remonty,
budowy nawierzchni twardych na drogach przyjętych do planu robót wieloletnich . Prowadzono
sprawy z zakresu utrzymania i poprawy bezpieczeństwa i inżynierii ruchu drogowego oznakowania pionowego , poziomego wdrażania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.
Wykonano remonty , odbudowy zniszczonych obiektów inżynierskich znajdujących się w ciągach
dróg gminnych. . Prowadzono sprawy związane z przygotowaniem dokumentacji projektowych i
materiałów przetargowych niezbędnych do dalszej realizacji zadań drogowych planowanych w
następnych latach .
Do dnia 31 grudnia 2005r. wydano na zadania związane z realizacją zadań z zakresu
dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno kwotę w wysokości : 3.301.934 zł.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.04.2003r. wprowadzono do budżetu nowe zadanie
inwestycyjne wieloletnie – budowa budynku mieszkalnego- wielorodzinnego wspólnie ze Spółdzielnią
Mieszkaniową. W 2003r. przekazano do Spółdzielni Mieszkaniowej środki w wysokości 25.000 zł, a także Gmina
poniosła koszty zawarcia aktu notarialnego w wysokości 1.970 zł.
W 2004 roku na realizację inwestycji przekazano 410.000 zł. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przesłał
sprawozdanie finansowe z wykorzystania środków pieniężnych oraz informację o zakończeniu prac montażowych
na dzień 31 stycznia 2005.
W dziale gospodarka mieszkaniowa ogółem plan wynosi 876.000 zł, w tym wydatki
inwestycyjne 849.000 zł. Wydatki wykonano w kwocie 764.038 zł, z tego na wydatki inwestycyjne
na realizację inwestycji wspólnej ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Mogilnie, budynek mieszkalny
36 rodzinny w Mogilnie – 737.414 zł. W 2005r. inwestycję zakończono. Ogółem z budżetu gminy
wydano 1.172.414 zł – część gminną stanowi 16 lokali mieszkalnych.
Na zadania gospodarki mieszkaniowej Rada Miejska przeznaczyła dodatkowo 110.000 zł w tym
budowa bloku 40 lokali mieszkalnych – 60.000,- (projekt) i przebudowa budynku na lokale
komunalne – 50.000,- ( projekt ). Tych dwóch inwestycji w 2005r. nie wykonano.
W ramach wydatków bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę
26.623,84 zł za sporządzenie aktu notarialnego na 16 lokali mieszkalnych.
Dział 710 – Działalność usługowa
Na roczny plan w kwocie 160.000 zł wydatki wykonano w wysokości 151.364 zł tj. w 94,60%.
realizacja zadań tego przedstawia się następująco:
– plany zagospodarowania przestrzennego – umowy o dzieło - 62.300 zł
– plany zagospodarowania przestrzennego – usługi – 18.974
– usługi geodezyjne – 42.396 zł
– cmentarze – 27.694 zł ( w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 10.000 zł ) na remont miejsc
pamięci narodowej – Mauzoleum i porządkowanie pomników poległych).
Dział 750- Administracja publiczna
Na wydatki w administracji zaplanowano kwotę 3.371.692 zł, a wydatkowano 3.361.153 zł.
Wydatki na administrację stanowią 8,7% wydatków ogółem w 2005 roku.
Wydatki przeznaczono na:
1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej – 163.700 zł ( wydatki
sfinansowane są dotacją z Urzędu Wojewódzkiego )
2. koszty działalności Rady Miejskiej 160.563 zł (są to diety radnych i 1 delegacja w kwocie 63 zł )
3. wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Mogilnie 3.417.412 zł, w tym wydatki na
płace i pochodne wynoszą 2.368.643 zł. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe w kwocie
1.022.870 zł i wydatki na zakupy inwestycyjne – 25.899 zł.
4. promocję gminy -64.788 zł
5. pozostałą działalność 1.836 zł
Bieżące wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego przedstawiają się następująco:
–
–
diety dla sołtysów – 63.000 zł
zakupy materiałów i wyposażenia 228.867 zł, w tym:
•
materiały biurowe i toner 103.727zł
• zestawy komputerowe, drukarki – 35.260 zł,
•
•
•
•
•
•
rożne wyposażenie: krzesła, rower, meble, aparaty telefoniczne, gaśnice, niszczarki –
3.001zł, pawilony – 3.707zł, teczki z herbem – 1.098zł, rolety -3.128 zł, dyktafon do
biura rady - 819zł, termosy – 500zł. Razem wydatki w zakupach w 2005r. - 42.569 zł.
środki czystości - 1000 zł
materiały do remontu - ok. 665 zł
druki – 5.845 zł
prenumerata - dzienniki ustaw, czasopisma - 4.725 zł
pozostałe( flagi, kwiaty, art. spożywcze, książki ) - 36.740 zł
zakup usług pozostałych 307.368 zł:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
opłaty pocztowe - 51.839 zł
opłaty za rozmowy telefoniczne ( komórki, telekomunikacja ) - 73.911 zł
dzierżawa centrali telefonicznej - 1850 zł
monitoring urzędu - 2600 zł
szkolenia pracowników - 14.866 zł
naprawa i konserwacja ksero - 8.478 zł
konserwacja oprogramowania – 10.000zł
kamera założona przy wejściu do gmachu – 3.000 zł
wykonanie wykopu pod kabel energetyczny – 4.331 zł
wykonanie tablic ogłoszeń dla sołectw- 16.560 zł
zamontowanie tablicy informacyjnej z planem miasta – 3.587 zł
kosztorysy remontu sali ślubów, modernizacji obiektów sportowych pogoń i Sokół –
8.302 zł
przedłużenie licencji LEX – 8.314 zł
usługa transportowa – przewóz darów – 2.786 zł,
niszczenie dokumentów – 1.421 zł
wpis reklamowy ( internet ) - 3.916 zł
za wykonanie planu rozwoju lokalnego – I rata 9.450 zł ( II rata do zapłaty zgodnie z
umową w 2006r. w kwocie 13.730 zł )
demontaż i montaż ogrodzenia przy urzędzie – 3.687 zł
opinia prawna w sprawie odmowy przyznania środków z EFRL – 24.247 zł
noclegi i wyżywienie delegacji z Niemiec – 2.530 zł
pozostałe ( prowizje, opłaty różne, wywóz nieczystości, ogłoszenia , badania techniczne
toreb do przewożenia gotówki – 1.049 zł ) - 50.351 zł
zakup energii – 108.201 zł, w tym energia cieplna – 94.631 zł
delegacje pracowników: 38.913 zł w tym:
• delegacje pracowników krajowe - 18.982 zł
• ryczałty za rozjazdy - 19.931 zł
różne opłaty i składki – 23.325zł:
•
•
•
opłaty – ubezpieczenia - 6.829 zł
opłaty komornicze od ściągniętych kwot - 13.973 zł
składka członkowska stowarzyszenie Sąsiedzi – 2.523 zł
odszkodowanie dla pana E. Stańskiego - 1.836 zł
opłaty za internet – 3.772 zł
Promocja gminy Mogilno
- plan po zmianach wynosi 65.000 zł, a wykonanie wydatków
budżetowych - 64.788 zł, tj. 99,67%.
Środki przeznaczono na: zlot motoparalotni ( 5.700 zł ), targi ( 4.364 zł ), reklamy gminy w
internecie ( 2.185 zł ), wizyta gości z Niemiec, Trzebiatowa, wizyta siatkarek ( 755 zł ), artykuły
promocyjne - reklamówki, antyramy, art. grawerowane, zdjęcia - ( 5.944 zł ), szkolenie rozwój
regionalny ( 355 zł ), wynajem sceny (2.501 zł ), czapki z nadrukiem ( 2.342 zł ), koszulki z
nadrukiem ( 7.569 zł ), balony z nadrukiem ( 1.805 zł ), statuetki Mogilna – 50 sztuk ( 2.250 zł ) ,
informator turystyczny o klasztorze ( 2.743 zł ), pokaz pirotechniczny ( 3.000 zł ), wydruk
wielkoformatowy mapy miasta ( 1.944 zł ) i inne tj. upominki dla gości, antyramy, zdjęcia,
zakwaterowanie i wyżywienie gości- 21.331 zł.
Wydatki inwestycyjne 25.900 zł - zakupiono:
- kserokopiarki – 10.980 zł,- zestaw komputerowy 4.746,- ( promocja )
- notebooki ( 2 x 4.116,- ) - 8.232,- dodatkowe wyposażenie kupionych w 2004r. notebooków – pakiet Office – 1.090 zł i
karty GP – 852 zł.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 114.376 zł wykonano w 98,94%.jest to zadanie zlecone
gminie Mogilno i na realizację gmina otrzymuje dotację. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.215
zł została zwrócona do budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy. Zwrot
dotyczy diet członków Obwodowych Komisji Wyborczych z powodu nieobecności członków OKW
na wyborach. Ogółem wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz
na Prezydenta RP wynoszą 109.491 zł. Pozostałe wydatki obejmują zadania zlecone gminie tj.
prowadzenie stałego rejestru wyborców. Na to zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 3.670
zł, którą przeznaczono na wyposażenie biura.
Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego na 2005 rok przeznaczono środki w wysokości
351.854 zł, a wykorzystano w kwocie 344.222 zł.
Poszczególne zadania działu 754:
1. Komendy Powiatowe Policji – zgodnie z art. 13 ustawy o Policji samorządy jednostek
samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w kosztach funkcjonowania policji. W 2005 roku z
budżetu gminy przekazano 20.000 zł na konto funduszu celowego – Fundusz Wsparcia Policji, z
przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego – 10.000 zł i 10.000 zł na zakup paliwa do
pojazdów służbowych.
2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dotacja dla powiatu Mogileńskiego w
kwocie 19.000 zł z przeznaczeniem na:
• 5.000 zł – zakup paliwa
• 5.000 zł – dofinansowanie zakupu mundurów dla strażaków
• 9.000 zł –dofinansowanie naprawy samochodu gaśniczego
3. Ochotnicze Straże Pożarne – w 2005 roku przeznaczono na to zadanie 105.000 zł, a
zrealizowano w kwocie 103.498 zł. Wydatki stanowią bieżące wydatki rzeczowe na
funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Mogilno.
Środki finansowe przeznaczono na na zakup materiałów i wyposażenia – zabezpieczenie
funkcjonowania remiz strażackich, zakup paliwa i części do pojazdów strażackich, opłaty na
ubezpieczenia strażaków, badania lekarskie strażaków, przeglądy gaśnic. W tym ważniejsze
wydatki:
• węże – 6.861 zł
• ubrania i sprzęt – 13.268 zł
• torba medyczna – 921 zł
• buty galowe – 678 zł
• hełmy, węże, pasy – 6.090 zł
• aparat oddechowy – 4.280 zł
• rozpieracz i nożyce ( dofinansowanie ) - 5.000 zł
• badania lekarskie – 792 zł
• brama garażowa – remont – 10.862 zł
• przegląd aparatów oddechowych – 3.135 zł
•
naprawa pomp – 1.525 zł
• remont samochodu – 7.228 zł
• ubezpieczenia – 11.546 zł
• i inne np. przeglądy samochodów, zakup paliwa
4. Straż Miejska – przeznaczono środki finansowe w kwocie 182.900 zł. Wydatki bieżące stanowiły
płace i pochodne - 148.152 zł, co wynosi 81% budżetu ogólnego straży miejskiej. Pozostała
kwota - 34.748 zł to:
• ekwiwalent za pranie odzieży służbowej – 600 zł
• zakup sortów mundurowych – 4.509 zł
• śpiwory ( 516 zł ), latarki ( 218 zł ), blokada samochodowa ( 622x2= 1.244 zł ),
radiotelefon ( 1.209 zł )
• badania lekarskie – 2.700 zł
• szkolenia strażników – 2.890 zł
• serwis samochodu służbowego – 2.575 zł
• delegacja strażników – 550 zł
• ubezpieczenia – 2.116 zł
• odpisy na ZFŚS – 3.417 zł
• inne w kwocie 12.204 zł to wydatki związane z funkcjonowanie samochodu straży
miejskiej ( paliwo, akcesoria samochodowe, konserwacja)
5.Pozostała działalność- na wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego zaplanowano
24.954 zł, wykorzystana została kwota 20.831 zł.
Dział 756 – Wydatki związane z poborem dochodów
Koszty poboru podatków i opłat lokalnych w 2005 roku stanowiły kwotę 75.861 zł, są to
wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów- inkasentów podatków i prowizja dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej za inkaso opłaty targowej.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
W 2005 Gmina Mogilno spłaciła odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek w kwocie 13.735
zł. Plan pierwotny obsługi długu publicznego wynosił 40.000 zł, gdyż zabezpieczono środki na
spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w 2005 roku na budowę kanalizacji i oczyszczalni
ścieków w gminie Mogilno. W 2005 roku nie zaciągnięto planowanych pożyczek z WFOŚiGW, z
powodu problemów z procedurą przetargową oraz tym, że gmina nie otrzymała dofinansowania z
EFRR.
Dział 801 i 854 – Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan po zmianach w tym zadaniu wynosi 316.500 zł, a wydatki wykonano w wysokości 312.683 zł.
Realizacja zadań tego działu :
1. Szpitale ogólne – w 2005 roku przekazano kwotę 100.000 zł ( dotacja dla Powiatu
Mogileńskiego ) z przeznaczeniem na SP ZOZ, z tego 25.000 zł na analizator biochemiczny,
25.000 zł na dofinansowanie zakupu ambulansu i 50.000 zł dofinansowanie zakupu
ultrasonografu
2. Programy profilaktyki zdrowotnej – zakup usługi - szczepienie dzieci z rocznika 1999 za kwotę
4.992 zł
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wynosi 200.000 zł a wydatki zrealizowano w kwocie
199.072 zł. Na wydatki składają się:
• wpłata na fundusz celowy policji – Fundusz Wsparcia Policji – 6.400 zł z
przeznaczeniem na wyposażenie „ Niebieskiego pokoju „ w tym 4.160 zł zakup sprzętu
informatycznego i 2.240 zł na monitoring.
• umowy zlecenia, dyżury w punkcie konsultacyjnym – 61.797 zł
• organizacja wypoczynku letniego ( firma Podwodniak Gniezno ) - 29.210 zł
• pobyt na obozie – zespół Parbat – 3.000 zł
• obóz sportowy w Kołobrzegu – 2.471 zł
• obóz siatkarek – Sopot – 2.000 zł
• wyjazd na turniej półfinałowy drużyny '' Orliki „ - 1.500zł
• teatrzyki, spektakle o tematyce profilaktyki - 6.900 zł
• przewóz dwóch grup dzieci na turnusy socjoterapeutyczne – Darłowo – 4.000 zł
• dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku organizowanego w ramach półkolonii
przez placówki oświatowe – około 20.000 zł
• opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień osób z terenu gminy – 9.049 zł
• pozostałe ( szkolenia, publikacje i artykuły o tematyce profilaktyki – Rozmaitości
Mogileńskie , rozmowy telefoniczne, opinie biegłych ) - 14.933 zł
zakupiono:
• telewizor dla bezdomnych – noclegownia – 899 zł
• stoły do tenisa – 1.472 zł
• książki o tematyce antyalkoholowej – 983 zł
• opaski odblaskowe – 1.464 zł
• krzesła – 550 zł
• kamera do poradni uzależnień – 1.600 zł
• materiały biurowe do poradni – 2.946 zł
• program profilaktyczny – ulotki – 1.220 zł
• odtwarzacze DVD – 4.198 zł
• koszuli – 1.500 zł
• inne – 20.550 zł
3. Pozostała działalność w dziale ochrona zdrowia – wydatki wykonane – 8.620 zł, w tym:
- dotacja 2.000 zł dla Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Mogilnie na
zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.
- sfinansowanie wyjazdów na mammograf o Bydgoszczy – kwota 5.446 zł .
- zakup medykamentów dla Koła Diabetyków w Mogilnie na kwotę 1.174 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna
Przyznany budżet na działalność Pomocy Społecznej Mogilnie w 2005 roku wyniósł kwotę10.126.740 zł z czego :
-kwota zadań zleconych gminie- 6.030.420 zł, tj. 59,54% budżetu opieki (wykonanie 6.014.531 zł )
-kwota zadań własnych gminy - 4.096.320 zł, tj. 40,46% budżetu opieki ( wykonanie 3.803.119
zł). W 2005r wpłynęła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie
680.961 zł. Wobec tego środki własne gminy Mogilno na pomoc społeczną w 2005r. wynosiły
3.122.158 zł.
Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
85202
zakup usług przez jst od innych jst
PLAN
WYKONANIE
82.300 zł
73.619 zł
Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu pobytu w Domach Pomocy
Społecznej. Na dzień 31.12.2005 liczba osób przebywających w DPS wynosiła
10 osób.
85203
ośrodki wsparcia
PLAN
WYKONANIE
333.418 zł
113.552 zł
Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:
– wynagrodzenie czterech pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 84.663 zł
– umowa zlecenie- 1470,00 zł.
– pozostałe wydatki rzeczowe - 27.419 zł w tym :
- na zakup energii(§ 4260) – 15.448 zł,
- odpis na ZFŚS - 2.933 zł,
pozostała kwota to wydatki na zakup środków czystości, kołdry, telefon, usługi
komunalne.
85212
świadczenia rodzinne
PLAN
WYKONANIE
5.627.420 zł.
5.617.063 zł.
Na powyższe kwoty składają się:
– wypłaty na zasiłki i pomoc w naturze oraz zaliczka alimentacyjna : 5.342.080 zł
w tym :
zasiłki rodzinne
33.100
na kwotę
1.553.990 zł
dod. do zasił. rodz.
18.361
na kwotę
2.347.327zł
zasił. pielęgnacyjn
4.575
na kwotę
658.800 zł
świadczenia pielęgn.
1.360
na kwotę
568.718 zł
zaliczka alimentacyjna
938
na kwotę
213.245 zł
– składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych
–
157.923 zł
– wydatki na obsługę biura 117.060 zł w tym na:
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi
- 76.602 zł
pozostałe wydatki rzeczowe - 40.458 zł
na tę kwotę składa się prowizja bankowa, szkolenia pracowników,zakup mebli do
nowo wyremontowanych biur, zakup druków, zakup znaków pocztowych,
art.biurowych,
85213
składki zdrowotne
PLAN
WYKONANIE
73.000 zł
72.319 zł
Na powyższą kwotę składają się składki zdrowotne odprowadzane od zasiłków stałych
(27.257 zł) i świadczeń rodzinnych (45.062 zł)
85214
zasiłki i pomoc w naturze
PLAN
WYKONANIE
1.220.500 zł
1.211.235 zł
Na powyższą kwotę składają się:
•zasiłki stałe
•zasiłki okresowe
•zasiłki celowe
141 osób
572 osób
1181 osób
na kwotę
na kwotę
na kwotę
325.149 zł
267.701 zł
618.385 zł
Powyższa pomoc udzielana jest na podstawie wywiadu środowiskowego sporządzonego przez
pracownika socjalnego i zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Realizacja zadania w tym
rozdziale została dofinansowana z budżetu państwa tj. na wypłatę zasiłków okresowych kwota
267.701 zł i na wypłatę zasiłków stałych kwota 325.149 zł. Z budżetu gminy na wypłatę zasiłków
przeznaczono kwotę 618.385 zł.
85215
dodatki mieszkaniowe
PLAN
WYKONANIE
1.226.350 zł
1.224.685 zł
Na powyższe kwoty składają się:
– wypłaty na zasiłki i pomoc w naturze : 1.179.710 zł
– wynagrodzenie dwóch pracowników wraz z pochodnymi
- 30.703 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe - 14.272 zł
w tym:
zakupy inwestycyjne (§6060) - 3.910 zł
na pozostałą kwotę składają się wydatki na remont biura, wyposażenie biura,
materiały biurowe, szkolenia.
85219
utrzymanie Ośrodka
PLAN
WYKONANIE
–
–
887.810 zł.
845.247 zł.
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi
- 585.514 zł
pozostałe wydatki rzeczowe - 259.733 zł w tym:
usługi remontowe ( wymiana okien i drzwi, remont korytarza i WC) 79.686 zł
wydatki inwestycyjne (§ 6050, 6060) centrala telefon., komputery 18.960 zł
odpis na ZFŚS – 12.710zł
zakup energii – 20.802 zł
na pozostałą kwotę składają się wydatki poniesione na zakup : druków (wywiady,
wnioski), opł. za czynsz, wywóz śmieci, zakup materiałów potrzebnych na
remont pomieszczeń biurowych, materiałów biurowych, szkolenia, delegacje,
ubezpieczenie kasy, ośrodka i schroniska, zakup znaczków pocztowych, prasa,
usł. telekomunikacyjne, wydatki związane z transportem żywności (mąka, mleko)
dla podopiecznych, umowy zlecenie.
Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zostało dofinansowane z budżetu państwa w
kwocie 377.000 zł, co stanowi 44,60% wydatków ogółem w 2005r.
85228
usługi opiekuńcze
PLAN
WYKONANIE
–
–
85295
416.930 zł.
411.749 zł.
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi
- 377.364 zł
pozostałe wydatki rzeczowe - 34.385 zł w tym:
odpis na ZFŚS - 15.521 zł
umowa zlecenie – 11.050 zł
podróże służbowe - 3.655 zł
na pozostałą kwotę składają się badania lekarskie pracowników, materiały na
szkolenie nowych pracowników, zakup mydła i herbaty.
świadczenia społeczne
- dożywianie dzieci i podopiecznych
PLAN
WYKONANIE
259.012 zł.
248.181 zł.
Ogółem dożywiano 855 dzieci w szkołach i przedszkolach na ogólną kwotę 194.048 zł z czego
dofinansowanie do zadań własnych – „Posiłek dla potrzebujących” wyniosło 36.260 zł.
Z „dożywianie dorosłych” skorzystało 151 osób- na kwotę 54.133 zł.
W dziale 852 rozdział 85220 zaplanowano wydatek 3.000 zł i zrealizowano w kwocie
3.000 zł. Jest to wydatek na pomoc finansową pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
Środki zostały przekazane na konto powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania – funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Strzelnie.
Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan wydatków budżetowych tego działu po zmianach wynosi 9.067.649 zł, w tym wydatki
inwestycyjne 7.696.149 zł. W planie wydatków inwestycyjnych jest zawarta kwota planowanych
pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 5.600.490 zł, pożyczki w 2005r. nie zostały
zaciągnięte. Plan ogółem wykonano w 19,91% tj. w kwocie 1.805.805 zł.
1. Finansowe wykonanie inwestycji:
• kanalizacja – Dąbrówka – Mogilno – brak realizacji ( plan – 100.000 zł )
• kolektor sanitarny Wieniec - Padniewko – Kopczyn – 20.422,80 zł ( środki z ANR ) plan 2.900.000 zł
• kanalizacja sanitarna Mogilno – ul. Dworcowa, Słowackiego
– 9.749 zł
( dokumentacja ), plan na 2005r. - 2.157.587 zł
• Kanalizacja sanitarna Bielice – Marcinkowo – Gębice - brak realizacji w 2005r., plan
212.500 zł
• oczyszczalnia ścieków w Gębicach – brak realizacji, plan 100.000 zł
• kanalizacja sanitarna i deszczowa Mickiewicza i Powstańców Wielkopolskich – 10.760
zł, plan 1.522.062 zł
• kanalizacja deszczowa ul. Żeromskiego – 49.264 zł - inwestycja zakończona,
• kanalizacja deszczowa Reymonta – 32.295 zł - inwestycja zakończona
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kanalizacja deszczowa ul. Okole - Chrobrego – 93.240 zł – inwestycja zakończona
kanalizacja deszczowa w ulicy Śniadeckich – 46.127 zł inwestycja zakończona
dzienniki budowy, uzgodnienia dot. Kanalizacji deszczowych – 283 zł
inspektor nadzoru budowlanego podczas budowy kanalizacji deszczowych w ulicach
Okole, Chrobrego, Reymonta, Żeromskiego, Śniadeckich w Mogilnie – 2.957 zł
wykonanie projektu budowlanego celem realizacji zadań – budowa kanalizacji
deszczowych – 20.215 zł
kanalizacja sanitarna Padniewko – 2.793 zł
kanalizacja sanitarna ul. Padniewska – 67.382 zł – inwestycja zakończona
kolektor sanitarny Prusa-Sienkiewicza – plan w 2005r. wynosi 40.000 zł – inwestycja nie
była realizowana.
Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Szerzawach, plan 100.000 zł,
inwestycja w 2005r. Nie była realizowana
budowa nowych punktów świetlnych. Plan 30.000 zł wykonano w 99,77% tj. w kwocie
29.930,48 zł na:
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Niewiadomskiego, ul. Łuczaka – 12.078 zł
- budowa oświetlenia w Czagańcu – 9.400 zł
- dobudowa oświetlenia ul. Poznańska - 5.269 zł
zakupy inwestycyjne – dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na
zakup / modernizację samochodu asenizacyjnego – 60.000 zł
planowano za kwotę 52.000 zł wykupić działkę od osoby fizycznej z przeznaczeniem na
Ogród Jordanowski – uregulowanie spraw własności – inwestycja nie została
zrealizowana
planowano zakupić wkłady do komór spalania w kotłach grzewczych za kwotę 104.000
zł ( w tym pożyczka 88.400 zł ), inwestycji nie zrealizowano ze względu na to, że
testowane wkłady nie przyniosły oczekiwanych rezultatów - oszczędności paliwa.
Ogółem wykonane wydatki inwestycyjne w dziale 900 w 2005r. wynoszą 445.419 zł co
stanowi 5,78% wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w tym dziale w 2005r.
Wydatki bieżące w dziale 900:
2. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 140.000 zł, przeznaczona została
w 2005 roku na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych:
- prace na obiektach gminnych – 107.881,92 zł.
ul. Rynek 10 ( remont elewacji ) 10.977,97 zł
Benedyktyńska 16 ( remont dachu, kominów ) – 5.872,69 zł
Bystrzyca 14 ( remont dachu ) 4.123,17 zł
Gozdanina 25 ( remont bud.gosp.) - 19.780,31 zł
Żabno ( remont dachu ) 7.369,52 zł
ul. Jana Pawła II ( zabezp. Budynku przed wodami deszczowymi ) - 12.900 zł
ul. Plac Wolności 14 ( naprawa wjazdu po budow. ziemnych ) 21.537,10 zł
ul. Sądowa 19 ( remont elewacji ) 14.667,86 zł
ul. 900-lecia 13 ( remont elewacji ) 10.653,30 zł
- fundusz remontowy – budynki wspólnot mieszkaniowych:
lp.
Adres
Betonowa 3
1
Zakres prac
Malowanie
schodowej
klatki
Nakład ogółem
5.752,46
Nakład gminny
3.478,98
lp.
Adres
Zakres prac
Nakład ogółem
Nakład gminny
Kasztanowa 1
Wym.
Stolarki
okiennej, malowanie
klatki schodowej
6.821,49
3.297,34
Hallera 20
Wym.
Stolarki
okiennej, malowanie
klatki schodowej
1.979,07
1.223,19
Plac Wolności 12
Remont
dachu
kominów
16.523,81
14.819,65
149.573,23
104.232,64
10.162,05
4.874,33
i
47.883,34
35.315,74
Wbudowanie okna w
połać dachową
856,98
689,44
239.552,43
167.931,31
2
3
4
5
i
22.01.05 Remont elewacji
900-lecia 28
6
Wym.
Stolarki
okiennej, malowanie
klatki schodowej
900-lecia 23 remont Remont
dachu
7 dachu i kominów
kominów
Padniewska 12
8
9 Ogółem
- remonty lokali po zmarłych oraz osobach eksmitowanych – koszty remontów wynoszą
54.198,798 zł:
ul. Hallera 17 - 28.333,26 zł
ul. 900- lecia 30 - 8.499,23 zł
ul. 900-lecia 28 - 6.242,09 zł
ul. Bystrzyca 14 - 9.890,26 zł
Skrzeszewo 1 – 1.233,95 zł
Ogółem realizacja prac związanych z remontami komunalnych zasobów mieszkaniowych
wyniosła 330.012,02 zł.
3. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.220.386 z przeznaczono na:
- porządkowanie miasta 127.186 zł
- zieleń miejską - 83.326 zł
- wydatki na energię elektryczną ( oświetlenie dróg ) - 339.658 zł
- kompleksowa usługa - modernizacja oświetlenia drogowego – 314.407 zł. Zapłacono w
2005r. 8 rat do zapłaty pozostaje 76 rat po 39.300,92 zł miesięcznie.
- pozostała działalność- 318.646 zł – utrzymanie Parku Miejskiego, szaletu, targowiska,
dopłata do linii miejskiej i inne w tym:
8.172 zł – naprawa straganów – targowisko
31.200 zł remonty przystanków autobusowych
2.000 zł porządkowanie przystanków autobusowych
22.584 zł budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej
14.142 zł wykonanie przelewu burzowego
6.710 zł zdjęcie posuszu z koron drzew w ciągu spacerowym Park Miejski –
cmentarz
13.170 zł oświetlenie świąteczne miasta
13.900 zł udrożnianie kanalizacji
4.380 zł konserwacja brzegu rzeki Panny
.
- odszkodowania dla osób fizycznych za przejęcie gruntu – 45.016 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na kulturę w 2005 roku przeznaczono 1.765.218 zł, a wykonano wydatki w kwocie 1.723.542 zł.
Realizacja poszczególnych zadań kultury:
1. Mogileński Dom Kultury - przekazano dotacje podmiotową w kwocie 775.518 zł. MDK
na dzień 31 grudnia 2005 roku zatrudnia 23 pracowników co stanowi 14,73 etatu.
Otrzymaną dotację MDK przeznaczył na:
- płace i pochodne 494.515 zł tj. 63,73% dotacji
- fundusz socjalny 10.493 zł
- pozostałe wydatki – 37.579,20 zł,
- remont dachu 104.570,80 zł
- pozostałe usługi obce 31.050 zł (w tym kino 19.735 zł i inne usługi kulturalne 11.315 zł )
- świadczenia na rzecz pracowników 3.140 zł
- „ Rozmaitości Mogileńskie” – 18.640 zł
- zakupy środki trwałe 38.346 zł
- materiały 37.184 zł ( w tym działalność podstawowa 26.929 zł, paliwo 7.472 zł,
drobne remonty 2.783 zł).
Oprócz dotacji podmiotowej MDK wypracował przychody: dotacja – raj weteranów szos
– 5.000 zł, działalność statutowa ( kino) 113.169 zł, sprzedaż „Rozmaitości
Mogileńskich” 7.014 zł, wynajem sali 14.462 zł, darowizny 5.800 zł, inne 17.079 zł
2. Świetlice wiejskie. Na świetlice przeznaczono środki w kwocie 37.905,90 zł. Za tę kwotę
zakupiono materiały na wyposażenie świetlic, materiały remontowe – 25.210,22 zł,
energię elektryczną – 2.313,38 zł, wykonanie różnych usług remontowych 10.382,30 zł
( w tym Palędzie Dolne – wykonanie ogrodzenia placu zabaw – 1.974,77 zł, środki
pochodziły z darowizny, którą wywalczył sołtys).
3. Miejska Biblioteka Publiczna. Budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie po
zmianach wynosił 513.300 zł. W ciągu roku biblioteka pozyskała dodatkowe środki na
zakup książek z Ministerstwa Kultury i Sztuki w kwocie 27.000 zł. Na płace i pochodne
dla 13 pracowników wydano 351.568,57 zł tj. 68,49% budżetu biblioteki. W 2005 roku
na zakup książek wydano ogółem 71.577 i zakupiono: ze środków własnych 2.426
woluminów za kwotę 44.577 zł i z dotacji 1.457 woluminów za kwotę 27.000 zł . Zakupy
dokonywane są w hurtowni „ Azymut”. Średnia cena książki w 2005r. wyniosła około 18
zł. W filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gębicach otwarto Centrum Komunikacji
Społecznej, w ramach którego działa w bibliotece kawiarenkę internetową wyposażoną w
4 komputery, dlatego też zamontowano kraty na okna i drzwi – koszt 1.600 zł.
Pozostałe zakupy:
- w oddziale dla dzieci wymalowano czytelnię i zakupiono nowe krzesła oraz
biurko – koszt 1.900 zł
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zakupiono: zestaw komputerowy za 3.250 zł
moduł programu bibliotecznego SOWA – koszt 5.260 zł, program „ System
Finansowo-Księgowy „ za 800 zł, wyposażenie ( biurko, szafa, dystrybutor do
wody mineralnej, drukarka )dla filii w Gębicach za 910 zł
- węgiel za kwotę 3.810 zł
- prenumerata czasopism za około 7 tys. zł.
- czynsz za lokal wypożyczalni wyniósł około 24 tys. zł.
4. Muzeum Ziemi Mogileńskiej. W 2005 roku z budżetu przekazano dotacje podmiotową w
wysokości 212.000 zł. Dotacja została przeznaczona na:
• wynagrodzenia pracowników( umowy zlecenia, umowy o dzieło) razem z
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pochodnymi - 122.102,85 zł
telefon stacjonarny – 5.173,05 zł
telefony komórkowe - 3.666,12 zł
woda 410,45 zł
energia elektryczna - 2.405,55 zł
podróże służbowe krajowe – 3.445,08 zł
podróże służbowe zagraniczne – 341,40 zł
ryczałty samochodowe - 1.098,68 zł
opał - 7.215,00 zł
sprzęt p.poż. ( w tym konserwacja ) - 905,24 zł
adaptacja strychu na galerię i remont klatki schodowej – 57.835,22 zł
usługi elektryczne 2.176,50 zł
dostęp do internetu 1.478,23 zł
art. Biurowe i środki czystości 5.367,14 zł
plansze, antyramy – 641,47 zł
prenumerata czasopism 834,00 zł
opłaty i składki 1.513,20 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2005r. nie wystąpiły. Plan finansowy
Muzeum został zrealizowany.
Muzeum wypracowało przychody własne z tytułu sprzedaży usług – 9.578,68 zł.
5. Ochrona zabytków. Na ochronę zabytków w 2005 roku przeznaczono kwotę: 107.952 zł
( plan wykonano w 99,96% ), z tego:
- obiekty wpisane do rejestru zabytków:
1. Mogilno – kościół p.w. św. Jana Apostoła i klasztor, nr rej.454 – 30.000 zł – prace
konserwatorskie przy chrzcielnicy i przy figurkach oraz 40.000 zł – prace przy
schodach do XI wiecznej studni oraz prace przy studni, przy ścianie kamiennej,
alejce z bruku na wirydarzu, odprowadzeniu wody deszczowej z płaszczyzny
wirydarza
2. Mogilno – Rynek 14, dom mieszkalny, ob. Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP, nr rej. A/50 – 2.916 zł – zakup okna z
montażem
3. Strzelce - zespół kościoła parafialnego p.w. NMP: 1. kościół 2. dzwonnica, nr rej.
A/276/1-2 – 2.500 zł na zakup ognioodpornego, pancernego tabernakulum
4. Gębice – kościół parafialny p.w. św. Mateusza, nr rej. A/502/1 – 1.991,17 zł –
remont zakrystii – płytki, wymiana boazerii
5.. Kwieciszewo – kościół parafialny p. w. św. Marii Magdaleny, nr. Rej. A/504/1 –
3.000 zł – malowanie ścian i odnowienie ławek
Ponadto Gmina przekazała w 2005 roku dotacje na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach ujętych w ewidencji
zabytków:
1. Wszedzień – kościół par. p.w. św. Andrzeja Boboli – poz. 261 – 2.500 zł – prace
elektryczne, naprawa oświetlenia i nagłośnienia, prace w prezbiterium, przebudowa i
wykonanie nowej posadzki, malowanie ścian, podłogi i okien zachrystii
2. Palędzie Kościelne – zespół kościoła p.w. św. Marcina: kościół, dzwonnica,
plebania – poz. 246 – 3.050 zł – malowanie świątyni
3. 3. Niestronno – plebania poz. 240 – 21.995,17 zł- zakup i położenie kostki
polbrukowej na terenie plebanii
6. Pozostała działalność. W 2005 roku wykorzystano środki finansowe w kwocie 80.486
zł. Kwota ta przeznaczona została na:
• wydatki na Orkiestrę Dętą ( za usługę – koncert orkiestry ) - 25.000 zł
• wykonanie tablicy poświęconej Papieżowi Janowi Pawłowi II – 12.000 zł
•
•
•
•
•
•
dożynki gminne – około 20.000 zł
dotacja dla stowarzyszenia Mogileńskie Towarzystwo Kultury – dodruk książki
„ Benedyktyni Mogileńscy „ – 3.000 zł
impreza - „ Święto ziemniaka „ - 5.110 zł
festyn integracyjny w Czerniaku – 2.860 zł
festyny wiejskie organizowane przez sołtysów i Rady Sołeckie – około 10.000 zł
wynajem sceny na targi ZIG - 2.501 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
W 2005 roku wydatki na kulturę fizyczną i sport wynosiły 1.687.732 zł. Wydatki stanowiły dotacje
dla stowarzyszeń na realizację zadania publicznego kultura fizyczna i sport w kwocie
213.000 zł, z tego:
• Klub sportowy POGOŃ - 136.000 zł
• klub sportowy SOKÓŁ –
60.000 zł
• klub sportowy NOTEĆ –
17.000 zł
Pozostałe wydatki w kwocie 38.468 zł to: finansowanie pobytu siatkarek z Niemiec,
Białorusi i Ukrainy 4.512 zł, zakup nagród, pucharów na rozgrywki, mecze, turnieje,
których Urząd Miejski był współorganizatorem ( Wiosna Kolarska, Turniej
Szachowy, Międzynarodowy Mecz Siatkówki, turniej piłki nożnej – mecz „dzikich
drużyn”) – na kwotę 14.693 zł; buty sportowe – nagroda burmistrza dla klubu
sportowego Pogoń - 5.000 zł; dresy dla drużyny młodzików klubu Pogoń – nagroda
burmistrza – 2.000 zł; transmisje meczy piłki nożnej 1.414 zł, komunikat w prasie
lokalnej – 449 zł i inne wydatki np. napoje dla zawodników, ubezpieczenia.
Jednostka budżetowa – Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie dokonała wydatków
w kwocie 1.431.264 zł tj. 99,73%. kryta pływalnia zatrudnia 36 osób, w tym 33 osoby na
pełen etat. Wydatki na płace i pochodne wyniosły 647.760 zł tj. 45,25% wydatków
jednostki. Jednostka budżetowa na koniec roku 2005 posiada zobowiązania z tytułu płac i
pochodnych w kwocie 35.283 zł ( w tym wymagalne 1.418 zł). Po doliczeniu tej kwoty do
kasowego wykonania wydatków na płace i pochodne, daje to kwotę 683.043 zł ( stanowi
47,72% ogólnego planu wydatków jednostki). Pozostałe wydatki to zakup materiałów i
wyposażenia
– środki chemiczne – 52.330 zł
– woda dla pracowników – 3.515 zł
– akcesoria pływackie - 38.382 zł
– zakup blachy na ogrodzenie stadionu miejskiego - 22.67 zł
– zakup węgla na obiekty sportowe – 8.387 zł
– zakup artykułów do remontu ( cement, łopaty, wapno, żwir, siatka, gwoździe, farby,
pędzle, blacha ) - 40.073,72 zł
– zakup kosy spalinowej i kosiarki - 2.459 zł
– zakup sprzętu wodnego ( rowery wodne )
- 6.999,99 zł
– zakup artykułów spożywczych do sprzedaży detalicznej - 83.523,29 zł
– energia elektryczna i cieplna – 391.740,78 zł
– ryczałty samochodowe pracowników – 5.297,66 zł
– zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki – 11.883 zł