F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

GOSPODARSTWO POMOCNICZE
F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE
W skład jednostek organizacyjnych miasta wchodzi równieŜ Gospodarstwo Pomocnicze przy
Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1.
Działalność gospodarstwa pomocniczego obrazuje załączona tabela.
Dział 750, Rozdział 75097 – Gospodarstwo Pomocnicze
==========================================
przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej
Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej funkcjonuje
od 01 kwietnia 2000 roku. Zostało powołane do zarządzania majątkiem Miasta
Bielska-Białej pozostałym po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej – Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Od 2003 roku działalność Gospodarstwa
Pomocniczego została poszerzona o działalność parkingową a w 2007 roku o pobieranie opłat
targowych na terenie miasta i na targowiskach.
Do zadań gospodarstwa naleŜy:
− prowadzenie spraw związanych z umowami dzierŜawy majątku miasta,
− utrzymywanie we właściwym stanie technicznym majątku miasta,
− gospodarka aparaturą i sprzętem medycznym,
− dzierŜawa zasobów lokalowych, mieszkalnych i uŜytkowych w przejętych obiektach,
− zarządzanie majątkiem pozostałym po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej,
− prowadzenie działalności usługowej w zakresie finansowym, prawnym, organizacyjnym,
− usługi techniczne, zaopatrzeniowo – handlowe,
− prowadzenie działalności parkingowej (od dnia 16 lipca 2003 r.) oraz pobieranie opłat
targowych na terenie miasta oraz na targowiskach przy ul. Broniewskiego i ul. śabiniec
(od dnia 6.07.2007 r.).
Gospodarstwo Pomocnicze prowadzi nadal sprawy pracownicze byłych pracowników
Zespołu Opieki Zdrowotnej, między innymi wydaje zaświadczenia o okresie zatrudnienia
oraz sporządza druki Rp7 dla byłych pracowników ZOZ-u.
Głównym źródłem przychodów Gospodarstwa są przychody dotyczące administrowania
nieruchomościami w zakresie obejmującym najem i dzierŜawę składników majątkowych oraz
usługi parkingowe.
W I półroczu 2009 roku przychody wynosiły:
Plan
po zmianach
3.889.222,00 zł
z tego; działalność parkingowa
działalność związana z pobieraniem opłat targowych
−
przychody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych, w tym;
- przychody z najmu lokali mieszkalnych
- przychody z najmu lokali uŜytkowych i środków trwałych
224
Wykonanie
za I półrocze
%
wykonania
1.920.070,00 zł 49,37%
859.796,97 zł
33.140,00 zł
615.840,63 zł
7.636,80 zł
608.203,83 zł
GOSPODARSTWO POMOCNICZE
−
wpływy z usług, w tym;
- usługi parkingowe
- prowizja od pobranych opłat targowych
- pozostałe usługi (refakturowanie kosztów energii, wywozu
nieczystości, dozoru, podatku od nieruchomości i inne)
−
pozostałe przychody (odsetki, pokrycie amortyzacji i inne)
w tym;
działalność parkingowa
Koszty i inne obciąŜenia w kwocie
3.889.222,00 zł
z tego; działalność parkingowa
działalność związana z pobieraniem opłat targowych
dotyczyły:
−
−
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w tym;
działalność parkingowa
działalność związana z pobieraniem opłat targowych
1.264.288,91 zł
858.737,79 zł
33.140,00 zł
372.411,12 zł
39.940,46 zł
1.059,18 zł
1.748.538,06 zł 44,96 %
762.642,85 zł
27.991,17 zł
864.003,23 zł
661.735,58 zł
24.217,77 zł
usług remontowych, w tym;
229.142,01 zł
1.245,00 zł
działalność parkingowa
z tego:
5.977,49 zł
- naprawa środków trwałych i wyposaŜenia,
w tym; naprawa i konserwacja kas fiskalnych i wyposaŜenia,
działalność parkingowa
1.245,00 zł
- remonty budynków, przeglądy okresowe i usuwanie
223.164,52zł
awarii, z tego:
−
ul. Komorowicka 23 – roboty elektryczne, roboty
10.567,07 zł
blacharsko - dekarskie, konserwacja dźwigu, naprawa
drzwi, usunięcie awarii kanalizacji
−
ul. Górska 133 – dozór techniczny i konserwacja dźwigu
1.438,10 zł
−
ul. Ikara 6 – roboty elektryczne, wymiana stolarki
okiennej i luksferów klatki schodowej, remont posadzki,
malowanie klatki schodowej
−
ul. Staszica 1 – wymiana izolacji i naprawa tynków,
roboty dekarsko – blacharskie
5.548,71 zł
−
ul. Reymonta 5 – roboty elektryczne
1.576,00 zł
−
ul. Krasińskiego 30 – dozór techniczny i konserwacja
9.770,85 zł
dźwigu, wymiana bramki w ogrodzeniu oraz wymiana
nawierzchni chodnika do windy, usunięcie awarii
kanalizacji
−
ul. Wiśniowa 7 – roboty elektryczne, usunięcie awarii
kanalizacji, rozbiórka przybudówki wraz ze schodami
zewnętrznymi oraz naprawa elewacji budynku po
dokonaniu robót rozbiórkowych, przebudowa ścian
śmietnika z wykonaniem nowej konstrukcji stalowej
przykrywającej śmietnik
−
ul. Poniatowskiego 28 - usunięcie awarii kanalizacji,
roboty elektryczne
225
36.354,45 zł
31.591,28 zł
2.972,11 zł
GOSPODARSTWO POMOCNICZE
−
−
ul. Powstańców Śląskich 8 – roboty elektryczne, wymiana
stolarki okiennej na okna z PCV, wykonanie ekspertyzy
technicznej ścian konstrukcyjnych budynku, usunięcie
awarii kanalizacji
30.422,63 zł
−
ul. Podgórna 13 – naprawa tynków cokołu budynków,
usunięcie awarii kanalizacji
8.945,41 zł
−
ul. Mostowa 1 – roboty elektryczne, przegląd pieca
gazowego, dozór techniczny kotłowni, usunięcie awarii
kanalizacji, częściowa wymiana stolarki okiennej
drewnianej na PCV- 19.230,56 zł
22.642,44 zł
−
ul. Olszówka 2 – roboty dekarskie- blacharskie
−
ul. Legionów 9 – usunięcie awarii kanalizacji
4.589,09 zł
−
ul. Asnyka 14 – wykonanie włazu dachowego
1.657,42 zł
−
ul. Ikara 7 – malowanie elewacji, remont kominów
i murów ogniowych
24.994,52 zł
−
wszystkie obiekty – przeglądy okresowe przewodów
dymnych i wentylacyjnych, obsługa kotłów gazowych,
wymiennikowni oraz instalacji wewnętrznych centralnego
ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w okresie grzewczym.
29.896,50 zł
wydatków bieŜących i innych obciąŜeń, w szczególności;
zakupu środków czystości, materiałów biurowych, gaśnic,
odzieŜy ochronnej i roboczej, posiłków regeneracyjnych dla
pracowników parkingowych, drobnego wyposaŜenia, paliwa
do
samochodu,
energii,
opłat
pocztowych,
telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości, szkoleń, prowizji
bankowych,
usług
transportowych,
prawnych,
informatycznych, kosztów odśnieŜania, dezynsekcji, biletów
autobusowych dla pracowników parkingowych, ryczałtów
samochodowych, podatków i opłat, ubezpieczeń, odpisów na
ZFŚS, amortyzacji i innych zmniejszeń, w tym:
działalność parkingowa
działalność związana z pobieraniem opłat targowych
655.392,82 zł
197,94 zł
99.662,27 zł
3.773,40 zł
W budynku przy ul. Mostowej na wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PCV wydano
w I półroczu 2009 roku kwotę 45.953,37 zł, w tym wydatki z remontów to kwota
19.230,56 zł, natomiast kwota 26.722,81 zł została sfinansowana środkami pochodzącymi
z zysku 2008 roku.
Mniejsze wykonanie kosztów i innych obciąŜeń wynika między innymi z tego, Ŝe dodatkowe
wynagrodzenie roczne wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
naliczane jest na koniec roku, stąd brak wykonania z tego tytułu w I półroczu.
Biorąc pod uwagę przychody Gospodarstwa Pomocniczego w kwocie 1.920.070,00 zł oraz
koszty w kwocie 1.748.538,06 zł w Gospodarstwie Pomocniczym na dzień
30 czerwca 2009 roku wystąpił zysk w wysokości 171.531,94 zł.
226
GOSPODARSTWO POMOCNICZE
Z działalności parkingowej Gospodarstwo Pomocnicze osiągnęło ogółem przychody
w wysokości 859.796,97 zł, koszty działalności parkingowej wyniosły 762.642,85 zł,
z działalności parkingowej na 30 czerwca 2009 roku wystąpił zysk w kwocie 97.154,12 zł.
Z działalności związanej z administrowaniem nieruchomościami w zakresie najmu
i dzierŜawy składników majątkowych Gospodarstwo Pomocnicze osiągnęło ogółem
przychody 1.027.133,03 zł oraz koszty w wysokości 957.904,04 zł, z działalności związanej
z zarządzaniem majątkiem na 30 czerwca 2009 roku wystąpił zysk w kwocie 69.228,99 zł.
Z działalności związanej z pobieraniem opłat targowych Gospodarstwo Pomocnicze osiągnęło
ogółem przychody w wysokości 33.140,00 zł oraz koszty w wysokości 27.991,17 zł,
z działalności tej na 30 czerwca 2009 roku wystąpił zysk w kwocie 5.148,83 zł.
Stan funduszu obrotowego gospodarstwa pomocniczego na 01.01.2009 rok wynosił
206.047,93 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosił 377.579,87 zł i obejmował
środki pienięŜne w kwocie 203.169,78 zł, naleŜności netto 326.063,03 zł i zobowiązania
w kwocie 151.652,94 zł.
227
GOSPODARSTWO POMOCNICZE
228