UCHWAŁA NR XII/75/12 RADY GMINY DŁUTÓW z dnia 22 lutego

UCHWAŁA NR XII/75/12
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 22 lutego 2012 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Dłutów na 2012 rok
Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr
113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162
poz.1568, z 2004 r. Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz1441, z 2006 r. Nr 17 poz.128,
Nr 175 poz.1457, Nr 102 poz.1055, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138
poz.974, Nr 173 poz.121, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.
675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art.
212 ust. 1 pkt 3, art. 235 ust.1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr
96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z
2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Dłutów na 2012 rok wg
załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Dłutów na 2012 rok wg
załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dłutów
na 2012 rok wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dłutów
na 2012 rok wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Planowana nadwyżka budżetu na 2012 rok wyniesie 314.010,01 zł i zostanie
w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/75/12
Rady Gminy Dłutów
z dnia 22 lutego 2012 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE
Dział
Rozdział
70005
16 320,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
16 320,00
Dochody bieżące, z tego:
16 320,00
750
830
Wpływy z usług
10 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
25 307,52
75023
970
75075
6 320,00
Urzędy gmin
6 250,00
Dochody bieżące, z tego:
6 250,00
Wpływy z różnych dochodów
6 250,00
Promocja jednostek samorzadu terytorialnego
19 057,52
Dochody bieżące, z tego:
19 057,52
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
tego:
19 057,52
Dotacja na projekt realizowany w 2011 r.
"Promowanie lokalnych wytwórców i artystów z terenu
LGD "Dolina rzeki Grabii" w ramach obchodów Dni
Dłutowa w 2011 roku
19 057,52
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Gimnazja
801
80110
Dochody bieżące, z tego:
32 538,45
6 250,00
6 250,00
Wpływy z różnych dochodów
Pozostała działalność (Lepsza szkoła …..)
6 250,00
26 288,45
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
22 345,18
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
970
80195
POMOC SPOŁECZNA
Pozostała działalność
852
85295
Dochody bieżące, z tego:
970
85395
Zwiększenie
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
750
853
Określenie
§
700
Wpływy z różnych dochodów
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
Dochody bieżace, z tego:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
2009 tego:
Dotacja na realizację projektu "Szkolenia zawodowe
dla mieszkańców Gminy Dłutów"
Razem zmiany
3 943,27
1 590,00
1 590,00
1 590,00
1 590,00
553,27
553,27
553,27
553,27
553,27
76 309,24
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/75/12
Rady Gminy Dłutów
z dnia 22 lutego 2012 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE
Dział Rozdział
700
70004
Określenie
§
71004
12 000,00
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
12 000,00
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych, z tego:
12 000,00
15 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
15 000,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Dłutów w zakresie terenów złóż
kruszyw naturalnych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75018
5 625,00
5 625,00
5 625,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
12 120,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:
7 320,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
6 120,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
1 050,00
Wydatki majątkowe, z tego:
6060 Wydatki na zakupy inwestycjne jednsotek budżetowych, z tego:
Zakup kserokopiarki
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych, z tego:
Realizacja projektu "Promowanie atrakcji turystycznych Doliny
Grabi znajdujących się na terenie Gminy Dłutów w formie
folderu, mapy i tablic informacyjnych", z tego:
75405
29 845,00
Wydatki majątkowe, z tego:
4120 Składki na Fundusz Pracy
754
15 000,00
5 625,00
Dotacja dla Województwa Łódzkiego na realizacje projektu:
"Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"
75075
15 000,00
Urzędy marszałkowskie
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
6639
porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego, z tego:
75023
12 000,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
4300 Zakup usług pozostałych, z tego:
750
Zwiększenie
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
710
w zł
150,00
4 800,00
4 800,00
4 800,00
12 100,00
12 100,00
12 100,00
4300 Zakup usług pozostałych
2 262,60
4307 Zakup usług pozostałych
6 886,18
4309 Zakup usług pozostałych
2 951,22
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
23 427,20
Komendy powiatowe Policji
16 000,00
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych, z tego:
16 000,00
Dział Rozdział
Określenie
§
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
75412
2580
80110
7 427,20
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych, z tego:
7 427,20
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansow publicznych, z tego:
7 427,20
Dotacja dla OSP w Dłutowie na zakup hełmów strażackich
7 427,20
7 320,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:
7 320,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
6 120,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
1 050,00
150,00
Pozostała działalność
26 299,64
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych, z tego:
26 299,64
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
2917
których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
22 354,69
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
2919
których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
3 944,95
80195
852
85295
85395
33 619,64
Gimnazja
4120 Składki na Fundusz Pracy
853
16 000,00
Ochotnicze straże pożarne
OŚWIATA I WYCHOWANIE
801
Zwiększenie
POMOC SPOŁECZNA
4 818,00
Pozostała działalność
4 818,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:
4 818,00
3110 Świadczenia społeczne
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność, z tego:
3 688,45
3 688,45
Realizacja projektu "Szkolenia zawodowe dla mieszkańców
Gminy Dłutów", z tego:
3 688,45
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:
1 400,00
3027 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
3029 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:
4177 Wynagrodzenia bezosobowe
4179 Wynagrodzenia bezosobowe
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych, z tego:
4217
4219
4307
4309
4417
4419
4 818,00
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Razem zmiany
1 190,00
210,00
600,00
510,00
90,00
1 688,45
419,43
74,02
964,75
170,25
51,00
9,00
122 398,29
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/75/12
Rady Gminy Dłutów
z dnia 22 lutego 2012 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2012 ROK
Plan
Zwiększen Zmniejsze
Dział Rozdział
Nazwa zadania
wydatków
ie
nie
majątkowych
3
1
2
4
5
6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
010
8 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
8 000,00
Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Lesieniec i Redociny
8 000,00
600
60016
75018
75023
754
75412
801
80113
900
90015
921
92109
z tego
wydatki
inwestycyjne
8
7
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne, z tego:
369 411,04
369 411,04
369 411,04
369 411,04
369 411,04
369 411,04
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Piętków Jastrzębieniec
290 000,00
290 000,00
290 000,00
Przebudowa ul. Armii Krajowej w Dłutowie
20 000,00
20 000,00
20 000,00
Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie
20 000,00
20 000,00
20 000,00
Poszerzenie oraz odwodnienie ulicy Polnej w Dłutowie
23 521,00
23 521,00
23 521,00
Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dąbrowie
10 890,04
10 890,04
10 890,04
5 000,00
5 000,00
4 800,00
Przebudowa ulicy Ostatniej w Dłutowie
750
Plan po
zmianach
5 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy marszałkowskie
10 425,00
5 625,00
10 425,00
5 625,00
Dotacja dla Województwa Łódzkiego na realizacje projektu
"Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"
5 625,00
5 625,00
Urzędy gmin
4 800,00
4 800,00
Zakup kserokopiarki
4 800,00
4 800,00
6 726,89
6 726,89
Zakup szafy chłodniczej do strażnicy OSP w Piętkowie
6 726,89
6 726,89
OŚWIATA I WYCHOWANIE
7 700,00
7 700,00
Dowożenie uczniów do szkół
7 700,00
7 700,00
6 726,89
6 726,89
6 726,89
7 700,00
7 700,00
7 700,00
8 961,35
8 961,35
8 961,35
7 700,00
8 961,35
8 961,35
8 961,35
7 700,00
8 961,35
8 961,35
8 961,35
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
25 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
436 224,28
430 599,28
425 799,28
10 425,00
0,00
5 625,00
5 625,00
5 625,00
6 726,89
6 726,89
Razem nakłady
9
4 800,00
4 800,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne, z tego:
Zakup i montaż wiat przystankowych w Czyżeminie wraz z
utwardzeniem terenu pod nimi
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Oświetlenie uliczne
Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Dłutówku
dotacje
5 625,00
Dział Rozdział
Nazwa zadania
Plan
Zwiększen Zmniejsze
wydatków
ie
nie
majątkowych
Plan po
zmianach
z tego
wydatki
inwestycyjne
dotacje
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/75/12
Rady Gminy Dłutów
z dnia 22 lutego 2012 r.
ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012ROK
w zł
Lp.
§
Określenie
1
950
Wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
2
Przychody z zaciągniętych
952 pożyczek i kredytów na rynku
krajowym
3
992 Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów
Razem
Plan
przychodów
przed
zmianami
Plan
rozchodów
przed
zmianami
Zwiększenie
46 089,05
210 000,94
Plan
przychodów
po zmianach
Plan
rozchodów
po
zmianach
46 089,05
210 000,94
570 100,00
210 000,94 570 100,00
570 100,00
46 089,05
256 089,99 570 100,00